万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0289 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3760

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：支琪凯

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
债券型名次	3672	3683	3825	3891	4149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56
债券型名次	4162	1240	2156	1642	835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	万家年年恒荣A	0.03	0.20	0.51	1.23	1.86
3671	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93
3672	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
3673	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10
3674	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.71	1.17
3682	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.31	0.63	1.19
3683	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
3684	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3685	兴华安丰纯债C	0.05	0.12	0.30	0.79	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	前海联合添泽债券C	0.00	0.12	0.31	0.78	1.79
3824	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.31	0.63	1.19
3825	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
3826	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.06	0.31	0.91	1.88
3827	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.11	0.31	0.57	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3890	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86
3891	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
3892	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84
3893	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	南方多利增强债券C	-1.45	-2.34	-2.95	-1.88	1.08
4148	平安合进1年定开债	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
4149	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
4150	招商金鸿债券C	-0.64	-1.07	-1.84	-0.83	1.08
4151	中信建投双鑫债券A	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4161	申万菱信稳益宝债券A	1.52	4.93	8.50	-0.43	87.69
4162	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56
4163	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55
4164	招商添韵3个月定开债C	1.52	2.10	3.72	4.45	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
1239	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44
1240	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56
1241	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37
1242	长安泓源纯债债券C	2.80	6.51	11.61	17.77	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50
2155	鹏华丰尚定期开放债券A	2.43	5.54	9.53	8.30	38.36
2156	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56
2157	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
2158	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.40	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47
1641	鹏扬淳兴三个月债券C	2.53	3.96	7.30	15.65	15.74
1642	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56
1643	平安增鑫六个月定开债C	2.75	6.89	12.76	15.63	16.81
1644	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
834	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
835	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56
836	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
837	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	5.28	10.04	12.18	43.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	50.00	5150.80	5.67%
21齐鲁银行二级01	40.00	4154.68	4.57%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.54%
21中国银行二级03	40.00	4120.84	4.53%
21北京银行永续债01	30.00	3116.44	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58226.10	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0288	1.0288	1.0287	1.0286	1.0286
累计净值(元)	1.3759	1.3759	1.3758	1.3757	1.3757

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