资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117721.33 99.92%
银行存款和结算备付金 94.41 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117815.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 110.00 11074.61 11.07%
18国开10 100.00 10777.13 10.77%
21国开10 70.00 7698.83 7.69%
24农发13 70.00 7076.22 7.07%
21国开08 60.00 6105.97 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109648.52 109.59%
国家债券 4018.46 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%