万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.37	0.94	1.20	1.15
债券型名次	1561	1323	1995	3401	3230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	3.99	7.64	-	36.75
债券型名次	5029	4253	3776	3164	1158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	万家恒瑞18个月C	0.10	0.35	1.09	1.56	1.50
1560	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23
1561	万家玖盛C	0.10	0.37	0.94	1.20	1.15
1562	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.77	1.04	1.10
1563	万家年年恒荣A	0.10	0.37	0.85	1.25	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1322	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.37	0.98	1.22	1.31
1323	万家玖盛C	0.10	0.37	0.94	1.20	1.15
1324	万家年年恒荣A	0.10	0.37	0.85	1.25	1.16
1325	新华纯债添利债券A	0.07	0.37	0.97	1.36	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.32	0.94	1.17	1.27
1994	同泰恒利纯债A	0.05	0.03	0.94	1.73	1.41
1995	万家玖盛C	0.10	0.37	0.94	1.20	1.15
1996	新华聚利A	0.11	0.33	0.94	1.37	1.35
1997	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.76	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	天弘齐享债券发起C	0.07	0.26	0.81	1.20	1.08
3400	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.98	1.20	1.41
3401	万家玖盛C	0.10	0.37	0.94	1.20	1.15
3402	万家鑫瑞纯债E	0.06	0.34	0.88	1.20	1.17
3403	兴华安盈一年定开债券发起式	0.09	0.34	1.09	1.20	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	融通增润三个月定开债券发起式	0.07	0.20	0.57	1.29	1.15
3229	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.74	1.30	1.15
3230	万家玖盛C	0.10	0.37	0.94	1.20	1.15
3231	银华绿色低碳债券	0.06	0.29	0.80	1.30	1.15
3232	英大通惠多利债券C	0.12	0.35	0.91	1.25	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	民生加银岁岁增利债券A	0.87	4.95	8.89	17.05	87.59
5028	南方惠利6个月定开债券C	0.87	3.96	7.94	17.42	28.07
5029	万家玖盛C	0.87	3.99	7.64	-	36.75
5030	英大通盈纯债债券A	0.87	3.76	6.74	11.79	15.11
5031	英大通盈纯债债券E	0.87	3.76	6.74	10.70	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.81	4.00	6.57	-	10.04
4252	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.43	3.99	7.17	-	14.72
4253	万家玖盛C	0.87	3.99	7.64	-	36.75
4254	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.99	7.28	13.83	21.94
4255	博时富永3个月定开债发起式	1.83	3.98	7.19	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	交银施罗德双轮动债券A/B	1.94	3.29	7.64	15.19	67.26
3775	南方通元6个月持有债券A	5.82	5.77	7.64	-	6.90
3776	万家玖盛C	0.87	3.99	7.64	-	36.75
3777	银华安盈短债债券D	1.72	4.50	7.64	-	11.80
3778	招商添安1年定开债	1.53	3.88	7.64	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	鑫元瑞利定开债券	2.56	6.16	12.99	-	50.03
3163	万家玖盛A	1.07	4.41	8.30	-	38.75
3164	万家玖盛C	0.87	3.99	7.64	-	36.75
3165	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	-	17.33
3166	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	中欧增强回报债券(LOF)E	5.01	10.96	15.75	15.25	36.78
1157	兴业裕恒债券	1.53	5.89	10.58	18.89	36.76
1158	万家玖盛C	0.87	3.99	7.64	-	36.75
1159	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.09	36.72
1160	鑫元泽利	2.75	6.18	11.99	26.23	36.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	50.00	5379.91	10.35%
22国开08	50.00	5178.99	9.97%
23进出05	50.00	5143.23	9.90%
24国开08	50.00	5105.11	9.83%
24进出13	50.00	5058.25	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57954.88	111.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0229	1.0225	1.0226	1.0229	1.0229
累计净值(元)	1.3195	1.3191	1.3192	1.3195	1.3195

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