财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.96 |
60.34 |
384.39 |
-163.05 |
471.88 |
| 本期利润(万元) |
244.05 |
114.05 |
88.77 |
-214.80 |
214.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2816.23 |
0.00 |
2994.41 |
0.00 |
5326.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14360.09 |
14785.37 |
15915.21 |
20015.04 |
27963.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
48.75 |
0.00 |
46.37 |
0.00 |
46.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.91 |
59.36 |
236.16 |
130.12 |
1725.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
105445.49 |
102750.93 |
140774.45 |
112542.38 |
213864.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105445.49 |
102750.93 |
140774.45 |
112542.38 |
213864.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.03 |
21.84 |
24.91 |
23.16 |
52.41 |
| 应付托管费(万元) |
7.01 |
7.28 |
8.30 |
7.72 |
17.47 |
| 资产总计(万元) |
107322.57 |
104993.07 |
143004.22 |
114464.54 |
253481.17 |
| 负债合计(万元) |
23529.53 |
20461.31 |
29618.37 |
16948.64 |
65663.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
83793.05 |
84531.76 |
113385.85 |
97515.90 |
187818.15 |
| 未分配利润(万元) |
18186.27 |
17195.56 |
23238.67 |
18954.78 |
29915.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
35.00 |
27.12 |
389.62 |
312.46 |
| 投资收益(万元) |
1262.77 |
2290.67 |
2361.23 |
13455.30 |
8280.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.36 |
-973.85 |
-825.38 |
-944.11 |
-723.42 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
125.09 |
15.78 |
45.53 |
37.31 |
| 收入合计(万元) |
1640.51 |
1476.91 |
1578.75 |
12946.34 |
7906.95 |
| 管理人报酬(万元) |
115.43 |
299.76 |
154.10 |
782.91 |
578.90 |
| 托管费(万元) |
38.48 |
99.92 |
51.37 |
260.97 |
192.97 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.65 |
11.12 |
20.52 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
348.16 |
767.69 |
410.20 |
2210.06 |
1600.88 |
| 利润总额(万元) |
1292.35 |
709.22 |
1168.55 |
10736.28 |
6306.07 |
| 净利润(万元) |
1292.35 |
709.22 |
1168.55 |
10736.28 |
6306.07 |
