万家鑫盛C(007704)_规模评级

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.27	-1.06	0.64	0.41	0.00	-0.35	0.49
总份额	0.83	0.56	1.62	0.99	0.57	0.57	0.92
季度总申购份额	0.28	4.17	7.10	9.65	100.14	0.43	0.50
季度总赎回份额	0.01	5.23	6.46	9.24	100.13	0.77	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平

5382	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
5383	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5384	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5385	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
5386	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5387	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5389	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
5390	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	15.69	132.59	116.90
5391	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
5392	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
5393	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
5394	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5395	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5396	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平

5353	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5354	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5355	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	-
5356	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
5357	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	0.01	0.01	0.00
5358	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
5359	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
5360	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
5361	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-	-	-
5362	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
5363	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
5364	招商招享纯债C	0.00	0.76	0.06	15.84	15.78
5365	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
5366	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5367	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.27	1.18	0.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平

2261	平安高等级债A	9.86	91773.06	0.33	56.82	56.49
2262	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
2263	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	0.32	7.28	6.97
2264	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.77	301014.68	0.28	0.28	0.00
2265	华安安悦债券A	18.21	169448.87	0.28	1.31	1.03
2266	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
2267	博时富鸿金融债3个月定开债	20.29	200075.36	0.27	0.46	0.19
2268	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
2269	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.27	1.18	0.91
2270	招商招琪纯债A	79.32	755238.15	0.27	0.34	0.07
2271	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
2272	山西证券裕辰债券发起式	42.72	386777.41	0.24	0.29	0.05
2273	中加丰享纯债债券	61.26	607158.72	0.23	1.53	1.30
2274	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	0.22	0.30	0.08
2275	惠升和泰纯债A	11.01	96534.96	0.21	2.90	2.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平

4312	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4313	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
4314	嘉实致兴定期纯债债券	14.09	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4315	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	0.22	0.30	0.08
4316	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4317	山西证券裕辰债券发起式	42.72	386777.41	0.24	0.29	0.05
4318	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.77	301014.68	0.28	0.28	0.00
4319	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4320	中融恒润纯债A	10.16	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4321	前海开源惠盈39个月定开债券	79.55	786971.26	-	0.26	-
4322	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4323	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
4324	嘉实新兴市场C2	0.07	666.52	-27.28	0.24	27.52
4325	华宝宝惠债券	80.85	798619.06	-	0.23	-
4326	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.13	-	0.23	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.57	397533.61	-	-	0.01
4582	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.05	-	-	0.01
4583	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01
4584	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.01
4585	尚正臻元债券	10.10	100004.13	-0.01	0.00	0.01
4586	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01
4587	添富鑫泽定开债A	10.64	100353.77	-	-	0.01
4588	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4589	招商招惠3个月定开债发起式A	53.53	520692.75	-	-	0.01
4590	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
4591	中加博裕纯债债券	10.85	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4592	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4593	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
4594	中加颐兴定开债券	29.99	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
4595	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

113

73.0800

0.00%

100.00%

2025-06-30

119

136.2500

0.00%

100.00%

2024-12-31

120

47.8000

0.00%

100.00%

2024-06-30

125

73.6900

0.00%

100.00%

2023-12-31

115

20.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	113	73.0800	0.83	100.00
2025-06-30	119	136.2500	1.62	100.00
2024-12-31	120	47.8000	0.57	100.00
2024-06-30	125	73.6900	0.92	100.00
2023-12-31	115	20.7000	0.24	100.00

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