万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0185 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3151

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.68	0.88	0.65
债券型名次	1898	2769	2993	4374	3928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	3.73	7.99	-	36.08
债券型名次	5191	4555	3553	3109	1146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	天治鑫祥利率债债券C	0.07	0.43	1.13	1.11	1.12
1897	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.44	0.85	1.13	0.90
1898	万家玖盛C	0.07	0.29	0.68	0.88	0.65
1899	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.84	1.03	0.76
1900	万家稳健增利债券C	0.07	0.33	0.99	2.14	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	天弘睿选利率债发起式A	0.03	0.29	0.78	1.29	0.81
2768	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.29	0.75	1.23	0.80
2769	万家玖盛C	0.07	0.29	0.68	0.88	0.65
2770	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.29	0.80	1.21	0.81
2771	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.72	1.09	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	添富鑫成定开债A	0.02	0.24	0.68	1.06	0.70
2992	同泰恒兴纯债C	0.05	0.22	0.68	0.80	0.72
2993	万家玖盛C	0.07	0.29	0.68	0.88	0.65
2994	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.36	0.68	0.89	0.69
2995	新华纯债添利债券C	0.03	0.41	0.68	1.16	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	鹏扬利沣短债A	0.01	0.17	0.45	0.88	0.61
4373	天弘兴益一年定开	0.02	0.18	0.54	0.88	0.55
4374	万家玖盛C	0.07	0.29	0.68	0.88	0.65
4375	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4376	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.23	0.63	0.88	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.33	0.60	0.95	0.65
3927	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.28	0.64	0.97	0.65
3928	万家玖盛C	0.07	0.29	0.68	0.88	0.65
3929	万家年年恒荣A	0.03	0.22	0.65	1.07	0.65
3930	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.25	0.56	1.28	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	民生加银丰鑫债券	0.33	4.35	8.07	13.87	16.72
5190	平安合聚定开债	0.33	3.94	8.58	17.01	16.99
5191	万家玖盛C	0.33	3.73	7.99	-	36.08
5192	方正富邦惠利纯债C	0.32	4.20	8.59	15.87	33.50
5193	华润元大稳健债券C	0.32	3.30	5.77	7.74	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	华夏中债1-3年政金债指数C	1.33	3.73	7.79	15.04	21.89
4554	南方升元中短期利率债C	0.60	3.73	7.17	13.65	16.67
4555	万家玖盛C	0.33	3.73	7.99	-	36.08
4556	工银中高等级信用债债券B	1.45	3.72	7.71	14.38	31.80
4557	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	交银施罗德双轮动债券A/B	2.00	3.42	7.99	15.84	66.77
3552	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.70	7.99	-	12.51
3553	万家玖盛C	0.33	3.73	7.99	-	36.08
3554	浙商惠睿纯债	0.87	3.44	7.99	11.17	10.48
3555	长城泰利债券C	1.98	4.48	7.98	15.34	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	鑫元瑞利定开债券	2.63	6.43	13.75	-	49.41
3108	万家玖盛A	0.54	4.16	8.66	-	38.05
3109	万家玖盛C	0.33	3.73	7.99	-	36.08
3110	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.81	5.47	7.69	-	17.02
3111	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	浙商汇金聚利一年定期C	1.78	4.57	7.69	-	36.12
1145	中银信享定期开放债券	1.91	5.78	9.25	17.11	36.11
1146	万家玖盛C	0.33	3.73	7.99	-	36.08
1147	嘉实稳熙纯债债券	0.90	4.80	9.16	15.18	36.07
1148	南方和元C	1.58	4.65	8.56	16.81	36.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8279.04	16.03%
25附息国债16	70.00	7032.30	13.61%
22国开08	50.00	5150.83	9.97%
24进出13	50.00	5029.16	9.73%
23国开03	40.00	4193.81	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48769.10	94.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0183	1.0178	1.0177	1.0179	1.0180
累计净值(元)	1.3149	1.3144	1.3143	1.3145	1.3146

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