万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0159 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3215

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周慧

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29
债券型名次	2130	3577	2171	2714	3172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	3.64	7.25	14.69	36.94
债券型名次	4815	4413	3868	2159	1155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	同泰恒兴纯债A	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40
2129	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29
2130	万家玖盛C	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29
2131	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
2132	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	万家家享中短债A	0.03	0.07	0.49	1.09	1.12
3576	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.48	1.09	1.11
3577	万家玖盛C	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29
3578	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.52	1.29	1.34
3579	信诚稳瑞A	0.07	0.07	0.59	1.25	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	天弘稳利定期开放A	-0.04	0.04	0.69	1.59	1.59
2170	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
2171	万家玖盛C	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29
2172	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74
2173	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.08	0.69	1.82	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	天弘安盈一年持有A	-0.17	0.84	0.99	1.40	1.59
2713	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34
2714	万家玖盛C	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29
2715	万家鑫怡债券C	0.03	0.00	0.67	1.40	1.28
2716	新华聚利C	0.06	0.10	0.64	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	融通增益债券A/B	0.05	0.10	0.52	1.28	1.29
3171	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29
3172	万家玖盛C	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29
3173	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.67	1.44	1.29
3174	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.08	0.54	1.25	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	鹏华双季享180天持有期债券C	0.84	2.99	5.34	-	10.84
4814	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	3.44	4.07
4815	万家玖盛C	0.84	3.64	7.25	14.69	36.94
4816	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.84	4.02	8.08	14.32	16.08
4817	中信建投景荣债券A	0.84	6.44	12.43	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
4412	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.50	3.64	7.03	-	13.37
4413	万家玖盛C	0.84	3.64	7.25	14.69	36.94
4414	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.57	3.64	6.85	-	12.58
4415	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.64	3.98	7.25	14.32	23.54
3867	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.93	7.25	-	12.00
3868	万家玖盛C	0.84	3.64	7.25	14.69	36.94
3869	招商添安1年定开债	1.48	3.69	7.25	-	11.89
3870	浙商汇金聚瑞债券C	1.51	3.34	7.25	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
2158	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
2159	万家玖盛C	0.84	3.64	7.25	14.69	36.94
2160	中融聚汇定期开放债券	1.56	4.38	8.03	14.69	21.02
2161	工银1-3年农发债指数A	2.00	4.76	8.18	14.68	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.87	5.04	8.46	13.84	36.95
1154	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95
1155	万家玖盛C	0.84	3.64	7.25	14.69	36.94
1156	南方纯元A	1.50	5.66	9.06	15.78	36.93
1157	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	50.00	5379.91	10.35%
22国开08	50.00	5178.99	9.97%
23进出05	50.00	5143.23	9.90%
24国开08	50.00	5105.11	9.83%
24进出13	50.00	5058.25	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57954.88	111.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	1.0152
累计净值(元)	1.3214	1.3214	1.3210	1.3210	1.3208

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