万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0337 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1885

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈佳昀

2026-06-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：93.98亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
债券型名次	1216	3612	3838	3453	3714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.33	8.29	-	20.29
债券型名次	1589	1765	2862	3487	2683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
1215	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
1216	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
1217	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.04	-0.36	0.25	0.91
1218	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.75	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	天弘安利短债C	0.01	0.10	0.34	0.88	1.05
3611	天弘同利债券(LOF)C	0.01	0.10	0.36	0.86	1.02
3612	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
3613	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46
3614	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.09	0.31	0.74	0.92
3837	泰信添鑫中短债债券A	0.01	0.08	0.31	0.84	1.00
3838	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
3839	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.12	0.31	0.79	1.00
3840	银河聚星两年定开债券	0.02	0.10	0.31	0.59	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	人保利丰纯债A	0.00	0.08	0.35	0.95	1.13
3452	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.09	0.35	0.95	1.15
3453	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
3454	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
3455	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	融通增鑫债券C	0.00	0.10	0.34	0.93	1.16
3713	山证超短债基金C	0.01	0.08	0.30	0.98	1.16
3714	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
3715	兴华安丰纯债C	-0.01	0.11	0.42	0.93	1.16
3716	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.14	0.40	0.97	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	平安惠韵纯债A	2.42	6.27	10.13	-	14.46
1588	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.42	4.61	7.62	-	9.97
1589	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29
1590	西部利得祥逸债券D	2.42	5.07	10.70	17.97	19.29
1591	西部利得祥盈债券A	2.42	8.24	10.09	4.88	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	华富恒盛纯债债券C	2.85	5.33	9.44	16.39	20.86
1764	华夏鼎航债券A	2.69	5.33	13.48	23.73	30.50
1765	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29
1766	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
1767	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.33	7.95	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.68	4.68	8.29	-	58.39
2861	融通通宸债券	1.28	3.57	8.29	14.74	46.04
2862	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29
2863	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.08	3.95	8.29	16.00	17.08
2864	中邮鑫溢中短债债券A	2.16	4.54	8.29	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	华泰保兴恒利中短债A	1.77	3.42	7.00	-	12.48
3486	华泰保兴恒利中短债C	1.75	3.37	6.95	-	12.41
3487	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29
3488	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3489	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.70	8.98	-	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.66	12.12	-	20.30
2682	红土创新纯债C	1.53	4.48	8.27	15.09	20.29
2683	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29
2684	银华安鑫短债债券A	1.56	3.36	6.10	12.25	20.29
2685	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.65	8.70	-	20.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	3220.00	331208.77	35.24%
24农发15	2260.00	232422.52	24.73%
19农发06	1010.00	111437.32	11.86%
22进出07	800.00	84931.46	9.04%
26国开清发02	450.00	45151.49	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017137.81	108.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0335	1.0333	1.0331	1.0328	1.0327
累计净值(元)	1.1883	1.1881	1.1879	1.1876	1.1875

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