万家鑫璟纯债C(003328)_最新动态

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.2637 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4505

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.44亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
债券型名次	1220	1120	844	1148	1575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.19	10.05	16.56	49.15
债券型名次	3073	1301	1519	994	684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.75	0.88
1219	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1220	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1221	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1222	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.29	0.49	0.74	0.99
1119	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.29	0.78	1.94	2.41
1120	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1121	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
1122	兴华安聚纯债C	0.00	0.29	0.75	1.56	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
843	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.00	0.20	0.80	1.72	1.89
844	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
845	信诚稳泰C	0.01	0.34	0.80	1.63	1.84
846	永赢聚益债券C	0.03	0.22	0.80	1.90	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
1147	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
1148	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1149	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.21	0.67	1.67	2.13
1150	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
1574	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.18	0.57	1.50	1.90
1575	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1576	西部利得双盈一年定开债券	0.01	0.22	0.74	1.56	1.90
1577	信诚增强收益债券(LOF)	-0.33	-3.40	-1.18	-0.33	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.83	4.05	7.53	13.60	17.64
3072	同泰泰和三个月定开债A	1.83	2.39	6.46	-	5.38
3073	万家鑫璟纯债C	1.83	6.19	10.05	16.56	49.15
3074	万家鑫瑞纯债D	1.83	3.85	8.43	-	11.48
3075	英大纯债债券A	1.83	6.53	10.63	16.94	78.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	南方臻元	2.96	6.19	11.70	18.30	28.31
1300	平安合兴1年定开债	1.93	6.19	12.05	15.79	20.82
1301	万家鑫璟纯债C	1.83	6.19	10.05	16.56	49.15
1302	招商招悦纯债A	2.62	6.19	11.93	21.24	53.30
1303	博远增强回报债券A	1.06	6.18	4.04	-9.37	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.40	4.74	10.05	19.22	24.27
1518	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.42	5.00	10.05	-	14.70
1519	万家鑫璟纯债C	1.83	6.19	10.05	16.56	49.15
1520	信诚景瑞A	1.67	4.84	10.05	15.03	39.04
1521	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.56	5.28	10.05	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.56	26.14
993	南方乾利定开债券发起	2.05	4.79	9.49	16.56	35.96
994	万家鑫璟纯债C	1.83	6.19	10.05	16.56	49.15
995	中欧纯债(LOF)C	2.25	4.84	10.49	16.56	33.34
996	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	4.79	9.31	16.55	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	东兴兴瑞一年定开A	1.29	4.77	14.74	36.21	49.19
683	广发集丰债券C	3.84	15.59	7.50	15.18	49.16
684	万家鑫璟纯债C	1.83	6.19	10.05	16.56	49.15
685	博时裕乾纯债A	1.92	5.63	14.23	21.77	49.12
686	东方红信用债债券C	1.47	12.41	7.47	11.40	49.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5273.91	6.29%
24泸州窖MTN006	50.00	5078.74	6.06%
23农行二级资本债02A	40.00	4246.63	5.07%
23亳州城建MTN002	30.00	3126.30	3.73%
24扬州交通MTN002	30.00	3075.92	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43921.95	52.42%
企业债	12223.45	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2635	1.2633	1.2624	1.2626	1.2626
累计净值(元)	1.4503	1.4501	1.4492	1.4494	1.4494

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