万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0757 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2537

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
债券型名次	3965	679	457	730	1148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.78	8.13	14.21	27.94
债券型名次	3591	2332	3017	1738	1802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.20	0.67	1.47	1.63
3964	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.18	0.60	1.31	1.43
3965	万家鑫悦纯债C	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
3966	万家鑫怡债券C	0.00	0.10	0.52	1.21	1.35
3967	西部利得合享C	0.00	0.77	0.68	1.57	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.19	0.39	0.74	1.32	1.50
678	泰康稳健增利债券C	0.03	0.39	0.33	0.93	1.47
679	万家鑫悦纯债C	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
680	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.39	1.17	2.25	2.67
681	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.39	1.18	2.34	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
456	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
457	万家鑫悦纯债C	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
458	易方达裕丰回报债券A	-0.44	-4.33	0.98	5.44	7.88
459	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	摩根纯债丰利债券C	0.01	0.46	1.02	1.84	2.00
729	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17
730	万家鑫悦纯债C	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
731	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
732	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	上银聚增富定开债券	0.02	0.20	0.65	1.62	2.07
1147	万家鑫橙纯债债券A	0.01	0.41	0.89	1.80	2.07
1148	万家鑫悦纯债C	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
1149	永赢盛益债券C	0.00	0.37	0.89	1.93	2.07
1150	招商添华纯债A	0.02	0.27	1.00	1.79	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	融通通安债券	1.67	4.01	8.17	15.56	42.50
3590	天弘庆享A	1.67	5.18	9.05	16.10	16.65
3591	万家鑫悦纯债C	1.67	4.78	8.13	14.21	27.94
3592	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3593	西部利得合享C	1.67	3.54	7.64	14.19	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	天弘信利债券A	2.20	4.78	10.35	18.85	43.00
2331	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02
2332	万家鑫悦纯债C	1.67	4.78	8.13	14.21	27.94
2333	博时富乐纯债债券	2.09	4.77	9.78	18.37	26.85
2334	东兴兴瑞一年定开A	1.29	4.77	14.74	36.21	49.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	交银裕隆纯债债券C	1.97	3.76	8.13	15.05	42.83
3016	融通通和债券	1.68	4.40	8.13	13.91	35.18
3017	万家鑫悦纯债C	1.67	4.78	8.13	14.21	27.94
3018	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.03	3.85	8.13	15.71	16.76
3019	永赢昌利债券C	2.02	3.68	8.13	14.38	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	信诚景瑞C	1.57	4.52	9.50	14.22	37.06
1737	国寿安保尊荣中短债债券A	1.92	3.85	8.10	14.21	24.99
1738	万家鑫悦纯债C	1.67	4.78	8.13	14.21	27.94
1739	招商招盛纯债A	1.56	3.82	7.58	14.21	43.38
1740	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.20	28.02
1801	永赢嘉益债券	0.80	4.27	9.28	16.87	27.97
1802	万家鑫悦纯债C	1.67	4.78	8.13	14.21	27.94
1803	博时安祺6个月定开债A	1.67	2.96	7.63	-	27.90
1804	中银添利债券发起E	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	20.00	2210.04	10.45%
22国开20	20.00	2173.75	10.28%
24农发15	20.00	2058.21	9.73%
24农发13	20.00	2043.43	9.66%
25农发31	20.00	2025.38	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22140.01	104.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0757	1.0754	1.0738	1.0737	1.0737
累计净值(元)	1.2537	1.2534	1.2518	1.2517	1.2517

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。