万家鑫安纯债A(003329)_规模评级

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.68	7.04	3.76	4.24	3.64	9.38	16.43
季度净申购	-33223.79	32415.72	-4732.94	5887.74	-56667.90	-69617.70	-16390.43
总份额	36329.68	69553.47	37137.75	41870.70	35982.96	92650.86	162268.56
季度总申购份额	4254.65	59053.19	10567.62	22285.91	889.61	17531.38	17728.31
季度总赎回份额	37478.45	26637.47	15300.56	16398.18	57557.51	87149.08	34118.75

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平

3023	交银裕通纯债债券C	3.74	31908.60	13334.61	31557.80	18223.20
3024	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.72	35684.49	-6333.07	4297.82	10630.88
3025	广发添财180天滚动持有债券A	3.72	33325.58	9863.76	12699.53	2835.78
3026	光大保德信超短债债券C	3.69	33937.69	31614.05	34455.11	2841.06
3027	广发集嘉债券A	3.69	30382.98	-46036.89	7029.46	53066.35
3028	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.68	33199.69	1350.43	6065.22	4714.79
3029	嘉实稳宏债券C	3.68	26944.14	-6823.96	243.51	7067.47
3030	万家鑫安纯债A	3.68	36329.68	-33223.79	4254.65	37478.45
3031	博时双月薪定期支付债券	3.65	36478.10	-	-	217.99
3032	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.64	34223.95	-1995.86	9056.42	11052.29
3033	鹏华永安定期开放债券	3.64	30017.31	-	-	-
3034	上银慧永利中短期债券C	3.64	34204.45	-35982.51	43769.83	79752.34
3035	财通资管鸿商中短债C	3.63	33662.15	-2783.70	53827.36	56611.06
3036	大成景泽中短债债券A	3.63	34419.78	46.43	381.00	334.57
3037	平安合进1年定开债	3.63	34597.07	-259618.46	33518.41	293136.86

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	金鹰添祥中短债C	3.99	37095.33	-3505.50	77337.39	80842.89
2968	鹏扬淳开债券D	3.77	37029.33	36900.84	47182.63	10281.79
2969	泰康安泽中短债A	4.04	36658.89	3577.10	52225.37	48648.27
2970	东方红聚利债券C	4.75	36638.09	-8709.05	20182.73	28891.78
2971	国元元赢30天持有期债券A	3.99	36530.95	2172.99	17274.21	15101.22
2972	博时双月薪定期支付债券	3.65	36478.10	-	-	217.99
2973	信诚三得益债券A	4.23	36347.78	5885.83	5984.76	98.93
2974	万家鑫安纯债A	3.68	36329.68	-33223.79	4254.65	37478.45
2975	建信鑫和30天持有期债券A	3.95	36314.42	-8463.16	10882.35	19345.51
2976	招商信用增强债券A	4.04	36289.89	15249.89	18441.43	3191.54
2977	国寿安保泰恒纯债债券	4.07	36246.71	500.97	6128.28	5627.31
2978	招商招坤纯债C	4.70	36187.10	-28147.51	14582.13	42729.64
2979	长安泓源纯债债券C	3.76	36147.15	375.07	44255.83	43880.76
2980	博时双季享持有期债券A	4.17	36014.99	2805.44	9954.29	7148.84
2981	创金合信信用红利债券C	4.56	35949.86	7859.53	19834.69	11975.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平

3675	宏利聚利债券(LOF)	8.82	86214.36	-32573.18	21558.59	54131.77
3676	富荣富开1-3年国开债纯债A	30.38	293796.75	-32632.77	108585.75	141218.52
3677	泰康安惠纯债债券A	23.37	196898.45	-32664.78	83218.33	115883.11
3678	长盛盛裕纯债D	46.30	449552.18	-32922.96	36422.19	69345.15
3679	易方达丰华债券C	3.38	26806.75	-33048.06	262.26	33310.33
3680	华安安浦债券C	11.56	116753.79	-33096.04	61085.57	94181.61
3681	达诚腾益债券C	5.35	48375.73	-33153.06	21178.65	54331.71
3682	万家鑫安纯债A	3.68	36329.68	-33223.79	4254.65	37478.45
3683	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	24.75	226350.35	-33542.00	7000.68	40542.68
3684	国联汇富债券C	9.22	61869.71	-33548.17	34231.71	67779.88
3685	鹏华永宁3个月定开债券	0.62	5870.59	-33789.19	6346.60	40135.79
3686	汇添富丰润中短债E	5.65	52171.43	-33938.60	71704.65	105643.25
3687	汇添富中债1-3年农发债A	44.42	415651.31	-34116.77	170002.63	204119.40
3688	华富安华债券A	7.49	71919.85	-34214.50	6.93	34221.43
3689	西部利得添盈短债债券A	11.22	101870.67	-34304.00	127596.82	161900.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平

