万家鑫悦纯债C(006173)_规模评级

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.05
季度净申购	-1.00	-30.52	-296.86	-2.00	-3.25	-129.10	-63.74
总份额	30.78	31.78	62.31	359.17	361.17	364.42	493.52
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.82
季度总赎回份额	1.00	30.52	296.86	2.00	3.25	129.10	212.56

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	万家鑫橙纯债债券C	0.00	26.08	-35.20	0.68	35.88
5384	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-18.59	4.69	23.28
5385	万家鑫瑞纯债A	0.00	15.90	-0.35	0.12	0.48
5386	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5387	万家鑫盛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.16
5388	万家鑫享纯债C	0.00	10.28	-12.71	0.05	12.76
5389	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.80	-2.24	0.02	2.26
5390	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
5391	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-989.36	4.94	994.30
5392	西部利得合赢债券C	0.00	8.92	-1.03	5.67	6.70
5393	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
5394	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5395	先锋博盈纯债C	0.00	9.26	-	-	0.12
5396	先锋汇盈纯债C	0.00	28.82	-	-	0.69
5397	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平

5118	博时富悦纯债C	0.00	33.99	-4272.07	13.59	4285.66
5119	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	0.01
5120	兴银合丰债券C	0.00	33.14	-74.20	1.00	75.20
5121	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	-	-
5122	广发景泰债券C	0.00	32.59	-7.67	8.10	15.77
5123	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	9.78
5124	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-
5125	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
5126	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.66	-0.19	0.00	0.19
5127	宝盈安盛中短债债券C	0.00	29.95	-	-	4.61
5128	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	29.38	0.85	0.97	0.12
5129	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
5130	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5131	先锋汇盈纯债C	0.00	28.82	-	-	0.69
5132	新沃通利纯债C	0.00	28.66	-5.00	0.70	5.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平

4582	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	0.00
4583	宏利泽利债券	4.09	38168.83	-	-	-
4584	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4585	鑫元淳利定期开放	38.92	381353.62	-	-	-
4586	招商添利两年债券	5.89	35749.14	-	-	-
4587	融通增辉定开债券发起式	10.90	98097.02	-	0.00	-
4588	万家鑫悦纯债A	2.10	19468.81	-	-	48284.27
4589	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
4590	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.66	219151.85	-	-	-
4591	中加颐合纯债债券A	15.33	143186.66	-	-	0.00
4592	永赢盈益债券A	15.38	147097.14	-	-	0.00
4593	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4594	华泰保兴尊颐定开	10.39	94601.30	-	-	-
4595	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	-
4596	永赢聚益债券A	22.90	198629.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平

4689	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
4690	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	0.00
4691	宏利泽利债券	4.09	38168.83	-	-	-
4692	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4693	鑫元淳利定期开放	38.92	381353.62	-	-	-
4694	招商添利两年债券	5.89	35749.14	-	-	-
4695	万家鑫悦纯债A	2.10	19468.81	-	-	48284.27
4696	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
4697	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.66	219151.85	-	-	-
4698	中加颐合纯债债券A	15.33	143186.66	-	-	0.00
4699	永赢盈益债券A	15.38	147097.14	-	-	0.00
4700	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4701	华泰保兴尊颐定开	10.39	94601.30	-	-	-
4702	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	-
4703	永赢聚益债券A	22.90	198629.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平

4240	华安安悦债券A	18.24	169447.97	-0.90	0.10	1.01
4241	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.05	-	-	1.01
4242	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.65	-1.01	0.00	1.01
4243	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
4244	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.12	397532.61	-	-	1.00
4245	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.08	-	-	1.00
4246	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	1.00
4247	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
4248	中信保诚稳丰债券A	16.44	149674.07	8.60	9.59	1.00
4249	摩根丰瑞债券C	0.00	2.68	0.98	1.97	0.99
4250	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.13	-0.84	0.14	0.99
4251	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.81	-0.97	0.01	0.98
4252	恒生前海恒悦纯债A	10.32	97319.30	0.01	0.99	0.97
4253	国联安增鑫纯债C	0.00	3.85	-0.91	0.05	0.96
4254	华宝宝润债券	3.03	29761.28	-	-	0.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

129

2463.6600

0.00%

100.00%

2025-06-30

145

24770.1500

80.92%

19.08%

2024-12-31

157

23211.1700

79.76%

20.24%

2024-06-30

211

26410.1300

52.16%

47.84%

2023-12-31

166

120649.1600

94.98%

5.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	129	2463.6600	0.00	0.00	31.78	100.00
2025-06-30	145	24770.1500	290.64	80.92	68.53	19.08
2024-12-31	157	23211.1700	290.64	79.76	73.77	20.24
2024-06-30	211	26410.1300	290.64	52.16	266.61	47.84
2023-12-31	166	120649.1600	1902.33	94.98	100.45	5.02

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