万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0170 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3369

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周慧

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.19亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
债券型名次	1707	2982	1854	2363	2857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
债券型名次	4611	3890	3347	1705	1043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
1706	万家恒C	0.06	0.08	0.46	1.35	1.42
1707	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
1708	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
1709	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	天弘增利短债C	0.03	0.09	0.37	0.91	0.95
2981	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
2982	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
2983	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
2984	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69
1853	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
1854	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
1855	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
1856	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
2362	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.13	0.76	1.50	1.45
2363	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
2364	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43
2365	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
2856	太平恒安三个月定开债	0.06	0.07	0.51	1.37	1.39
2857	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
2858	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39
2859	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35
4610	同泰恒利纯债A	1.03	4.34	6.60	12.99	16.81
4611	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
4612	易方达富财纯债债券	1.03	4.61	7.90	14.75	26.67
4613	中加颐享纯债债券A	1.03	4.20	7.06	13.44	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	景顺长城中短债债券A类	1.64	4.06	7.42	14.17	20.32
3889	南方颐元定开债券发起	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91
3890	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
3891	鑫元悦利定期开放	1.83	4.06	8.13	17.21	29.44
3892	博时富源纯债债券	0.70	4.05	8.57	16.09	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	交银中债1-3年农发债指数A	1.46	4.50	7.90	14.57	23.26
3346	浦银安盛普天纯债债券C	1.70	4.04	7.90	13.75	14.59
3347	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
3348	易方达富财纯债债券	1.03	4.61	7.90	14.75	26.67
3349	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.67	4.11	7.90	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	宏利恒利债券C	1.47	5.75	9.55	15.87	38.07
1704	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.59	5.77	9.55	15.87	30.99
1705	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
1706	招商添润3个月定开债发起式A	1.59	4.46	7.98	15.87	32.68
1707	工银彭博国开债1-3年指数A	1.62	5.34	8.94	15.86	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99
1042	南方祥元C	1.44	4.74	8.63	16.24	38.99
1043	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
1044	万家家瑞债券A	13.17	16.36	10.94	13.57	38.96
1045	博时富祥纯债债券A	1.33	4.30	8.64	15.97	38.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	50.00	5379.91	10.35%
22国开08	50.00	5178.99	9.97%
23进出05	50.00	5143.23	9.90%
24国开08	50.00	5105.11	9.83%
24进出13	50.00	5058.25	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57954.88	111.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	1.0163
累计净值(元)	1.3368	1.3368	1.3363	1.3363	1.3362

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