万家鑫悦纯债C(006173)_最新动态

万家鑫悦纯债C006173WAN JIA XIN YUET BOND BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2663

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周慧

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

万家鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
债券型名次	146	178	213	296	438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
债券型名次	794	1346	2007	1806	1694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
145	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
146	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
147	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
148	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	广发景泰债券A	0.31	0.75	1.05	1.76	2.73
177	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
178	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
179	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
180	博时中债7-10政金债指数A	0.36	0.74	1.26	2.52	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
212	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
213	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
214	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
215	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37
295	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
296	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
297	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
298	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
437	鹏华畅享债券A	-0.39	-0.72	-1.59	1.23	3.26
438	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
439	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
440	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	金鹰添盈纯债债券A	3.45	5.20	7.59	5.18	12.38
793	景顺长城优信增利债券A	3.45	6.39	10.39	16.63	80.53
794	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
795	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
796	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	万家集利债券发起式A	1.08	6.32	8.89	-	6.63
1345	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.83	-	11.70
1346	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
1347	长盛盛康纯债C	3.70	6.31	9.61	18.35	24.64
1348	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22
2006	天弘华享三个月定开	3.13	5.98	9.71	16.70	28.16
2007	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
2008	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85	5.42	9.71	-	17.88
2009	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
1805	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
1806	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
1807	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
1808	广发汇择一年定期开放债券A	3.07	6.43	9.83	15.21	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
1693	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
1694	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
1695	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43
1696	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	20.00	2210.04	10.45%
22国开20	20.00	2173.75	10.28%
24农发15	20.00	2058.21	9.73%
24农发13	20.00	2043.43	9.66%
25农发31	20.00	2025.38	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22140.01	104.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0879	1.0867	1.0863	1.0845	1.0837
累计净值(元)	1.2659	1.2647	1.2643	1.2625	1.2617

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