万家鑫璟纯债C(003328)_最新动态

万家鑫璟纯债C003328WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2702 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4570

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.44亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.87	1.79	2.43
债券型名次	2393	1374	691	1136	1282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.95	10.89	16.77	49.92
债券型名次	1794	1501	1321	956	681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	万家恒C	0.06	0.23	0.53	1.18	1.90
2392	万家稳健增利债券C	0.06	0.16	0.13	0.93	1.82
2393	万家鑫璟纯债C	0.06	0.27	0.87	1.79	2.43
2394	万家鑫享纯债C	0.06	0.24	0.86	1.75	2.44
2395	西部利得汇盈债券A	0.06	0.28	0.71	1.58	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1373	天弘京津冀C	0.06	0.27	0.61	1.60	2.23
1374	万家鑫璟纯债C	0.06	0.27	0.87	1.79	2.43
1375	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.79	1.76	2.44
1376	西部利得祥逸债券C	0.05	0.27	0.64	1.53	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	鹏扬淳明债券A	0.08	0.30	0.87	1.96	2.76
690	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.87	1.26	2.04
691	万家鑫璟纯债C	0.06	0.27	0.87	1.79	2.43
692	新华利率债E	0.09	0.23	0.87	2.07	2.66
693	信澳鑫享债券C	0.07	0.10	0.87	3.08	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	融通增享纯债债券A	0.08	0.28	0.79	1.79	2.57
1135	天弘信利债券A	0.08	0.28	0.54	1.79	2.24
1136	万家鑫璟纯债C	0.06	0.27	0.87	1.79	2.43
1137	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.01	-0.06	0.53	1.79	3.57
1138	中金浙金	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫璟纯债C一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.08	0.20	0.57	1.63	2.43
1281	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
1282	万家鑫璟纯债C	0.06	0.27	0.87	1.79	2.43
1283	永赢盛益债券C	0.07	0.20	0.70	1.82	2.43
1284	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.69	1.66	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
1793	天弘京津冀C	2.79	4.53	9.45	16.73	18.40
1794	万家鑫璟纯债C	2.79	5.95	10.89	16.77	49.92
1795	万家鑫享纯债C	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10
1796	新华纯债添利债券A	2.79	4.42	8.11	12.89	77.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	南方金利C	3.18	5.95	8.59	19.81	110.82
1500	平安乐享一年定开债C	1.25	5.95	7.97	12.24	19.36
1501	万家鑫璟纯债C	2.79	5.95	10.89	16.77	49.92
1502	圆信永丰兴瑞	3.42	5.95	10.47	17.36	35.31
1503	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.74	5.95	10.44	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	上银慧鑫利债券	2.27	4.42	10.90	-	13.48
1320	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.81	5.16	10.89	-	12.86
1321	万家鑫璟纯债C	2.79	5.95	10.89	16.77	49.92
1322	兴证全球恒信债券A	3.71	6.48	10.89	-	14.69
1323	中银季季红定期开放债券	4.14	6.28	10.89	17.38	46.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中信建投稳祥C	2.51	4.04	9.65	16.78	41.80
955	富国泓利纯债债券型发起式C	2.58	5.01	9.53	16.77	28.38
956	万家鑫璟纯债C	2.79	5.95	10.89	16.77	49.92
957	兴业添利债券	2.95	4.99	9.73	16.77	58.52
958	中融中债1-5年国开行C	2.80	5.11	10.18	16.77	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫璟纯债C一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	交银丰享收益债券C	2.60	4.19	7.73	14.61	49.95
680	华夏鼎茂债券C	3.79	6.47	14.04	21.57	49.93
681	万家鑫璟纯债C	2.79	5.95	10.89	16.77	49.92
682	长信利众债券(LOF)C	2.35	6.69	10.21	16.86	49.89
683	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5273.91	6.29%
24泸州窖MTN006	50.00	5078.74	6.06%
23农行二级资本债02A	40.00	4246.63	5.07%
23亳州城建MTN002	30.00	3126.30	3.73%
24扬州交通MTN002	30.00	3075.92	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43921.95	52.42%
企业债	12223.45	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2699	1.2694	1.2688	1.2687	1.2684
累计净值(元)	1.4567	1.4562	1.4556	1.4555	1.4552

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