财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.16 |
1.54 |
14.95 |
2.37 |
10.03 |
| 本期利润(万元) |
5.20 |
1.94 |
8.47 |
2.83 |
2.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23.52 |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
2.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
961.24 |
739.00 |
662.55 |
772.78 |
334.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
43.03 |
0.00 |
42.02 |
0.00 |
40.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1231.44 |
48.21 |
93.92 |
100.94 |
75.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
95736.40 |
7834.17 |
6019.31 |
99983.43 |
80936.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
95736.40 |
7834.17 |
6019.31 |
99983.43 |
80936.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.80 |
1.61 |
21.48 |
23.67 |
20.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
0.27 |
7.16 |
7.89 |
6.79 |
| 资产总计(万元) |
99807.21 |
9090.14 |
7505.59 |
106076.85 |
82200.70 |
| 负债合计(万元) |
8903.09 |
619.15 |
1255.13 |
132.32 |
5533.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
90904.11 |
8470.99 |
6250.46 |
105944.53 |
76667.24 |
| 未分配利润(万元) |
2143.24 |
145.01 |
54.62 |
1985.08 |
734.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.60 |
33.52 |
32.04 |
98.21 |
13.27 |
| 投资收益(万元) |
546.26 |
2094.94 |
2036.58 |
1734.58 |
1256.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122.97 |
-248.79 |
-261.89 |
177.34 |
240.31 |
| 其它收入(万元) |
12.76 |
0.77 |
0.44 |
12.79 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
440.64 |
1880.44 |
1807.17 |
2022.92 |
1511.20 |
| 管理人报酬(万元) |
66.59 |
159.88 |
150.58 |
152.49 |
82.12 |
| 托管费(万元) |
11.10 |
51.88 |
50.19 |
50.83 |
27.37 |
| 其它费用(万元) |
6.32 |
13.65 |
11.12 |
5.22 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
150.82 |
411.35 |
390.76 |
323.38 |
189.16 |
| 利润总额(万元) |
289.83 |
1469.09 |
1416.41 |
1699.54 |
1322.03 |
| 净利润(万元) |
289.83 |
1469.09 |
1416.41 |
1699.54 |
1322.03 |
