万家玖盛A(004464)_分红排行

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	0.16元	2025-07-09	1.55%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.21元	2024-12-13	1.98%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.21元	2024-06-14	2.00%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-15	0.53%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.15元	2023-09-15	1.50%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.08元	2022-12-09	0.75%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.09元	2022-09-21	0.88%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.21元	2022-06-17	2.03%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	0.21元	2022-03-23	2.01%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	0.16元	2021-06-25	1.56%
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-10	0.14元	2021-04-30	1.31%
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	0.49元	2020-08-07	4.67%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.42元	2019-10-12	4.03%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.27元	2018-12-11	2.60%
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-12	0.25元	2018-03-06	2.43%

万家玖盛A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中信建投景润3个月定开债券C	1	3年10个月	0.50元	4.66%
中信建投景润3个月定开债券A	1	3年10个月	0.50元	4.62%
中信建投稳泰债券	3	5年5个月	1.42元	4.32%
中信建投景和中短债A	8	12年4个月	3.39元	3.75%
中信建投景益债券C	1	3年2个月	0.40元	3.70%
中信建投景益债券A	1	3年2个月	0.40元	3.68%
中信建投景明一年定开债券发起式	2	4年2个月	0.81元	3.64%
中信建投桂企债A	5	5年12个月	1.82元	3.48%
中信建投桂企债C	5	5年12个月	1.69元	3.23%
中信建投景和中短债C	8	12年4个月	2.91元	3.23%
中信建投稳祥A	10	9年3个月	3.34元	3.19%
中信建投稳祥C	10	9年3个月	3.14元	3.02%
中信建投稳悦债券	6	6年5个月	1.78元	2.82%
中信建投3-5年政金债A	4	4年12个月	1.17元	2.79%
中信建投稳骏债券	5	5年1个月	1.44元	2.79%
中信建投景晟债券A	2	3年12个月	0.60元	2.78%
中信建投稳硕债券C	3	4年9个月	0.87元	2.77%
中信建投景安债券A	2	4年2个月	0.59元	2.72%
中信建投稳硕债券A	3	4年9个月	0.87元	2.72%
中信建投3-5年政金债C	4	4年12个月	1.10元	2.61%
中信建投稳裕A	11	9年7个月	2.76元	2.33%
中信建投景晟债券C	2	3年12个月	0.50元	2.31%
中信建投景信债券A	3	3年8个月	0.69元	2.20%
中信建投景泰债券A	3	3年12个月	0.68元	2.17%
中信建投景泰债券C	3	3年12个月	0.58元	1.86%
中信建投景荣债券C	5	3年6个月	0.96元	1.86%
中信建投景荣债券A	5	3年6个月	0.97元	1.85%
中信建投稳裕C	8	6年12个月	1.41元	1.64%
中信建投景信债券C	3	3年8个月	0.41元	1.31%
中信建投稳丰63个月债	17	5年10个月	1.87元	1.08%
中信建投半年鑫债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投景安债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平

3024	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.32	0.79	1.09	1.02
3025	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.30	0.86	1.26	1.17
3026	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.28	0.82	1.21	1.13
3027	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.03	0.33	0.88	1.07	1.27
3028	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36
3029	万家恒C	0.03	0.20	0.68	1.39	1.27
3030	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
3031	万家玖盛A	0.03	0.33	0.87	1.17	1.16
3032	万家年年恒荣A	0.03	0.31	0.79	1.19	1.10
3033	万家年年恒荣C	0.03	0.27	0.70	1.03	0.97
3034	万家鑫璟纯债A	0.03	0.28	0.96	1.51	1.41
3035	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.31	0.81	1.11	1.13
3036	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.31	0.81	1.12	1.14
3037	西部利得得尊债券A	0.03	0.07	0.45	2.72	2.63
3038	西部利得合享C	0.03	0.13	0.80	1.11	1.08

