万家鑫璟纯债C(003328)_分红排行

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.59元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.48元	2021-08-13	3.97%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.78%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.24元	2018-04-13	2.33%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.11元	2017-08-21	1.08%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.15元	2017-05-26	1.48%

万家鑫璟纯债C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	7年3个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	11	8年8个月	5.44元	4.82%
中欧纯债(LOF)C	11	8年10个月	5.17元	4.64%
中欧双利债券C	4	7年12个月	1.98元	4.46%
中欧双利债券A	4	7年12个月	2.01元	4.40%
中欧鼎利债券C	1	4年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	4年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	2年4个月	0.31元	2.98%
中欧盈和债券	7	5年5个月	1.95元	2.73%
中欧同益债券	1	4年11个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	7年9个月	2.17元	2.35%
中欧瑾泰债券C	9	7年4个月	2.18元	2.31%
中欧短债债券C	9	6年1个月	2.11元	2.30%
中欧瑾泰债券A	10	7年4个月	2.39元	2.25%
中欧中短债债券发起C	1	2年8个月	0.23元	2.14%
中欧中短债债券发起A	1	2年8个月	0.23元	2.13%
中欧安财债券	10	6年7个月	2.13元	2.10%
中欧兴华债券	10	6年2个月	2.15元	2.04%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	13年12个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	9年2个月	2.85元	1.67%
中欧润逸债券	9	4年4个月	1.33元	1.46%
中欧兴利债券A	27	9年3个月	3.90元	1.36%
中欧聚瑞债券C	3	6年4个月	0.37元	1.18%
中欧聚瑞债券A	3	6年4个月	0.37元	1.16%
中欧兴利债券C	10	3年5个月	1.20元	1.14%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	5年7个月	0.71元	1.11%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	2年8个月	0.47元	0.93%
中欧尊悦一年定开债券发起	6	2年1个月	0.53元	0.88%
中欧兴悦债券	1	3年5个月	0.05元	0.50%
中欧可转债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平

5485	万家鑫悦纯债C	-0.27	0.13	-0.02	1.56	2.21
5486	湘财鑫享债券A	-0.27	0.62	9.88	8.19	7.10
5487	湘财鑫享债券C	-0.27	0.59	9.80	8.02	6.82
5488	天治稳健双盈债券	-0.28	0.18	8.82	6.03	6.11
5489	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5490	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5491	万家鑫璟纯债A	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38
5492	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
5493	招商安庆债券	-0.34	-0.02	3.13	-0.61	8.57
5494	华宸未来稳健添盈债券A	-0.39	-0.66	5.43	0.91	-0.25
5495	华宸未来稳健添盈债券C	-0.39	-0.70	5.82	1.20	-0.02
5496	招商定期宝六个月期理财债券	-0.39	-0.39	-0.39	0.34	0.84
5497	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5498	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5499	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.46	2.95	7.37	6.41	4.33

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平

4842	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.10	0.19	0.86	2.64
4843	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	0.10	0.10	0.67	2.25
4844	前海开源1-3年国开债A	0.17	0.10	-0.22	0.25	1.08
4845	融通四季添利债券C	0.03	0.10	-0.02	0.67	1.97
4846	上证弘利债券C	0.03	0.10	0.22	0.70	2.04
4847	泰信鑫瑞债券发起式C	0.20	0.10	3.87	0.31	3.78
4848	万家集利债券发起式A	0.19	0.10	3.20	1.09	3.44
4849	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
4850	易方达丰华债券C	0.03	0.10	3.57	-0.13	3.24
4851	银河双季增利六个月持有债券C	0.04	0.10	0.18	0.67	1.67
4852	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.01	0.10	0.46	1.20	2.60
4853	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.10	0.33	0.88	3.08
4854	招商资管智远增利债券D	0.22	0.10	1.96	0.01	3.75
4855	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.10	-1.39	0.70	2.94
4856	中加颐合纯债债券C	0.00	0.10	-0.74	-0.49	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平

5118	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	-0.73	-0.12	1.62	1.18
5119	国联汇富债券C	0.05	0.03	-0.12	0.44	1.89
5120	红塔红土长益定期开放债券A	0.07	0.17	-0.12	1.29	4.16
5121	华泰紫金智盈债券C	0.06	0.09	-0.12	0.77	2.62
5122	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.22	-0.12	0.56	2.26
5123	诺安增利债券A	-0.06	-1.05	-0.12	-1.35	-1.54
5124	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	-0.94	-0.12	1.82	5.14
5125	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
5126	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
5127	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04
5128	浙商惠盈纯债C	0.04	0.22	-0.12	0.61	1.87
5129	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69
5130	财通资管鸿商中短债C	0.04	0.10	-0.13	0.60	2.22
5131	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.18	-0.13	0.89	3.20
5132	格林中短债C	0.07	0.07	-0.13	0.42	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	平安合润定开债	0.02	0.26	0.70	1.57	3.01
1818	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.05	0.05	0.69	1.57	3.37
1819	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.82	1.57	2.63
1820	上银慧添利债券	0.06	0.24	0.40	1.57	3.79
1821	天弘季季兴三个月定开A	0.27	0.83	-0.59	1.57	4.70
1822	同泰恒盛债券A	0.02	0.13	0.64	1.57	2.65
1823	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
1824	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
1825	信诚稳悦C	0.03	0.13	1.00	1.57	3.00
1826	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.67	1.57	3.27
1827	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.26	0.67	1.57	3.27
1828	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.25	0.67	1.57	3.27
1829	招商安泰债券A	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
1830	招商安泰债券D	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
1831	招商添呈1年定开债	0.06	0.32	0.56	1.57	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平

4392	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.48	1.07	2.18
4393	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.17	0.56	1.20	2.18
4394	金信民安两年债券	0.04	0.21	0.62	1.26	2.18
4395	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.23	0.77	1.45	2.18
4396	鹏华普利债券C	0.04	0.25	0.21	0.82	2.18
4397	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18
4398	添富短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.90	2.18
4399	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
4400	西部利得汇逸债券C	0.01	-0.33	2.44	1.29	2.18
4401	银河水星聚利中短债债券A	0.04	0.20	0.37	0.95	2.18
4402	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.18	0.31	0.89	2.18
4403	中信建投景泰债券C	0.07	0.23	0.27	0.95	2.18
4404	宝盈聚福39个月定开债C	0.06	0.29	0.75	1.32	2.17
4405	长城稳健增利债券C	0.19	-0.27	-1.61	-0.48	2.17
4406	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17

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