万家鑫盛C(007704)_分红排行

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	0.24元	2025-08-01	2.18%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.73%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.26元	2021-06-09	2.53%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	0.23元	2020-06-10	2.28%

万家鑫盛C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年2个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年8个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年3个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年10个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年3个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年10个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年10个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年3个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年5个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年2个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年5个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年1个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年4个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年1个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年4个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年2个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年2个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	同泰中短债A	0.06	0.23	0.56	0.82	0.72
3163	同泰中短债C	0.06	0.22	0.54	0.78	0.69
3164	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.24	0.77	1.05	0.99
3165	万家家享中短债C	0.06	0.13	0.62	0.96	0.85
3166	万家家享中短债D	0.06	0.15	0.67	1.05	0.92
3167	万家玖盛C	0.06	0.17	0.76	1.02	1.05
3168	万家鑫盛纯债A	0.06	0.16	0.60	0.97	0.84
3169	万家鑫盛纯债C	0.06	0.15	0.57	0.92	0.81
3170	西部利得添盈短债债券A	0.06	0.16	0.59	1.21	0.90
3171	西部利得添盈短债债券C	0.06	0.14	0.58	1.18	0.87
3172	西部利得沣泰债券A	0.06	0.18	0.64	1.05	0.90
3173	西部利得沣泰债券C	0.06	0.18	0.64	1.05	0.90
3174	新华聚利A	0.06	0.16	0.84	1.23	1.23
3175	新华鑫日享中短债B	0.06	0.15	0.58	0.86	0.78
3176	信澳安益纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	1.20

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平

2894	天弘恒享一年定开	0.05	0.15	0.53	0.93	0.82
2895	天弘信利债券A	0.12	0.15	1.02	1.43	1.42
2896	天弘信益A	0.10	0.15	0.83	1.36	1.25
2897	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	0.15	0.59	0.98	0.86
2898	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
2899	万家恒瑞18个月C	0.12	0.15	0.97	1.40	1.40
2900	万家家享中短债D	0.06	0.15	0.67	1.05	0.92
2901	万家鑫盛纯债C	0.06	0.15	0.57	0.92	0.81
2902	万家鑫享纯债A	0.13	0.15	0.90	1.30	1.32
2903	西部利得聚泰18个月定开债C	0.10	0.15	1.03	3.05	2.99
2904	新华鑫日享中短债A	0.05	0.15	0.59	0.88	0.79
2905	新华鑫日享中短债B	0.06	0.15	0.58	0.86	0.78
2906	信澳优享债券C	0.03	0.15	0.52	0.81	0.75
2907	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.55	0.88	0.74
2908	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平

3647	平安季享裕定开债E	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
3648	平安如意中短债E	0.05	0.10	0.57	0.86	0.78
3649	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.57	0.85	0.75
3650	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.11	0.57	0.89	0.82
3651	融通通玺债券	0.39	-0.44	0.57	0.94	0.84
3652	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.15	0.57	0.94	0.72
3653	天弘增利短债A	0.04	0.14	0.57	0.99	0.84
3654	万家鑫盛纯债C	0.06	0.15	0.57	0.92	0.81
3655	信诚稳瑞C	0.07	0.13	0.57	0.98	0.92
3656	易方达安和中短债债券A	0.05	0.14	0.57	0.96	0.82
3657	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.15	0.57	0.96	0.80
3658	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.57	1.08	1.02
3659	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3660	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.05	0.13	0.57	0.97	0.83
3661	圆信永丰丰和C	0.04	0.12	0.57	0.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平

4059	人保利丰纯债C	0.03	0.12	0.55	0.92	0.79
4060	融通通源短融债券B	0.03	0.11	0.50	0.92	0.83
4061	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.12	0.23	0.72	0.92	0.83
4062	泰信添鑫中短债债券A	0.05	0.16	0.58	0.92	0.81
4063	天弘优利短债发起C	0.04	0.13	0.52	0.92	0.78
4064	天弘增利短债C	0.04	0.13	0.54	0.92	0.79
4065	万家鑫瑞纯债A	0.09	0.21	0.71	0.92	0.98
4066	万家鑫盛纯债C	0.06	0.15	0.57	0.92	0.81
4067	兴华安盈一年定开债券发起式	0.16	0.18	0.97	0.92	1.46
4068	兴银鑫日享短债A	0.05	0.13	0.56	0.92	0.83
4069	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.11	0.56	0.92	0.79
4070	招商鑫福中短债A	0.03	0.13	0.57	0.92	0.82
4071	中金纯债C类	0.05	0.09	0.58	0.92	1.00
4072	中融恒信纯债C	0.10	0.18	0.82	0.92	1.15
4073	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.15	0.71	0.92	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平

4227	交银稳益短债债券C	0.04	0.14	0.59	0.88	0.81
4228	农银金鸿短债债券C	0.05	0.14	0.57	0.87	0.81
4229	鹏华丰饶定期开放债券	0.05	0.13	0.60	0.92	0.81
4230	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.03	0.05	0.57	0.86	0.81
4231	平安短债I	0.06	0.14	0.60	0.89	0.81
4232	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.60	0.99	0.81
4233	泰信添鑫中短债债券A	0.05	0.16	0.58	0.92	0.81
4234	万家鑫盛纯债C	0.06	0.15	0.57	0.92	0.81
4235	湘财久盈中短债C	0.04	0.14	0.59	0.95	0.81
4236	银河天盈中短债C	0.07	0.08	0.58	0.80	0.81
4237	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.11	0.60	0.87	0.81
4238	银华安盈短债债券A	0.05	0.15	0.56	0.98	0.81
4239	银华安盈短债债券D	0.04	0.14	0.56	0.97	0.81
4240	英大纯债债券C	0.04	0.04	0.43	0.82	0.81
4241	永赢同利债券A	0.05	0.16	0.56	0.94	0.81

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