万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0217 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3160

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
债券型名次	982	2972	4318	4760	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.53	8.86	17.21	34.12
债券型名次	4837	2886	2990	1531	1239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
981	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20
982	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
983	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.32	0.50	0.88	0.30
984	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
2971	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20
2972	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
2973	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.24	0.51	0.98	0.23
2974	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.24	0.72	1.07	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
4317	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
4318	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
4319	西部利得沣享债券A	0.04	0.20	0.26	0.21	0.18
4320	西部利得沣享债券C	0.03	0.21	0.26	0.18	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	交银丰润收益债券A	0.04	0.19	0.23	0.22	0.17
4759	融通增益债券C	0.04	0.21	0.20	0.22	0.18
4760	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
4761	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
4762	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.50	0.53	0.21	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	万家恒瑞18个月C	0.02	0.23	0.37	0.62	0.22
3209	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
3210	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
3211	新华纯债添利债券A	0.03	0.23	0.45	0.72	0.22
3212	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.37	4.58	7.72	22.77	38.55
4836	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.37	5.02	7.94	-	8.16
4837	万家鑫享纯债C	0.37	5.53	8.86	17.21	34.12
4838	西部利得沣享债券C	0.37	5.68	9.65	-	9.72
4839	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.36	5.89	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	鹏华丰尊债券	0.63	5.53	0.00	-	8.40
2885	平安合悦定开债	0.60	5.53	11.83	20.67	35.47
2886	万家鑫享纯债C	0.37	5.53	8.86	17.21	34.12
2887	兴业中证银行50金融债指数C	1.00	5.53	9.38	17.21	20.76
2888	银华信用精选18个月定期开放债券	1.43	5.53	11.00	10.97	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	富荣富兴纯债	1.08	5.02	8.86	14.19	38.37
2989	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.25	4.33	8.86	-	12.99
2990	万家鑫享纯债C	0.37	5.53	8.86	17.21	34.12
2991	蜂巢丰业一年定开	0.94	4.82	8.85	17.03	20.53
2992	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.02	8.85	15.55	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	华安纯债债券A	0.97	5.55	10.72	17.21	65.34
1530	南方亨元A	1.49	5.55	9.22	17.21	24.75
1531	万家鑫享纯债C	0.37	5.53	8.86	17.21	34.12
1532	兴业中证银行50金融债指数C	1.00	5.53	9.38	17.21	20.76
1533	大成景旭纯债债券B类	0.65	5.99	9.70	17.20	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.49	34.14
1238	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	20.65	34.13
1239	万家鑫享纯债C	0.37	5.53	8.86	17.21	34.12
1240	西部利得祥逸债券A	2.12	6.42	12.31	22.64	34.05
1241	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.54	10.12	17.69	34.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	110.00	11074.61	11.07%
18国开10	100.00	10777.13	10.77%
21国开10	70.00	7698.83	7.69%
24农发13	70.00	7076.22	7.07%
21国开08	60.00	6105.97	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109648.52	109.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0216	1.0215	1.0213	1.0215	1.0212
累计净值(元)	1.3159	1.3158	1.3156	1.3158	1.3155

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