1901	东兴连裕6个月滚动持有债C	5.19	47997.97	-18330.73	4314.44	22645.17
1902	中金恒瑞债券A	1.54	12757.67	1217.32	4310.24	3092.92
1903	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.72	35684.49	-6333.07	4297.82	10630.88
1904	鹏扬添利增强C	0.74	6903.93	3997.43	4291.81	294.38
1905	博时中债1-3政金债指数C	0.11	1003.92	304.59	4286.35	3981.76
1906	汇添富多元收益债券C	0.89	7120.94	-3197.08	4276.08	7473.16
1907	信诚优质纯债债券C	0.44	4062.28	-8277.16	4263.20	12540.36
1908	万家鑫安纯债A	3.68	36329.68	-33223.79	4254.65	37478.45
1909	安信瑞鸿中短债C	4.57	39649.28	-6859.93	4246.24	11106.17
1910	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.11	19394.86	-17589.13	4237.92	21827.05
1911	华安年年红债券A	1.26	12016.04	2426.71	4232.54	1805.84
1912	平安中短债债券C	0.02	145.44	69.60	4206.95	4137.35
1913	东兴连裕6个月滚动持有债A	4.99	45800.57	-13646.39	4203.49	17849.88
1914	信澳信用债债券A	15.26	150960.52	-71487.56	4202.45	75690.01
1915	中银聚享债券A	0.80	7671.79	3913.64	4194.06	280.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.43	4293.65	-3894.18	34119.98	38014.16
1138	华安纯债债券C	7.53	70591.23	28967.76	66924.23	37956.48
1139	泰康安欣纯债债券C	4.19	40364.13	-36073.08	1628.01	37701.08
1140	中银恒嘉60天滚动持有短债E	4.22	38619.84	14550.82	52214.99	37664.18
1141	中银产业债债券A	14.21	123293.61	-35493.03	2082.62	37575.65
1142	兴业收益增强债券C	9.72	71079.13	12916.65	50488.97	37572.32
1143	民生加银鑫元纯债债券C	6.64	58066.26	27037.60	64573.06	37535.46
1144	万家鑫安纯债A	3.68	36329.68	-33223.79	4254.65	37478.45
1145	鹏扬淳合债券	32.22	294727.32	32194.94	69657.28	37462.34
1146	中欧双利债券A	36.03	311179.65	16110.74	53565.16	37454.42
1147	华宝宝通30天持有期短债A	14.34	135256.66	-29619.52	7833.21	37452.74
1148	易方达稳健收益债券C	1.21	8719.50	-37208.50	68.16	37276.67
1149	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.38	60489.96	447.64	37441.01	36993.37
1150	交银施罗德稳固收益债券A	7.84	66549.24	-35906.44	1055.03	36961.47
1151	华安证券合赢六个月持有债券	8.44	80640.07	-28102.31	8645.73	36748.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

188

3699652.6600

99.92%

0.08%

2023-12-31

200

2093534.8700

98.36%

1.64%

2023-06-30

189

4902161.7100

99.25%

0.75%

2022-12-31

173

10327109.4000

99.71%

0.29%

2022-06-30

154

27374303.6500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	188	3699652.6600	69494.87	99.92	58.60	0.08
2023-12-31	200	2093534.8700	41184.09	98.36	686.61	1.64
2023-06-30	189	4902161.7100	91960.38	99.25	690.48	0.75
2022-12-31	173	10327109.4000	178132.67	99.71	526.32	0.29
2022-06-30	154	27374303.6500	421529.30	99.99	34.98	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。