资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102750.93 97.86%
银行存款和结算备付金 2086.51 1.99%
其他资产 155.63 0.15%
资产总值:104993.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23粤交投MTN003 50.00 5198.60 6.15%
25农发01 50.00 5057.70 5.98%
24泸州窖MTN006 50.00 5013.06 5.93%
21招商银行永续债 40.00 4080.89 4.83%
23亳州城建MTN002 30.00 3095.77 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49934.95 59.07%
企业债 10144.58 12.00%
国家债券 982.34 1.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%