万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0185 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3384

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周慧

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.37亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.65	1.39	1.54
债券型名次	3957	1858	1668	2114	2747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.42	8.00	-	39.17
债券型名次	4143	4332	3133	3304	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.21	0.70	1.54	1.72
3956	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3957	万家玖盛A	0.00	0.21	0.65	1.39	1.54
3958	万家玖盛C	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42
3959	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.57	1.23	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
1857	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.21	0.70	1.54	1.72
1858	万家玖盛A	0.00	0.21	0.65	1.39	1.54
1859	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.21	0.58	1.21	1.33
1860	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.21	0.67	1.67	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	天弘兴享一年定开	0.02	0.20	0.65	1.44	1.72
1667	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
1668	万家玖盛A	0.00	0.21	0.65	1.39	1.54
1669	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.65	1.59	1.91
1670	新华纯债添利债券C	0.02	0.14	0.65	1.28	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	天弘稳利定期开放B	0.06	0.14	0.61	1.39	1.65
2113	天弘永利债券A	0.02	1.79	0.26	1.39	2.48
2114	万家玖盛A	0.00	0.21	0.65	1.39	1.54
2115	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.57	1.39	1.67
2116	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.39	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.34	0.87	1.46	1.54
2746	同泰恒兴纯债A	0.00	0.19	0.45	1.22	1.54
2747	万家玖盛A	0.00	0.21	0.65	1.39	1.54
2748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.28	1.54
2749	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.26	0.57	1.37	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	融通通源短融债券B	1.48	3.26	5.64	11.33	33.54
4142	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65
4143	万家玖盛A	1.48	3.42	8.00	-	39.17
4144	万家鑫安纯债C	1.48	4.66	8.82	14.46	40.47
4145	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.59	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.42	6.02	11.51	16.23
4331	南华瑞恒中短债债券C	1.45	3.42	7.04	6.61	10.81
4332	万家玖盛A	1.48	3.42	8.00	-	39.17
4333	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.12	3.42	7.86	13.05	14.59
4334	永赢宏泰短债A	1.52	3.42	7.05	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	鹏华永鑫一年定开债券	1.56	4.15	8.00	-	10.55
3132	平安合顺1年定开债发起式	2.60	4.01	8.00	-	9.97
3133	万家玖盛A	1.48	3.42	8.00	-	39.17
3134	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3135	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	广发汇安18个月定期债券C	1.60	4.62	10.79	-	42.43
3303	鑫元瑞利定开债券	2.50	4.96	12.45	-	50.54
3304	万家玖盛A	1.48	3.42	8.00	-	39.17
3305	万家玖盛C	1.28	3.00	7.33	-	37.11
3306	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.86	5.50	8.04	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	中加丰享纯债债券	2.26	4.30	8.34	15.56	39.26
1031	博时富祥纯债债券A	1.64	4.01	8.56	15.36	39.24
1032	万家玖盛A	1.48	3.42	8.00	-	39.17
1033	永赢宏益债券C	3.58	6.41	12.00	22.94	39.17
1034	博时智臻纯债债券	2.82	5.24	8.44	15.34	39.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6199.74	14.18%
23进出05	50.00	5174.51	11.83%
24农发13	30.00	3065.15	7.01%
26国开05	30.00	3055.66	6.99%
24进出13	30.00	3050.74	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46628.12	106.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0185	1.0179	1.0174	1.0173	1.0175
累计净值(元)	1.3384	1.3378	1.3373	1.3372	1.3374

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