| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.98 |
| 季度净申购 | 0.00 | 0.00 | -7334.13 | 0.00 | 0.00 | -541.85 | -2104.04 |
| 总份额 | 50963.46 | 50963.46 | 50963.46 | 58297.59 | 58297.59 | 58297.59 | 58839.44 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 475.02 | 0.00 | 0.00 | 114.21 | 1161.75 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 7809.15 | 0.00 | 0.00 | 656.06 | 3265.79 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海富通中证短融ETF | 912.32 | 80264.26 | 18029.00 | 34033.40 | 16004.40 |
| 2 | 博时可转债ETF | 610.81 | 440478.67 | 61050.00 | 113480.00 | 52430.00 |
| 3 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 468.79 | 2468625.47 | 792854.30 | 1061605.72 | 268751.41 |
| 4 | 中银丰和定期开放债券 | 466.13 | 4140057.58 | - | - | 215000.00 |
| 5 | 海富通上证城投债ETF | 404.23 | 389438.14 | - | 110370.00 | - |
| 万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2619 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 5.19 | 44986.63 | -11181.15 | 4065.15 | 15246.30 |
| 2620 | 国投瑞银顺鑫债券 | 5.18 | 48959.87 | -88791.27 | 47966.26 | 136757.53 |
| 2621 | 万家玖盛A | 5.18 | 50963.46 | - | - | - |
| 2622 | 中加安盈一年定开债券发起 | 5.18 | 50500.02 | - | - | - |
| 2623 | 宝盈盈旭纯债债券A | 5.17 | 49097.19 | -14.40 | 8.62 | 23.02 |