万家鑫璟纯债C(003328)_分红排行

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.59元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.48元	2021-08-13	3.97%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.78%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.24元	2018-04-13	2.33%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.11元	2017-08-21	1.08%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.15元	2017-05-26	1.48%

万家鑫璟纯债C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年4个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	9年9个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年1个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年1个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	9年11个月	5.28元	3.96%
中欧鼎利债券C	1	5年7个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年7个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年5个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	7年8个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年6个月	2.17元	2.39%
中欧同益债券	1	5年12个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	8年10个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年3个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年3个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年5个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年5个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年5个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年5个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年1个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年3个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年6个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年5个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年3个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年6个月	1.40元	1.20%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	6年8个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	3年9个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	3年9个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年1个月	0.84元	0.95%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	3年9个月	0.47元	0.93%
中欧可转债债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平

3685	添富鑫盛定开债A	0.00	0.02	0.39	0.57	1.33
3686	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3687	万家集利债券发起式A	0.00	0.57	1.08	5.17	4.71
3688	万家集利债券发起式C	0.00	0.54	0.98	4.96	4.31
3689	万家家享中短债D	0.00	0.08	0.43	0.60	1.53
3690	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.08	0.22	0.44	0.70
3691	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3692	万家鑫璟纯债C	0.00	-0.01	0.29	-0.67	0.85
3693	万家鑫瑞纯债A	0.00	-0.07	0.25	0.22	0.55
3694	万家鑫瑞纯债E	0.00	-0.06	0.31	0.35	0.83
3695	西部利得聚泰18个月定开债C	0.00	0.03	0.87	1.65	3.75
3696	西部利得尊逸三年定开债券	0.00	0.17	0.81	1.53	2.77
3697	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
3698	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
3699	新华纯债添利债券B	0.00	-0.03	0.41	0.18	1.06

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平

3502	泰康安欣纯债债券A	-0.04	-0.01	0.39	-0.13	0.40
3503	泰康安欣纯债债券C	-0.04	-0.01	0.39	-0.14	0.52
3504	天弘通享债券发起A	0.00	-0.01	0.30	0.46	0.92
3505	天弘信利债券C	-0.02	-0.01	0.55	0.15	1.13
3506	万家玖盛A	-0.04	-0.01	0.27	-0.40	-0.65
3507	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	-0.01	0.31	-0.23	-0.19
3508	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.01	0.25	-0.71	0.96
3509	万家鑫璟纯债C	0.00	-0.01	0.29	-0.67	0.85
3510	西部利得合赢债券A	-0.01	-0.01	0.30	0.04	0.61
3511	西部利得合赢债券C	-0.01	-0.01	0.29	0.01	0.56
3512	西部利得沣享债券A	-0.03	-0.01	0.38	-0.26	0.27
3513	新华纯债添利债券A	0.01	-0.01	0.47	0.29	1.27
3514	信澳鑫享债券C	-0.03	-0.01	0.05	0.95	0.00
3515	兴全磐稳增利债券C	0.05	-0.01	1.12	4.01	5.75
3516	兴业3个月定开债券	0.00	-0.01	0.46	0.60	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平

4300	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.01	-0.03	0.29	-0.04	0.07
4301	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	-0.08	0.29	1.61	2.22
4302	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	-0.01	0.29	0.44	1.11
4303	前海联合泰瑞纯债C	-0.03	0.01	0.29	0.25	0.77
4304	融通债券C	0.00	-0.02	0.29	-0.06	1.00
4305	泰信汇盈债券A	0.00	0.10	0.29	0.40	0.64
4306	天弘弘择短债C	0.01	0.08	0.29	0.59	1.21
4307	万家鑫璟纯债C	0.00	-0.01	0.29	-0.67	0.85
4308	西部利得合赢债券C	-0.01	-0.01	0.29	0.01	0.56
4309	新华利率债A	-0.01	0.05	0.29	-0.06	0.37
4310	兴业添益6个月定开债券	-0.03	0.03	0.29	0.35	1.05
4311	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.02	0.29	0.49	2.20
4312	银河天盈中短债C	0.00	0.01	0.29	0.47	1.86
4313	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.01	0.03	0.29	0.52	1.09
4314	英大通惠多利债券C	-0.03	0.02	0.29	-0.29	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平

5113	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	-0.15	0.18	-0.66	1.04
5114	博时聚源纯债债券A	-0.04	-0.16	0.18	-0.67	-0.15
5115	财通资管睿盈债券C	-0.07	-0.40	0.09	-0.67	-0.10
5116	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.07	-0.36	0.11	-0.67	-0.05
5117	国泰聚享纯债债券	-0.01	-0.20	0.15	-0.67	0.83
5118	南方臻利3个月定开债券发起	-0.05	-0.48	0.31	-0.67	0.49
5119	平安合聚定开债	-0.06	-0.44	-0.18	-0.67	-0.17
5120	万家鑫璟纯债C	0.00	-0.01	0.29	-0.67	0.85
5121	中加聚利纯债定开A	-0.05	-0.32	0.37	-0.67	1.12
5122	中信建投稳硕债券C	-0.02	-0.31	0.33	-0.67	0.23
5123	博时裕达纯债	-0.06	-0.24	0.12	-0.68	-0.27
5124	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.07	-0.14	0.36	-0.68	-0.10
5125	汇添富鑫汇债券A	-0.06	-0.20	0.27	-0.68	-0.13
5126	新华鼎利债券C	0.01	-0.15	-0.07	-0.68	1.91
5127	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	-0.14	0.13	-0.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平

3787	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3788	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	-0.09	0.34	0.39	0.85
3789	华夏鼎明债券C	0.01	0.03	0.29	0.44	0.85
3790	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.06	-0.20	0.51	-0.38	0.85
3791	南方崇元纯债债券A	-0.03	-0.72	0.09	-1.20	0.85
3792	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.26	0.43	0.85
3793	添富鑫成定开债A	-0.01	0.03	0.45	0.39	0.85
3794	万家鑫璟纯债C	0.00	-0.01	0.29	-0.67	0.85
3795	万家鑫瑞纯债D	0.01	-0.05	0.34	0.37	0.85
3796	永赢诚益债券A	0.00	0.08	0.51	0.49	0.85
3797	招商双债增强(LOF)D	0.00	-0.07	0.41	0.14	0.85
3798	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.09	0.49	0.30	0.85
3799	博时富乐纯债债券	-0.03	-0.20	0.47	-0.22	0.84
3800	博时中债0-3年国开行ETF	0.00	0.08	0.34	0.38	0.84
3801	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.03	-0.29	0.11	-0.20	0.84

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