万家玖盛A(004464)_规模评级

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.38	5.19	5.19	5.19	5.94	5.94	5.94
季度净申购	-7984.78	0.00	0.00	-7334.13	0.00	0.00	-541.85
总份额	42978.69	50963.46	50963.46	50963.46	58297.59	58297.59	58297.59
季度总申购份额	282.72	0.00	0.00	475.02	0.00	0.00	114.21
季度总赎回份额	8267.50	0.00	0.00	7809.15	0.00	0.00	656.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平

2785	大成月添利债券E	4.43	37654.95	31294.04	35123.53	3829.49
2786	浦银安盛6个月持有期债券A	4.41	36759.10	23197.29	24021.60	824.31
2787	大成月添利债券A	4.40	38821.29	35078.23	39003.93	3925.70
2788	民生加银高等级信用债债券E	4.40	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
2789	天弘永利优享债券C	4.40	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
2790	中信建投景和中短债A	4.40	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2791	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
2792	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
2793	华泰保兴恒利中短债C	4.36	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2794	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
2795	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
2796	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2797	中加聚盈定开债券A	4.35	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2798	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
2799	金元顺安桉盛债券C	4.32	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平

2690	鹏华永诚一年定开债券	4.57	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
2691	兴业30天滚动持有中短债C	4.76	43258.87	-4595.30	9270.80	13866.09
2692	交银稳安90天持有期债券C	4.68	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
2693	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2694	国泰利盈60天滚动持有中短债A	4.75	43128.75	-4578.94	2651.36	7230.31
2695	大成景兴信用债债券A	7.28	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2696	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2697	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
2698	民生加银高等级信用债债券C	4.82	42895.32	-4617.90	4771.45	9389.36
2699	中金纯债A类	5.31	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2700	交银增利债券C	4.51	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
2701	广发集丰债券A	5.24	42658.51	9870.50	10200.40	329.90
2702	交银裕祥纯债债券A	4.64	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2703	招商金鸿债券A	5.36	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
2704	华安可转债债券A	9.24	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平

3551	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3552	博时季季乐持有期债券C	20.45	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
3553	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.63	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3554	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.26	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3555	国寿安保尊利增强回报债券A	15.71	124076.45	-7879.54	10720.64	18600.17
3556	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99
3557	中欧双利债券C	2.85	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
3558	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
3559	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3560	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3561	国泰民安增利债券C	2.38	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3562	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.78	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
3563	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3564	天弘永利债券A	15.44	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
3565	长信稳航30天持有中短债债券C	7.55	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平

2995	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
2996	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
2997	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
2998	光大保德信安和债券C	0.58	5453.33	-241.35	286.16	527.51
2999	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3000	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
3001	东方双债添利债券A	1.75	12465.47	-352.02	283.47	635.49
3002	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
3003	华安鼎丰债券发起式A	1.13	9274.31	-4462.13	282.29	4744.42
3004	前海开源瑞和债券A	0.59	5327.30	-7470.51	281.31	7751.82
3005	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
3006	华安安心收益债A类	0.36	3680.81	-409.47	280.61	690.08
3007	万家增强收益债券	0.51	4451.94	-73.98	278.99	352.97
3008	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50
3009	农银悦利债券	40.33	396080.92	103.09	277.36	174.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12862.32	21199.49	8337.17
1873	华富安享债券	0.15	1285.30	-8158.45	162.83	8321.28
1874	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
1875	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	6170.68	14481.08	8310.40
1876	宏利中短债债券C	0.41	3918.19	-1105.18	7195.35	8300.54
1877	中银安享债券	47.78	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
1878	安信永鑫增强债券A	2.98	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
1879	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
1880	南方惠利6个月定开债券A	14.23	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1881	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99
1882	交银增利增强债券C	4.76	36012.38	2317.71	10439.70	8121.99
1883	富安达增强收益债券A	8.96	60635.21	2553.07	10648.58	8095.51
1884	银华信用四季红债券A	10.83	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1885	中加聚享增盈债券A	2.83	25893.10	-4668.53	3324.26	7992.79
1886	金鹰持久增利(LOF)C	4.23	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11400

44704.7900

67.67%

32.33%

2025-06-30

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-12-31

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-06-30

15466

39404.8100

64.79%

35.21%

2023-12-31

15466

39372.7200

64.84%

35.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11400	44704.7900	34484.68	67.67	16478.79	32.33
2025-06-30	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-12-31	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-06-30	15466	39404.8100	39484.68	64.79	21458.80	35.21
2023-12-31	15466	39372.7200	39484.68	64.84	21409.17	35.16

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。