万家惠享(007979)_最新动态

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0356 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1787

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家惠享增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陈佳昀

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：109.55亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.0 元

万家惠享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20
债券型名次	981	2971	1338	1338	3500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.81	8.62	15.15	19.15
债券型名次	1342	2539	3167	2221	2669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21
980	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
981	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20
982	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
983	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.32	0.50	0.88	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2970	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
2971	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20
2972	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
2973	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.24	0.51	0.98	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	尚正臻利债券A	-0.05	0.54	0.74	1.16	0.47
1337	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
1338	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20
1339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.38	0.64	0.74	0.62	0.64
1340	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.08	0.74	1.43	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1337	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.05	1.14	1.45	0.05
1338	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20
1339	永赢聚益债券C	0.06	0.40	0.75	1.45	0.38
1340	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.27	0.75	1.45	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家惠享一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	天弘合益C	0.01	0.21	0.16	0.35	0.20
3499	天弘恒享一年定开	0.06	0.20	0.39	0.70	0.20
3500	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20
3501	西部利得沣享债券C	0.03	0.21	0.26	0.18	0.20
3502	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	鹏华创兴增利债券A	2.88	7.36	2.07	-	2.30
1341	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.88	6.56	0.00	-	8.97
1342	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.81	8.62	15.15	19.15
1343	亚洲美元债C(人民币)	2.88	4.61	6.73	-8.32	0.90
1344	博时悦楚纯债债券	2.87	7.49	11.47	17.68	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	广发汇宏6个月定开债	1.51	5.81	9.50	15.22	20.04
2538	汇添富安心中国债券A	0.90	5.81	8.60	14.06	47.37
2539	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.81	8.62	15.15	19.15
2540	万家鑫悦纯债A	0.08	5.81	9.43	18.03	29.24
2541	永赢盛益债券C	-0.73	5.81	9.89	18.07	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	工银1-3年农发债指数A	1.07	5.13	8.62	15.22	20.57
3166	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.60	4.69	8.62	-	14.29
3167	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.81	8.62	15.15	19.15
3168	永赢元利债券A	0.73	5.49	8.62	14.89	15.87
3169	安信尊享添益债券A	2.19	7.60	8.61	11.47	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	南方旭元C	0.42	6.32	10.52	15.16	19.60
2220	招商鑫福中短债C	1.34	4.08	7.66	15.16	16.94
2221	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.81	8.62	15.15	19.15
2222	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.15	21.82
2223	中金金利A	2.58	5.19	8.30	15.15	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家惠享一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	华宝宝丰高等级债券C	0.71	2.81	5.25	11.16	19.15
2668	人保鑫裕增强债券A	5.53	10.81	5.62	5.91	19.15
2669	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.81	8.62	15.15	19.15
2670	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.41	19.14
2671	新沃通利纯债C	0.66	3.43	4.98	7.33	19.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	5170.00	529795.90	48.36%
21进出05	1100.00	112443.48	10.26%
21农发03	1020.00	104785.37	9.57%
23农发04	940.00	96032.79	8.77%
23上海银行01	600.00	60991.40	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1180180.95	107.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0351	1.0346	1.0341	1.0335	1.0331
累计净值(元)	1.1782	1.1777	1.1772	1.1766	1.1762

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