万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0292 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3235

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
债券型名次	2845	2219	1549	2903	2488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.76	9.08	16.70	35.10
债券型名次	4799	2085	2647	1620	1225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	万家鑫丰纯债E	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87
2844	万家鑫享纯债A	0.06	0.37	0.93	1.26	0.96
2845	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
2846	西部利得稳健双利债券A	0.06	-0.22	0.22	2.26	2.03
2847	西部利得稳健双利债券C	0.06	-0.23	0.17	2.09	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	泰康安欣纯债债券C	0.10	0.36	0.87	1.30	0.91
2218	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.36	0.80	1.27	0.84
2219	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
2220	万家鑫耀纯债债券A	0.12	0.36	0.80	1.16	0.80
2221	万家鑫悦纯债C	0.08	0.36	0.92	1.09	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	天弘信利债券A	0.17	0.59	0.93	1.62	1.01
1548	万家鑫享纯债A	0.06	0.37	0.93	1.26	0.96
1549	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
1550	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.40	0.93	1.66	1.05
1551	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	上证10年期国债ETF	0.23	0.47	1.02	1.25	1.13
2902	太平恒兴纯债	0.12	0.39	0.85	1.25	0.87
2903	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
2904	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2905	信诚稳泰C	0.08	0.44	0.90	1.25	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	天弘信利债券C	0.17	0.57	0.88	1.51	0.95
2487	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.37	0.90	1.35	0.95
2488	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
2489	信澳汇享三个月定开债券A	0.14	0.45	0.90	1.36	0.95
2490	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.29	0.96	1.60	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.99	2.32	4.39	8.09	25.22
4798	融通岁岁添利定期开放债券B	0.99	7.57	10.22	36.05	96.96
4799	万家鑫享纯债C	0.99	5.76	9.08	16.70	35.10
4800	兴华安恒纯债A	0.99	2.87	5.74	-	10.23
4801	英大安益中短债C	0.99	2.91	5.49	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	16.87	22.11
2084	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.76	10.82	-	11.64
2085	万家鑫享纯债C	0.99	5.76	9.08	16.70	35.10
2086	中加丰泽纯债	2.05	5.76	11.41	20.56	47.18
2087	中银汇享债券	1.69	5.76	12.08	19.84	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	华安年年红债券A	2.22	6.09	9.08	14.11	87.51
2646	嘉实稳鑫纯债债券	1.02	5.13	9.08	15.81	30.81
2647	万家鑫享纯债C	0.99	5.76	9.08	16.70	35.10
2648	招商招通纯债C	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
2649	大成惠昭一年定开债券发起式	1.76	4.63	9.07	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	东兴兴利债券D	1.50	4.37	7.69	16.70	18.12
1619	广发增强债券C	3.27	6.51	8.89	16.70	124.25
1620	万家鑫享纯债C	0.99	5.76	9.08	16.70	35.10
1621	海富通聚合纯债	1.17	5.87	10.05	16.68	21.60
1622	鹏华尊悦定开债发起式	2.25	5.19	9.90	16.68	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	兴业纯债6个月定开债券A	1.48	6.92	11.93	20.35	35.15
1224	泓德裕荣纯债债券C	4.33	7.79	10.64	14.34	35.13
1225	万家鑫享纯债C	0.99	5.76	9.08	16.70	35.10
1226	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.84	4.50	7.62	14.23	35.08
1227	汇安嘉源纯债债券	1.78	4.41	10.18	15.57	35.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	110.00	11074.61	11.07%
18国开10	100.00	10777.13	10.77%
21国开10	70.00	7698.83	7.69%
24农发13	70.00	7076.22	7.07%
21国开08	60.00	6105.97	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109648.52	109.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0289	1.0290	1.0286	1.0283	1.0285
累计净值(元)	1.3232	1.3233	1.3229	1.3226	1.3228

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