万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0296 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3767

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：支琪凯

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.09亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15
债券型名次	4697	3933	3883	3895	4199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.39	9.47	15.20	43.66
债券型名次	4062	2309	2314	1434	829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79
4696	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.30	0.54	1.01
4697	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15
4698	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
4699	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.06	0.13	0.32	0.64	1.26
3932	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.64	1.49
3933	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15
3934	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.35	0.68	1.25
3935	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.13	0.31	0.58	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	鹏扬利沣短债D	0.04	0.12	0.31	0.77	1.36
3882	鹏扬稳利债券C	0.18	0.28	0.31	0.65	2.74
3883	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15
3884	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.05	0.31	1.11	1.73
3885	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.13	0.31	0.58	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.12	0.25	0.63	1.32
3894	南方皓元短债C	0.06	0.12	0.35	0.63	1.25
3895	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15
3896	兴银聚丰债券	0.03	0.10	0.30	0.63	1.30
3897	易方达裕祥回报债券A	0.57	1.17	1.12	0.63	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	南方恒新39个月A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.15
4198	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.38	0.66	1.15
4199	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15
4200	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15
4201	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.10	0.25	0.47	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	嘉实增强信用定期债券	1.50	4.60	8.08	15.13	73.84
4061	鹏华丰诚债券C	1.50	7.32	10.56	16.03	22.55
4062	万家鑫安纯债A	1.50	5.39	9.47	15.20	43.66
4063	招商招享纯债A	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90
4064	中欧短债债券C	1.50	3.48	6.06	10.93	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	景顺长城景泰裕利纯债C	2.68	5.39	9.46	-	12.51
2308	平安双季盈6个月持有债券A	2.68	5.39	8.84	-	17.21
2309	万家鑫安纯债A	1.50	5.39	9.47	15.20	43.66
2310	西部利得聚享一年定开债券A	2.73	5.39	9.62	17.31	31.08
2311	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.39	10.91	9.70	61.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	平安惠盈纯债A	2.74	5.64	9.47	17.63	42.75
2313	天弘裕享一年定开债券发起	1.73	5.55	9.47	-	12.22
2314	万家鑫安纯债A	1.50	5.39	9.47	15.20	43.66
2315	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.56	22.47
2316	大摩强收益债券	2.53	6.30	9.46	9.72	140.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	招商招乾3个月定开债发起式C	2.12	4.49	8.13	15.21	46.89
1433	海富通利率债债券C	2.41	4.56	9.10	15.20	16.34
1434	万家鑫安纯债A	1.50	5.39	9.47	15.20	43.66
1435	兴银合盈债券C	2.58	4.92	8.67	15.19	24.95
1436	永赢荣益债券A	2.27	4.56	8.27	15.19	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	金鹰添润定期开放债券	2.81	5.83	10.61	19.46	43.69
828	华安年年红债券C	1.92	4.29	8.78	-	43.66
829	万家鑫安纯债A	1.50	5.39	9.47	15.20	43.66
830	银河铭忆3个月定开债券	8.06	9.51	13.87	21.86	43.59
831	北信瑞丰鼎利A	-0.60	15.57	26.89	28.89	43.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	90.00	9306.91	5.92%
21中国银行二级03	60.00	6205.02	3.95%
22邮储银行二级01	60.00	6173.77	3.93%
21平安银行二级	50.00	5176.52	3.29%
21建设银行二级05	50.00	5158.98	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110186.35	70.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0296	1.0295	1.0294	1.0293	1.0292
累计净值(元)	1.3767	1.3766	1.3765	1.3764	1.3763

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