万家鑫享纯债C(003748)_规模评级

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	3.58	-40.60	51.98	0.74	-3.19	2.10	4.81
总份额	22.99	19.41	60.02	8.04	7.30	10.49	8.39
季度总申购份额	10.58	33.46	65.28	23.27	5.65	7.29	5.17
季度总赎回份额	7.01	74.07	13.30	22.52	8.83	5.19	0.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5384	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5385	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
5386	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5387	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5389	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
5390	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	15.69	132.59	116.90
5391	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
5392	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
5393	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
5394	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5395	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5396	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
5397	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平

5136	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5137	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
5138	创金合信利泽纯债债券C	0.00	23.49	-15.16	4.18	19.34
5139	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5140	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
5141	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5142	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
5143	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	15.69	132.59	116.90
5144	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	1.02	56.49	55.47
5145	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	22.23	541.83	519.60
5146	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5147	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
5148	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
5149	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5150	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平

2086	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
2087	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	17.52	19.43	1.91
2088	博时富和纯债债券	7.21	69353.30	17.24	77.02	59.78
2089	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
2090	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
2091	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
2092	建信稳定鑫利债券A	2.06	18352.02	15.71	30.87	15.16
2093	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	15.69	132.59	116.90
2094	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.43	47370.61	15.03	357.03	342.00
2095	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	15.01	80.39	65.38
2096	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	14.76	27.92	13.16
2097	兴业丰泰债券	44.46	435070.83	14.03	21.02	6.99
2098	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	120.46	13.74	50.17	36.44
2099	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
2100	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平

3398	华安添利6个月债券A	3.14	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
3399	格林泓景债券C	0.00	16.59	5.93	138.35	132.42
3400	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-4.81	137.06	141.87
3401	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.04	18883.68	-2658.11	136.25	2794.36
3402	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3403	东海祥瑞C	0.01	118.20	50.37	135.17	84.80
3404	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3405	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	15.69	132.59	116.90
3406	中银恒泰9个月持有期债券C	0.69	6699.02	-565.84	132.12	697.96
3407	富国强回报定期开放债券A	10.19	54074.27	-403.39	131.27	534.66
3408	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3409	惠升和裕纯债A	20.02	185592.47	-333.48	128.96	462.44
3410	华夏鼎源债券C	0.07	833.05	-29.93	128.23	158.16
3411	淳厚中短债C	0.14	1338.34	-323.49	127.67	451.16
3412	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家鑫享纯债C基金规模在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平

3780	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	76.92	197.36	120.44
3781	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
3782	汇添富鑫悦纯债C	0.00	47.05	45.90	165.59	119.69
3783	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
3784	诺安增利债券A	0.15	846.07	-75.35	43.75	119.10
3785	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.26	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
3786	嘉实商业银行精选债券	16.82	159948.25	-96.42	20.69	117.11
3787	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	15.69	132.59	116.90
3788	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05
3789	鹏扬富利增强债券C	0.45	3961.95	667.86	783.52	115.66
3790	天弘合利债券发起C	0.01	49.06	-93.76	21.69	115.45
3791	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	297.99	-95.33	19.94	115.27
3792	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3793	德邦新添利债券A	0.07	597.43	-5.21	108.47	113.68
3794	红土创新丰睿中短债C	0.17	1524.80	1000.52	1114.16	113.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2612.8700

0.00%

100.00%

2025-06-30

100

6001.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

784.7900

0.00%

100.00%

2024-06-30

901.7600

0.00%

100.00%

2023-12-31

923.8500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	88	2612.8700	22.99	100.00
2025-06-30	100	6001.7800	60.02	100.00
2024-12-31	93	784.7900	7.30	100.00
2024-06-30	93	901.7600	8.39	100.00
2023-12-31	91	923.8500	8.41	100.00

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