万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.024 0.001(0.09%)

累计净值：1.202

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.13	-0.02	1.56	2.21
债券型名次	5485	4688	5015	1859	4345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	4.58	7.85	16.45	21.74
债券型名次	3687	4039	2685	1537	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	融通可转债C	-0.23	-2.84	1.97	-11.49	-15.40
5484	万家鑫悦纯债A	-0.26	0.17	0.11	1.79	2.62
5485	万家鑫悦纯债C	-0.27	0.13	-0.02	1.56	2.21
5486	湘财鑫享债券A	-0.27	0.62	9.88	8.19	7.10
5487	湘财鑫享债券C	-0.27	0.59	9.80	8.02	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.81	1.80
4687	万家鑫璟纯债A	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38
4688	万家鑫悦纯债C	-0.27	0.13	-0.02	1.56	2.21
4689	信诚稳悦C	0.03	0.13	1.00	1.57	3.00
4690	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.06	0.13	0.25	0.74	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	天弘信益A	0.09	0.25	-0.02	1.55	3.80
5014	万家稳健增利债券C	0.07	0.34	-0.02	-3.31	-1.46
5015	万家鑫悦纯债C	-0.27	0.13	-0.02	1.56	2.21
5016	西部利得汇盈债券C	0.11	0.16	-0.02	1.12	3.41
5017	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	-0.02	0.75	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	天弘臻享一年定开债券发起	0.09	0.52	0.53	1.56	3.03
1858	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.34	0.19	1.56	4.15
1859	万家鑫悦纯债C	-0.27	0.13	-0.02	1.56	2.21
1860	兴全兴泰债券	0.08	0.31	0.38	1.56	3.46
1861	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.26	0.63	1.56	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.31	2.21
4344	天弘招利短债A	0.03	0.16	0.35	0.85	2.21
4345	万家鑫悦纯债C	-0.27	0.13	-0.02	1.56	2.21
4346	永赢悦利债券	-0.04	0.06	0.30	1.05	2.21
4347	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.23	0.25	1.03	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	天弘多元增利债券A	3.00	4.43	0.00	-	4.93
3686	同泰恒盛债券A	3.00	0.00	0.00	-	8.55
3687	万家鑫悦纯债C	3.00	4.58	7.85	16.45	21.74
3688	中加颐智纯债债券	3.00	8.23	10.76	16.94	21.53
3689	中欧中短债债券发起C	3.00	6.51	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	2.20	4.58	0.00	-	5.08
4038	嘉实稳固收益债券C	3.82	4.58	1.40	21.33	92.59
4039	万家鑫悦纯债C	3.00	4.58	7.85	16.45	21.74
4040	招商招景纯债A	2.28	4.58	7.62	13.18	26.51
4041	中欧安悦一年定开债券发起	3.63	4.58	0.00	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.02	5.36	7.85	12.14	59.24
2684	建信荣禧一年定期开放债券	2.37	4.91	7.85	-	13.23
2685	万家鑫悦纯债C	3.00	4.58	7.85	16.45	21.74
2686	易方达安瑞短债债券A	2.46	5.59	7.85	13.79	17.89
2687	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.31	5.45	7.85	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	广发集富纯债A	4.96	7.51	10.15	16.46	28.73
1536	江信添福C	2.30	4.84	9.40	16.45	26.03
1537	万家鑫悦纯债C	3.00	4.58	7.85	16.45	21.74
1538	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
1539	广发景明中短债A	2.95	6.07	8.69	16.44	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78
1820	鹏华金利债券	4.32	8.34	11.40	20.63	21.77
1821	万家鑫悦纯债C	3.00	4.58	7.85	16.45	21.74
1822	招商鑫悦中短债C	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73
1823	东吴悦秀纯债C	3.76	5.84	8.42	13.03	21.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	180.00	18836.85	28.31%
24附息国债17	120.00	11982.26	18.01%
23国开08	100.00	10314.06	15.50%
24国开03	100.00	10293.51	15.47%
24国开15	60.00	6035.29	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60450.18	90.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.023	1.024	1.024	1.026	1.028
累计净值(元)	1.201	1.202	1.202	1.204	1.206

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