万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_分红排行

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	0.32元	2025-03-13	3.00%
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	0.05元	2024-11-29	0.43%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.16元	2023-03-24	1.60%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.10元	2022-12-09	1.00%
2022-02-07	2022-02-07	2022-02-09	0.40元	2022-01-28	3.82%

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年5个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年7个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年4个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年4个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年5个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年5个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年3个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年4个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年4个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年5个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年5个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年4个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	8年11个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	8年11个月	2.95元	3.50%
万家年年恒荣A	4	9年2个月	1.61元	3.46%
万家年年恒荣C	4	9年2个月	1.45元	3.20%
万家鑫丰纯债A	8	8年12个月	2.61元	3.16%
万家鑫丰纯债C	8	8年12个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	3年11个月	0.90元	2.96%
万家恒瑞18个月A	8	9年5个月	2.44元	2.88%
万家鑫瑞纯债E	8	8年7个月	2.38元	2.87%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	5年8个月	0.56元	2.74%
万家鑫瑞纯债A	8	8年7个月	2.15元	2.62%
万家恒瑞18个月C	8	9年5个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年5个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	5年8个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	12年10个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年4个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年4个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年5个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年1个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年4个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年1个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	2年10个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年5个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	2年10个月	0.65元	2.05%
万家鑫瑞纯债D	2	3年11个月	0.42元	2.04%
万家鑫怡债券C	3	3年1个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年7个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年4个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年4个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年4个月	0.82元	1.98%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	5	4年11个月	1.03元	1.92%
万家玖盛C	15	8年7个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年5个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年5个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年5个月	0.81元	1.86%
万家鑫橙纯债债券A	4	3年9个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年2个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	3年9个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年5个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	9	6年1个月	1.43元	1.50%
万家强化收益定期开放债券	47	12年8个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年5个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	6年10个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	6年10个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年5个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债C	24	6年4个月	2.13元	0.85%
万家家享中短债A	24	9年2个月	2.16元	0.85%
万家家享中短债D	13	3年3个月	1.05元	0.76%
万家鑫然纯债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平

1119	平安季享裕定开债A	0.10	-0.13	0.24	0.82	2.33
1120	平安季享裕定开债C	0.10	-0.15	0.18	0.69	2.08
1121	平安季享裕定开债E	0.10	-0.15	0.18	0.69	2.08
1122	前海开源祥和债券C	0.10	-0.71	2.11	0.30	2.58
1123	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.10	0.02	-1.18	2.98	2.86
1124	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.10	-0.01	-1.27	2.78	2.45
1125	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.10	-0.25	0.30	-0.32	0.01
1126	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	-0.01	0.31	-0.23	-0.19
1127	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.59	2.18	3.31	2.08
1128	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1129	兴合安平六个月持有期债券C	0.10	-0.50	0.05	-1.00	0.10
1130	兴华安丰纯债A	0.10	0.32	1.15	0.77	1.19
1131	兴华安丰纯债C	0.10	0.30	1.10	0.66	2.53
1132	兴全稳泰债券C	0.10	-0.07	1.30	0.37	1.75
1133	兴业6个月定开债券	0.10	0.06	0.74	0.52	1.12

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平

3871	融通通祺债券C	0.02	-0.01	0.34	-0.15	0.09
3872	融通增益债券A/B	-0.01	-0.01	0.50	0.15	1.35
3873	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.10	-0.01	-1.27	2.78	2.45
3874	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.01	0.78	-0.35	0.01
3875	泰康稳健增利债券A	0.06	-0.01	0.79	1.22	2.21
3876	天弘齐享债券发起A	0.03	-0.01	0.80	0.04	0.73
3877	天治鑫利纯债债券A	0.04	-0.01	0.54	0.70	1.85
3878	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	-0.01	0.31	-0.23	-0.19
3879	万家鑫融纯债债券C	0.02	-0.01	0.69	-0.12	-0.05
3880	西部利得合赢债券A	0.03	-0.01	0.51	0.10	0.65
3881	西部利得合赢债券C	0.03	-0.01	0.50	0.07	0.60
3882	新华纯债添利债券B	0.02	-0.01	0.54	0.24	1.08
3883	新华聚利C	0.00	-0.01	0.43	0.13	0.30
3884	新沃通利纯债C	0.01	-0.01	0.56	-0.51	0.35
3885	兴业一年持有期债券A	0.04	-0.01	0.62	0.41	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平

4735	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.31	0.47	1.24
4736	浦银安盛稳健丰利债券C	0.26	0.57	0.31	3.01	3.68
4737	前海开源乾利定期开放债券	0.08	0.10	0.31	0.61	1.26
4738	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	-0.03	0.31	0.19	0.73
4739	泰康瑞坤纯债债券	0.06	-0.10	0.31	-1.75	-0.77
4740	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.09	0.31	1.29	3.00
4741	泰信汇利三个月定开债券C	0.08	0.12	0.31	-0.08	0.95
4742	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	-0.01	0.31	-0.23	-0.19
4743	兴华安惠纯债A	0.12	-0.85	0.31	-2.29	-1.51
4744	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4745	永赢坤益债券	0.07	-0.18	0.31	-0.29	-0.19
4746	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.10	0.31	0.44	0.76
4747	中欧润逸债券	0.03	0.13	0.31	1.09	2.91
4748	中银证券汇享定期开放债券	0.08	-0.09	0.31	0.33	1.02
4749	长信利众(LOF)A	0.07	-0.20	0.30	2.19	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	-0.25	0.45	-0.23	0.42
4852	汇添富鑫瑞债券A	0.08	-0.11	0.36	-0.23	0.91
4853	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	-0.07	0.48	-0.23	0.76
4854	江信汇福	0.17	-2.16	1.29	-0.23	-0.55
4855	南方初元中短债E	0.01	-0.11	0.17	-0.23	0.09
4856	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.06	-0.13	0.66	-0.23	0.00
4857	天弘庆享A	0.05	-0.08	0.65	-0.23	0.96
4858	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	-0.01	0.31	-0.23	-0.19
4859	万家鑫耀纯债债券C	0.01	0.04	0.50	-0.23	-0.10
4860	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.04	-0.05	0.70	-0.23	-0.15
4861	兴银汇逸定开债	0.04	-0.09	0.40	-0.23	0.27
4862	长信稳兴三个月定开债券A	0.05	-0.08	0.49	-0.24	0.28
4863	华夏鼎茂债券A	0.04	-0.14	0.73	-0.24	0.86
4864	华夏鼎通债券C	0.04	-0.16	0.36	-0.24	-0.13
4865	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.04	-0.17	0.49	-0.24	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平

5150	永赢众利债券	0.06	-0.18	0.73	-0.58	-0.18
5151	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.01	-0.20	0.37	-0.57	-0.18
5152	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5153	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5154	国寿安保安和纯债	0.03	-0.50	0.31	-0.70	-0.19
5155	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	-0.52	0.01	-1.28	-0.19
5156	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5157	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	-0.01	0.31	-0.23	-0.19
5158	万家鑫橙纯债债券A	0.02	-0.09	0.70	-0.32	-0.19
5159	永赢坤益债券	0.07	-0.18	0.31	-0.29	-0.19
5160	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.00	0.38	0.05	-0.19
5161	中欧聚瑞债券C	0.06	0.08	0.52	-0.11	-0.19
5162	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5163	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.35	0.67	1.99	0.38	-0.20
5164	博时裕达纯债	0.02	-0.18	0.43	-0.57	-0.20

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