资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50647.50 99.93%
银行存款和结算备付金 33.32 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:50680.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 60.00 6199.74 14.18%
23进出05 50.00 5174.51 11.83%
24农发13 30.00 3065.15 7.01%
26国开05 30.00 3055.66 6.99%
24进出13 30.00 3050.74 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46628.12 106.63%
国家债券 4019.38 9.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%