万家玖盛A(004464)_最新动态

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0208 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3304

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.16亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.34	0.77	1.03	0.75
债券型名次	1410	2455	2482	3820	3500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	4.19	8.69	16.31	38.09
债券型名次	5078	4010	2980	1787	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	同泰恒兴纯债A	0.11	0.29	0.77	1.02	0.84
1409	同泰恒兴纯债C	0.11	0.28	0.72	0.92	0.78
1410	万家玖盛A	0.11	0.34	0.77	1.03	0.75
1411	万家玖盛C	0.11	0.32	0.72	0.93	0.69
1412	万家双利债券C	0.11	0.16	-0.58	2.15	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.34	0.72	1.35	0.83
2454	万家恒C	0.04	0.34	0.76	1.56	0.99
2455	万家玖盛A	0.11	0.34	0.77	1.03	0.75
2456	西部利得得尊债券C	0.10	0.34	1.36	3.13	2.23
2457	兴业一年持有期债券C	0.04	0.34	0.83	1.39	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	天弘永利债券C	0.28	-0.36	0.77	1.44	1.66
2481	同泰恒兴纯债A	0.11	0.29	0.77	1.02	0.84
2482	万家玖盛A	0.11	0.34	0.77	1.03	0.75
2483	西部利得合享A	0.12	0.43	0.77	1.14	0.77
2484	兴合锦安利率债A	0.07	0.29	0.77	1.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	天弘安盈一年持有C	0.17	0.13	0.52	1.03	0.64
3819	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.27	0.67	1.03	0.67
3820	万家玖盛A	0.11	0.34	0.77	1.03	0.75
3821	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
3822	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.55	1.03	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.29	0.74	1.11	0.75
3499	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75
3500	万家玖盛A	0.11	0.34	0.77	1.03	0.75
3501	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.18	0.37	1.07	0.75
3502	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.22	0.72	0.95	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	民生加银岁岁增利债券A	0.61	4.41	9.13	17.35	86.73
5077	南方初元中短债E	0.61	2.21	4.40	9.66	14.53
5078	万家玖盛A	0.61	4.19	8.69	16.31	38.09
5079	信诚景瑞C	0.61	5.75	9.24	14.20	35.53
5080	长城永利债券A	0.60	3.84	8.22	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	建信鑫享短债债券D	1.75	4.19	7.63	-	9.73
4009	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.99	4.19	7.56	-	11.07
4010	万家玖盛A	0.61	4.19	8.69	16.31	38.09
4011	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.08	4.19	8.45	-	13.98
4012	招商添华纯债C	1.89	4.19	5.90	9.90	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	鹏华丰颐债券	1.62	4.77	8.69	16.42	18.37
2979	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.36	4.63	8.69	15.51	17.72
2980	万家玖盛A	0.61	4.19	8.69	16.31	38.09
2981	中信保诚稳利债券A	1.95	4.93	8.69	16.23	32.27
2982	博时富鸿金融债3个月定开债	1.48	4.38	8.68	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.37	5.01	9.04	16.31	72.53
1786	江信添福C	1.13	3.01	6.09	16.31	28.68
1787	万家玖盛A	0.61	4.19	8.69	16.31	38.09
1788	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.31	22.47
1789	信澳安益纯债债券	1.79	4.29	8.91	16.30	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家玖盛A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	博时裕通3个月定开债发起式C	1.03	7.74	12.49	19.84	38.13
1036	建信稳定鑫利债券A	1.29	4.78	9.29	16.27	38.12
1037	万家玖盛A	0.61	4.19	8.69	16.31	38.09
1038	南方启元C	-0.01	3.12	6.52	11.70	38.04
1039	平安合正	0.67	3.65	10.69	16.58	38.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8279.04	16.03%
25附息国债16	70.00	7032.30	13.61%
22国开08	50.00	5150.83	9.97%
24进出13	50.00	5029.16	9.73%
23国开03	40.00	4193.81	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48769.10	94.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0205	1.0202	1.0197	1.0195	1.0198
累计净值(元)	1.3301	1.3298	1.3293	1.3291	1.3294

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