万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0217 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3416

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周慧

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.37亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.54	1.38	1.86
债券型名次	1382	2553	2302	2419	2762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	3.40	8.30	-	39.61
债券型名次	3282	4524	3104	3429	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61
1381	添富AAA级信用纯债A	0.09	0.36	0.83	2.18	3.19
1382	万家玖盛A	0.09	0.19	0.54	1.38	1.86
1383	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.52	1.18	1.70
1384	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	天弘庆享A	0.08	0.19	0.80	1.85	2.26
2552	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.19	0.37	0.82	1.32
2553	万家玖盛A	0.09	0.19	0.54	1.38	1.86
2554	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.52	1.18	1.70
2555	万家稳健增利债券A	0.07	0.19	0.22	1.09	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.04	0.10	0.54	1.01	1.15
2301	天弘信利债券A	0.08	0.28	0.54	1.79	2.24
2302	万家玖盛A	0.09	0.19	0.54	1.38	1.86
2303	万家鑫怡债券C	0.04	0.23	0.54	1.40	1.82
2304	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.54	1.21	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.57	1.38	1.87
2418	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81
2419	万家玖盛A	0.09	0.19	0.54	1.38	1.86
2420	万家鑫瑞纯债E	-0.03	0.11	0.59	1.38	1.84
2421	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.58	1.38	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.21	0.47	1.10	1.86
2761	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.17	0.50	1.32	1.86
2762	万家玖盛A	0.09	0.19	0.54	1.38	1.86
2763	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
2764	永赢荣益债券A	0.05	0.29	0.62	1.26	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	山证超短债基金A	2.13	3.92	6.72	14.25	27.21
3281	尚正臻元债券	2.13	4.04	9.15	-	9.15
3282	万家玖盛A	2.13	3.40	8.30	-	39.61
3283	兴业添益6个月定开债券	2.13	5.20	10.45	-	13.38
3284	英大通惠多利债券C	2.13	6.27	8.65	13.68	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	泰康安泽中短债A	1.44	3.40	6.11	12.44	13.65
4523	太平恒利纯债	1.82	3.40	5.45	10.32	22.07
4524	万家玖盛A	2.13	3.40	8.30	-	39.61
4525	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.56	3.40	7.04	12.79	14.05
4526	浙商惠泉3个月定开A	1.12	3.40	7.58	13.15	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.25	5.31	8.30	-	21.13
3103	前海开源鼎欣债券C	2.55	4.04	8.30	14.84	23.97
3104	万家玖盛A	2.13	3.40	8.30	-	39.61
3105	中融季季红定期开放债券A	2.23	3.27	8.30	15.27	34.08
3106	中融睿嘉39个月定开债券A	2.29	5.33	8.30	-	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	汇添富双鑫添利债券C	1.28	12.49	15.22	-	16.65
3428	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.34	12.68	-	51.12
3429	万家玖盛A	2.13	3.40	8.30	-	39.61
3430	万家玖盛C	1.93	2.97	7.64	-	37.50
3431	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	华富安福债券	3.06	10.49	14.13	7.24	39.63
1036	大成惠明纯债债券	2.87	4.86	11.36	17.24	39.61
1037	万家玖盛A	2.13	3.40	8.30	-	39.61
1038	交银施罗德安心收益债券	4.81	14.04	16.57	19.62	39.60
1039	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6199.74	14.18%
23进出05	50.00	5174.51	11.83%
24农发13	30.00	3065.15	7.01%
26国开05	30.00	3055.66	6.99%
24进出13	30.00	3050.74	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46628.12	106.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0211	1.0208	1.0202	1.0203	1.0201
累计净值(元)	1.3410	1.3407	1.3401	1.3402	1.3400

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