万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0142 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3108

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	0.25	0.08	0.23
债券型名次	1261	2568	4414	4869	3966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.62	4.53	8.06	15.84	35.51
债券型名次	5317	4047	3595	1992	1152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	添富AAA级信用纯债C	0.10	0.61	0.41	0.26	0.59
1260	万家玖盛A	0.10	0.36	0.30	0.18	0.25
1261	万家玖盛C	0.10	0.35	0.25	0.08	0.23
1262	万家可转债债券A	0.10	4.12	8.79	15.47	6.82
1263	万家鑫耀纯债债券A	0.10	0.37	0.33	0.35	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	天弘齐享债券发起A	0.10	0.35	0.31	0.50	0.28
2567	天弘齐享债券发起C	0.09	0.35	0.27	0.45	0.26
2568	万家玖盛C	0.10	0.35	0.25	0.08	0.23
2569	万家添利	0.01	0.35	1.39	4.17	1.15
2570	万家鑫丰纯债A	0.12	0.35	0.32	0.32	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	天弘稳健回报债券发起A	-0.28	-0.12	0.25	1.51	0.61
4413	同泰中短债C	0.05	0.12	0.25	0.33	0.12
4414	万家玖盛C	0.10	0.35	0.25	0.08	0.23
4415	西部利得合享C	0.07	0.25	0.25	0.11	0.19
4416	新华增怡债券C	-0.67	-0.45	0.25	6.79	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	南方泰元C	0.05	0.48	0.13	0.08	0.51
4868	申万菱信安泰景利纯债	0.02	0.12	1.99	0.08	0.13
4869	万家玖盛C	0.10	0.35	0.25	0.08	0.23
4870	永赢永益债券C	0.07	0.33	0.11	0.08	0.29
4871	中金新璟3个月	0.06	0.50	0.37	0.08	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.27	0.43	0.52	0.23
3965	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.08	0.30	0.38	0.56	0.23
3966	万家玖盛C	0.10	0.35	0.25	0.08	0.23
3967	万家鑫怡债券C	0.09	0.35	0.29	0.30	0.23
3968	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.61	1.25	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	汇添富中债7-10年国开债A	-0.62	10.33	17.41	26.90	26.11
5316	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.62	3.16	6.45	-	9.36
5317	万家玖盛C	-0.62	4.53	8.06	15.84	35.51
5318	信澳汇享三个月定开债券C	-0.63	4.03	6.85	-	7.31
5319	永赢通益债券C	-0.63	1.23	2.77	15.08	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	天弘同利债券(LOF)E	1.66	4.53	9.05	17.15	17.96
4046	添富AAA级信用纯债C	0.56	4.53	9.19	15.71	23.04
4047	万家玖盛C	-0.62	4.53	8.06	15.84	35.51
4048	兴业60天滚动持有短债A	1.85	4.53	8.47	-	14.34
4049	中银证券中高等级债券C	0.76	4.53	7.98	14.29	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	嘉实稳元纯债债券C	1.40	4.65	8.06	-	12.02
3594	浦银普益C	-0.09	5.07	8.06	14.23	21.51
3595	万家玖盛C	-0.62	4.53	8.06	15.84	35.51
3596	银河丰泰3个月定开债券	0.36	4.21	8.06	15.71	23.35
3597	永赢荣益债券C	1.16	4.69	8.06	17.81	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	天弘鑫利三年定开	2.97	6.15	9.18	15.85	20.31
1991	博时富进一年期定开债发起式	1.35	4.86	8.35	15.84	18.54
1992	万家玖盛C	-0.62	4.53	8.06	15.84	35.51
1993	永赢润益债券C	-0.36	5.10	7.71	15.84	26.34
1994	中海合嘉增强收益债券A	8.65	12.90	14.65	15.84	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.12	35.52
1151	宏利恒利债券C	0.12	5.80	9.22	15.98	35.51
1152	万家玖盛C	-0.62	4.53	8.06	15.84	35.51
1153	融通通润债券	0.39	5.16	9.51	16.62	35.50
1154	嘉实稳熙纯债债券	0.14	5.50	9.30	15.45	35.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8279.04	16.03%
25附息国债16	70.00	7032.30	13.61%
22国开08	50.00	5150.83	9.97%
24进出13	50.00	5029.16	9.73%
23国开03	40.00	4193.81	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48769.10	94.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0136	1.0133	1.0132	1.0132	1.0132
累计净值(元)	1.3102	1.3099	1.3098	1.3098	1.3098

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