财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.17 |
-0.00 |
3.53 |
-0.25 |
3.57 |
| 本期利润(万元) |
0.55 |
0.26 |
1.80 |
-0.47 |
2.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.41 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
17.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30.64 |
32.70 |
33.50 |
65.52 |
381.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
27.48 |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
26.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.86 |
93.27 |
42.19 |
363.05 |
589.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
22140.01 |
83138.29 |
111595.22 |
81830.45 |
113683.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22140.01 |
83138.29 |
111595.22 |
81830.45 |
113683.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.21 |
19.61 |
18.84 |
19.09 |
30.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
6.54 |
6.28 |
6.36 |
10.10 |
| 资产总计(万元) |
22180.87 |
83231.56 |
111637.41 |
82193.50 |
114277.70 |
| 负债合计(万元) |
1030.46 |
11045.54 |
24650.94 |
14355.66 |
2121.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
21150.40 |
72186.02 |
86986.47 |
67837.84 |
112156.67 |
| 未分配利润(万元) |
1659.53 |
4401.17 |
5745.06 |
3986.98 |
4789.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
14.88 |
13.67 |
43.98 |
27.16 |
| 投资收益(万元) |
235.19 |
906.00 |
978.93 |
7518.48 |
3672.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
243.06 |
-535.78 |
-308.32 |
-522.68 |
-320.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
43.93 |
0.00 |
2.17 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
480.59 |
429.03 |
684.28 |
7041.96 |
3380.64 |
| 管理人报酬(万元) |
37.93 |
236.73 |
111.87 |
359.61 |
223.68 |
| 托管费(万元) |
12.64 |
78.91 |
37.29 |
119.87 |
74.56 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
21.59 |
10.69 |
20.27 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
82.92 |
535.09 |
256.87 |
778.47 |
460.20 |
| 利润总额(万元) |
397.67 |
-106.06 |
427.41 |
6263.48 |
2920.45 |
| 净利润(万元) |
397.67 |
-106.06 |
427.41 |
6263.48 |
2920.45 |
