资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1239848.26 99.99%
银行存款和结算备付金 80.80 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1239929.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 5170.00 529795.90 48.36%
21进出05 1100.00 112443.48 10.26%
21农发03 1020.00 104785.37 9.57%
23农发04 940.00 96032.79 8.77%
23上海银行01 600.00 60991.40 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1180180.95 107.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%