万家惠享(007979)_分红排行

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-05	0.04元	2026-06-02	0.39%
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-30	0.08元	2026-03-25	0.74%
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	0.26元	2025-12-04	2.46%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.05元	2024-06-20	0.45%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.04元	2023-12-13	0.37%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	0.06元	2023-09-20	0.60%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.07元	2023-06-14	0.70%
2023-02-22	2023-02-22	2023-02-24	0.33元	2023-02-21	3.19%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.20元	2022-03-16	2.00%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.31元	2021-06-09	3.00%
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	0.11元	2020-09-10	1.10%

万家惠享自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平

4497	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
4498	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.19	0.37	0.84	1.31
4499	添富短债债券A	0.03	0.09	0.30	0.70	1.03
4500	添富短债债券C	0.03	0.06	0.19	0.49	0.74
4501	添富短债债券E	0.03	0.08	0.24	0.58	0.87
4502	同泰中短债A	0.03	0.13	0.28	0.74	1.05
4503	同泰中短债C	0.03	0.12	0.25	0.70	0.99
4504	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
4505	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.73	1.07
4506	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.30	0.63	0.93
4507	万家鑫瑞纯债A	0.03	0.09	0.53	1.27	1.64
4508	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.97
4509	湘财久盈中短债C	0.03	0.11	0.33	0.86	1.24
4510	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
4511	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平

1829	泰康信用精选债券C	0.15	0.13	0.53	1.47	2.38
1830	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.13	0.29	0.73	1.08
1831	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.13	0.42	0.95	1.39
1832	天弘优利短债发起A	0.04	0.13	0.43	0.92	1.41
1833	天弘优利短债发起C	0.04	0.13	0.38	0.83	1.27
1834	添富AAA级信用纯债A	0.14	0.13	0.73	2.14	3.10
1835	同泰中短债A	0.03	0.13	0.28	0.74	1.05
1836	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
1837	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.13	0.94	1.59	2.18
1838	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.97
1839	湘财久盈中短债A	0.04	0.13	0.37	0.93	1.35
1840	兴业120天滚动持有债券C	0.06	0.13	0.41	0.92	1.33
1841	兴业60天滚动持有短债A	0.07	0.13	0.48	1.05	1.53
1842	兴业丰利债券	0.19	0.13	0.85	1.87	2.45
1843	兴业福鑫债券	0.16	0.13	0.75	1.96	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平

3866	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.10	0.30	1.39	1.49
3867	鹏扬利泽债券C	0.03	0.07	0.30	0.72	1.11
3868	平安惠鸿纯债	0.01	0.11	0.30	0.80	1.19
3869	平安中短债债券E	0.04	0.11	0.30	0.86	1.27
3870	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.12	0.30	0.80	1.22
3871	泰康安泽中短债C	0.04	0.09	0.30	0.64	0.92
3872	添富短债债券A	0.03	0.09	0.30	0.70	1.03
3873	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
3874	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.30	0.63	0.93
3875	西部利得合赢债券A	0.07	0.10	0.30	0.81	1.18
3876	兴华安丰纯债C	0.04	0.05	0.30	0.87	1.32
3877	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.04	0.30	0.71	1.48
3878	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.09	0.30	0.62	0.92
3879	银华安盈短债债券C	0.05	0.10	0.30	0.78	1.14
3880	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.30	0.66	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平

3814	南方皓元短债A	0.03	0.12	0.34	0.84	1.23
3815	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.09	0.36	0.84	1.17
3816	平安短债I	0.04	0.11	0.33	0.84	1.23
3817	人保利丰纯债A	0.05	0.12	0.33	0.84	1.33
3818	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.09	0.05	0.84	1.44
3819	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
3820	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.19	0.37	0.84	1.31
3821	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
3822	新华聚利E	0.06	0.02	0.32	0.84	0.84
3823	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.36	0.84	1.11
3824	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.37	0.84	1.19
3825	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03
3826	兴银鑫日享短债C	0.04	0.10	0.36	0.84	1.19
3827	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.10	0.35	0.84	1.27
3828	永赢宏泰短债A	0.06	0.14	0.40	0.84	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平

3793	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.11	0.29	0.82	1.32
3794	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.95	1.32
3795	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	-0.23	-0.06	0.46	1.32
3796	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.34	0.80	1.32
3797	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.07	0.33	0.87	1.32
3798	鹏华双季享180天持有期债券C	0.05	0.09	0.33	0.93	1.32
3799	平安惠融纯债	0.04	0.08	0.27	0.73	1.32
3800	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
3801	新华鑫日享中短债A	0.04	0.16	0.43	1.00	1.32
3802	兴华安丰纯债C	0.04	0.05	0.30	0.87	1.32
3803	招商招景纯债A	0.06	0.08	0.36	0.88	1.32
3804	中加裕盈纯债债券	0.01	0.11	0.24	1.10	1.32
3805	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
3806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.04	0.08	0.30	0.92	1.31
3807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.04	0.08	0.30	0.92	1.31

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