万家鑫悦纯债C(006173)_规模评级

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.04
季度净申购	-2.20	-1.00	-30.52	-296.86	-2.00	-3.25	-129.10
总份额	28.58	30.78	31.78	62.31	359.17	361.17	364.42
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	2.20	1.00	30.52	296.86	2.00	3.25	129.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平

5390	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5391	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5392	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5393	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5394	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
5395	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
5396	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
5397	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
5398	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5399	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
5400	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
5401	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5402	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
5403	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
5404	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平

5133	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.56	8.00	4.45
5134	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
5135	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5136	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
5137	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
5138	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.80	-	-	1.15
5139	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
5140	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
5141	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
5142	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
5143	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
5144	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
5145	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5146	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
5147	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平

4659	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4660	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4661	中融聚明定期开放债券	15.03	144528.82	-	0.00	-
4662	鑫元淳利定期开放	39.41	381353.62	-	-	-
4663	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4664	融通增辉定开债券发起式	11.02	98097.02	-	0.00	-
4665	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
4666	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4667	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.89	219151.85	-	-	-
4668	中加颐合纯债债券A	15.08	143186.66	-	0.00	-
4669	永赢盈益债券A	15.26	147097.14	-	-	-
4670	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4671	华泰保兴尊颐定开	10.49	94601.30	-	-	0.00
4672	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
4673	永赢聚益债券A	22.00	198629.48	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平

4832	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4833	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4834	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4835	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4836	鑫元淳利定期开放	39.41	381353.62	-	-	-
4837	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4838	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
4839	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4840	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.89	219151.85	-	-	-
4841	永赢盈益债券A	15.26	147097.14	-	-	-
4842	华泰保兴尊颐定开	10.49	94601.30	-	-	0.00
4843	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
4844	永赢聚益债券A	22.00	198629.48	-	-	0.00
4845	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4846	浙商兴永三个月定期开放债券	18.49	178470.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平

4180	英大安旸纯债债券A	10.17	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4181	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.08	2.26	2.34
4182	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32
4183	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
4184	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
4185	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
4186	中信建投景信债券C	0.00	0.27	0.15	2.41	2.26
4187	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4188	海富通聚利债券	30.06	259842.53	3.09	5.27	2.18
4189	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4190	华安安敦债券A	9.95	94695.39	3.90	6.04	2.14
4191	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4192	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4193	博时民丰纯债债券A	6.65	64265.38	62.22	64.27	2.04
4194	汇安鼎利纯债A	6.96	62795.26	-1.97	0.05	2.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

122

2342.6700

0.00%

100.00%

2025-12-31

129

2463.6600

0.00%

100.00%

2025-06-30

145

24770.1500

80.92%

19.08%

2024-12-31

157

23211.1700

79.76%

20.24%

2024-06-30

211

26410.1300

52.16%

47.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	122	2342.6700	0.00	0.00	28.58	100.00
2025-12-31	129	2463.6600	0.00	0.00	31.78	100.00
2025-06-30	145	24770.1500	290.64	80.92	68.53	19.08
2024-12-31	157	23211.1700	290.64	79.76	73.77	20.24
2024-06-30	211	26410.1300	290.64	52.16	266.61	47.84

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