财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11520.21 |
7381.32 |
31046.92 |
7444.98 |
15324.32 |
| 本期利润(万元) |
11520.21 |
7381.32 |
31046.92 |
7444.98 |
15324.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29788.48 |
0.00 |
35485.29 |
0.00 |
47322.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
939790.91 |
1094706.76 |
1095487.46 |
1114769.90 |
1107324.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
20.16 |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
17.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.83 |
80.80 |
79.02 |
96.86 |
134.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.59 |
140.27 |
136.37 |
138.53 |
132.72 |
| 应付托管费(万元) |
40.53 |
46.76 |
45.46 |
46.18 |
44.24 |
| 资产总计(万元) |
1036963.22 |
1239929.06 |
1390883.96 |
1407279.59 |
1394293.71 |
| 负债合计(万元) |
97172.31 |
144441.60 |
283559.04 |
315278.99 |
317609.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
939790.91 |
1095487.46 |
1107324.92 |
1092000.60 |
1076684.63 |
| 未分配利润(万元) |
29788.48 |
35485.29 |
47322.75 |
31998.43 |
16682.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13667.40 |
37795.73 |
19155.89 |
38829.92 |
19506.04 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13667.40 |
37795.73 |
19155.89 |
38829.92 |
19506.04 |
| 管理人报酬(万元) |
802.68 |
1658.26 |
817.80 |
1618.34 |
800.94 |
| 托管费(万元) |
267.56 |
552.75 |
272.60 |
539.45 |
266.98 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
2147.19 |
6748.82 |
3831.58 |
8504.68 |
4496.77 |
| 利润总额(万元) |
11520.21 |
31046.92 |
15324.32 |
30325.24 |
15009.26 |
| 净利润(万元) |
11520.21 |
31046.92 |
15324.32 |
30325.24 |
15009.26 |
