资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1036893.40 99.99%
银行存款和结算备付金 69.83 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1036963.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 3220.00 331208.77 35.24%
24农发15 2260.00 232422.52 24.73%
19农发06 1010.00 111437.32 11.86%
22进出07 800.00 84931.46 9.04%
26国开清发02 450.00 45151.49 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1017137.81 108.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%