万家鑫璟纯债C(003328)_最新动态

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2749 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4617

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.44亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.49	1.07	1.81	2.81
债券型名次	1398	913	773	783	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	7.77	11.38	17.23	50.47
债券型名次	1245	795	1103	1114	639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	万家年年恒荣C	0.20	0.37	0.58	1.25	1.82
1397	万家鑫璟纯债A	0.20	0.50	1.12	1.91	2.96
1398	万家鑫璟纯债C	0.20	0.49	1.07	1.81	2.81
1399	西部利得聚利6个月定开债券A	0.20	0.43	0.90	1.41	2.44
1400	信诚稳泰A	0.20	0.41	0.95	1.62	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	添富鑫永定开债A	0.28	0.49	1.12	1.70	2.52
912	万家玖盛A	0.26	0.49	0.83	1.44	2.22
913	万家鑫璟纯债C	0.20	0.49	1.07	1.81	2.81
914	万家鑫橙纯债债券C	0.26	0.49	0.99	1.61	2.50
915	信澳汇享三个月定开债券C	0.25	0.49	0.84	1.54	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	泰信汇盈债券C	0.32	0.58	1.07	1.73	2.59
772	添富鑫泽定开债A	0.24	0.70	1.07	1.65	2.38
773	万家鑫璟纯债C	0.20	0.49	1.07	1.81	2.81
774	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.07	2.10	3.21
775	永赢轩益债券	0.28	0.53	1.07	1.94	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	鹏扬淳明债券A	0.19	0.42	1.03	1.81	3.06
782	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.21	0.44	1.00	1.81	3.08
783	万家鑫璟纯债C	0.20	0.49	1.07	1.81	2.81
784	中融聚优一年定开债券	0.23	0.50	1.03	1.81	2.84
785	中银中高等级债券A	0.27	0.53	1.14	1.81	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.13	0.34	0.94	1.68	2.81
966	万家恒瑞18个月A	0.21	0.46	0.96	1.65	2.81
967	万家鑫璟纯债C	0.20	0.49	1.07	1.81	2.81
968	万家鑫橙纯债债券A	0.27	0.51	1.09	1.82	2.81
969	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.83	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	太平安元债券A	3.16	8.76	10.98	-	10.68
1244	天弘华享三个月定开	3.16	6.01	9.75	16.77	28.23
1245	万家鑫璟纯债C	3.16	7.77	11.38	17.23	50.47
1246	万家鑫橙纯债债券A	3.16	5.28	10.31	-	14.12
1247	兴银汇悦定开债	3.16	5.72	9.50	15.01	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	汇添富长添利定期开放债券C	4.57	7.78	10.79	15.73	33.29
794	天弘季季兴三个月定开C	3.54	7.78	13.49	22.76	30.50
795	万家鑫璟纯债C	3.16	7.77	11.38	17.23	50.47
796	信诚三得益债券A	2.27	7.77	11.03	8.79	128.00
797	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.03	5.65	11.38	19.14	27.19
1102	南方旭元C	4.39	6.59	11.38	15.03	23.69
1103	万家鑫璟纯债C	3.16	7.77	11.38	17.23	50.47
1104	英大纯债债券A	1.67	6.00	11.38	16.65	79.14
1105	永赢易弘债券	2.68	7.01	11.38	18.97	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.94	5.50	9.86	17.23	39.31
1113	平安增鑫六个月定开债E	2.39	5.42	12.00	17.23	19.84
1114	万家鑫璟纯债C	3.16	7.77	11.38	17.23	50.47
1115	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.61	17.22	28.69
1116	红土创新增强收益债券C	0.61	3.39	10.15	17.22	51.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	博时裕腾纯债	3.55	5.68	10.74	18.29	50.69
638	富国收益增强债券C	-0.61	5.46	0.86	-11.00	50.64
639	万家鑫璟纯债C	3.16	7.77	11.38	17.23	50.47
640	广发集嘉债券A	-1.52	7.14	10.83	12.08	50.40
641	鹏华丰康债券	3.24	5.50	8.86	16.45	50.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5273.91	6.29%
24泸州窖MTN006	50.00	5078.74	6.06%
23农行二级资本债02A	40.00	4246.63	5.07%
23亳州城建MTN002	30.00	3126.30	3.73%
24扬州交通MTN002	30.00	3075.92	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43921.95	52.42%
企业债	12223.45	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.2747	1.2743	1.2737	1.2734	1.2723
累计净值(元)	1.4615	1.4611	1.4605	1.4602	1.4591

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