万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.097 0.000(0.01%)

累计净值：1.146

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2021-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2020-06-10 每10份派现金 0.2 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.25	0.86	0.18
债券型名次	4454	4382	3108	5059	3876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.04	6.29	-	15.15
债券型名次	5031	4555	3722	2089	3028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.38	0.78	1.51	0.96
4453	万家双利债券A	0.04	0.43	-0.70	-0.98	-1.67
4454	万家鑫盛纯债C	0.04	0.14	0.25	0.86	0.18
4455	稳达三个月滚动持有债券A	0.04	0.28	0.56	1.43	0.62
4456	新华鑫日享中短债C	0.04	0.25	0.08	0.85	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4381	天弘弘择短债C	0.02	0.14	0.38	0.72	0.43
4382	万家鑫盛纯债C	0.04	0.14	0.25	0.86	0.18
4383	兴银聚丰债券	0.02	0.14	0.32	1.30	0.45
4384	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	泰康安欣纯债债券A	0.25	0.76	0.25	2.55	0.23
3107	天弘荣享	0.13	0.40	0.25	2.09	0.34
3108	万家鑫盛纯债C	0.04	0.14	0.25	0.86	0.18
3109	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.21	0.73	0.25	1.70	0.08
3110	信诚至泰C	0.08	0.35	0.25	1.48	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.13	0.11	0.86	-0.01
5058	前海开源1-3年国开债A	0.17	0.51	0.14	0.86	0.01
5059	万家鑫盛纯债C	0.04	0.14	0.25	0.86	0.18
5060	英大安益中短债C	0.11	0.28	-0.12	0.86	-0.36
5061	招商鑫诚短债C	0.02	0.17	0.40	0.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.71	-0.09	2.97	0.18
3875	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.08	0.47	-0.07	1.82	0.18
3876	万家鑫盛纯债C	0.04	0.14	0.25	0.86	0.18
3877	兴全兴泰债券	0.08	0.41	0.13	2.03	0.18
3878	易方达安心回报债券A	0.25	0.25	0.03	4.08	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	4.01	0.00	-	6.09
5030	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	4.44	0.00	-	6.27
5031	万家鑫盛纯债C	1.66	4.04	6.29	-	15.15
5032	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.65	4.45	6.09	-	13.41
5033	汇添富丰利短债D	1.65	4.44	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	平安乐享一年定开债A	1.51	4.04	6.19	-	15.00
4554	浦银安盛双债增强债券A	3.39	4.04	6.29	-	23.28
4555	万家鑫盛纯债C	1.66	4.04	6.29	-	15.15
4556	大成惠祥纯债债券	1.75	4.03	6.11	-	27.74
4557	国富强化收益债券C	3.53	4.03	6.65	-	111.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.74	4.10	6.30	-	28.35
3721	浦银安盛双债增强债券A	3.39	4.04	6.29	-	23.28
3722	万家鑫盛纯债C	1.66	4.04	6.29	-	15.15
3723	创金合信转债精选债券A	4.37	-3.08	6.28	-	35.09
3724	工银尊利中短债债券F	1.75	4.29	6.28	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	国联安6个月定开债C	0.02	0.63	1.22	-	2.65
2088	万家鑫盛纯债A	1.79	4.30	6.71	-	15.98
2089	万家鑫盛纯债C	1.66	4.04	6.29	-	15.15
2090	南方聪元A	3.16	6.68	9.96	-	20.66
2091	南方聪元C	3.01	6.62	10.50	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	鹏扬淳兴三个月债券C	4.79	8.38	12.41	-	15.16
3027	华夏鼎英债券C	3.15	8.97	12.71	-	15.15
3028	万家鑫盛纯债C	1.66	4.04	6.29	-	15.15
3029	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.97	7.38	10.06	-	15.15
3030	博时富洋一年定开债发起式	2.62	5.39	7.77	-	15.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行CD196	150.00	14873.49	5.52%
23蜀道投资MTN002	110.00	11451.67	4.25%
23皖交控MTN001	100.00	10408.90	3.86%
23浙金控	100.00	10228.33	3.80%
23川高速MTN003	100.00	10172.55	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39875.48	14.81%
金融债券	39037.04	14.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146

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