资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1115210.66 100.00%
银行存款和结算备付金 52.62 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1115263.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 5170.00 533285.59 48.71%
21进出05 1100.00 113187.05 10.34%
23中信银行01 600.00 61284.03 5.60%
23上海银行01 600.00 61333.66 5.60%
16农发18 590.00 61019.02 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 905687.20 82.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%