资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203899.00 99.72%
银行存款和结算备付金 576.78 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:204475.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 150.00 15440.57 7.30%
25光大银行债03 150.00 15325.83 7.25%
25农业银行三农债01 120.00 12185.67 5.76%
22国开05 110.00 12048.56 5.70%
24建行债02BC 100.00 10259.46 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174328.54 82.47%
国家债券 29570.46 13.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%