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	天弘弘利债券	0.04	0.33	1.00	1.52	1.47
1243	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1244	天弘京津冀C	0.04	0.33	1.02	1.52	1.48
1245	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.33	0.95	1.19	1.55
1246	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.33	0.84	1.19	1.09
1247	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.03	0.33	0.88	1.07	1.27
1248	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
1249	万家玖盛A	0.03	0.33	0.87	1.17	1.16
1250	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.33	0.87	1.11	1.12
1251	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.33	0.91	1.47	1.45
1252	新华纯债添利债券B	0.04	0.33	0.80	1.19	1.18
1253	新沃通利纯债C	0.05	0.33	0.87	1.08	1.11
1254	兴华安悦纯债A	0.06	0.33	0.91	0.43	1.53
1255	兴业丰利债券	0.04	0.33	0.90	1.38	1.39
1256	兴业福鑫债券	0.05	0.33	1.13	1.81	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	平安惠澜纯债A	0.03	0.26	0.87	1.35	1.30
1911	平安中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.25	0.87	1.43	1.26
1912	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.22	0.87	1.27	1.27
1913	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.28	0.87	1.39	1.36
1914	浦银安盛盛煊定开债券	0.03	0.25	0.87	1.27	1.24
1915	天弘华享三个月定开	0.06	0.28	0.87	1.41	1.38
1916	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
1917	万家玖盛A	0.03	0.33	0.87	1.17	1.16
1918	万家鑫融纯债债券C	0.05	0.35	0.87	1.21	1.22
1919	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.33	0.87	1.11	1.12
1920	新沃通利纯债C	0.05	0.33	0.87	1.08	1.11
1921	兴业裕恒债券	0.04	0.25	0.87	1.27	1.40
1922	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.27	0.87	1.42	1.33
1923	银河银信添利债券A	0.10	0.35	0.87	2.96	2.75
1924	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.23	0.87	1.40	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平

3148	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.22	0.69	1.17	1.05
3149	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.26	0.90	1.17	1.22
3150	鹏华丰盈债券	0.03	0.19	0.71	1.17	1.14
3151	鹏扬淳利定期开放债券	0.02	0.28	0.96	1.17	1.45
3152	山证超短债基金E	0.02	0.16	0.67	1.17	1.06
3153	申万菱信可转债债券A	0.09	-4.27	-9.42	1.17	-1.64
3154	天弘多元增利债券C	0.00	-0.86	-0.77	1.17	1.54
3155	万家玖盛A	0.03	0.33	0.87	1.17	1.16
3156	信澳汇享三个月定开债券C	0.04	0.34	0.95	1.17	1.32
3157	银华信用季季红债券A	0.02	0.05	0.29	1.17	1.12
3158	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	1.17	0.77
3159	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.17	0.65	1.17	1.06
3160	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.73	1.17	1.11
3161	中金金信债券	0.02	0.21	0.65	1.17	1.02
3162	中泰青月中短债A	0.02	0.21	0.66	1.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平

3093	平安季开鑫定开债C	0.02	0.20	0.76	1.28	1.16
3094	平安中债1-3年国开债指数C	0.02	0.36	0.88	0.93	1.16
3095	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.26	0.75	1.24	1.16
3096	浦银普瑞C	0.05	0.27	0.77	1.16	1.16
3097	融通通祺债券A	0.01	0.09	0.70	1.22	1.16
3098	尚正臻元债券	0.02	0.21	0.71	1.13	1.16
3099	天弘添利债券(LOF)E	0.01	-0.28	-0.76	1.13	1.16
3100	万家玖盛A	0.03	0.33	0.87	1.17	1.16
3101	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.10	0.17	1.31	1.16
3102	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.75	1.26	1.16
3103	兴全磐稳增利债券C	0.04	-0.65	-0.66	1.24	1.16
3104	英大安惠纯债A	0.04	0.22	0.69	0.91	1.16
3105	英大安惠纯债E	0.04	0.22	0.69	0.91	1.16
3106	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.26	0.79	1.22	1.16
3107	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.70	1.12	1.16

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