万家玖盛A(004464)_分红排行

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	0.16元	2025-07-09	1.55%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.21元	2024-12-13	1.98%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.21元	2024-06-14	2.00%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-15	0.53%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.15元	2023-09-15	1.50%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.08元	2022-12-09	0.75%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.09元	2022-09-21	0.88%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.21元	2022-06-17	2.03%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	0.21元	2022-03-23	2.01%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	0.16元	2021-06-25	1.56%
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-10	0.14元	2021-04-30	1.31%
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	0.49元	2020-08-07	4.67%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.42元	2019-10-12	4.03%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.27元	2018-12-11	2.60%
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-12	0.25元	2018-03-06	2.43%

万家玖盛A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长信可转债债券A	3	13年11个月	9.60元	18.49%
长信可转债债券C	3	13年11个月	9.07元	17.71%
长信利鑫A	6	9年1个月	5.22元	13.57%
长信利鑫债券(LOF)C	6	9年8个月	5.06元	13.50%
长信利众(LOF)A	5	9年8个月	4.04元	9.89%
长信先优债券A	3	8年7个月	2.95元	9.03%
长信纯债壹号C	6	9年1个月	5.60元	8.96%
长信纯债壹号A	6	15年8个月	5.52元	8.32%
长信利众债券(LOF)C	5	9年12个月	3.39元	8.24%
长信利丰债券A	6	6年3个月	4.92元	7.32%
长信纯债一年定开债券A	11	12年3个月	6.77元	5.71%
长信利丰债券E	9	8年9个月	5.59元	5.41%
长信纯债一年定开债券C	11	12年3个月	6.26元	5.31%
长信稳裕三个月定开债券发起式	7	7年6个月	3.90元	5.27%
长信利富债券C	1	4年5个月	0.66元	4.96%
长信利富债券A	2	10年9个月	1.26元	4.72%
长信稳益纯债债券	7	9年4个月	3.73元	4.64%
长信稳惠债券C	2	4年5个月	0.92元	4.40%
长信利丰债券C	14	17年2个月	8.39元	4.36%
长信稳惠债券A	2	4年5个月	0.93元	4.31%
长信先优债券C	1	3年4个月	0.45元	4.13%
长信利发债券	8	9年8个月	3.29元	3.80%
长信富海纯债一年定期开放C	8	10年5个月	3.20元	3.60%
长信富海纯债一年定期开放A	7	8年6个月	2.70元	3.47%
长信富民纯债一年定开债券A	5	8年6个月	1.77元	3.30%
长信富安纯债半年定开债券A	11	10年3个月	3.90元	3.26%
长信富民纯债一年定开债券C	7	10年5个月	2.38元	3.17%
长信富安纯债半年定开债券C	11	10年3个月	3.53元	2.95%
长信稳丰债券A	2	4年3个月	0.62元	2.93%
长信金葵纯债一年定开债券A	10	10年1个月	3.19元	2.87%
长信稳势纯债债券	19	8年6个月	5.66元	2.84%
长信富平纯债一年定开债券A	9	9年6个月	2.49元	2.68%
长信金葵纯债一年定开债券C	10	10年1个月	2.82元	2.54%
长信利率债债券A	11	9年7个月	2.93元	2.43%
长信稳丰债券C	2	4年3个月	0.49元	2.34%
长信富平纯债一年定开债券C	9	9年6个月	2.16元	2.33%
长信稳通三个月定开债券发起式	6	8年3个月	1.41元	2.32%
长信稳健纯债债券E	15	7年9个月	3.51元	2.22%
长信稳健纯债债券A	15	9年2个月	3.48元	2.21%
长信利率债债券C	11	9年7个月	2.60元	2.17%
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	12	8年1个月	2.64元	2.12%
长信富全纯债一年定开债券A	12	9年11个月	2.62元	2.10%
长信富全纯债一年定开债券C	11	9年11个月	2.25元	1.96%
长信稳兴三个月定开债券A	3	3年7个月	0.52元	1.67%
长信稳兴三个月定开债券C	3	3年7个月	0.47元	1.51%
长信富瑞两年定开债券A	14	6年5个月	1.74元	1.21%
长信浦瑞87个月定开债券	17	5年6个月	2.13元	1.21%
长信富瑞两年定开债券C	14	6年5个月	1.58元	1.11%
长信稳恒债券A	4	3年3个月	0.29元	0.69%
长信稳恒债券C	4	3年3个月	0.24元	0.58%
长信稳尚三个月定期开放债券发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)人民币	0	8年2个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)美元	0	8年2个月	0.00元	0.00%
长信利保债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长信利保债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	添富鑫泽定开债A	0.02	0.14	0.11	0.11	0.14
3277	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.11	0.33	0.59	0.10
3278	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.34	0.61	0.13
3279	万家安弘A	0.02	0.14	0.38	0.58	0.07
3280	万家安弘C	0.02	0.12	0.33	0.48	0.06
3281	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.36	0.10	0.21
3282	万家恒瑞18个月C	0.02	0.24	0.42	0.66	0.22
3283	万家玖盛A	0.02	0.14	0.27	0.30	0.14
3284	万家玖盛C	0.02	0.12	0.22	0.20	0.12
3285	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.76	0.11
3286	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.09
3287	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.64	0.10
3288	万家鑫璟纯债A	0.02	0.28	0.46	0.53	0.25
3289	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.22	0.27	0.46	0.23
3290	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.14	0.16	0.43	0.12

