万家鑫盛C(007704)_分红排行

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	0.24元	2025-08-01	2.18%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.73%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.26元	2021-06-09	2.53%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	0.23元	2020-06-10	2.28%

万家鑫盛C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年2个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年4个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年7个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年6个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年4个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年4个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年9个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年4个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年6个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年4个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年7个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年12个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年5个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年5个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年12个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年11个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年2个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年3个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年4个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年11个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年2个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年11个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年5个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年4个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年10个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年6个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年11个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年4个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年6个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年12个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年10个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年7个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年4个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年7个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年2个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年3个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年3个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年11个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年6个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年1个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年5个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年1个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年3个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年11个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年4个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年4个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年4个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年12个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年5个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年8个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年4个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年4个月	2.06元	1.40%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年8个月	8.78元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年12个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年4个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年11个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年11个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年7个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年7个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年8个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年10个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年9个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年10个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年9个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年3个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年11个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年2个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	4年1个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年5个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年11个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年5个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年11个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年5个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年12个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年7个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年9个月	1.68元	0.70%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年4个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年11个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年2个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年11个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平

2139	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
2140	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
2141	添富短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.68	0.11
2142	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.13	0.29	0.52	0.11
2143	万家玖盛A	0.03	0.17	0.22	0.20	0.15
2144	万家玖盛C	0.03	0.15	0.16	0.10	0.13
2145	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.65	0.10
2146	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.34	0.72	0.14
2147	万家鑫怡债券C	0.03	0.16	0.21	0.33	0.14
2148	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.24	0.71	1.04	0.21
2149	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.60	1.35	0.11
2150	西部利得沣享债券C	0.03	0.21	0.26	0.18	0.20
2151	新华纯债添利债券A	0.03	0.23	0.45	0.72	0.22
2152	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
2153	新华纯债添利债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.19

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.26	0.60	0.14
4366	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
4367	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
4368	万家玖盛C	0.03	0.15	0.16	0.10	0.13
4369	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
4370	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
4371	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14
4372	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.34	0.72	0.14
4373	西部利得合享A	0.02	0.15	0.21	0.20	0.12
4374	西部利得合赢债券A	-0.01	0.15	0.28	0.30	0.13
4375	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.40	0.88	0.14
4376	兴华安恒纯债A	0.03	0.15	0.76	0.82	0.16
4377	兴业短债债券C	0.02	0.15	0.34	0.62	0.14
4378	兴银合丰债券C	0.01	0.15	0.08	-0.11	0.14
4379	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.38	0.99	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14
3624	融通通和债券	0.01	0.16	0.34	0.74	0.15
3625	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27
3626	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.34	0.11	-0.02
3627	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.34	0.67	0.11
3628	天弘同利债券(LOF)D	0.06	0.18	0.34	0.77	0.17
3629	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
3630	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.34	0.72	0.14
3631	兴业短债债券C	0.02	0.15	0.34	0.62	0.14
3632	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32
3633	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
3634	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	0.34	3.17	0.07
3635	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.34	0.68	0.13
3636	银河家盈债券	0.06	0.21	0.34	1.62	0.18
3637	银河沃丰债券	-0.01	0.26	0.34	0.40	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平

2930	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.43	0.72	0.22
2931	人保鑫泽纯债A	0.04	0.19	0.42	0.72	0.18
2932	人保鑫泽纯债C	0.03	0.18	0.39	0.72	0.16
2933	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26
2934	天弘新享一年定开债券发起	0.03	0.24	0.56	0.72	0.25
2935	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
2936	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
2937	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.34	0.72	0.14
2938	新华纯债添利债券A	0.03	0.23	0.45	0.72	0.22
2939	信诚稳鑫A	0.14	0.67	0.68	0.72	0.60
2940	信诚至泰C	0.04	0.25	0.38	0.72	0.24
2941	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19
2942	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
2943	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
2944	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平

4488	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.37	0.52	0.14
4489	万家家享中短债A	0.01	0.16	0.39	0.74	0.14
4490	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
4491	万家鑫丰纯债C	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14
4492	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
4493	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.16	0.18	0.50	0.14
4494	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14
4495	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.34	0.72	0.14
4496	万家鑫怡债券C	0.03	0.16	0.21	0.33	0.14
4497	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.02	0.16	0.19	0.32	0.14
4498	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.40	0.88	0.14
4499	新沃通利纯债A	0.02	0.16	0.23	0.14	0.14
4500	兴业短债债券C	0.02	0.15	0.34	0.62	0.14
4501	兴银合丰债券C	0.01	0.15	0.08	-0.11	0.14
4502	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.38	0.99	0.14

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