万家鑫安纯债A(003329)_最新动态

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.3703

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：支琪凯

2025-06-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.41	0.87	0.52
债券型名次	1740	4561	4442	3926	4869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.55	10.15	16.93	42.76
债券型名次	2423	1543	1812	1538	858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	天弘招利短债C	0.02	0.18	0.58	0.94	0.72
1739	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.27	0.64	1.39	0.84
1740	万家鑫安纯债A	0.02	0.15	0.41	0.87	0.52
1741	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1742	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
4560	添富短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.78	0.59
4561	万家鑫安纯债A	0.02	0.15	0.41	0.87	0.52
4562	兴华安聚纯债A	-0.03	0.15	0.70	0.99	1.30
4563	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.52	0.86	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	同泰中短债A	0.00	0.12	0.41	0.69	0.53
4441	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.12	0.41	0.77	0.55
4442	万家鑫安纯债A	0.02	0.15	0.41	0.87	0.52
4443	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.76	0.57
4444	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.13	0.41	0.76	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	天弘优利短债发起C	0.01	0.15	0.50	0.87	0.70
3925	万家1-3年政策性金融债C	-0.02	0.20	0.57	0.87	0.76
3926	万家鑫安纯债A	0.02	0.15	0.41	0.87	0.52
3927	万家鑫怡债券C	-0.02	0.22	0.58	0.87	0.81
3928	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.16	0.51	0.87	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	凯石岐短债C	0.01	0.07	0.35	1.25	0.52
4868	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4869	万家鑫安纯债A	0.02	0.15	0.41	0.87	0.52
4870	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.38	0.70	0.52
4871	浙商汇金短债E	-0.02	0.08	0.32	0.64	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	鹏华丰享债券	2.01	6.42	11.76	22.30	50.49
2422	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.01	4.30	7.38	12.37	21.41
2423	万家鑫安纯债A	2.01	6.55	10.15	16.93	42.76
2424	招商招祥纯债C	2.01	5.80	10.96	21.06	21.50
2425	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	5.07	10.21	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.90	6.55	12.55	-	15.78
1542	华安添和一年债券A	1.84	6.55	6.75	-	6.73
1543	万家鑫安纯债A	2.01	6.55	10.15	16.93	42.76
1544	永赢中债3-5年政金债指数A	1.81	6.55	11.91	-	20.27
1545	朱雀安鑫回报C	4.55	6.55	8.40	12.78	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	国联安增祺纯债C	2.32	5.14	10.15	16.18	16.77
1811	平安惠聚债券	2.28	5.70	10.15	18.25	28.18
1812	万家鑫安纯债A	2.01	6.55	10.15	16.93	42.76
1813	鑫元合丰纯债A	1.61	5.04	10.15	18.08	35.58
1814	财通资管双安债券A	4.05	6.90	10.14	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	中银添利债券发起E	4.56	7.14	11.07	16.94	28.43
1537	南方泰元A	1.75	5.19	9.19	16.93	24.56
1538	万家鑫安纯债A	2.01	6.55	10.15	16.93	42.76
1539	鑫元锦利定期开放	1.30	3.25	7.57	16.93	19.66
1540	蜂巢添元纯债A	1.92	5.41	8.75	16.92	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫安纯债A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	安信永鑫增强债券C	4.79	7.80	9.43	18.13	42.82
857	工银瑞享纯债债券	2.92	7.63	11.95	20.29	42.78
858	万家鑫安纯债A	2.01	6.55	10.15	16.93	42.76
859	博时裕鹏纯债债券	1.65	4.74	8.85	18.46	42.74
860	泓德裕祥债券C	2.18	5.07	-0.65	1.46	42.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	20.00	2069.07	5.69%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	5.66%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	5.64%
26中交租赁SCP001	20.00	2000.87	5.50%
23工银澳门债	12.00	1236.08	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18723.27	51.49%
企业债	101.73	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	1.0228
累计净值(元)	1.3701	1.3701	1.3700	1.3700	1.3699

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