万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0340 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3428

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
债券型名次	493	499	578	618	816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
债券型名次	1179	1325	2133	1533	1113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.23	0.56	0.91	1.78	2.61
492	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57
493	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
494	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34
495	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	泰康长江经济带债券C	0.24	0.55	0.85	1.38	2.56
498	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59
499	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
500	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
501	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
577	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
578	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
579	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
580	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
617	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
618	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
619	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
620	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
815	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
816	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
817	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
818	创金合信信用红利债券A	0.12	0.34	0.81	1.43	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	景顺长城景泰裕利纯债A	3.17	5.73	10.42	18.16	23.09
1178	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.17	5.91	12.40	-	16.41
1179	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
1180	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
1181	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
1324	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
1325	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
1326	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1327	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
2132	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64
2133	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
2134	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24
2135	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
1532	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
1533	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
1534	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
1535	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-6.01	-1.16	9.72	25.58	37.70
1112	鑫元增利定期开放	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70
1113	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
1114	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
1115	博时臻选纯债债券A	2.69	4.68	8.92	16.08	37.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	70.00	7152.01	7.13%
21国开08	60.00	6154.77	6.14%
25农发05	60.00	6023.47	6.00%
22国开20	50.00	5434.36	5.42%
22国开05	50.00	5439.31	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100762.16	100.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0338	1.0329	1.0327	1.0316	1.0310
累计净值(元)	1.3426	1.3417	1.3415	1.3404	1.3398

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。