财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 427.39 97.29 543.64 -86.63 421.04
本期利润(万元) 677.96 295.20 -369.48 -365.81 -194.76
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 1.39 0.00 -0.66 0.00 -0.32
期末可供分配利润(万元) 145.41 0.00 225.32 0.00 1054.93
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 43709.93 51933.14 51637.94 51446.84 60195.61
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.01 1.03
本期净值增长率(%) 1.39 0.00 -0.65 0.00 -0.32
累计净值增长率(%) 38.97 0.00 37.06 0.00 37.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 33.32 65.31 28.35 132.01 198.41
交易性金融资产(万元) 50647.50 59841.38 157444.79 130477.34 68376.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 50647.50 59841.38 157444.79 130477.34 68376.52
应付管理人报酬(万元) 10.81 13.16 32.07 33.33 15.48
应付托管费(万元) 3.60 4.39 10.69 11.11 5.16
资产总计(万元) 50680.82 59906.69 157473.14 130609.36 68574.93
负债合计(万元) 6952.06 8244.36 27353.34 68.51 6153.50
所有者权益合计(万元) 43728.76 51662.33 130119.80 130540.85 62421.43
未分配利润(万元) 731.54 674.76 4059.97 4481.02 1453.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.22 38.87 34.41 15.95 2.11
投资收益(万元) 588.37 1525.20 1226.18 4621.70 1785.46
公允价值变动收益(万元) 250.70 -1584.25 -1331.14 1061.88 71.83
其它收入(万元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
收入合计(万元) 839.30 -20.14 -70.55 5699.54 1859.40
管理人报酬(万元) 72.59 275.25 193.20 246.48 93.62
托管费(万元) 24.20 91.75 64.40 82.16 31.21
其它费用(万元) 9.79 20.65 11.12 20.52 9.57
费用合计(万元) 161.04 526.40 350.49 566.14 221.67
利润总额(万元) 678.25 -546.54 -421.05 5133.40 1637.74
净利润(万元) 678.25 -546.54 -421.05 5133.40 1637.74