万家鑫璟纯债C(003328)_最新动态

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.2575 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4443

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.48亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.85	1.57	1.40
债券型名次	2766	1530	1853	2232	2242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	7.33	9.71	17.83	48.42
债券型名次	4551	1127	1875	1016	718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.14	0.57	1.21	1.01
2765	万家鑫璟纯债A	0.02	0.23	0.91	1.67	1.49
2766	万家鑫璟纯债C	0.02	0.21	0.85	1.57	1.40
2767	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
2768	万家鑫融纯债债券C	0.02	0.13	0.79	1.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	天弘丰益债券发起C	0.04	0.21	1.08	1.68	1.51
1529	天治鑫祥利率债债券A	0.01	0.21	0.94	1.78	1.63
1530	万家鑫璟纯债C	0.02	0.21	0.85	1.57	1.40
1531	万家鑫享纯债A	0.00	0.21	0.81	1.54	1.41
1532	万家鑫享纯债C	0.00	0.21	0.81	1.53	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	天弘稳利定期开放A	-0.21	0.28	0.85	1.54	1.43
1852	天弘信益A	0.05	0.26	0.85	1.60	1.41
1853	万家鑫璟纯债C	0.02	0.21	0.85	1.57	1.40
1854	西部利得聚利6个月定开债券A	0.02	0.18	0.85	1.44	1.34
1855	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.13	0.85	1.72	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	上银慧丰利债券	0.01	0.20	0.90	1.57	1.45
2231	天弘兴享一年定开	0.03	0.25	0.84	1.57	1.41
2232	万家鑫璟纯债C	0.02	0.21	0.85	1.57	1.40
2233	新华利率债E	0.01	0.22	1.08	1.57	1.57
2234	兴业3个月定开债券	0.03	0.13	0.76	1.57	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.18	0.28	0.81	1.41	1.40
2241	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.79	1.49	1.40
2242	万家鑫璟纯债C	0.02	0.21	0.85	1.57	1.40
2243	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
2244	万家鑫享纯债C	0.00	0.21	0.81	1.53	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	农银金丰定开债券	1.17	3.00	5.92	13.00	32.06
4550	鹏华双季享180天持有期债券A	1.17	3.32	5.99	-	11.63
4551	万家鑫璟纯债C	1.17	7.33	9.71	17.83	48.42
4552	万家鑫橙纯债债券A	1.17	5.32	9.45	-	12.68
4553	英大安悦纯债债券A	1.17	5.31	8.99	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	国投瑞银中高等级债券C	4.37	7.33	10.70	19.38	86.56
1126	汇添富高息债债券A	4.63	7.33	12.13	16.64	87.45
1127	万家鑫璟纯债C	1.17	7.33	9.71	17.83	48.42
1128	长城中债5-10年国开行债券C	0.79	7.32	14.12	-	20.50
1129	上银聚合益一年定开债券发起式	1.77	7.32	13.24	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	嘉实双利债券C	8.58	9.68	9.71	-	10.26
1874	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.09	5.07	9.71	-	11.54
1875	万家鑫璟纯债C	1.17	7.33	9.71	17.83	48.42
1876	易方达纯债债券A	2.26	5.28	9.71	17.59	78.16
1877	中欧兴利债券A	1.55	4.89	9.71	19.24	58.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	东方臻慧纯债债券A	2.42	4.88	9.11	17.83	22.02
1015	平安中短债债券A	2.04	3.99	7.47	17.83	28.19
1016	万家鑫璟纯债C	1.17	7.33	9.71	17.83	48.42
1017	信诚稳鑫C	1.82	8.72	11.12	17.83	41.56
1018	兴业添利债券	1.77	5.09	9.32	17.83	57.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	东方可转债债券C	42.52	56.65	33.17	48.28	48.42
717	融通增强收益债券C	5.31	9.23	12.23	19.49	48.42
718	万家鑫璟纯债C	1.17	7.33	9.71	17.83	48.42
719	广发聚源债券C	1.49	5.89	10.47	19.02	48.40
720	诺安联创顺鑫债券A	0.40	5.49	11.41	18.36	48.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5238.09	7.16%
24泸州窖MTN006	50.00	5046.30	6.90%
23农行二级资本债02A	40.00	4217.50	5.76%
24工行二级资本债01A(BC)	40.00	4110.41	5.62%
25农发21	40.00	4048.19	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49029.20	67.02%
企业债	13202.09	18.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2572	1.2570	1.2578	1.2583	1.2588
累计净值(元)	1.4440	1.4438	1.4446	1.4451	1.4456

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