万家鑫盛C(007704)_分红排行

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	0.05元	2026-06-17	0.45%
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	0.24元	2025-08-01	2.18%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.73%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.26元	2021-06-09	2.53%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	0.23元	2020-06-10	2.28%

万家鑫盛C自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年4个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年1个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年1个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年1个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年1个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年5个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年11个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年4个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年6个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年4个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年12个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年7个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	7年12个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年11个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	7年12个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	7年12个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年1个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年1个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年1个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年10个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年10个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年9个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年3个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年7个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年5个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年6个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年2个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年3个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年7个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年7个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年6个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年3个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	8年1个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年3个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	8年1个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年10个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年1个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年12个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年8个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年1个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年3个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年3个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年8个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年11个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	8年2个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年2个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年5个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年10个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年11个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年2个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年9个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年4个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年10个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年4个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年10个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年1个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年10个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年7个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年1个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年12个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年12个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年1个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年1个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年7个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年1个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年5个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年7个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年7个月	1.38元	0.64%
永赢宏泰短债A	14	4年3个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年6个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年2个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年3个月	0.85元	0.54%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券A	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平

3218	天弘合益A	0.07	0.22	0.62	1.56	2.20
3219	天弘合益C	0.07	0.20	0.55	1.41	1.98
3220	天弘通享债券发起A	0.07	0.21	0.59	1.45	2.09
3221	天弘通享债券发起C	0.07	0.20	0.57	1.40	2.01
3222	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
3223	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.07	0.10	0.45	1.27	1.81
3224	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.07	0.09	0.42	1.21	1.74
3225	万家鑫盛纯债C	0.07	0.14	0.41	0.93	1.30
3226	西部利得合赢债券A	0.07	0.10	0.30	0.81	1.18
3227	西部利得合赢债券C	0.07	0.10	0.29	0.79	1.14
3228	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.19	0.51	1.20	1.87
3229	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.22	0.55	1.47	2.26
3230	西部利得聚享一年定开债券C	0.07	0.18	0.45	1.26	1.97
3231	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
3232	信澳安益纯债债券	0.07	0.14	0.49	1.20	1.85

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平

1623	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1624	天弘恒享一年定开	0.28	0.14	0.91	1.42	1.86
1625	天弘华享三个月定开	0.14	0.14	0.47	1.47	2.09
1626	天弘荣享	0.13	0.14	0.65	1.44	1.90
1627	天弘增利短债C	0.04	0.14	0.41	0.85	1.28
1628	添富鑫永定开债A	0.06	0.14	0.75	1.59	2.05
1629	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
1630	万家鑫盛纯债C	0.07	0.14	0.41	0.93	1.30
1631	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.14	0.58	1.53	2.19
1632	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.36	0.84	1.11
1633	信澳安益纯债债券	0.07	0.14	0.49	1.20	1.85
1634	信诚景瑞A	0.15	0.14	0.86	2.29	2.99
1635	信诚景瑞C	0.15	0.14	0.84	2.23	2.91
1636	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.37	0.84	1.19
1637	兴业3个月定开债券	0.09	0.14	0.68	1.51	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平

3044	前海开源瑞和债券A	0.25	-0.08	0.41	1.29	2.35
3045	天弘丰益债券发起C	0.12	-0.02	0.41	1.59	2.07
3046	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.41	0.90	1.29
3047	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	0.15	0.41	0.96	1.40
3048	天弘增利短债C	0.04	0.14	0.41	0.85	1.28
3049	天弘中债3-5年政策性金融债	0.08	0.11	0.41	1.22	1.82
3050	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
3051	万家鑫盛纯债C	0.07	0.14	0.41	0.93	1.30
3052	西部利得聚泰18个月定开债C	0.08	-0.22	0.41	1.37	3.30
3053	兴业120天滚动持有债券C	0.06	0.13	0.41	0.92	1.33
3054	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.13	0.41	0.97	1.47
3055	易方达安源中短债债券A	0.06	0.13	0.41	0.95	1.48
3056	易方达岁丰添利债券A	0.08	-0.14	0.41	1.21	1.72
3057	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.11	0.41	0.81	1.20
3058	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.41	1.38	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平

3519	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.38	0.93	1.39
3520	前海联合添泽债券A	0.14	0.01	0.38	0.93	1.77
3521	融通通祺债券C	0.14	0.02	0.37	0.93	1.52
3522	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.05	0.02	0.52	0.93	1.11
3523	太平恒利纯债	0.06	0.11	0.40	0.93	1.33
3524	天弘安利短债A	0.05	0.16	0.42	0.93	1.36
3525	添富鑫成定开债A	0.04	0.07	0.32	0.93	1.45
3526	万家鑫盛纯债C	0.07	0.14	0.41	0.93	1.30
3527	湘财久盈中短债A	0.04	0.13	0.37	0.93	1.35
3528	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.15	-0.62	-2.64	0.93	2.44
3529	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.12	0.36	0.93	1.39
3530	永赢同利债券A	0.07	0.12	0.44	0.93	1.34
3531	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.12	0.40	0.93	1.38
3532	中信建投景泰债券C	0.10	0.09	0.70	0.93	1.25
3533	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.04	0.08	0.30	0.92	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平

3849	南方惠利6个月定开债券C	0.12	0.07	0.44	1.03	1.30
3850	诺德短债债券A	0.06	0.16	0.38	0.83	1.30
3851	鹏华丰泰定期开放债券B	0.07	0.04	0.38	1.01	1.30
3852	鹏扬利泽债券D	0.03	0.09	0.36	0.85	1.30
3853	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.31	0.83	1.30
3854	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.13	0.38	0.89	1.30
3855	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3856	万家鑫盛纯债C	0.07	0.14	0.41	0.93	1.30
3857	兴业短债债券A	0.06	0.12	0.40	0.88	1.30
3858	银华安鑫短债债券A	0.07	0.14	0.42	0.98	1.30
3859	银华安鑫短债债券D	0.07	0.15	0.42	0.98	1.30
3860	中银弘享债券	0.04	0.08	0.38	0.91	1.30
3861	宝盈安泰短债债券C	0.05	0.15	0.43	0.90	1.29
3862	长安泓沣中短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.84	1.29
3863	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.85	1.29

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