万家玖盛A(004464)_规模评级

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.38	5.19	5.19	5.19	5.94	5.94	5.94
季度净申购	-7984.78	0.00	0.00	-7334.13	0.00	0.00	-541.85
总份额	42978.69	50963.46	50963.46	50963.46	58297.59	58297.59	58297.59
季度总申购份额	282.72	0.00	0.00	475.02	0.00	0.00	114.21
季度总赎回份额	8267.50	0.00	0.00	7809.15	0.00	0.00	656.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平

2785	丰润纯债债券C	4.42	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
2786	金元顺安桉盛债券C	4.42	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
2787	天弘永利债券E	4.42	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2788	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
2789	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
2790	中信建投景和中短债A	4.41	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2791	浦银安盛6个月持有期债券A	4.40	36759.10	23197.29	24021.60	824.31
2792	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
2793	广发汇富一年定期债券A	4.37	41472.00	-	-	-
2794	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2795	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
2796	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
2797	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2798	蜂巢恒利债券C	4.34	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
2799	金鹰持久增利(LOF)C	4.34	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平

2689	鹏华永诚一年定开债券	4.57	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
2690	兴业30天滚动持有中短债C	4.76	43258.87	-4595.30	9270.80	13866.09
2691	交银稳安90天持有期债券C	4.69	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
2692	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2693	国泰利盈60天滚动持有中短债A	4.75	43128.75	-4578.94	2651.36	7230.31
2694	大成景兴信用债债券A	7.29	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2695	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2696	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
2697	民生加银高等级信用债债券C	4.82	42895.32	-4617.90	4771.45	9389.36
2698	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2699	交银增利债券C	4.52	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
2700	广发集丰债券A	5.27	42658.51	9870.50	10200.40	329.90
2701	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2702	招商金鸿债券A	5.37	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
2703	华安可转债债券A	9.09	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平

3641	大成景兴信用债债券A	7.29	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
3642	交银稳安30天滚动持有债券C	14.42	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
3643	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3644	博时季季乐持有期债券C	20.46	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
3645	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.63	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3646	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.28	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3647	中欧双利债券C	2.91	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
3648	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
3649	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3650	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3651	国泰民安增利债券C	2.41	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3652	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.79	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
3653	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3654	天弘永利债券A	15.37	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
3655	长信稳航30天持有中短债债券C	7.55	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平

3062	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
3063	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
3064	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
3065	光大保德信安和债券C	0.58	5453.33	-241.35	286.16	527.51
3066	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3067	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
3068	东方双债添利债券A	1.75	12465.47	-352.02	283.47	635.49
3069	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
3070	华安鼎丰债券发起式A	1.13	9274.31	-4462.13	282.29	4744.42
3071	前海开源瑞和债券A	0.59	5327.30	-7470.51	281.31	7751.82
3072	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
3073	华安安心收益债A类	0.36	3680.81	-409.47	280.61	690.08
3074	万家增强收益债券	0.52	4451.94	-73.98	278.99	352.97
3075	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50
3076	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	红土创新增强收益债券A	4.68	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
1918	华安添鑫中短债C	5.65	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
1919	华富安享债券	0.15	1285.30	-8158.45	162.83	8321.28
1920	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
1921	宏利中短债债券C	0.41	3918.19	-1105.18	7195.35	8300.54
1922	中银安享债券	47.83	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
1923	安信永鑫增强债券A	2.99	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
1924	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
1925	南方惠利6个月定开债券A	14.24	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1926	交银增利增强债券C	4.79	36012.38	2317.71	10439.70	8121.99
1927	建信鑫和30天持有期债券A	4.60	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
1928	银华信用四季红债券A	10.84	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1929	财通安益中短债债券C	0.88	8158.60	-622.89	7460.94	8083.82
1930	金鹰持久增利(LOF)C	4.34	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70
1931	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9898

43421.5900

68.60%

31.40%

2025-12-31

11400

44704.7900

67.67%

32.33%

2025-06-30

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-12-31

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-06-30

15466

39404.8100

64.79%

35.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9898	43421.5900	29484.68	68.60	13494.01	31.40
2025-12-31	11400	44704.7900	34484.68	67.67	16478.79	32.33
2025-06-30	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-12-31	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-06-30	15466	39404.8100	39484.68	64.79	21458.80	35.21

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