万家玖盛A(004464)_规模评级

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.17	5.17	5.17	5.92	5.92	5.92	5.97
季度净申购	0.00	0.00	-7334.13	0.00	0.00	-541.85	-2104.04
总份额	50963.46	50963.46	50963.46	58297.59	58297.59	58297.59	58839.44
季度总申购份额	0.00	0.00	475.02	0.00	0.00	114.21	1161.75
季度总赎回份额	0.00	0.00	7809.15	0.00	0.00	656.06	3265.79

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平

2615	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	5.19	44986.63	-11181.15	4065.15	15246.30
2616	招商添韵3个月定开债A	5.19	49476.82	0.00	0.00	0.00
2617	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.19	49090.79	-	-	-
2618	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.19	46288.68	-	-	-
2619	华泰保兴尊信定开	5.18	46517.20	-	-	-
2620	国投瑞银顺鑫债券	5.17	48959.87	-88791.27	47966.26	136757.53
2621	融通增润三个月定开债券发起式	5.17	45507.87	-42500.00	0.00	42500.00
2622	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-
2623	中加安盈一年定开债券发起	5.17	50500.02	-	-	-
2624	博远增益纯债债券A	5.16	49946.15	-0.30	0.00	0.30
2625	摩根丰瑞债券A	5.16	49782.77	-31.94	2.82	34.77
2626	中银臻享债券	5.16	48857.43	-76801.84	1.35	76803.19
2627	宏利昇利一年定开债券发起式	5.15	50000.03	-	-	-
2628	华安众鑫90天滚动短债C	5.15	45453.57	-2275.45	1952.99	4228.44
2629	招商安泰债券A	5.15	37684.38	6460.76	9411.26	2950.51

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平

2474	格林泓鑫纯债C	5.59	51253.95	4642.78	47752.16	43109.38
2475	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2476	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.89	51235.33	-33128.91	3357.82	36486.73
2477	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	6.10	51235.33	-33128.91	3357.82	36486.73
2478	泰康长江经济带债券A	5.39	51149.66	-	-	2998.47
2479	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.20	51000.02	-	-	-
2480	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	-	-
2481	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-
2482	博时裕乾纯债C	6.19	50872.30	-24411.11	7008.32	31419.43
2483	大成景兴信用债债券A	8.56	50814.41	-499.58	17118.89	17618.47
2484	天弘添利债券(LOF)C	8.43	50807.45	-23571.56	6769.11	30340.67
2485	大成景安短融债券E	6.89	50743.25	6565.94	34943.67	28377.74
2486	华夏海外收益债券A	7.41	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
2487	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.09	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
2488	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.09	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	-	-	-
4384	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4385	嘉实6个月理财债券E	80.05	786770.64	-	-	-
4386	广发汇安18个月定期债券A	6.29	47690.11	-	-	-
4387	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4388	鹏华永安定期开放债券	4.72	36879.04	-	-	-
4389	鑫元瑞利定开债券	11.31	99741.35	-	-	-
4390	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-
4391	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4392	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.74	-	-	0.40
4393	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4394	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4395	鹏华永泽定期开放债券	8.51	62814.30	-	-	-
4396	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.23	633621.48	-	-	-
4397	平安合信定开债	31.14	268659.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	-	-	-
4507	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4508	嘉实6个月理财债券E	80.05	786770.64	-	-	-
4509	广发汇安18个月定期债券A	6.29	47690.11	-	-	-
4510	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4511	鹏华永安定期开放债券	4.72	36879.04	-	-	-
4512	鑫元瑞利定开债券	11.31	99741.35	-	-	-
4513	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-
4514	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4515	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.74	-	-	0.40
4516	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4517	鹏华永泽定期开放债券	8.51	62814.30	-	-	-
4518	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.23	633621.48	-	-	-
4519	平安合信定开债	31.14	268659.07	-	-	-
4520	平安合意定开债	10.31	96984.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家玖盛A基金规模在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	银华添润定期开放债券	2.07	20180.24	-	1.28	-
4781	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	-	-	-
4782	嘉实6个月理财债券E	80.05	786770.64	-	-	-
4783	广发汇安18个月定期债券A	6.29	47690.11	-	-	-
4784	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4785	鹏华永安定期开放债券	4.72	36879.04	-	-	-
4786	鑫元瑞利定开债券	11.31	99741.35	-	-	-
4787	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-
4788	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4789	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4790	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4791	鹏华永泽定期开放债券	8.51	62814.30	-	-	-
4792	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.23	633621.48	-	-	-
4793	平安合信定开债	31.14	268659.07	-	-	-
4794	平安合意定开债	10.31	96984.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11400

44704.7900

67.67%

32.33%

2025-06-30

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-12-31

12936

45066.1600

67.73%

32.27%

2024-06-30

15466

39404.8100

64.79%

35.21%

2023-12-31

15466

39372.7200

64.84%

35.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11400	44704.7900	34484.68	67.67	16478.79	32.33
2025-06-30	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-12-31	12936	45066.1600	39484.68	67.73	18812.91	32.27
2024-06-30	15466	39404.8100	39484.68	64.79	21458.80	35.21
2023-12-31	15466	39372.7200	39484.68	64.84	21409.17	35.16

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