资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128936.78 99.12%
银行存款和结算备付金 140.93 0.11%
其他资产 1003.52 0.77%
资产总值:130081.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 110.00 10998.22 10.90%
18国开10 100.00 10851.74 10.76%
21国开15 80.00 8725.57 8.65%
24农发13 70.00 7116.39 7.06%
21国开08 60.00 6132.24 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124855.91 123.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%