资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59841.38 99.89%
银行存款和结算备付金 65.31 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:59906.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 80.00 8279.04 16.03%
25附息国债16 70.00 7032.30 13.61%
22国开08 50.00 5150.83 9.97%
24进出13 50.00 5029.16 9.73%
23国开03 40.00 4193.81 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48769.10 94.40%
国家债券 11072.28 21.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%