万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0115 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3081

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.28	-0.54	-0.04
债券型名次	5168	4904	4666	4930	5221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.17	4.84	7.66	-	35.15
债券型名次	5367	3864	3825	2999	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	天弘庆享A	-0.04	0.12	0.46	-0.49	-0.04
5167	同泰泰和三个月定开债C	-0.04	0.05	1.28	-0.56	-0.04
5168	万家玖盛C	-0.04	0.07	0.28	-0.54	-0.04
5169	万家鑫悦纯债C	-0.04	0.09	0.18	-0.99	-0.04
5170	兴合锦安利率债C	-0.04	0.09	0.38	-1.30	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.07	0.36	-0.50	0.06
4903	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.07	0.31	-0.19	-0.01
4904	万家玖盛C	-0.04	0.07	0.28	-0.54	-0.04
4905	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.07	0.07	0.07	-0.79	-0.07
4906	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.34	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.17	0.28	0.75	0.00
4665	天弘通享债券发起C	0.03	0.09	0.28	0.39	0.03
4666	万家玖盛C	-0.04	0.07	0.28	-0.54	-0.04
4667	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.28	0.26	0.01
4668	银河丰泰3个月定开债券	-0.01	0.11	0.28	-0.35	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.14	0.28	-0.54	0.00
4929	太平丰盈一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.67	-0.54	0.06
4930	万家玖盛C	-0.04	0.07	0.28	-0.54	-0.04
4931	中航瑞发3个月定开债C	-0.10	0.15	0.41	-0.54	-0.10
4932	长城永利债券C	-0.05	0.06	-0.11	-0.55	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	天弘庆享A	-0.04	0.12	0.46	-0.49	-0.04
5220	同泰泰和三个月定开债C	-0.04	0.05	1.28	-0.56	-0.04
5221	万家玖盛C	-0.04	0.07	0.28	-0.54	-0.04
5222	万家鑫悦纯债C	-0.04	0.09	0.18	-0.99	-0.04
5223	兴合锦安利率债C	-0.04	0.09	0.38	-1.30	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	中信保诚稳鸿A	-1.16	3.41	8.28	20.89	27.68
5366	嘉实致远3个月定期纯债债券	-1.17	6.58	9.70	-	12.07
5367	万家玖盛C	-1.17	4.84	7.66	-	35.15
5368	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-1.18	5.88	8.70	15.94	22.63
5369	汇添富中债7-10年国开债C	-1.18	10.20	16.08	24.83	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	上银慧永利中短期债券C	1.26	4.84	8.82	14.85	15.34
3863	泰康长江经济带债券C	0.65	4.84	8.58	15.42	16.57
3864	万家玖盛C	-1.17	4.84	7.66	-	35.15
3865	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	4.84	8.64	-	13.83
3866	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.37	4.84	8.53	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	汇添富鑫润纯债C	-0.23	4.75	7.66	-	7.88
3824	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.84	4.74	7.66	-	10.41
3825	万家玖盛C	-1.17	4.84	7.66	-	35.15
3826	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.32	4.77	7.66	-	11.74
3827	鑫元聚利	0.55	4.85	7.66	14.70	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	鑫元瑞利定开债券	1.85	7.76	14.47	-	48.00
2998	万家玖盛A	-0.97	5.27	8.33	-	37.02
2999	万家玖盛C	-1.17	4.84	7.66	-	35.15
3000	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
3001	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.80	7.72	10.71	16.76	35.16
1124	创金合信尊享纯债债券A	-0.63	4.25	7.02	13.40	35.15
1125	万家玖盛C	-1.17	4.84	7.66	-	35.15
1126	招商招琪纯债A	0.98	5.43	8.74	17.45	35.15
1127	南方和元C	0.84	5.36	8.65	16.48	35.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8237.60	16.00%
22国开08	50.00	5125.93	9.96%
24进出13	50.00	5001.12	9.72%
25附息国债11	50.00	4977.77	9.67%
23国开03	40.00	4170.68	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48487.50	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0119	1.0117	1.0119	1.0125	1.0124
累计净值(元)	1.3085	1.3083	1.3085	1.3091	1.3090

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