资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95736.40 95.92%
银行存款和结算备付金 1231.44 1.23%
其他资产 2839.37 2.84%
资产总值:99807.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 50.00 5150.80 5.67%
21齐鲁银行二级01 40.00 4154.68 4.57%
21建设银行二级01 40.00 4131.50 4.54%
21中国银行二级03 40.00 4120.84 4.53%
21北京银行永续债01 30.00 3116.44 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58226.10 64.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%