资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304213.79 99.95%
银行存款和结算备付金 137.27 0.05%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:304351.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01A 130.00 13416.87 5.26%
24建行二级资本债02A 130.00 13381.33 5.24%
23蜀道投资MTN002 110.00 11333.97 4.44%
23皖交控MTN001 100.00 10299.90 4.04%
24中电投MTN010 100.00 10188.40 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117627.68 46.09%
企业债 30600.88 11.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%