万家鑫悦纯债C(006173)_规模评级

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.05	0.06	0.03	0.21	0.06	0.01	0.01
季度净申购	-63.74	297.25	-1742.77	1429.62	451.82	-20.01	-9.47
总份额	493.52	557.25	260.00	2002.78	573.16	121.34	141.35
季度总申购份额	148.82	558.29	213.62	4008.66	501.58	21.48	21.34
季度总赎回份额	212.56	261.03	1956.39	2579.04	49.76	41.49	30.80

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平

4794	融通通福债券C	0.05	425.52	-2995.53	5.80	3001.33
4795	上银慧兴盈债券	0.05	507.40	-105500.36	502.21	106002.57
4796	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4797	天弘通享债券发起C	0.05	501.50	0.20	0.31	0.11
4798	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
4799	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	0.00
4800	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	-
4801	万家鑫悦纯债C	0.05	493.52	-63.74	148.82	212.56
4802	兴业一年持有期债券C	0.05	457.17	-2.36	38.92	41.28
4803	永赢润益债券C	0.05	500.60	500.52	650.59	150.07
4804	浙商惠裕纯债A	0.05	441.27	-22.97	51.13	74.10
4805	浙商汇金聚瑞债券C	0.05	479.88	-1264.35	1382.51	2646.86
4806	中航瑞智纯债C	0.05	480.98	240.67	1924.67	1684.00
4807	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	448.30	-59.60	62.91	122.51
4808	宝盈安盛中短债债券C	0.04	340.41	-	-	4522.86

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平

4773	前海联合泰瑞纯债C	0.05	507.05	-212.13	242.42	454.55
4774	天弘通享债券发起C	0.05	501.50	0.20	0.31	0.11
4775	永赢润益债券C	0.05	500.60	500.52	650.59	150.07
4776	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
4777	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	0.00
4778	嘉合磐稳纯债A	0.05	497.95	-48.23	157.90	206.14
4779	博时双季享持有期债券B	0.06	495.08	71.79	144.23	72.44
4780	万家鑫悦纯债C	0.05	493.52	-63.74	148.82	212.56
4781	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	489.46	16.80	52.72	35.93
4782	摩根纯债丰利债券A	0.05	484.06	162.36	243.35	81.00
4783	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	-
4784	东方双债添利债券C	0.05	482.32	258.29	272.90	14.61
4785	华安年年盈定期开放债券C	0.05	482.27	-88.37	10.19	98.56
4786	中航瑞智纯债C	0.05	480.98	240.67	1924.67	1684.00
4787	浙商汇金聚瑞债券C	0.05	479.88	-1264.35	1382.51	2646.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1099.51	-57.98	131.00	188.98
2038	汇添富理财60天债券A	0.55	4959.26	-58.11	31.49	89.60
2039	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	1175.27	-58.67	0.02	58.69
2040	鹏华畅享债券C	0.00	36.83	-59.23	938.56	997.78
2041	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	448.30	-59.60	62.91	122.51
2042	农银增强收益债券A	0.24	1299.49	-59.91	20.13	80.03
2043	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	44.30	-61.48	33.16	94.64
2044	万家鑫悦纯债C	0.05	493.52	-63.74	148.82	212.56
2045	前海开源弘丰债券C	0.13	1330.27	-64.53	2647.66	2712.20
2046	平安可转债A	0.25	2307.37	-64.55	25.95	90.49
2047	长城稳固收益债券A	0.09	682.85	-65.47	2.88	68.35
2048	惠升和悦债券C	0.04	414.07	-66.73	18.02	84.75
2049	南方聪元C	0.01	100.32	-67.08	603.63	670.71
2050	中邮定期开放债券C	0.22	1965.56	-67.99	32.84	100.83
2051	汇添富年年利定期开放债券C	0.11	846.71	-69.98	0.78	70.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平

2900	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
2901	南方启元C	0.10	855.44	-40.68	152.99	193.67
2902	建信稳定增利债券C	3.12	15950.94	-4111.38	152.22	4263.60
2903	工银增强收益债券B	2.42	21291.50	-1093.08	152.02	1245.10
2904	上银慧丰利债券	50.34	488842.61	84.34	151.60	67.26
2905	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	117.08	8.40	149.32	140.92
2906	新华增盈回报债券	5.66	46882.28	-31875.08	149.15	32024.22
2907	万家鑫悦纯债C	0.05	493.52	-63.74	148.82	212.56
2908	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	92.27	44.69	146.57	101.88
2909	融通可转债A	0.61	6265.27	-855.37	146.49	1001.87
2910	淳厚益加债券C	0.45	4056.97	-23.64	145.93	169.58
2911	财通资管积极收益债券E	1.67	14160.31	-3075.45	145.67	3221.12
2912	鹏扬汇利债券C	2.13	19249.82	-1536.70	145.51	1682.21
2913	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	245.00	97.30	144.52	47.22
2914	博时双季享持有期债券B	0.06	495.08	71.79	144.23	72.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平

3215	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	218.64
3216	博时双月薪定期支付债券	3.65	36478.10	-	-	217.99
3217	兴业丰利债券	44.56	437240.78	249.36	466.70	217.34
3218	中航瑞明纯债C	0.06	521.62	-213.23	2.75	215.98
3219	招商民安增益债券C	0.10	832.33	-209.13	5.16	214.30
3220	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.86	8091.82	6895.56	7109.79	214.23
3221	东方臻慧纯债债券C	0.11	1067.14	-24.48	188.10	212.58
3222	万家鑫悦纯债C	0.05	493.52	-63.74	148.82	212.56
3223	汇安短债债券A	0.15	1353.28	-178.25	34.21	212.46
3224	华夏恒融债券	7.94	69826.69	200.38	412.62	212.23
3225	国寿安保尊享债券C	0.43	3531.94	-40.78	171.30	212.08
3226	华夏鼎航债券C	0.10	775.97	-182.69	29.00	211.69
3227	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3228	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.13	1242.14	-149.26	60.84	210.10
3229	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.15	1363.40	1117.17	1327.11	209.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

211

26410.1300

52.16%

47.84%

2023-12-31

166

120649.1600

94.98%

5.02%

2023-06-30

180

6741.1100

8.20%

91.80%

2022-12-31

198

7617.0400

0.00%

100.00%

2022-06-30

226

11230.2500

17.83%

82.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	211	26410.1300	290.64	52.16	266.61	47.84
2023-12-31	166	120649.1600	1902.33	94.98	100.45	5.02
2023-06-30	180	6741.1100	9.95	8.20	111.39	91.80
2022-12-31	198	7617.0400	0.00	0.00	150.82	100.00
2022-06-30	226	11230.2500	45.26	17.83	208.55	82.17

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