万家惠享(007979)_规模评级

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	94.15	109.67	109.67	109.67	109.67	109.67	109.67
季度净申购	-149999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	910002.43	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17
季度总申购份额	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	149999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.61	884366.81	-	82826.89	-
158	中欧鼎利债券E	96.13	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
159	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.72	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
160	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.64	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
161	华安安和债券A	95.61	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
162	鹏华丰禄债券	94.99	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
163	富国宝利增强债券	94.28	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
164	万家惠享39个月定期开放债券	94.15	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
165	财通裕泰87个月定开债券	94.04	799899.44	-	-	-
166	广发景益债券	93.75	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
167	易方达岁丰添利债券A	93.68	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
168	招商添文1年定开债发起式	93.68	874288.52	-	-	-
169	兴业添利债券	93.24	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
170	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.69	897552.83	-	-	-
171	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.55	799007.77	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平

106	华夏亚债中国指数A	122.34	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.04	937217.65	-	-	-
108	中银国有企业债C	116.18	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85
109	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
110	华安安和债券A	95.61	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
111	招商添悦纯债A	97.28	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
112	国泰合融纯债债券A	101.13	911248.36	120787.31	182442.64	61655.33
113	万家惠享39个月定期开放债券	94.15	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
114	鑫元中短债A	109.07	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
115	鹏华丰禄债券	94.99	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
116	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
117	工银信用纯债债券A	139.60	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
118	兴业添利债券	93.24	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
119	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.69	897552.83	-	-	-
120	长盛盛裕纯债D	92.13	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	国寿安保安康纯债债券	116.90	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
4229	交银境尚收益债券A	15.09	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
4230	招商安华债券A	30.12	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
4231	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.84	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
4232	广发集轩债券C	8.49	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
4233	平安利率债A	12.50	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
4234	光大保德信信用添益债券A	48.29	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
4235	万家惠享39个月定期开放债券	94.15	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4236	中银丰庆定期开放债券	36.04	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
4237	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4238	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4239	富国国有企业债债券C	114.71	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
4240	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.96	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
4241	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4242	华安乾煜债券发起式C	19.75	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4177	广发汇宜一年定期开放债券	32.64	321298.62	-	0.24	-
4178	广发汇浦三年定期开放债券	81.00	796741.75	-	0.23	-
4179	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4180	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.14	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
4181	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4182	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4183	万家惠享39个月定期开放债券	94.15	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4184	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4185	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198015.14	0.19	0.19	0.00
4186	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4187	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.63	110012.07	-	0.19	-
4188	汇安嘉汇纯债债券A	15.51	148500.86	0.18	0.19	0.00
4189	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4190	人保福欣3个月定开债券A	13.07	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平

336	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
337	中加优享纯债债券C	27.03	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
338	博时信用债纯债债券C	15.23	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
339	中邮纯债恒利债券A	65.42	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
340	华安中债1-3年政策金融债A	35.58	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
341	中银丰庆定期开放债券	36.04	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
342	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
343	万家惠享39个月定期开放债券	94.15	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
344	华泰保兴尊合债券C	18.67	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
345	嘉实致诚纯债债券	67.74	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
346	华宝宝惠债券	80.24	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
347	国泰聚禾纯债债券	66.99	608320.95	179556.09	328287.00	148730.90
348	广发集轩债券C	8.49	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
349	博时稳健增利债券A	64.07	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
350	易方达稳悦120天滚动短债C	146.28	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

362

25138188.6000

100.00%

0.00%

2025-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	362	25138188.6000	909999.50	100.00	2.93
2025-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2025-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2024-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2024-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。