万家鑫享纯债C(003748)_分红排行

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	0.14元	2026-06-03	1.40%
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	0.31元	2025-10-30	2.99%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.32元	2024-09-20	3.00%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.53元	2023-11-15	4.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.55元	2023-09-13	4.91%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.51元	2022-12-23	4.43%
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	0.50元	2022-04-22	4.22%
2017-11-16	2017-11-16	2017-11-20	0.10元	2017-11-14	0.95%
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-26	0.13元	2017-07-20	1.26%

万家鑫享纯债C自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年6个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年11个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年7个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年7个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年8个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年11个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年10个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年5个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银合丰债券A	6	7年3个月	1.16元	1.69%
兴银瑞益	20	10年12个月	3.47元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年8个月	2.23元	1.27%
兴银合盈债券C	17	7年8个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年2个月	1.25元	1.15%
兴银长盈定开债	30	9年8个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年2个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	11	4年8个月	1.14元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年11个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银汇福定开债	18	7年7个月	2.29元	0.00%
兴银长益三个月定开债	30	9年8个月	3.55元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平

753	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	0.42	0.89	0.98	1.62
754	融通通灿债券	0.13	0.43	0.76	1.43	2.30
755	山证裕利定开债发起式	0.13	0.48	1.20	2.28	3.77
756	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.13	0.31	0.70	1.02	1.37
757	天弘安益A	0.13	0.41	0.89	1.69	2.87
758	天弘安益C	0.13	0.40	0.86	1.64	2.79
759	同泰恒兴纯债C	0.13	0.21	0.53	1.08	1.78
760	万家鑫享纯债C	0.13	0.48	1.02	1.80	2.75
761	信澳汇享三个月定开债券A	0.13	0.46	0.79	1.65	2.55
762	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
763	兴业福鑫债券	0.13	0.48	0.99	1.80	3.16
764	兴银朝阳	0.13	0.35	0.56	0.93	1.20
765	兴银汇逸定开债	0.13	0.50	0.93	1.65	2.43
766	兴银汇悦定开债	0.13	0.49	0.91	1.43	2.45
767	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.13	0.45	1.08	1.63	2.26

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平

603	南方宣利定期开放债券C	0.07	0.48	1.05	2.34	4.29
604	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.48	1.11	2.18	4.42
605	诺安聚利债券A	0.12	0.48	0.83	1.65	2.72
606	鹏华丰泰定期开放债券B	0.15	0.48	0.69	1.14	1.71
607	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
608	山证裕利定开债发起式	0.13	0.48	1.20	2.28	3.77
609	上银慧鼎利债券	0.14	0.48	1.10	1.76	3.13
610	万家鑫享纯债C	0.13	0.48	1.02	1.80	2.75
611	信诚景瑞A	0.14	0.48	1.04	2.14	3.33
612	信诚景瑞C	0.15	0.48	1.02	2.09	3.25
613	兴华安裕利率债A	0.15	0.48	1.49	3.11	4.99
614	兴业福鑫债券	0.13	0.48	0.99	1.80	3.16
615	易方达纯债债券A	0.11	0.48	0.93	1.73	2.88
616	招商招恒纯债C	0.18	0.48	0.79	1.69	2.53
617	招商招悦纯债A	0.13	0.48	1.00	1.87	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.27	1.02	1.64	2.55
689	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.17	0.53	1.02	1.91	2.91
690	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.44	1.02	1.97	3.04
691	融通债券A/B	0.16	0.52	1.02	1.77	2.72
692	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
693	上银政策性金融债债券	0.17	0.56	1.02	2.07	3.37
694	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.49	1.02	1.84	2.71
695	万家鑫享纯债C	0.13	0.48	1.02	1.80	2.75
696	新华利率债A	0.14	0.44	1.02	2.13	2.93
697	信诚景瑞C	0.15	0.48	1.02	2.09	3.25
698	永赢润益债券C	0.13	0.45	1.02	1.81	2.62
699	招商招怡纯债A	0.18	0.58	1.02	1.85	2.91
700	招商招怡纯债D	0.17	0.58	1.02	1.84	2.91
701	中信建投景益债券C	0.09	0.46	1.02	1.90	3.44
702	中信建投稳硕债券A	0.11	0.45	1.02	1.63	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平

736	长盛盛康纯债D	0.11	0.46	0.99	1.80	3.03
737	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
738	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.10	0.38	0.88	1.80	3.49
739	广发汇佳定期开放债券	0.16	0.50	0.89	1.80	2.85
740	平安合慧定开债	0.16	0.58	1.07	1.80	2.51
741	前海开源鼎安债券C	-0.28	-0.63	-5.17	1.80	5.61
742	同泰泰和三个月定开债C	0.35	0.90	1.34	1.80	2.14
743	万家鑫享纯债C	0.13	0.48	1.02	1.80	2.75
744	兴业福鑫债券	0.13	0.48	0.99	1.80	3.16
745	兴业裕华债券	0.17	0.62	1.08	1.80	2.88
746	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
747	招商招恒纯债D	0.18	0.50	0.86	1.80	2.70
748	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.43	0.93	1.80	3.33
749	鑫元金融债3个月定开	0.12	0.41	0.93	1.80	2.77
750	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.41	0.93	1.80	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平

922	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
923	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.17	0.54	1.22	1.85	2.75
924	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.20	1.23	1.54	2.75
925	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.68	1.38	2.75
926	民生加银恒裕债券	0.12	0.63	1.08	1.91	2.75
927	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.26	0.66	1.36	2.75
928	平安合颖定开债	0.12	0.44	0.91	1.69	2.75
929	万家鑫享纯债C	0.13	0.48	1.02	1.80	2.75
930	永赢泽利一年	0.10	0.44	0.86	1.49	2.75
931	招商招怡纯债C	0.17	0.56	0.97	1.75	2.75
932	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
933	鑫元富利定期开放	0.12	0.44	0.89	1.73	2.75
934	长信利鑫A	0.10	0.41	0.94	1.63	2.74
935	长信稳势纯债债券	0.09	0.34	0.78	1.44	2.74
936	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.14	0.46	1.02	1.70	2.74

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