万家鑫璟纯债C(003328)_最新动态

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.2384 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4252

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.00亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.07	0.25	-0.35	0.78
债券型名次	2803	2923	4195	4966	3796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	7.71	10.56	19.02	46.16
债券型名次	2121	1471	1809	1017	694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.02	0.35	0.21	0.35
2802	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.02	0.32	0.17	0.26
2803	万家鑫璟纯债C	0.06	-0.07	0.25	-0.35	0.78
2804	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.05	0.62	0.98	2.09
2805	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	-0.04	0.45	0.39	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	泰康安欣纯债债券C	0.10	-0.07	0.42	-0.07	0.43
2922	天弘京津冀A	0.07	-0.07	0.48	0.01	0.86
2923	万家鑫璟纯债C	0.06	-0.07	0.25	-0.35	0.78
2924	万家鑫融纯债债券A	0.12	-0.07	0.58	0.05	0.24
2925	万家鑫享纯债A	0.08	-0.07	0.35	-0.43	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	添富短债债券C	0.03	0.04	0.25	0.41	0.87
4194	同泰中短债E	0.04	0.07	0.25	0.18	0.13
4195	万家鑫璟纯债C	0.06	-0.07	0.25	-0.35	0.78
4196	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.11	0.25	0.24	0.51
4197	万家鑫悦纯债C	0.09	-0.07	0.25	-0.66	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	天弘庆享C	0.08	-0.28	0.35	-0.35	0.69
4965	添富鑫泽定开债A	0.08	-0.20	0.08	-0.35	0.24
4966	万家鑫璟纯债C	0.06	-0.07	0.25	-0.35	0.78
4967	中信建投稳悦债券	0.07	-0.12	0.38	-0.35	0.43
4968	中银中高等级债券C	0.06	-0.28	0.20	-0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	前海开源鼎欣债券A	0.05	-0.01	0.53	0.33	0.78
3795	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
3796	万家鑫璟纯债C	0.06	-0.07	0.25	-0.35	0.78
3797	万家鑫瑞纯债E	0.07	-0.09	0.31	0.38	0.78
3798	永赢昌利债券A	0.07	-0.10	0.43	0.29	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	农银金盈债券	1.82	8.08	12.57	21.91	28.61
2120	融通通跃一年定开债券发起式	1.82	6.42	12.12	-	16.09
2121	万家鑫璟纯债C	1.82	7.71	10.56	19.02	46.16
2122	兴业180天持有期债券C	1.82	8.39	11.45	-	9.63
2123	浙商汇金短债A	1.82	4.52	8.11	14.95	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	诺安联创顺鑫债券A	1.10	7.71	12.06	18.86	46.20
1470	前海联合泰瑞纯债A	1.49	7.71	10.89	17.64	17.61
1471	万家鑫璟纯债C	1.82	7.71	10.56	19.02	46.16
1472	兴业纯债6个月定开债券C	1.16	7.71	10.62	18.64	29.89
1473	永赢湖北国企债一年定开发起	1.92	7.71	12.11	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	鹏华丰达债券	1.71	5.92	10.56	19.66	30.67
1808	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.87	6.60	10.56	-	13.19
1809	万家鑫璟纯债C	1.82	7.71	10.56	19.02	46.16
1810	万家鑫安纯债A	2.72	7.67	10.56	19.00	41.74
1811	中银智享债券C	1.12	5.25	10.56	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	富国产业债C	1.93	7.16	11.31	19.02	26.78
1016	华安安业债券C	1.11	5.16	10.39	19.02	25.92
1017	万家鑫璟纯债C	1.82	7.71	10.56	19.02	46.16
1018	永赢裕益债券A	1.77	6.73	9.92	19.02	29.61
1019	招商信用添利债券(LOF)A	1.32	5.64	9.83	19.02	138.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	泰康年年红纯债一年债券	1.06	6.27	11.13	20.53	46.22
693	诺安联创顺鑫债券A	1.10	7.71	12.06	18.86	46.20
694	万家鑫璟纯债C	1.82	7.71	10.56	19.02	46.16
695	金元顺安丰利债券	4.49	1.72	0.90	-1.40	46.10
696	广发聚源债券C	0.83	7.98	11.02	19.03	46.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	150.00	14933.31	16.36%
21招商银行永续债	60.00	6309.61	6.91%
23粤交投MTN003	50.00	5149.45	5.64%
24泸州窖MTN006	50.00	5068.40	5.55%
25农发01	50.00	5038.20	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39679.88	43.48%
企业债	14192.52	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2385	1.2381	1.2379	1.2375	1.2376
累计净值(元)	1.4253	1.4249	1.4247	1.4243	1.4244

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