万家鑫璟纯债C(003328)_分红排行

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.59元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.48元	2021-08-13	3.97%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.78%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.24元	2018-04-13	2.33%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.11元	2017-08-21	1.08%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.15元	2017-05-26	1.48%

万家鑫璟纯债C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年2个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年2个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年10个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年11个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年9个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年9个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年1个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年1个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年6个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年11个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年11个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年3个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年3个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年11个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年8个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年1个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年4个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年4个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年3个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年6个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年4个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年1个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年3个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	8年12个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年5个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年5个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	8年12个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年3个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年9个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年11个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年11个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年9个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年11个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年7个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年2个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年2个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年3个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年12个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年10个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年12个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年3个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年8个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年8个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年3个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年12个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年1个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年5个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年6个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年7个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年6个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年5个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年10个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年6个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年5个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年11个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年1个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年3个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年8个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年8个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年7个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年2个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年2个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年4个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年2个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年4个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年9个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年8个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年10个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年10个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年3个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年3个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年8个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年4个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年1个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年2个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年10个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	5年12个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年6个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年4个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年6个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年9个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年3个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年10个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年3个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年11个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年6个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年1个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年4个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年11个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年10个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年3个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年9个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年1个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年11个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年11个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年11个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年11个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年1个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年11个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平

3962	同泰中短债E	0.01	0.07	0.21	0.33	0.06
3963	万家1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.28	0.48	0.09
3964	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.12	-0.01	0.19
3965	万家家享中短债A	0.01	0.17	0.40	0.75	0.14
3966	万家家享中短债C	0.01	0.16	0.36	0.66	0.13
3967	万家家享中短债D	0.01	0.17	0.40	0.74	0.14
3968	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.21	0.25	0.29	0.20
3969	万家鑫璟纯债C	0.01	0.27	0.40	0.42	0.23
3970	万家鑫安纯债A	0.01	0.08	0.43	0.84	0.07
3971	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.40	0.78	0.06
3972	万家鑫橙纯债债券C	0.01	0.19	0.32	0.40	0.21
3973	万家鑫怡债券C	0.01	0.11	0.25	0.43	0.12
3974	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.22	0.68	0.93	0.20
3975	新华聚利C	0.01	0.19	0.32	0.42	0.19
3976	新沃通利纯债C	0.01	0.12	0.22	0.07	0.12

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平

2641	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.37	-0.19	0.25
2642	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.27	0.54	0.94	0.24
2643	尚正臻元债券	0.03	0.27	0.38	0.59	0.25
2644	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.54	0.60	0.27
2645	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.50	0.65	0.27
2646	天弘尊享	0.13	0.27	0.75	0.24	0.23
2647	同泰恒兴纯债A	0.01	0.27	0.13	0.29	0.30
2648	万家鑫璟纯债C	0.01	0.27	0.40	0.42	0.23
2649	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.03	0.27	0.17	-0.30	0.25
2650	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.27	0.46	0.85	0.24
2651	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.27	0.32	0.62	0.25
2652	英大通佑一年定开债券	0.03	0.27	0.23	0.24	0.26
2653	永赢昌益债券C	0.03	0.27	0.46	0.49	0.27
2654	永赢泰利债券C	0.02	0.27	0.47	0.66	0.24
2655	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.27	0.91	1.91	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平

3323	天弘恒享一年定开	0.05	0.19	0.40	0.71	0.19
3324	天弘增利短债C	0.02	0.17	0.40	0.83	0.16
3325	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.09	0.40	0.73	0.09
3326	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.15	0.40	0.61	0.14
3327	同泰恒利纯债C	-0.07	0.44	0.40	0.79	0.43
3328	万家家享中短债A	0.01	0.17	0.40	0.75	0.14
3329	万家家享中短债D	0.01	0.17	0.40	0.74	0.14
3330	万家鑫璟纯债C	0.01	0.27	0.40	0.42	0.23
3331	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.40	0.78	0.06
3332	湘财久盈中短债A	0.04	0.14	0.40	0.90	0.13
3333	新华鼎利债券E	-0.21	0.56	0.40	0.80	0.54
3334	信诚稳瑞C	0.01	0.20	0.40	0.69	0.20
3335	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.40	0.68	0.17
3336	兴业短债债券A	0.03	0.18	0.40	0.73	0.16
3337	兴银合泰债券C	0.02	0.35	0.40	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平

4467	华夏鼎辉债券A	0.00	0.25	0.29	0.42	0.23
4468	华夏鼎通债券A	-0.01	0.25	0.24	0.42	0.23
4469	汇安裕盈纯债债券A	-0.01	0.18	0.09	0.42	0.16
4470	汇添富理财60天债券E	0.02	0.05	0.21	0.42	0.04
4471	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.09	0.28	0.42	0.09
4472	平安合盛定开债	0.03	0.18	0.48	0.42	0.20
4473	天弘稳利定期开放A	0.13	0.28	0.82	0.42	0.22
4474	万家鑫璟纯债C	0.01	0.27	0.40	0.42	0.23
4475	新华聚利C	0.01	0.19	0.32	0.42	0.19
4476	永赢惠益债券A	0.03	0.37	0.38	0.42	0.37
4477	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.37	0.42	0.21
4478	浙商惠睿纯债	0.02	0.06	0.14	0.42	0.08
4479	中金纯债C类	0.05	0.35	0.42	0.42	0.34
4480	中融恒益纯债C	0.03	0.30	0.39	0.42	0.27
4481	中泰安睿债券A	0.03	0.19	0.22	0.42	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平

3068	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.23	0.29	0.37	0.23
3069	前海开源丰和债券C	0.05	0.24	0.45	0.81	0.23
3070	融通通安债券	0.04	0.27	0.28	0.36	0.23
3071	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.25	0.44	0.90	0.23
3072	天弘合益D	0.02	0.25	0.27	0.54	0.23
3073	天弘通享债券发起A	0.03	0.25	0.41	0.70	0.23
3074	天弘尊享	0.13	0.27	0.75	0.24	0.23
3075	万家鑫璟纯债C	0.01	0.27	0.40	0.42	0.23
3076	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.22	0.27	0.46	0.23
3077	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.43	0.80	0.23
3078	万家鑫悦纯债A	0.05	0.24	0.34	0.28	0.23
3079	新华纯债添利债券A	0.04	0.25	0.49	0.77	0.23
3080	新华聚利A	0.02	0.23	0.43	0.62	0.23
3081	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.82	0.23
3082	信澳安益纯债债券	0.07	0.24	0.50	0.57	0.23

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