万家玖盛C(004465)_分红排行

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	0.13元	2025-07-09	1.26%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.21元	2024-12-13	1.99%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.21元	2024-06-14	2.00%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-15	0.46%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.14元	2023-09-15	1.36%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.07元	2022-12-09	0.68%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.08元	2022-09-21	0.78%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.20元	2022-06-17	1.94%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	0.21元	2022-03-23	2.00%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	0.15元	2021-06-25	1.51%
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-10	0.12元	2021-04-30	1.16%
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	0.47元	2020-08-07	4.48%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.41元	2019-10-12	3.94%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.27元	2018-12-11	2.61%
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-12	0.25元	2018-03-06	2.42%

万家玖盛C自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长信可转债债券A	3	13年11个月	9.60元	18.49%
长信可转债债券C	3	13年11个月	9.07元	17.71%
长信利鑫A	6	9年1个月	5.22元	13.57%
长信利鑫债券(LOF)C	6	9年8个月	5.06元	13.50%
长信利众(LOF)A	5	9年8个月	4.04元	9.89%
长信先优债券A	3	8年7个月	2.95元	9.03%
长信纯债壹号C	6	9年1个月	5.60元	8.96%
长信纯债壹号A	6	15年8个月	5.52元	8.32%
长信利众债券(LOF)C	5	9年12个月	3.39元	8.24%
长信利丰债券A	6	6年3个月	4.92元	7.32%
长信纯债一年定开债券A	11	12年3个月	6.77元	5.71%
长信利丰债券E	9	8年9个月	5.59元	5.41%
长信纯债一年定开债券C	11	12年3个月	6.26元	5.31%
长信稳裕三个月定开债券发起式	7	7年6个月	3.90元	5.27%
长信利富债券C	1	4年5个月	0.66元	4.96%
长信利富债券A	2	10年9个月	1.26元	4.72%
长信稳益纯债债券	7	9年4个月	3.73元	4.64%
长信稳惠债券C	2	4年5个月	0.92元	4.40%
长信利丰债券C	14	17年2个月	8.39元	4.36%
长信稳惠债券A	2	4年5个月	0.93元	4.31%
长信先优债券C	1	3年4个月	0.45元	4.13%
长信利发债券	8	9年8个月	3.29元	3.80%
长信富海纯债一年定期开放C	8	10年5个月	3.20元	3.60%
长信富海纯债一年定期开放A	7	8年6个月	2.70元	3.47%
长信富民纯债一年定开债券A	5	8年6个月	1.77元	3.30%
长信富安纯债半年定开债券A	11	10年3个月	3.90元	3.26%
长信富民纯债一年定开债券C	7	10年5个月	2.38元	3.17%
长信富安纯债半年定开债券C	11	10年3个月	3.53元	2.95%
长信稳丰债券A	2	4年3个月	0.62元	2.93%
长信金葵纯债一年定开债券A	10	10年1个月	3.19元	2.87%
长信稳势纯债债券	19	8年6个月	5.66元	2.84%
长信富平纯债一年定开债券A	9	9年6个月	2.49元	2.68%
长信金葵纯债一年定开债券C	10	10年1个月	2.82元	2.54%
长信利率债债券A	11	9年7个月	2.93元	2.43%
长信稳丰债券C	2	4年3个月	0.49元	2.34%
长信富平纯债一年定开债券C	9	9年6个月	2.16元	2.33%
长信稳通三个月定开债券发起式	6	8年3个月	1.41元	2.32%
长信稳健纯债债券E	15	7年9个月	3.51元	2.22%
长信稳健纯债债券A	15	9年2个月	3.48元	2.21%
长信利率债债券C	11	9年7个月	2.60元	2.17%
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	12	8年1个月	2.64元	2.12%
长信富全纯债一年定开债券A	12	9年11个月	2.62元	2.10%
长信富全纯债一年定开债券C	11	9年11个月	2.25元	1.96%
长信稳兴三个月定开债券A	3	3年7个月	0.52元	1.67%
长信稳兴三个月定开债券C	3	3年7个月	0.47元	1.51%
长信富瑞两年定开债券A	14	6年5个月	1.74元	1.21%
长信浦瑞87个月定开债券	17	5年6个月	2.13元	1.21%
长信富瑞两年定开债券C	14	6年5个月	1.58元	1.11%
长信稳恒债券A	4	3年3个月	0.29元	0.69%
长信稳恒债券C	4	3年3个月	0.24元	0.58%
长信稳尚三个月定期开放债券发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)人民币	0	8年2个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)美元	0	8年2个月	0.00元	0.00%
长信利保债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长信利保债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平

