万家鑫悦纯债C(006173)_规模评级

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04
季度净申购	70.10	-2.20	-1.00	-30.52	-296.86	-2.00	-3.25
总份额	98.68	28.58	30.78	31.78	62.31	359.17	361.17
季度总申购份额	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1.40	2.20	1.00	30.52	296.86	2.00	3.25

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平

5078	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5079	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5080	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5081	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	88.01	-1799.64	1903.80	3703.44
5082	天弘合利债券发起C	0.01	80.56	20.45	47.36	26.91
5083	天弘庆享C	0.01	136.59	-16.11	40.07	56.18
5084	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
5085	万家鑫悦纯债C	0.01	98.68	70.10	71.50	1.40
5086	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
5087	新华鼎利债券C	0.01	46.02	-4.56	7.21	11.77
5088	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	90.29	-1.20	1.56	2.77
5089	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	69.57	-34.63	2.15	36.77
5090	信澳优享债券C	0.01	96.27	-24.35	3.30	27.66
5091	信诚景瑞C	0.01	47.00	-1.01	2.71	3.71
5092	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	74.69	-21.30	0.00	21.30

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平

5023	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
5024	百嘉百盈纯债债券	0.01	103.73	-3.11	14.67	17.79
5025	中信保诚稳益债券C	0.01	101.89	93.25	122.85	29.60
5026	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	100.93	-6.55	1.69	8.24
5027	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
5028	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5029	财通资管双安债券C	0.01	99.84	-57.89	38.24	96.13
5030	万家鑫悦纯债C	0.01	98.68	70.10	71.50	1.40
5031	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5032	信澳优享债券C	0.01	96.27	-24.35	3.30	27.66
5033	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	95.63	-9.51	35.32	44.83
5034	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-
5035	中航瑞明纯债C	0.01	95.27	-7.79	5.91	13.70
5036	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	94.91	-5.65	38.04	43.69
5037	大成元合双利债券发起式C	0.01	94.47	-85.75	136.28	222.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	76.43	75.77	76.08	0.31
1527	融通增享纯债债券A	10.63	91065.75	74.94	128.80	53.86
1528	建信鑫享短债债券D	0.05	466.42	74.24	710.77	636.53
1529	浙商惠利纯债	0.10	929.44	73.56	561.40	487.84
1530	华夏稳定双利债券C	2.79	25499.27	73.36	1312.31	1238.95
1531	前海开源弘泽债券C	0.17	1433.52	73.20	588.01	514.81
1532	招商招怡纯债A	0.01	111.93	70.13	75.05	4.92
1533	万家鑫悦纯债C	0.01	98.68	70.10	71.50	1.40
1534	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	312.49	70.05	170.90	100.85
1535	建信纯债C	13.19	80979.82	68.85	13090.53	13021.68
1536	兴业180天持有期债券C	0.31	2733.45	68.15	219.26	151.10
1537	长盛安鑫中短债E	1.15	9914.35	66.50	7008.97	6942.47
1538	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1130.85	65.51	174.51	109.00
1539	新华纯债添利债券C	0.41	3349.23	64.13	180.22	116.09
1540	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平

3471	工银瑞益债券C	0.02	153.56	-24.91	74.43	99.34
3472	泰信债券周期回报	4.55	40444.21	-50084.06	73.77	50157.83
3473	汇添富稳安三个月持有债券B	0.28	2644.53	-542.60	73.25	615.85
3474	东海祥瑞A	0.10	851.13	-227.65	72.99	300.64
3475	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.96	133244.81	-301.99	72.89	374.88
3476	浙商汇金兴利增强债券A	0.88	8527.01	-228.92	72.35	301.27
3477	方正富邦富利纯债C	0.16	1439.72	-688.07	72.13	760.20
3478	万家鑫悦纯债C	0.01	98.68	70.10	71.50	1.40
3479	融通通安债券	10.39	99692.04	38.79	71.10	32.31
3480	通利债C	0.07	498.03	-39.99	70.90	110.89
3481	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3482	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3483	长城稳固收益债券A	3.42	24975.97	-2266.60	69.54	2336.14
3484	海富通一年定开债券C	0.03	294.50	-150.23	69.36	219.59
3485	建信双债增强C	0.11	838.84	-115.06	69.19	184.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家鑫悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	中加颐鑫纯债债券A	20.73	193214.55	33.29	34.86	1.57
4210	财通汇利债券	10.21	98413.18	8.03	9.53	1.50
4211	工银瑞益债券A	0.53	5044.13	20.21	21.70	1.49
4212	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4213	国寿安保尊诚纯债债券C	0.02	214.42	-	-	1.47
4214	交银裕利纯债债券C	0.00	14.37	7.05	8.50	1.44
4215	先锋汇盈纯债C	0.00	26.83	-	-	1.41
4216	万家鑫悦纯债C	0.01	98.68	70.10	71.50	1.40
4217	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1257.04	-1.34	0.06	1.40
4218	平安高等级债C	0.00	7.67	2.56	3.93	1.36
4219	圆信永丰兴融C	0.01	110.46	2.56	3.86	1.30
4220	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99200.69	0.69	1.98	1.29
4221	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-0.00	1.26	1.26
4222	人保鑫泽纯债C	0.00	1.64	0.32	1.57	1.25
4223	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

122

2342.6700

0.00%

100.00%

2025-12-31

129

2463.6600

0.00%

100.00%

2025-06-30

145

24770.1500

80.92%

19.08%

2024-12-31

157

23211.1700

79.76%

20.24%

2024-06-30

211

26410.1300

52.16%

47.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	122	2342.6700	0.00	0.00	28.58	100.00
2025-12-31	129	2463.6600	0.00	0.00	31.78	100.00
2025-06-30	145	24770.1500	290.64	80.92	68.53	19.08
2024-12-31	157	23211.1700	290.64	79.76	73.77	20.24
2024-06-30	211	26410.1300	290.64	52.16	266.61	47.84

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