万家鑫璟纯债C(003328)_分红排行

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.59元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.48元	2021-08-13	3.97%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.78%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.24元	2018-04-13	2.33%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.11元	2017-08-21	1.08%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.15元	2017-05-26	1.48%

万家鑫璟纯债C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.20%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.83	-4.79	-8.20	2.27	1.33
2	金鹰元丰债券C	7.82	-4.83	-8.30	2.07	1.21
3	广发可转债债券A	7.39	-1.18	-2.66	4.60	3.04
4	广发可转债债券C	7.38	-1.22	-2.75	4.39	2.92
5	广发可转债债券E	7.38	-1.20	-2.70	4.49	2.98
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平

2669	天弘丰益债券发起C	0.08	0.41	0.79	1.38	0.81
2670	天弘信益A	0.08	0.37	0.86	1.52	0.89
2671	天弘兴享一年定开	0.08	0.38	0.88	1.52	0.92
2672	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
2673	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.42	0.86	1.13	0.83
2674	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
2675	万家鑫璟纯债A	0.08	0.43	0.97	1.44	0.98
2676	万家鑫璟纯债C	0.08	0.42	0.92	1.34	0.93
2677	西部利得聚享一年定开债券A	0.08	0.44	1.07	1.93	1.15
2678	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.73	1.04
2679	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.03	2.08	1.13
2680	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2681	兴合锦安利率债A	0.08	0.30	0.77	1.13	0.66
2682	兴合锦安利率债C	0.08	0.28	0.69	0.98	0.59
2683	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	0.40	0.94	1.77	0.98

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平

1064	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.07	0.42	1.05	1.52	1.00
1065	泰康长江经济带债券C	0.07	0.42	1.08	1.55	1.11
1066	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.42	1.13	1.89	1.32
1067	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09
1068	天弘信利债券C	0.14	0.42	0.75	1.34	0.78
1069	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.42	1.24	1.19	1.05
1070	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.42	0.86	1.13	0.83
1071	万家鑫璟纯债C	0.08	0.42	0.92	1.34	0.93
1072	万家鑫丰纯债C	-0.05	0.42	0.80	1.46	0.77
1073	万家鑫瑞纯债E	0.06	0.42	0.79	1.09	0.77
1074	西部利得汇盈债券A	0.10	0.42	1.08	1.71	1.08
1075	兴全恒鑫债券A	0.24	0.42	1.20	2.52	1.47
1076	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.08	0.42	0.91	1.40	0.92
1077	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.42	0.97	1.68	1.02
1078	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.09	0.42	1.05	1.76	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.04	-2.34	9.17	10.83	12.33
2	工银添慧债券C	1.02	-2.37	9.06	10.60	12.21
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平

1686	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.13	0.43	0.92	1.72	0.98
1687	鹏扬富利增强债券C	0.62	-0.50	0.92	2.79	1.80
1688	平安合信定开债	0.10	0.38	0.92	1.58	0.95
1689	浦银安盛普天纯债债券A	0.07	0.40	0.92	1.56	0.97
1690	泰康安益纯债债券C	0.10	0.39	0.92	1.62	0.96
1691	天弘京津冀C	0.12	0.46	0.92	1.66	0.98
1692	天弘通享债券发起A	0.09	0.37	0.92	1.21	0.95
1693	万家鑫璟纯债C	0.08	0.42	0.92	1.34	0.93
1694	信澳鑫享债券A	0.47	-0.17	0.92	1.43	1.18
1695	兴业丰利债券	0.06	0.35	0.92	1.29	0.87
1696	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
1697	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.36	0.92	1.66	0.96
1698	银河沃丰债券	0.07	0.40	0.92	1.31	0.90
1699	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.32	0.92	1.48	0.90
1700	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	4.68	-2.33	1.14	10.84	7.58
2	工银添慧债券A	1.04	-2.34	9.17	10.83	12.33
3	长城久悦债券C	4.67	-2.36	1.04	10.62	7.46
4	工银添慧债券C	1.02	-2.37	9.06	10.60	12.21
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.95	-1.61	0.50	9.88	9.28
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平

2440	平安合锦定开债	0.06	0.35	0.85	1.34	0.84
2441	浦银安盛盛华一年定开债券	0.09	0.45	0.90	1.34	0.92
2442	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.07	0.37	0.84	1.34	0.87
2443	尚正臻元债券	0.03	0.31	0.81	1.34	0.84
2444	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2445	天弘信利债券C	0.14	0.42	0.75	1.34	0.78
2446	添富鑫永定开债A	0.10	0.40	0.76	1.34	0.79
2447	万家鑫璟纯债C	0.08	0.42	0.92	1.34	0.93
2448	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.36	0.97	1.34	0.88
2449	英大安旸纯债债券A	0.06	0.34	0.84	1.34	0.84
2450	中加颐鑫纯债债券A	0.00	0.35	0.85	1.34	0.82
2451	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.09	0.34	0.73	1.34	0.75
2452	鑫元鸿利A	0.10	0.38	0.85	1.34	0.79
2453	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.30	0.73	1.33	0.75
2454	博时民丰纯债债券A	0.05	0.30	0.72	1.33	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.04	-2.34	9.17	10.83	12.33
2	工银添慧债券C	1.02	-2.37	9.06	10.60	12.21
3	招商安瑞进取债券	3.77	0.42	4.02	9.81	9.72
4	华商瑞鑫定期开放债券	4.95	-1.61	0.50	9.88	9.28
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平

2200	平安惠利纯债	0.07	0.39	0.90	1.68	0.93
2201	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.23	0.82	2.85	0.93
2202	浦银安盛普裕一年定开债券	0.02	0.35	0.95	1.40	0.93
2203	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.17	0.14	0.66	1.40	0.93
2204	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.06	0.38	0.88	1.42	0.93
2205	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.29	0.90	1.68	0.93
2206	天治可转债增强债券A	1.09	-0.75	0.49	-0.16	0.93
2207	万家鑫璟纯债C	0.08	0.42	0.92	1.34	0.93
2208	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	0.06	0.78	0.71	0.93
2209	兴业纯债6个月定开债券A	0.06	0.38	0.99	1.32	0.93
2210	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
2211	银华永盛债券	0.07	0.34	0.88	1.59	0.93
2212	招商招旺纯债A	0.01	0.38	1.00	1.45	0.93
2213	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2214	中金纯债A类	0.06	0.28	0.89	1.45	0.93

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