万家鑫享纯债C(003748)_规模评级

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度净申购	2.43	2.79	-12.71	3.58	-40.60	51.98	0.74
总份额	15.50	13.07	10.28	22.99	19.41	60.02	8.04
季度总申购份额	10.31	4.26	0.05	10.58	33.46	65.28	23.27
季度总赎回份额	7.87	1.47	12.76	7.01	74.07	13.30	22.52

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平

5404	万家玖盛C	0.00	18.53	-	-	-
5405	万家民安增利12个月定开债C	0.00	2.38	-	2.38	-
5406	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-	-	-
5407	万家鑫橙纯债债券C	0.00	2.68	-	-	11.42
5408	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5409	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	-
5410	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	-	-	0.00
5411	万家鑫享纯债C	0.00	15.50	2.43	10.31	7.87
5412	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.82	-0.19	0.56	0.75
5413	西部利得合赢债券C	0.00	22.49	10.46	12.29	1.84
5414	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	0.00	-
5415	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5416	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.00
5417	先锋汇盈纯债C	0.00	26.83	-	-	1.41
5418	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平

5197	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5198	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-	-	-
5199	长信稳惠债券C	0.00	16.13	-0.15	0.01	0.16
5200	博时臻选纯债债券C	0.00	16.02	-2.00	0.09	2.10
5201	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.88	-0.01	0.09	0.10
5202	英大安旸纯债债券C	0.00	15.83	1.12	14.24	13.12
5203	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	-
5204	万家鑫享纯债C	0.00	15.50	2.43	10.31	7.87
5205	中泰安睿债券C	0.00	15.49	-3.57	5.58	9.15
5206	国联安添益增长债券C	0.00	15.27	14.09	15.28	1.19
5207	圆信永丰兴利C	0.00	14.61	-0.37	0.03	0.40
5208	交银裕利纯债债券C	0.00	14.37	7.05	8.50	1.44
5209	前海联合润盈短债C	0.00	14.01	-38.59	0.61	39.20
5210	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.85	0.56	10.76	10.20
5211	新华聚利C	0.00	13.64	-0.86	0.00	0.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	2.72	2.72	3.72	1.00
1749	平安高等级债C	0.00	7.67	2.56	3.93	1.36
1750	圆信永丰兴融C	0.01	110.46	2.56	3.86	1.30
1751	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1752	华夏鼎航债券C	0.04	339.87	2.48	14.90	12.42
1753	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49098.02	2.46	13.54	11.08
1754	西部利得合赢债券A	20.17	191037.71	2.45	3.43	0.98
1755	万家鑫享纯债C	0.00	15.50	2.43	10.31	7.87
1756	华润元大稳健债券C	0.01	71.02	2.29	12.48	10.18
1757	合煦智远稳进纯债债券C	0.12	1073.73	2.16	37.78	35.62
1758	红土创新丰源中短债C	0.00	17.86	2.16	2152.81	2150.65
1759	淳厚中短债A	0.06	541.10	1.98	28.14	26.16
1760	格林泓旭利率债	1.04	9945.73	1.88	11.22	9.33
1761	人保鑫泽纯债A	10.33	91656.81	1.77	2.74	0.97
1762	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	5.36	1.72	5.08	3.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平

3897	海富通瑞丰债券	2.57	20226.29	8.02	10.85	2.83
3898	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.85	0.56	10.76	10.20
3899	中航瑞智纯债A	2.22	19552.69	-244.71	10.67	255.38
3900	泰信债券增强收益C	0.03	241.53	-6.30	10.56	16.86
3901	华泰柏瑞信用增利债券A	0.08	617.83	-128.48	10.47	138.95
3902	交银丰润收益债券A	7.00	67875.65	-2.81	10.45	13.26
3903	汇添富鑫汇债券C	0.01	54.34	7.89	10.43	2.54
3904	万家鑫享纯债C	0.00	15.50	2.43	10.31	7.87
3905	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.74	-4.62	10.27	14.90
3906	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	10.26	10.26	10.27	0.01
3907	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
3908	新华利率债C	0.00	17.80	6.86	10.11	3.25
3909	中泰蓝月短债A	0.18	1537.68	-541.20	10.06	551.25
3910	蜂巢丰远债券A	0.05	495.82	9.54	10.05	0.51
3911	招商招裕纯债C	0.00	48.04	7.10	10.03	2.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	东方臻慧纯债债券A	53.52	514166.09	39.47	47.81	8.34
4052	惠升和泰纯债C	0.00	13.20	3.78	12.06	8.28
4053	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	100.93	-6.55	1.69	8.24
4054	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4055	融通增鑫债券A	1.05	9243.68	-5.93	2.11	8.03
4056	鹏华永安定期开放债券	4.08	31409.19	56.12	64.11	7.98
4057	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	1384.20	-	-	7.96
4058	万家鑫享纯债C	0.00	15.50	2.43	10.31	7.87
4059	新华聚利E	0.00	10.64	0.71	8.43	7.72
4060	博时富源纯债债券	5.44	51689.34	1768.87	1776.58	7.71
4061	汇添富鑫润纯债A	43.17	405778.27	206158.78	206166.33	7.55
4062	国联安添益增长债券A	0.87	8006.93	-7.33	0.19	7.51
4063	农银双利回报债券A	1.14	10525.46	-5.25	2.14	7.39
4064	国泰君安君得盛债券C	0.00	34.07	5.93	13.27	7.34
4065	百嘉百顺纯债债券C	0.01	70.82	-1.18	6.06	7.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1468.5800

0.00%

100.00%

2025-12-31

2612.8700

0.00%

100.00%

2025-06-30

100

6001.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

784.7900

0.00%

100.00%

2024-06-30

901.7600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	89	1468.5800	13.07	100.00
2025-12-31	88	2612.8700	22.99	100.00
2025-06-30	100	6001.7800	60.02	100.00
2024-12-31	93	784.7900	7.30	100.00
2024-06-30	93	901.7600	8.39	100.00

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