万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0228 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3284

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周慧

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
债券型名次	886	1168	2044	2228	2632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87
债券型名次	3012	4776	3452	2298	1098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	天弘庆享C	0.18	0.41	0.89	1.57	-3.34
885	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
886	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
887	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
888	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	天弘庆享C	0.18	0.41	0.89	1.57	-3.34
1167	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1168	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
1169	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
1170	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	前海开源丰和债券C	0.13	0.31	0.68	1.38	2.39
2043	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
2044	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
2045	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
2046	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.35	0.68	1.15	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
2227	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
2228	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
2229	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
2230	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	天弘齐享债券发起C	0.07	0.18	0.91	1.26	1.97
2631	万家家瑞债券C	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97
2632	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
2633	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97
2634	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	平安乐顺39个月定开债C	2.22	5.09	7.95	14.32	19.75
3011	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
3012	万家玖盛C	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87
3013	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
3014	易方达裕浙3个月定开债券	2.22	3.27	7.37	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	淳厚瑞和债券C	0.58	3.14	7.84	-	10.56
4775	恒越短债债券C	1.21	3.14	5.77	11.04	11.90
4776	万家玖盛C	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87
4777	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.24	4.01
4778	汇添富中短债C	1.84	3.13	6.86	11.57	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	东方红30天滚动持有纯债A	1.66	4.63	7.86	-	8.59
3451	融通通润债券	1.43	3.27	7.86	14.28	36.78
3452	万家玖盛C	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87
3453	永赢合益债券	2.59	3.86	7.86	13.91	23.71
3454	中邮鑫溢中短债债券C	2.51	4.47	7.86	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	安信中短利率债(LOF)C	1.66	3.73	7.22	13.88	21.96
2297	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
2298	万家玖盛C	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87
2299	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
2300	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
1097	长信稳势纯债债券	3.53	5.68	9.62	17.43	37.87
1098	万家玖盛C	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87
1099	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
1100	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6199.74	14.18%
23进出05	50.00	5174.51	11.83%
24农发13	30.00	3065.15	7.01%
26国开05	30.00	3055.66	6.99%
24进出13	30.00	3050.74	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46628.12	106.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0231	1.0221	1.0220	1.0210	1.0205
累计净值(元)	1.3287	1.3277	1.3276	1.3266	1.3261

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