万家鑫安纯债A(003329)_规模评级

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.08	0.03	0.04	0.09	3.72
季度净申购	72.57	-111.96	431.14	-61.94	-493.78	-35442.23	-33223.79
总份额	723.47	650.90	762.86	331.72	393.66	887.45	36329.68
季度总申购份额	341.73	323.41	674.64	108.82	115.86	1368.42	4254.65
季度总赎回份额	269.16	435.38	243.49	170.76	609.64	36810.66	37478.45

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	640.34	-215.50	42.46	257.96
4680	汇添富鑫瑞债券C	0.07	628.44	470.21	527.87	57.66
4681	嘉实新兴市场C2	0.07	618.83	-47.69	0.22	47.92
4682	南方启元C	0.07	612.05	-69.85	31.41	101.25
4683	南方通元6个月持有债券C	0.07	655.85	-369.49	11.68	381.17
4684	前海开源鼎安债券A	0.07	505.74	-31.50	165.81	197.31
4685	前海联合添和纯债A	0.07	612.35	-200.94	21.72	222.66
4686	万家鑫安纯债A	0.07	723.47	72.57	341.73	269.16
4687	新华丰利债券C	0.07	649.17	4.01	960.15	956.14
4688	信澳鑫享债券A	0.07	673.60	-261.64	3.05	264.69
4689	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02
4690	中融恒安纯债C	0.07	664.61	-322.67	5.54	328.21
4691	中融恒通纯债C	0.07	644.68	-220.21	18.97	239.18
4692	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	684.70	-157.75	91.30	249.06
4693	长盛恒盛利率债C	0.06	547.93	-293.84	1003.96	1297.81

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平

4638	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
4639	民生加银恒益纯债C	0.08	749.42	-362.81	165.80	528.61
4640	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4641	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-	-	-
4642	国富恒利债券(LOF)C	0.07	745.08	-178.28	56.75	235.03
4643	泓德裕和纯债债券C	0.09	743.76	175.30	380.64	205.34
4644	红土创新丰源中短债B	0.07	726.11	-1046.59	59.37	1105.95
4645	万家鑫安纯债A	0.07	723.47	72.57	341.73	269.16
4646	招商资管智远增利债券A	0.09	721.64	138.87	917.95	779.08
4647	长城聚利债券C	0.08	712.25	-93.58	51.42	145.00
4648	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.08	707.52	219.02	667.30	448.28
4649	汇添富理财60天债券B	0.08	705.35	-99.61	35.45	135.06
4650	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
4651	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02
4652	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	鹏扬淳明债券C	0.30	2730.42	79.82	2214.94	2135.11
1330	创金合信尊丰纯债	17.07	149792.88	78.94	81.43	2.50
1331	大成稳益90天滚动持有债券E	0.12	1089.03	77.36	248.17	170.81
1332	太平恒利纯债	23.88	230642.67	76.44	129.55	53.11
1333	博时聚润纯债债券	10.17	98696.67	76.09	76.67	0.59
1334	创金合信季安鑫3个月A	0.12	980.19	75.44	233.48	158.03
1335	博时景兴纯债债券	7.69	74801.45	73.68	309.78	236.10
1336	万家鑫安纯债A	0.07	723.47	72.57	341.73	269.16
1337	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
1338	招商招通纯债A	35.96	341965.06	69.53	83.34	13.81
1339	中科沃土沃安中短利率债券A	0.15	1124.44	67.47	350.75	283.28
1340	大成景盛一年定期债券A	0.75	6077.81	67.45	100.25	32.79
1341	融通增享纯债债券A	10.44	90939.51	66.01	131.36	65.35
1342	华宝双债增强债券C	0.06	485.02	64.45	175.97	111.53
1343	长信利发债券	0.76	6335.20	63.70	98.95	35.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平

2792	中科沃土沃安中短利率债券A	0.15	1124.44	67.47	350.75	283.28
2793	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.94	16833.55	-694.52	350.00	1044.52
2794	中泰蓝月短债C	0.16	1411.49	-217.48	348.96	566.44
2795	泰康安益纯债债券A	3.45	31807.53	-56207.98	348.74	56556.72
2796	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1389.54	-1547.79	347.40	1895.19
2797	光大保德信安和债券C	0.61	5694.68	-743.53	345.00	1088.53
2798	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.92	8279.70	-4415.43	342.57	4757.99
2799	万家鑫安纯债A	0.07	723.47	72.57	341.73	269.16
2800	万家鑫丰纯债E	0.14	1227.29	-2585.95	337.83	2923.78
2801	平安元悦60天滚动持有短债A	0.72	6536.42	-1418.33	337.35	1755.68
2802	大成景优中短债A	12.55	111493.45	-72729.48	335.53	73065.01
2803	农银双利回报债券C	0.06	531.16	128.48	335.28	206.79
2804	鹏华普天债券A	1.17	8349.69	-644.19	333.98	978.17
2805	博时季季享三个月持有期债券B	2.05	17810.94	-1474.73	332.46	1807.20
2806	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.85	133300.79	-67290.55	331.26	67621.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平

3432	南方昭元债券C	0.03	233.73	223.40	500.07	276.67
3433	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3434	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	353.40	-259.57	15.19	274.76
3435	江信添福C	0.13	1046.79	-201.42	70.77	272.20
3436	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.18	1684.94	785.73	1056.64	270.91
3437	红土创新纯债A	0.37	3368.23	-195.31	74.13	269.44
3438	华夏安康债券C	0.25	1718.32	-249.50	19.72	269.22
3439	万家鑫安纯债A	0.07	723.47	72.57	341.73	269.16
3440	诺安聚利债券C	0.10	759.12	-98.55	169.14	267.69
3441	国泰信用互利债券C	0.54	4855.56	-163.36	103.35	266.71
3442	嘉实致嘉纯债债券	75.01	736776.16	-244.93	21.67	266.60
3443	光大保德信睿阳纯债债券A	0.04	363.83	-262.45	2.26	264.71
3444	信澳鑫享债券A	0.07	673.60	-261.64	3.05	264.69
3445	浙商汇金中高等级三个月C	0.39	3325.05	197.72	462.33	264.60
3446	中加聚利纯债定开A	0.16	1409.40	-253.61	10.60	264.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1608

4047.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

373

8893.2400

0.01%

99.99%

2024-12-31

659

13466.5400

0.00%

100.00%

2024-06-30

188

3699652.6600

99.92%

0.08%

2023-12-31

200

2093534.8700

98.36%

1.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1608	4047.8900	0.03	0.00	650.87	100.00
2025-06-30	373	8893.2400	0.03	0.01	331.69	99.99
2024-12-31	659	13466.5400	0.03	0.00	887.42	100.00
2024-06-30	188	3699652.6600	69494.87	99.92	58.60	0.08
2023-12-31	200	2093534.8700	41184.09	98.36	686.61	1.64

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