万家鑫安纯债A(003329)_分红排行

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.26元	2025-06-05	2.50%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.50%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.64元	2024-06-21	5.99%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.44元	2022-06-22	4.00%
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	0.55元	2021-08-27	4.90%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	0.13元	2019-12-27	1.25%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	0.22元	2018-12-28	2.13%
2018-07-25	2018-07-25	2018-07-27	0.08元	2018-07-23	0.79%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.80%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.10元	2018-04-13	0.99%
2018-02-27	2018-02-27	2018-03-01	0.08元	2018-02-23	0.80%
2017-11-03	2017-11-03	2017-11-07	0.06元	2017-11-01	0.57%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.13元	2017-08-21	1.30%
2017-05-26	2017-05-26	2017-06-01	0.07元	2017-05-24	0.70%
2017-02-14	2017-02-14	2017-02-16	0.06元	2017-02-11	0.55%

万家鑫安纯债A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年11个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年11个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年11个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年1个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年1个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年3个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年5个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年5个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年2个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年12个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年4个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年10个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年3个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年1个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年8个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年8个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年6个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年6个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年1个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年1个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年6个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年4个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	9年1个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年2个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年3个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	9年10个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年7个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年8个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年8个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年7个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	10	5年7个月	1.35元	1.27%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	10	5年7个月	1.35元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	3年10个月	0.50元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年12个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	11	5年7个月	1.26元	1.07%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年2个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年1个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年1个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年2个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年12个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年10个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平

1146	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.03	0.27	0.64	0.55
1147	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.02	0.14	0.59	1.02	0.92
1148	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.02	0.12	0.54	0.92	0.84
1149	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1150	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
1151	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
1152	天弘优利短债发起A	-0.02	0.14	0.50	1.07	0.94
1153	万家鑫安纯债A	-0.02	0.08	0.42	0.83	0.63
1154	万家鑫安纯债E	-0.02	0.07	0.39	0.77	0.58
1155	兴华安恒纯债A	-0.02	0.10	0.27	0.55	0.50
1156	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.06	0.34	0.69	0.60
1157	兴证全球恒惠30天持有超短债C	-0.02	0.10	0.40	0.83	0.74
1158	易方达安益90天持有债券C	-0.02	0.07	0.36	0.79	0.70
1159	易方达安悦超短债债券C	-0.02	0.07	0.32	0.67	0.59
1160	银河季季盈90天滚动持有短债A	-0.02	0.12	0.49	1.14	1.07

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平

3673	天弘弘择短债A	0.00	0.08	0.31	0.65	0.58
3674	天弘中债1-3年国开债C	-0.06	0.08	0.51	0.96	0.82
3675	添富短债债券A	-0.03	0.08	0.40	0.79	0.70
3676	同泰泰和三个月定开债A	-0.26	0.08	0.29	0.60	0.59
3677	同泰泰和三个月定开债C	-0.26	0.08	0.26	0.55	0.55
3678	万家恒A	-0.13	0.08	0.68	1.57	1.36
3679	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	-0.04	0.08	0.33	0.69	0.60
3680	万家鑫安纯债A	-0.02	0.08	0.42	0.83	0.63
3681	万家鑫安纯债C	-0.01	0.08	0.40	0.78	0.59
3682	西部利得合赢债券A	-0.10	0.08	0.48	0.85	0.79
3683	西部利得合赢债券C	-0.10	0.08	0.47	0.83	0.76
3684	湘财鑫享债券A	-0.26	0.08	1.62	3.45	3.53
3685	新华鑫日享中短债C	-0.08	0.08	0.47	0.73	0.70
3686	信澳优享债券C	-0.10	0.08	0.48	0.85	0.78
3687	兴华安恒纯债C	-0.03	0.08	0.22	0.45	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平

3987	汇添富90天短债C	-0.03	0.09	0.42	0.85	0.76
3988	汇添富稳利60天短债A	-0.04	0.10	0.42	0.88	0.78
3989	交银稳鑫短债债券D	-0.03	0.10	0.42	0.81	0.72
3990	鹏扬淳安66个月债券A	0.04	0.15	0.42	0.85	0.71
3991	鹏扬利泽债券C	-0.07	0.08	0.42	0.88	0.77
3992	平安元福短债发起式C	0.01	0.17	0.42	0.83	0.70
3993	融通增益债券C	-0.14	0.08	0.42	0.96	0.91
3994	万家鑫安纯债A	-0.02	0.08	0.42	0.83	0.63
3995	兴业30天滚动持有中短债C	-0.06	0.11	0.42	0.77	0.70
3996	兴证全球招益债券A	-0.49	-0.88	0.42	1.58	1.73
3997	易方达安益90天持有债券A	-0.01	0.10	0.42	0.90	0.80
3998	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	-0.08	0.09	0.42	0.91	0.82
3999	易方达稳鑫30天滚动短债C	-0.04	0.10	0.42	0.86	0.76
4000	银华季季盈3个月滚动持有债券B	-0.05	0.12	0.42	0.81	0.72
4001	银华季季盈3个月滚动持有债券C	-0.06	0.12	0.42	0.81	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平

4484	南华瑞泽债券C	-0.62	-3.79	-5.77	0.83	-0.99
4485	鹏华丰尚定期开放债券A	0.04	0.24	0.56	0.83	0.84
4486	鹏华稳华90天滚动持有债券C	-0.09	0.05	0.43	0.83	0.77
4487	鹏华尊享定期开放发起式债券	-0.10	0.07	0.40	0.83	0.73
4488	平安元福短债发起式C	0.01	0.17	0.42	0.83	0.70
4489	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4490	天弘同利债券(LOF)C	-0.07	0.12	0.47	0.83	0.82
4491	万家鑫安纯债A	-0.02	0.08	0.42	0.83	0.63
4492	西部利得合赢债券C	-0.10	0.08	0.47	0.83	0.76
4493	兴业短债债券C	-0.06	0.09	0.40	0.83	0.74
4494	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.44	0.83	0.68
4495	兴银鑫日享短债C	-0.06	0.10	0.44	0.83	0.76
4496	兴证全球恒惠30天持有超短债C	-0.02	0.10	0.40	0.83	0.74
4497	易方达安和中短债债券C	-0.12	0.06	0.39	0.83	0.73
4498	银华远兴一年持有期债券	-0.22	-0.44	0.13	0.83	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
万家鑫安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平

4651	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
4652	鹏扬利沣短债C	-0.06	0.03	0.24	0.62	0.63
4653	鹏扬利沣短债D	-0.06	0.03	0.25	0.62	0.63
4654	平安元盛超短债A	-0.01	0.03	0.25	0.73	0.63
4655	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.36	0.80	0.63
4656	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
4657	同泰中短债E	-0.04	0.11	0.41	0.67	0.63
4658	万家鑫安纯债A	-0.02	0.08	0.42	0.83	0.63
4659	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.35	0.73	0.63
4660	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.03	0.26	0.72	0.63
4661	博时月月乐同业存单30天持有混合	-0.01	0.05	0.35	0.72	0.62
4662	财通资管鸿达纯债债券C	-0.04	0.07	0.38	0.69	0.62
4663	财通资管鸿达纯债债券I	-0.04	0.08	0.38	0.70	0.62
4664	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.16	0.69	0.62
4665	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.13	0.39	0.75	0.62

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