万家鑫璟纯债C(003328)_规模评级

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.52	6.33	5.02	6.27	8.35	12.55	16.65
季度净申购	-6812.70	11053.22	-10533.86	-17592.20	-35413.77	-34634.40	-25309.90
总份额	46623.04	53435.74	42382.52	52916.38	70508.58	105922.35	140556.74
季度总申购份额	3573.70	29142.55	13577.11	5544.43	83132.67	11341.53	36028.57
季度总赎回份额	10386.40	18089.32	24110.97	23136.63	118546.44	45975.92	61338.46

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平

2712	长信利众(LOF)A	5.58	58284.56	25354.07	31621.38	6267.31
2713	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	0.00	0.00	0.00
2714	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	5.55	50110.17	-5643.01	10827.89	16470.90
2715	中信建投稳泰债券	5.55	47805.80	-	-	-
2716	红塔红土瑞景纯债A	5.54	52338.05	-1220.22	900.47	2120.69
2717	南方和元C	5.54	52041.23	33033.57	46795.23	13761.66
2718	中欧同益债券	5.53	50369.89	-	-	-
2719	万家鑫璟纯债C	5.52	46623.04	-6812.70	3573.70	10386.40
2720	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	52697.38	2112.28	65683.71	63571.44
2721	浙商智多盈债券A	5.50	53353.33	20182.47	23361.70	3179.22
2722	宏利昇利一年定开债券发起式	5.49	50999.90	-	-	-
2723	宏利中债1-5年国开债指数基金A	5.49	52580.74	12501.01	27189.31	14688.30
2724	南方佳元6个月持有债券A	5.49	49728.63	-1585.67	502.18	2087.85
2725	博时富嘉纯债债券	5.48	50122.67	1.44	3.16	1.72
2726	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.48	48771.35	-13828.19	6391.55	20219.74

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平

2808	国寿安保超短债债券A	4.97	47180.57	-15643.20	67486.12	83129.31
2809	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
2810	新华增盈回报债券	5.66	46882.28	-31875.08	149.15	32024.22
2811	银华安盈短债债券A	5.02	46850.99	11164.29	23723.01	12558.72
2812	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.97	46698.80	-30895.34	55053.09	85948.43
2813	招商招怡纯债D	5.27	46672.41	5.97	14.70	8.73
2814	中信证券债券增强C	4.89	46639.98	41259.86	41794.23	534.37
2815	万家鑫璟纯债C	5.52	46623.04	-6812.70	3573.70	10386.40
2816	博时转债增强债券A	7.87	46569.98	-3847.19	6179.48	10026.67
2817	中加优选中高等级债券A	4.98	46490.64	24.21	80.10	55.89
2818	广发集丰债券A	5.27	46456.52	-26191.03	98.95	26289.98
2819	银河水星聚利中短债债券C	4.86	46447.24	-23301.07	50172.38	73473.45
2820	中邮定期开放债券A	5.22	46434.22	-4655.96	49.03	4704.99
2821	富国安慧短债债券A	4.97	46432.53	29855.96	35815.21	5959.25
2822	圆信永丰兴益三个月定开债	4.71	46427.92	-22124.16	0.00	22124.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平

3109	广发集优9个月持有期债券A	5.10	48925.88	-6699.23	88.01	6787.25
3110	汇添富增强收益债券A	28.24	241173.16	-6707.09	16442.46	23149.55
3111	长城证券中短债A	1.65	14909.03	-6712.80	383.94	7096.74
3112	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.39	66550.78	-6736.50	29711.35	36447.86
3113	天弘添利债券(LOF)E	2.92	23315.08	-6778.12	1913.97	8692.09
3114	平安惠复纯债C	1.94	17695.75	-6779.96	8277.17	15057.13
3115	建信信用增强债券C	0.98	6241.18	-6789.32	322.98	7112.31
3116	万家鑫璟纯债C	5.52	46623.04	-6812.70	3573.70	10386.40
3117	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.13	173309.70	-6818.89	334871.73	341690.62
3118	嘉实稳宏债券C	3.68	26944.14	-6823.96	243.51	7067.47
3119	安信瑞鸿中短债C	4.57	39649.28	-6859.93	4246.24	11106.17
3120	平安双债添益债券A	16.20	122178.81	-6896.79	4040.03	10936.81
3121	融通增益债券C	2.92	20320.78	-6898.25	10886.75	17785.00
3122	长信利鑫A	2.20	34491.86	-6902.60	6738.89	13641.49
3123	平安中短债债券E	2.43	20504.43	-6938.87	10841.51	17780.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平

