万家惠享(007979)_规模评级

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	94.38	94.38	109.93	109.93	109.93	109.93	109.93
季度净申购	0.00	-149999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	910002.43	910002.43	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17
季度总申购份额	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	149999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	长城短债债券A	97.27	772992.75	-7991.82	74284.14	82275.97
166	创金尊隆纯债C	97.10	919560.07	437318.57	651756.37	214437.80
167	长盛安逸纯债债券E	96.70	737461.67	205872.16	215934.08	10061.92
168	华夏亚债中国指数A	95.90	725439.01	-211904.96	93933.17	305838.13
169	财通裕泰87个月定开债券	94.81	799899.44	-	-	-
170	易方达岁丰添利债券A	94.73	538102.42	4127.45	82532.95	78405.49
171	易方达中债新综指发起式(LOF)A	94.49	518676.15	74986.40	95752.72	20766.33
172	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-
173	招商添文1年定开债发起式	94.10	874288.52	-	-	-
174	华夏鼎通债券A	93.42	846546.52	318746.35	365857.64	47111.29
175	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.29	799007.77	-	-	-
176	5年地债	93.03	7719.59	2431.00	2676.00	245.00
177	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
178	长盛稳鑫63个月债券	91.92	799999.90	-	-	-
179	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平

110	大成元吉增利债券A	107.53	939446.48	277809.60	351570.16	73760.56
111	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	106.33	934332.22	-78479.63	236456.54	314936.17
112	永赢开泰中高等级中短债A	110.25	929464.92	77260.77	400093.81	322833.03
113	南方润元纯债债券A/B	124.05	927018.71	129715.49	378615.92	248900.44
114	永赢惠益债券A	102.39	926393.00	333037.02	470859.03	137822.01
115	中银国有企业债C	115.33	920911.20	-8256.55	270497.01	278753.57
116	创金尊隆纯债C	97.10	919560.07	437318.57	651756.37	214437.80
117	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-
118	中加享利三年债券	91.37	907397.23	-	0.00	-
119	永赢中债3-5年政金债指数A	100.90	906966.96	189926.64	268894.29	78967.65
120	华安鼎信3个月定开债	98.09	903344.47	-	470431.25	-
121	华夏纯债债券A	109.25	899960.95	175528.50	321718.53	146190.03
122	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.53	897552.86	-	0.03	-
123	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	98.26	893496.95	15347.50	305903.68	290556.17
124	华商信用增强债券C	158.46	893242.11	-49965.59	395695.87	445661.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平

4797	中加享润两年债券	81.41	799738.12	-	-	-
4798	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4799	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.10	-	-	0.01
4800	汇添富盛安39个月定开债	80.38	782667.86	-	-	-
4801	华宝宝惠债券	80.41	798413.84	-	-	-
4802	大成惠嘉一年定开债券	80.23	783881.77	-	-	-
4803	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.88	799173.44	-	-	-
4804	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-
4805	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.34	193334.16	-	-	0.00
4806	融通通恒63个月定开债券A	110.38	1098181.55	-	3811.38	-
4807	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4808	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.72	1003399.63	-	-	-
4809	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4810	国联安恒利63个月定开债券A	82.52	784911.80	-	-	-
4811	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平

4917	中加享润两年债券	81.41	799738.12	-	-	-
4918	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4919	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.10	-	-	0.01
4920	汇添富盛安39个月定开债	80.38	782667.86	-	-	-
4921	华宝宝惠债券	80.41	798413.84	-	-	-
4922	大成惠嘉一年定开债券	80.23	783881.77	-	-	-
4923	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.88	799173.44	-	-	-
4924	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-
4925	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.34	193334.16	-	-	0.00
4926	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4927	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.72	1003399.63	-	-	-
4928	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4929	国联安恒利63个月定开债券A	82.52	784911.80	-	-	-
4930	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4931	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平

4984	财通资管丰和两年定开债券A	80.79	795143.70	-	-	-
4985	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4986	中加享润两年债券	81.41	799738.12	-	-	-
4987	汇添富盛安39个月定开债	80.38	782667.86	-	-	-
4988	华宝宝惠债券	80.41	798413.84	-	-	-
4989	大成惠嘉一年定开债券	80.23	783881.77	-	-	-
4990	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.88	799173.44	-	-	-
4991	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-
4992	融通通恒63个月定开债券A	110.38	1098181.55	-	3811.38	-
4993	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4994	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.72	1003399.63	-	-	-
4995	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4996	国联安恒利63个月定开债券A	82.52	784911.80	-	-	-
4997	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4998	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

362

25138188.6000

100.00%

0.00%

2025-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	362	25138188.6000	909999.50	100.00	2.93
2025-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2025-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2024-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2024-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。