万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.028 0.001(0.08%)

累计净值：1.312

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：段博卿

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.57	-0.35	1.51	-0.51
债券型名次	1429	1614	5141	3678	5266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	7.30	9.75	-	35.65
债券型名次	2341	2051	2017	913	980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	申万菱信稳益宝债券A	0.18	0.46	0.37	2.14	0.37
1428	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.30	0.28	2.34	0.42
1429	万家玖盛C	0.18	0.57	-0.35	1.51	-0.51
1430	信澳鑫益债券A	0.18	0.04	1.94	3.88	2.33
1431	信诚稳泰C	0.18	0.77	0.38	2.67	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	浦银普益C	0.20	0.57	-0.21	2.13	-0.11
1613	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.23	0.57	-0.09	1.99	-0.14
1614	万家玖盛C	0.18	0.57	-0.35	1.51	-0.51
1615	新华聚利C	0.12	0.57	-0.05	1.75	-0.08
1616	兴业中证银行50金融债指数C	0.14	0.57	0.18	1.85	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	平安可转债C	1.04	-3.48	-0.35	5.60	1.83
5140	同泰恒兴纯债A	0.17	1.13	-0.35	2.13	-0.09
5141	万家玖盛C	0.18	0.57	-0.35	1.51	-0.51
5142	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5143	国联安增利债券A	0.08	0.11	-0.36	0.74	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	上银慧兴盈债券	0.10	0.50	0.09	1.51	0.14
3677	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.38	0.78	1.51	0.96
3678	万家玖盛C	0.18	0.57	-0.35	1.51	-0.51
3679	新华鼎利债券E	0.15	0.56	0.06	1.51	0.10
3680	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.51	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	汇安裕泰纯债债券A	-0.04	-0.15	-0.44	-0.20	-0.51
5265	人保鑫裕增强债券A	0.01	-0.31	-0.14	0.87	-0.51
5266	万家玖盛C	0.18	0.57	-0.35	1.51	-0.51
5267	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.17	-0.40	1.29	-0.51
5268	长盛恒盛利率债A	0.29	0.82	-0.79	4.06	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	浦银安盛双债增强债券A	3.39	4.04	6.29	-	23.28
2340	融通通润债券	3.39	7.66	10.60	-	34.90
2341	万家玖盛C	3.39	7.30	9.75	-	35.65
2342	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.39	6.81	10.38	-	12.95
2343	兴全恒裕债券A	3.39	7.87	11.63	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	景顺景瑞收益债券A	3.02	7.30	10.01	-	29.94
2050	天弘增益回报债券发起式B	3.93	7.30	11.88	-	46.47
2051	万家玖盛C	3.39	7.30	9.75	-	35.65
2052	银河天盈中短债A	3.40	7.30	9.50	-	19.70
2053	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.60	7.30	10.30	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	天弘永利债券B	3.60	5.38	9.75	-	158.37
2016	天弘永利债券E	3.60	5.37	9.75	-	49.10
2017	万家玖盛C	3.39	7.30	9.75	-	35.65
2018	万家鑫橙纯债债券C	4.15	7.99	9.75	-	9.76
2019	博时安泰18个月定开债C	2.11	7.17	9.74	-	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	鹏华丰玉债券	3.70	7.62	10.08	-	35.93
912	万家玖盛A	3.60	7.74	10.43	-	37.35
913	万家玖盛C	3.39	7.30	9.75	-	35.65
914	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.58	3.99	6.35	-	26.19
915	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.18	3.16	5.08	-	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	长信利率债债券A	3.90	6.17	8.46	-	35.65
979	嘉实稳泽纯债债券A	3.86	8.70	11.36	-	35.65
980	万家玖盛C	3.39	7.30	9.75	-	35.65
981	广发景源纯债C	3.04	6.75	9.25	-	35.61
982	国富恒利债券(LOF)A	4.35	8.19	10.66	-	35.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	750.00	76464.14	59.16%
25国开05	200.00	19595.70	15.16%
25附息国债01	190.00	18988.89	14.69%
23国开03	130.00	13435.29	10.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109495.13	84.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.028	1.027	1.026	1.026	1.027
累计净值(元)	1.311	1.310	1.310	1.310	1.310

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