万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3484

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.85	1.34	2.34	3.42
债券型名次	1189	363	420	418	552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	6.83	10.04	16.16	38.40
债券型名次	553	1066	1887	1119	1077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04
1188	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.41	0.54	0.92	1.95	2.78
1189	万家鑫享纯债C	0.41	0.85	1.34	2.34	3.42
1190	信澳鑫益债券A	0.41	-4.81	-5.83	-6.55	-4.31
1191	亚洲美元债A(美元现汇)	0.41	1.85	-0.74	-0.87	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	摩根瑞享纯债债券A	0.37	0.85	1.68	3.15	4.69
362	鹏华稳健添利债券C	0.52	0.85	1.09	1.05	1.49
363	万家鑫享纯债C	0.41	0.85	1.34	2.34	3.42
364	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
365	永赢邦利债券C	0.51	0.85	1.41	3.21	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	同泰泰和三个月定开债A	0.90	1.43	1.34	2.72	3.10
419	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
420	万家鑫享纯债C	0.41	0.85	1.34	2.34	3.42
421	鑫元臻利债券C	0.45	0.51	1.34	2.11	3.18
422	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.49	0.95	1.46	2.34	3.38
417	民生加银恒泽债券	0.46	0.81	1.24	2.34	3.46
418	万家鑫享纯债C	0.41	0.85	1.34	2.34	3.42
419	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
420	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.49	0.84	1.31	2.33	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	华夏鼎辉债券C	0.44	0.81	1.34	2.39	3.42
551	泰康年年红纯债一年债券	0.26	0.60	1.20	1.73	3.42
552	万家鑫享纯债C	0.41	0.85	1.34	2.34	3.42
553	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
554	信澳鑫享债券A	0.22	-0.19	0.10	1.67	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	华安添锦债券	3.49	6.59	10.40	-	12.78
552	汇安嘉盛纯债债券A	3.49	5.33	9.73	19.95	21.42
553	万家鑫享纯债C	3.49	6.83	10.04	16.16	38.40
554	兴业纯债6个月定开债券A	3.49	6.89	12.58	20.26	38.42
555	中信建投景润3个月定开债券A	3.49	5.14	9.02	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.89	6.83	10.57	20.30	83.44
1065	上银政策性金融债债券	3.41	6.83	15.76	22.82	30.61
1066	万家鑫享纯债C	3.49	6.83	10.04	16.16	38.40
1067	易方达恒安定开债券发起式	3.56	6.83	11.93	19.47	37.58
1068	泓德裕泰债券A	2.23	6.83	12.39	24.90	65.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	平安合正	2.27	3.59	10.04	15.89	40.34
1886	天弘丰利债券(LOF)C	2.33	7.06	10.04	-	12.96
1887	万家鑫享纯债C	3.49	6.83	10.04	16.16	38.40
1888	兴业添利债券	2.98	5.71	10.04	16.91	59.42
1889	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	汇添富稳添利定期开放债券A	2.94	4.71	9.59	16.16	32.31
1118	浦银普益A	3.10	5.51	10.12	16.16	28.11
1119	万家鑫享纯债C	3.49	6.83	10.04	16.16	38.40
1120	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
1121	农银彭博利率债指数	2.59	5.43	9.47	16.15	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	鹏华尊悦定开债发起式	2.36	5.07	9.45	15.59	38.42
1076	兴业纯债6个月定开债券A	3.49	6.89	12.58	20.26	38.42
1077	万家鑫享纯债C	3.49	6.83	10.04	16.16	38.40
1078	中银信享定期开放债券	2.74	5.33	9.45	16.03	38.40
1079	万家玖盛C	2.36	3.35	8.17	-	38.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	70.00	7542.77	7.46%
25农发05	60.00	6048.85	5.98%
24农发13	60.00	6044.11	5.97%
22国开05	50.00	5476.62	5.41%
22国开10	50.00	5442.63	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104013.43	102.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0386	1.0385	1.0377	1.0361	1.0354
累计净值(元)	1.3474	1.3473	1.3465	1.3449	1.3442

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