万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0354 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1902

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈佳昀

2026-06-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：93.98亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
债券型名次	3799	3610	3911	4030	3897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.13	8.08	-	20.48
债券型名次	3080	2194	3296	3618	2721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	同泰恒兴纯债A	0.03	0.11	0.40	1.17	1.79
3798	同泰恒兴纯债C	0.03	0.10	0.36	1.08	1.64
3799	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
3800	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
3801	万家家瑞债券C	0.03	0.16	-3.20	2.16	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.13	0.29	0.83	1.20
3609	同泰中短债E	0.04	0.13	0.24	0.65	0.91
3610	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
3611	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.72	1.09
3612	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.13	0.39	0.92	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.15	0.30	0.73	1.09
3910	天弘悦享定开债发起式	0.07	0.15	0.30	1.25	1.67
3911	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
3912	兴业定开债券A	-0.08	-0.07	0.30	0.52	1.51
3913	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.04	0.30	0.71	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	南方皓元短债A	0.02	0.14	0.36	0.84	1.24
4029	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
4030	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
4031	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03
4032	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.12	0.37	0.84	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	天弘招利短债C	0.02	0.16	0.43	0.94	1.32
3896	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.19	0.37	0.82	1.32
3897	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
3898	兴全恒益债券C	0.12	-1.33	-1.71	0.00	1.32
3899	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.42	0.89	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	浦银安盛盛煊定开债券	2.22	4.97	8.51	14.40	20.87
3079	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
3080	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	-	20.48
3081	兴业定开债券C	2.22	6.89	11.22	-	47.94
3082	易方达稳健收益债券B	2.22	14.70	13.57	16.55	275.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	上银慧佳盈债券	3.14	5.13	9.09	16.90	33.56
2193	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.86	5.13	10.69	-	11.62
2194	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	-	20.48
2195	西部利得鑫泓增强债券A	0.87	5.13	15.84	11.20	6.54
2196	永赢泰利债券A	3.54	5.13	10.23	14.90	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	交银裕盈纯债债券C	2.60	4.13	8.08	12.63	33.45
3295	南方1-3年国开债E	2.05	3.92	8.08	-	12.88
3296	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	-	20.48
3297	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3298	创金合信中债1-3年国开债C	2.00	4.09	8.07	13.58	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	华宝宝惠债券	2.41	5.51	8.52	-	21.99
3617	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.25	5.31	8.30	-	21.13
3618	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	-	20.48
3619	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3620	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.28	8.38	-	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48
2720	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.66	9.88	14.49	-	20.48
2721	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	-	20.48
2722	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
2723	东吴优益债券A	-3.78	7.55	5.27	7.57	20.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	3220.00	331208.77	35.24%
24农发15	2260.00	232422.52	24.73%
19农发06	1010.00	111437.32	11.86%
22进出07	800.00	84931.46	9.04%
26国开清发02	450.00	45151.49	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017137.81	108.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0351	1.0348	1.0346	1.0344	1.0341
累计净值(元)	1.1899	1.1896	1.1894	1.1892	1.1889

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