万家鑫盛C(007704)_最新动态

万家鑫盛C007704WANJIAXINSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0848 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1661

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫盛C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2025-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

万家鑫盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.57	0.92	0.81
债券型名次	3169	2901	3654	4066	4234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.35	5.71	11.69	17.27
债券型名次	3506	4867	4773	2501	3135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	万家玖盛C	0.06	0.17	0.76	1.02	1.05
3168	万家鑫盛纯债A	0.06	0.16	0.60	0.97	0.84
3169	万家鑫盛纯债C	0.06	0.15	0.57	0.92	0.81
3170	西部利得添盈短债债券A	0.06	0.16	0.59	1.21	0.90
3171	西部利得添盈短债债券C	0.06	0.14	0.58	1.18	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	万家恒瑞18个月C	0.12	0.15	0.97	1.40	1.40
2900	万家家享中短债D	0.06	0.15	0.67	1.05	0.92
2901	万家鑫盛纯债C	0.06	0.15	0.57	0.92	0.81
2902	万家鑫享纯债A	0.13	0.15	0.90	1.30	1.32
2903	西部利得聚泰18个月定开债C	0.10	0.15	1.03	3.05	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.15	0.57	0.94	0.72
3653	天弘增利短债A	0.04	0.14	0.57	0.99	0.84
3654	万家鑫盛纯债C	0.06	0.15	0.57	0.92	0.81
3655	信诚稳瑞C	0.07	0.13	0.57	0.98	0.92
3656	易方达安和中短债债券A	0.05	0.14	0.57	0.96	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	天弘增利短债C	0.04	0.13	0.54	0.92	0.79
4065	万家鑫瑞纯债A	0.09	0.21	0.71	0.92	0.98
4066	万家鑫盛纯债C	0.06	0.15	0.57	0.92	0.81
4067	兴华安盈一年定开债券发起式	0.16	0.18	0.97	0.92	1.46
4068	兴银鑫日享短债A	0.05	0.13	0.56	0.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
万家鑫盛C一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.60	0.99	0.81
4233	泰信添鑫中短债债券A	0.05	0.16	0.58	0.92	0.81
4234	万家鑫盛纯债C	0.06	0.15	0.57	0.92	0.81
4235	湘财久盈中短债C	0.04	0.14	0.59	0.95	0.81
4236	银河天盈中短债C	0.07	0.08	0.58	0.80	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	浦银安盛盛勤定开债券A	1.65	4.89	8.20	13.92	26.68
3505	泰信鑫益定期开放C	1.65	4.02	7.85	-	65.57
3506	万家鑫盛纯债C	1.65	3.35	5.71	11.69	17.27
3507	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.65	8.24	14.93	27.18	44.95
3508	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.35	5.95	-	9.98
4866	前海开源1-3年国开债C	1.97	3.35	5.53	8.38	13.49
4867	万家鑫盛纯债C	1.65	3.35	5.71	11.69	17.27
4868	百嘉百兴纯债债券	1.88	3.34	6.03	-	9.09
4869	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.36	3.34	5.91	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	中泰蓝月短债A	1.65	3.57	5.72	10.98	18.14
4772	财通资管鸿运中短债债券E	1.33	2.98	5.71	11.25	15.18
4773	万家鑫盛纯债C	1.65	3.35	5.71	11.69	17.27
4774	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.53	24.58
4775	汇添富鑫利定开债券C	1.31	3.00	5.70	11.10	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	前海开源弘泽债券C	6.04	10.71	12.43	11.69	99.86
2500	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.69	80.05
2501	万家鑫盛纯债C	1.65	3.35	5.71	11.69	17.27
2502	银河君怡债券	1.87	3.70	5.95	11.69	31.61
2503	中欧聚瑞债券C	0.47	2.88	6.51	11.69	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
万家鑫盛C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.85	11.48	8.42	14.18	17.27
3134	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.70	4.49	8.31	14.97	17.27
3135	万家鑫盛纯债C	1.65	3.35	5.71	11.69	17.27
3136	银河睿嘉债券C	2.61	4.95	7.34	12.75	17.27
3137	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.49	11.21	-	17.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	130.00	13416.87	5.26%
24建行二级资本债02A	130.00	13381.33	5.24%
23蜀道投资MTN002	110.00	11333.97	4.44%
23皖交控MTN001	100.00	10299.90	4.04%
24中电投MTN010	100.00	10188.40	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117627.68	46.09%
企业债	30600.88	11.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0848	1.0848	1.0846	1.0844	1.0842
累计净值(元)	1.1661	1.1661	1.1659	1.1657	1.1655

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