万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0192 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3391

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周慧

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.37亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
债券型名次	4702	2572	3664	2160	2937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.65	7.72	-	39.27
债券型名次	3537	4331	3337	3366	1048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	天治鑫祥利率债债券C	-0.06	0.16	0.33	1.54	2.10
4701	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.12	0.19	1.03	1.48
4702	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
4703	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
4704	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.16	0.24	1.15	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	太平恒信6个月定开债	-0.04	0.19	0.43	1.34	1.82
2571	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
2572	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
2573	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2574	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.19	0.28	1.24	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.15	0.26	1.32	1.65
3663	添富短债债券A	0.02	0.12	0.26	0.72	0.96
3664	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
3665	信澳汇享三个月定开债券C	-0.07	0.15	0.26	1.42	1.76
3666	兴华安丰纯债A	0.00	0.16	0.26	1.01	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	天弘荣享	-0.03	0.20	0.39	1.34	1.64
2159	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
2160	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
2161	西部利得合享A	0.28	0.23	0.45	1.34	1.59
2162	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.01	0.30	0.71	1.25	1.61
2936	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.11	0.40	1.28	1.61
2937	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
2938	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
2939	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	天弘永利债券E	1.86	11.96	11.63	15.52	57.70
3536	天弘增利短债A	1.86	3.73	6.43	12.17	17.39
3537	万家玖盛A	1.86	3.65	7.72	-	39.27
3538	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.33	8.29	-	12.44
3539	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.86	3.63	6.71	12.94	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	南方鑫利3个月定开债券发起	1.77	3.65	7.86	17.14	27.33
4330	南华瑞扬纯债C	2.02	3.65	6.58	10.49	13.54
4331	万家玖盛A	1.86	3.65	7.72	-	39.27
4332	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.52	3.65	6.99	13.22	37.49
4333	易方达安和中短债债券C	1.62	3.65	6.51	12.64	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	南方1-3年国开债A	1.97	4.41	7.72	13.90	25.31
3336	融通债券C	2.03	4.08	7.72	23.62	90.57
3337	万家玖盛A	1.86	3.65	7.72	-	39.27
3338	兴业稳康三年定开债券	1.96	4.88	7.72	-	27.34
3339	永赢昌利债券C	2.34	4.15	7.72	14.21	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	广发汇安18个月定期债券C	2.15	4.54	9.73	-	42.60
3365	鑫元瑞利定开债券	2.66	5.39	12.04	-	50.76
3366	万家玖盛A	1.86	3.65	7.72	-	39.27
3367	万家玖盛C	1.67	3.23	7.06	-	37.19
3368	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.48	8.10	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.31	7.42	9.77	17.26	39.34
1047	信诚景瑞A	2.56	5.63	10.19	15.15	39.33
1048	万家玖盛A	1.86	3.65	7.72	-	39.27
1049	南方祥元C	2.16	4.34	8.41	15.47	39.23
1050	新华双利债券A	5.08	21.25	9.54	3.19	39.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6199.74	14.18%
23进出05	50.00	5174.51	11.83%
24农发13	30.00	3065.15	7.01%
26国开05	30.00	3055.66	6.99%
24进出13	30.00	3050.74	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46628.12	106.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0191	1.0197	1.0200	1.0202	1.0198
累计净值(元)	1.3390	1.3396	1.3399	1.3401	1.3397

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