万家鑫安纯债A(003329)_分红排行

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.44元	2022-06-22	4.00%
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	0.55元	2021-08-27	4.90%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	0.13元	2019-12-27	1.25%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	0.22元	2018-12-28	2.13%
2018-07-25	2018-07-25	2018-07-27	0.08元	2018-07-23	0.79%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.80%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.10元	2018-04-13	0.99%
2018-02-27	2018-02-27	2018-03-01	0.08元	2018-02-23	0.80%
2017-11-03	2017-11-03	2017-11-07	0.06元	2017-11-01	0.57%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.13元	2017-08-21	1.30%
2017-05-26	2017-05-26	2017-06-01	0.07元	2017-05-24	0.70%
2017-02-14	2017-02-14	2017-02-16	0.06元	2017-02-11	0.55%

万家鑫安纯债A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	7年3个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	11	8年8个月	5.44元	4.82%
中欧纯债(LOF)C	11	8年10个月	5.17元	4.64%
中欧双利债券C	4	7年12个月	1.98元	4.46%
中欧双利债券A	4	7年12个月	2.01元	4.40%
中欧鼎利债券C	1	4年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	4年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	2年4个月	0.31元	2.98%
中欧盈和债券	7	5年5个月	1.95元	2.73%
中欧同益债券	1	4年11个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	7年9个月	2.17元	2.35%
中欧瑾泰债券C	9	7年4个月	2.18元	2.31%
中欧短债债券C	9	6年1个月	2.11元	2.30%
中欧瑾泰债券A	10	7年4个月	2.39元	2.25%
中欧中短债债券发起C	1	2年8个月	0.23元	2.14%
中欧中短债债券发起A	1	2年8个月	0.23元	2.13%
中欧安财债券	10	6年7个月	2.13元	2.10%
中欧兴华债券	10	6年2个月	2.15元	2.04%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	13年12个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	9年2个月	2.85元	1.67%
中欧润逸债券	9	4年4个月	1.33元	1.46%
中欧兴利债券A	27	9年3个月	3.90元	1.36%
中欧聚瑞债券C	3	6年4个月	0.37元	1.18%
中欧聚瑞债券A	3	6年4个月	0.37元	1.16%
中欧兴利债券C	10	3年5个月	1.20元	1.14%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	5年7个月	0.71元	1.11%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	2年8个月	0.47元	0.93%
中欧尊悦一年定开债券发起	6	2年1个月	0.53元	0.88%
中欧兴悦债券	1	3年5个月	0.05元	0.50%
中欧可转债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平

4485	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.27	0.78	1.87	3.75
4486	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.26	0.75	1.81	3.65
4487	万家恒A	0.03	0.20	0.43	1.26	3.83
4488	万家恒C	0.03	0.18	0.19	0.92	3.32
4489	万家家享中短债C	0.03	0.17	0.14	0.77	2.44
4490	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.93	2.29
4491	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.16	0.35	0.83	2.12
4492	万家鑫安纯债A	0.03	2.29	1.25	2.55	4.08
4493	万家鑫安纯债C	0.03	2.29	1.19	2.44	3.93
4494	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.26	0.51	1.61	3.76
4495	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.26	0.52	1.66	3.81
4496	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.37	0.89	2.03
4497	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.12	0.15	0.64	1.78
4498	西部利得沣享债券A	0.03	0.28	0.84	1.91	4.05
4499	西部利得沣享债券C	0.03	0.26	0.81	1.85	3.95

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	中欧可转债债券C	1.06	2.35	16.01	2.08	0.53
76	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
77	长盛稳怡添利C	0.31	2.33	4.04	3.92	6.56
78	兴业年年利定开债券	0.08	2.33	2.25	1.62	5.02
79	兴业收益增强债券A	-0.07	2.31	8.85	3.59	7.60
80	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.26	2.30	5.82	5.42	1.95
81	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.26	2.30	5.83	5.43	1.96
82	万家鑫安纯债A	0.03	2.29	1.25	2.55	4.08
83	万家鑫安纯债C	0.03	2.29	1.19	2.44	3.93
84	国泰可转债债券	1.00	2.27	16.22	2.74	5.82
85	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.26	2.27	5.71	5.20	1.59
86	万家鑫安纯债E	0.02	2.26	1.13	2.42	3.65
87	兴全恒益债券A	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28
88	兴业收益增强债券C	-0.15	2.24	8.74	3.32	7.13
89	兴全恒益债券C	0.77	2.21	10.60	0.68	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平

1075	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.33	1.25	3.10	4.53
1076	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.10	0.44	1.25	1.85	3.12
1077	国联安6个月定开债C	0.31	0.61	1.25	1.42	1.42
1078	华夏鼎淳债券A	0.23	0.38	1.25	1.43	4.45
1079	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.25	2.40	4.04
1080	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.58	1.25	2.73	5.04
1081	人保鑫泽纯债C	0.07	0.33	1.25	1.36	0.86
1082	万家鑫安纯债A	0.03	2.29	1.25	2.55	4.08
1083	兴华安裕利率债A	0.07	0.48	1.25	3.99	8.20
1084	格林泓利增强债券A	0.40	1.33	1.24	0.40	-2.79
1085	格林泓皓纯债	0.11	0.77	1.24	3.36	4.41
1086	银河睿丰定开债券	0.10	0.31	1.24	3.10	5.34
1087	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.52	1.23	2.81	5.19
1088	鹏扬淳兴三个月债券A	0.13	0.32	1.23	2.24	3.12
1089	信诚稳鑫C	0.08	0.43	1.23	1.78	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.07	0.30	0.72	2.56	5.47
451	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.32	1.06	2.56	5.11
452	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
453	圆信永丰强化收益A	0.26	0.70	4.71	2.56	4.56
454	淳厚添益债券A	0.53	0.65	5.08	2.55	8.24
455	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.92	2.55	4.16
456	惠升和裕纯债A	0.14	0.38	1.17	2.55	3.10
457	万家鑫安纯债A	0.03	2.29	1.25	2.55	4.08
458	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.59	0.80	2.54	5.32
459	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	0.43	0.64	2.54	5.36
460	大成惠兴一年定开债券	0.01	0.27	1.52	2.53	4.94
461	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.36	0.94	2.53	4.74
462	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.49	0.67	2.53	4.78
463	国寿安保尊享债券A	0.19	0.73	2.79	2.53	5.13
464	汇添富多元收益债券A	-0.03	0.26	1.87	2.53	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	兴业福鑫债券	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09
1082	永赢泰益债券C	0.09	0.18	0.38	1.92	4.09
1083	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.30	0.46	1.35	4.08
1084	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
1085	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
1086	华夏鼎源债券A	0.08	0.23	0.22	1.31	4.08
1087	汇添富双享增利债券A	0.11	-0.59	0.31	0.72	4.08
1088	万家鑫安纯债A	0.03	2.29	1.25	2.55	4.08
1089	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	0.51	1.43	4.08
1090	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.36	0.66	1.40	4.08
1091	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.39	1.85	4.07
1092	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
1093	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
1094	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
1095	招商招悦纯债C	0.07	0.29	0.71	1.98	4.07

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