万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0298 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3386

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.86	1.75	2.44
债券型名次	2394	1786	723	1226	1257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10
债券型名次	1795	1948	2487	1346	1174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	万家稳健增利债券C	0.06	0.16	0.13	0.93	1.82
2393	万家鑫璟纯债C	0.06	0.27	0.87	1.79	2.43
2394	万家鑫享纯债C	0.06	0.24	0.86	1.75	2.44
2395	西部利得汇盈债券A	0.06	0.28	0.71	1.58	2.37
2396	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.24	0.66	1.57	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1785	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.24	0.69	1.55	2.15
1786	万家鑫享纯债C	0.06	0.24	0.86	1.75	2.44
1787	万家鑫怡债券A	0.05	0.24	0.58	1.52	1.99
1788	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.24	0.50	1.11	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.19	0.86	1.59	2.16
722	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.34	0.86	1.83	2.46
723	万家鑫享纯债C	0.06	0.24	0.86	1.75	2.44
724	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.86	2.06	2.73
725	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.86	2.46	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	浦银安盛普庆纯债债券A	0.05	0.27	0.72	1.75	2.68
1225	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.69	1.75	2.45
1226	万家鑫享纯债C	0.06	0.24	0.86	1.75	2.44
1227	银华信用双利债券C	0.07	0.00	-1.77	1.75	0.48
1228	永赢瑞益债券	0.06	0.30	0.77	1.75	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1256	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.79	1.76	2.44
1257	万家鑫享纯债C	0.06	0.24	0.86	1.75	2.44
1258	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.15	-0.62	-2.64	0.93	2.44
1259	信诚双盈债券(LOF)	0.10	0.65	-0.04	1.73	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	天弘京津冀C	2.79	4.53	9.45	16.73	18.40
1794	万家鑫璟纯债C	2.79	5.95	10.89	16.77	49.92
1795	万家鑫享纯债C	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10
1796	新华纯债添利债券A	2.79	4.42	8.11	12.89	77.70
1797	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.79	5.27	9.87	17.01	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	嘉实丰益纯债定期债券	2.96	5.35	14.28	-	77.47
1947	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39
1948	万家鑫享纯债C	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10
1949	永赢卓利债券	3.16	5.35	10.20	17.11	25.43
1950	创金合信尊睿债券C	3.39	5.34	9.28	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	汇添富稳添利定期开放债券A	2.58	4.27	9.10	15.31	31.57
2486	平安合瑞定开债	2.78	4.57	9.10	17.91	39.52
2487	万家鑫享纯债C	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10
2488	中银惠利半年定期开放债券A	2.72	4.74	9.10	-	79.08
2489	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.15	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	国寿安保尊利增强回报债券A	5.27	19.33	16.48	15.50	37.37
1345	南方聪元A	2.72	4.46	8.43	15.50	24.10
1346	万家鑫享纯债C	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10
1347	信诚景瑞A	3.17	4.47	10.69	15.50	39.85
1348	万家鑫享纯债A	2.81	5.31	9.05	15.49	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	兴业纯债6个月定开债券A	2.96	5.91	11.67	-	37.14
1173	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.19	18.41	19.25	22.10	37.13
1174	万家鑫享纯债C	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10
1175	格林泓鑫纯债A	3.92	6.84	11.40	20.43	37.09
1176	银河景行3个月定开债券	2.66	5.15	9.99	-	37.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	70.00	7152.01	7.13%
21国开08	60.00	6154.77	6.14%
25农发05	60.00	6023.47	6.00%
22国开20	50.00	5434.36	5.42%
22国开05	50.00	5439.31	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100762.16	100.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0295	1.0292	1.0286	1.0285	1.0283
累计净值(元)	1.3383	1.3380	1.3374	1.3373	1.3371

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