3277	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.11	0.33	0.59	0.10
3278	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.34	0.61	0.13
3279	万家安弘A	0.02	0.14	0.38	0.58	0.07
3280	万家安弘C	0.02	0.12	0.33	0.48	0.06
3281	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.36	0.10	0.21
3282	万家恒瑞18个月C	0.02	0.24	0.42	0.66	0.22
3283	万家玖盛A	0.02	0.14	0.27	0.30	0.14
3284	万家玖盛C	0.02	0.12	0.22	0.20	0.12
3285	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.76	0.11
3286	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.09
3287	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.64	0.10
3288	万家鑫璟纯债A	0.02	0.28	0.46	0.53	0.25
3289	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.22	0.27	0.46	0.23
3290	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.14	0.16	0.43	0.12
3291	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.17	0.23	0.58	0.15

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平

4761	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4762	天弘弘择短债A	0.02	0.12	0.33	0.68	0.10
4763	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.38	0.57	0.12
4764	天弘招利短债A	0.02	0.12	0.39	0.81	0.10
4765	天弘招利短债C	0.02	0.12	0.37	0.77	0.10
4766	天弘中债1-5年政策性金融债	0.03	0.12	0.44	0.76	0.12
4767	万家安弘C	0.02	0.12	0.33	0.48	0.06
4768	万家玖盛C	0.02	0.12	0.22	0.20	0.12
4769	新沃通利纯债C	0.01	0.12	0.22	0.07	0.12
4770	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4771	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.66	0.10
4772	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.11
4773	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.12	0.00	-0.18	0.11
4774	银河久泰债券	0.02	0.12	0.25	0.52	0.12
4775	银河睿鑫债券	0.01	0.12	1.91	2.83	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平

4753	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.20	0.22	0.33	0.22
4754	南方初元中短债A	0.01	0.17	0.22	0.22	0.15
4755	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.16	0.22	0.13	0.13
4756	南方中证政策性金融债指数C	0.04	0.16	0.22	0.40	0.16
4757	鹏华丰华债券	0.04	0.35	0.22	0.40	0.34
4758	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.19	0.22	0.51	0.17
4759	天弘庆享A	0.00	0.21	0.22	0.24	0.18
4760	万家玖盛C	0.02	0.12	0.22	0.20	0.12
4761	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.17	0.22	0.57	0.15
4762	新沃通利纯债C	0.01	0.12	0.22	0.07	0.12
4763	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.10	0.22	0.36	0.11
4764	银河丰泰3个月定开债券	0.02	0.21	0.22	0.32	0.21
4765	银河嘉裕债券	0.00	0.10	0.22	-0.09	0.08
4766	银河天盈中短债C	0.03	0.14	0.22	0.61	0.13
4767	英大安益中短债C	0.02	0.13	0.22	0.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平

4880	国投瑞银顺达纯债债券	-0.04	0.25	0.07	0.20	0.23
4881	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.10	0.14	0.20	0.10
4882	交银裕如纯债债券A	0.00	0.19	0.17	0.20	0.18
4883	南方崇元纯债债券C	0.13	0.73	0.29	0.20	0.66
4884	诺安聚利债券A	0.01	0.20	0.26	0.20	0.21
4885	前海联合添和纯债A	0.04	0.20	0.12	0.20	0.21
4886	泰康年年红纯债一年债券	0.27	0.67	1.20	0.20	0.57
4887	万家玖盛C	0.02	0.12	0.22	0.20	0.12
4888	大摩添利18个月开放债券C	0.11	0.20	0.69	0.19	0.16
4889	东兴兴福一年定开C	0.41	0.48	1.13	0.19	0.51
4890	平安惠智纯债	0.02	0.25	0.27	0.19	0.25
4891	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.05	0.42	0.45	0.19	0.43
4892	中航瑞发3个月定开债C	0.02	0.28	0.31	0.19	0.24
4893	中信建投景荣债券A	0.06	0.35	0.59	0.19	0.34
4894	方正富邦惠利纯债A	0.02	0.15	0.27	0.18	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平

4720	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.06	-0.12	0.12
4721	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.13	0.20	0.62	0.12
4722	泰康安泓纯债一年定开债券	0.07	0.11	0.52	0.03	0.12
4723	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.61	0.12
4724	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.14	0.37	0.76	0.12
4725	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.38	0.57	0.12
4726	天弘中债1-5年政策性金融债	0.03	0.12	0.44	0.76	0.12
4727	万家玖盛C	0.02	0.12	0.22	0.20	0.12
4728	万家鑫丰纯债C	0.05	0.07	0.28	0.40	0.12
4729	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.14	0.16	0.43	0.12
4730	万家鑫怡债券C	0.01	0.11	0.25	0.43	0.12
4731	西部利得合享A	0.02	0.15	0.27	0.32	0.12
4732	西部利得合享C	0.02	0.14	0.27	0.30	0.12
4733	湘财久盈中短债C	0.04	0.13	0.37	0.82	0.12
4734	新沃通利纯债C	0.01	0.12	0.22	0.07	0.12

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