万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0148 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3347

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周慧

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.19亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.77	1.29	1.17
债券型名次	5089	3276	2321	3218	3115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.11	7.95	-	38.67
债券型名次	4862	3833	3288	3210	1051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	万家安弘A	-0.01	0.07	0.22	0.50	0.39
5088	万家安弘C	-0.01	0.06	0.17	0.40	0.29
5089	万家玖盛A	-0.01	0.11	0.77	1.29	1.17
5090	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.59	1.10	1.03
5091	万家双利债券A	-0.01	0.72	5.93	8.90	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	天弘齐享债券发起C	0.00	0.11	0.61	1.18	1.08
3275	天弘睿选利率债发起式A	0.01	0.11	0.71	1.34	1.24
3276	万家玖盛A	-0.01	0.11	0.77	1.29	1.17
3277	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.11	0.73	1.26	1.12
3278	西部利得合享A	0.17	0.11	0.75	1.26	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	天弘信益C	0.04	0.23	0.77	1.45	1.27
2320	同泰恒利纯债A	0.07	-0.27	0.77	1.67	1.20
2321	万家玖盛A	-0.01	0.11	0.77	1.29	1.17
2322	信诚三得益债券A	0.26	-0.27	0.77	3.15	2.44
2323	信诚三得益债券B	0.26	-0.28	0.77	3.14	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	浦银中短债A	0.02	0.12	0.63	1.29	1.12
3217	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.00	0.37	1.29	1.03
3218	万家玖盛A	-0.01	0.11	0.77	1.29	1.17
3219	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.61	1.29	1.19
3220	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.71	1.29	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	浦银普瑞C	0.02	0.18	0.67	1.28	1.17
3114	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.25	0.79	1.37	1.17
3115	万家玖盛A	-0.01	0.11	0.77	1.29	1.17
3116	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.17
3117	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.71	1.29	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	诺德安元纯债	0.91	3.30	7.75	-	11.06
4861	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.91	2.52	4.50	10.97	33.48
4862	万家玖盛A	0.91	4.11	7.95	-	38.67
4863	中融恒通纯债C	0.91	6.21	9.63	-	11.25
4864	博时双季乐六个月持有期债券C	0.90	4.10	9.17	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	人保福欣3个月定开债券A	1.45	4.11	6.75	-	11.28
3832	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.11	4.11	5.68	-	14.47
3833	万家玖盛A	0.91	4.11	7.95	-	38.67
3834	兴业90天滚动持有中短债A	1.77	4.11	7.41	-	12.53
3835	永赢丰利债券C	1.96	4.11	8.03	17.78	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.76	4.49	7.95	16.30	34.89
3287	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.64	4.51	7.95	-	13.55
3288	万家玖盛A	0.91	4.11	7.95	-	38.67
3289	兴业稳康三年定开债券	2.23	5.10	7.95	-	26.98
3290	兴银稳益30天持有期债券C	1.78	5.21	7.95	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	广发汇安18个月定期债券C	1.07	5.17	11.02	-	41.77
3209	鑫元瑞利定开债券	2.43	5.63	12.59	-	50.06
3210	万家玖盛A	0.91	4.11	7.95	-	38.67
3211	万家玖盛C	0.71	3.69	7.30	-	36.67
3212	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.85	5.53	7.64	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	南方祥元C	1.46	4.66	8.59	17.06	38.70
1050	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.46	13.09	12.73	-	38.68
1051	万家玖盛A	0.91	4.11	7.95	-	38.67
1052	前海开源润和债券C	1.84	6.63	11.11	18.82	38.66
1053	中信建投稳裕A	1.62	5.45	8.98	-	38.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	50.00	5379.91	10.35%
22国开08	50.00	5178.99	9.97%
23进出05	50.00	5143.23	9.90%
24国开08	50.00	5105.11	9.83%
24进出13	50.00	5058.25	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57954.88	111.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0149	1.0146	1.0149	1.0259	1.0264
累计净值(元)	1.3348	1.3345	1.3348	1.3355	1.3360

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