万家鑫璟纯债C(003328)_规模评级

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.44	1.50	1.63	2.05	2.85	2.28	2.26
季度净申购	-436.31	-1003.42	-3383.12	-6251.94	4430.22	217.53	-28802.20
总份额	11393.80	11830.11	12833.54	16216.66	22468.59	18038.37	17820.85
季度总申购份额	4098.61	1918.96	769.45	9875.84	9612.70	8813.64	4303.79
季度总赎回份额	4534.92	2922.39	4152.57	16127.78	5182.48	8596.11	33105.99

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平

3455	宝盈增强收益债券C	1.46	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
3456	国泰金龙债券C	1.45	13139.11	5161.36	6444.94	1283.57
3457	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3458	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
3459	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3460	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3461	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3462	万家鑫璟纯债C	1.44	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
3463	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
3464	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3465	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3466	易方达悦安一年持有期债券C	1.43	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3467	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
3468	博时利发纯债债券A	1.42	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
3469	东方红30天滚动持有纯债A	1.42	13122.95	-1967.14	4184.72	6151.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平

3504	前海开源鼎安债券C	1.65	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
3505	泓德裕荣纯债债券C	1.37	11502.74	5068.64	11405.78	6337.13
3506	南方振元债券发起C	1.37	11492.80	7610.41	9268.39	1657.98
3507	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-922.48	13503.25	14425.73
3508	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3509	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
3510	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.26	11401.42	-1341.96	645.99	1987.95
3511	万家鑫璟纯债C	1.44	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
3512	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	6571.93	8030.47	1458.53
3513	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
3514	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
3515	金鹰添利信用债债券C	1.51	11313.75	674.30	9669.57	8995.27
3516	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
3517	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.28	11271.33	7599.23	11123.80	3524.57
3518	鹏华丰收债券	1.21	11268.25	-7519.88	7718.52	15238.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平

2881	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
2882	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.37	3503.15	-420.84	41.15	461.99
2883	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
2884	鹏华丰诚债券A	4.44	35470.52	-422.70	13781.03	14203.73
2885	建信稳定增利债券C	2.58	12323.62	-422.88	711.58	1134.47
2886	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
2887	上银慧鑫利债券	49.41	456350.11	-427.44	314.07	741.50
2888	万家鑫璟纯债C	1.44	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
2889	长信利丰债券C	2.03	14707.58	-438.52	80.03	518.55
2890	华宝可转债债券C	9.90	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2891	汇添富90天短债C	2.26	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
2892	华夏鼎沛债券C	0.91	6830.01	-441.76	2099.55	2541.31
2893	长盛可转债A	0.28	2374.08	-442.19	196.46	638.65
2894	广发集益一年持有期债券A	0.29	2712.42	-449.70	6.60	456.31
2895	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	1567.74	4144.96	2577.23
2170	景顺长城中短债债券C类	0.67	5863.47	-271.20	4144.55	4415.75
2171	易方达高等级信用债债券C	4.63	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
2172	广发集祥债券C	1.07	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
2173	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2174	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
2175	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.82	7230.33	2801.39	4103.02	1301.63
2176	万家鑫璟纯债C	1.44	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
2177	永赢泰宁63个月定开债	85.64	797666.41	-	4075.67	-
2178	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27
2179	中信保诚安鑫回报债券C	3.13	27635.72	-12895.55	4068.19	16963.74
2180	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
2181	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
2182	鹏扬富利增强债券C	0.69	6031.12	2069.17	4049.39	1980.22
2183	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.64	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫璟纯债C基金规模在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平

2208	鹏扬利泽债券C	3.80	35274.92	-789.26	3817.87	4607.13
2209	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
2210	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.93	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
2211	华安众盈中短债发起式C	0.89	8219.84	-1337.79	3247.02	4584.82
2212	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
2213	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39
2214	平安惠合纯债	18.58	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
2215	万家鑫璟纯债C	1.44	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
2216	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2217	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2218	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2219	鹏华普利债券C	3.50	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2220	兴业优债增利债券A	16.54	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
2221	平安双季增享6个月持有债券A	3.68	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
2222	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.73	82778.04	21364.06	25839.26	4475.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

27569

4132.8300

3.37%

96.63%

2025-12-31

29266

4385.1400

5.58%

94.42%

2025-06-30

34782

6459.8300

24.59%

75.41%

2024-12-31

34666

5140.7300

13.24%

86.76%

2024-06-30

47216

11317.2900

56.39%

43.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	27569	4132.8300	383.97	3.37	11009.83	96.63
2025-12-31	29266	4385.1400	715.73	5.58	12117.81	94.42
2025-06-30	34782	6459.8300	5526.15	24.59	16942.44	75.41
2024-12-31	34666	5140.7300	2359.50	13.24	15461.34	86.76
2024-06-30	47216	11317.2900	30132.29	56.39	23303.45	43.61

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