万家鑫璟纯债C(003328)_最新动态

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.185 0.001(0.10%)

累计净值：1.371

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.50亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
债券型名次	5492	4849	5125	1824	4399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.09	8.30	18.92	39.80
债券型名次	3669	3771	2514	943	694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5491	万家鑫璟纯债A	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38
5492	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
5493	招商安庆债券	-0.34	-0.02	3.13	-0.61	8.57
5494	华宸未来稳健添盈债券A	-0.39	-0.66	5.43	0.91	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	泰信鑫瑞债券发起式C	0.20	0.10	3.87	0.31	3.78
4848	万家集利债券发起式A	0.19	0.10	3.20	1.09	3.44
4849	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
4850	易方达丰华债券C	0.03	0.10	3.57	-0.13	3.24
4851	银河双季增利六个月持有债券C	0.04	0.10	0.18	0.67	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	诺安增利债券A	-0.06	-1.05	-0.12	-1.35	-1.54
5124	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	-0.94	-0.12	1.82	5.14
5125	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
5126	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
5127	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	同泰恒盛债券A	0.02	0.13	0.64	1.57	2.65
1823	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
1824	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
1825	信诚稳悦C	0.03	0.13	1.00	1.57	3.00
1826	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.67	1.57	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18
4398	添富短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.90	2.18
4399	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
4400	西部利得汇逸债券C	0.01	-0.33	2.44	1.29	2.18
4401	银河水星聚利中短债债券A	0.04	0.20	0.37	0.95	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	前海开源弘丰债券C	3.01	3.10	-1.13	12.06	47.09
3668	上银慧鼎利债券	3.01	5.67	8.62	-	9.26
3669	万家鑫璟纯债C	3.01	5.09	8.30	18.92	39.80
3670	万家鑫享纯债A	3.01	5.33	8.74	17.61	30.34
3671	永赢华嘉信用债A	3.01	5.80	10.79	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	国泰信用互利债券C	3.87	5.09	5.67	-	11.89
3770	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.54	5.09	8.61	-	9.04
3771	万家鑫璟纯债C	3.01	5.09	8.30	18.92	39.80
3772	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
3773	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	富国中债0-2年国开行债券指数C	3.23	5.53	8.30	-	11.42
2513	光大永利纯债A	3.41	5.63	8.30	15.62	30.95
2514	万家鑫璟纯债C	3.01	5.09	8.30	18.92	39.80
2515	银华安鑫短债债券A	2.53	5.14	8.30	14.24	16.77
2516	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.04	4.61	8.30	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	鑫元合丰纯债A	5.42	8.31	12.23	18.93	31.68
942	富国投资级信用债D	4.01	7.41	10.44	18.92	19.41
943	万家鑫璟纯债C	3.01	5.09	8.30	18.92	39.80
944	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.53	7.86	10.33	18.91	31.43
945	富安达增强收益债券C	3.79	4.66	-12.98	18.91	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	中银中高等级债券C	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82
693	江信祺福C	6.58	9.78	9.18	27.23	39.81
694	万家鑫璟纯债C	3.01	5.09	8.30	18.92	39.80
695	鹏华永盛定期开放债券	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75
696	博时富发纯债A	5.15	10.04	13.15	21.39	39.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	220.00	21967.47	16.02%
24国开15	160.00	16094.11	11.73%
24特别国债01	100.00	10572.58	7.71%
23中交K1	100.00	10112.34	7.37%
24特别国债05	80.00	7986.21	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105974.56	77.27%
企业债	18268.21	13.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.183	1.186	1.185	1.189	1.190
累计净值(元)	1.370	1.373	1.372	1.375	1.377

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