万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
债券型名次	2132	1156	1189	1364	1720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50
债券型名次	4841	1766	3357	2085	1847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	万家玖盛C	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29
2131	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
2132	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
2133	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79
2134	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.03	0.68	1.94	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1155	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1156	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1157	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93
1158	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.85	1.96	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	前海开源弘泽债券A	-0.03	0.28	0.87	2.03	2.41
1188	太平丰盈一年定开债券发起式	0.01	-0.09	0.87	2.12	2.01
1189	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1190	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1191	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
1363	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
1364	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1365	信诚至泰A	0.04	0.10	0.79	1.80	1.82
1366	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	天弘丰益债券发起A	0.07	0.10	0.86	1.70	1.72
1719	天弘信利债券A	0.05	0.08	0.90	1.69	1.72
1720	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1721	兴银瑞益	0.08	0.10	0.73	1.69	1.72
1722	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	国联安增顺纯债债券A	0.81	3.38	6.05	12.58	14.22
4840	宏利汇利债券A	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71
4841	万家鑫悦纯债C	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50
4842	招商招利1个月期理财债券A	0.81	1.99	3.68	7.17	10.13
4843	中欧瑾泰债券C	0.81	6.12	10.62	17.84	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39
1765	景顺长城优信增利债券C	1.87	5.86	8.77	14.86	72.02
1766	万家鑫悦纯债C	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50
1767	中欧兴华债券	1.81	5.86	11.32	18.68	33.58
1768	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.84	5.86	9.49	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	南方通元6个月持有债券A	4.90	7.56	7.89	-	7.29
3356	诺德中短债C	1.36	3.65	7.89	-	10.68
3357	万家鑫悦纯债C	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50
3358	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08
3359	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	工银双玺6个月持有期债券A	4.37	10.21	13.39	14.90	15.16
2084	华安鼎益债券C	1.05	4.27	7.77	14.90	31.03
2085	万家鑫悦纯债C	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50
2086	永赢润益债券C	0.50	4.52	7.83	14.90	28.12
2087	广发央企80债券指数A	1.63	4.45	7.91	14.89	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	富国泓利纯债债券型发起式C	1.61	5.02	9.35	17.04	27.50
1846	嘉实致盈债券	0.61	5.45	9.53	16.53	27.50
1847	万家鑫悦纯债C	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50
1848	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.96	5.69	9.87	18.00	27.49
1849	博时中债3-5年国开行A	1.96	6.20	10.65	19.72	27.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	40.00	4066.51	19.41%
24进出13	30.00	3034.95	14.49%
21国开10	20.00	2226.28	10.63%
21国开05	20.00	2193.42	10.47%
18国开10	20.00	2170.35	10.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25168.77	120.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0720	1.0720	1.0715	1.0714	1.0712
累计净值(元)	1.2500	1.2500	1.2495	1.2494	1.2492

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