万家玖盛A(004464)_规模评级

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.39	5.20	5.20	5.20	5.95	5.95	5.95
季度净申购	-7984.78	0.00	0.00	-7334.13	0.00	0.00	-541.85
总份额	42978.69	50963.46	50963.46	50963.46	58297.59	58297.59	58297.59
季度总申购份额	282.72	0.00	0.00	475.02	0.00	0.00	114.21
季度总赎回份额	8267.50	0.00	0.00	7809.15	0.00	0.00	656.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平

2780	鹏华丰诚债券A	4.43	35470.52	-422.70	13781.03	14203.73
2781	鹏扬汇利债券A	4.43	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
2782	中信建投景和中短债A	4.42	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2783	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
2784	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-1787.79	21306.13	23093.92
2785	天弘永利债券E	4.41	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2786	浦银安盛6个月持有期债券A	4.39	36759.10	25102.24	27578.35	2476.10
2787	万家玖盛A	4.39	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
2788	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
2789	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2790	嘉实汇鑫中短债债券C	4.37	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
2791	南方定元中短债A	4.37	37821.95	13425.94	18520.87	5094.93
2792	中欧可转债债券C	4.37	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
2793	财通资管鸿运中短债债券C	4.36	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2794	蜂巢恒利债券C	4.35	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平

2686	鹏华永诚一年定开债券	4.58	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
2687	兴业30天滚动持有中短债C	4.77	43258.87	-4595.30	9270.80	13866.09
2688	交银稳安90天持有期债券C	4.69	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
2689	泓德裕和纯债债券A	5.11	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2690	国泰利盈60天滚动持有中短债A	4.75	43128.75	-4578.94	2651.36	7230.31
2691	大成景兴信用债债券A	7.30	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2692	招商招恒纯债D	4.97	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2693	万家玖盛A	4.39	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
2694	民生加银高等级信用债债券C	4.83	42895.32	-1118.08	12103.21	13221.30
2695	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2696	交银增利债券C	4.52	42712.83	8227.83	68276.38	60048.55
2697	广发集丰债券A	5.24	42658.51	10946.34	23679.21	12732.87
2698	交银裕祥纯债债券A	4.66	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2699	招商金鸿债券A	5.34	42595.04	17224.78	40981.96	23757.18
2700	华安可转债债券A	8.93	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	大成景兴信用债债券A	7.30	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
3806	交银稳安30天滚动持有债券C	14.43	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
3807	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3808	博时季季乐持有期债券C	20.48	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
3809	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.62	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3810	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.22	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3811	中欧双利债券C	2.93	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
3812	万家玖盛A	4.39	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
3813	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3814	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3815	国泰民安增利债券C	2.42	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3816	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
3817	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3818	天弘永利债券A	15.32	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
3819	华富安享债券	0.15	1285.30	-8131.32	393.56	8524.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平

3159	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
3160	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
3161	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
3162	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
3163	光大保德信安和债券C	0.58	5453.33	-241.35	286.16	527.51
3164	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3165	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
3166	万家玖盛A	4.39	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
3167	华安鼎丰债券发起式A	1.14	9274.31	-4462.13	282.29	4744.42
3168	前海开源瑞和债券A	0.59	5327.30	-7470.51	281.31	7751.82
3169	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
3170	万家增强收益债券	0.52	4451.94	-73.98	278.99	352.97
3171	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50
3172	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
3173	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	华夏海外收益债券C	1.98	14531.04	3763.35	12155.17	8391.82
2010	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
2011	红土创新增强收益债券A	4.65	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
2012	华安添鑫中短债C	5.66	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2013	国富强化收益债券C	2.91	26859.39	20860.31	29170.00	8309.69
2014	宏利中短债债券C	0.41	3918.19	-1105.18	7195.35	8300.54
2015	安信永鑫增强债券A	2.97	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
2016	万家玖盛A	4.39	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
2017	工银瑞恒3个月定开债券A	15.26	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
2018	南方惠利6个月定开债券A	14.27	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
2019	长江收益增强债券	2.23	15714.39	3235.14	11395.97	8160.83
2020	建信鑫和30天持有期债券A	4.62	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
2021	银华信用四季红债券A	10.86	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
2022	财通安益中短债债券C	0.89	8158.60	-622.89	7460.94	8083.82
2023	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	342.96	8388.18	8045.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9898

43421.5900

68.60%

31.40%

2025-12-31

11400

44704.7900

67.67%

32.33%

2025-06-30

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-12-31

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-06-30

15466

39404.8100

64.79%

35.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9898	43421.5900	29484.68	68.60	13494.01	31.40
2025-12-31	11400	44704.7900	34484.68	67.67	16478.79	32.33
2025-06-30	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-12-31	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-06-30	15466	39404.8100	39484.68	64.79	21458.80	35.21

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