万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0244 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3715

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：支琪凯

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.41	0.81	0.64
债券型名次	3947	3935	4223	4653	4723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.02	9.48	16.74	42.93
债券型名次	2283	1633	2015	1276	867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.69	0.61
3946	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.30	0.62	0.56
3947	万家鑫安纯债A	0.01	0.08	0.41	0.81	0.64
3948	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.38	0.75	0.59
3949	万家鑫丰纯债A	0.01	0.48	1.89	2.43	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	万家惠利债券A	0.60	0.08	1.01	3.24	2.48
3934	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.69	0.61
3935	万家鑫安纯债A	0.01	0.08	0.41	0.81	0.64
3936	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.08	0.64	1.09	0.97
3937	万家鑫盛纯债A	0.02	0.08	0.50	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	太平中债1-3年政策性金融债C	0.00	0.06	0.41	0.83	0.71
4222	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.14	-0.13	0.41	1.37	1.04
4223	万家鑫安纯债A	0.01	0.08	0.41	0.81	0.64
4224	兴业短债债券C	0.02	0.08	0.41	0.86	0.76
4225	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.41	0.85	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.35	0.87	0.81	0.74
4652	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.14	0.36	0.81	0.64
4653	万家鑫安纯债A	0.01	0.08	0.41	0.81	0.64
4654	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4655	银华安鑫短债债券C	0.00	0.12	0.49	0.81	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.13	0.37	0.71	0.64
4722	同泰中短债E	0.01	0.07	0.40	0.68	0.64
4723	万家鑫安纯债A	0.01	0.08	0.41	0.81	0.64
4724	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4725	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	-0.08	0.27	0.78	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	太平恒泽63个月定开	1.96	6.02	10.16	-	22.29
2282	天弘信利债券A	1.96	6.02	10.61	20.38	42.71
2283	万家鑫安纯债A	1.96	6.02	9.48	16.74	42.93
2284	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
2285	兴业6个月定开债券	1.96	5.36	10.26	18.99	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	太平恒泽63个月定开	1.96	6.02	10.16	-	22.29
1632	天弘信利债券A	1.96	6.02	10.61	20.38	42.71
1633	万家鑫安纯债A	1.96	6.02	9.48	16.74	42.93
1634	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1635	兴全恒裕债券C	2.51	6.02	10.13	19.16	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	建信睿丰纯债定期开放债券	1.87	4.90	9.48	19.09	31.29
2014	南方华元C	2.04	6.09	9.48	16.52	24.85
2015	万家鑫安纯债A	1.96	6.02	9.48	16.74	42.93
2016	新华利率债A	1.60	6.48	9.48	16.58	17.08
2017	中金新辉1年	2.16	4.94	9.48	18.07	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	鑫元鸿利A	1.74	4.58	11.43	16.76	61.07
1275	华泰保兴尊颐定开	2.22	5.18	10.28	16.74	32.68
1276	万家鑫安纯债A	1.96	6.02	9.48	16.74	42.93
1277	招商招通纯债C	1.82	4.39	7.92	16.74	34.95
1278	蜂巢添元纯债A	1.88	5.16	8.57	16.73	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	14.79	28.13	34.14	16.38	42.97
866	东方臻选纯债债券C	2.34	5.43	13.17	28.37	42.93
867	万家鑫安纯债A	1.96	6.02	9.48	16.74	42.93
868	招商招盛纯债A	1.43	4.19	7.60	15.17	42.93
869	兴银长益三个月定开债	2.13	4.91	9.35	18.01	42.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	20.00	2069.07	5.69%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	5.66%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	5.64%
26中交租赁SCP001	20.00	2000.87	5.50%
23工银澳门债	12.00	1236.08	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18723.27	51.49%
企业债	101.73	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0243	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245
累计净值(元)	1.3714	1.3715	1.3715	1.3716	1.3716

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