万家鑫安纯债A(003329)_规模评级

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.10	0.07	0.07	0.08	0.03	0.04	0.09
季度净申购	214.25	72.57	-111.96	431.14	-61.94	-493.78	-35442.23
总份额	937.72	723.47	650.90	762.86	331.72	393.66	887.45
季度总申购份额	477.16	341.73	323.41	674.64	108.82	115.86	1368.42
季度总赎回份额	262.91	269.16	435.38	243.49	170.76	609.64	36810.66

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
4605	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4606	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4607	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4608	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4609	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
4610	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
4611	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
4612	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
4613	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
4614	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	967.74	2904.53	1936.79
4615	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4616	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
4617	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4618	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	平安可转债A	0.13	965.06	-164.10	253.86	417.97
4598	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96
4599	建信双债增强C	0.12	953.90	117.59	496.36	378.77
4600	汇安短债债券E	0.10	953.67	946.84	2295.98	1349.14
4601	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
4602	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4603	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
4604	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
4605	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
4606	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	20.08	113.49	93.41
4607	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4608	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
4609	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
4610	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4611	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平

1858	国联安信心增长债券B	0.06	564.66	297.54	703.93	406.39
1859	工银可转债优选债券A	0.95	6673.10	296.44	6409.64	6113.21
1860	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	295.87	7464.56	7168.69
1861	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04
1862	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.42	100924.05	291.82	485.65	193.83
1863	汇添富稳安三个月持有债券A	12.24	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1864	兴全祥泰定期开放债券	75.28	690325.04	291.33	291.34	0.00
1865	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
1866	红土创新丰泽中短债C	0.25	2334.80	286.62	961.26	674.63
1867	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	285.80	2318.04	2032.24
1868	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
1869	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
1870	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	280.10	898.06	617.96
1871	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	3314.00	278.92	717.28	438.37
1872	农银汇理金聚高等级债券	10.86	95226.74	277.35	27191.10	26913.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平

2853	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
2854	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
2855	天弘丰益债券发起A	20.79	195629.98	491.25	834.87	343.62
2856	华安沣悦债券A	2.92	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
2857	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
2858	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.09	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
2859	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.94	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
2860	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
2861	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
2862	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
2863	华富强化回报债券	5.10	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2864	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
2865	鑫元鸿利A	5.27	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2866	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
2867	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平

3150	长盛积极配置债券	0.29	2089.23	731.36	1273.68	542.32
3151	民生加银恒裕债券	2.10	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3152	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3153	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3154	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
3155	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92
3156	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
3157	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
3158	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-112.01	420.02	532.04
3159	长信利率债债券C	0.46	4420.20	2474.48	3006.16	531.68
3160	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
3161	建信泓利一年持有期债券	0.76	6840.79	-477.90	51.94	529.85
3162	长江尊利债券型A	0.37	3097.43	-184.53	345.25	529.77
3163	平安惠金定开债C	2.62	19495.74	-270.31	258.53	528.85
3164	天弘季季兴三个月定开C	0.43	3825.30	75.60	603.66	528.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1619

5791.9500

0.00%

100.00%

2025-12-31

1608

4047.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

373

8893.2400

0.01%

99.99%

2024-12-31

659

13466.5400

0.00%

100.00%

2024-06-30

188

3699652.6600

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1619	5791.9500	0.03	0.00	937.69	100.00
2025-12-31	1608	4047.8900	0.03	0.00	650.87	100.00
2025-06-30	373	8893.2400	0.03	0.01	331.69	99.99
2024-12-31	659	13466.5400	0.03	0.00	887.42	100.00
2024-06-30	188	3699652.6600	69494.87	99.92	58.60	0.08

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