财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.27 |
-0.05 |
0.23 |
0.13 |
1.33 |
| 本期利润(万元) |
-0.27 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.41 |
1.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.85 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
5.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.57 |
23.49 |
38.99 |
38.75 |
39.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.85 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
5.74 |
| 累计净值增长率(%) |
35.20 |
0.00 |
35.79 |
0.00 |
36.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
65.31 |
28.35 |
132.01 |
198.41 |
204.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
59841.38 |
157444.79 |
130477.34 |
68376.52 |
68794.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59841.38 |
157444.79 |
130477.34 |
68376.52 |
68794.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.16 |
32.07 |
33.33 |
15.48 |
16.91 |
| 应付托管费(万元) |
4.39 |
10.69 |
11.11 |
5.16 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
59906.69 |
157473.14 |
130609.36 |
68574.93 |
68999.85 |
| 负债合计(万元) |
8244.36 |
27353.34 |
68.51 |
6153.50 |
6999.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
51662.33 |
130119.80 |
130540.85 |
62421.43 |
61999.86 |
| 未分配利润(万元) |
674.76 |
4059.97 |
4481.02 |
1453.63 |
1081.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.87 |
34.41 |
15.95 |
2.11 |
308.17 |
| 投资收益(万元) |
1525.20 |
1226.18 |
4621.70 |
1785.46 |
2462.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1584.25 |
-1331.14 |
1061.88 |
71.83 |
81.02 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-20.14 |
-70.55 |
5699.54 |
1859.40 |
2851.44 |
| 管理人报酬(万元) |
275.25 |
193.20 |
246.48 |
93.62 |
382.49 |
| 托管费(万元) |
91.75 |
64.40 |
82.16 |
31.21 |
127.50 |
| 其它费用(万元) |
20.65 |
11.12 |
20.52 |
9.57 |
19.22 |
| 费用合计(万元) |
526.40 |
350.49 |
566.14 |
221.67 |
768.04 |
| 利润总额(万元) |
-546.54 |
-421.05 |
5133.40 |
1637.74 |
2083.40 |
| 净利润(万元) |
-546.54 |
-421.05 |
5133.40 |
1637.74 |
2083.40 |
