万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0836 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1698

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周慧

2026-06-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.28	0.88	1.15
债券型名次	2842	4113	3429	3566	4084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.24	5.39	10.85	17.67
债券型名次	4127	4772	4883	2617	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2841	万家鑫盛纯债A	0.00	0.13	0.30	0.93	1.21
2842	万家鑫盛纯债C	0.00	0.12	0.28	0.88	1.15
2843	西部利得合赢债券A	0.00	0.08	0.17	0.82	1.06
2844	西部利得合赢债券C	0.00	0.08	0.16	0.80	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	万家年年恒荣C	-0.04	0.12	0.22	1.08	1.37
4112	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.66	0.85
4113	万家鑫盛纯债C	0.00	0.12	0.28	0.88	1.15
4114	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.12	0.35	0.67	0.87
4115	湘财久盈中短债C	0.02	0.12	0.29	0.87	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.28	0.76	0.98
3428	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90
3429	万家鑫盛纯债C	0.00	0.12	0.28	0.88	1.15
3430	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.19	0.28	1.24	1.57
3431	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.28	0.85	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	平安惠金定开债A	0.15	0.23	-0.39	0.88	2.27
3565	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.31	0.88	1.15
3566	万家鑫盛纯债C	0.00	0.12	0.28	0.88	1.15
3567	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3568	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.29	0.88	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.29	0.84	1.15
4083	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.31	0.88	1.15
4084	万家鑫盛纯债C	0.00	0.12	0.28	0.88	1.15
4085	湘财久盈中短债C	0.02	0.12	0.29	0.87	1.15
4086	新华鑫日享中短债B	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	南方初元中短债A	1.62	3.02	5.19	10.75	19.16
4126	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.62	5.37	9.03	-	41.09
4127	万家鑫盛纯债C	1.62	3.24	5.39	10.85	17.67
4128	兴业120天滚动持有债券C	1.62	4.06	7.40	-	11.42
4129	易方达安和中短债债券C	1.62	3.65	6.51	12.64	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	平安中债1-3年国开债指数A	1.81	3.24	6.82	-	12.24
4771	天弘招利短债C	1.70	3.24	6.00	-	8.51
4772	万家鑫盛纯债C	1.62	3.24	5.39	10.85	17.67
4773	圆信永丰丰和C	1.57	3.24	5.97	11.27	14.32
4774	财通弘利纯债债券	1.60	3.23	6.69	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	华安安敦债券C	1.60	3.35	5.39	9.29	11.20
4882	泰康安泽中短债C	1.27	3.05	5.39	11.32	12.33
4883	万家鑫盛纯债C	1.62	3.24	5.39	10.85	17.67
4884	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38
4885	中航瑞夏一年定开债发起C	2.05	5.39	5.39	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.57	3.48	5.85	10.85	54.52
2616	鹏华信用增利债券A	5.24	15.35	16.68	10.85	114.54
2617	万家鑫盛纯债C	1.62	3.24	5.39	10.85	17.67
2618	银华安鑫短债债券C	1.34	3.07	5.20	10.84	18.22
2619	南方定元中短债C	1.53	3.54	5.82	10.83	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	农银悦利债券	2.91	6.09	10.74	-	17.68
3156	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.95	4.09	7.36	13.07	17.67
3157	万家鑫盛纯债C	1.62	3.24	5.39	10.85	17.67
3158	广发汇明一年定期开放债券	2.27	4.63	7.49	14.84	17.65
3159	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	110.00	11438.59	4.53%
24中电投MTN010	100.00	10241.09	4.05%
24苏国资MTN001	100.00	10179.18	4.03%
24泸州窖MTN001	100.00	10150.65	4.02%
25中交建MTN002	100.00	10151.79	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115752.92	45.82%
企业债	17475.32	6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0837	1.0838	1.0838	1.0837	1.0836
累计净值(元)	1.1699	1.1700	1.1700	1.1699	1.1698

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