万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0371 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1919

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈佳昀

2026-06-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：94.26亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.33	0.64	1.49
债券型名次	4857	3932	3805	3880	3714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.89	7.86	-	20.68
债券型名次	3159	2978	3520	3709	2714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	天弘鑫利三年定开	0.03	0.17	0.45	0.85	1.39
4856	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
4857	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.64	1.49
4858	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4859	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	前海联合添泽债券C	0.25	0.13	0.20	0.57	1.92
3931	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.06	0.13	0.32	0.64	1.26
3932	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.64	1.49
3933	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15
3934	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.35	0.68	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	人保鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.33	0.67	1.14
3804	同泰中短债C	0.02	0.11	0.33	0.66	1.18
3805	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.64	1.49
3806	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3807	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	泰康安泽中短债C	0.11	0.17	0.39	0.64	1.12
3879	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.06	0.13	0.32	0.64	1.26
3880	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.64	1.49
3881	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3882	西部利得聚泰18个月定开债C	0.47	0.22	-0.05	0.64	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	融通通源短融债券A	0.24	0.33	0.54	0.78	1.49
3713	天弘安利短债C	0.04	0.15	0.43	0.78	1.49
3714	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.64	1.49
3715	西部利得合赢债券A	0.13	0.25	0.49	0.80	1.49
3716	新华鑫日享中短债B	0.05	0.15	0.45	0.82	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	鹏华稳福中短债债券C	1.98	3.60	7.52	-	11.18
3158	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
3159	万家惠享39个月定期开放债券	1.98	4.89	7.86	-	20.68
3160	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.98	4.36	7.33	14.51	15.55
3161	中加颐享纯债债券A	1.98	4.06	7.50	12.87	36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	民生加银恒益纯债C	2.54	4.89	10.94	15.88	30.48
2977	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.35	4.89	8.95	-	14.87
2978	万家惠享39个月定期开放债券	1.98	4.89	7.86	-	20.68
2979	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.89	8.56	13.97	70.05
2980	浙商惠裕纯债C	2.42	4.89	8.89	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.67	4.41	7.86	13.15	17.72
3519	平安乐顺39个月定开债C	2.14	5.01	7.86	14.22	19.83
3520	万家惠享39个月定期开放债券	1.98	4.89	7.86	-	20.68
3521	博时富瑞纯债债券C	2.34	4.71	7.85	13.73	23.55
3522	南方和元C	1.45	3.85	7.85	13.77	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	华宝宝惠债券	2.17	5.30	8.34	-	22.17
3708	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.05	5.12	8.14	-	21.32
3709	万家惠享39个月定期开放债券	1.98	4.89	7.86	-	20.68
3710	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3711	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	4.22	8.26	-	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	中融睿嘉39个月定开债券C	2.00	4.91	7.82	-	20.69
2713	天弘成享一年定开	2.43	5.59	9.41	-	20.68
2714	万家惠享39个月定期开放债券	1.98	4.89	7.86	-	20.68
2715	永赢久利债券	2.25	4.33	9.91	15.36	20.68
2716	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.66	8.97	17.66	-	20.67

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	4040.00	409634.87	43.46%
24农发15	3050.00	309069.70	32.79%
19农发06	2100.00	224683.27	23.84%
22进出07	1260.00	130810.07	13.88%
26江苏银行债01BC	750.00	75121.08	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1644437.92	174.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0368	1.0366	1.0364	1.0361	1.0358
累计净值(元)	1.1916	1.1914	1.1912	1.1909	1.1906

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