1971	安信宝利	2.70	26268.63	-1822.96	3642.05	5465.01
1972	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	13958.20	-3681.59	3641.22	7322.81
1973	长城中债1-3年政策性金融债指数A	14.33	137148.38	-88818.43	3621.55	92439.98
1974	华夏债券C	4.22	31537.70	-688.75	3617.56	4306.31
1975	大成景兴信用债债券C	0.70	4593.98	1379.28	3600.70	2221.42
1976	建信双息红利债券C	1.29	12497.65	-11259.99	3597.05	14857.05
1977	鹏华3个月中短债C	0.88	7500.41	3442.96	3595.42	152.47
1978	万家鑫璟纯债C	5.52	46623.04	-6812.70	3573.70	10386.40
1979	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.95	8885.39	-2197.22	3572.75	5769.97
1980	东方恒瑞短债债券C	0.59	5390.11	-13558.74	3541.40	17100.14
1981	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.39	21460.83	-4304.74	3511.84	7816.58
1982	平安元和90天滚动持有短债C	6.95	64536.22	-16839.02	3495.60	20334.61
1983	嘉实致诚纯债债券	25.69	248685.40	-117128.87	3492.75	120621.62
1984	华安稳固收益债券C	0.72	5973.50	2490.03	3485.83	995.80
1985	中银恒悦180天持有期债券C	2.33	21422.73	2094.53	3483.04	1388.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平

1727	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	3.00	26582.59	-6682.55	3866.54	10549.09
1728	蜂巢添幂中短债C	0.48	4524.45	-7066.44	3454.51	10520.95
1729	富国天丰强化债券(LOF)	7.03	57178.50	-182.40	10295.15	10477.55
1730	汇添富高息债债券C	1.42	8974.86	-8838.60	1638.24	10476.84
1731	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1732	长盛盛裕纯债C	5.34	51847.98	-10197.17	234.42	10431.60
1733	宏利集利债券A	27.44	232940.60	121977.61	132383.81	10406.19
1734	万家鑫璟纯债C	5.52	46623.04	-6812.70	3573.70	10386.40
1735	蜂巢丰瑞债券A	24.34	227603.93	-9287.66	1072.89	10360.54
1736	易方达富惠纯债债券A	2.79	27419.36	-9692.40	658.69	10351.09
1737	德邦景颐债券A	1.81	16649.42	6454.21	16803.38	10349.17
1738	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	3.31	30372.50	13382.93	23669.55	10286.61
1739	农银彭博利率债指数	7.18	71063.01	-9792.19	492.02	10284.21
1740	鹏扬淳开债券D	3.77	37029.33	36900.84	47182.63	10281.79
1741	富国增利债券发起式C	3.43	32266.38	27218.20	37470.96	10252.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

47216

11317.2900

56.39%

43.61%

2023-12-31

64039

8263.1500

37.53%

62.47%

2023-06-30

141286

7497.0200

50.52%

49.48%

2022-12-31

193263

8582.4300

52.95%

47.05%

2022-06-30

197692

13896.8700

57.78%

42.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	47216	11317.2900	30132.29	56.39	23303.45	43.61
2023-12-31	64039	8263.1500	19860.79	37.53	33055.59	62.47
2023-06-30	141286	7497.0200	53515.31	50.52	52407.04	49.48
2022-12-31	193263	8582.4300	87820.57	52.95	78046.07	47.05
2022-06-30	197692	13896.8700	158740.93	57.78	115989.05	42.22

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