万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0222 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3693

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：支琪凯

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.39	0.86	0.42
债券型名次	4683	3936	4350	4435	4864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	6.45	10.28	17.19	42.62
债券型名次	2312	1581	1788	1470	848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.44	0.81	0.48
4682	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.70	0.42
4683	万家鑫安纯债A	0.02	0.20	0.39	0.86	0.42
4684	万家鑫安纯债C	0.02	0.19	0.36	0.80	0.39
4685	万家鑫安纯债E	0.02	0.19	0.36	0.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.12	0.20	0.44	1.21	0.83
3935	万家双利债券A	0.12	0.20	-0.49	2.32	2.33
3936	万家鑫安纯债A	0.02	0.20	0.39	0.86	0.42
3937	信诚稳瑞C	0.05	0.20	0.59	1.07	0.65
3938	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	0.20	0.54	0.57	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	太平恒泽63个月定开	0.02	0.15	0.39	0.74	0.45
4349	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.70	0.42
4350	万家鑫安纯债A	0.02	0.20	0.39	0.86	0.42
4351	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4352	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.36	0.86	0.39
4434	太平中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.14	0.43	0.86	0.44
4435	万家鑫安纯债A	0.02	0.20	0.39	0.86	0.42
4436	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.47	0.86	0.52
4437	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.19	0.50	0.86	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	同泰中短债A	0.02	0.14	0.38	0.69	0.42
4863	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.70	0.42
4864	万家鑫安纯债A	0.02	0.20	0.39	0.86	0.42
4865	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.73	0.42
4866	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	上银慧祥利债券A	2.05	5.70	11.42	19.17	26.27
2311	添富鑫盛定开债A	2.05	4.44	8.60	15.39	32.50
2312	万家鑫安纯债A	2.05	6.45	10.28	17.19	42.62
2313	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.32	7.98	-	13.30
2314	招商添韵3个月定开债A	2.05	5.59	9.17	15.69	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	中信建投景荣债券C	1.24	6.46	12.06	-	12.85
1580	博时利发纯债债券A	1.58	6.45	16.60	24.04	40.95
1581	万家鑫安纯债A	2.05	6.45	10.28	17.19	42.62
1582	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.58	6.45	10.46	18.93	21.92
1583	英大纯债债券A	2.42	6.45	11.24	17.48	78.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	南方涪利定开债券发起	2.31	5.71	10.28	20.32	38.99
1787	平安惠韵纯债C	2.43	6.46	10.28	-	12.28
1788	万家鑫安纯债A	2.05	6.45	10.28	17.19	42.62
1789	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.91	5.17	10.27	-	10.86
1790	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	工银瑞信双利债券A	6.40	9.96	11.32	17.19	155.56
1469	工银信用纯债一年定开债券C	2.30	5.08	9.75	17.19	77.90
1470	万家鑫安纯债A	2.05	6.45	10.28	17.19	42.62
1471	西部利得汇逸债券C	8.69	11.30	11.68	17.19	34.99
1472	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	16.92	42.65
847	工银瑞享纯债债券	3.04	7.88	12.25	20.51	42.63
848	万家鑫安纯债A	2.05	6.45	10.28	17.19	42.62
849	招商招瑞纯债债券发起式C	1.80	4.51	8.65	16.14	42.47
850	南方和元A	2.02	5.50	9.91	19.33	42.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行三农债	5.00	509.72	6.02%
25申D11	5.00	501.27	5.92%
25国债08	4.30	434.34	5.13%
23中银01	4.00	409.15	4.83%
23国证06	4.00	407.16	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5079.48	59.96%
企业债	304.69	3.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0222	1.0221	1.0220	1.0220	1.0219
累计净值(元)	1.3693	1.3692	1.3691	1.3691	1.3690

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