万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

玉环市南湾一号战略新兴产业基金成立[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0348 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1856

更新时间：2026-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈佳昀

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：109.47亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.62	1.31	0.87
债券型名次	2037	3523	3321	2042	3663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.67	8.65	15.05	19.95
债券型名次	1464	2149	2927	2203	2674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	添富鑫永定开债A	0.03	0.16	0.73	1.11	0.93
2036	同泰中短债C	0.03	0.15	0.41	0.67	0.53
2037	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.62	1.31	0.87
2038	万家年年恒荣A	0.03	0.27	0.64	1.09	0.89
2039	万家悦兴3个月定开债发起式	0.03	0.30	0.74	1.00	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.18	0.36	0.66	0.51
3522	添富鑫成定开债A	0.04	0.18	0.66	1.02	0.88
3523	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.62	1.31	0.87
3524	万家家享中短债A	0.02	0.18	0.63	1.01	0.80
3525	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.74	1.20	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	天弘齐享债券发起C	0.03	0.21	0.62	0.91	0.88
3320	同泰恒兴纯债A	-0.06	0.29	0.62	0.78	1.02
3321	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.62	1.31	0.87
3322	万家家享中短债D	0.01	0.17	0.62	1.00	0.80
3323	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.62	0.71	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	泰康稳健增利债券A	0.04	0.11	0.60	1.31	1.28
2041	万家恒C	-0.01	0.14	0.65	1.31	1.10
2042	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.62	1.31	0.87
2043	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2044	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.19	0.79	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.61	1.08	0.87
3662	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.20	0.64	0.97	0.87
3663	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.62	1.31	0.87
3664	万家玖盛C	0.05	0.28	0.64	0.91	0.87
3665	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	广发集利一年定期开放债券A	2.76	6.79	12.90	24.23	102.18
1463	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.76	6.92	11.04	19.67	22.86
1464	万家惠享39个月定期开放债券	2.76	5.67	8.65	15.05	19.95
1465	中加聚盈定开债券C	2.76	4.98	9.08	21.14	33.81
1466	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.85	5.67	9.88	17.22	19.79
2148	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.66	5.67	9.63	16.05	41.39
2149	万家惠享39个月定期开放债券	2.76	5.67	8.65	15.05	19.95
2150	易方达纯债债券A	2.37	5.67	10.14	17.86	77.60
2151	浙商惠利纯债	0.42	5.67	9.83	16.80	37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.77	4.76	8.65	16.35	18.35
2926	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	5.91	8.65	16.02	42.37
2927	万家惠享39个月定期开放债券	2.76	5.67	8.65	15.05	19.95
2928	浙商丰裕纯债A	1.73	5.93	8.65	14.72	18.20
2929	中加颐信纯债债券C	1.01	4.69	8.65	14.95	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	中银惠利半年定期开放债券A	1.67	5.70	9.38	15.06	77.52
2202	南方宁利一年债券	-0.97	1.86	6.79	15.05	18.43
2203	万家惠享39个月定期开放债券	2.76	5.67	8.65	15.05	19.95
2204	财通安瑞短债债券A	1.87	3.88	7.25	15.04	24.23
2205	嘉实稳固收益债券C	8.55	9.12	11.87	15.04	110.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.94	4.62	7.14	13.44	19.95
2673	浦银安盛盛煊定开债券	1.75	5.39	8.87	14.89	19.95
2674	万家惠享39个月定期开放债券	2.76	5.67	8.65	15.05	19.95
2675	易方达裕丰回报债券C	10.96	15.88	19.88	-	19.95
2676	永赢昌益债券C	1.45	4.44	8.21	13.62	19.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	5170.00	533285.59	48.71%
21进出05	1100.00	113187.05	10.34%
23中信银行01	600.00	61284.03	5.60%
23上海银行01	600.00	61333.66	5.60%
16农发18	590.00	61019.02	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	905687.20	82.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-09 恒锋工具：5月8日接受机构调研，交银施罗德基金、富国基金等多家机构参与
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06-14万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

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交易日	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03
单位净值(元)	1.0345	1.0343	1.0341	1.0335	1.0329
累计净值(元)	1.1853	1.1851	1.1849	1.1843	1.1837

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