万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0323 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1871

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈佳昀

2026-06-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：109.47亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.53	1.22	1.02
债券型名次	4977	3759	3813	3526	3798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.50	8.47	14.84	20.12
债券型名次	1421	2134	2928	2273	2710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4976	泰康安泽中短债C	0.01	0.12	0.34	0.66	0.62
4977	万家惠享39个月定期开放债券	0.01	0.13	0.53	1.22	1.02
4978	万家双利债券A	0.01	0.58	5.98	9.02	8.19
4979	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.08	0.24	0.82	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	太平恒睿纯债	0.07	0.13	0.68	1.36	1.25
3758	天弘中债1-3年国开债C	0.08	0.13	0.52	0.95	0.90
3759	万家惠享39个月定期开放债券	0.01	0.13	0.53	1.22	1.02
3760	湘财久盈中短债C	0.05	0.13	0.53	0.98	0.91
3761	新华鑫日享中短债A	0.05	0.13	0.56	0.91	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.05	0.12	0.53	1.07	0.98
3812	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.12	0.53	1.05	0.96
3813	万家惠享39个月定期开放债券	0.01	0.13	0.53	1.22	1.02
3814	湘财久盈中短债C	0.05	0.13	0.53	0.98	0.91
3815	兴业90天滚动持有中短债C	0.08	0.14	0.53	1.05	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	融通增益债券A/B	0.11	0.17	0.59	1.22	1.19
3525	山证超短债基金E	0.05	0.13	0.61	1.22	1.14
3526	万家惠享39个月定期开放债券	0.01	0.13	0.53	1.22	1.02
3527	新沃通利纯债C	0.12	0.25	0.79	1.22	1.21
3528	易方达富华纯债债券C	0.14	0.19	0.75	1.22	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	申万菱信合利纯债C	0.07	0.16	0.55	1.11	1.02
3797	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.08	0.37	0.87	1.04	1.02
3798	万家惠享39个月定期开放债券	0.01	0.13	0.53	1.22	1.02
3799	兴华安丰纯债C	0.11	0.13	0.57	1.07	1.02
3800	兴业定开债券C	0.00	-0.08	0.08	1.26	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	大摩18个月定期开放债券A	2.58	8.07	11.73	-	13.74
1420	上银聚远盈42个月定开债券	2.58	5.02	7.86	15.23	18.57
1421	万家惠享39个月定期开放债券	2.58	5.50	8.47	14.84	20.12
1422	中信保诚嘉鸿债券A	2.58	5.14	8.51	17.03	20.54
1423	中信保诚稳达A	2.58	8.68	14.42	23.26	38.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.51	5.50	9.84	-	15.90
2133	鹏华丰泰定期开放债券A	1.42	5.50	8.65	15.52	75.14
2134	万家惠享39个月定期开放债券	2.58	5.50	8.47	14.84	20.12
2135	中加安盈一年定开债券发起	1.94	5.50	9.36	-	12.22
2136	中融恒泰纯债A	1.91	5.50	9.26	17.44	39.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	南方鑫利3个月定开债券发起	0.73	4.06	8.47	18.36	26.91
2927	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.66	4.96	8.47	-	9.19
2928	万家惠享39个月定期开放债券	2.58	5.50	8.47	14.84	20.12
2929	中加纯债定开债券A	2.22	4.82	8.47	16.38	36.62
2930	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.18	4.63	8.46	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	平安惠享纯债C	3.69	6.28	10.50	14.84	14.89
2272	同泰恒兴纯债C	0.47	4.02	7.85	14.84	16.87
2273	万家惠享39个月定期开放债券	2.58	5.50	8.47	14.84	20.12
2274	兴银中短债A	1.83	3.96	7.86	14.84	25.86
2275	中融恒阳纯债A	1.68	4.69	8.42	14.84	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	红土创新纯债C	1.35	5.37	8.68	15.71	20.13
2709	博时双季享持有期债券A	0.89	4.98	10.08	18.23	20.12
2710	万家惠享39个月定期开放债券	2.58	5.50	8.47	14.84	20.12
2711	鑫元恒鑫收益增强A	4.91	8.44	10.56	13.27	20.11
2712	新华鑫日享中短债C	1.13	2.83	5.21	11.09	20.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	5170.00	533285.59	48.71%
21进出05	1100.00	113187.05	10.34%
23中信银行01	600.00	61284.03	5.60%
23上海银行01	600.00	61333.66	5.60%
16农发18	590.00	61019.02	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	905687.20	82.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0322	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321
累计净值(元)	1.1870	1.1869	1.1869	1.1869	1.1869

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