万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中韩半导体ETF华泰柏瑞将于5月29日下午开市起至当日收市停牌[2026-05-29]

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最新净值：1.0353 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1861

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈佳昀

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：109.47亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
债券型名次	4436	4376	3533	3361	4039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.60	8.59	14.92	20.01
债券型名次	1541	2296	3022	2212	2719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	同泰中短债E	0.03	0.22	0.50	0.72	0.65
4435	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36
4436	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
4437	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.35	0.65	0.55
4438	万家鑫安纯债A	0.03	0.13	0.46	0.86	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	添富短债债券E	0.03	0.12	0.41	0.71	0.60
4375	同泰恒利纯债A	0.27	0.12	1.06	1.86	1.63
4376	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
4377	万家鑫安纯债C	0.03	0.12	0.44	0.81	0.58
4378	万家鑫安纯债E	0.03	0.12	0.44	0.81	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	前海联合添和纯债C	0.14	0.34	0.63	0.91	0.94
3532	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.63	1.05	0.90
3533	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
3534	新华丰利债券C	0.11	0.02	0.63	2.25	2.04
3535	兴业120天滚动持有债券C	0.07	0.24	0.63	1.05	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	同泰恒兴纯债A	0.19	0.31	0.90	1.26	1.38
3360	万家1-3年政策性金融债C	0.17	0.42	0.94	1.26	1.16
3361	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
3362	新沃通利纯债C	0.20	0.46	1.02	1.26	1.25
3363	永赢恒益债券	0.19	0.48	1.21	1.26	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	0.26	0.79	1.01	0.92
4038	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.05	0.17	0.60	1.07	0.92
4039	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
4040	湘财久盈中短债A	0.05	0.18	0.62	1.07	0.92
4041	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.22	0.60	1.05	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	平安惠韵纯债C	2.70	6.90	10.12	-	12.89
1540	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.70	5.99	9.40	-	9.45
1541	万家惠享39个月定期开放债券	2.70	5.60	8.59	14.92	20.01
1542	银河睿嘉债券C	2.70	4.98	7.37	12.83	17.36
1543	中融睿嘉39个月定开债券C	2.70	5.57	8.49	14.89	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	农银金祺定开债券	1.09	5.60	10.49	19.30	23.24
2295	融通增辉定开债券发起式	2.09	5.60	10.87	18.03	38.50
2296	万家惠享39个月定期开放债券	2.70	5.60	8.59	14.92	20.01
2297	银华永丰债券	1.92	5.60	9.64	-	14.18
2298	大成惠裕定开纯债债券	1.72	5.59	9.71	17.48	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.84	4.98	8.59	15.26	23.54
3021	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.88	4.98	8.59	15.57	18.41
3022	万家惠享39个月定期开放债券	2.70	5.60	8.59	14.92	20.01
3023	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.23	8.59	-	10.94
3024	鑫元悦利定期开放	2.13	4.47	8.59	17.98	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	鑫元增利定期开放	1.67	4.90	8.86	14.93	36.56
2211	广发民玉纯债	1.75	5.00	8.48	14.92	18.34
2212	万家惠享39个月定期开放债券	2.70	5.60	8.59	14.92	20.01
2213	长信稳益纯债债券	1.70	3.90	8.01	14.91	32.13
2214	华富恒欣纯债债券C	2.80	5.95	10.69	14.91	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	博时双季享持有期债券A	1.28	5.22	10.36	18.01	20.04
2718	民生加银恒泽债券	0.54	5.91	11.29	18.35	20.01
2719	万家惠享39个月定期开放债券	2.70	5.60	8.59	14.92	20.01
2720	恒生前海恒扬纯债债券C	1.87	5.13	8.78	16.72	20.00
2721	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.38	4.01	7.33	13.65	20.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	5170.00	533285.59	48.71%
21进出05	1100.00	113187.05	10.34%
23中信银行01	600.00	61284.03	5.60%
23上海银行01	600.00	61333.66	5.60%
16农发18	590.00	61019.02	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	905687.20	82.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0350	1.0348	1.0345	1.0343	1.0341
累计净值(元)	1.1858	1.1856	1.1853	1.1851	1.1849

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