万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0122 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.3218

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.14亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.09	0.23	-0.36	-0.75
债券型名次	4549	3155	4300	4978	5302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.96	8.81	-	36.92
债券型名次	5013	2992	3063	2951	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.39	0.77	1.33
4548	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.60	1.28
4549	万家玖盛A	0.02	-0.09	0.23	-0.36	-0.75
4550	万家玖盛C	0.02	-0.11	0.18	-0.45	-0.94
4551	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.31	0.64	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	万家恒C	0.11	-0.09	0.57	0.61	1.19
3154	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.09	0.44	0.26	0.97
3155	万家玖盛A	0.02	-0.09	0.23	-0.36	-0.75
3156	万家鑫瑞纯债D	0.07	-0.09	0.33	0.38	0.80
3157	万家鑫瑞纯债E	0.07	-0.09	0.31	0.38	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	泰信债券增强收益A	0.05	-0.05	0.23	0.02	0.36
4299	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.13	-0.24	0.23	-0.32	-0.10
4300	万家玖盛A	0.02	-0.09	0.23	-0.36	-0.75
4301	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.23	-0.26	-0.29
4302	永赢泰益债券C	0.05	-0.22	0.23	-0.16	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	南方中证政策性金融债指数A	0.11	-0.12	0.47	-0.36	0.23
4977	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.14	-0.42	-0.39	-0.36	-0.49
4978	万家玖盛A	0.02	-0.09	0.23	-0.36	-0.75
4979	英大安悦纯债债券A	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08
4980	英大通佑一年定开债券	0.10	-0.22	0.25	-0.36	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	建信利率债策略纯债债券A	0.09	-0.13	0.49	-0.82	-0.75
5301	南方贺元利率债A	0.13	-0.70	0.16	-0.93	-0.75
5302	万家玖盛A	0.02	-0.09	0.23	-0.36	-0.75
5303	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	-0.26	0.17	-0.97	-0.76
5304	同泰泰和三个月定开债C	0.08	-0.11	1.12	-0.39	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	国投瑞银顺立纯债债券	0.47	5.60	0.00	-	7.63
5012	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.47	6.81	11.46	19.14	19.57
5013	万家玖盛A	0.47	5.96	8.81	-	36.92
5014	万家鑫橙纯债债券A	0.47	7.02	10.08	-	11.03
5015	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.47	3.10	5.78	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	前海开源鼎欣债券A	1.28	5.96	10.45	17.37	22.14
2991	申万菱信安泰丰利债券C	0.64	5.96	8.45	16.79	22.37
2992	万家玖盛A	0.47	5.96	8.81	-	36.92
2993	永赢盈益债券C	1.30	5.96	9.64	15.23	20.96
2994	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.96	8.65	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	交银中债1-3年政金债指数C	1.16	6.07	8.81	13.53	13.53
3062	太平恒兴纯债	0.40	5.59	8.81	-	10.96
3063	万家玖盛A	0.47	5.96	8.81	-	36.92
3064	英大通惠多利债券C	3.59	6.32	8.81	-	12.59
3065	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.92	5.64	8.81	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	广发汇安18个月定期债券C	0.57	7.93	11.13	-	39.52
2950	鑫元瑞利定开债券	2.10	8.58	14.96	-	47.67
2951	万家玖盛A	0.47	5.96	8.81	-	36.92
2952	万家玖盛C	0.28	5.54	8.15	-	35.08
2953	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.38	7.98	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	博时富祥纯债债券A	1.24	5.79	10.90	17.71	36.94
1006	交银丰晟收益债券A	1.44	5.96	11.42	18.84	36.94
1007	万家玖盛A	0.47	5.96	8.81	-	36.92
1008	浙商惠盈纯债A	2.76	7.49	9.88	15.37	36.92
1009	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8237.60	16.00%
22国开08	50.00	5125.93	9.96%
24进出13	50.00	5001.12	9.72%
25附息国债11	50.00	4977.77	9.67%
23国开03	40.00	4170.68	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48487.50	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

查看全文[07-24]
标题：万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
06-24万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在方正证券开通申购、转换、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0130	1.0125	1.0124	1.0121	1.0120
累计净值(元)	1.3226	1.3221	1.3220	1.3217	1.3216

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。