万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.54	1.12	1.59	1.52
债券型名次	671	856	1177	2151	1974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.08	8.42	15.41	27.25
债券型名次	4716	1826	3163	2033	1855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	天弘庆享C	0.21	0.43	0.99	-4.39	-4.38
670	天治鑫祥利率债债券A	0.21	0.57	1.18	1.59	1.73
671	万家鑫悦纯债C	0.21	0.54	1.12	1.59	1.52
672	先锋汇盈纯债C	0.21	0.97	-2.28	0.66	4.44
673	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.53	1.09	1.57	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	添富AAA级信用纯债A	0.18	0.54	1.43	2.32	2.21
855	万家集利债券发起式C	0.11	0.54	0.68	2.69	2.15
856	万家鑫悦纯债C	0.21	0.54	1.12	1.59	1.52
857	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.54	1.14	1.53	1.47
858	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.18	0.54	1.31	2.11	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	前海联合泳辉纯债C	0.23	0.45	1.12	1.71	1.47
1176	上银聚德益一年定开债券	0.10	0.45	1.12	1.87	1.78
1177	万家鑫悦纯债C	0.21	0.54	1.12	1.59	1.52
1178	西部利得聚泰18个月定开债C	0.08	0.35	1.12	3.37	3.08
1179	银华岁丰定期开放债券发起式	0.13	0.45	1.12	1.90	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
2150	天治鑫祥利率债债券A	0.21	0.57	1.18	1.59	1.73
2151	万家鑫悦纯债C	0.21	0.54	1.12	1.59	1.52
2152	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.59	1.39
2153	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.27	0.90	1.59	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1973	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1974	万家鑫悦纯债C	0.21	0.54	1.12	1.59	1.52
1975	西部利得汇盈债券C	0.11	0.33	0.98	1.56	1.52
1976	兴业安和6个月定开债券发起式	0.13	0.38	0.87	1.72	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	平安惠隆纯债A	1.25	4.18	7.23	13.80	27.23
4715	万家悦兴3个月定开债发起式	1.25	5.58	9.17	-	15.26
4716	万家鑫悦纯债C	1.25	6.08	8.42	15.41	27.25
4717	西部利得合享A	1.25	4.10	7.92	15.09	39.30
4718	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	工银中债1-5年进出口行A	2.11	6.08	9.98	16.74	21.53
1825	泰康润颐63个月定开债券	2.13	6.08	10.08	18.65	22.01
1826	万家鑫悦纯债C	1.25	6.08	8.42	15.41	27.25
1827	银河君辉3个月定开债券	2.25	6.08	9.54	16.63	34.59
1828	中银证券安源债券A	1.53	6.08	8.49	13.46	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	南方1-3年国开债A	1.69	4.96	8.42	14.68	24.86
3162	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3163	万家鑫悦纯债C	1.25	6.08	8.42	15.41	27.25
3164	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	4.38	8.42	14.54	25.94
3165	中加颐瑾定开债券A	1.51	5.04	8.42	14.93	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	鹏扬浦利中短债A	1.76	4.24	7.70	15.41	20.17
2032	融通增鑫债券A	1.74	4.63	9.38	15.41	34.52
2033	万家鑫悦纯债C	1.25	6.08	8.42	15.41	27.25
2034	西部利得祥盈债券A	5.80	11.64	12.91	15.41	58.86
2035	招商添琪3个月定开债发起式A	1.98	5.46	9.13	15.41	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	中信保诚景丰C	1.98	6.02	9.78	16.34	27.26
1854	大成景旭纯债债券B类	1.57	5.47	9.72	16.98	27.25
1855	万家鑫悦纯债C	1.25	6.08	8.42	15.41	27.25
1856	中航瑞景3个月定开A	1.57	4.53	7.85	15.54	27.25
1857	富国泓利纯债债券型发起式C	1.76	5.23	9.64	17.40	27.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	40.00	4066.51	19.41%
24进出13	30.00	3034.95	14.49%
21国开10	20.00	2226.28	10.63%
21国开05	20.00	2193.42	10.47%
18国开10	20.00	2170.35	10.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25168.77	120.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0689	1.0681	1.0677	1.0678	1.0679
累计净值(元)	1.2469	1.2461	1.2457	1.2458	1.2459

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