万家玖盛A(004464)_分红排行

万家玖盛A004464WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	0.16元	2025-07-09	1.55%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.21元	2024-12-13	1.98%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.21元	2024-06-14	2.00%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-15	0.53%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.15元	2023-09-15	1.50%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.08元	2022-12-09	0.75%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.09元	2022-09-21	0.88%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.21元	2022-06-17	2.03%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	0.21元	2022-03-23	2.01%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	0.16元	2021-06-25	1.56%
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-10	0.14元	2021-04-30	1.31%
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	0.49元	2020-08-07	4.67%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.42元	2019-10-12	4.03%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.27元	2018-12-11	2.60%
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-12	0.25元	2018-03-06	2.43%

万家玖盛A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金鹰元盛债券E	1	9年3个月	2.01元	15.51%
金鹰添盈纯债债券C	9	4年11个月	11.24元	12.28%
金鹰持久增利(LOF)C	1	14年2个月	1.40元	10.08%
金鹰元盛债券(LOF)C	1	13年1个月	1.15元	9.71%
金鹰持久增利E	1	9年4个月	0.90元	6.33%
金鹰添盈纯债债券A	20	9年4个月	13.10元	6.23%
金鹰添利信用债债券A	5	9年3个月	2.86元	5.11%
金鹰添利信用债债券C	5	9年3个月	2.79元	5.03%
金鹰鑫日享债券A	4	7年2个月	1.91元	4.52%
金鹰恒润债券发起式C	1	3年7个月	0.51元	4.50%
金鹰恒润债券发起式A	1	3年7个月	0.51元	4.47%
金鹰鑫日享债券C	4	7年2个月	1.86元	4.42%
金鹰元祺信用债	1	10年1个月	0.42元	3.69%
金鹰添祥中短债C	4	7年8个月	1.26元	2.94%
金鹰添祥中短债A	4	7年8个月	1.26元	2.91%
金鹰添裕纯债债券A	7	9年6个月	2.07元	2.73%
金鹰添裕纯债债券C	3	4年11个月	0.68元	2.07%
金鹰添益3个月定开债	16	9年9个月	2.93元	1.68%
金鹰添盛定期开放债券	14	7年8个月	2.25元	1.54%
金鹰添润定期开放债券	15	9年3个月	2.43元	1.43%
金鹰添悦60天滚动持有短债A	1	3年5个月	0.10元	0.97%
金鹰添悦60天滚动持有短债C	1	3年5个月	0.10元	0.97%
金鹰添瑞中短债C	29	8年8个月	2.01元	0.66%
金鹰添瑞中短债A	29	8年8个月	2.03元	0.64%
金鹰年年邮享一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
金鹰年年邮享一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
金鹰添兴一年定开债券发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平

1515	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.39	0.98	1.80	1.17
1516	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.64	1.04
1517	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1518	天治鑫祥利率债债券A	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
1519	天治鑫祥利率债债券C	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
1520	万家恒瑞18个月A	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
1521	万家惠利债券C	0.06	1.11	0.65	2.28	2.01
1522	万家玖盛A	0.06	0.29	0.74	0.96	0.89
1523	万家鑫耀纯债债券A	0.06	0.32	0.80	1.05	0.95
1524	万家鑫悦纯债A	0.06	0.31	0.95	1.24	1.20
1525	万家鑫悦纯债C	0.06	0.28	0.85	1.05	1.08
1526	西部利得合享A	0.06	0.75	0.91	1.13	1.04
1527	新华利率债C	0.06	0.42	0.83	1.03	1.05
1528	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
1529	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平

3255	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.29	0.83	1.36	1.11
3256	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
3257	太平恒安三个月定开债	0.03	0.29	0.78	1.17	1.08
3258	天弘兴享一年定开	0.02	0.29	0.80	1.27	1.05
3259	天弘增益回报债券发起式D	-0.17	0.29	-0.15	1.33	0.75
3260	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.29	0.80	0.81	1.00
3261	添富鑫永定开债A	0.02	0.29	0.74	1.09	0.90
3262	万家玖盛A	0.06	0.29	0.74	0.96	0.89
3263	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82
3264	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
3265	西部利得沣享债券A	0.02	0.29	0.83	1.09	1.01
3266	信澳安益纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.28	1.05
3267	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.76	1.22	1.04
3268	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.79	1.29	1.09
3269	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平

2680	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.26	0.74	0.71	0.91
2681	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.31	0.74	1.05	0.93
2682	浦银安盛盛勤定开债券C	0.05	0.31	0.74	1.09	0.94
2683	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
2684	天弘成享一年定开	0.03	0.38	0.74	0.49	0.89
2685	添富鑫永定开债A	0.02	0.29	0.74	1.09	0.90
2686	万家恒C	0.03	0.28	0.74	1.33	1.11
2687	万家玖盛A	0.06	0.29	0.74	0.96	0.89
2688	新华纯债添利债券A	0.05	0.35	0.74	1.20	0.97
2689	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17
2690	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.37	0.74	1.17	0.96
2691	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
2692	英大安益中短债A	0.01	0.24	0.74	0.99	0.89
2693	永赢荣益债券A	0.00	0.28	0.74	1.17	0.96
2694	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.74	1.09	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平

3710	平安短债C	0.02	0.23	0.60	0.96	0.74
3711	平安惠澜纯债C	0.00	0.27	0.69	0.96	0.87
3712	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.19	0.58	0.96	0.70
3713	融通收益增强债券C	0.15	0.57	-0.55	0.96	1.23
3714	天弘安盈一年持有C	0.07	0.39	0.49	0.96	0.78
3715	天弘招利短债C	0.02	0.21	0.60	0.96	0.70
3716	天弘中债1-3年国开债C	0.04	0.21	0.58	0.96	0.67
3717	万家玖盛A	0.06	0.29	0.74	0.96	0.89
3718	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.53	0.96	0.73
3719	银华安盈短债债券A	0.04	0.20	0.55	0.96	0.69
3720	银华安盈短债债券D	0.03	0.20	0.54	0.96	0.69
3721	英大安旸纯债债券C	0.02	0.25	0.75	0.96	0.90
3722	英大通惠多利债券C	0.05	0.30	0.68	0.96	0.85
3723	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.17	0.56	0.96	0.71
3724	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.28	0.80	0.96	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家玖盛A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平

3504	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.23	0.64	0.88	0.89
3505	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.26	0.71	0.98	0.89
3506	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.06	0.30	0.75	1.03	0.89
3507	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3508	天弘安盈一年持有A	0.08	0.41	0.57	1.13	0.89
3509	天弘成享一年定开	0.03	0.38	0.74	0.49	0.89
3510	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.26	0.73	1.05	0.89
3511	万家玖盛A	0.06	0.29	0.74	0.96	0.89
3512	银华绿色低碳债券	0.03	0.26	0.71	1.19	0.89
3513	英大安益中短债A	0.01	0.24	0.74	0.99	0.89
3514	英大通盈纯债债券C	0.02	0.28	0.66	0.61	0.89
3515	永赢诚益债券C	0.04	0.32	0.76	1.16	0.89
3516	永赢祥益债券C	0.03	0.23	0.66	1.12	0.89
3517	圆信永丰丰和A	0.03	0.22	0.66	1.14	0.89
3518	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.29	0.70	1.02	0.89

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。