万家惠享(007979)_规模评级

万家惠享007979WANJIAHUIXIANG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	94.07	109.57	109.57	109.57	109.57	109.57	109.57
季度净申购	-149999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	910002.43	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17	1060002.17
季度总申购份额	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	149999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	中银增利债券	96.89	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
158	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.54	884366.81	-	82826.89	-
159	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.59	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
160	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.49	878149.45	173702.61	847494.42	673791.81
161	华安安和债券A	95.40	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
162	鹏华丰禄债券	94.85	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
163	中欧鼎利债券E	94.37	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
164	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
165	易方达岁丰添利债券A	93.82	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
166	财通裕泰87个月定开债券	93.76	799899.44	-	-	-
167	兴业添利债券	93.68	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
168	广发景益债券	93.64	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
169	招商添文1年定开债发起式	93.60	874288.52	-	-	-
170	富国宝利增强债券	93.37	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
171	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平

107	华夏亚债中国指数A	122.07	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
108	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.95	937217.65	-	-	-
109	中银国有企业债C	116.09	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85
110	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
111	华安安和债券A	95.40	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
112	招商添悦纯债A	97.19	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
113	国泰合融纯债债券A	100.89	911248.36	120787.31	182442.64	61655.33
114	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
115	鑫元中短债A	108.91	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
116	鹏华丰禄债券	94.85	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
117	中加享利三年债券	91.09	907397.23	-	0.00	-
118	工银信用纯债债券A	139.20	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
119	兴业添利债券	93.68	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
120	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-
121	长盛盛裕纯债D	91.98	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平

4188	国寿安保安康纯债债券	116.73	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
4189	交银境尚收益债券A	15.05	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
4190	招商安华债券A	29.64	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
4191	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.76	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
4192	广发集轩债券C	8.46	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
4193	平安利率债A	12.49	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
4194	光大保德信信用添益债券A	47.25	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
4195	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4196	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
4197	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4198	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4199	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
4200	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.87	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
4201	华安乾煜债券发起式C	19.83	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
4202	民生加银半年理财	63.79	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平

4133	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.47	0.23	1.69
4134	广发汇浦三年定期开放债券	80.93	796741.75	-	0.23	-
4135	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4136	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.22	-
4137	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.12	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
4138	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4139	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4140	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4141	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4142	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198015.14	0.19	0.19	0.00
4143	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4144	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
4145	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
4146	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4147	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家惠享基金规模在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
307	中加优享纯债债券C	27.01	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
308	博时信用债纯债债券C	15.21	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
309	中邮纯债恒利债券A	65.60	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
310	华安中债1-3年政策金融债A	35.54	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
311	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
312	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
313	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
314	华泰保兴尊合债券C	18.71	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
315	嘉实致诚纯债债券	67.66	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
316	华宝宝惠债券	80.16	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
317	国泰聚禾纯债债券	66.84	608320.95	179556.09	328287.00	148730.90
318	广发集轩债券C	8.46	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
319	创金合信鑫日享短债债券E	36.75	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41
320	兴业收益增强债券A	181.72	1111455.21	276502.86	423657.10	147154.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2024-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

2023-12-31

378

28042385.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2025-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2024-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2024-06-30	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77
2023-12-31	378	28042385.4700	1059999.40	100.00	2.77

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