万家鑫安纯债A(003329)_分红排行

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.44元	2022-06-22	4.00%
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	0.55元	2021-08-27	4.90%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	0.13元	2019-12-27	1.25%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	0.22元	2018-12-28	2.13%
2018-07-25	2018-07-25	2018-07-27	0.08元	2018-07-23	0.79%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.80%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.10元	2018-04-13	0.99%
2018-02-27	2018-02-27	2018-03-01	0.08元	2018-02-23	0.80%
2017-11-03	2017-11-03	2017-11-07	0.06元	2017-11-01	0.57%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.13元	2017-08-21	1.30%
2017-05-26	2017-05-26	2017-06-01	0.07元	2017-05-24	0.70%
2017-02-14	2017-02-14	2017-02-16	0.06元	2017-02-11	0.55%

万家鑫安纯债A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
信诚双盈债券(LOF)	1	11年5个月	4.00元	35.06%
信诚优质纯债债券A	8	13年7个月	6.02元	6.55%
信诚优质纯债债券B	8	13年7个月	5.50元	6.08%
信诚优质纯债债券C	3	3年9个月	1.45元	4.21%
信诚三得益债券A	15	17年12个月	6.86元	3.80%
信诚稳悦A	7	9年7个月	2.57元	3.55%
信诚三得益债券B	15	17年12个月	6.24元	3.55%
信诚稳悦C	7	9年7个月	2.54元	3.52%
中信保诚稳鸿A	19	8年4个月	31.95元	3.44%
信诚景瑞A	7	9年9个月	2.47元	3.39%
中信保诚景华C	7	6年6个月	2.63元	3.34%
信诚景瑞C	7	9年9个月	2.36元	3.27%
中信保诚景丰A	6	7年8个月	1.84元	2.98%
中信保诚景丰C	6	7年8个月	1.61元	2.60%
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	10	8年8个月	2.65元	2.53%
信诚稳健A	12	9年12个月	2.99元	2.39%
信诚稳健C	12	9年12个月	2.98元	2.38%
中信保诚稳益债券A	8	9年12个月	2.04元	2.34%
中信保诚稳益债券C	8	9年12个月	2.01元	2.32%
信诚稳泰A	14	9年7个月	3.05元	2.12%
信诚稳瑞C	8	9年12个月	1.74元	2.11%
信诚稳瑞A	8	9年12个月	1.72元	2.09%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	7	5年10个月	1.53元	1.97%
信诚稳泰C	14	9年7个月	2.83元	1.94%
中信保诚稳丰债券A	12	9年8个月	2.33元	1.78%
中信保诚稳丰债券C	12	9年8个月	2.29元	1.76%
信诚稳鑫A	13	9年7个月	2.31元	1.75%
信诚稳鑫C	13	9年7个月	2.32元	1.75%
中信保诚稳利债券A	12	10年1个月	2.12元	1.61%
中信保诚稳利债券C	12	10年1个月	2.11元	1.60%
信诚增强收益债券(LOF)	54	15年12个月	9.26元	1.59%
中信保诚景华A	7	6年6个月	1.07元	1.42%
中信保诚稳达A	14	7年12个月	1.87元	1.31%
中信保诚嘉裕五年定开纯债	12	6年9个月	1.54元	1.25%
中信保诚嘉鸿债券A	15	6年2个月	1.83元	1.20%
中信保诚稳达C	14	7年12个月	1.52元	1.05%
中信保诚稳鸿C	14	8年4个月	1.47元	1.00%
中信保诚惠泽	30	9年12个月	3.06元	1.00%
中信保诚嘉丰一年定开纯债	13	6年6个月	1.20元	0.88%
中信保诚嘉鸿债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
信诚至泰A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
信诚至泰C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
中信保诚安鑫回报债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中信保诚安鑫回报债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平

1753	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.61	0.82
1754	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.12	0.34	1.02	1.41
1755	添富短债债券A	0.02	0.12	0.26	0.72	0.96
1756	同泰中短债A	0.02	0.09	0.21	0.77	0.96
1757	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.85	1.24
1758	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
1759	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.66	0.85
1760	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90
1761	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
1762	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
1763	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1764	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.28	0.47	1.44	1.75
1765	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
1766	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
1767	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平

4476	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.29	0.91	1.23
4477	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69
4478	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.10	0.21	0.79	1.06
4479	泰康长江经济带债券C	-0.04	0.10	0.21	1.20	1.81
4480	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.10	0.23	0.71	1.00
4481	天弘弘择短债A	0.03	0.10	0.26	0.61	0.82
4482	添富短债债券E	0.01	0.10	0.20	0.61	0.80
4483	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90
4484	西部利得汇享债券A	0.06	0.10	0.25	0.94	2.77
4485	西部利得沣泰债券A	0.01	0.10	0.24	0.93	1.22
4486	西部利得沣泰债券C	0.01	0.10	0.24	0.93	1.22
4487	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.06	0.10	-1.05	0.09	2.64
4488	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4489	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.40	1.29	1.79
4490	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平

3421	前海联合添泽债券C	0.01	0.12	0.28	0.38	1.69
3422	融通增悦债券	-0.12	0.25	0.28	1.38	1.59
3423	尚正臻利债券A	-0.01	0.15	0.28	1.55	2.25
3424	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.12	0.28	1.35	2.02
3425	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.11	0.28	0.81	1.13
3426	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	-0.06	0.28	0.74	0.93
3427	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.28	0.76	0.98
3428	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90
3429	万家鑫盛纯债C	0.00	0.12	0.28	0.88	1.15
3430	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.19	0.28	1.24	1.57
3431	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.28	0.85	1.07
3432	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.13	0.28	1.05	1.39
3433	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.16	0.28	1.17	1.54
3434	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.14	0.28	0.98	1.26
3435	银河嘉裕债券	-0.02	0.15	0.28	1.01	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平

3968	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03
3969	华宝宝康债券A	0.19	0.44	0.38	0.75	1.86
3970	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34
3971	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05
3972	南方皓元短债C	0.00	0.11	0.20	0.75	0.97
3973	鹏华稳华90天滚动持有债券C	-0.01	0.06	0.16	0.75	1.00
3974	泰康稳健增利债券A	0.05	0.09	0.33	0.75	1.59
3975	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90
3976	西部利得得尊债券C	0.06	0.08	0.24	0.75	2.79
3977	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3978	银河天盈中短债C	-0.02	0.08	0.09	0.75	1.00
3979	永赢同利债券C	-0.01	0.12	0.23	0.75	1.00
3980	中银增利债券	0.14	0.20	0.34	0.75	2.26
3981	中银证券中高等级债券C	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
3982	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.15	0.43	0.74	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.07	0.17	0.73	0.90
4587	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90
4588	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.67	0.90
4589	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4590	恒越短债债券A	0.02	0.10	0.23	0.67	0.90
4591	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.06	0.19	0.69	0.90
4592	平安惠文纯债	0.03	0.09	0.13	0.62	0.90
4593	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90
4594	圆信永丰强化收益A	0.07	0.38	-0.90	-0.77	0.90
4595	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4596	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.58	0.45	-0.73	-0.13	0.89
4597	财通资管双盈债券发起式C	0.22	0.79	-0.27	-0.38	0.89
4598	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.27	0.67	0.89
4599	富国天盈债券C	-0.02	0.11	0.21	0.62	0.89
4600	广发招财短债A	0.02	0.09	0.24	0.65	0.89

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