万家玖盛C(004465)_规模评级

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-4.76	0.00	0.00	-14.59	0.00	0.00	-0.07
总份额	18.53	23.29	23.29	23.29	37.88	37.88	37.88
季度总申购份额	0.10	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.22
季度总赎回份额	4.87	0.00	0.00	14.74	0.00	0.00	0.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家玖盛C基金规模在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平

5381	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
5382	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5383	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
5384	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
5385	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
5386	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23854.85	16.22	23871.07
5387	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
5388	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
5389	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
5390	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
5391	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
5392	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5393	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5394	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5395	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家玖盛C基金规模在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
5165	格林泓景债券C	0.00	19.70	-128.72	67.01	195.74
5166	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
5167	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
5168	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
5169	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47
5170	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5171	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
5172	平安元盛超短债C	0.00	18.31	0.00	10381.07	10381.07
5173	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23
5174	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
5175	博时臻选纯债债券C	0.00	18.02	0.15	11.80	11.65
5176	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.20	4.92	0.72
5177	创金合信尊泓债券C	0.00	17.66	12.31	2007.66	1995.35
5178	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家玖盛C基金规模在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
2300	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
2301	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
2302	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
2303	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
2304	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
2305	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2306	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
2307	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
2308	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2309	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
2310	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
2311	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
2312	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
2313	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家玖盛C基金规模在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平

4214	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
4215	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4216	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
4217	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4218	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
4219	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.08	-	0.10	-
4220	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
4221	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4222	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
4223	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07
4224	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29945.72	0.09	29945.81
4225	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4226	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4227	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4228	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家玖盛C基金规模在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平

4079	招商招裕纯债A	34.25	333189.53	7.21	12.41	5.20
4080	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	46.03	51.11	5.08
4081	泰康长江经济带债券A	5.60	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
4082	华泰柏瑞益享债券	7.71	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
4083	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
4084	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
4085	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
4086	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4087	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4088	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4089	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4090	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4091	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
4092	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
4093	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

886.5500

0.00%

100.00%

2025-12-31

213

1093.4900

0.00%

100.00%

2025-06-30

229

1654.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

229

1654.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

233

1043.7100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	886.5500	18.53	100.00
2025-12-31	213	1093.4900	23.29	100.00
2025-06-30	229	1654.1700	37.88	100.00
2024-12-31	229	1654.1700	37.88	100.00
2024-06-30	233	1043.7100	24.32	100.00

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