资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298522.26 99.94%
银行存款和结算备付金 191.73 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:298713.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 300.00 30138.45 10.51%
23国开03 240.00 25162.85 8.77%
25杭州银行01 150.00 15123.19 5.27%
22国开08 140.00 14422.32 5.03%
24进出13 140.00 14081.66 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 263303.21 91.78%
国家债券 35219.05 12.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%