资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120404.03 95.08%
银行存款和结算备付金 87.89 0.07%
其他资产 6148.87 4.86%
资产总值:126640.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 70.00 7542.77 7.46%
25农发05 60.00 6048.85 5.98%
24农发13 60.00 6044.11 5.97%
22国开05 50.00 5476.62 5.41%
22国开10 50.00 5442.63 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104013.43 102.81%
国家债券 11220.59 11.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%