资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98080.20 97.05%
银行存款和结算备付金 2122.76 2.10%
其他资产 863.18 0.85%
资产总值:101066.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23粤交投MTN003 50.00 5238.09 7.16%
24泸州窖MTN006 50.00 5046.30 6.90%
23农行二级资本债02A 40.00 4217.50 5.76%
24工行二级资本债01A(BC) 40.00 4110.41 5.62%
25农发21 40.00 4048.19 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49029.20 67.02%
企业债 13202.09 18.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%