万家玖盛A(004464)_分红排行

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-12	0.10元	2026-06-09	1.00%
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	0.16元	2025-07-09	1.55%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.21元	2024-12-13	1.98%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.21元	2024-06-14	2.00%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-15	0.53%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.15元	2023-09-15	1.50%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.08元	2022-12-09	0.75%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.09元	2022-09-21	0.88%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.21元	2022-06-17	2.03%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	0.21元	2022-03-23	2.01%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	0.16元	2021-06-25	1.56%
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-10	0.14元	2021-04-30	1.31%
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	0.49元	2020-08-07	4.67%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.42元	2019-10-12	4.03%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.27元	2018-12-11	2.60%
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-12	0.25元	2018-03-06	2.43%

万家玖盛A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
德邦新添利债券C	7	10年4个月	6.60元	7.89%
德邦锐兴债券A	1	10年1个月	0.60元	5.52%
德邦锐兴债券C	1	10年1个月	0.50元	4.66%
德邦景颐债券C	4	9年10个月	1.40元	3.29%
德邦景颐债券A	4	9年10个月	1.40元	3.27%
德邦新添利债券A	7	10年12个月	2.48元	3.17%
德邦德瑞一年定开债	8	6年7个月	1.95元	2.38%
德邦锐裕利率债债券C	4	5年6个月	0.83元	1.78%
德邦锐乾债券A	19	9年5个月	3.09元	1.60%
德邦短债C	1	6年6个月	0.18元	1.55%
德邦锐乾债券C	19	9年5个月	2.97元	1.54%
德邦短债A	1	6年6个月	0.18元	1.53%
德邦锐裕利率债债券A	5	5年6个月	0.88元	1.51%
德邦锐恒39个月定开债C	3	6年3个月	0.40元	1.31%
德邦锐泓债券A	17	6年9个月	2.19元	1.26%
德邦锐泓债券C	17	6年9个月	2.18元	1.25%
德邦锐恒39个月定开债A	7	6年3个月	0.80元	1.09%
德邦锐泽86个月定期开放债券	10	5年11个月	1.05元	0.93%
德邦锐丰债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
德邦锐丰债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
德邦锐兴债券E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平

3773	泰康长江经济带债券C	-0.17	0.28	0.79	1.58	1.49
3774	泰康信用精选债券A	-0.17	0.32	0.93	1.84	1.77
3775	泰信汇盈债券A	-0.17	0.24	0.83	1.41	1.33
3776	泰信汇盈债券C	-0.17	0.23	0.80	1.35	1.29
3777	太平恒兴纯债	-0.17	0.11	0.81	1.37	1.29
3778	天弘安益A	-0.17	0.23	1.04	1.77	1.67
3779	天弘安益C	-0.17	0.21	1.02	1.72	1.62
3780	万家玖盛A	-0.17	0.14	0.80	1.28	1.18
3781	万家鑫橙纯债债券A	-0.17	0.18	0.97	1.50	1.52
3782	万家鑫橙纯债债券C	-0.17	0.15	0.86	1.44	1.34
3783	万家鑫瑞纯债A	-0.17	0.12	0.65	1.01	0.95
3784	万家鑫瑞纯债D	-0.17	0.15	0.73	1.17	1.09
3785	万家鑫瑞纯债E	-0.17	0.13	0.73	1.17	1.10
3786	万家鑫耀纯债债券A	-0.17	0.15	0.85	1.35	1.26
3787	西部利得得尊债券A	-0.17	-0.24	0.43	2.81	2.45