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平

4492	太平恒泽63个月定开	0.04	0.14	0.35	0.98	0.13
4493	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4494	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.14	0.37	0.76	0.12
4495	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.52	1.37	0.10
4496	添富鑫泽定开债A	0.02	0.14	0.11	0.11	0.14
4497	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.34	0.61	0.13
4498	万家安弘A	0.02	0.14	0.38	0.58	0.07
4499	万家玖盛A	0.02	0.14	0.27	0.30	0.14
4500	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.14	0.16	0.43	0.12
4501	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.14	0.30	0.49	0.14
4502	西部利得合享C	0.02	0.14	0.27	0.30	0.12
4503	湘财久盈中短债A	0.04	0.14	0.40	0.90	0.13
4504	兴银合丰债券C	0.01	0.14	0.13	0.03	0.14
4505	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13
4506	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.35	0.90	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平

4509	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.67	0.07
4510	泰康润颐63个月定开债券	0.04	0.15	0.27	1.07	0.10
4511	天弘合益A	0.03	0.25	0.27	0.55	0.24
4512	天弘合益D	0.02	0.25	0.27	0.54	0.23
4513	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.27	0.61	0.14
4514	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.18	0.27	0.67	0.17
4515	同泰中短债A	0.01	0.08	0.27	0.46	0.07
4516	万家玖盛A	0.02	0.14	0.27	0.30	0.14
4517	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.22	0.27	0.46	0.23
4518	西部利得合享A	0.02	0.15	0.27	0.32	0.12
4519	西部利得合享C	0.02	0.14	0.27	0.30	0.12
4520	兴合安平六个月持有期债券A	-0.12	0.89	0.27	0.14	0.99
4521	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.14	0.27	0.61	0.12
4522	银华顺璟6个月定期开放债券	0.01	0.19	0.27	0.53	0.18
4523	永赢增益债券A	0.03	0.14	0.27	0.40	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平

4721	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.27	0.30	0.18
4722	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.36	0.49	0.30	0.32
4723	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.29	0.42	0.30	0.29
4724	南方景元中高等级信用债债券	-0.01	0.28	0.24	0.30	0.30
4725	南方耀元债券	0.01	0.07	0.15	0.30	0.07
4726	平安利率债A	0.02	0.14	0.31	0.30	0.14
4727	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4728	万家玖盛A	0.02	0.14	0.27	0.30	0.14
4729	西部利得合享C	0.02	0.14	0.27	0.30	0.12
4730	西部利得鑫泓增强债券C	-0.15	1.62	-1.18	0.30	1.60
4731	招商招坤纯债C	0.02	0.18	0.29	0.30	0.17
4732	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.33	0.47	0.30	0.33
4733	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.43	0.30	0.55
4734	中融聚安定期开放债券	0.01	0.19	0.23	0.30	0.18
4735	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.50	0.30	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.51	1.01	0.14
4427	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.27	0.61	0.14
4428	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.15	0.40	0.61	0.14
4429	添富鑫泽定开债A	0.02	0.14	0.11	0.11	0.14
4430	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.15	0.37	0.67	0.14
4431	万家家享中短债A	0.01	0.17	0.40	0.75	0.14
4432	万家家享中短债D	0.01	0.17	0.40	0.74	0.14
4433	万家玖盛A	0.02	0.14	0.27	0.30	0.14
4434	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.29	-0.20	0.14
4435	万家年年恒荣C	0.07	0.16	0.45	0.37	0.14
4436	万家鑫丰纯债A	0.05	0.09	0.31	0.49	0.14
4437	万家鑫丰纯债E	0.05	0.09	0.32	0.50	0.14
4438	万家鑫盛纯债A	0.02	0.16	0.38	0.79	0.14
4439	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.14	0.30	0.49	0.14
4440	西部利得合赢债券A	0.00	0.16	0.32	0.38	0.14

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