万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0825 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1687

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周慧

2026-06-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
债券型名次	2744	3812	3462	3600	4026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.06	5.44	10.86	17.55
债券型名次	3837	4727	4818	2572	3134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.24	0.64	1.37	1.52
2743	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
2744	万家鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
2745	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
2746	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	添富短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.73	0.86
3811	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.65	0.76
3812	万家鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
3813	信澳鑫享债券C	-0.06	0.09	1.06	1.94	2.65
3814	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.32	0.76	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	天弘招利短债A	0.01	0.12	0.37	0.98	1.11
3461	万家家享中短债C	0.01	0.11	0.37	0.97	1.10
3462	万家鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
3463	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
3464	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	平安如意中短债C	0.02	0.11	0.32	0.91	1.08
3599	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.06	0.34	0.91	1.05
3600	万家鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
3601	西部利得添盈短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.91	1.14
3602	兴业短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.91	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	天弘招利短债C	0.01	0.11	0.35	0.93	1.05
4025	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.04	0.35	0.94	1.05
4026	万家鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
4027	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.36	0.87	1.05
4028	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	前海联合泰瑞纯债A	1.59	5.32	9.82	16.09	19.30
3836	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.59	3.60	7.12	13.73	29.84
3837	万家鑫盛纯债C	1.59	3.06	5.44	10.86	17.55
3838	西部利得聚利6个月定开债券C	1.59	3.52	8.22	13.62	23.58
3839	兴业120天滚动持有债券C	1.59	3.88	7.65	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.06	5.26	-	9.49
4726	鹏华稳福中短债债券E	1.61	3.06	7.69	-	10.82
4727	万家鑫盛纯债C	1.59	3.06	5.44	10.86	17.55
4728	宝盈安泰短债债券C	1.41	3.05	6.45	12.07	22.76
4729	工银7天理财债券B	1.38	3.05	4.54	8.22	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	1.95	5.44	10.43	14.17
4817	太平中债1-3年政策性金融债C	1.32	2.45	5.44	11.22	15.30
4818	万家鑫盛纯债C	1.59	3.06	5.44	10.86	17.55
4819	长城久稳债券D	0.75	0.75	5.43	-	10.21
4820	汇添富丰利短债D	1.30	2.51	5.43	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.54	2.96	5.17	10.87	28.60
2571	华夏可转债增强债券C	30.21	63.27	33.34	10.86	13.72
2572	万家鑫盛纯债C	1.59	3.06	5.44	10.86	17.55
2573	易方达悦安一年持有期债券A	5.99	11.97	9.83	10.86	11.86
2574	永赢汇利六个月定开债	0.46	2.17	5.80	10.86	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.04	4.87	10.18	-	17.57
3133	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.85	17.57
3134	万家鑫盛纯债C	1.59	3.06	5.44	10.86	17.55
3135	大成月添利债券E	3.44	5.71	9.02	13.00	17.53
3136	国联安增祺纯债C	2.39	4.46	9.84	15.77	17.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	110.00	11438.59	4.53%
24中电投MTN010	100.00	10241.09	4.05%
24苏国资MTN001	100.00	10179.18	4.03%
24泸州窖MTN001	100.00	10150.65	4.02%
25中交建MTN002	100.00	10151.79	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115752.92	45.82%
企业债	17475.32	6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0824	1.0823	1.0823	1.0823	1.0823
累计净值(元)	1.1686	1.1685	1.1685	1.1685	1.1685

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