万家鑫璟纯债C(003328)_分红排行

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.59元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.48元	2021-08-13	3.97%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.78%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.24元	2018-04-13	2.33%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.11元	2017-08-21	1.08%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.15元	2017-05-26	1.48%

万家鑫璟纯债C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年11个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年11个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年7个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年8个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年6个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年6个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年10个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年10个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	15年4个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年8个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年8个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年12个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年12个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年8个月	5.84元	5.15%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年11个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年7个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年7个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	10年1个月	2.64元	4.01%
广发汇誉3个月定期开放债券	5	8年5个月	2.07元	3.97%
广发增强债券A	4	5年1个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年12个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	5年3个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	10年1个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年10个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年12个月	1.87元	3.52%
广发中债7-10年国开债指数C	3	10年2个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	10年2个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	9	9年12个月	2.93元	3.18%
广发汇富一年定期债券A	10	9年9个月	3.40元	3.18%
广发汇富一年定期债券C	10	9年9个月	3.18元	3.01%
广发聚源债券(LOF)A	10	13年7个月	3.37元	2.82%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年8个月	1.19元	2.65%
广发汇元纯债定期开放债券	10	8年8个月	2.76元	2.63%
广发聚源债券C	10	13年7个月	3.03元	2.61%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年8个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	14年4个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年11个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年12个月	1.70元	2.22%
广发汇立定期开放债券	11	7年11个月	2.47元	2.16%
广发景源纯债A	13	9年9个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年7个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年9个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年6个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年12个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年6个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年12个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年9个月	2.62元	1.59%
广发汇荣三个月定开债券	9	5年5个月	1.36元	1.42%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年10个月	1.44元	1.41%
广发汇康定期开放债券	18	8年7个月	2.61元	1.34%
广发景利纯债	20	7年4个月	2.71元	1.32%
广发集利一年定期开放债券A	46	13年3个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	32	14年2个月	5.03元	1.28%
广发汇佳定期开放债券	21	8年8个月	2.75元	1.25%
广发景阳纯债	3	4年3个月	0.41元	1.24%
广发景荣纯债	13	6年2个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	13年3个月	6.18元	1.22%
广发恒悦债券A	1	5年12个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年12个月	0.12元	1.18%
广发双债添利债券C	32	14年2个月	4.59元	1.18%
广发集富纯债A	39	9年10个月	4.72元	1.17%
广发恒悦债券C	1	5年12个月	0.12元	1.16%
广发景华纯债C	8	4年6个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	6年4个月	1.52元	1.06%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年12个月	1.92元	0.91%
广发纯债债券A	45	13年11个月	5.13元	0.91%
广发汇承定期开放债券	5	8年1个月	0.54元	0.88%
广发汇兴3个月定期开放债券	26	8年1个月	2.35元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	7年6个月	1.58元	0.86%
广发纯债债券C	43	13年11个月	4.62元	0.86%
广发安泽短债A	33	10年5个月	2.91元	0.85%
广发中债1-3年农发债指数C	33	8年7个月	2.89元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年12个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年12个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	26	6年7个月	2.58元	0.80%
广发安泽短债C	33	10年5个月	2.68元	0.80%
广发中债1-3年农发债指数A	33	8年7个月	2.60元	0.76%
广发汇宜一年定期开放债券	19	5年1个月	1.47元	0.75%
广发集富纯债C	37	9年10个月	2.85元	0.74%
广发景辉纯债	27	6年12个月	1.99元	0.72%
广发民丰一年定期开放债券	24	6年4个月	1.76元	0.71%
广发汇达3个月定期开放债券	24	6年9个月	1.69元	0.69%
广发央企80债券指数C	23	6年7个月	1.58元	0.67%
广发汇明一年定期开放债券	24	6年4个月	1.60元	0.66%
广发招财短债E	24	6年1个月	1.58元	0.65%
广发景兴中短债A	30	7年8个月	1.92元	0.63%
广发景明中短债A	31	7年12个月	2.03元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	25	6年12个月	1.56元	0.62%
广发景明中短债E	26	6年6个月	1.67元	0.62%
广发政策性金融债	28	7年3个月	1.82元	0.62%
广发景富纯债	27	7年1个月	1.73元	0.61%
广发央企80债券指数A	23	6年7个月	1.42元	0.60%
广发招财短债A	30	7年10个月	1.78元	0.59%
广发景兴中短债C	30	7年8个月	1.82元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	31	7年12个月	1.88元	0.58%
广发景明中短债C	31	7年12个月	1.78元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	31	7年12个月	1.79元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	22	5年8个月	1.28元	0.54%
广发中债1-5年国开债指数A	22	5年8个月	1.21元	0.52%
广发招财短债C	30	7年10个月	1.59元	0.52%
广发景和中短债A	30	7年8个月	1.62元	0.52%
广发景宏债券	15	4年7个月	0.80元	0.50%
广发景秀纯债	26	7年8个月	1.48元	0.50%
广发景和中短债C	30	7年8个月	1.53元	0.49%
广发民玉纯债	23	6年10个月	1.19元	0.47%
广发可转债债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平

