财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.16 |
0.08 |
0.22 |
-0.21 |
0.33 |
| 本期利润(万元) |
0.21 |
0.11 |
-0.20 |
-0.43 |
0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.29 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
3.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.36 |
10.57 |
23.44 |
20.32 |
63.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
36.07 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
34.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.96 |
94.41 |
40.14 |
101.92 |
75.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
109126.10 |
117721.33 |
134103.32 |
106108.90 |
105809.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109126.10 |
117721.33 |
134103.32 |
106108.90 |
105809.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.76 |
25.48 |
25.52 |
25.85 |
25.02 |
| 应付托管费(万元) |
8.25 |
8.49 |
8.51 |
8.62 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
110169.95 |
117815.74 |
134143.56 |
108675.01 |
105885.94 |
| 负债合计(万元) |
9862.01 |
17758.92 |
30469.35 |
6152.68 |
3463.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
100307.94 |
100056.82 |
103674.21 |
102522.32 |
102422.12 |
| 未分配利润(万元) |
2359.75 |
2098.94 |
5681.54 |
4589.55 |
4485.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
30.05 |
28.96 |
32.90 |
17.88 |
| 投资收益(万元) |
1556.79 |
1858.18 |
1827.89 |
5419.12 |
1706.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
462.49 |
-584.05 |
-415.73 |
242.19 |
398.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2021.03 |
1304.20 |
1441.13 |
5694.22 |
2123.02 |
| 管理人报酬(万元) |
149.75 |
307.28 |
152.84 |
304.09 |
151.12 |
| 托管费(万元) |
49.92 |
102.43 |
50.95 |
101.36 |
50.37 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
22.18 |
10.52 |
19.68 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
339.79 |
710.69 |
352.34 |
679.31 |
306.82 |
| 利润总额(万元) |
1681.24 |
593.51 |
1088.80 |
5014.90 |
1816.20 |
| 净利润(万元) |
1681.24 |
593.51 |
1088.80 |
5014.90 |
1816.20 |
