万家鑫安纯债A(003329)_规模评级

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.09	0.10	0.07	0.07	0.08	0.03	0.04
季度净申购	-102.12	214.25	72.57	-111.96	431.14	-61.94	-493.78
总份额	835.60	937.72	723.47	650.90	762.86	331.72	393.66
季度总申购份额	341.26	477.16	341.73	323.41	674.64	108.82	115.86
季度总赎回份额	443.38	262.91	269.16	435.38	243.49	170.76	609.64

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平

4665	平安可转债C	0.09	746.71	24.77	138.40	113.63
4666	平安双盈添益债券A	0.09	817.84	-133.55	3.63	137.18
4667	前海开源鼎瑞债券C	0.09	854.40	93.39	141.29	47.91
4668	前海联合泳辉纯债A	0.09	748.69	-2072.08	618.34	2690.42
4669	天弘中债1-3年国开债C	0.09	892.89	-1675.06	1742.55	3417.61
4670	天治可转债增强债券A	0.09	688.26	-15.21	6.24	21.46
4671	万家稳健增利债券C	0.09	804.20	-242.33	65.68	308.01
4672	万家鑫安纯债A	0.09	835.60	-102.12	341.26	443.38
4673	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4674	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
4675	新华鑫日享中短债C	0.09	785.94	-65.66	27.00	92.66
4676	兴业优债增利债券C	0.09	891.03	-90.15	13.59	103.74
4677	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4678	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
4679	银河增利债券A	0.09	554.88	-49.44	51.44	100.88

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平

4660	工银中债1-5年进出口行C	0.09	848.94	-11241.99	43.60	11285.60
4661	南方1-3年国开债E	0.09	847.10	-32897.50	351.67	33249.16
4662	金信民达纯债C	0.09	845.62	-46.49	62.17	108.66
4663	平安季添盈定开债A	0.10	845.11	-38.44	34.15	72.58
4664	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.09	840.51	-141.42	1796.95	1938.37
4665	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	839.91	158.92	1730.21	1571.29
4666	建信双债增强C	0.11	838.84	-115.06	69.19	184.26
4667	万家鑫安纯债A	0.09	835.60	-102.12	341.26	443.38
4668	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4669	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	824.63	24.86	222.24	197.38
4670	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4671	创金合信转债精选债券A	0.11	819.97	-140.41	7.85	148.26
4672	平安双盈添益债券A	0.09	817.84	-133.55	3.63	137.18
4673	信澳鑫享债券C	0.08	812.22	796.50	807.34	10.84
4674	长信稳丰债券C	0.09	812.15	810.92	1475.11	664.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平

2297	泓德裕丰中短债债券C	0.04	322.48	-95.19	35.43	130.62
2298	创金合信季安鑫3个月C	7.86	65223.36	-95.69	5271.83	5367.53
2299	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.51	4414.56	-95.87	467.44	563.31
2300	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	288.16	-97.16	36.43	133.59
2301	天治鑫利纯债债券C	0.27	2300.61	-98.61	445.00	543.61
2302	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2303	兴华安恒纯债A	0.04	396.74	-101.80	11.04	112.84
2304	万家鑫安纯债A	0.09	835.60	-102.12	341.26	443.38
2305	红土创新添利债券A	0.05	489.57	-102.82	1.68	104.50
2306	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
2307	红土创新丰源中短债B	0.05	525.42	-103.72	92.99	196.71
2308	鹏华双季享180天持有期债券C	0.22	1991.34	-103.81	37.20	141.01
2309	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.17	1617.39	-103.89	82.63	186.52
2310	长信纯债壹号C	0.26	2486.80	-104.44	15.28	119.72
2311	中融恒利纯债C	0.42	3811.16	-105.68	3906.58	4012.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平

3029	新华鑫日享中短债B	0.89	8105.29	-68.56	350.98	419.54
3030	东兴兴利债券D	0.99	8861.12	-294.94	348.86	643.81
3031	兴全祥泰定期开放债券	74.39	690673.37	-	348.33	-
3032	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1927.61	-25.95	347.88	373.83
3033	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.39	39041.58	-835.46	344.58	1180.04
3034	融通增益债券C	0.45	3321.56	31.06	343.70	312.64
3035	方正富邦鸿远债券A	0.34	2924.51	-360.28	342.40	702.68
3036	万家鑫安纯债A	0.09	835.60	-102.12	341.26	443.38
3037	博时季季享三个月持有期债券B	1.94	16731.70	-385.63	340.13	725.76
3038	招商招利1个月期理财债券B	0.90	8118.94	-154.31	339.35	493.65
3039	光大保德信超短债债券C	0.56	4997.94	-1912.45	333.78	2246.24
3040	建信渤泰债券A	4.76	44922.13	-8809.91	333.73	9143.64
3041	银华美元债精选债券(QDII)A	4.15	38729.12	-496.60	332.83	829.43
3042	交银可转债债券A	0.72	4517.17	-191.72	332.50	524.23
3043	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.85	7557.36	-287.16	331.43	618.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平

3206	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.58	14528.40	7104.57	7561.36	456.79
3207	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2213.94	10.31	464.61	454.30
3208	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.15	1396.12	-302.64	146.99	449.64
3209	华夏鼎润债券C	0.19	2223.75	-368.81	79.56	448.37
3210	长城悦享增利债券A	0.34	3245.82	-439.84	6.15	445.99
3211	宝盈融源可转债债券C	0.26	1837.76	-126.58	318.04	444.62
3212	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3213	万家鑫安纯债A	0.09	835.60	-102.12	341.26	443.38
3214	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3215	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.46	3874.12	-417.66	17.59	435.24
3216	平安惠复纯债C	2.14	19526.06	10568.91	11002.71	433.80
3217	同泰恒利纯债A	0.15	1502.61	-300.01	133.39	433.40
3218	浦银安盛优化收益债券A	0.66	3944.70	2095.86	2527.79	431.94
3219	英大纯债债券C	0.19	1622.91	-311.27	120.32	431.59
3220	朱雀安鑫回报A	1.14	9235.45	-373.05	58.21	431.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1619

5791.9500

0.00%

100.00%

2025-12-31

1608

4047.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

373

8893.2400

0.01%

99.99%

2024-12-31

659

13466.5400

0.00%

100.00%

2024-06-30

188

3699652.6600

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1619	5791.9500	0.03	0.00	937.69	100.00
2025-12-31	1608	4047.8900	0.03	0.00	650.87	100.00
2025-06-30	373	8893.2400	0.03	0.01	331.69	99.99
2024-12-31	659	13466.5400	0.03	0.00	887.42	100.00
2024-06-30	188	3699652.6600	69494.87	99.92	58.60	0.08

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