万家鑫璟纯债C(003328)_最新动态

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.2534 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4402

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.48亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
债券型名次	3949	3368	1934	2523	2611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	7.52	10.16	17.85	47.93
债券型名次	4671	1191	1806	1271	721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	万家玖盛A	-0.02	0.24	0.62	0.92	0.87
3948	万家玖盛C	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
3949	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
3950	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73
3951	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.04	0.22	0.70	0.75	0.97
3367	万家家享中短债A	0.01	0.22	0.62	0.99	0.79
3368	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
3369	万家鑫悦纯债C	-0.03	0.22	0.72	1.05	1.05
3370	万家鑫怡债券C	-0.02	0.22	0.58	0.87	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1933	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.78	1.28	1.06
1934	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
1935	万家鑫橙纯债债券A	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14
1936	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.78	1.28	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	太平恒兴纯债	-0.04	0.32	0.73	1.15	1.03
2522	天弘兴享一年定开	-0.03	0.18	0.73	1.15	1.02
2523	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
2524	信澳安益纯债债券	0.00	0.24	0.74	1.15	1.05
2525	信诚景瑞A	-0.06	0.61	0.95	1.15	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	太平恒安三个月定开债	-0.01	0.26	0.70	1.09	1.07
2610	天弘合益C	-0.01	0.28	0.80	1.01	1.07
2611	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
2612	万家鑫融纯债债券A	-0.03	0.27	0.75	1.13	1.07
2613	万家鑫享纯债A	-0.03	0.19	0.74	1.13	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	前海联合泰瑞纯债C	1.06	5.41	9.92	15.69	17.38
4670	添富短债债券C	1.06	2.73	5.08	9.62	17.94
4671	万家鑫璟纯债C	1.06	7.52	10.16	17.85	47.93
4672	兴银汇逸定开债	1.06	4.45	7.76	14.67	22.25
4673	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.06	7.78	14.53	26.89	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	兴华安裕利率债C	-1.61	7.53	14.06	-	14.42
1190	鹏扬稳利债券A	3.60	7.52	11.95	20.92	22.26
1191	万家鑫璟纯债C	1.06	7.52	10.16	17.85	47.93
1192	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.52	11.24	18.07	18.07
1193	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.70	6.09	10.16	-	12.83
1805	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.64	6.28	10.16	-	14.54
1806	万家鑫璟纯债C	1.06	7.52	10.16	17.85	47.93
1807	招商招恒纯债D	0.86	4.30	10.16	-	9.97
1808	招商招裕纯债C	2.08	5.48	10.16	18.85	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	博时双季享持有期债券A	0.69	5.05	10.28	17.86	19.46
1270	海富通瑞福债券A	2.28	5.94	10.24	17.85	31.22
1271	万家鑫璟纯债C	1.06	7.52	10.16	17.85	47.93
1272	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	5.49	9.99	17.84	37.55
1273	上银慧佳盈债券	2.52	5.21	9.18	17.84	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	创金合信尊盛纯债债券	2.19	5.42	10.61	19.18	47.96
720	北信瑞丰鼎利A	13.02	23.05	29.41	36.20	47.95
721	万家鑫璟纯债C	1.06	7.52	10.16	17.85	47.93
722	博时裕腾纯债	0.89	5.67	10.42	18.33	47.92
723	诺安联创顺鑫债券A	0.35	5.90	11.75	18.43	47.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5238.09	7.16%
24泸州窖MTN006	50.00	5046.30	6.90%
23农行二级资本债02A	40.00	4217.50	5.76%
24工行二级资本债01A(BC)	40.00	4110.41	5.62%
25农发21	40.00	4048.19	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49029.20	67.02%
企业债	13202.09	18.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2537	1.2537	1.2533	1.2531	1.2534
累计净值(元)	1.4405	1.4405	1.4401	1.4399	1.4402

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