资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311318.96 99.98%
银行存款和结算备付金 62.24 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:311381.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 210.00 22595.63 7.83%
25国开20 200.00 20059.13 6.95%
21国开15 180.00 19632.53 6.80%
25中信银行小微债 180.00 18118.23 6.28%
24国开08 170.00 17357.37 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311318.96 107.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%