资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22140.01 99.82%
银行存款和结算备付金 40.86 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22180.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 20.00 2210.04 10.45%
22国开20 20.00 2173.75 10.28%
24农发15 20.00 2058.21 9.73%
24农发13 20.00 2043.43 9.66%
25农发31 20.00 2025.38 9.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22140.01 104.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%