万家鑫盛C(007704)_规模评级

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	2.70	-0.16	0.27	-1.06	0.64	0.41	0.00
总份额	3.36	0.66	0.83	0.56	1.62	0.99	0.57
季度总申购份额	2.70	0.00	0.28	4.17	7.10	9.65	100.14
季度总赎回份额	0.00	0.16	0.01	5.23	6.46	9.24	100.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平

5387	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
5388	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
5389	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
5390	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5391	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5392	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5393	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5394	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
5395	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
5396	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
5397	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
5398	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5399	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
5400	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
5401	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平

5292	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
5293	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
5294	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.02	-
5295	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.80	1.81	1.00
5296	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
5297	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
5298	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
5299	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
5300	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
5301	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
5302	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
5303	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
5304	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
5305	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5306	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	格林泓景债券C	0.00	19.70	3.10	225.99	222.89
2248	海富通聚利债券	30.05	259842.53	3.09	5.27	2.18
2249	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	3.07	116.67	113.61
2250	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66
2251	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
2252	中航瑞明纯债A	11.20	100393.40	2.77	16.50	13.73
2253	惠升和赢纯债3个月定开A	15.92	139973.49	2.76	3.53	0.78
2254	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
2255	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
2256	中银智享债券A	17.94	173951.30	2.63	5.78	3.15
2257	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
2258	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	2.37	2.39	0.02
2259	华夏鼎智债券A	47.75	409250.31	2.29	5.16	2.87
2260	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
2261	光大永利纯债A	3.15	30063.80	2.17	2.59	0.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平

4044	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4045	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
4046	国联安增鑫纯债A	10.56	98805.49	-0.59	2.75	3.34
4047	华泰柏瑞锦汇债券	10.16	99200.00	1.26	2.75	1.48
4048	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
4049	华富安盈一年持有期债券A	1.66	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
4050	博时裕诚纯债债券	4.78	45288.67	-19.68	2.71	22.39
4051	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4052	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
4053	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
4054	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.99	2.62	1.63
4055	光大永利纯债A	3.15	30063.80	2.17	2.59	0.42
4056	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
4057	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4058	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.36	48415.06	1.59	2.58	0.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫盛C基金规模在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4607	天弘悦享定开债发起式	83.27	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
4608	添富鑫盛定开债A	15.16	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4609	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4610	万家悦兴3个月定开债发起式	30.49	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4611	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4612	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4613	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4614	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
4615	兴全恒瑞定开债券发起式	52.45	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4616	兴全祥泰定期开放债券	75.23	690325.04	291.33	291.34	0.00
4617	兴业3个月定开债券	44.35	426462.60	-	-	0.00
4618	兴业6个月定开债券	49.64	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4619	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
4620	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.40	284553.88	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

107

313.9700

0.00%

100.00%

2025-12-31

113

73.0800

0.00%

100.00%

2025-06-30

119

136.2500

0.00%

100.00%

2024-12-31

120

47.8000

0.00%

100.00%

2024-06-30

125

73.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	107	313.9700	3.36	100.00
2025-12-31	113	73.0800	0.83	100.00
2025-06-30	119	136.2500	1.62	100.00
2024-12-31	120	47.8000	0.57	100.00
2024-06-30	125	73.6900	0.92	100.00

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