万家玖盛C(004465)_规模评级

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-4.76	0.00	0.00	-14.59	0.00	0.00	-0.07
总份额	18.53	23.29	23.29	23.29	37.88	37.88	37.88
季度总申购份额	0.10	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.22
季度总赎回份额	4.87	0.00	0.00	14.74	0.00	0.00	0.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家玖盛C基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
5381	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5382	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
5383	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
5384	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
5385	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23869.81	0.10	23869.91
5386	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
5387	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
5388	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
5389	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
5390	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
5391	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5392	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5393	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5394	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家玖盛C基金规模在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
5166	格林泓景债券C	0.00	19.70	-128.72	67.01	195.74
5167	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
5168	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
5169	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
5170	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.93	26.35	10.41
5171	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5172	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
5173	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-0.90	10380.18	10381.07
5174	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23
5175	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
5176	博时臻选纯债债券C	0.00	18.02	0.15	11.80	11.65
5177	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.20	4.92	0.72
5178	创金合信尊泓债券C	0.00	17.66	12.31	2007.66	1995.35
5179	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	7.93	15.59	7.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家玖盛C基金规模在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	-4.13	1395.08	1399.21
2170	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
2171	融通通安债券	10.19	99653.25	-4.34	8.05	12.39
2172	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
2173	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
2174	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
2175	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2176	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
2177	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
2178	国联安增顺纯债债券A	10.30	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2179	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
2180	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
2181	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
2182	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
2183	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家玖盛C基金规模在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平

4168	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
4169	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4170	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4171	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
4172	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.08	-	0.10	-
4173	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
4174	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23869.81	0.10	23869.91
4175	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4176	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
4177	鑫元招利	20.34	196442.71	0.03	0.10	0.07
4178	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29945.72	0.09	29945.81
4179	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4180	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4181	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.71	0.09	59.80
4182	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家玖盛C基金规模在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平

4056	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4057	创金合信尊享纯债债券A	30.47	295272.95	48409.33	48414.54	5.21
4058	招商招裕纯债A	34.19	333189.53	7.21	12.41	5.20
4059	泰康长江经济带债券A	5.59	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
4060	华泰柏瑞益享债券	7.70	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
4061	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	28.33	33.26	4.93
4062	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
4063	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4064	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4065	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4066	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4067	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75
4068	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
4069	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4070	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

213

1093.4900

0.00%

100.00%

2025-06-30

229

1654.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

229

1654.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

233

1043.7100

0.00%

100.00%

2023-12-31

233

1032.5800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	213	1093.4900	23.29	100.00
2025-06-30	229	1654.1700	37.88	100.00
2024-12-31	229	1654.1700	37.88	100.00
2024-06-30	233	1043.7100	24.32	100.00
2023-12-31	233	1032.5800	24.06	100.00

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