万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0279 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3750

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：支琪凯

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.31	0.71	0.98
债券型名次	4761	4023	3853	4384	4515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.10	9.48	15.48	43.42
债券型名次	4524	2234	2199	1352	866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.01	0.03	-0.05	0.60	0.81
4760	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.53	0.84
4761	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.31	0.71	0.98
4762	西部利得得尊债券A	0.01	-0.14	0.20	1.07	2.75
4763	西部利得得尊债券C	0.01	-0.15	0.15	0.94	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	添富短债债券E	0.02	0.10	0.26	0.59	0.89
4022	同泰恒兴纯债C	0.03	0.10	0.36	1.08	1.64
4023	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.31	0.71	0.98
4024	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.91
4025	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.29	0.67	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	同泰中短债A	0.04	0.15	0.31	0.77	1.09
3852	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.95
3853	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.31	0.71	0.98
3854	西部利得合赢债券C	0.02	0.14	0.31	0.79	1.16
3855	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.62	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	天弘多元收益C	-0.03	-0.28	1.87	0.71	3.39
4383	添富短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.71	1.06
4384	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.31	0.71	0.98
4385	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.04	0.30	0.71	1.48
4386	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.30	0.66	0.98
4514	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.01	0.12	0.30	0.65	0.98
4515	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.31	0.71	0.98
4516	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.98
4517	中信建投景信债券C	0.06	0.18	0.39	0.76	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	交银稳安60天滚动持有债券C	1.49	3.19	6.25	-	8.98
4523	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.49	3.34	7.47	-	13.63
4524	万家鑫安纯债A	1.49	5.10	9.48	15.48	43.42
4525	西部利得合赢债券C	1.49	2.95	6.99	13.19	28.89
4526	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.38	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2233	万家恒A	2.92	5.10	10.41	17.27	76.90
2234	万家鑫安纯债A	1.49	5.10	9.48	15.48	43.42
2235	西部利得聚享一年定开债券A	3.02	5.10	9.71	17.70	30.72
2236	招商双债增强(LOF)E	3.13	5.10	9.92	17.60	32.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	华夏鼎通债券C	2.03	4.06	9.48	15.82	29.68
2198	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.84	4.48	9.48	-	17.80
2199	万家鑫安纯债A	1.49	5.10	9.48	15.48	43.42
2200	兴业天融债券	2.58	4.22	9.48	16.88	45.25
2201	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.71	5.52	9.48	-	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	建信睿阳一年定期开放债券	3.14	5.14	9.04	15.48	22.32
1351	泰康安惠纯债债券A	2.32	4.63	7.98	15.48	39.73
1352	万家鑫安纯债A	1.49	5.10	9.48	15.48	43.42
1353	富国宝利增强债券	4.49	21.44	17.67	15.47	50.45
1354	工银中债1-5年进出口行C	2.64	4.68	9.32	15.47	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	博时利发纯债债券A	3.33	6.38	11.15	24.79	43.44
865	财通资管积极收益债券A	2.96	12.93	8.92	12.03	43.44
866	万家鑫安纯债A	1.49	5.10	9.48	15.48	43.42
867	融通通安债券	2.64	4.46	8.52	16.17	43.40
868	招商招祥纯债A	2.90	5.29	10.69	19.91	43.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	50.00	5150.80	5.67%
21齐鲁银行二级01	40.00	4154.68	4.57%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.54%
21中国银行二级03	40.00	4120.84	4.53%
21北京银行永续债01	30.00	3116.44	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58226.10	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0279	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277
累计净值(元)	1.3750	1.3749	1.3749	1.3748	1.3748

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