万家鑫盛C(007704)_规模评级

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	2.70	-0.16	0.27	-1.06	0.64	0.41
总份额	3.36	3.36	0.66	0.83	0.56	1.62	0.99
季度总申购份额	0.00	2.70	0.00	0.28	4.17	7.10	9.65
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.16	0.01	5.23	6.46	9.24

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平

5403	万家恒瑞18个月C	0.00	1.12	-	0.00	-
5404	万家玖盛C	0.00	18.53	-	-	-
5405	万家民安增利12个月定开债C	0.00	2.38	-	2.38	-
5406	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-	-	-
5407	万家鑫橙纯债债券C	0.00	2.68	-	-	11.42
5408	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5409	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	-
5410	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	-	-	0.00
5411	万家鑫享纯债C	0.00	15.50	2.43	10.31	7.87
5412	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.82	-0.19	0.56	0.75
5413	西部利得合赢债券C	0.00	22.49	10.46	12.29	1.84
5414	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	0.00	-
5415	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5416	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.00
5417	先锋汇盈纯债C	0.00	26.83	-	-	1.41

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平

5300	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5301	平安惠隆纯债C	0.00	3.61	-1.77	0.40	2.17
5302	鑫元双债增强债券C	0.00	3.60	0.04	0.05	0.02
5303	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-	-	-
5304	华安安业债券C	0.00	3.56	0.15	0.15	0.00
5305	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	-	-
5306	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
5307	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	-	-	0.00
5308	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	-	-	-
5309	广发汇安18个月定期债券C	0.00	3.02	-13.54	1.56	15.11
5310	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-	-	-
5311	博远臻享3个月定开债券C	0.00	2.73	-	-	0.31
5312	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	2.72	2.72	3.72	1.00
5313	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5314	万家鑫橙纯债债券C	0.00	2.68	-	-	11.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平

4762	鹏华锦利两年定期开放债券	80.52	773974.27	-	-	-
4763	永赢泽利一年	22.11	196955.39	-	-	-
4764	永赢鼎利债券A	10.64	98980.57	-	-	-
4765	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4766	建信荣禧一年定期开放债券	80.24	796901.15	-	-	-
4767	国联安6个月定开债A	77.91	777707.45	-	777707.45	-
4768	国联安6个月定开债C	0.00	0.99	-	0.99	-
4769	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	-	-	0.00
4770	格林泓泰三个月定开债A	2.03	19608.67	-	-	0.19
4771	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.15	-	-	0.03
4772	中银康享3个月定期开放债券	11.41	103791.84	-	-	0.01
4773	永赢元利债券A	30.57	300963.30	-	-	-
4774	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4775	鹏华锦润86个月定开债券	84.61	799900.14	-	-	-
4776	民生加银聚鑫三年定开债券	81.38	796819.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平

4884	泰康润颐63个月定开债券	81.15	799221.36	-	-	-
4885	博时富汇3个月定开债发起式	11.66	114371.02	-	-	212402.81
4886	鹏华锦利两年定期开放债券	80.52	773974.27	-	-	-
4887	永赢泽利一年	22.11	196955.39	-	-	-
4888	永赢鼎利债券A	10.64	98980.57	-	-	-
4889	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4890	建信荣禧一年定期开放债券	80.24	796901.15	-	-	-
4891	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	-	-	0.00
4892	格林泓泰三个月定开债A	2.03	19608.67	-	-	0.19
4893	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.15	-	-	0.03
4894	中银康享3个月定期开放债券	11.41	103791.84	-	-	0.01
4895	永赢元利债券A	30.57	300963.30	-	-	-
4896	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4897	鹏华锦润86个月定开债券	84.61	799900.14	-	-	-
4898	民生加银聚鑫三年定开债券	81.38	796819.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平

4572	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.65	24860.35	0.01	0.01	0.00
4573	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.00
4574	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
4575	泰康长江经济带债券C	1.53	13880.57	4575.49	4575.49	0.00
4576	太平恒兴纯债	4.51	41250.54	-	-	0.00
4577	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	0.00
4578	天弘尊享	56.24	525204.02	-	-	0.00
4579	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	-	-	0.00
4580	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
4581	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.00
4582	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
4583	兴业安和6个月定开债券发起式	16.21	152050.23	6666.46	6666.46	0.00
4584	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	248749.84	-	-	0.00
4585	兴业天禧债券	23.19	212813.79	0.27	0.27	0.00
4586	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

107

313.9700

0.00%

100.00%

2025-12-31

113

73.0800

0.00%

100.00%

2025-06-30

119

136.2500

0.00%

100.00%

2024-12-31

120

47.8000

0.00%

100.00%

2024-06-30

125

73.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	107	313.9700	3.36	100.00
2025-12-31	113	73.0800	0.83	100.00
2025-06-30	119	136.2500	1.62	100.00
2024-12-31	120	47.8000	0.57	100.00
2024-06-30	125	73.6900	0.92	100.00

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