资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42568.52 99.96%
银行存款和结算备付金 18.34 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:42586.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 60.00 6221.83 14.15%
23进出05 50.00 5192.68 11.81%
26超长特别国债04 40.00 4117.48 9.37%
23国开08 30.00 3081.92 7.01%
24进出13 30.00 3012.37 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35424.12 80.59%
国家债券 7144.40 16.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%