万家鑫享纯债C(003748)_规模评级

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	3.58	-40.60	51.98	0.74	-3.19	2.10	4.81
总份额	22.99	19.41	60.02	8.04	7.30	10.49	8.39
季度总申购份额	10.58	33.46	65.28	23.27	5.65	7.29	5.17
季度总赎回份额	7.01	74.07	13.30	22.52	8.83	5.19	0.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平

5391	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5392	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5393	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
5394	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5395	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5396	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5397	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
5398	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
5399	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
5400	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
5401	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
5402	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5403	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5404	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
5405	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平

5147	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5148	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
5149	创金合信利泽纯债债券C	0.00	23.49	-15.16	4.18	19.34
5150	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5151	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
5152	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5153	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
5154	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
5155	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
5156	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-	-	-
5157	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5158	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
5159	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
5160	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5161	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
1520	平安惠文纯债	10.56	96799.86	4.33	15.18	10.85
1521	博时富元纯债债券	20.22	200047.90	4.01	8.01	4.00
1522	招商招裕纯债C	0.00	39.97	3.74	6.50	2.75
1523	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
1524	平安惠鸿纯债	9.79	94876.64	3.63	11.10	7.47
1525	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	3.59	4.35	0.75
1526	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
1527	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
1528	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
1529	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1530	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
1531	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
1532	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
1533	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平

3639	华夏安康债券A	30.97	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3640	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49111.58	-10.54	10.77	21.31
3641	鹏华3个月中短债A	16.64	139661.45	-949.05	10.66	959.71
3642	创金合信益久9个月持有期债券C	0.40	3593.91	-256.08	10.65	266.73
3643	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	302.58	-41.82	10.65	52.47
3644	江信聚福	0.68	5087.51	-636.55	10.63	647.18
3645	红土创新丰睿中短债A	2.09	19103.75	-2491.83	10.59	2502.42
3646	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
3647	创金合信尊智纯债C	11.05	103701.96	-3830.81	10.56	3841.37
3648	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
3649	汇添富鑫远债	25.55	245555.02	-173.70	10.43	184.13
3650	融通通润债券	5.18	50179.92	-27.15	10.41	37.56
3651	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	429.73	-226.91	10.36	237.27
3652	大成中债1-3年国开债指数A	11.15	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
3653	南方ESG纯债债券发起	2.58	23939.09	-18.49	10.23	28.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平

4081	华宝宝怡债券	8.73	79966.56	-7.17	0.14	7.31
4082	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
4083	长城稳利纯债A	10.54	100080.88	-6.86	0.41	7.27
4084	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
4085	中加丰尚纯债债券A	14.99	147851.36	-3.03	4.18	7.21
4086	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
4087	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
4088	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
4089	5年地债	37.78	3211.59	39.00	46.00	7.00
4090	东海祥瑞C	0.01	118.20	-4.66	2.34	7.00
4091	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.44	-0.14	6.84	6.98
4092	信诚三得益债券A	1.46	11479.34	6454.98	6461.92	6.94
4093	惠升和赢纯债3个月定开A	15.54	139970.73	-	-	6.84
4094	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4095	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

100

6001.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

784.7900

0.00%

100.00%

2024-06-30

901.7600

0.00%

100.00%

2023-12-31

923.8500

0.00%

100.00%

2023-06-30

100

1836.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	100	6001.7800	60.02	100.00
2024-12-31	93	784.7900	7.30	100.00
2024-06-30	93	901.7600	8.39	100.00
2023-12-31	91	923.8500	8.41	100.00
2023-06-30	100	1836.3300	18.36	100.00

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