万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0263 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3734

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：支琪凯

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.32	0.74	0.83
债券型名次	2732	3420	3788	4083	4523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20
债券型名次	3877	2069	2026	1323	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	万家增强收益债券	0.01	-1.90	-1.89	-1.02	1.27
2731	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.59	0.70
2732	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.74	0.83
2733	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
2734	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.69	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	万家家享中短债C	0.01	0.11	0.37	0.97	1.10
3419	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.75	0.88
3420	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.74	0.83
3421	兴华安丰纯债C	-0.01	0.11	0.42	0.93	1.16
3422	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.80	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.11	0.32	0.82	0.97
3787	天弘中债1-3年国开债C	0.01	0.03	0.32	0.90	1.00
3788	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.74	0.83
3789	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3790	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.09	0.31	0.74	0.92
4082	泰信添鑫中短债债券C	0.01	0.06	0.26	0.74	0.87
4083	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.74	0.83
4084	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
4085	永赢宏泰短债C	0.01	0.09	0.28	0.74	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.01	0.01	0.26	0.75	0.83
4522	同泰中短债C	0.01	0.04	0.33	0.75	0.83
4523	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.74	0.83
4524	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.83
4525	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	前海联合泰瑞纯债C	1.58	5.29	9.76	15.49	18.18
3876	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
3877	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20
3878	兴业30天滚动持有中短债A	1.58	3.76	6.75	-	10.89
3879	银河增利债券A	1.58	6.03	5.72	2.52	99.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	上银慧丰利债券	2.13	5.00	10.30	14.66	17.80
2068	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58
2069	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20
2070	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.39	5.00	9.43	-	17.32
2071	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
2025	汇添富稳合4个月持有债券A	1.66	5.16	9.33	-	10.07
2026	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20
2027	招商招坤纯债A	1.78	4.49	9.33	17.89	42.27
2028	中融恒鑫纯债C	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	前海联合泰瑞纯债C	1.58	5.29	9.76	15.49	18.18
1322	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65
1323	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20
1324	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90
1325	工银开元利率债债券A	1.74	6.68	9.98	15.47	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
849	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
850	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20
851	光大保德信安和债券C	2.62	6.59	5.35	7.53	43.18
852	中欧双利债券A	0.48	6.51	8.28	6.88	43.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	50.00	5150.80	5.67%
21齐鲁银行二级01	40.00	4154.68	4.57%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.54%
21中国银行二级03	40.00	4120.84	4.53%
21北京银行永续债01	30.00	3116.44	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58226.10	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0262	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261
累计净值(元)	1.3733	1.3732	1.3732	1.3732	1.3732

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