万家鑫璟纯债C(003328)_分红排行

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.59元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.48元	2021-08-13	3.97%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.78%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.24元	2018-04-13	2.33%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.11元	2017-08-21	1.08%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.15元	2017-05-26	1.48%

万家鑫璟纯债C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	12年3个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	12年3个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	7年3个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年5个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年5个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年7个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年8个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年8个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年5个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	6年3个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年7个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	9年2个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年7个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年4个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年12个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年12个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年9个月	2.51元	2.70%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年5个月	0.87元	2.50%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	12	8年9个月	2.95元	2.33%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年5个月	0.76元	2.22%
国寿安保安瑞纯债债券	9	9年4个月	2.18元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年10个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年8个月	1.80元	2.12%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	5	4年11个月	1.09元	2.08%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年6个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年6个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	10年1个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.39元	1.65%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	21	8年11个月	3.44元	1.56%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年11个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	14	7年10个月	2.03元	1.35%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	11	5年10个月	1.44元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	4年2个月	0.50元	1.19%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	11	5年10个月	1.44元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	5年4个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年6个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保泰安纯债债券	13	5年10个月	1.39元	1.00%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年5个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年5个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年6个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	7年3个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	4年1个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	天弘悦享定开债发起式	0.07	0.16	0.33	1.27	1.68
1996	天弘增益回报债券发起式A	0.07	0.02	-1.15	-2.92	-2.96
1997	天弘增益回报债券发起式D	0.07	0.01	-1.15	-2.93	-2.97
1998	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
1999	添富AAA级信用纯债C	0.07	0.31	0.79	2.01	2.88
2000	万家恒A	0.07	0.26	0.65	1.37	2.14
2001	万家恒C	0.07	0.24	0.58	1.22	1.91
2002	万家鑫璟纯债C	0.07	0.28	0.91	1.81	2.44
2003	西部利得汇盈债券A	0.07	0.29	0.74	1.59	2.38
2004	西部利得聚利6个月定开债券A	0.07	0.25	0.70	1.56	2.13
2005	西部利得祥逸债券D	0.07	0.29	0.70	1.60	2.39
2006	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
2007	信诚稳泰C	0.07	0.24	0.76	1.65	2.22
2008	兴华安惠纯债A	0.07	0.21	0.95	2.16	2.88
2009	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.90	2.06	2.73

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	平安季开鑫定开债C	0.08	0.28	0.61	1.28	1.87
1308	平安元泓30天滚动持有短债A	0.09	0.28	0.83	1.61	2.17
1309	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.28	0.75	1.76	2.69
1310	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.28	0.65	1.41	1.99
1311	融通增享纯债债券C	0.08	0.28	0.78	1.69	2.45
1312	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.28	0.48	1.58	2.61
1313	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1314	万家鑫璟纯债C	0.07	0.28	0.91	1.81	2.44
1315	西部利得祥逸债券C	0.06	0.28	0.68	1.55	2.32
1316	新华纯债添利债券C	0.05	0.28	0.65	1.56	1.98
1317	新沃通利纯债A	0.11	0.28	0.72	1.56	2.08
1318	信澳汇享三个月定开债券A	0.06	0.28	0.70	1.72	2.29
1319	兴全稳泰债券C	0.06	0.28	0.74	1.94	3.16
1320	兴银合泰债券C	0.07	0.28	0.75	1.67	2.32
1321	兴证全球恒信债券A	0.08	0.28	0.73	1.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平

717	金信民兴债券C	0.15	0.57	0.91	1.86	3.31
718	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.39	0.91	1.99	2.64
719	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.10	0.25	0.91	2.19	2.91
720	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.91	2.09	2.47
721	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.15	0.32	0.91	2.24	2.50
722	上银慧鼎利债券	0.11	0.32	0.91	2.00	2.88
723	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.25	0.91	1.75	2.20
724	万家鑫璟纯债C	0.07	0.28	0.91	1.81	2.44
725	万家鑫融纯债债券A	0.12	0.35	0.91	1.87	2.47
726	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46
727	新华利率债E	0.09	0.23	0.91	2.09	2.66
728	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
729	永赢凯利债券	0.17	0.48	0.91	1.89	2.78
730	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.91	2.12	3.11
731	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1195	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.44	0.96	1.81	2.00
1196	华安鼎盈一年定开债发起式	0.06	0.27	0.65	1.81	2.29
1197	华润元大润丰纯债债券C	0.32	0.73	1.04	1.81	2.33
1198	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.13	0.44	-1.29	1.81	-2.06
1199	建信睿怡纯债C	0.06	0.29	0.73	1.81	2.77
1200	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.29	0.81	1.81	2.47
1201	万家鑫璟纯债C	0.07	0.28	0.91	1.81	2.44
1202	兴华安盈一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.76	1.81	2.41
1203	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.80	1.81	2.51
1204	永赢湖北国企债一年定开发起	0.09	0.29	0.76	1.81	2.71
1205	永赢聚益债券C	0.03	0.30	0.80	1.81	2.81
1206	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.07	0.25	0.66	1.81	2.47
1207	博时双月薪定期支付债券	0.14	0.32	0.72	1.80	2.23
1208	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.02	0.05	0.61	1.80	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.11	0.39	1.65	2.44
1240	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.58	1.65	2.44
1241	南方昭元债券C	0.03	0.25	0.56	1.59	2.44
1242	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.13	0.01	0.80	1.68	2.44
1243	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1244	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.73	1.71	2.44
1245	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1246	万家鑫璟纯债C	0.07	0.28	0.91	1.81	2.44
1247	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.81	1.77	2.44
1248	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.15	-0.62	-2.64	0.93	2.44
1249	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.78	1.77	2.44
1250	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.75	1.68	2.44
1251	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.29	0.83	1.69	2.44
1252	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.69	1.65	2.43
1253	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.82	1.86	2.43

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。