资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136707.10 95.20%
银行存款和结算备付金 676.47 0.47%
其他资产 6222.32 4.33%
资产总值:143605.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23粤交投MTN003 50.00 5147.45 4.47%
24泸州窖MTN006 50.00 5100.90 4.42%
26建行二级资本债02BC 50.00 5039.22 4.37%
23农行二级资本债02A 40.00 4138.44 3.59%
26超长特别国债04 40.00 4117.48 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54987.38 47.70%
企业债 12204.77 10.59%
国家债券 6162.92 5.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%