万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0189 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3155

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.72	0.93	0.69
债券型名次	1411	2636	2743	4224	3796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	3.77	8.03	15.13	36.13
债券型名次	5169	4501	3529	2177	1147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	同泰恒兴纯债C	0.11	0.28	0.72	0.92	0.78
1410	万家玖盛A	0.11	0.34	0.77	1.03	0.75
1411	万家玖盛C	0.11	0.32	0.72	0.93	0.69
1412	万家双利债券C	0.11	0.16	-0.58	2.15	2.22
1413	万家鑫怡债券A	0.11	0.39	0.80	1.17	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	太平恒睿纯债	0.02	0.32	0.72	1.35	0.85
2635	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.32	0.76	1.28	0.80
2636	万家玖盛C	0.11	0.32	0.72	0.93	0.69
2637	万家鑫耀纯债债券C	0.10	0.32	0.71	0.97	0.69
2638	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.32	0.66	1.15	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	同泰恒兴纯债C	0.11	0.28	0.72	0.92	0.78
2742	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
2743	万家玖盛C	0.11	0.32	0.72	0.93	0.69
2744	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.35	0.72	1.19	0.78
2745	万家鑫怡债券C	0.11	0.36	0.72	1.05	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45
4223	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.25	0.62	0.93	0.62
4224	万家玖盛C	0.11	0.32	0.72	0.93	0.69
4225	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.47	0.93	0.51
4226	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.51	0.93	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	天治可转债增强债券A	-0.24	-0.64	0.21	-1.17	0.69
3795	万家家享中短债D	0.05	0.28	0.61	1.09	0.69
3796	万家玖盛C	0.11	0.32	0.72	0.93	0.69
3797	万家鑫耀纯债债券C	0.10	0.32	0.71	0.97	0.69
3798	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	1.14	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	格林泓景债券A	0.41	8.48	1.03	0.03	0.39
5168	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.41	2.72	7.61	-	8.52
5169	万家玖盛C	0.41	3.77	8.03	15.13	36.13
5170	新华利率债C	0.41	4.48	7.29	12.78	12.87
5171	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.40	5.23	9.24	16.43	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	鹏华丰瑞债券	1.01	3.77	8.00	14.81	36.60
4500	融通通源短融债券A	1.61	3.77	5.89	11.15	34.83
4501	万家玖盛C	0.41	3.77	8.03	15.13	36.13
4502	永赢永益债券C	1.00	3.77	8.05	14.87	33.66
4503	中泰安睿债券C	1.26	3.77	7.81	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.56	8.03	20.31	25.35
3528	上银聚远盈42个月定开债券	2.57	5.00	8.03	15.35	18.01
3529	万家玖盛C	0.41	3.77	8.03	15.13	36.13
3530	财通多利债券A	2.04	4.21	8.02	16.46	16.70
3531	华安安腾一年定开债	1.65	4.31	8.02	14.18	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	7.53	15.13	17.31
2176	上银慧丰利债券	2.00	6.01	10.41	15.13	17.00
2177	万家玖盛C	0.41	3.77	8.03	15.13	36.13
2178	中邮纯债聚利债券A	1.60	4.81	8.29	15.13	37.48
2179	鹏扬淳悦一年定开债券	1.82	4.85	8.52	15.10	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	浙商汇金聚利一年定期C	1.79	4.52	7.70	14.95	36.14
1146	嘉实稳熙纯债债券	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13
1147	万家玖盛C	0.41	3.77	8.03	15.13	36.13
1148	中银信享定期开放债券	1.93	5.77	9.26	17.09	36.12
1149	南方和元C	1.59	4.64	8.57	16.82	36.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8279.04	16.03%
25附息国债16	70.00	7032.30	13.61%
22国开08	50.00	5150.83	9.97%
24进出13	50.00	5029.16	9.73%
23国开03	40.00	4193.81	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48769.10	94.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0185	1.0183	1.0178	1.0177	1.0179
累计净值(元)	1.3151	1.3149	1.3144	1.3143	1.3145

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