资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1664269.66 100.00%
银行存款和结算备付金 79.85 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1664349.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 4040.00 409634.87 43.46%
24农发15 3050.00 309069.70 32.79%
19农发06 2100.00 224683.27 23.84%
22进出07 1260.00 130810.07 13.88%
26江苏银行债01BC 750.00 75121.08 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1644437.92 174.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%