资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102339.81 99.79%
银行存款和结算备付金 211.92 0.21%
其他资产 2.77 0.00%
资产总值:102554.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中交建MTN002 90.00 9175.05 8.95%
24泸州窖MTN001 90.00 9171.24 8.95%
24湖南银行绿债01 70.00 7169.69 7.00%
21兴城01 60.00 6197.92 6.05%
23川投资MTN002 60.00 6164.85 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53130.00 51.85%
企业债 10420.50 10.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%