万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0563 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2343

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
债券型名次	740	3096	4657	5043	3085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	4.92	8.08	15.80	25.63
债券型名次	5248	3613	3602	1626	1880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	万家鑫丰纯债C	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14
739	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
740	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
741	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.24	0.51	0.98	0.23
742	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	万家恒瑞18个月C	0.02	0.23	0.37	0.62	0.22
3095	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
3096	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
3097	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.23	0.66	0.95	0.21
3098	新华纯债添利债券A	0.03	0.23	0.45	0.72	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	天弘信利债券C	-0.01	0.17	0.20	0.54	0.17
4656	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
4657	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
4658	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
4659	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	博远增益纯债债券A	0.02	0.26	0.25	-0.03	0.25
5042	广发景华纯债C	0.03	0.25	0.22	-0.03	0.25
5043	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
5044	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.50	0.24	-0.03	0.44
5045	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.25	0.18	0.26	0.23
3084	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
3085	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
3086	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.24	0.51	0.98	0.23
3087	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.24	0.06	-0.39	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	大成惠平一年定开债发起式	-0.31	4.22	8.20	-	16.06
5247	国泰君安1年定开债券发起式	-0.31	3.66	10.23	-	12.84
5248	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.80	25.63
5249	易方达裕浙3个月定开债券	-0.31	3.97	0.00	-	5.50
5250	平安中债1-3年国开债指数C	-0.32	3.81	7.66	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	同泰恒利纯债A	0.64	4.92	7.51	14.79	16.13
3612	万家1-3年政策性金融债C	0.40	4.92	8.48	15.93	22.07
3613	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.80	25.63
3614	英大安旸纯债债券A	0.72	4.92	7.97	-	8.10
3615	方正富邦恒利C	0.35	4.91	9.23	14.06	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	中银证券中高等级债券C	0.86	4.63	8.09	14.23	22.18
3601	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.03	5.08	8.08	-	37.17
3602	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.80	25.63
3603	银河丰泰3个月定开债券	0.40	4.12	8.08	-	23.21
3604	中欧兴悦债券	1.76	4.09	8.08	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	广发中债1-3年农发债指数C	0.80	5.39	8.99	15.80	27.91
1625	国联安增祺纯债C	1.73	5.45	10.87	15.80	15.71
1626	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.80	25.63
1627	中银证券安进债券C	0.92	5.10	8.68	15.80	34.53
1628	长盛稳怡添利C	10.35	23.54	18.07	15.79	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.38	14.07	-	25.66
1879	大成景旭纯债债券B类	0.65	5.99	9.70	17.09	25.63
1880	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.80	25.63
1881	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.63	5.52	9.70	16.84	25.62
1882	大成景优中短债A	0.60	5.70	9.55	23.68	25.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	100.00	10108.89	14.00%
25农发03	100.00	10067.83	13.95%
18国开10	90.00	9699.41	13.44%
21国开10	80.00	8798.66	12.19%
25农发23	80.00	8039.87	11.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79142.11	109.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0561	1.0560	1.0558	1.0559	1.0557
累计净值(元)	1.2341	1.2340	1.2338	1.2339	1.2337

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