万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0328 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1876

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈佳昀

2026-06-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：109.47亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
债券型名次	3618	2981	4028	3586	3766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
债券型名次	1258	2152	2851	2158	2706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	添富短债债券E	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
3617	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
3618	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
3619	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.06	0.33	0.76	0.79
3620	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.05	0.29	0.67	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	天弘信益C	0.06	0.09	0.66	1.45	1.48
2980	天弘增利短债C	0.03	0.09	0.37	0.91	0.95
2981	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
2982	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
2983	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	天弘招利短债C	0.02	0.07	0.38	0.93	0.96
4027	同泰中短债E	0.01	0.06	0.38	0.72	0.71
4028	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
4029	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.38	0.86	0.89
4030	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.06	0.42	1.07	1.11
3585	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10
3586	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
3587	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3588	信澳优享债券A	0.03	0.08	0.56	1.07	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.09	0.46	1.05	1.07
3765	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07
3766	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
3767	西部利得沣泰债券A	0.03	0.09	0.43	1.03	1.07
3768	西部利得沣泰债券C	0.03	0.09	0.43	1.03	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.52	5.44	8.33	14.88	20.37
1257	景顺长城稳健增益债券C	2.52	12.66	13.33	-	14.59
1258	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
1259	中欧兴悦债券	2.52	4.47	7.73	-	13.49
1260	博时安诚3个月定开债C	2.51	11.17	13.69	20.48	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54
2151	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90
2152	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
2153	招商招祥纯债A	1.72	5.43	10.56	20.39	42.45
2154	浙商兴永三个月定期开放债券	2.05	5.43	9.70	16.72	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2850	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81
2851	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
2852	中银证券安誉债券A	2.20	4.75	8.42	11.85	24.38
2853	东方红益丰纯债债券C	1.64	4.49	8.41	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
2157	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
2158	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
2159	万家玖盛C	0.84	3.64	7.25	14.69	36.94
2160	中融聚汇定期开放债券	1.56	4.38	8.03	14.69	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
2705	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
2706	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
2707	新华鑫日享中短债C	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17
2708	汇安短债债券A	0.90	2.06	3.79	8.96	20.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	5170.00	533285.59	48.71%
21进出05	1100.00	113187.05	10.34%
23中信银行01	600.00	61284.03	5.60%
23上海银行01	600.00	61333.66	5.60%
16农发18	590.00	61019.02	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	905687.20	82.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0327	1.0326	1.0323	1.0322	1.0321
累计净值(元)	1.1875	1.1874	1.1871	1.1870	1.1869

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