万家玖盛A(004464)_规模评级

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.42	4.42	5.24	5.24	5.24	5.99	5.99
季度净申购	0.00	-7984.78	0.00	0.00	-7334.13	0.00	0.00
总份额	42978.69	42978.69	50963.46	50963.46	50963.46	58297.59	58297.59
季度总申购份额	0.00	282.72	0.00	0.00	475.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	8267.50	0.00	0.00	7809.15	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平

2727	国联安短债债券C	4.44	40407.44	-423.57	3854.56	4278.13
2728	国投瑞银中高等级债券C	4.43	38194.74	-9862.51	6299.62	16162.13
2729	兴业30天滚动持有中短债C	4.43	40083.07	-3175.80	5857.64	9033.44
2730	华安信用四季红债券A	4.42	42132.68	-21193.81	1742.22	22936.03
2731	华宝宝康债券C	4.42	35352.98	-1063.43	8677.33	9740.75
2732	平安鼎信债券	4.42	43447.44	-31238.83	261.96	31500.78
2733	天弘永利优享债券C	4.42	40883.26	860.74	11277.96	10417.23
2734	万家玖盛A	4.42	42978.69	-	-	-
2735	东方中债1-5年政策性金融债C	4.40	39634.89	-19114.68	366.42	19481.11
2736	建信中短债纯债债券C	4.40	41872.50	-3095.70	4564.95	7660.65
2737	国寿安保超短债债券A	4.39	40070.49	3658.97	5818.73	2159.76
2738	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.39	39041.58	-835.46	344.58	1180.04
2739	前海开源可转债债券	4.37	32384.66	-1985.50	416.95	2402.45
2740	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.36	38824.47	-	-	-
2741	万家双利债券A	4.36	33058.72	-7307.89	5288.07	12595.96

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	鹏扬双利债券C	5.06	43228.91	26736.57	32666.98	5930.41
2635	中信保诚安鑫回报债券A	5.03	43221.96	-5120.27	10589.30	15709.57
2636	中海纯债债券A	5.06	43135.54	-4274.94	436.65	4711.59
2637	金元顺安丰祥A	4.59	43072.04	-3097.69	155.92	3253.61
2638	招商招恒纯债D	5.00	43065.41	17.28	40.86	23.58
2639	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	4.86	43039.56	-1507.10	1845.54	3352.64
2640	交银丰晟收益债券C	5.35	42982.75	-2370.15	5921.95	8292.10
2641	万家玖盛A	4.42	42978.69	-	-	-
2642	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.89	42910.75	-803.34	10211.41	11014.76
2643	华安添信债券	4.68	42791.97	21113.72	21132.10	18.39
2644	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.81	42788.79	4304.58	6887.14	2582.56
2645	中金纯债A类	5.34	42784.95	-20.07	64.85	84.93
2646	鹏扬淳开债券D	4.63	42732.92	6158.59	9091.70	2933.11
2647	摩根双债增利债券C	4.97	42585.28	-1215.63	13341.71	14557.33
2648	易方达高等级信用债债券C	5.26	42578.64	4764.47	11543.82	6779.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平

4459	银华添润定期开放债券	2.07	20134.50	-	0.35	-
4460	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-	-	-
4461	南方宏元定期开放债券发起	3.50	27634.41	-	-	-
4462	兴业稳康三年定开债券	80.41	776950.37	-	-	-
4463	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4464	嘉实6个月理财债券E	50.84	500146.99	-	-	-
4465	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.34	-	-	0.01
4466	万家玖盛A	4.42	42978.69	-	-	-
4467	万家玖盛C	0.00	18.53	-	-	-
4468	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.57	-	-	0.02
4469	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.18	-	-	1103.93
4470	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4471	鹏华永泽定期开放债券	8.48	62814.30	-	-	-
4472	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4473	华夏恒慧一年定开债券	2.07	18559.67	-	-	15959.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平

4651	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
4652	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-	-	-
4653	南方宏元定期开放债券发起	3.50	27634.41	-	-	-
4654	兴业稳康三年定开债券	80.41	776950.37	-	-	-
4655	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4656	嘉实6个月理财债券E	50.84	500146.99	-	-	-
4657	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.34	-	-	0.01
4658	万家玖盛A	4.42	42978.69	-	-	-
4659	万家玖盛C	0.00	18.53	-	-	-
4660	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.57	-	-	0.02
4661	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.18	-	-	1103.93
4662	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4663	鹏华永泽定期开放债券	8.48	62814.30	-	-	-
4664	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4665	华夏恒慧一年定开债券	2.07	18559.67	-	-	15959.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平

4739	工银丰淳半年定开债券	55.74	525685.60	-	-	-
4740	金鹰添润定期开放债券	5.09	45228.66	-	0.00	-
4741	银华添润定期开放债券	2.07	20134.50	-	0.35	-
4742	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-	-	-
4743	南方宏元定期开放债券发起	3.50	27634.41	-	-	-
4744	兴业稳康三年定开债券	80.41	776950.37	-	-	-
4745	嘉实6个月理财债券E	50.84	500146.99	-	-	-
4746	万家玖盛A	4.42	42978.69	-	-	-
4747	万家玖盛C	0.00	18.53	-	-	-
4748	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4749	鹏华永泽定期开放债券	8.48	62814.30	-	-	-
4750	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4751	万家安弘A	0.13	1104.99	-	-	-
4752	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4753	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.72	6938.55	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9898

43421.5900

68.60%

31.40%

2025-12-31

11400

44704.7900

67.67%

32.33%

2025-06-30

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-12-31

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-06-30

15466

39404.8100

64.79%

35.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9898	43421.5900	29484.68	68.60	13494.01	31.40
2025-12-31	11400	44704.7900	34484.68	67.67	16478.79	32.33
2025-06-30	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-12-31	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-06-30	15466	39404.8100	39484.68	64.79	21458.80	35.21

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