万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0254 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3342

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
债券型名次	2746	784	561	855	1287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.58	8.62	15.44	36.51
债券型名次	2787	1570	2593	1341	1173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	万家鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
2745	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
2746	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
2747	万家鑫悦纯债A	0.01	0.43	1.09	2.05	2.31
2748	万家鑫怡债券A	0.01	0.12	0.58	1.33	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
783	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
784	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
785	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.36	1.08	2.11	2.45
786	兴业启元一年定开债券C	0.10	0.36	0.14	0.89	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	鹏华丰享债券	0.02	0.42	0.91	1.77	2.12
560	天弘多元收益A	0.03	2.71	0.91	2.06	4.07
561	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
562	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47
563	永赢惠益债券A	0.00	0.22	0.91	2.17	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
854	诺安聚利债券A	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
855	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
856	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98
857	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.78	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.00	0.25	0.84	1.80	2.01
1286	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.18	0.72	1.64	2.01
1287	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
1288	易方达双债增强债券A	0.00	1.58	1.31	1.26	2.01
1289	易方达增强回报债券A	-0.07	1.29	0.79	1.22	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	人保福欣3个月定开债券A	1.92	4.01	6.77	-	11.76
2786	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.92	4.86	8.45	-	10.04
2787	万家鑫享纯债C	1.92	5.58	8.62	15.44	36.51
2788	兴业180天持有期债券A	1.92	5.97	10.14	-	12.39
2789	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.92	5.29	9.66	15.72	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.58	9.01	-	8.34
1569	平安乐顺39个月定开债A	2.63	5.58	8.52	15.14	20.60
1570	万家鑫享纯债C	1.92	5.58	8.62	15.44	36.51
1571	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63
1572	中泰安悦6个月定开债A	2.35	5.58	10.82	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	南方亨元A	2.64	4.57	8.62	15.89	26.73
2592	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	3.74	8.62	11.40	21.13
2593	万家鑫享纯债C	1.92	5.58	8.62	15.44	36.51
2594	兴银合丰债券C	1.38	4.40	8.62	-	10.28
2595	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.87	4.08	8.62	15.25	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	平安惠文纯债	1.28	2.75	6.80	15.44	20.95
1340	泰信债券周期回报	0.73	0.43	5.76	15.44	91.64
1341	万家鑫享纯债C	1.92	5.58	8.62	15.44	36.51
1342	博时信用优选债券A	1.20	3.33	6.75	15.43	20.70
1343	红土创新纯债A	1.54	4.46	8.37	15.43	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.84	6.52	12.68	36.57
1172	中融恒信纯债C	1.45	3.11	7.24	13.88	36.53
1173	万家鑫享纯债C	1.92	5.58	8.62	15.44	36.51
1174	长盛稳怡添利A	9.33	20.55	21.56	17.19	36.50
1175	兴业纯债6个月定开债券A	2.29	5.88	11.13	-	36.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	70.00	7152.01	7.13%
21国开08	60.00	6154.77	6.14%
25农发05	60.00	6023.47	6.00%
22国开20	50.00	5434.36	5.42%
22国开05	50.00	5439.31	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100762.16	100.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0253	1.0251	1.0242	1.0242	1.0242
累计净值(元)	1.3341	1.3339	1.3330	1.3330	1.3330

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。