万家鑫璟纯债C(003328)_最新动态

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.240 0.000(0.02%)

累计净值：1.427

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.18亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	2.57	0.32	4.98	0.92
债券型名次	443	22	2603	256	829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.43	9.15	11.64	-	46.37
债券型名次	354	665	954	630	604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	上证10年期国债ETF	0.29	1.44	0.08	4.46	0.55
442	天弘庆享A	0.29	1.41	0.75	3.05	0.88
443	万家鑫璟纯债C	0.29	2.57	0.32	4.98	0.92
444	万家鑫耀纯债债券A	0.29	0.70	0.02	2.40	0.06
445	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.29	1.05	-0.16	2.74	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	格林泓皓纯债	0.36	2.58	1.88	4.56	2.26
21	永赢裕益债券A	0.55	2.58	2.33	4.76	2.52
22	万家鑫璟纯债C	0.29	2.57	0.32	4.98	0.92
23	格林聚享增强债券C	0.61	2.55	2.28	4.49	4.99
24	永赢裕益债券C	0.54	2.55	2.26	4.62	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	天弘稳利定期开放A	0.10	0.52	0.32	3.25	0.45
2602	万家恒C	0.10	0.38	0.32	1.34	0.23
2603	万家鑫璟纯债C	0.29	2.57	0.32	4.98	0.92
2604	西部利得沣泰债券A	0.05	0.21	0.32	0.98	0.29
2605	西部利得沣泰债券C	0.05	0.21	0.32	0.98	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	融通通福债券C	0.13	0.41	0.96	5.02	0.97
255	博时稳定价值债券A	0.29	0.48	0.70	4.98	1.41
256	万家鑫璟纯债C	0.29	2.57	0.32	4.98	0.92
257	淳厚益加债券C	0.03	0.02	2.15	4.97	3.26
258	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.02	-0.49	-0.22	4.97	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	诺德安元纯债	0.10	0.76	0.88	1.77	0.92
828	前海联合泳辉纯债A	0.24	0.97	0.41	3.97	0.92
829	万家鑫璟纯债C	0.29	2.57	0.32	4.98	0.92
830	中欧增强回报债券(LOF)C	0.19	0.00	0.53	3.32	0.92
831	朱雀安鑫回报C	0.48	-0.73	0.16	0.79	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	博时可转债ETF	6.44	3.55	6.97	-	18.15
353	东方红聚利债券A	6.44	6.20	9.49	-	36.84
354	万家鑫璟纯债C	6.43	9.15	11.64	-	46.37
355	财通收益增强债券C	6.42	5.70	5.20	-	47.06
356	中邮纯债恒利债券A	6.42	9.77	14.00	-	51.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	方正富邦添利纯债C	3.52	9.15	13.15	-	21.57
664	南方润元纯债债券A/B	4.86	9.15	12.96	-	69.52
665	万家鑫璟纯债C	6.43	9.15	11.64	-	46.37
666	兴银合丰债券C	4.83	9.15	0.00	-	8.87
667	易方达高等级信用债债券C	3.42	9.15	6.11	-	56.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	平安合进1年定开债	3.48	8.05	11.64	-	17.26
953	山西证券裕辰债券发起式	4.14	9.69	11.64	-	11.64
954	万家鑫璟纯债C	6.43	9.15	11.64	-	46.37
955	兴业启元一年定开债券C	4.71	8.59	11.64	-	35.39
956	招商添悦纯债A	3.99	8.24	11.64	-	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	东方永兴18个月定期开放债券C	3.43	9.98	18.61	-	52.10
629	万家鑫璟纯债A	6.64	9.60	12.33	-	49.07
630	万家鑫璟纯债C	6.43	9.15	11.64	-	46.37
631	万家鑫安纯债A	4.49	8.12	10.57	-	39.93
632	万家鑫安纯债C	4.30	7.70	9.94	-	37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	中金纯债A类	2.80	6.97	10.58	-	46.40
603	鹏华永泰定期开放债券	4.64	8.08	10.90	-	46.37
604	万家鑫璟纯债C	6.43	9.15	11.64	-	46.37
605	汇添富安心中国债券A	3.88	7.05	8.80	-	46.34
606	长信利众(LOF)A	2.85	6.63	10.64	-	46.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	110.00	13334.71	12.69%
25广东债08	80.00	7694.27	7.32%
24浙江债60	70.00	7184.41	6.84%
20国开12	50.00	5143.92	4.89%
24江苏债34	50.00	5142.72	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45290.41	43.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.240	1.237	1.236	1.236	1.236
累计净值(元)	1.427	1.424	1.423	1.423	1.423

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