万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1717

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周慧

2026-06-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.42	0.94	1.33
债券型名次	3803	2728	3162	3718	3862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.22	5.62	10.95	17.88
债券型名次	4064	4704	4845	2618	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	万家家瑞债券C	0.03	0.16	-3.20	2.16	4.35
3802	万家家享中短债A	0.03	0.16	0.41	1.00	1.46
3803	万家鑫盛纯债C	0.03	0.18	0.42	0.94	1.33
3804	西部利得合赢债券A	0.03	0.15	0.32	0.82	1.21
3805	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.18	0.58	1.53	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
2727	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74
2728	万家鑫盛纯债C	0.03	0.18	0.42	0.94	1.33
2729	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.18	0.58	1.53	2.22
2730	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.18	0.42	0.97	1.43
3161	天弘中债3-5年政策性金融债	0.01	0.14	0.42	1.21	1.83
3162	万家鑫盛纯债C	0.03	0.18	0.42	0.94	1.33
3163	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.93	1.39
3164	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.42	0.89	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.46	0.94	1.41
3717	天弘招利短债C	0.02	0.16	0.43	0.94	1.32
3718	万家鑫盛纯债C	0.03	0.18	0.42	0.94	1.33
3719	西部利得得尊债券C	0.01	-0.15	0.15	0.94	2.57
3720	湘财久盈中短债A	0.03	0.15	0.39	0.94	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	平安增利六个月定开债A	0.00	0.14	-0.25	1.52	1.33
3861	万家家享中短债C	0.04	0.15	0.37	0.92	1.33
3862	万家鑫盛纯债C	0.03	0.18	0.42	0.94	1.33
3863	信澳优享债券A	0.02	0.14	0.32	0.93	1.33
3864	银华安鑫短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.99	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	鹏扬利泽债券C	1.74	3.38	6.62	12.04	28.94
4063	天弘纯享一年定开	1.74	3.04	7.31	-	17.52
4064	万家鑫盛纯债C	1.74	3.22	5.62	10.95	17.88
4065	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.57	17.16
4066	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.74	2.70	9.93	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4703	嘉实商业银行精选债券	2.06	3.22	9.12	14.37	19.29
4704	万家鑫盛纯债C	1.74	3.22	5.62	10.95	17.88
4705	招商安心收益债券C	1.87	3.22	7.18	14.54	156.58
4706	中银证券中高等级债券C	1.68	3.22	7.23	12.80	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.35	1.49	5.62	12.21	12.99
4844	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.84	5.62	10.32	18.96
4845	万家鑫盛纯债C	1.74	3.22	5.62	10.95	17.88
4846	创金合信鑫日享短债债券C	1.39	2.70	5.61	11.47	23.96
4847	中加聚盈定开债券C	-0.28	2.54	5.61	-	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	华润元大润鑫债券C	2.06	2.82	5.97	10.96	21.46
2617	光大保德信晟利债券C	-1.14	21.25	11.88	10.95	28.53
2618	万家鑫盛纯债C	1.74	3.22	5.62	10.95	17.88
2619	银华安鑫短债债券C	1.46	3.07	5.49	10.95	18.41
2620	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	10.94	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.88	3.97	10.00	16.98	17.90
3143	浦银安盛盛华一年定开债券	2.54	4.91	9.01	16.21	17.88
3144	万家鑫盛纯债C	1.74	3.22	5.62	10.95	17.88
3145	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87
3146	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	110.00	11438.59	4.53%
24中电投MTN010	100.00	10241.09	4.05%
24苏国资MTN001	100.00	10179.18	4.03%
24泸州窖MTN001	100.00	10150.65	4.02%
25中交建MTN002	100.00	10151.79	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115752.92	45.82%
企业债	17475.32	6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0854	1.0852	1.0851	1.0849	1.0848
累计净值(元)	1.1716	1.1714	1.1713	1.1711	1.1710

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