万家鑫璟纯债C(003328)_最新动态

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.2522 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4390

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.59亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.43	0.89	1.34	0.98
债券型名次	3224	1498	1778	2550	2339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	6.96	10.37	17.87	47.79
债券型名次	4621	1341	1729	1283	711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	万家恒A	0.05	0.37	0.84	1.72	1.08
3223	万家家享中短债D	0.05	0.28	0.61	1.09	0.69
3224	万家鑫璟纯债C	0.05	0.43	0.89	1.34	0.98
3225	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.25	0.55	1.28	0.65
3226	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.22	0.72	0.95	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	天弘华享三个月定开	0.09	0.43	0.88	1.53	1.00
1497	万家稳健增利债券A	0.15	0.43	1.11	2.32	1.55
1498	万家鑫璟纯债C	0.05	0.43	0.89	1.34	0.98
1499	西部利得合享A	0.12	0.43	0.77	1.14	0.77
1500	西部利得汇享债券C	0.08	0.43	1.28	2.98	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	天弘通享债券发起C	0.05	0.38	0.89	1.18	0.96
1777	天弘稳利定期开放B	0.11	0.39	0.89	1.58	0.92
1778	万家鑫璟纯债C	0.05	0.43	0.89	1.34	0.98
1779	信诚稳健A	0.04	0.44	0.89	2.81	1.32
1780	兴业丰利债券	0.10	0.43	0.89	1.33	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	融通债券A/B	0.11	0.38	0.87	1.34	0.96
2549	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2550	万家鑫璟纯债C	0.05	0.43	0.89	1.34	0.98
2551	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.83	1.34	0.92
2552	兴业裕恒债券	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	鹏扬淳享债券A	0.09	0.40	0.88	1.29	0.98
2338	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.39	0.88	1.50	0.98
2339	万家鑫璟纯债C	0.05	0.43	0.89	1.34	0.98
2340	信澳安盛纯债	0.07	0.35	0.91	1.39	0.98
2341	兴业天融债券	0.10	0.37	0.94	1.22	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.14	5.39	8.90	-	9.96
4620	平安鼎信债券	1.14	4.79	13.96	15.25	41.73
4621	万家鑫璟纯债C	1.14	6.96	10.37	17.87	47.79
4622	兴银汇逸定开债	1.14	4.11	8.10	14.84	22.13
4623	招商安心收益债券C	1.14	3.63	8.02	16.66	154.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	蜂巢丰颐债券C	5.06	6.96	10.23	-	12.99
1340	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.20	6.96	13.20	22.88	29.74
1341	万家鑫璟纯债C	1.14	6.96	10.37	17.87	47.79
1342	浙商聚盈纯债债券C	2.37	6.96	12.16	18.57	64.58
1343	长城中债3-5年国开债指数A	1.62	6.95	12.44	20.31	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	华夏鼎源债券A	0.42	3.84	10.37	-17.94	-15.42
1728	天弘永利债券E	5.18	9.39	10.37	25.76	56.85
1729	万家鑫璟纯债C	1.14	6.96	10.37	17.87	47.79
1730	中航瑞智纯债A	-0.37	5.07	10.37	-	11.44
1731	中加聚盈定开债券A	2.76	5.24	10.37	23.04	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	南方交元债券	2.29	5.82	9.99	17.88	29.95
1282	建信纯债A	1.88	5.03	9.76	17.87	70.65
1283	万家鑫璟纯债C	1.14	6.96	10.37	17.87	47.79
1284	大成惠裕定开纯债债券	1.35	5.39	10.05	17.86	35.65
1285	华夏纯债债券A	1.94	6.00	10.06	17.86	64.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	信澳鑫安债券(LOF)	3.54	2.28	5.29	12.38	47.87
710	创金合信尊盛纯债债券	2.19	5.42	10.93	19.30	47.82
711	万家鑫璟纯债C	1.14	6.96	10.37	17.87	47.79
712	诺安联创顺鑫债券A	0.62	6.04	12.23	18.62	47.77
713	博时裕腾纯债	0.93	5.54	10.84	18.43	47.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5198.60	6.15%
25农发01	50.00	5057.70	5.98%
24泸州窖MTN006	50.00	5013.06	5.93%
21招商银行永续债	40.00	4080.89	4.83%
23亳州城建MTN002	30.00	3095.77	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49934.95	59.07%
企业债	10144.58	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2522	1.2522	1.2516	1.2514	1.2514
累计净值(元)	1.4390	1.4390	1.4384	1.4382	1.4382

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