万家鑫璟纯债C(003328)_规模评级

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.61	2.03	2.81	2.26	2.23	5.84	6.69
季度净申购	-3383.12	-6251.94	4430.22	217.53	-28802.20	-6812.70	11053.22
总份额	12833.54	16216.66	22468.59	18038.37	17820.85	46623.04	53435.74
季度总申购份额	769.45	9875.84	9612.70	8813.64	4303.79	3573.70	29142.55
季度总赎回份额	4152.57	16127.78	5182.48	8596.11	33105.99	10386.40	18089.32

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.23	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	532.08	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.60	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平

3446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.63	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
3447	华夏卓享债券C	1.62	15007.23	13687.20	27787.98	14100.77
3448	永赢双利债券C	1.62	12268.14	8299.51	34775.55	26476.04
3449	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.62	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
3450	泓德裕泰债券C	1.62	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3451	创金合信鑫日享短债债券C	1.61	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
3452	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
3453	万家鑫璟纯债C	1.61	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
3454	中融盈泽中短债C	1.61	12709.87	243.47	2947.23	2703.76
3455	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3456	广发恒悦债券C	1.59	14038.21	10876.70	19520.45	8643.75
3457	华安添魁债券	1.59	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
3458	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4040.44	49014.51	53054.95
3459	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3460	同泰中短债C	1.58	14704.14	13467.78	14111.12	643.35

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.49	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.31	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平

3484	创金合信鑫日享短债债券C	1.61	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
3485	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3486	博时双季享持有期债券A	1.55	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83
3487	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06
3488	创金合信恒兴中短债债券C	1.40	12930.21	1035.72	6490.79	5455.08
3489	东方红30天滚动持有纯债A	1.39	12917.79	3846.32	6828.25	2981.93
3490	招商安庆债券	1.85	12915.01	2698.59	3009.83	311.24
3491	万家鑫璟纯债C	1.61	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
3492	融通增强收益债券C	1.46	12833.35	-8868.26	764.71	9632.97
3493	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12832.63	-6610.09	17458.82	24068.92
3494	前海开源瑞和债券C	1.40	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48
3495	招商安阳债券C	1.32	12769.66	7236.53	14060.60	6824.07
3496	中融益海30天滚动持有短债A	1.43	12762.00	-2279.42	863.34	3142.75
3497	华安众盈中短债发起式C	1.37	12758.07	-5410.71	11658.89	17069.60
3498	汇添富高息债债券A	2.31	12720.31	2310.46	20051.76	17741.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.80	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.31	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.91	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.31	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平

3555	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
3556	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.71	15646.81	-3298.94	1562.51	4861.46
3557	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-3304.88	64.47	3369.35
3558	易方达丰华债券A	11.84	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
3559	广发集嘉债券A	1.07	7796.12	-3347.41	868.89	4216.30
3560	汇丰晋信丰盈债券C	1.14	10690.21	-3361.03	67.80	3428.83
3561	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.62	30846.83	-3371.40	1111.14	4482.54
3562	万家鑫璟纯债C	1.61	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
3563	富国可转债A	15.59	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
3564	天弘季季兴三个月定开C	0.53	4631.38	-3398.25	167.72	3565.97
3565	平安季季享3个月持有债券C	3.21	28113.52	-3400.35	363.16	3763.51
3566	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
3567	鹏华锦利两年定期开放债券	80.26	773870.54	-3472.91	433922.49	437395.39
3568	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.94	26132.40	-3492.46	4032.26	7524.72
3569	凯石岐短债C	0.12	1238.64	-3507.21	9388.74	12895.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.31	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.80	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.08	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平

2930	鹏扬富利增强债券C	0.45	3961.95	667.86	783.52	115.66
2931	中银招利债券C	0.17	1490.18	22.47	781.26	758.79
2932	新华纯债添利债券A	1.86	15257.31	-725.68	780.89	1506.57
2933	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
2934	嘉合磐昇纯债C	0.23	1995.16	-482.56	777.37	1259.93
2935	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	119.67	775.61	655.94
2936	华安中债1-5年国开行债券ETF	27.58	2521.19	428.00	775.00	347.00
2937	万家鑫璟纯债C	1.61	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
2938	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
2939	融通增强收益债券C	1.46	12833.35	-8868.26	764.71	9632.97
2940	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
2941	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2942	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.18	20565.81	-961.87	746.53	1708.41
2943	中信保诚景华C	3.20	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
2944	银华信用双利债券C	0.38	3129.59	-31.85	740.71	772.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.08	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.09	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.77	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.91	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	广发集嘉债券A	1.07	7796.12	-3347.41	868.89	4216.30
2566	中欧双利债券C	5.82	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
2567	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.84	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
2568	工银信用纯债三个月定开债券A	22.75	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
2569	博时双季享持有期债券A	1.55	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83
2570	富国稳健添盈债券A	2.58	23663.46	6033.18	10211.46	4178.29
2571	安信恒鑫增强债券C	1.15	10340.53	833.69	4990.71	4157.02
2572	万家鑫璟纯债C	1.61	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
2573	万家鑫丰纯债C	0.22	1984.30	584.81	4729.18	4144.37
2574	中信建投双利3个月债A	0.42	3630.55	220.50	4358.34	4137.84
2575	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2576	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	228.51	99.92	4233.09	4133.18
2577	长信利富债券C	0.00	14.21	-4080.38	49.16	4129.54
2578	英大纯债债券E	2.26	18844.33	17816.15	21926.14	4109.99
2579	银华远兴一年持有期债券	1.51	13595.81	6631.56	10735.75	4104.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

29266

4385.1400

5.58%

94.42%

2025-06-30

34782

6459.8300

24.59%

75.41%

2024-12-31

34666

5140.7300

13.24%

86.76%

2024-06-30

47216

11317.2900

56.39%

43.61%

2023-12-31

64039

8263.1500

37.53%

62.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	29266	4385.1400	715.73	5.58	12117.81	94.42
2025-06-30	34782	6459.8300	5526.15	24.59	16942.44	75.41
2024-12-31	34666	5140.7300	2359.50	13.24	15461.34	86.76
2024-06-30	47216	11317.2900	30132.29	56.39	23303.45	43.61
2023-12-31	64039	8263.1500	19860.79	37.53	33055.59	62.47

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