资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240737.62 99.95%
银行存款和结算备付金 122.43 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:240860.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 210.00 21456.02 10.20%
24进出13 210.00 21355.20 10.15%
23国开03 150.00 15499.35 7.37%
23进出05 140.00 14488.62 6.89%
26国开05 140.00 14259.76 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212573.53 101.07%
国家债券 28164.09 13.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%