万家鑫盛C(007704)_分红排行

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	0.24元	2025-08-01	2.18%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.73%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.26元	2021-06-09	2.53%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	0.23元	2020-06-10	2.28%

万家鑫盛C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年10个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年10个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年1个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年1个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年11个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年6个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年2个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年11个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年6个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年5个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年3个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年3个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年5个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年2个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平

3286	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.09
3287	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.64	0.10
3288	万家鑫璟纯债A	0.02	0.28	0.46	0.53	0.25
3289	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.22	0.27	0.46	0.23
3290	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.14	0.16	0.43	0.12
3291	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.17	0.23	0.58	0.15
3292	万家鑫盛纯债A	0.02	0.16	0.38	0.79	0.14
3293	万家鑫盛纯债C	0.02	0.15	0.34	0.73	0.13
3294	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.30	0.54	0.13
3295	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3296	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3297	西部利得合享A	0.02	0.15	0.27	0.32	0.12
3298	西部利得合享C	0.02	0.14	0.27	0.30	0.12
3299	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.25	0.75	1.07	0.21
3300	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.23	0.73	1.01	0.20

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平

4343	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.27	0.61	0.14
4344	天弘优选债券	0.04	0.15	0.42	0.70	0.15
4345	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.15	0.45	0.82	0.15
4346	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.15	0.42	0.65	0.15
4347	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.15	0.40	0.61	0.14
4348	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.15	0.37	0.67	0.14
4349	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.36	0.10	0.21
4350	万家鑫盛纯债C	0.02	0.15	0.34	0.73	0.13
4351	西部利得合享A	0.02	0.15	0.27	0.32	0.12
4352	西部利得合赢债券C	0.00	0.15	0.31	0.36	0.13
4353	新沃通利纯债A	0.02	0.15	0.32	0.27	0.14
4354	兴华安恒纯债C	0.03	0.15	0.73	0.77	0.15
4355	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.15	0.53	0.67	0.08
4356	兴银合丰债券A	0.02	0.15	0.16	0.07	0.15
4357	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.40	1.00	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.34	0.78	0.12
3945	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.34	0.46	0.17
3946	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.34	0.61	0.15
3947	泰信汇利三个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.34	0.12	-0.01
3948	泰信债券增强收益A	0.03	0.22	0.34	0.48	0.22
3949	天弘信利债券A	0.00	0.19	0.34	0.74	0.18
3950	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.34	0.61	0.13
3951	万家鑫盛纯债C	0.02	0.15	0.34	0.73	0.13
3952	万家鑫悦纯债A	0.05	0.24	0.34	0.28	0.23
3953	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.34	0.68	0.09
3954	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.34	0.69	0.13
3955	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.46	0.34	0.25	0.44
3956	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.34	0.68	0.11
3957	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.15	0.34	0.67	0.14
3958	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.34	0.50	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平

3098	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.18	0.41	0.73	0.18
3099	前海开源鼎瑞债券A	0.04	0.41	0.66	0.73	0.40
3100	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.46	0.73	0.26
3101	上银慧祥利债券A	0.08	0.34	0.63	0.73	0.36
3102	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.20	0.37	0.73	0.18
3103	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.09	0.40	0.73	0.09
3104	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3105	万家鑫盛纯债C	0.02	0.15	0.34	0.73	0.13
3106	新华鼎利债券A	-0.20	0.61	0.53	0.73	0.58
3107	信诚稳瑞A	0.01	0.21	0.42	0.73	0.21
3108	信诚至泰C	0.03	0.24	0.41	0.73	0.23
3109	兴业短债债券A	0.03	0.18	0.40	0.73	0.16
3110	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.13	0.37	0.63	0.73	0.27
3111	兴银中短债C	0.02	0.15	0.33	0.73	0.13
3112	永赢昌利债券A	0.05	0.35	0.52	0.73	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平

4573	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.02	0.15	0.32	0.63	0.13
4574	前海联合泰瑞纯债A	0.01	0.13	0.17	0.40	0.13
4575	前海联合泰瑞纯债C	0.02	0.13	0.17	0.40	0.13
4576	泰康安泽中短债C	0.03	0.13	0.31	0.63	0.13
4577	太平恒泽63个月定开	0.04	0.14	0.35	0.98	0.13
4578	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.34	0.61	0.13
4579	万家家享中短债C	0.01	0.16	0.36	0.66	0.13
4580	万家鑫盛纯债C	0.02	0.15	0.34	0.73	0.13
4581	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.30	0.54	0.13
4582	西部利得合赢债券C	0.00	0.15	0.31	0.36	0.13
4583	湘财久盈中短债A	0.04	0.14	0.40	0.90	0.13
4584	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.19	-0.21	0.13
4585	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13
4586	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.35	0.90	0.13
4587	兴银中短债C	0.02	0.15	0.33	0.73	0.13

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