万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0227 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3315

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
债券型名次	631	958	1269	1363	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
债券型名次	4400	1541	2759	1571	1202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	天弘成享一年定开	0.10	0.19	0.96	1.69	1.57
630	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95
631	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
632	西部利得沣享债券A	0.10	0.12	0.73	1.57	1.51
633	西部利得沣享债券C	0.10	0.11	0.71	1.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
957	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
958	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
959	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
960	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	添富AAA级信用纯债C	0.11	0.17	0.85	2.20	2.22
1268	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
1269	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
1270	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61
1271	信诚稳健C	0.06	0.12	0.85	2.30	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
1362	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
1363	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
1364	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1365	信诚至泰A	0.04	0.10	0.79	1.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	泰信债券周期回报	0.10	0.19	0.78	1.94	1.74
1647	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
1648	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
1649	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74
1650	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.12	0.78	1.69	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	上银中债5-10年国开行债券指数	1.18	8.31	16.00	-	24.40
4399	天弘齐享债券发起A	1.18	5.49	10.10	-	18.09
4400	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
4401	兴华安聚纯债C	1.18	5.21	13.79	-	15.91
4402	银河睿丰定开债券	1.18	6.24	9.96	16.28	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	汇安中债-广西信用债C	2.47	6.19	10.44	15.61	20.58
1540	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35
1541	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
1542	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.19	10.98	-	19.75
1543	东方红鑫泰66个月定开债券	2.28	6.18	10.15	18.57	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14
2758	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2759	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
2760	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22
2761	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	华夏恒泰64个月定开债券	1.77	4.56	8.29	16.20	22.68
1570	汇添富纯债(LOF)	1.33	6.87	9.54	16.20	-8.77
1571	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
1572	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
1573	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.44	4.05	9.48	16.19	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	鹏华丰源债券	1.41	5.28	8.39	14.79	36.20
1201	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17
1202	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
1203	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.37	36.15
1204	中融盈泽中短债A	1.65	3.71	7.44	14.55	36.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	110.00	10998.22	10.90%
18国开10	100.00	10851.74	10.76%
21国开15	80.00	8725.57	8.65%
24农发13	70.00	7116.39	7.06%
21国开08	60.00	6132.24	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124855.91	123.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0224	1.0223	1.0217	1.0217	1.0215
累计净值(元)	1.3312	1.3311	1.3305	1.3305	1.3303

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