万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：支琪凯

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.46	0.86	0.61
债券型名次	4509	4229	4146	4503	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.34	10.11	16.47	42.89
债券型名次	2157	1635	1870	1331	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	万家安弘C	0.02	0.06	0.19	0.44	0.28
4508	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.35	0.65	0.54
4509	万家鑫安纯债A	0.02	0.13	0.46	0.86	0.61
4510	万家鑫安纯债C	0.02	0.13	0.43	0.80	0.57
4511	万家鑫安纯债E	0.02	0.13	0.43	0.81	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	天弘优利短债发起C	0.02	0.13	0.49	0.95	0.80
4228	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.72	0.59
4229	万家鑫安纯债A	0.02	0.13	0.46	0.86	0.61
4230	万家鑫安纯债C	0.02	0.13	0.43	0.80	0.57
4231	万家鑫安纯债E	0.02	0.13	0.43	0.81	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	平安惠信3个月定开债C	0.03	0.13	0.46	2.26	1.01
4145	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4146	万家鑫安纯债A	0.02	0.13	0.46	0.86	0.61
4147	西部利得得尊债券C	-0.03	-0.01	0.46	2.74	2.48
4148	兴合安平六个月持有期债券A	0.03	0.22	0.46	0.99	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.57	0.86	0.80
4502	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.55	0.86	0.77
4503	万家鑫安纯债A	0.02	0.13	0.46	0.86	0.61
4504	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.44	0.86	0.70
4505	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.14	0.46	0.86	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	南方梦元短债A	0.02	0.11	0.39	0.73	0.61
4786	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.39	0.74	0.61
4787	万家鑫安纯债A	0.02	0.13	0.46	0.86	0.61
4788	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.18	0.42	0.72	0.61
4789	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.40	0.75	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.16	4.53	8.56	-	14.37
2156	浦银安盛普庆纯债债券C	2.16	4.71	9.18	16.20	18.97
2157	万家鑫安纯债A	2.16	6.34	10.11	16.47	42.89
2158	西部利得汇盈债券A	2.16	5.54	10.79	20.69	37.60
2159	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.27	9.82	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	民生加银恒益纯债A	0.78	6.34	10.69	17.20	30.90
1634	平安惠信3个月定开债C	3.18	6.34	11.42	-	16.05
1635	万家鑫安纯债A	2.16	6.34	10.11	16.47	42.89
1636	招商双债增强债券C	2.72	6.34	11.27	20.89	101.03
1637	中融益泓90天滚动持有债券A	3.03	6.34	10.91	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	万家鑫融纯债债券C	1.34	4.37	10.12	-	12.19
1869	永赢嘉益债券	0.82	5.85	10.12	17.94	27.96
1870	万家鑫安纯债A	2.16	6.34	10.11	16.47	42.89
1871	大成稳益90天滚动持有债券A	2.11	5.02	10.10	-	13.62
1872	东方臻裕债券C	2.03	5.17	10.10	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	永赢盈益债券A	2.18	5.26	9.70	16.48	24.40
1330	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.49	5.63	9.11	16.48	18.23
1331	万家鑫安纯债A	2.16	6.34	10.11	16.47	42.89
1332	永赢昌利债券A	2.05	4.75	9.13	16.47	23.46
1333	浙商惠利纯债	0.70	5.55	9.51	16.47	37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	广发景源纯债A	1.76	5.12	9.37	16.80	42.93
864	泰康安悦纯债3月定开债券	2.87	6.20	11.13	-	42.90
865	万家鑫安纯债A	2.16	6.34	10.11	16.47	42.89
866	东方臻选纯债债券C	2.44	5.77	13.51	28.48	42.88
867	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.31	9.90	19.24	42.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	20.00	2069.07	5.69%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	5.66%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	5.64%
26中交租赁SCP001	20.00	2000.87	5.50%
23工银澳门债	12.00	1236.08	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18723.27	51.49%
企业债	101.73	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0240	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238
累计净值(元)	1.3711	1.3710	1.3710	1.3709	1.3709

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