2316	前海开源瑞和债券A	0.27	-0.40	-0.59	0.04	1.82
2317	融通通灿债券	0.27	0.59	0.99	1.68	2.71
2318	融通债券A/B	0.27	0.59	1.13	1.98	3.08
2319	融通债券C	0.27	0.56	1.03	1.81	2.77
2320	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67
2321	天弘庆享A	0.27	0.56	0.89	1.96	2.87
2322	天弘永利优享债券A	0.27	-3.41	-2.88	-3.96	-2.90
2323	万家鑫璟纯债C	0.27	0.54	1.12	1.98	3.07
2324	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2325	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44
2326	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
2327	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
2328	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70
2329	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.27	0.63	0.92	1.70	3.11
2330	招商添泽纯债A	0.27	0.40	0.83	1.45	2.55

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	平安合悦定开债	0.35	0.54	0.95	1.54	3.34
1211	平安惠文纯债	0.29	0.54	0.65	0.82	1.49
1212	平安惠智纯债	0.33	0.54	1.05	1.91	3.14
1213	融通四季添利债券C	0.67	0.54	0.59	0.95	1.72
1214	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.41	0.54	0.92	1.95	2.78
1215	天弘庆享C	0.26	0.54	0.85	1.88	-3.04
1216	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1217	万家鑫璟纯债C	0.27	0.54	1.12	1.98	3.07
1218	万家鑫耀纯债债券A	0.32	0.54	0.88	1.63	2.58
1219	信澳汇享三个月定开债券C	0.33	0.54	0.96	1.68	2.69
1220	信诚稳泰C	0.28	0.54	0.93	1.86	2.82
1221	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	0.54	0.64	1.33	2.60
1222	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56
1223	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.25	0.54	0.89	1.52	2.57
1224	永赢浩益一年定开债券发起	0.24	0.54	1.00	1.81	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
766	广发景辉纯债	0.38	0.59	1.12	2.01	2.89
767	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
768	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
769	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
770	鹏扬淳兴三个月债券A	0.09	0.37	1.12	2.37	2.73
771	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60
772	万家鑫璟纯债C	0.27	0.54	1.12	1.98	3.07
773	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56
774	易方达裕祥回报债券A	0.57	1.17	1.12	0.63	1.88
775	招商添悦纯债A	0.39	0.74	1.12	1.90	2.96
776	中融恒信纯债C	0.35	0.68	1.12	1.87	2.76
777	中信建投景润3个月定开债券A	0.25	0.22	1.12	2.59	3.36
778	博时中债3-5政金债指数C	0.33	0.69	1.11	1.88	3.13
779	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.41	0.58	1.11	1.74	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
763	建信鑫和30天持有期债券C	0.26	0.47	1.03	1.98	3.43
764	南华瑞鑫定期开放债券	0.43	0.78	1.22	1.98	3.29
765	平安合聚定开债	0.04	0.13	0.52	1.98	2.96
766	平安惠悦纯债	0.33	0.71	1.13	1.98	3.02
767	融通债券A/B	0.27	0.59	1.13	1.98	3.08
768	泰信汇盈债券C	0.37	0.69	1.16	1.98	2.92
769	万家鑫璟纯债C	0.27	0.54	1.12	1.98	3.07
770	永赢盈益债券C	0.26	0.63	1.05	1.98	3.26
771	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
772	富国鼎利纯债三个月定开债	0.32	0.59	1.06	1.97	2.98
773	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.32	1.04	1.97	3.46
774	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
775	华安纯债债券A	0.28	0.57	1.17	1.97	2.87
776	华夏鼎佳债券A	0.52	0.68	1.20	1.97	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平

929	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
930	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
931	华夏鼎佳债券A	0.52	0.68	1.20	1.97	3.07
932	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07
933	鹏华丰尊债券	0.48	0.86	1.36	2.15	3.07
934	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
935	浦银安盛普裕一年定开债券	0.35	0.68	1.07	1.89	3.07
936	万家鑫璟纯债C	0.27	0.54	1.12	1.98	3.07
937	招商招丰纯债A	0.92	1.49	2.00	2.42	3.07
938	博时富乾3个月定开债发起式	0.40	0.66	1.28	1.94	3.06
939	博时富鑫纯债债券C	0.29	0.41	0.83	1.68	3.06
940	东兴兴福一年定开A	0.33	-0.15	-0.08	0.67	3.06
941	蜂巢添鑫纯债A	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06
942	广发集瑞债券A	0.29	0.16	0.59	1.06	3.06
943	嘉合磐稳纯债A	0.20	0.31	0.87	1.64	3.06

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