万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0315 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1746

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陈佳昀

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：111.48亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.0 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.69	1.41	2.65
债券型名次	3288	346	738	1243	1163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.82	8.52	-	18.68
债券型名次	1161	3141	3306	3143	2657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.00	0.26	0.08	0.14
3287	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.06	0.51	0.42	1.26
3288	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.69	1.41	2.65
3289	万家家享中短债D	0.05	0.06	0.42	0.62	1.47
3290	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.05	-0.20	0.21	-0.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.32
345	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
346	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.69	1.41	2.65
347	招商资管智远增利债券C	0.27	0.24	1.10	4.32	5.47
348	中融睿嘉39个月定开债券A	0.08	0.24	0.68	1.34	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	前海开源弘泽债券A	0.09	-0.22	0.69	3.13	5.03
737	前海开源乾盛定期开放债券C	0.15	-0.03	0.69	0.45	1.31
738	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.69	1.41	2.65
739	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	-0.07	0.69	1.23	2.22
740	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.13	0.01	0.69	0.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	汇安裕泰纯债债券C	0.14	0.03	0.74	1.41	0.99
1242	泰康丰盈债券	0.08	-1.00	-0.85	1.41	4.21
1243	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.69	1.41	2.65
1244	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1245	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.07	-0.87	0.23	1.41	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	金元顺安丰祥A	0.03	-0.18	0.38	1.16	2.65
1162	南方恒新39个月A	0.04	0.18	0.81	1.52	2.65
1163	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.69	1.41	2.65
1164	银河银信添利债券B	0.05	-0.56	-0.28	1.02	2.65
1165	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	-0.01	0.39	0.86	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	嘉合慧康63个月定开债券C	2.90	6.78	10.71	-	20.25
1160	山证裕泰3个月定开	2.90	8.37	16.24	-	33.28
1161	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	-	18.68
1162	西部利得尊逸三年定开债券	2.90	5.83	8.73	15.07	18.57
1163	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.94	11.52	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	华宝宝怡债券	1.74	5.82	10.55	16.99	22.78
3140	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.10	5.82	8.93	16.12	16.76
3141	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	-	18.68
3142	中加颐合纯债债券A	2.05	5.82	9.73	16.31	25.34
3143	广发添财180天滚动持有债券A	1.88	5.81	9.31	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	平安元泓30天滚动持有短债C	1.88	5.12	8.52	-	11.27
3305	泰信汇盈债券A	1.20	4.87	8.52	-	9.69
3306	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	-	18.68
3307	兴华安恒纯债C	2.23	5.89	8.52	-	10.67
3308	长城聚利债券C	1.11	5.08	8.51	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	华泰保兴恒利中短债A	1.22	5.11	7.56	-	10.91
3142	华泰保兴恒利中短债C	1.20	5.08	7.52	-	10.85
3143	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	-	18.68
3144	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3145	国联安恒利63个月定开债券A	2.03	5.82	10.07	-	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	长城中债5-10年国开行债券A	0.20	10.82	14.89	-	18.68
2656	华安鑫福定开债A	2.54	5.08	7.77	-	18.68
2657	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	-	18.68
2658	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.52	7.19	12.34	-	18.68
2659	中银证券安泽债券C	1.26	3.93	6.41	13.44	18.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	5170.00	526224.74	47.20%
21进出05	1100.00	111682.49	10.02%
21农发03	1020.00	104075.70	9.34%
23农发04	940.00	95381.35	8.56%
22光大银行	900.00	91665.49	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1384444.40	124.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14
单位净值(元)	1.0312	1.0570	1.0565	1.0560	1.0555
累计净值(元)	1.1743	1.1741	1.1736	1.1731	1.1726

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