万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0303 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3246

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.73	1.13	1.06
债券型名次	4367	3880	2302	2609	2651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	6.20	8.85	16.57	35.24
债券型名次	4757	1735	2765	1644	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	万家鑫融纯债债券A	-0.03	0.27	0.75	1.13	1.07
4366	万家鑫享纯债A	-0.03	0.19	0.74	1.13	1.07
4367	万家鑫享纯债C	-0.03	0.19	0.73	1.13	1.06
4368	万家鑫悦纯债C	-0.03	0.22	0.72	1.05	1.05
4369	西部利得沣享债券A	-0.03	0.21	0.68	1.02	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
3879	万家鑫享纯债A	-0.03	0.19	0.74	1.13	1.07
3880	万家鑫享纯债C	-0.03	0.19	0.73	1.13	1.06
3881	西部利得合赢债券C	-0.02	0.19	0.48	0.74	0.65
3882	西部利得聚享一年定开债券C	-0.02	0.19	0.78	1.24	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2301	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
2302	万家鑫享纯债C	-0.03	0.19	0.73	1.13	1.06
2303	新华利率债A	-0.05	0.36	0.73	1.20	1.14
2304	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.08	0.32	0.73	0.68	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	万家鑫融纯债债券A	-0.03	0.27	0.75	1.13	1.07
2608	万家鑫享纯债A	-0.03	0.19	0.74	1.13	1.07
2609	万家鑫享纯债C	-0.03	0.19	0.73	1.13	1.06
2610	英大安旸纯债债券A	0.00	0.22	0.75	1.13	1.00
2611	浙商惠盈纯债C	-0.09	0.31	0.71	1.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	融通通宸债券	0.02	0.23	0.75	1.05	1.06
2650	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.78	1.28	1.06
2651	万家鑫享纯债C	-0.03	0.19	0.73	1.13	1.06
2652	永赢昌益债券A	-0.01	0.20	0.74	1.20	1.06
2653	永赢昌益债券C	-0.01	0.20	0.75	1.17	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	创金合信尊泰纯债	0.99	4.57	11.79	21.98	25.40
4756	华商瑞丰短债债券C	0.99	3.12	6.27	11.40	16.92
4757	万家鑫享纯债C	0.99	6.20	8.85	16.57	35.24
4758	永赢永益债券C	0.99	3.89	7.60	14.62	33.76
4759	招商定期宝六个月期理财债券	0.99	1.38	2.86	3.31	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	南华瑞利债券C	2.05	6.20	10.23	-	12.86
1734	万家鑫安纯债C	1.89	6.20	9.60	15.84	40.08
1735	万家鑫享纯债C	0.99	6.20	8.85	16.57	35.24
1736	永赢湖北国企债一年定开发起	2.64	6.20	11.37	-	12.00
1737	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	15.87	57.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	浦银安盛普诚纯债债券A	1.27	5.28	8.85	-	9.65
2764	浦银安盛盛煊定开债券	1.81	5.46	8.85	14.85	19.91
2765	万家鑫享纯债C	0.99	6.20	8.85	16.57	35.24
2766	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.45	5.00	8.85	-	12.65
2767	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.10	4.43	8.85	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	鹏华纯债债券	4.66	9.37	12.05	16.58	80.26
1643	鹏华尊悦定开债发起式	2.28	5.23	9.62	16.58	36.77
1644	万家鑫享纯债C	0.99	6.20	8.85	16.57	35.24
1645	海富通聚合纯债	1.18	5.94	9.95	16.56	21.76
1646	华宝宝怡债券	2.34	5.29	8.94	16.56	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	19.24	35.25
1237	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.03	13.08	24.09	35.25
1238	万家鑫享纯债C	0.99	6.20	8.85	16.57	35.24
1239	万家安弘A	1.02	3.29	6.86	12.98	35.23
1240	博时华盈纯债债券	1.56	5.02	8.31	13.81	35.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	110.00	10998.22	10.90%
18国开10	100.00	10851.74	10.76%
21国开15	80.00	8725.57	8.65%
24农发13	70.00	7116.39	7.06%
21国开08	60.00	6132.24	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124855.91	123.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0306	1.0308	1.0302	1.0300	1.0304
累计净值(元)	1.3249	1.3251	1.3245	1.3243	1.3247

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