万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.052 0.001(0.06%)

累计净值：1.315

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.5 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	2.09	0.23	3.72	0.72
债券型名次	914	46	3226	524	1133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	7.95	10.51	-	33.93
债券型名次	629	1447	1526	767	1078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	太平恒信6个月定开债	0.22	0.75	0.31	2.19	0.29
913	天弘京津冀C	0.22	0.86	0.10	3.07	0.42
914	万家鑫享纯债C	0.22	2.09	0.23	3.72	0.72
915	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.22	0.67	-0.04	2.03	-0.16
916	兴银合丰债券A	0.22	0.78	0.11	3.03	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.23	2.11	0.29	3.95	1.01
45	万家鑫享纯债A	0.23	2.09	0.23	3.72	0.72
46	万家鑫享纯债C	0.22	2.09	0.23	3.72	0.72
47	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
48	博时中债5-10农发行A	0.45	2.03	-0.20	5.40	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.51	0.23	2.31	0.32
3225	万家鑫享纯债A	0.23	2.09	0.23	3.72	0.72
3226	万家鑫享纯债C	0.22	2.09	0.23	3.72	0.72
3227	西部利得沣享债券A	0.24	0.78	0.23	2.46	0.23
3228	兴业3个月定开债券	0.09	0.55	0.23	2.06	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	富荣富兴纯债	0.05	0.94	0.73	3.72	1.05
523	万家鑫享纯债A	0.23	2.09	0.23	3.72	0.72
524	万家鑫享纯债C	0.22	2.09	0.23	3.72	0.72
525	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.01	0.05	1.68	3.71	1.78
526	万家鑫悦纯债C	0.24	2.39	-0.07	3.71	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	天弘信利债券C	0.24	0.76	0.57	2.63	0.72
1132	万家鑫享纯债A	0.23	2.09	0.23	3.72	0.72
1133	万家鑫享纯债C	0.22	2.09	0.23	3.72	0.72
1134	兴银合盛定开债C	0.03	0.21	0.58	1.23	0.72
1135	兴银合泰债券A	0.15	0.66	0.59	2.61	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	融通通福债券(LOF)A	5.22	5.73	9.30	-	44.65
628	万家鑫享纯债A	5.22	7.96	10.53	-	34.62
629	万家鑫享纯债C	5.22	7.95	10.51	-	33.93
630	兴全磐稳增利债券A	5.22	5.67	8.96	-	130.79
631	银河泰利债券A	5.22	8.85	11.38	-	84.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	南方惠利6个月定开债券A	3.41	7.95	12.13	-	29.65
1446	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.10	7.95	10.86	-	16.13
1447	万家鑫享纯债C	5.22	7.95	10.51	-	33.93
1448	银河景行3个月定开债券	3.49	7.95	10.78	-	32.72
1449	中银利享定期开放债券	3.28	7.95	11.29	-	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	广发景源纯债A	3.45	7.68	10.51	-	40.08
1525	惠升和怡一年定开债券	3.89	7.93	10.51	-	12.39
1526	万家鑫享纯债C	5.22	7.95	10.51	-	33.93
1527	西部利得中债1-3年政金债指数A	3.58	8.20	10.51	-	14.87
1528	海富通瑞福债券A	3.63	7.92	10.50	-	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.10	6.05	8.62	-	35.81
766	万家鑫享纯债A	5.22	7.96	10.53	-	34.62
767	万家鑫享纯债C	5.22	7.95	10.51	-	33.93
768	宏利纯利债券A	3.38	6.56	9.67	-	33.50
769	宏利纯利债券C	3.08	5.93	8.71	-	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	鑫元得利	2.62	6.55	9.40	-	34.00
1077	中银证券安进债券A	3.23	7.01	9.69	-	33.96
1078	万家鑫享纯债C	5.22	7.95	10.51	-	33.93
1079	广发集富纯债A	7.49	10.67	13.03	-	33.90
1080	永赢恒益债券	5.80	10.55	13.77	-	33.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	140.00	14125.46	13.96%
25农发11	90.00	9001.07	8.89%
23进出03	80.00	8282.08	8.18%
24国开03	80.00	8195.96	8.10%
24进出03	80.00	8201.55	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66881.11	66.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-21万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-21万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...
04-19万家鑫享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.051	1.050	1.049	1.049	1.049
累计净值(元)	1.314	1.313	1.312	1.312	1.312

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。