万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周慧

2026-06-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.18	0.49	0.86	1.55
债券型名次	3792	3443	3134	3325	3576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.37	5.68	10.79	18.14
债券型名次	3635	4620	4766	2626	3122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	太平恒睿纯债	0.11	0.20	0.51	0.99	1.98
3791	同泰泰裕三个月定开债A	0.11	0.69	3.24	9.48	10.56
3792	万家鑫盛纯债C	0.11	0.18	0.49	0.86	1.55
3793	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.11	0.24	0.62	1.07	2.07
3794	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.11	-0.51	0.47	-0.27	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	天弘增利短债A	0.07	0.18	0.48	0.88	1.63
3442	天弘增强回报A	0.84	0.18	-0.57	-3.24	-0.86
3443	万家鑫盛纯债C	0.11	0.18	0.49	0.86	1.55
3444	万家鑫怡债券A	0.02	0.18	0.73	1.34	2.24
3445	兴业短债债券A	0.08	0.18	0.47	0.87	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	万家家享中短债A	0.09	0.21	0.49	0.92	1.72
3133	万家家享中短债D	0.09	0.21	0.49	0.92	1.72
3134	万家鑫盛纯债C	0.11	0.18	0.49	0.86	1.55
3135	西部利得合赢债券A	0.13	0.25	0.49	0.80	1.49
3136	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.26	0.49	0.81	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64
3324	天弘优利短债发起A	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63
3325	万家鑫盛纯债C	0.11	0.18	0.49	0.86	1.55
3326	银河领先债券A	0.31	0.41	0.56	0.86	2.19
3327	招商鑫利中短债债券A	0.08	0.20	0.45	0.86	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	平安如意中短债C	0.03	0.14	0.45	0.77	1.55
3575	天弘中债1-3年国开债C	0.13	0.27	0.53	0.88	1.55
3576	万家鑫盛纯债C	0.11	0.18	0.49	0.86	1.55
3577	银华安鑫短债债券A	0.11	0.18	0.47	0.89	1.55
3578	银华安鑫短债债券D	0.11	0.18	0.48	0.89	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	天弘裕享一年定开债券发起	1.73	5.55	9.47	-	12.22
3634	万家家享中短债C	1.73	3.88	6.87	12.94	17.85
3635	万家鑫盛纯债C	1.73	3.37	5.68	10.79	18.14
3636	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3637	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	工银尊利中短债债券A	1.39	3.37	5.72	11.22	21.29
4619	农银汇理金汇债券C	1.69	3.37	6.07	10.95	12.13
4620	万家鑫盛纯债C	1.73	3.37	5.68	10.79	18.14
4621	招商招丰纯债D	2.09	3.37	0.00	-	3.37
4622	长信稳航30天持有中短债债券A	1.52	3.36	5.89	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	南方梦元短债A	1.13	3.05	5.68	11.58	18.37
4765	太平恒利纯债	1.94	3.73	5.68	10.37	22.52
4766	万家鑫盛纯债C	1.73	3.37	5.68	10.79	18.14
4767	泰信债券增强收益C	1.80	3.65	5.67	14.13	72.13
4768	宝盈安盛中短债债券A	1.05	3.19	5.66	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	新华鑫日享中短债B	1.62	3.35	5.75	10.80	17.20
2625	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.13	5.60	10.79	20.13
2626	万家鑫盛纯债C	1.73	3.37	5.68	10.79	18.14
2627	东兴兴财短债债券A	1.69	3.93	6.84	10.78	13.61
2628	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	湘财久盈中短债A	1.68	4.35	7.23	15.11	18.15
3121	建信利率债策略纯债债券A	2.76	3.94	8.19	14.11	18.14
3122	万家鑫盛纯债C	1.73	3.37	5.68	10.79	18.14
3123	国泰聚盈三年定期开放债券	1.79	4.73	7.69	13.26	18.13
3124	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.16	6.02	5.83	16.81	18.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中交建MTN002	90.00	9175.05	8.95%
24泸州窖MTN001	90.00	9171.24	8.95%
24湖南银行绿债01	70.00	7169.69	7.00%
21兴城01	60.00	6197.92	6.05%
23川投资MTN002	60.00	6164.85	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53130.00	51.85%
企业债	10420.50	10.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0877	1.0876	1.0870	1.0863	1.0867
累计净值(元)	1.1739	1.1738	1.1732	1.1725	1.1729

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