万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

宝盈基金副总经理李俊因个人原因离任[2025-05-10]

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最新净值：1.060 0.000(0.01%)

累计净值：1.238

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	-0.26	3.26	0.38
债券型名次	4291	3746	4941	512	3625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	7.59	9.75	15.27	26.04
债券型名次	593	1784	2074	1459	1643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	万家鑫享纯债C	0.09	0.26	0.05	3.34	0.80
4290	万家鑫悦纯债A	0.09	0.24	-0.17	3.47	0.52
4291	万家鑫悦纯债C	0.09	0.22	-0.26	3.26	0.38
4292	万家鑫怡债券C	0.09	0.37	-0.20	2.07	0.02
4293	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.17	0.36	1.08	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	万家恒瑞18个月C	0.19	0.22	0.45	2.15	0.51
3745	万家鑫瑞纯债E	0.14	0.22	0.11	1.50	0.28
3746	万家鑫悦纯债C	0.09	0.22	-0.26	3.26	0.38
3747	西部利得汇盈债券A	0.17	0.22	0.42	2.31	0.73
3748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.14	0.22	0.56	1.75	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	天弘成享一年定开	0.06	0.38	-0.26	4.09	0.30
4940	万家鑫融纯债债券C	0.18	0.37	-0.26	1.77	-0.02
4941	万家鑫悦纯债C	0.09	0.22	-0.26	3.26	0.38
4942	信诚景瑞A	0.16	0.29	-0.26	3.27	0.41
4943	信诚景瑞C	0.15	0.28	-0.26	3.24	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	中信保诚景华A	0.13	0.13	-0.29	3.27	0.48
511	东方添益债券	0.22	0.24	0.63	3.26	1.14
512	万家鑫悦纯债C	0.09	0.22	-0.26	3.26	0.38
513	新华双利债券C	0.73	1.80	-0.62	3.26	3.97
514	永赢稳健增强债券A	0.21	2.11	0.38	3.26	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	天弘合益A	0.16	0.25	0.32	1.30	0.38
3624	添富短债债券C	0.05	0.13	0.31	0.95	0.38
3625	万家鑫悦纯债C	0.09	0.22	-0.26	3.26	0.38
3626	西部利得聚享一年定开债券C	0.15	0.20	0.31	1.33	0.38
3627	信诚稳瑞C	0.13	0.24	0.35	1.18	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	南方旭元C	5.18	8.91	11.18	14.45	19.56
592	农银金盛债券	5.18	9.65	12.92	-	17.19
593	万家鑫悦纯债C	5.18	7.59	9.75	15.27	26.04
594	亚洲美元债A(人民币)	5.18	5.41	0.26	-9.85	4.30
595	工银全球美元债A美元现汇	5.17	0.74	-1.31	-3.28	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	招商添瑞1年定开债A	3.21	7.60	10.94	18.16	18.17
1783	鹏华永鑫一年定开债券	3.85	7.59	0.00	-	8.95
1784	万家鑫悦纯债C	5.18	7.59	9.75	15.27	26.04
1785	招商招瑞纯债债券发起式D	3.92	7.59	10.73	-	14.22
1786	浙商汇金中高等级三个月C	2.57	7.59	9.75	15.48	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	2.27	5.86	9.75	-	10.60
2073	平安双债添益债券A	3.96	7.05	9.75	23.38	43.59
2074	万家鑫悦纯债C	5.18	7.59	9.75	15.27	26.04
2075	浙商汇金中高等级三个月C	2.57	7.59	9.75	15.48	20.30
2076	鑫元皓利一年定开债发起式	3.20	7.33	9.75	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	大成通嘉三年定开债券A	2.97	5.92	8.61	15.27	16.78
1458	民生加银丰鑫债券	4.32	7.75	10.16	15.27	16.69
1459	万家鑫悦纯债C	5.18	7.59	9.75	15.27	26.04
1460	汇安鼎利纯债C	2.14	6.57	9.87	15.26	15.93
1461	嘉实中短债债券A	2.69	6.50	9.52	15.26	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	长盛安逸纯债债券A	3.40	8.49	13.63	23.71	26.05
1642	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.52	8.77	11.69	16.63	26.05
1643	万家鑫悦纯债C	5.18	7.59	9.75	15.27	26.04
1644	金信民兴债券A	4.12	5.92	7.36	7.55	26.02
1645	华夏短债债券A	2.05	5.33	7.78	14.07	26.01

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	12122.46	15.89%
23国开08	100.00	10458.72	13.71%
24国开03	100.00	10244.95	13.43%
23国开03	80.00	8267.87	10.84%
24农发15	80.00	8111.33	10.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43198.15	56.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.060	1.059	1.059	1.059	1.058
累计净值(元)	1.238	1.237	1.237	1.237	1.236

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