万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.0834 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1647

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.54	0.88	0.68
债券型名次	4129	4255	3810	4130	4391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.39	5.81	-	17.12
债券型名次	3305	4919	4763	2090	3135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	万家鑫璟纯债C	0.02	0.31	0.86	1.21	1.10
4128	万家鑫安纯债A	0.02	0.16	0.42	0.86	0.50
4129	万家鑫盛纯债C	0.02	0.21	0.54	0.88	0.68
4130	万家鑫享纯债A	0.02	0.27	0.88	1.14	1.10
4131	万家鑫享纯债C	0.02	0.27	0.87	1.14	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.21	0.67	1.04	0.88
4254	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.21	0.72	0.92	0.86
4255	万家鑫盛纯债C	0.02	0.21	0.54	0.88	0.68
4256	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.21	0.48	1.15	0.69
4257	西部利得沣泰债券A	0.02	0.21	0.58	1.00	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	天弘安利短债C	0.02	0.21	0.54	0.92	0.70
3809	万家集利债券发起式C	0.26	1.25	0.54	1.82	1.90
3810	万家鑫盛纯债C	0.02	0.21	0.54	0.88	0.68
3811	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.54	0.89	0.68
3812	易方达高等级信用债债券C	0.00	0.23	0.54	0.82	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	太平安元债券C	0.20	3.28	1.62	0.88	1.98
4129	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.20	0.51	0.88	0.65
4130	万家鑫盛纯债C	0.02	0.21	0.54	0.88	0.68
4131	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4132	兴银稳益30天持有期债券C	0.05	0.28	0.55	0.88	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	人保鑫瑞中短债债券C	0.04	0.21	0.54	0.80	0.68
4390	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.68
4391	万家鑫盛纯债C	0.02	0.21	0.54	0.88	0.68
4392	新华鑫日享中短债A	0.01	0.25	0.59	0.84	0.68
4393	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.54	0.89	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	太平恒安三个月定开债	1.70	5.57	9.96	-	27.71
3304	天治鑫利纯债债券C	1.70	4.87	10.22	-	19.50
3305	万家鑫盛纯债C	1.70	3.39	5.81	-	17.12
3306	银华安鑫短债债券A	1.70	3.67	6.64	-	19.83
3307	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.70	5.19	9.07	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	农银金丰定开债券	1.31	3.39	6.74	-	31.99
4918	前海开源丰和债券C	2.23	3.39	4.95	-	9.50
4919	万家鑫盛纯债C	1.70	3.39	5.81	-	17.12
4920	天弘招利短债C	1.74	3.38	6.53	-	7.99
4921	招商招享纯债C	-1.12	3.38	0.00	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	国融稳益债券A	1.46	3.50	5.81	-	9.08
4762	同泰中短债A	1.14	3.66	5.81	-	7.86
4763	万家鑫盛纯债C	1.70	3.39	5.81	-	17.12
4764	大成惠嘉一年定开债券	1.82	3.44	5.80	-	15.48
4765	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.80	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
2089	万家鑫盛纯债A	1.82	3.65	6.21	-	18.09
2090	万家鑫盛纯债C	1.70	3.39	5.81	-	17.12
2091	南方聪元A	1.86	5.08	8.66	-	22.90
2092	南方聪元C	1.45	4.51	8.17	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12
3134	鹏华丰利债券(LOF)C	6.83	13.93	16.31	-	17.12
3135	万家鑫盛纯债C	1.70	3.39	5.81	-	17.12
3136	银河睿嘉债券C	2.60	4.98	7.44	-	17.11
3137	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.83	9.32	16.68	-	17.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	130.00	13416.87	5.26%
24建行二级资本债02A	130.00	13381.33	5.24%
23蜀道投资MTN002	110.00	11333.97	4.44%
23皖交控MTN001	100.00	10299.90	4.04%
24中电投MTN010	100.00	10188.40	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117627.68	46.09%
企业债	30600.88	11.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0833	1.0831	1.0830	1.0832	1.0832
累计净值(元)	1.1646	1.1644	1.1643	1.1645	1.1645

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