万家鑫璟纯债C(003328)_最新动态

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2610 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4478

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.48亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
债券型名次	1353	1362	1661	1730	1820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83
债券型名次	4464	1094	1765	1183	704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	万家恒瑞18个月C	0.07	0.01	0.72	1.65	1.66
1352	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1353	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1354	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1355	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	添富AAA级信用纯债C	0.11	0.17	0.85	2.20	2.22
1361	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
1362	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1363	新华丰利债券A	-0.36	0.17	0.50	0.73	1.82
1364	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.52	0.17	3.41	4.11	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.17	0.77	1.69	1.70
1660	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77
1661	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1662	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.13	0.33	0.77	1.52	1.49
1663	信诚至泰C	0.04	0.10	0.77	1.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
1729	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1730	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1731	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.12	0.78	1.69	1.74
1732	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.01	0.05	0.65	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	泰康长江经济带债券C	0.06	0.06	0.59	1.68	1.69
1819	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69
1820	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1821	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1822	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	7.51	3.13	0.86	3.39
4463	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.14	4.31	9.20	-	15.09
4464	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83
4465	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.14	5.93	10.65	19.39	23.81
4466	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.14	3.23	5.47	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	嘉实新兴市场C2	5.13	7.63	13.03	-10.26	19.13
1093	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
1094	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83
1095	西部利得鑫泓增强债券C	1.63	7.62	14.62	8.86	4.97
1096	中银恒优12个月持有期债券A	2.63	7.62	11.92	22.62	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
1764	南方卓元债券A	3.89	6.02	9.89	14.50	45.68
1765	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83
1766	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.22	5.52	9.89	17.88	19.79
1767	中加颐兴定开债券	2.10	5.50	9.89	18.85	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
1182	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.11	5.54	9.75	17.48	22.22
1183	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83
1184	中金新盛1年	1.37	5.17	12.10	17.48	20.58
1185	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	广发集裕债券C	7.20	18.86	10.34	14.87	48.87
703	博时裕乾纯债A	1.44	7.16	14.12	22.40	48.84
704	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83
705	诺安联创顺鑫债券A	0.33	5.58	11.47	18.40	48.81
706	招商招乾3个月定开债发起式A	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5238.09	7.16%
24泸州窖MTN006	50.00	5046.30	6.90%
23农行二级资本债02A	40.00	4217.50	5.76%
24工行二级资本债01A(BC)	40.00	4110.41	5.62%
25农发21	40.00	4048.19	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49029.20	67.02%
企业债	13202.09	18.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2607	1.2606	1.2601	1.2601	1.2599
累计净值(元)	1.4475	1.4474	1.4469	1.4469	1.4467

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