万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0818 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1680

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周慧

2026-06-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.40	0.96	0.99
债券型名次	3114	2985	3910	3912	4009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.25	5.56	11.31	17.47
债券型名次	3389	4811	4839	3070	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61
3113	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03
3114	万家鑫盛纯债C	0.03	0.09	0.40	0.96	0.99
3115	万家鑫怡债券C	0.03	0.00	0.67	1.40	1.28
3116	西部利得合赢债券A	0.03	0.05	0.36	0.94	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
2984	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
2985	万家鑫盛纯债C	0.03	0.09	0.40	0.96	0.99
2986	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.09	0.56	1.39	1.44
2987	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.09	0.65	1.58	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	天弘恒享一年定开	0.03	0.07	0.40	0.96	0.99
3909	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.06	0.40	0.92	0.94
3910	万家鑫盛纯债C	0.03	0.09	0.40	0.96	0.99
3911	兴业短债债券A	0.03	0.10	0.40	0.95	0.98
3912	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.08	0.40	0.94	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	平安中短债债券E	0.02	0.03	0.42	0.96	0.99
3911	天弘恒享一年定开	0.03	0.07	0.40	0.96	0.99
3912	万家鑫盛纯债C	0.03	0.09	0.40	0.96	0.99
3913	西部利得合享A	-0.03	-0.04	0.15	0.96	0.92
3914	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.41	0.96	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
4008	天弘恒享一年定开	0.03	0.07	0.40	0.96	0.99
4009	万家鑫盛纯债C	0.03	0.09	0.40	0.96	0.99
4010	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.41	0.98	0.99
4011	银河睿嘉债券A	0.03	0.03	0.39	0.96	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	山证超短债基金C	1.54	3.04	5.69	12.59	23.37
3388	泰康长江经济带债券C	1.54	4.03	8.08	14.96	18.50
3389	万家鑫盛纯债C	1.54	3.25	5.56	11.31	17.47
3390	银河天盈中短债A	1.54	4.75	8.48	14.66	21.98
3391	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	6.25	9.38	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	交银裕利纯债债券C	1.53	3.25	5.09	9.50	27.22
4810	鹏华稳福中短债债券E	1.43	3.25	7.72	-	10.67
4811	万家鑫盛纯债C	1.54	3.25	5.56	11.31	17.47
4812	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.25	5.89	11.45	20.78
4813	圆信永丰丰和C	1.42	3.25	6.09	11.51	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	财通资管鸿达纯债债券C	1.11	2.85	5.56	10.89	26.34
4838	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.17	5.56	-	8.26
4839	万家鑫盛纯债C	1.54	3.25	5.56	11.31	17.47
4840	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.07	3.04	5.56	-	7.41
4841	同泰泰裕三个月定开债C	0.95	4.03	5.54	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	工银泰颐三年定开债券C	1.50	4.03	6.46	11.32	15.27
3069	永赢迅利中高等级短债E	1.36	3.33	6.01	11.32	14.34
3070	万家鑫盛纯债C	1.54	3.25	5.56	11.31	17.47
3071	大成景安短融债券A	1.37	3.57	6.86	11.29	57.12
3072	汇添富安心中国债券C	0.82	3.54	6.82	11.29	46.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.25	4.44	7.55	14.12	17.47
3156	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.62	4.37	7.54	13.58	17.47
3157	万家鑫盛纯债C	1.54	3.25	5.56	11.31	17.47
3158	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.65	8.21	13.93	17.46
3159	华夏鼎富债券C	2.47	5.46	7.79	13.72	17.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	130.00	13416.87	5.26%
24建行二级资本债02A	130.00	13381.33	5.24%
23蜀道投资MTN002	110.00	11333.97	4.44%
23皖交控MTN001	100.00	10299.90	4.04%
24中电投MTN010	100.00	10188.40	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117627.68	46.09%
企业债	30600.88	11.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0818	1.0818	1.0815	1.0814	1.0813
累计净值(元)	1.1680	1.1680	1.1677	1.1676	1.1675

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