万家鑫盛C(007704)_规模评级

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	2.70	-0.16	0.27	-1.06	0.64	0.41	0.00
总份额	3.36	0.66	0.83	0.56	1.62	0.99	0.57
季度总申购份额	2.70	0.00	0.28	4.17	7.10	9.65	100.14
季度总赎回份额	0.00	0.16	0.01	5.23	6.46	9.24	100.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平

5388	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
5389	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
5390	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
5391	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5392	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5393	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5394	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5395	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
5396	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
5397	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
5398	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
5399	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5400	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
5401	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
5402	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平

5298	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
5299	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
5300	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
5301	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
5302	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
5303	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
5304	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
5305	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
5306	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
5307	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-	-	0.21
5308	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
5309	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
5310	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
5311	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5312	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
1856	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1857	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
1858	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
1859	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
1860	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
1861	中航瑞明纯债A	11.16	100393.40	2.77	16.50	13.73
1862	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
1863	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
1864	鹏华丰茂债券	11.21	98818.12	2.60	6.39	3.79
1865	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1866	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	2.49	83.90	81.41
1867	中信保诚稳益债券A	16.51	149918.99	2.44	5.32	2.88
1868	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
1869	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	2.12	2.30	0.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平

3937	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	0.47	2.88	2.41
3938	博时恒享债券A	0.31	3105.99	-219.67	2.87	222.54
3939	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3940	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
3941	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3942	华富安盈一年持有期债券A	1.67	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3943	博时裕诚纯债债券	4.86	45288.67	-19.68	2.71	22.39
3944	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
3945	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3946	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
3947	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
3948	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
3949	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
3950	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3951	上银慧佳盈债券	80.25	795325.90	-69.86	2.58	72.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4552	天弘悦享定开债发起式	83.10	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
4553	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4554	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4555	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4556	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4557	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4558	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4559	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
4560	兴全恒瑞定开债券发起式	52.26	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4561	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
4562	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00
4563	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4564	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
4565	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

113

73.0800

0.00%

100.00%

2025-06-30

119

136.2500

0.00%

100.00%

2024-12-31

120

47.8000

0.00%

100.00%

2024-06-30

125

73.6900

0.00%

100.00%

2023-12-31

115

20.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	113	73.0800	0.83	100.00
2025-06-30	119	136.2500	1.62	100.00
2024-12-31	120	47.8000	0.57	100.00
2024-06-30	125	73.6900	0.92	100.00
2023-12-31	115	20.7000	0.24	100.00

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