万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0200 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3166

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
债券型名次	3948	3194	3501	4165	3863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	3.86	7.53	15.10	36.28
债券型名次	5125	4412	3851	2177	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	万家恒瑞18个月C	-0.02	0.34	0.89	1.24	1.18
3947	万家玖盛A	-0.02	0.24	0.62	0.92	0.87
3948	万家玖盛C	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
3949	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
3950	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	泰康安惠纯债债券C	-0.01	0.23	0.62	0.91	0.85
3193	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	0.23	0.29	0.63	0.27
3194	万家玖盛C	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
3195	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
3196	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	天弘同利债券(LOF)D	0.01	0.20	0.57	0.91	0.79
3500	万家1-3年政策性金融债C	-0.02	0.20	0.57	0.87	0.76
3501	万家玖盛C	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
3502	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76
3503	新华鑫日享中短债A	0.01	0.22	0.57	0.82	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.03	0.14	0.54	0.82	0.86
4164	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.05	0.22	0.66	0.82	0.95
4165	万家玖盛C	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
4166	新华鑫日享中短债A	0.01	0.22	0.57	0.82	0.68
4167	兴华安恒纯债A	0.00	0.11	0.22	0.82	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	申万菱信合利纯债A	0.01	0.16	0.58	1.02	0.80
3862	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.17	0.57	1.00	0.80
3863	万家玖盛C	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
3864	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3865	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	融通增润三个月定开债券发起式	0.44	3.38	7.24	14.16	20.19
5124	泰信汇利三个月定开债券A	0.44	5.44	6.77	-	10.89
5125	万家玖盛C	0.44	3.86	7.53	15.10	36.28
5126	广发聚利(LOF)C	0.43	3.70	10.35	13.17	22.47
5127	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.43	5.70	6.89	-8.97	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.86	7.18	13.70	61.21
4411	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.86	7.32	5.66	10.42
4412	万家玖盛C	0.44	3.86	7.53	15.10	36.28
4413	西部利得添盈短债债券C	2.02	3.86	6.86	11.15	13.13
4414	兴业短债债券A	1.71	3.86	6.78	13.20	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	国寿安保尊弘短债债券E	1.66	3.83	7.53	-	10.79
3850	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3851	万家玖盛C	0.44	3.86	7.53	15.10	36.28
3852	中航瑞旭3个月定开债A	1.07	3.97	7.53	-	8.46
3853	东吴悦秀纯债A	0.82	4.05	7.52	13.39	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	中欧聚瑞债券A	1.42	4.50	8.66	15.11	18.54
2176	鑫元聚鑫收益增强C	8.59	8.08	16.21	15.11	22.11
2177	万家玖盛C	0.44	3.86	7.53	15.10	36.28
2178	海富通瑞合纯债	3.09	6.56	10.14	15.09	36.01
2179	华安年年红债券A	3.00	6.80	9.70	15.09	89.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	华润元大双鑫债券A	5.59	11.26	15.61	20.00	36.30
1164	招商招琪纯债A	1.53	4.89	8.42	17.03	36.29
1165	万家玖盛C	0.44	3.86	7.53	15.10	36.28
1166	中银信享定期开放债券	1.90	5.87	9.05	16.88	36.26
1167	浙商汇金聚利一年定期C	1.73	4.45	7.48	14.50	36.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	50.00	5379.91	10.35%
22国开08	50.00	5178.99	9.97%
23进出05	50.00	5143.23	9.90%
24国开08	50.00	5105.11	9.83%
24进出13	50.00	5058.25	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57954.88	111.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0202	1.0205	1.0198	1.0193	1.0197
累计净值(元)	1.3168	1.3171	1.3164	1.3159	1.3163

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