万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0283 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3482

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周慧

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.39亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.59	0.92	1.64	2.52
债券型名次	1666	1004	1455	1469	2021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	3.77	8.82	-	40.51
债券型名次	2107	4249	2791	3522	963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.34	0.41	0.94	1.85	2.54
1665	泰康稳健增利债券C	0.34	0.16	-0.01	0.29	1.45
1666	万家玖盛A	0.34	0.59	0.92	1.64	2.52
1667	万家玖盛C	0.34	0.57	0.86	1.53	2.34
1668	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.34	0.73	1.04	2.07	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	天弘中债3-5年政策性金融债	0.25	0.59	0.89	1.54	2.52
1003	天治鑫祥利率债债券A	0.25	0.59	0.89	1.76	3.01
1004	万家玖盛A	0.34	0.59	0.92	1.64	2.52
1005	万家鑫丰纯债E	0.33	0.59	1.24	2.95	4.32
1006	易方达高等级信用债债券A	0.31	0.59	1.22	2.04	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.41	0.54	0.92	1.95	2.78
1454	天弘安益A	0.23	0.37	0.92	1.70	3.06
1455	万家玖盛A	0.34	0.59	0.92	1.64	2.52
1456	兴银合鑫债券	0.24	0.36	0.92	1.50	2.70
1457	兴银汇悦定开债	0.22	0.41	0.92	1.49	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	天弘京津冀A	0.26	0.42	0.93	1.64	2.93
1468	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1469	万家玖盛A	0.34	0.59	0.92	1.64	2.52
1470	兴证全球恒远债券A	0.23	0.39	0.85	1.64	3.11
1471	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	天弘荣享	0.32	0.48	0.98	1.74	2.52
2020	天弘中债3-5年政策性金融债	0.25	0.59	0.89	1.54	2.52
2021	万家玖盛A	0.34	0.59	0.92	1.64	2.52
2022	易方达中债3-5年期国债	0.21	0.46	0.75	1.50	2.52
2023	中航瑞明纯债A	0.16	0.21	0.66	1.30	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.57	4.65	8.33	14.02	18.76
2106	太平恒安三个月定开债	2.57	5.54	9.84	17.18	29.57
2107	万家玖盛A	2.57	3.77	8.82	-	40.51
2108	万家年年恒荣A	2.57	5.02	8.41	-	35.53
2109	新华纯债添利债券B	2.57	5.33	7.59	11.78	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.77	6.29	-	26.34
4248	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.00	29.16
4249	万家玖盛A	2.57	3.77	8.82	-	40.51
4250	兴业短债债券A	1.75	3.77	6.41	12.27	21.65
4251	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	3.77	7.61	-	37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	鹏扬泓利债券C	-0.86	4.41	8.82	8.14	27.09
2790	添富中债1-3年国开债A	2.60	4.86	8.82	14.93	24.94
2791	万家玖盛A	2.57	3.77	8.82	-	40.51
2792	招商招瑞纯债债券发起式A	2.92	5.28	8.82	15.39	47.04
2793	招商招瑞纯债债券发起式C	2.97	5.30	8.82	15.36	45.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	汇添富双鑫添利债券C	-2.26	7.84	13.37	-	13.77
3521	鑫元瑞利定开债券	2.64	5.77	12.45	-	51.47
3522	万家玖盛A	2.57	3.77	8.82	-	40.51
3523	万家玖盛C	2.36	3.35	8.17	-	38.37
3524	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.81	10.73	17.17	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	天弘增益回报债券发起式B	-6.93	-3.84	4.29	2.22	40.59
962	永赢宏益债券C	3.94	7.35	12.59	22.69	40.58
963	万家玖盛A	2.57	3.77	8.82	-	40.51
964	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
965	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.76	6.49	13.10	18.47	40.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6221.83	14.15%
23进出05	50.00	5192.68	11.81%
26超长特别国债04	40.00	4117.48	9.37%
23国开08	30.00	3081.92	7.01%
24进出13	30.00	3012.37	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35424.12	80.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0275	1.0273	1.0268	1.0259	1.0248
累计净值(元)	1.3474	1.3472	1.3467	1.3458	1.3447

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。