万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0139 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3195

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周慧

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.72	1.20	1.09
债券型名次	4767	3516	2637	3535	3413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	3.69	7.30	-	36.67
债券型名次	5025	4367	3831	3211	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.13	0.72	1.30	1.19
4766	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4767	万家玖盛C	0.00	0.10	0.72	1.20	1.09
4768	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4769	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.15	0.80	1.44	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	天弘睿选利率债发起式C	0.01	0.10	0.68	1.24	1.16
3515	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.10	0.73	1.19	1.20
3516	万家玖盛C	0.00	0.10	0.72	1.20	1.09
3517	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.59	1.10	1.03
3518	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.39	0.79	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.72	1.63	1.25
2636	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.13	0.72	1.30	1.19
2637	万家玖盛C	0.00	0.10	0.72	1.20	1.09
2638	西部利得沣享债券C	0.01	0.16	0.72	1.41	1.26
2639	新沃通利纯债C	0.00	0.18	0.72	1.18	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	天弘纯享一年定开	0.00	0.09	0.60	1.20	1.07
3534	天治鑫利纯债债券A	0.01	0.13	0.57	1.20	1.08
3535	万家玖盛C	0.00	0.10	0.72	1.20	1.09
3536	新华聚利C	-0.01	0.11	0.66	1.20	1.14
3537	银河君怡债券	0.01	0.06	0.29	1.20	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	浦银中短债C	0.02	0.11	0.61	1.25	1.09
3412	泰康稳健增利债券C	0.06	0.00	0.29	1.37	1.09
3413	万家玖盛C	0.00	0.10	0.72	1.20	1.09
3414	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.50	1.16	1.09
3415	英大安旸纯债债券C	0.00	0.11	0.59	1.22	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	国投瑞银顺达纯债债券	0.71	4.10	6.93	12.91	25.66
5024	华润元大润鑫债券C	0.71	2.64	5.46	11.00	20.34
5025	万家玖盛C	0.71	3.69	7.30	-	36.67
5026	淳厚稳惠债券A	0.70	4.34	9.21	16.05	21.73
5027	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.70	5.26	8.61	16.37	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	平安惠锦债券	1.22	3.69	7.00	13.77	26.43
4366	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.84	3.69	6.88	-	12.11
4367	万家玖盛C	0.71	3.69	7.30	-	36.67
4368	万家鑫瑞纯债A	1.27	3.69	6.98	12.67	32.17
4369	西部利得添盈短债债券C	1.93	3.69	6.67	11.12	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	交银境尚收益债券C	2.29	4.45	7.30	12.12	28.75
3830	南方定元中短债A	1.63	4.50	7.30	13.69	20.17
3831	万家玖盛C	0.71	3.69	7.30	-	36.67
3832	招商招恒纯债A	0.60	3.64	7.30	13.58	27.50
3833	博时中债1-3年国开行C	1.26	4.07	7.29	13.99	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	鑫元瑞利定开债券	2.43	5.63	12.59	-	50.06
3210	万家玖盛A	0.91	4.11	7.95	-	38.67
3211	万家玖盛C	0.71	3.69	7.30	-	36.67
3212	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.85	5.53	7.64	-	17.57
3213	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
1158	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.74	5.04	8.35	-	36.67
1159	万家玖盛C	0.71	3.69	7.30	-	36.67
1160	中欧瑾泰债券A	1.02	6.28	11.05	18.43	36.67
1161	博时富宁纯债债券	3.04	5.13	7.93	15.35	36.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	50.00	5379.91	10.35%
22国开08	50.00	5178.99	9.97%
23进出05	50.00	5143.23	9.90%
24国开08	50.00	5105.11	9.83%
24进出13	50.00	5058.25	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57954.88	111.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0139	1.0136	1.0140	1.0237	1.0242
累计净值(元)	1.3195	1.3192	1.3196	1.3203	1.3208

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