万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0335 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1843

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈佳昀

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：109.55亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75
债券型名次	2839	2732	2914	2233	3499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.80	8.72	15.09	19.80
债券型名次	1363	2037	2951	2183	2665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.29	0.74	1.11	0.75
2838	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.28	0.73	1.07	0.74
2839	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75
2840	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03
2841	万家鑫丰纯债A	0.06	0.39	0.85	1.49	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	泰康安惠纯债债券C	0.05	0.31	0.65	1.21	0.74
2731	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.79	1.57	0.86
2732	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75
2733	新华聚利C	0.06	0.31	0.72	1.05	0.78
2734	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.31	0.94	1.42	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	融通岁岁添利定期开放债券B	0.21	0.48	0.69	1.06	0.82
2913	同泰恒利纯债C	0.25	0.49	0.69	1.29	0.87
2914	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75
2915	易方达高等级信用债债券C	0.11	0.38	0.69	1.05	0.80
2916	永赢嘉益债券	0.14	0.37	0.69	0.71	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	平安季开鑫定开债A	0.05	0.38	0.82	1.43	0.91
2232	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	0.87	1.43	0.92
2233	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75
2234	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.37	0.75	1.43	0.84
2235	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.33	0.87	1.43	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	天弘成享一年定开	0.12	0.43	0.76	0.76	0.75
3498	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.29	0.74	1.11	0.75
3499	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75
3500	万家玖盛A	0.11	0.34	0.77	1.03	0.75
3501	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.18	0.37	1.07	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.90	5.91	8.86	15.35	20.40
1362	汇安嘉汇纯债债券A	2.90	6.25	15.34	23.54	49.74
1363	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	15.09	19.80
1364	兴全稳益定开债券	2.90	6.57	11.29	21.78	67.25
1365	兴业稳泰66个月定开债券	2.90	6.80	10.68	18.91	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	金鹰添润定期开放债券	2.09	5.80	11.14	19.07	41.25
2036	天弘京津冀C	1.43	5.80	9.98	-	17.03
2037	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	15.09	19.80
2038	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.49	5.80	10.66	17.21	25.79
2039	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.31	5.79	10.33	18.24	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	华安鼎益债券A	1.46	4.79	8.72	15.97	30.11
2950	平安惠涌纯债	1.48	5.30	8.72	13.36	20.54
2951	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	15.09	19.80
2952	西部利得聚享一年定开债券C	2.10	4.39	8.72	15.32	25.43
2953	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.82	5.17	8.72	15.16	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.19	2.40	8.31	15.09	18.07
2182	嘉合磐昇纯债C	1.41	3.59	7.62	15.09	21.19
2183	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	15.09	19.80
2184	安信尊享纯债	2.06	5.12	8.72	15.07	36.45
2185	博时裕达纯债	0.62	3.45	8.23	15.07	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	景顺长城中短债债券A类	1.90	4.34	7.95	15.38	19.81
2664	博时季季享三个月持有期债券A	1.22	3.38	6.46	12.72	19.80
2665	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	15.09	19.80
2666	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.98	4.68	10.28	17.13	19.79
2667	鹏华普利债券A	1.91	4.02	8.03	17.02	19.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	5170.00	529795.90	48.36%
21进出05	1100.00	112443.48	10.26%
21农发03	1020.00	104785.37	9.57%
23农发04	940.00	96032.79	8.77%
23上海银行01	600.00	60991.40	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1180180.95	107.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-20
单位净值(元)	1.0329	1.0317	1.0317	1.0393	1.0390
累计净值(元)	1.1837	1.1825	1.1825	1.1824	1.1821

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