万家鑫安纯债A(003329)_规模评级

万家鑫安纯债A003329WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.10	0.07	0.07	0.08	0.03	0.04	0.09
季度净申购	214.25	72.57	-111.96	431.14	-61.94	-493.78	-35442.23
总份额	937.72	723.47	650.90	762.86	331.72	393.66	887.45
季度总申购份额	477.16	341.73	323.41	674.64	108.82	115.86	1368.42
季度总赎回份额	262.91	269.16	435.38	243.49	170.76	609.64	36810.66

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
4610	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4611	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4612	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4613	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4614	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
4615	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
4616	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
4617	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
4618	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
4619	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	967.74	2904.53	1936.79
4620	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4621	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
4622	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4623	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平

4602	平安可转债A	0.14	965.06	-164.10	253.86	417.97
4603	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96
4604	建信双债增强C	0.12	953.90	117.59	496.36	378.77
4605	汇安短债债券E	0.10	953.67	-11.60	0.11	11.71
4606	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
4607	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4608	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
4609	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
4610	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
4611	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
4612	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4613	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
4614	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
4615	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4616	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	西部利得合享C	0.25	2281.71	304.55	631.46	326.91
1623	泓德裕康债券C	0.69	5102.20	300.80	6714.10	6413.30
1624	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	295.87	7464.56	7168.69
1625	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04
1626	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.40	100924.05	291.82	485.65	193.83
1627	汇添富稳安三个月持有债券A	12.25	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1628	海富通纯债债券A	7.32	58351.31	288.40	1849.60	1561.20
1629	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
1630	红土创新丰泽中短债C	0.25	2334.80	286.62	961.26	674.63
1631	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
1632	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.65	1623.63	282.00	378.00	96.00
1633	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
1634	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
1635	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	280.10	898.06	617.96
1636	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	3314.00	278.92	717.28	438.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平

2732	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
2733	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-1067.97	838.59	1906.56
2734	天弘丰益债券发起A	20.73	195629.98	491.25	834.87	343.62
2735	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
2736	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
2737	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
2738	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.93	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
2739	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
2740	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-4140.80	817.37	4958.17
2741	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
2742	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
2743	方正富邦丰利债券A	2.63	24526.83	739.59	811.88	72.29
2744	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
2745	华富强化回报债券	5.15	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2746	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫安纯债A基金规模在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平

3099	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3100	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3101	工银双债LOF	0.71	6563.85	918.77	1456.70	537.93
3102	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
3103	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92
3104	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
3105	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	138.82	672.69	533.86
3106	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
3107	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-112.01	420.02	532.04
3108	长信利率债债券C	0.46	4420.20	2474.48	3006.16	531.68
3109	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
3110	建信泓利一年持有期债券	0.77	6840.79	-477.90	51.94	529.85
3111	长江尊利债券型A	0.38	3097.43	-184.53	345.25	529.77
3112	博时裕昂纯债债券	0.60	5510.36	3755.04	4284.02	528.98
3113	平安惠金定开债C	2.63	19495.74	-270.31	258.53	528.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1619

5791.9500

0.00%

100.00%

2025-12-31

1608

4047.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

373

8893.2400

0.01%

99.99%

2024-12-31

659

13466.5400

0.00%

100.00%

2024-06-30

188

3699652.6600

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1619	5791.9500	0.03	0.00	937.69	100.00
2025-12-31	1608	4047.8900	0.03	0.00	650.87	100.00
2025-06-30	373	8893.2400	0.03	0.01	331.69	99.99
2024-12-31	659	13466.5400	0.03	0.00	887.42	100.00
2024-06-30	188	3699652.6600	69494.87	99.92	58.60	0.08

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