万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2603

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周慧

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
债券型名次	1694	1059	369	821	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	4.55	8.99	14.52	28.72
债券型名次	1596	2920	2583	1667	1781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.48	1.28	1.71
1693	万家鑫悦纯债A	0.08	0.33	1.19	2.23	2.99
1694	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
1695	新华增怡债券C	0.08	0.66	2.05	9.44	8.79
1696	新华增怡债券E	0.08	0.66	2.05	9.44	8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
1058	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.30	0.71	1.61	2.17
1059	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
1060	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.68	1.67	2.13
1061	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16
368	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
369	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
370	招商招顺纯债C	0.10	0.33	1.08	1.37	1.89
371	中银乐享债券	0.17	0.37	1.08	2.09	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	恒生前海恒裕债券C	0.12	0.35	0.94	2.02	2.25
820	农银金盈债券	0.08	0.33	0.93	2.02	2.88
821	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
822	蜂巢丰吉纯债C	0.27	0.59	1.03	2.01	2.29
823	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.16	0.39	0.94	2.01	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.46	0.96	2.43	2.69
871	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.21	0.84	1.96	2.69
872	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
873	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69
874	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.20	0.76	2.01	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.87	5.67	12.91	19.35	30.32
1595	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	-	32.09
1596	万家鑫悦纯债C	2.87	4.55	8.99	14.52	28.72
1597	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
1598	招商招瑞纯债债券发起式C	2.87	4.80	8.38	15.24	44.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.27	4.55	8.28	-	8.69
2919	山西证券90天滚动持有短债A	2.47	4.55	7.55	-	14.72
2920	万家鑫悦纯债C	2.87	4.55	8.99	14.52	28.72
2921	招商招信3个月定开债发起式A	2.54	4.55	8.44	15.40	37.71
2922	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.55	8.28	15.26	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	鹏华丰实定期开放债券A	2.63	4.69	8.99	6.85	73.81
2582	万家鑫安纯债C	1.38	4.79	8.99	14.47	40.68
2583	万家鑫悦纯债C	2.87	4.55	8.99	14.52	28.72
2584	兴业中证银行50金融债指数A	2.29	4.35	8.99	16.34	23.55
2585	中银通利债券C	-3.62	6.98	8.99	5.58	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	汇添富鑫远债	2.48	4.30	7.85	14.52	19.13
1666	鹏扬利沣短债A	1.78	3.94	7.23	14.52	21.22
1667	万家鑫悦纯债C	2.87	4.55	8.99	14.52	28.72
1668	易方达丰华债券A	5.29	16.65	16.78	14.52	58.11
1669	同泰恒兴纯债A	2.08	2.80	8.52	14.51	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	金鹰添祥中短债A	2.43	4.84	8.21	14.75	28.78
1780	招商招华纯债C	3.36	6.87	11.30	19.13	28.74
1781	万家鑫悦纯债C	2.87	4.55	8.99	14.52	28.72
1782	博时富融纯债债券	2.39	3.11	7.53	16.59	28.68
1783	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.47	14.17	-	28.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	20.00	2210.04	10.45%
22国开20	20.00	2173.75	10.28%
24农发15	20.00	2058.21	9.73%
24农发13	20.00	2043.43	9.66%
25农发31	20.00	2025.38	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22140.01	104.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0818	1.0814	1.0807	1.0807	1.0802
累计净值(元)	1.2598	1.2594	1.2587	1.2587	1.2582

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