万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0361 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1909

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈佳昀

2026-06-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：93.98亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39
债券型名次	3669	3607	3794	3806	3666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
债券型名次	3109	2597	3311	2244	2706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3668	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
3669	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39
3670	万家年年恒荣A	0.03	0.20	0.51	1.23	1.86
3671	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3606	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43
3607	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39
3608	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.63	1.05
3609	湘财久盈中短债C	0.04	0.13	0.37	0.76	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	前海联合添泽债券A	0.00	0.12	0.32	0.76	1.77
3793	添富短债债券E	0.05	0.16	0.32	0.58	1.01
3794	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39
3795	信澳鑫享债券A	-0.16	-0.25	0.32	2.21	3.46
3796	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85
3805	泰信汇利三个月定开债券C	0.01	0.05	0.25	0.70	0.69
3806	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39
3807	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.32	0.70	1.24
3808	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.16	0.40	0.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.37	0.77	1.39
3665	天弘中债1-3年国开债A	0.06	0.15	0.37	0.86	1.39
3666	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39
3667	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.44	1.03	1.39
3668	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	景顺长城中短债债券A类	2.15	4.22	7.48	13.53	20.89
3108	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32
3109	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
3110	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89
3111	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	11.70	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00
2596	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11
2597	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
2598	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
2599	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
3310	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.77	6.17	8.05	-	10.01
3311	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
3312	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
3313	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.03	14.19
2243	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65
2244	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
2245	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33
2246	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	新沃通利纯债A	2.86	3.41	5.42	8.40	20.58
2705	国联安增鑫纯债A	1.87	3.53	5.92	11.10	20.57
2706	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
2707	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
2708	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	3220.00	331208.77	35.24%
24农发15	2260.00	232422.52	24.73%
19农发06	1010.00	111437.32	11.86%
22进出07	800.00	84931.46	9.04%
26国开清发02	450.00	45151.49	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017137.81	108.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0358	1.0356	1.0354	1.0351	1.0348
累计净值(元)	1.1906	1.1904	1.1902	1.1899	1.1896

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