万家鑫悦纯债C(006173)_分红排行

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	0.21元	2024-09-13	1.99%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.17元	2023-09-20	1.65%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-22	0.10元	2023-03-17	0.98%
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-10	0.14元	2022-08-05	1.37%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.21元	2022-03-18	2.00%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.21元	2021-08-13	1.99%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	0.27元	2020-06-05	2.59%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-21	0.38元	2020-01-15	3.60%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.10元	2019-03-19	0.98%

万家鑫悦纯债C自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	3	12年5个月	4.40元	11.80%
通利债C	3	12年5个月	4.00元	10.58%
银河增利债券A	2	13年2个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	13年2个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	15年4个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	21	7年9个月	15.32元	6.32%
银河嘉裕债券	12	7年9个月	6.75元	5.45%
银河睿鑫债券	2	6年9个月	0.97元	4.56%
银河久泰债券	5	6年12个月	2.28元	4.29%
银河领先债券A	12	13年10个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	12年1个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	9年5个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	3年8个月	0.33元	2.82%
银河睿嘉债券A	7	8年3个月	1.73元	2.38%
银河君辉3个月定开债券	9	9年5个月	2.18元	2.38%
银河沃丰债券	6	7年12个月	1.55元	2.28%
银河君怡债券	11	9年9个月	2.61元	2.28%
银河睿嘉债券C	5	7年12个月	1.18元	2.26%
银河中债央企20债券指数	7	7年5个月	1.59元	2.21%
银河聚星两年定开债券	5	6年9个月	1.11元	2.16%
银河睿丰定开债券	8	7年10个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	10	7年4个月	1.93元	1.85%
银河银信添利债券A	54	18年4个月	8.91元	1.57%
银河铭忆3个月定开债券	17	8年9个月	2.81元	1.56%
银河聚利87个月定开债券	4	5年9个月	0.70元	1.52%
银河银信添利债券B	54	19年6个月	8.60元	1.50%
银河景行3个月定开债券	16	8年3个月	2.31元	1.35%
银河庭芳3个月定开债券	12	8年6个月	1.78元	1.30%
银河兴益一年定开债券	6	5年1个月	0.42元	0.68%
银河天盈中短债C	10	6年10个月	0.32元	0.26%
银河天盈中短债A	10	6年10个月	0.32元	0.25%
银河可转债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	10年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平

4494	天弘庆享C	-0.05	0.20	0.58	1.60	-3.81
4495	天弘信利债券C	-0.05	0.14	0.18	1.44	1.78
4496	天弘信益C	-0.05	0.20	0.39	1.40	1.78
4497	天弘睿选利率债发起式C	-0.05	-0.06	-0.20	0.79	1.12
4498	同泰恒兴纯债A	-0.05	0.14	0.24	1.15	1.63
4499	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.05	0.26	0.46	1.65	1.99
4500	万家鑫橙纯债债券C	-0.05	0.22	0.35	1.53	1.86
4501	万家鑫悦纯债C	-0.05	0.46	0.78	1.95	2.34
4502	新华聚利E	-0.05	0.12	0.19	0.74	0.74
4503	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
4504	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
4505	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.05	0.13	-0.96	0.29	2.92
4506	信澳安盛纯债	-0.05	0.15	0.32	1.44	1.92
4507	信诚景瑞A	-0.05	0.33	0.51	2.05	2.69
4508	信诚景瑞C	-0.05	0.31	0.49	2.00	2.61

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平

777	广发集利一年定期开放债券A	0.09	0.46	0.09	1.38	2.04
778	华安全球美元票息(美元)A	0.29	0.46	-0.17	-1.65	-0.23
779	华夏鼎富债券C	-0.04	0.46	0.88	2.72	2.98
780	汇添富鑫悦纯债C	-0.11	0.46	0.70	1.36	1.53
781	南方国利	0.03	0.46	1.07	1.99	2.20
782	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
783	天弘多元收益C	-0.01	0.46	1.96	0.87	3.67
784	万家鑫悦纯债C	-0.05	0.46	0.78	1.95	2.34
785	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.46	0.35	-0.29	0.76
786	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
787	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.30	2.43	3.20
788	中信保诚稳达A	-0.01	0.46	1.16	3.35	4.29
789	中信建投双鑫债券C	0.07	0.46	0.09	0.41	1.82
790	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.30	0.46	2.15	2.89	2.86
791	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.58	0.45	-0.73	-0.13	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平

492	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.78	1.20	1.46
493	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
494	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
495	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
496	交银境尚收益债券C	-0.03	0.38	0.78	2.30	2.88
497	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
498	山证裕利定开债发起式	-0.04	0.37	0.78	2.47	3.15
499	万家鑫悦纯债C	-0.05	0.46	0.78	1.95	2.34
500	招商双债增强(LOF)D	0.21	0.69	0.78	2.25	2.98
501	招商双债增强债券C	0.21	0.69	0.78	2.25	2.98
502	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.78	1.74	2.28
503	安信恒鑫增强债券A	0.23	0.87	0.77	0.57	3.46
504	博时富华纯债债券	-0.14	0.50	0.77	2.17	2.61
505	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.03	0.19	0.77	1.55	1.91
506	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	德邦锐乾债券C	-0.01	0.51	1.03	1.95	2.42
560	东方臻宝纯债债券A	-0.05	0.39	0.74	1.95	2.33
561	方正富邦添利纯债A	0.04	0.24	0.65	1.95	2.63
562	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	0.52	1.05	1.95	2.28
563	广发集富纯债C	-0.10	0.19	0.48	1.95	2.55
564	建信睿怡纯债A	0.03	0.28	0.66	1.95	2.63
565	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.29	0.64	1.95	2.65
566	万家鑫悦纯债C	-0.05	0.46	0.78	1.95	2.34
567	中金新盛1年	0.00	0.40	0.73	1.95	2.67
568	博时安诚3个月定开债A	-0.01	0.28	0.79	1.94	2.34
569	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
570	华安鼎丰债券发起式C	-0.07	0.31	0.65	1.94	2.21
571	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.08	0.24	0.40	1.94	2.39
572	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
573	天弘多元增利债券C	0.15	0.87	2.67	1.94	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平

1011	华夏鼎信债券A	-0.04	0.30	0.61	1.93	2.34
1012	汇添富添添乐双盈债券C	-0.09	0.73	0.66	1.26	2.34
1013	嘉合磐稳纯债A	-0.01	0.24	0.63	1.67	2.34
1014	嘉实纯债债券A	-0.03	0.28	0.56	1.76	2.34
1015	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.04	0.68	-0.50	0.07	2.34
1016	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34
1017	鹏扬淳合债券	-0.03	0.41	0.87	1.91	2.34
1018	万家鑫悦纯债C	-0.05	0.46	0.78	1.95	2.34
1019	中泰安益利率债C	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34
1020	中信保诚稳利债券A	-0.03	0.72	0.92	1.94	2.34
1021	鑫元常利定期开放	0.04	0.25	0.59	1.98	2.34
1022	博时富乐纯债债券	-0.02	0.24	0.52	1.85	2.33
1023	博时双季享持有期债券C	-0.07	0.23	0.58	1.69	2.33
1024	东方臻宝纯债债券A	-0.05	0.39	0.74	1.95	2.33
1025	海富通弘丰定开债券	-0.04	0.14	0.31	1.70	2.33

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