财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.27 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.63 |
0.72 |
0.89 |
0.60 |
1.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.97 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
17.48 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
15.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18720.58 |
23.85 |
62.06 |
56.79 |
127.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
234028.01 |
259396.66 |
279551.61 |
313844.66 |
300568.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
234028.01 |
259396.66 |
279551.61 |
313844.66 |
300568.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.95 |
64.65 |
66.60 |
68.77 |
66.71 |
| 应付托管费(万元) |
20.98 |
21.55 |
22.20 |
22.92 |
22.24 |
| 资产总计(万元) |
252768.03 |
259476.57 |
279614.98 |
313901.76 |
303798.77 |
| 负债合计(万元) |
118.99 |
5512.11 |
10831.32 |
44776.83 |
32239.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
252649.05 |
253964.46 |
268783.67 |
269124.92 |
271559.46 |
| 未分配利润(万元) |
18093.30 |
19411.24 |
24229.64 |
24571.93 |
21996.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.76 |
28.62 |
16.81 |
8.40 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
1651.97 |
6508.41 |
3330.73 |
7230.06 |
4254.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1481.06 |
-1622.85 |
-932.43 |
1029.01 |
226.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3168.78 |
4914.31 |
2415.11 |
8267.50 |
4483.30 |
| 管理人报酬(万元) |
379.46 |
798.38 |
400.86 |
812.82 |
402.40 |
| 托管费(万元) |
126.49 |
266.13 |
133.62 |
270.94 |
134.13 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
23.97 |
12.91 |
24.13 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
593.35 |
1409.86 |
801.07 |
1441.98 |
725.94 |
| 利润总额(万元) |
2575.44 |
3504.45 |
1614.04 |
6825.53 |
3757.36 |
| 净利润(万元) |
2575.44 |
3504.45 |
1614.04 |
6825.53 |
3757.36 |
