万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0172 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3228

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周慧

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42
债券型名次	3958	2233	2061	2472	3063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.00	7.33	-	37.11
债券型名次	4575	4778	3717	3305	1139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3957	万家玖盛A	0.00	0.21	0.65	1.39	1.54
3958	万家玖盛C	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42
3959	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.57	1.23	1.39
3960	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	天弘合益D	0.01	0.18	0.61	1.55	1.80
2232	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.18	0.72	1.64	2.01
2233	万家玖盛C	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42
2234	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.18	0.60	1.31	1.43
2235	兴合安平六个月持有期债券A	-0.03	0.18	0.65	0.99	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	天弘京津冀C	0.01	0.14	0.59	1.50	1.78
2060	万家1-3年政策性金融债A	0.00	0.12	0.59	1.31	1.42
2061	万家玖盛C	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42
2062	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46
2063	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.59	1.39	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55
2471	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
2472	万家玖盛C	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42
2473	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2474	英大安旸纯债债券A	0.01	0.09	0.47	1.29	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
3062	万家1-3年政策性金融债A	0.00	0.12	0.59	1.31	1.42
3063	万家玖盛C	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42
3064	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.13	0.33	0.81	1.27	1.42
3065	兴全磐稳增利债券C	-0.01	0.24	-0.45	-0.32	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	天弘稳健回报债券发起C	1.28	6.03	8.34	-	9.32
4574	同泰恒盛债券C	1.28	3.94	6.09	-	12.09
4575	万家玖盛C	1.28	3.00	7.33	-	37.11
4576	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.70	4.79	-	7.64
4577	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.28	3.17	8.40	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	嘉实60天滚动持有短债C	1.51	3.00	6.07	-	12.09
4777	平安元盛超短债C	1.23	3.00	5.30	11.32	16.04
4778	万家玖盛C	1.28	3.00	7.33	-	37.11
4779	西部利得合赢债券A	1.08	3.00	6.44	13.28	31.13
4780	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.99	5.55	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	鹏华稳福中短债债券C	1.51	2.83	7.33	-	10.40
3716	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.72	3.62	7.33	-	11.93
3717	万家玖盛C	1.28	3.00	7.33	-	37.11
3718	银华安盈短债债券D	1.73	3.90	7.33	-	12.09
3719	永赢增益债券A	1.73	3.82	7.33	14.63	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	鑫元瑞利定开债券	2.50	4.96	12.45	-	50.54
3304	万家玖盛A	1.48	3.42	8.00	-	39.17
3305	万家玖盛C	1.28	3.00	7.33	-	37.11
3306	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.86	5.50	8.04	-	18.24
3307	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	工银添慧债券C	23.11	30.29	21.09	13.99	37.12
1138	宏利汇利债券C	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12
1139	万家玖盛C	1.28	3.00	7.33	-	37.11
1140	大成惠裕定开纯债债券	1.84	5.07	9.34	16.54	37.10
1141	国寿安保尊利增强回报债券A	9.33	17.22	13.85	14.28	37.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6199.74	14.18%
23进出05	50.00	5174.51	11.83%
24农发13	30.00	3065.15	7.01%
26国开05	30.00	3055.66	6.99%
24进出13	30.00	3050.74	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46628.12	106.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0172	1.0167	1.0162	1.0161	1.0163
累计净值(元)	1.3228	1.3223	1.3218	1.3217	1.3219

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