万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0257 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3353

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.19亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23
债券型名次	1560	1093	1701	3060	2958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.41	8.30	-	38.75
债券型名次	4863	3740	3243	3163	1050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	万家恒瑞18个月A	0.10	0.38	1.16	1.71	1.62
1559	万家恒瑞18个月C	0.10	0.35	1.09	1.56	1.50
1560	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23
1561	万家玖盛C	0.10	0.37	0.94	1.20	1.15
1562	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.77	1.04	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	天弘京津冀A	0.07	0.40	1.18	1.76	1.63
1092	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.40	1.12	1.39	1.63
1093	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23
1094	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.11	2.25	1.81
1095	新沃通利纯债C	0.12	0.40	0.97	1.18	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	0.35	0.99	1.32	1.31
1700	天弘中债3-5年政策性金融债	0.12	0.39	0.99	1.49	1.29
1701	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23
1702	西部利得祥盈债券C	0.14	0.91	0.99	3.26	2.51
1703	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.99	1.49	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	融通增润三个月定开债券发起式	0.07	0.20	0.57	1.29	1.15
3059	天弘合益C	0.03	0.23	0.89	1.29	1.28
3060	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23
3061	兴华安丰纯债A	0.03	0.21	0.66	1.29	1.02
3062	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.09	0.33	0.95	1.32	1.23
2957	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.83	1.39	1.23
2958	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23
2959	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23
2960	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	嘉实3个月理财债券A	1.07	2.98	5.16	-	6.05
4862	融通通宸债券	1.07	4.82	8.87	15.54	45.64
4863	万家玖盛A	1.07	4.41	8.30	-	38.75
4864	万家悦兴3个月定开债发起式	1.07	5.51	9.07	-	15.15
4865	博时信用优选债券C	1.06	3.24	6.55	15.71	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.62	4.41	7.70	-	10.16
3739	万家1-3年政策性金融债C	1.32	4.41	8.09	15.35	23.24
3740	万家玖盛A	1.07	4.41	8.30	-	38.75
3741	新华聚利C	1.44	4.41	7.89	8.10	26.15
3742	兴业120天滚动持有债券C	1.64	4.41	8.05	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	鹏华丰宁债券	1.91	4.81	8.30	-	12.34
3242	同泰恒兴纯债C	0.39	4.20	8.30	14.65	16.74
3243	万家玖盛A	1.07	4.41	8.30	-	38.75
3244	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.80	4.24	8.30	-	13.37
3245	中银悦享定期开放债券	1.50	4.53	8.30	15.90	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	广发汇安18个月定期债券C	1.24	5.71	11.33	-	41.76
3162	鑫元瑞利定开债券	2.56	6.16	12.99	-	50.03
3163	万家玖盛A	1.07	4.41	8.30	-	38.75
3164	万家玖盛C	0.87	3.99	7.64	-	36.75
3165	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	广发集富纯债A	3.54	11.08	14.26	20.83	38.78
1049	中加丰享纯债债券	2.28	5.18	8.78	16.35	38.76
1050	万家玖盛A	1.07	4.41	8.30	-	38.75
1051	博时富祥纯债债券A	1.72	4.53	9.03	16.55	38.74
1052	南方祥元C	1.54	4.95	8.88	17.09	38.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	50.00	5379.91	10.35%
22国开08	50.00	5178.99	9.97%
23进出05	50.00	5143.23	9.90%
24国开08	50.00	5105.11	9.83%
24进出13	50.00	5058.25	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57954.88	111.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

查看全文[07-24]
标题：万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
06-24万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在方正证券开通申购、转换、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0250	1.0247	1.0248	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.3346	1.3343	1.3344	1.3346	1.3346

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。