万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0650 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2430

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.72	1.05	1.05
债券型名次	4368	3369	2388	3000	2700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.71	8.13	15.20	26.66
债券型名次	5059	2175	3374	2142	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	万家鑫享纯债A	-0.03	0.19	0.74	1.13	1.07
4367	万家鑫享纯债C	-0.03	0.19	0.73	1.13	1.06
4368	万家鑫悦纯债C	-0.03	0.22	0.72	1.05	1.05
4369	西部利得沣享债券A	-0.03	0.21	0.68	1.02	0.98
4370	新华聚利A	-0.03	0.24	0.68	1.10	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	万家家享中短债A	0.01	0.22	0.62	0.99	0.79
3368	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
3369	万家鑫悦纯债C	-0.03	0.22	0.72	1.05	1.05
3370	万家鑫怡债券C	-0.02	0.22	0.58	0.87	0.81
3371	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.22	0.61	0.71	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
2387	添富鑫盛定开债A	0.00	0.21	0.72	1.12	1.02
2388	万家鑫悦纯债C	-0.03	0.22	0.72	1.05	1.05
2389	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.20	0.72	1.19	0.99
2390	新华利率债E	-0.04	0.36	0.72	1.18	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	泰信债券增强收益A	0.00	0.29	0.72	1.05	1.01
2999	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.22	0.67	1.05	0.90
3000	万家鑫悦纯债C	-0.03	0.22	0.72	1.05	1.05
3001	兴华安丰纯债C	-0.03	0.17	0.43	1.05	0.71
3002	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.22	0.65	1.05	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	泰康安欣纯债债券A	-0.05	0.26	0.70	1.11	1.05
2699	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05
2700	万家鑫悦纯债C	-0.03	0.22	0.72	1.05	1.05
2701	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.78	1.28	1.05
2702	信澳安益纯债债券	0.00	0.24	0.74	1.15	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	民生加银和鑫定开债券发起式	0.59	5.08	10.29	17.42	51.13
5058	南方通利C	0.59	3.97	6.88	10.08	62.90
5059	万家鑫悦纯债C	0.59	5.71	8.13	15.20	26.66
5060	先锋汇盈纯债A	0.59	-6.70	-12.62	-32.16	-18.71
5061	博远增益纯债债券C	0.58	3.98	9.77	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	农银金祺定开债券	0.96	5.71	10.92	19.88	23.16
2174	上银慧嘉利债券	1.83	5.71	10.19	-	16.18
2175	万家鑫悦纯债C	0.59	5.71	8.13	15.20	26.66
2176	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2177	银华添润定期开放债券	2.41	5.71	10.14	17.84	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	建信睿怡纯债C	3.19	6.04	8.13	-	22.24
3373	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.20	4.65	8.13	-	12.21
3374	万家鑫悦纯债C	0.59	5.71	8.13	15.20	26.66
3375	易方达裕兴3个月定开债券	1.68	4.44	8.13	-	11.62
3376	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.85	5.40	8.13	15.16	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.86	5.76	8.58	15.21	20.11
2141	交银裕如纯债债券A	1.06	4.80	9.04	15.20	28.95
2142	万家鑫悦纯债C	0.59	5.71	8.13	15.20	26.66
2143	银河天盈中短债A	1.65	5.07	8.94	15.20	21.68
2144	永赢润益债券C	0.55	4.70	7.85	15.20	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.49	14.25	24.62	26.68
1881	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.97	5.66	10.85	18.25	26.66
1882	万家鑫悦纯债C	0.59	5.71	8.13	15.20	26.66
1883	博时中债3-5年国开行A	1.73	6.32	11.11	20.15	26.64
1884	新华鼎利债券A	2.74	5.74	9.76	17.96	26.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	40.00	4066.51	19.41%
24进出13	30.00	3034.95	14.49%
21国开10	20.00	2226.28	10.63%
21国开05	20.00	2193.42	10.47%
18国开10	20.00	2170.35	10.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25168.77	120.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0653	1.0654	1.0647	1.0642	1.0647
累计净值(元)	1.2433	1.2434	1.2427	1.2422	1.2427

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