万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周慧

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93
债券型名次	1124	217	185	221	291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.91	10.32	15.52	30.27
债券型名次	350	1019	1692	1332	1644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	上银政策性金融债债券	0.43	0.91	1.36	2.70	4.07
1123	天弘信利债券C	0.43	0.63	1.08	1.68	2.79
1124	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93
1125	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
1126	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	汇添富鑫悦纯债A	0.78	1.09	2.10	3.11	3.70
216	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.45	1.09	1.97	3.03	4.62
217	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93
218	安信华享纯债A	0.31	1.08	2.03	3.75	4.87
219	兴全恒益债券A	2.01	1.08	-1.67	-2.45	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	中银乐享债券	0.45	0.96	1.76	2.54	3.99
184	长盛恒盛利率债A	0.46	0.91	1.75	3.27	7.70
185	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93
186	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
187	长城恒利纯债A	0.68	1.21	1.74	2.58	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	方正富邦恒利A	0.33	0.75	1.48	2.85	4.49
220	华夏鼎康债券C	0.65	1.18	1.74	2.85	3.81
221	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93
222	永赢添益债券	0.53	1.03	1.52	2.85	4.55
223	中银臻享债券	0.37	0.61	2.07	2.85	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	前海开源润和债券C	0.36	0.70	1.18	2.41	3.94
290	上证10年期国债ETF	0.54	0.99	1.44	2.60	3.93
291	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93
292	永赢泰利债券A	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93
293	浙商惠泉3个月定开C	2.90	2.97	3.14	3.32	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	长信稳益纯债债券	3.93	6.04	9.60	16.30	35.80
349	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	4.29	2.90
350	万家鑫悦纯债C	3.93	6.91	10.32	15.52	30.27
351	大成元吉增利债券A	3.92	10.37	15.23	13.57	14.46
352	天弘多元收益C	3.92	22.20	25.37	17.90	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	平安惠韵纯债C	2.67	6.91	10.36	-	14.05
1018	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.15	6.91	12.24	-	14.02
1019	万家鑫悦纯债C	3.93	6.91	10.32	15.52	30.27
1020	银河久泰债券	2.78	6.91	10.14	17.12	22.34
1021	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.64	6.90	9.72	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	泰康安欣纯债债券A	3.09	5.64	10.32	17.66	23.59
1691	天弘尊享	2.92	6.24	10.32	-	39.78
1692	万家鑫悦纯债C	3.93	6.91	10.32	15.52	30.27
1693	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.04	5.59	10.32	-	21.23
1694	圆信永丰兴利C	3.14	6.37	10.32	15.51	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	兴银朝阳	2.13	5.72	8.55	15.53	45.62
1331	创金合信季安鑫3个月A	2.53	5.20	8.28	15.52	17.03
1332	万家鑫悦纯债C	3.93	6.91	10.32	15.52	30.27
1333	格林中短债A	2.12	4.77	7.45	15.51	19.38
1334	国联安添利增长债C	-3.36	7.68	11.40	15.51	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	中邮纯债优选一年定开债C	1.74	6.66	11.51	-	30.28
1643	鹏华丰饶定期开放债券	1.77	4.30	7.90	-	30.27
1644	万家鑫悦纯债C	3.93	6.91	10.32	15.52	30.27
1645	长信浦瑞87个月定开债券	4.89	9.70	14.44	-	30.26
1646	平安5-10年期政策性金融债债券C	4.17	8.28	14.45	23.71	30.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	60.00	6531.16	12.21%
24国开05	60.00	6513.40	12.18%
23国开08	60.00	6163.84	11.52%
25农发15	60.00	6060.85	11.33%
22国开20	40.00	4377.02	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56887.74	106.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0941	1.0939	1.0929	1.0915	1.0906
累计净值(元)	1.2721	1.2719	1.2709	1.2695	1.2686

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