万家惠享(007979)_规模评级

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	109.55	109.55	109.55	109.55	109.55	109.55	109.55
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	华夏稳享增利6个月债券C	113.28	967754.69	861557.33	1017440.47	155883.14
76	鹏华0-5年利率发起式债券	111.99	1046340.98	79957.39	888841.92	808884.53
77	广发景宁纯债A	111.63	925532.53	216231.04	1098741.33	882510.29
78	融通通恒63个月定开债券A	110.50	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
79	国泰惠信三年定期开放债券	110.05	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
80	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.86	1087193.58	284109.04	1674602.81	1390493.77
81	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
82	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
83	易方达岁丰添利债券A	109.40	628544.26	-58633.91	1075258.01	1133891.92
84	兴全稳泰债券A	109.16	890473.41	210600.47	1369553.08	1158952.61
85	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.64	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
86	景顺长城稳健增益债券A	107.47	914400.35	897263.88	1221771.53	324507.65
87	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	107.18	1018043.47	703002.36	2193394.12	1490391.76
88	华商信用增强债券A	105.63	537020.43	306393.50	610253.66	303860.16
89	景顺长城景颐丰利债券A	105.41	668957.55	652394.50	1008907.97	356513.47

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
54	国泰惠信三年定期开放债券	110.05	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
55	广发政策性金融债	115.59	1096414.51	945701.71	1058828.72	113127.01
56	融通通恒63个月定开债券A	110.50	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
57	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
58	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.86	1087193.58	284109.04	1674602.81	1390493.77
59	招商信用增强债券A	123.53	1070614.51	1025745.82	1474496.51	448750.70
60	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
61	景顺长城景泰裕利纯债A	117.54	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
62	鹏华0-5年利率发起式债券	111.99	1046340.98	79957.39	888841.92	808884.53
63	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
64	招商添安1年定开债	103.48	1026598.22	-	-	-
65	广发中债1-3年农发债指数A	104.48	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
66	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	107.18	1018043.47	703002.36	2193394.12	1490391.76
67	鑫元中短债A	121.27	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平

4876	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
4877	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4878	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
4879	汇添富盛安39个月定开债	81.37	797173.13	-	0.00	-
4880	华宝宝惠债券	80.85	798619.06	-	0.23	-
4881	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.13	48166.03	-	-	57179.32
4882	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.88	865002.19	-	0.00	-
4883	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
4884	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.06	164451.21	-	19060.23	-
4885	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.19	159008.66	-	181.48	-
4886	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2900.60	-	3.05	-
4887	国联安恒利63个月定开债券A	81.68	784911.80	-	-	-
4888	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4889	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
4890	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平

5040	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	329.17	-	-	40.60
5041	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.37	799006.68	-	-	-
5042	银河聚星两年定开债券	82.52	791574.75	-	-	-
5043	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
5044	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5045	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
5046	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.13	48166.03	-	-	57179.32
5047	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
5048	国联安恒利63个月定开债券A	81.68	784911.80	-	-	-
5049	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5050	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
5051	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
5052	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.32	799021.26	-	-	-
5053	中金鑫福87个月	83.56	799999.51	-	-	-
5054	中金鑫裕A	40.08	399009.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平

5056	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
5057	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.84	86570.73	-	9538.30	-
5058	银河聚星两年定开债券	82.52	791574.75	-	-	-
5059	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5060	汇添富盛安39个月定开债	81.37	797173.13	-	0.00	-
5061	华宝宝惠债券	80.85	798619.06	-	0.23	-
5062	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.88	865002.19	-	0.00	-
5063	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
5064	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.06	164451.21	-	19060.23	-
5065	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.19	159008.66	-	181.48	-
5066	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2900.60	-	3.05	-
5067	国联安恒利63个月定开债券A	81.68	784911.80	-	-	-
5068	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5069	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
5070	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.24	799000.66	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2023-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2025-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2024-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2024-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2023-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77

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