万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0178 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3234

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周慧

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
债券型名次	4703	2976	4110	2502	3264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.23	7.06	-	37.19
债券型名次	4000	4780	3894	3367	1153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.12	0.19	1.03	1.48
4702	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
4703	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
4704	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.16	0.24	1.15	1.45
4705	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
2975	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
2976	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
2977	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
2978	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.17	0.33	0.93	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	天弘丰益债券发起A	-0.06	0.14	0.20	1.51	1.90
4109	添富短债债券E	0.01	0.10	0.20	0.61	0.80
4110	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
4111	兴合锦安利率债A	-0.05	0.08	0.20	1.08	1.38
4112	兴华安丰纯债C	-0.02	0.13	0.20	0.91	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	平安合正	-0.06	0.28	0.40	1.24	1.61
2501	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.17	0.35	1.24	1.64
2502	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
2503	万家年年恒荣A	-0.03	0.15	0.30	1.24	1.57
2504	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.19	0.28	1.24	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.12	0.19	1.03	1.48
3263	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
3264	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
3265	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
3266	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	农银汇理金汇债券A	1.67	3.62	6.42	12.17	15.91
3999	天弘安利短债C	1.67	3.40	5.95	11.83	15.13
4000	万家玖盛C	1.67	3.23	7.06	-	37.19
4001	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4002	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	1.82	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.06	3.23	5.07	-	10.35
4779	建信荣元一年定开债券发起式	2.03	3.23	6.52	12.96	16.16
4780	万家玖盛C	1.67	3.23	7.06	-	37.19
4781	西部利得合赢债券A	1.33	3.23	6.26	13.16	31.22
4782	永赢宏泰短债C	1.44	3.23	6.16	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	摩根纯债债券B	1.87	4.01	7.06	9.93	71.28
3893	平安惠禧纯债C	2.02	3.29	7.06	-	7.31
3894	万家玖盛C	1.67	3.23	7.06	-	37.19
3895	中加聚盈定开债券A	0.22	3.69	7.06	-	35.43
3896	中融恒惠纯债A	1.56	3.76	7.06	15.65	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	鑫元瑞利定开债券	2.66	5.39	12.04	-	50.76
3366	万家玖盛A	1.86	3.65	7.72	-	39.27
3367	万家玖盛C	1.67	3.23	7.06	-	37.19
3368	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.48	8.10	-	18.50
3369	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中银信享定期开放债券	2.25	4.77	8.53	15.58	37.20
1152	华泰保兴安悦	2.52	11.09	22.52	28.76	37.19
1153	万家玖盛C	1.67	3.23	7.06	-	37.19
1154	招商招顺纯债A	2.21	4.24	7.55	14.49	37.18
1155	招商招琪纯债A	1.91	4.62	7.72	15.86	37.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6199.74	14.18%
23进出05	50.00	5174.51	11.83%
24农发13	30.00	3065.15	7.01%
26国开05	30.00	3055.66	6.99%
24进出13	30.00	3050.74	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46628.12	106.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0177	1.0183	1.0186	1.0189	1.0184
累计净值(元)	1.3233	1.3239	1.3242	1.3245	1.3240

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