万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.350

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：孙佳佳

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.6 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95
债券型名次	1142	63	1420	583	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	8.12	10.57	-	39.93
债券型名次	1010	1290	1492	631	782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	万家1-3年政策性金融债C	0.20	0.43	-0.01	1.52	-0.09
1141	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.20	0.43	-0.00	1.58	-0.08
1142	万家鑫安纯债A	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95
1143	万家鑫安纯债C	0.20	1.81	0.43	3.46	0.88
1144	万家鑫安纯债E	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	南方7-10年国开债E	0.41	1.85	-0.01	5.48	0.63
62	国泰丰盈纯债债券C	0.45	1.83	0.83	4.83	1.15
63	万家鑫安纯债A	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95
64	万家鑫安纯债E	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95
65	长城瑞利债券A	0.35	1.82	0.10	3.28	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.07	0.38	0.49	1.64	0.46
1419	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.20	0.49	1.05	0.55
1420	万家鑫安纯债A	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95
1421	万家鑫安纯债E	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95
1422	兴业短债债券A	0.04	0.26	0.49	1.21	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.26	1.00	0.28	3.53	0.40
582	鹏华丰收债券	-0.18	-0.55	0.56	3.53	0.56
583	万家鑫安纯债A	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95
584	万家鑫安纯债E	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95
585	中欧增强回报债券(LOF)A	0.19	0.04	0.63	3.53	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	诺安联创顺鑫债券A	0.34	1.33	0.38	4.05	0.95
794	天弘丰益债券发起C	0.27	0.94	0.75	3.07	0.95
795	万家鑫安纯债A	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95
796	万家鑫安纯债E	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95
797	中融恒通纯债C	0.02	0.82	0.74	3.77	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	恒生前海恒悦纯债A	4.49	7.53	0.00	-	8.94
1009	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.49	7.92	0.00	-	9.00
1010	万家鑫安纯债A	4.49	8.12	10.57	-	39.93
1011	中金新元6个月定开债A	4.49	7.98	10.02	-	24.43
1012	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.48	10.20	12.55	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	太平恒安三个月定开债	3.80	8.12	11.21	-	25.57
1289	天弘裕享一年定开债券发起	4.19	8.12	0.00	-	9.02
1290	万家鑫安纯债A	4.49	8.12	10.57	-	39.93
1291	博时景兴纯债债券	2.00	8.11	12.43	-	41.27
1292	兴业丰利债券	3.50	8.11	11.61	-	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	博时汇享纯债债券A	3.65	7.61	10.57	-	26.06
1491	蜂巢添益纯债C	2.87	7.03	10.57	-	19.30
1492	万家鑫安纯债A	4.49	8.12	10.57	-	39.93
1493	蜂巢丰瑞债券A	2.86	8.31	10.56	-	19.64
1494	恒生前海恒祥纯债债券A	3.05	6.98	10.56	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	万家鑫璟纯债A	6.64	9.60	12.33	-	49.07
630	万家鑫璟纯债C	6.43	9.15	11.64	-	46.37
631	万家鑫安纯债A	4.49	8.12	10.57	-	39.93
632	万家鑫安纯债C	4.30	7.70	9.94	-	37.47
633	长江收益增强债券	2.50	1.51	3.78	-	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	博时富华纯债债券	6.45	9.66	12.00	-	39.95
781	博时裕恒纯债债券	2.16	5.96	8.35	-	39.95
782	万家鑫安纯债A	4.49	8.12	10.57	-	39.93
783	泓德裕康债券C	6.45	4.71	3.77	-	39.90
784	融通收益增强债券A	3.89	-0.38	1.45	-	39.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏债34	70.00	7199.81	7.08%
24浙江债60	60.00	6158.07	6.05%
24交行二级资本债02A	50.00	5091.99	5.00%
25广东债08	50.00	4808.92	4.73%
24工行二级资本债01A(BC)	40.00	4079.21	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21294.82	20.93%
企业债	2034.43	2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.028	1.027	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.350	1.348	1.348	1.348	1.348

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