资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234028.01 92.59%
银行存款和结算备付金 18737.63 7.41%
其他资产 2.39 0.00%
资产总值:252768.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01A 110.00 11438.59 4.53%
24中电投MTN010 100.00 10241.09 4.05%
24苏国资MTN001 100.00 10179.18 4.03%
24泸州窖MTN001 100.00 10150.65 4.02%
25中交建MTN002 100.00 10151.79 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115752.92 45.82%
企业债 17475.32 6.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%