万家鑫享纯债C(003748)_分红排行

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	0.31元	2025-10-30	2.99%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.32元	2024-09-20	3.00%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	0.53元	2023-11-15	4.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.55元	2023-09-13	4.91%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.51元	2022-12-23	4.43%
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	0.50元	2022-04-22	4.22%
2017-11-16	2017-11-16	2017-11-20	0.10元	2017-11-14	0.95%
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-26	0.13元	2017-07-20	1.26%

万家鑫享纯债C自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	13年1个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	13年1个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年10个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年10个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年4个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	15	6年7个月	6.79元	4.28%
民生加银嘉益债券	5	5年9个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年11个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年10个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年10个月	5.45元	3.81%
民生加银丰鑫债券	4	6年3个月	1.53元	3.59%
民生加银鑫通债券	2	6年1个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年11个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年5个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	6年1个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年6个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年12个月	1.02元	3.01%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	10年2个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	6年1个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年11个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年9个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年4个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	9年3个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年11个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年11个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年5个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年4个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年8个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	6年12个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	8	6年12个月	1.32元	1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年9个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年5个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年4个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	8	7年9个月	0.88元	1.10%
民生加银鑫安A	22	9年8个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年9个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年7个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平

4239	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.01	0.19	0.73	0.82	1.00
4240	万家恒瑞18个月A	-0.01	0.31	0.97	1.39	1.28
4241	万家恒瑞18个月C	-0.01	0.29	0.90	1.24	1.19
4242	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.20	0.84	1.28	1.14
4243	万家鑫融纯债债券C	-0.01	0.21	0.69	1.01	0.95
4244	万家鑫瑞纯债D	-0.01	0.10	0.63	0.90	0.85
4245	万家鑫享纯债A	-0.01	0.18	0.76	1.18	1.09
4246	万家鑫享纯债C	-0.01	0.18	0.75	1.18	1.08
4247	西部利得合赢债券C	-0.01	0.15	0.49	0.76	0.66
4248	西部利得汇盈债券A	-0.01	0.23	0.89	1.29	1.25
4249	西部利得汇盈债券C	-0.01	0.21	0.86	1.23	1.21
4250	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.23	0.78	1.14	1.07
4251	西部利得聚享一年定开债券A	-0.01	0.18	0.89	1.47	1.31
4252	新华纯债添利债券C	-0.01	0.18	0.57	0.89	0.83
4253	新华聚利A	-0.01	0.23	0.71	1.13	1.03

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.18	0.52	0.88	0.70
3624	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.18	0.56	0.90	0.79
3625	天弘睿选利率债发起式C	0.01	0.18	0.68	0.63	0.94
3626	万家家享中短债A	0.01	0.18	0.62	1.00	0.79
3627	万家家享中短债D	0.00	0.18	0.61	0.99	0.79
3628	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.18	0.79	1.19	1.08
3629	万家鑫享纯债A	-0.01	0.18	0.76	1.18	1.09
3630	万家鑫享纯债C	-0.01	0.18	0.75	1.18	1.08
3631	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.78	1.28	1.05
3632	西部利得聚享一年定开债券A	-0.01	0.18	0.89	1.47	1.31
3633	湘财久盈中短债C	0.02	0.18	0.55	0.92	0.72
3634	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.45	0.95	0.60
3635	新华纯债添利债券C	-0.01	0.18	0.57	0.89	0.83
3636	新华鑫日享中短债B	0.01	0.18	0.54	0.80	0.67
3637	信诚稳瑞A	-0.02	0.18	0.51	1.03	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	平安惠诚纯债	0.00	0.22	0.75	1.36	1.29
2300	平安季开鑫定开债A	0.00	0.18	0.75	1.25	1.03
2301	融通通宸债券	0.02	0.20	0.75	1.07	1.06
2302	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.01	0.18	0.75	1.17	1.03
2303	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.18	0.75	1.16	1.10
2304	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.19	0.75	1.25	1.08
2305	泰康安益纯债债券C	0.00	0.21	0.75	1.18	1.14
2306	万家鑫享纯债C	-0.01	0.18	0.75	1.18	1.08
2307	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.01	0.22	0.75	1.18	1.12
2308	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
2309	兴业天融债券	-0.02	0.28	0.75	1.05	1.17
2310	兴业裕恒债券	-0.05	0.21	0.75	1.01	1.14
2311	银华中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.21	0.75	1.21	1.02
2312	永赢昌益债券A	0.00	0.15	0.75	1.23	1.07
2313	招商招坤纯债A	-0.01	0.21	0.75	1.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	鹏华丰源债券	-0.01	0.23	0.80	1.18	1.16
2573	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.03	0.22	0.76	1.18	1.14
2574	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.20	0.68	1.18	0.97
2575	泰康安益纯债债券C	0.00	0.21	0.75	1.18	1.14
2576	天弘合益A	0.01	0.27	0.88	1.18	1.19
2577	天弘华享三个月定开	-0.02	0.20	0.77	1.18	1.10
2578	万家鑫享纯债A	-0.01	0.18	0.76	1.18	1.09
2579	万家鑫享纯债C	-0.01	0.18	0.75	1.18	1.08
2580	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.19	0.52	1.18	0.77
2581	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.01	0.22	0.75	1.18	1.12
2582	信澳安益纯债债券	0.02	0.23	0.76	1.18	1.07
2583	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.23	0.81	1.18	0.98
2584	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
2585	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.14	0.73	1.18	1.00
2586	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.18	0.71	1.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平

2650	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.19	0.75	1.25	1.08
2651	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.17	0.68	1.40	1.08
2652	泰康安欣纯债债券A	-0.02	0.27	0.74	1.17	1.08
2653	太平恒安三个月定开债	0.00	0.22	0.71	1.12	1.08
2654	天弘合益C	0.00	0.25	0.81	1.02	1.08
2655	万家恒C	-0.03	0.13	0.63	1.29	1.08
2656	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.18	0.79	1.19	1.08
2657	万家鑫享纯债C	-0.01	0.18	0.75	1.18	1.08
2658	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.18	0.82	1.36	1.08
2659	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.77	1.25	1.08
2660	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
2661	招商添德3个月定开债A	0.01	0.15	0.80	1.14	1.08
2662	招商添悦纯债D	0.01	0.23	0.77	1.12	1.08
2663	招商招和39个月定开债	0.03	0.33	0.84	1.50	1.08
2664	招商中债1-5年进出口行A	0.02	0.24	0.84	1.35	1.08

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