万家鑫盛C(007704)_分红排行

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	0.05元	2026-06-17	0.45%
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	0.24元	2025-08-01	2.18%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.73%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.26元	2021-06-09	2.53%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	0.23元	2020-06-10	2.28%

万家鑫盛C自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年1个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年10个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年10个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年10个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年9个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年10个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	7年2个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年10个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年8个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年10个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年1个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年3个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年1个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年9个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年4个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年8个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年9个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年9个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	6年12个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	6年12个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年10个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年10个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年6个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年9个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	6年11个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年10个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年10个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年3个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年7个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年3个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年7个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年6个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	4	3年12个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年4个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	7年2个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年11个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	7年12个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年4个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年4个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	7年12个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年10个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	6年12个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年10个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年7个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	6年11个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年9个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年5个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年10个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	5年12个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年12个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年5个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年7个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年11个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年11个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年2个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年7个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年7个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年11个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年6个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年7个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	27	9年5个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年1个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年4个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	8年1个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年10个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年7个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年10个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年9个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	5年11个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年9个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年10个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年10个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年10个月	0.30元	0.85%
永赢合益债券	24	7年4个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	17	7年2个月	1.35元	0.79%
永赢元利债券A	20	6年4个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年6个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年11个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	20	6年4个月	1.33元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年3个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年11个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年3个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年3个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年11个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年3个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平

3736	太平恒睿纯债	0.07	0.13	0.68	1.36	1.25
3737	天弘通享债券发起A	0.07	0.21	0.85	1.54	1.49
3738	天弘通享债券发起C	0.07	0.21	0.83	1.47	1.43
3739	万家家享中短债A	0.07	0.15	0.61	1.12	1.04
3740	万家家享中短债C	0.07	0.14	0.57	1.03	0.96
3741	万家家享中短债D	0.07	0.16	0.61	1.12	1.05
3742	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.07	-0.23	0.32	1.12	0.84
3743	万家鑫盛纯债C	0.07	0.12	0.52	0.98	0.89
3744	西部利得聚泰18个月定开债A	0.07	-0.01	1.05	3.21	3.06
3745	西部利得双兴一年定开债券发起	0.07	0.29	0.97	1.96	1.88
3746	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.38	1.13	2.24	2.09
3747	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.40	1.19	2.35	2.18
3748	兴业定开债券A	0.07	-0.07	0.22	1.44	1.21
3749	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.56	1.14	1.05
3750	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.55	1.10	1.02

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平

3908	泰康安泽中短债C	0.01	0.12	0.34	0.66	0.62
3909	泰康润和两年定开债券	0.02	0.12	0.28	0.51	0.44
3910	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	0.12	0.41	0.58	0.59
3911	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.12	0.48	1.10	0.98
3912	天弘安利短债A	0.04	0.12	0.50	0.97	0.94
3913	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.12	0.53	1.05	0.96
3914	天弘增利短债A	0.04	0.12	0.48	1.02	0.94
3915	万家鑫盛纯债C	0.07	0.12	0.52	0.98	0.89
3916	西部利得合赢债券A	0.09	0.12	0.51	0.94	0.87
3917	西部利得合赢债券C	0.09	0.12	0.50	0.92	0.84
3918	西部利得沣泰债券A	0.09	0.12	0.56	1.08	0.99
3919	西部利得沣泰债券C	0.09	0.12	0.56	1.08	0.99
3920	新华鑫日享中短债B	0.05	0.12	0.54	0.89	0.86
3921	信澳优享债券C	0.08	0.12	0.52	0.88	0.86
3922	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	鹏扬丰利一年定开债券A	0.02	0.06	0.52	1.62	1.36
3859	平安元悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.52	0.92	0.87
3860	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.13	0.52	1.07	0.99
3861	人保鑫利债券A	0.42	0.23	0.52	1.69	1.70
3862	太平恒利纯债	0.07	0.11	0.52	1.00	0.92
3863	天弘招利短债C	0.05	0.10	0.52	0.94	0.89
3864	天弘中债1-3年国开债C	0.08	0.13	0.52	0.95	0.90
3865	万家鑫盛纯债C	0.07	0.12	0.52	0.98	0.89
3866	新华聚利E	0.13	0.22	0.52	0.52	0.52
3867	信澳优享债券C	0.08	0.12	0.52	0.88	0.86
3868	兴业60天滚动持有短债C	0.08	0.14	0.52	1.04	0.96
3869	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.14	0.52	1.00	0.92
3870	招商招丰纯债C	0.06	0.10	0.52	0.85	0.85
3871	招商鑫嘉中短债债券C	0.06	0.12	0.52	0.98	0.92
3872	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.52	0.97	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平

4179	鹏华普天债券A	0.06	0.21	0.61	0.98	0.95
4180	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.06	0.11	0.52	0.98	0.92
4181	平安合润定开债	0.16	0.27	0.61	0.98	0.99
4182	平安惠鸿纯债	0.04	0.11	0.50	0.98	0.89
4183	平安元和90天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.57	0.98	0.96
4184	天弘优利短债发起C	0.05	0.14	0.45	0.98	0.89
4185	天弘招利短债A	0.05	0.11	0.54	0.98	0.92
4186	万家鑫盛纯债C	0.07	0.12	0.52	0.98	0.89
4187	湘财久盈中短债C	0.05	0.13	0.53	0.98	0.91
4188	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.12	0.48	0.98	0.90
4189	招商鑫嘉中短债债券C	0.06	0.12	0.52	0.98	0.92
4190	招商鑫悦中短债C	0.07	0.10	0.47	0.98	0.88
4191	中银添利债券发起E	0.31	-0.05	0.12	0.98	0.42
4192	中银稳汇短债债券C	0.07	0.12	0.52	0.98	0.90
4193	中银永利半年定期开放债券	0.17	0.12	0.38	0.98	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平

4187	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4188	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.06	0.11	0.46	0.96	0.89
4189	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.10	0.49	0.95	0.89
4190	天弘安利短债C	0.04	0.11	0.48	0.91	0.89
4191	天弘优利短债发起C	0.05	0.14	0.45	0.98	0.89
4192	天弘招利短债C	0.05	0.10	0.52	0.94	0.89
4193	同泰泰和三个月定开债C	0.33	0.39	0.59	0.85	0.89
4194	万家鑫盛纯债C	0.07	0.12	0.52	0.98	0.89
4195	新华鑫日享中短债A	0.05	0.13	0.56	0.91	0.89
4196	兴业短债债券A	0.06	0.12	0.48	0.97	0.89
4197	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.89
4198	易方达恒益定开债券发起式	0.06	0.10	0.46	0.99	0.89
4199	易米和丰债券C	0.40	0.12	0.51	0.81	0.89
4200	英大纯债债券C	0.05	0.13	0.46	0.99	0.89
4201	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.06	0.12	0.50	0.94	0.89

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