万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

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最新净值：1.0635 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2415

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周潜玮

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.92	1.09	0.91
债券型名次	2149	2221	1606	3564	2673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.17	8.31	15.33	26.48
债券型名次	5125	2742	3284	2110	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
2148	万家鑫悦纯债A	0.08	0.39	1.01	1.29	1.02
2149	万家鑫悦纯债C	0.08	0.36	0.92	1.09	0.91
2150	西部利得汇享债券A	0.08	0.44	1.31	3.03	2.11
2151	西部利得汇享债券C	0.08	0.43	1.28	2.98	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
2220	万家鑫耀纯债债券A	0.12	0.36	0.80	1.16	0.80
2221	万家鑫悦纯债C	0.08	0.36	0.92	1.09	0.91
2222	万家鑫怡债券C	0.11	0.36	0.72	1.05	0.71
2223	兴华安聚纯债C	0.03	0.36	1.10	1.69	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	天弘丰益债券发起C	0.18	0.56	0.92	1.59	1.00
1605	天弘通享债券发起A	0.05	0.39	0.92	1.24	1.00
1606	万家鑫悦纯债C	0.08	0.36	0.92	1.09	0.91
1607	信诚稳泰A	0.08	0.45	0.92	1.30	0.93
1608	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.92	1.64	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	万家家享中短债A	0.04	0.28	0.61	1.09	0.68
3563	万家家享中短债D	0.05	0.28	0.61	1.09	0.69
3564	万家鑫悦纯债C	0.08	0.36	0.92	1.09	0.91
3565	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3566	兴华安恒纯债A	0.04	0.09	0.24	1.09	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	泰康安欣纯债债券C	0.10	0.36	0.87	1.30	0.91
2672	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.39	0.81	1.39	0.91
2673	万家鑫悦纯债C	0.08	0.36	0.92	1.09	0.91
2674	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2675	信澳安益纯债债券	0.05	0.31	0.88	1.56	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	诺德安鸿	0.51	2.05	6.91	16.47	16.97
5124	平安高等级债C	0.51	2.96	5.16	9.29	9.16
5125	万家鑫悦纯债C	0.51	5.17	8.31	15.33	26.48
5126	兴银合丰债券A	0.51	5.15	9.48	16.55	22.51
5127	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.51	5.12	4.82	3.87	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	浦银安盛普天纯债债券A	2.26	5.17	9.95	13.58	16.08
2741	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.12	5.17	8.32	-	8.91
2742	万家鑫悦纯债C	0.51	5.17	8.31	15.33	26.48
2743	银华纯债信用债券(LOF)	2.02	5.17	9.53	17.01	85.33
2744	招商添泰1年定开债发起式	1.73	5.17	0.00	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.26	8.31	16.05	18.51
3283	建信收益增强债券C	5.08	9.41	8.31	12.74	109.40
3284	万家鑫悦纯债C	0.51	5.17	8.31	15.33	26.48
3285	西部利得尊逸三年定开债券	2.41	5.36	8.31	14.53	19.10
3286	中银智享债券A	1.61	4.37	8.31	6.27	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	华夏鼎康债券C	1.43	5.03	9.05	15.33	22.16
2109	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.70	4.92	8.24	15.33	30.87
2110	万家鑫悦纯债C	0.51	5.17	8.31	15.33	26.48
2111	0-4地债	2.04	5.03	9.10	15.32	17.18
2112	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.96	5.16	9.75	15.32	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	天弘安益A	1.82	5.11	11.13	19.50	26.51
1863	招商鑫悦中短债A	1.68	4.13	7.84	15.65	26.51
1864	万家鑫悦纯债C	0.51	5.17	8.31	15.33	26.48
1865	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.76	5.69	10.42	18.45	26.45
1866	富安达富利纯债A	3.21	9.08	13.42	19.92	26.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	100.00	10108.89	14.00%
25农发03	100.00	10067.83	13.95%
18国开10	90.00	9699.41	13.44%
21国开10	80.00	8798.66	12.19%
25农发23	80.00	8039.87	11.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79142.11	109.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0631	1.0630	1.0627	1.0624	1.0628
累计净值(元)	1.2411	1.2410	1.2407	1.2404	1.2408

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