万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0255 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3726

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：支琪凯

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
债券型名次	3110	2713	4181	4440	4580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.96	9.40	16.17	43.08
债券型名次	3096	1678	2089	1580	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	万家家享中短债C	0.03	0.06	0.44	0.99	1.02
3109	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.48	1.09	1.11
3110	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
3111	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53
3112	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25
2712	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
2713	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
2714	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03
2715	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	鹏扬利沣短债A	0.11	0.14	0.35	0.81	0.94
4180	平安惠融纯债	0.04	0.07	0.35	1.11	1.11
4181	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
4182	西部利得合赢债券C	0.04	0.05	0.35	0.92	0.89
4183	兴业短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.85	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	人保鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.40	0.74	0.74
4439	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.74	0.77
4440	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
4441	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4442	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	平安元盛超短债A	0.03	0.11	0.26	0.78	0.75
4579	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.75	0.75
4580	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
4581	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
4582	易方达裕鑫债C	-0.44	0.10	-1.95	-1.32	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	添富中债1-3年国开债C	1.62	4.90	8.21	14.67	23.00
3095	万家家享中短债D	1.62	4.01	9.10	-	11.49
3096	万家鑫安纯债A	1.62	5.96	9.40	16.17	43.08
3097	西部利得添盈短债债券E	1.62	3.29	6.05	11.12	12.84
3098	信诚稳瑞A	1.62	3.90	6.86	12.87	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	交银双利债券C	3.47	5.96	7.99	8.19	83.03
1677	鹏扬淳开债券C	1.65	5.96	11.37	20.48	25.21
1678	万家鑫安纯债A	1.62	5.96	9.40	16.17	43.08
1679	博时安丰18个月定开债A	1.63	5.95	10.23	18.52	102.20
1680	大成全球美元债债券C美元	2.57	5.95	6.72	-8.71	-9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	建信睿享纯债债券A	2.34	4.98	9.40	15.66	40.30
2088	平安季添盈定开债C	2.06	4.73	9.40	17.18	24.72
2089	万家鑫安纯债A	1.62	5.96	9.40	16.17	43.08
2090	泓德裕和纯债债券C	2.10	5.75	9.40	10.16	33.65
2091	长城信利一年定开债券发起式	1.96	4.76	9.39	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24
1579	建信双债增强A	3.31	8.18	10.70	16.17	57.44
1580	万家鑫安纯债A	1.62	5.96	9.40	16.17	43.08
1581	万家鑫享纯债A	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77
1582	兴业中证银行50金融债指数C	1.61	4.68	8.46	16.17	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	新华双利债券A	10.58	18.73	6.72	11.43	43.16
864	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.02	4.83	9.62	18.63	43.14
865	万家鑫安纯债A	1.62	5.96	9.40	16.17	43.08
866	博时富华纯债债券	1.40	8.55	11.12	17.64	43.00
867	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.58	6.08	8.50	15.56	43.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	20.00	2069.07	5.69%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	5.66%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	5.64%
26中交租赁SCP001	20.00	2000.87	5.50%
23工银澳门债	12.00	1236.08	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18723.27	51.49%
企业债	101.73	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0254	1.0253	1.0252	1.0251	1.0251
累计净值(元)	1.3725	1.3724	1.3723	1.3722	1.3722

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