万家玖盛C(004465)_分红排行

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	0.13元	2025-07-09	1.26%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.21元	2024-12-13	1.99%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.21元	2024-06-14	2.00%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-15	0.46%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.14元	2023-09-15	1.36%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.07元	2022-12-09	0.68%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.08元	2022-09-21	0.78%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.20元	2022-06-17	1.94%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	0.21元	2022-03-23	2.00%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	0.15元	2021-06-25	1.51%
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-10	0.12元	2021-04-30	1.16%
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	0.47元	2020-08-07	4.48%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.41元	2019-10-12	3.94%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.27元	2018-12-11	2.61%
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-12	0.25元	2018-03-06	2.42%

万家玖盛C自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金鹰元盛债券E	1	9年3个月	2.01元	15.51%
金鹰添盈纯债债券C	9	4年11个月	11.24元	12.28%
金鹰持久增利(LOF)C	1	14年2个月	1.40元	10.08%
金鹰元盛债券(LOF)C	1	13年1个月	1.15元	9.71%
金鹰持久增利E	1	9年4个月	0.90元	6.33%
金鹰添盈纯债债券A	20	9年4个月	13.10元	6.23%
金鹰添利信用债债券A	5	9年3个月	2.86元	5.11%
金鹰添利信用债债券C	5	9年3个月	2.79元	5.03%
金鹰鑫日享债券A	4	7年2个月	1.91元	4.52%
金鹰恒润债券发起式C	1	3年7个月	0.51元	4.50%
金鹰恒润债券发起式A	1	3年7个月	0.51元	4.47%
金鹰鑫日享债券C	4	7年2个月	1.86元	4.42%
金鹰元祺信用债	1	10年1个月	0.42元	3.69%
金鹰添祥中短债C	4	7年8个月	1.26元	2.94%
金鹰添祥中短债A	4	7年8个月	1.26元	2.91%
金鹰添裕纯债债券A	7	9年6个月	2.07元	2.73%
金鹰添裕纯债债券C	3	4年11个月	0.68元	2.07%
金鹰添益3个月定开债	16	9年9个月	2.93元	1.68%
金鹰添盛定期开放债券	14	7年8个月	2.25元	1.54%
金鹰添润定期开放债券	15	9年3个月	2.43元	1.43%
金鹰添悦60天滚动持有短债A	1	3年5个月	0.10元	0.97%
金鹰添悦60天滚动持有短债C	1	3年5个月	0.10元	0.97%
金鹰添瑞中短债C	29	8年8个月	2.01元	0.66%
金鹰添瑞中短债A	29	8年8个月	2.03元	0.64%
金鹰年年邮享一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
金鹰年年邮享一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
金鹰添兴一年定开债券发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平

1877	添富鑫盛定开债A	0.05	0.27	0.77	1.16	1.02
1878	同泰恒兴纯债A	0.05	0.36	0.77	0.84	1.08
1879	同泰恒兴纯债C	0.05	0.35	0.72	0.73	1.01
1880	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.27	0.76	1.09	0.91
1881	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.26	0.73	1.05	0.89
1882	万家恒瑞18个月C	0.05	0.42	0.97	1.34	1.19
1883	万家惠利债券A	0.05	1.15	0.75	2.49	2.14
1884	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82
1885	万家年年恒荣C	0.05	0.27	0.60	1.06	0.75
1886	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.24	0.73	0.92	0.87
1887	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
1888	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	1.10	1.43	3.34	2.93
1889	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	1.06	1.32	3.13	2.79
1890	新华纯债添利债券A	0.05	0.35	0.74	1.20	0.97
1891	新华纯债添利债券B	0.05	0.34	0.69	1.09	0.90

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平

3256	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
3257	太平恒安三个月定开债	0.03	0.29	0.78	1.17	1.08
3258	天弘兴享一年定开	0.02	0.29	0.80	1.27	1.05
3259	天弘增益回报债券发起式D	-0.17	0.29	-0.15	1.33	0.75
3260	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.29	0.80	0.81	1.00
3261	添富鑫永定开债A	0.02	0.29	0.74	1.09	0.90
3262	万家玖盛A	0.06	0.29	0.74	0.96	0.89
3263	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82
3264	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
3265	西部利得沣享债券A	0.02	0.29	0.83	1.09	1.01
3266	信澳安益纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.28	1.05
3267	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.76	1.22	1.04
3268	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.79	1.29	1.09
3269	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
3270	兴业裕丰债券	0.03	0.29	0.82	1.42	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平

2977	鹏扬稳利债券A	0.02	0.45	0.69	2.39	2.18
2978	平安惠金定开债A	0.13	1.20	0.69	2.46	1.83
2979	平安惠澜纯债C	0.00	0.27	0.69	0.96	0.87
2980	平安惠隆纯债A	0.04	0.24	0.69	0.92	0.90
2981	平安利率债A	0.04	0.23	0.69	0.95	0.84
2982	泰信债券增强收益C	0.03	0.30	0.69	0.91	0.87
2983	添富鑫成定开债A	0.03	0.22	0.69	1.00	0.84
2984	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82
2985	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.20	0.93	0.69	1.52	1.36
2986	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
2987	新华纯债添利债券B	0.05	0.34	0.69	1.09	0.90
2988	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.28	0.69	1.09	0.86
2989	兴银中短债C	0.02	0.27	0.69	1.01	0.83
2990	中欧稳鑫180天持有债券C	0.10	0.80	0.69	1.56	1.57
2991	中泰安睿债券C	0.02	0.35	0.69	0.82	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平

4232	金鹰元盛债券E	0.04	0.74	-0.08	0.85	0.67
4233	南华瑞恒中短债债券C	0.06	0.35	0.59	0.85	0.74
4234	鹏扬利泽债券C	0.02	0.20	0.51	0.85	0.65
4235	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.53	0.85	0.69
4236	前海开源鼎欣债券A	-0.03	0.22	0.49	0.85	0.60
4237	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.81	0.85	1.00
4238	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4239	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82
4240	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.50	0.85	0.61
4241	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60
4242	易方达安和中短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.85	0.64
4243	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.18	0.49	0.85	0.62
4244	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.17	0.55	0.85	0.68
4245	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.21	0.56	0.85	0.68
4246	中银证券安灏债券A	0.02	0.18	0.53	0.85	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平

3793	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.25	0.62	1.00	0.82
3794	平安高等级债C	0.04	0.23	0.64	0.90	0.82
3795	平安中短债债券C	0.03	0.24	0.65	1.22	0.82
3796	融通增鑫债券A	0.01	0.18	0.59	1.00	0.82
3797	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.30	0.82
3798	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.51	1.00	0.82
3799	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.22	0.68	1.19	0.82
3800	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82
3801	新沃通利纯债C	0.05	0.32	0.71	0.84	0.82
3802	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.24	0.70	0.90	0.82
3803	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.22	0.63	1.10	0.82
3804	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.48	0.94	0.82
3805	永赢永益债券C	0.03	0.25	0.60	0.76	0.82
3806	招商招盛纯债C	0.04	0.30	0.64	0.82	0.82
3807	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.26	0.65	0.52	0.82

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