万家鑫享纯债C(003748)_规模评级

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度净申购	2.79	-12.71	3.58	-40.60	51.98	0.74	-3.19
总份额	13.07	10.28	22.99	19.41	60.02	8.04	7.30
季度总申购份额	4.26	0.05	10.58	33.46	65.28	23.27	5.65
季度总赎回份额	1.47	12.76	7.01	74.07	13.30	22.52	8.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平

5390	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
5391	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
5392	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5393	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5394	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5395	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5396	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
5397	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
5398	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
5399	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
5400	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5401	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
5402	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
5403	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5404	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平

5196	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
5197	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5198	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
5199	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5200	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
5201	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-
5202	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5203	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
5204	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5205	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
5206	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
5207	尚正臻利债券C	0.00	12.70	-14.08	129.51	143.60
5208	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
5209	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
5210	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-14.41	63.20	77.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平

1982	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
1983	建信睿怡纯债A	10.55	88189.70	3.21	33.90	30.70
1984	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
1985	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1986	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
1987	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
1988	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66
1989	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
1990	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
1991	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
1992	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
1993	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
1994	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1995	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
1996	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平

3940	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
3941	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
3942	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
3943	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3944	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
3945	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
3946	中银惠利半年定期开放债券A	14.84	134102.56	-105.87	4.29	110.16
3947	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
3948	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3949	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3950	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3951	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3952	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
3953	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
3954	中加丰尚纯债债券A	14.99	147821.34	-22.02	3.95	25.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平

4174	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
4175	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4176	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4177	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50
4178	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
4179	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
4180	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4181	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
4182	长城稳利纯债A	10.77	100079.14	-	-	1.45
4183	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4184	华安添顺债券	11.11	99074.63	33.51	34.84	1.33
4185	华夏鼎华一年定开债券	17.86	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
4186	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
4187	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
4188	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1468.5800

0.00%

100.00%

2025-12-31

2612.8700

0.00%

100.00%

2025-06-30

100

6001.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

784.7900

0.00%

100.00%

2024-06-30

901.7600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	89	1468.5800	13.07	100.00
2025-12-31	88	2612.8700	22.99	100.00
2025-06-30	100	6001.7800	60.02	100.00
2024-12-31	93	784.7900	7.30	100.00
2024-06-30	93	901.7600	8.39	100.00

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