万家惠享(007979)_规模评级

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	94.22	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
季度净申购	-149999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	910002.43	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17
季度总申购份额	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	149999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	中欧鼎利债券E	96.49	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
159	华安安和债券A	95.95	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
160	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.89	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
161	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.85	820533.73	368671.09	493031.96	124360.87
162	鹏华丰禄债券	95.20	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
163	财通裕泰87个月定开债券	94.27	799899.44	-	-	-
164	富国宝利增强债券	94.24	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
165	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
166	广发景益债券	93.92	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
167	招商添文1年定开债发起式	93.80	874288.52	-	-	-
168	易方达岁丰添利债券A	93.73	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
169	兴业添利债券	93.47	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
170	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.77	799007.77	-	-	-
171	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
172	招商添瑞1年定开债A	92.76	874809.73	-	115074.22	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平

106	华夏亚债中国指数A	122.70	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
108	中银国有企业债C	116.10	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
109	易方达丰和债券C	151.34	916342.28	906914.75	1038286.26	131371.52
110	华安安和债券A	95.95	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
111	招商添悦纯债A	96.71	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
112	国泰合融纯债债券A	100.77	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44
113	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
114	鑫元中短债A	109.23	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
115	鹏华丰禄债券	95.20	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
116	中加享利三年债券	91.05	907397.23	-	0.00	-
117	工银信用纯债债券A	140.00	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
118	兴业添利债券	93.47	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
119	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
120	长盛盛裕纯债D	92.39	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平

4298	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4299	天弘永利债券B	107.08	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
4300	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
4301	国寿安保安康纯债债券	117.11	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
4302	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.97	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
4303	广发集轩债券C	8.39	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
4304	平安利率债A	12.52	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
4305	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4306	中银丰庆定期开放债券	35.94	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
4307	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4308	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4309	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.07	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
4310	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4311	华安乾煜债券发起式C	19.74	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
4312	民生加银半年理财	63.90	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平

4238	博时稳悦63个月定开债	62.16	610111.58	-	0.24	-
4239	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4240	广发汇宜一年定期开放债券	32.71	321298.62	-	0.24	-
4241	广发汇浦三年定期开放债券	81.06	796741.75	-	0.23	-
4242	鑫元双债增强债券A	10.35	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4243	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01
4244	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4245	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4246	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
4247	渤海汇金汇添益3个月定开	19.94	198015.14	0.19	0.19	0.00
4248	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4249	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
4250	金鹰添益3个月定开债	17.03	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4251	人保福欣3个月定开债券A	13.10	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03
4252	大成景盈债券A	10.13	98656.75	-4.66	0.18	4.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平

416	华富恒欣纯债债券A	83.06	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43
417	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
418	中加优享纯债债券C	27.06	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
419	工银产业债债券B	17.09	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
420	华安中债1-3年政策金融债A	35.64	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
421	中银丰庆定期开放债券	35.94	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
422	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
423	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
424	华泰保兴尊合债券C	18.67	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
425	嘉实致诚纯债债券	67.86	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
426	天弘京津冀A	15.22	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
427	华宝宝惠债券	80.29	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
428	华夏双债债券A	30.83	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
429	广发集轩债券C	8.39	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
430	博时稳健增利债券A	64.00	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

362

25138188.6000

100.00%

0.00%

2025-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	362	25138188.6000	909999.50	100.00	2.93
2025-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2025-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2024-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2024-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77

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