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平

2581	天弘荣享	-0.22	0.14	0.63	1.23	1.02
2582	天弘优利短债发起A	-0.02	0.14	0.50	1.07	0.94
2583	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	0.14	0.73	1.31	1.24
2584	同泰中短债A	-0.03	0.14	0.46	0.79	0.74
2585	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.14	0.57	1.21	1.01
2586	万家家享中短债A	-0.09	0.14	0.59	1.09	0.97
2587	万家家享中短债D	-0.09	0.14	0.59	1.09	0.98
2588	万家玖盛A	-0.17	0.14	0.80	1.28	1.18
2589	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.18	0.14	0.83	1.34	1.32
2590	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.17	0.14	0.71	1.18	1.14
2591	兴业中证银行50金融债指数A	-0.11	0.14	0.68	1.34	1.25
2592	兴银中短债A	-0.10	0.14	0.64	1.16	1.05
2593	兴银中短债C	-0.10	0.14	0.63	1.11	1.01
2594	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	-0.06	0.14	0.54	1.09	0.98
2595	易方达富华纯债债券A	-0.13	0.14	0.76	1.35	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	鹏华金利债券	-0.19	0.12	0.80	1.51	1.42
1963	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.14	0.15	0.80	1.30	1.22
1964	平安惠聚债券	-0.17	0.23	0.80	1.64	1.48
1965	平安惠利纯债	-0.14	0.20	0.80	1.48	1.36
1966	平安增鑫六个月定开债C	-0.22	-0.21	0.80	1.53	1.21
1967	泰信汇盈债券C	-0.17	0.23	0.80	1.35	1.29
1968	天弘通享债券发起C	-0.07	0.21	0.80	1.43	1.37
1969	万家玖盛A	-0.17	0.14	0.80	1.28	1.18
1970	万家鑫融纯债债券C	-0.22	0.12	0.80	1.28	1.20
1971	兴银合丰债券A	-0.08	0.30	0.80	1.29	1.22
1972	兴银合盈债券C	-0.15	0.22	0.80	1.55	1.48
1973	兴证全球兴益债券A	-0.28	-0.57	0.80	3.72	3.48
1974	易方达恒久1年定期债券A	-0.17	0.19	0.80	1.49	1.35
1975	易方达投资级信用债债券C	-0.16	0.19	0.80	1.56	1.42
1976	易方达信用债债券A	-0.22	0.18	0.80	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平

3019	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
3020	农银彭博利率债指数	-0.11	0.12	0.71	1.28	1.15
3021	诺安优化收益债券	-0.16	-0.18	0.08	1.28	1.12
3022	鹏华丰尊债券	-0.24	0.12	0.71	1.28	1.16
3023	平安惠融纯债	-0.09	0.11	0.47	1.28	0.96
3024	山证超短债基金A	-0.07	0.13	0.65	1.28	1.17
3025	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.12	0.16	0.75	1.28	1.19
3026	万家玖盛A	-0.17	0.14	0.80	1.28	1.18
3027	万家鑫融纯债债券C	-0.22	0.12	0.80	1.28	1.20
3028	兴业中证银行50金融债指数C	-0.13	0.13	0.65	1.28	1.20
3029	永赢润益债券C	-0.18	0.15	0.90	1.28	1.29
3030	招商安心收益债券A	-0.17	0.12	0.73	1.28	1.20
3031	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.67	1.28	1.18
3032	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.11	0.16	0.73	1.28	1.17
3033	中欧兴华债券	-0.16	0.12	0.45	1.28	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平

2963	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.17	0.12	0.69	1.38	1.18
2964	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.07	0.16	0.76	1.27	1.18
2965	人保安睿定开	-0.17	0.14	0.70	1.27	1.18
2966	融通通祺债券A	0.00	0.07	0.61	1.22	1.18
2967	泰信债券增强收益A	-0.21	0.10	0.65	1.25	1.18
2968	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	-1.19	-0.64	1.63	1.18
2969	太平恒睿纯债	-0.09	0.13	0.66	1.32	1.18
2970	万家玖盛A	-0.17	0.14	0.80	1.28	1.18
2971	易方达恒久1年定期债券C	-0.18	0.15	0.70	1.29	1.18
2972	英大安惠纯债A	-0.15	0.16	0.67	1.20	1.18
2973	英大安惠纯债E	-0.15	0.16	0.67	1.20	1.18
2974	永赢开泰中高等级中短债A	-0.08	0.14	0.62	1.32	1.18
2975	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.70	1.31	1.18
2976	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.67	1.28	1.18
2977	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18

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