万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0868 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1730

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周慧

2026-06-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45
债券型名次	2969	3161	3184	3366	3546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
债券型名次	3759	4624	4772	3100	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
2968	万家鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54
2969	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45
2970	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.09	0.38	1.07	2.13
2971	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.06	0.31	0.91	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	天弘齐享债券发起C	0.07	0.18	0.91	1.26	1.97
3160	天弘增利短债A	0.04	0.18	0.48	0.88	1.53
3161	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45
3162	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.35
3163	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3183	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52
3184	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45
3185	西部利得添盈短债债券E	0.08	0.19	0.45	0.77	1.38
3186	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
3365	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
3366	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45
3367	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.42	0.85	1.49
3368	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	融通增强收益债券A	-0.50	-0.77	-1.42	-0.89	1.45
3545	天弘同利债券(LOF)C	0.07	0.19	0.48	0.87	1.45
3546	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45
3547	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3548	易方达安源中短债债券C	0.09	0.22	0.44	0.81	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
3758	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
3759	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
3760	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
3761	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.78	3.83	6.52	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	天弘同利债券(LOF)C	1.71	3.36	6.91	13.67	89.79
4623	添富短债债券A	1.51	3.36	5.93	11.06	22.14
4624	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
4625	招商招恒纯债C	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22
4626	中金金利C	0.81	3.36	4.97	9.80	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13
4771	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
4772	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
4773	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
4774	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	鹏扬泓利债券A	-0.15	6.00	10.30	11.00	31.07
3099	浦银安盛稳健丰利债券C	3.18	7.70	11.15	10.99	12.19
3100	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
3101	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13
3102	宝盈增强收益债券C	3.34	3.40	11.31	10.98	135.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	天弘多元增利债券A	4.38	14.82	16.23	-	18.03
3102	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03
3103	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
3104	财通多利债券A	2.27	4.50	7.16	15.79	18.01
3105	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	110.00	11438.59	4.53%
24中电投MTN010	100.00	10241.09	4.05%
24苏国资MTN001	100.00	10179.18	4.03%
24泸州窖MTN001	100.00	10150.65	4.02%
25中交建MTN002	100.00	10151.79	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115752.92	45.82%
企业债	17475.32	6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0867	1.0866	1.0865	1.0862	1.0861
累计净值(元)	1.1729	1.1728	1.1727	1.1724	1.1723

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