万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0245 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3444

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周慧

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.37亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
债券型名次	770	1041	1782	1875	2288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
债券型名次	2664	4443	2904	1863	986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93
769	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
770	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
771	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
772	万家鑫璟纯债C	0.19	0.50	1.06	1.80	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
1040	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
1041	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
1042	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
1043	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
1781	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85
1782	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
1783	信诚稳瑞C	0.10	0.27	0.74	1.22	1.88
1784	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
1874	泰康长江经济带债券C	0.24	0.55	0.85	1.38	2.56
1875	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
1876	易方达增强回报债券A	-0.06	0.16	1.09	1.38	2.38
1877	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.65	1.21	2.14
2287	人保福欣3个月定开债券C	0.14	0.34	0.72	1.36	2.14
2288	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
2289	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
2290	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
2663	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
2664	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
2665	中加颐瑾定开债券A	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62
2666	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.42	4.41	7.87	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	平安合顺1年定开债发起式	2.08	3.56	6.92	-	9.10
4442	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05
4443	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
4444	易方达安源中短债债券C	1.82	3.56	6.14	11.23	19.38
4445	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
2903	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2904	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
2905	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2906	银河银信添利债券A	2.93	7.64	8.53	10.36	125.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
1862	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
1863	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
1864	博时民丰纯债债券A	2.54	5.34	9.16	15.05	38.31
1865	国泰添瑞一年定期开放债券	3.64	2.30	7.28	15.04	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00
985	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
986	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
987	中海合嘉增强收益债券A	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98
988	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6199.74	14.18%
23进出05	50.00	5174.51	11.83%
24农发13	30.00	3065.15	7.01%
26国开05	30.00	3055.66	6.99%
24进出13	30.00	3050.74	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46628.12	106.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0248	1.0238	1.0236	1.0226	1.0221
累计净值(元)	1.3447	1.3437	1.3435	1.3425	1.3420

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