万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_分红排行

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	0.32元	2025-03-13	3.00%
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	0.05元	2024-11-29	0.43%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.16元	2023-03-24	1.60%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.10元	2022-12-09	1.00%
2022-02-07	2022-02-07	2022-02-09	0.40元	2022-01-28	3.82%

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年3个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年3个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年10个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年10个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年4个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年8个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年8个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年8个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年8个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年3个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年3个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年3个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年8个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年1个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年5个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	9年12个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年1个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	9年12个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年10个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	17年11个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年11个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	9年11个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	9年11个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年10个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年1个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年10个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年8个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年8个月	0.35元	2.49%
汇添富年年利定期开放债券C	6	12年5个月	1.90元	2.48%
汇添富年年利定期开放债券A	6	12年5个月	1.98元	2.46%
汇添富鑫利定开债券A	11	8年11个月	2.73元	2.46%
汇添富多元收益债券C	21	13年5个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年2个月	1.52元	2.33%
汇添富多元收益债券A	25	13年5个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券C	9	8年11个月	1.99元	2.10%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年2个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年7个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年2个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年2个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年8个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年2个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年7个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年3个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年3个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	7年11个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年8个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	6年12个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	4年12个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	6年12个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年8个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年6个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年3个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年3个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年10个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年8个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年2个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年1个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年1个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年2个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年8个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	6年10个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	19	6年5个月	1.69元	0.87%
添富中债1-3年国开债C	20	6年10个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年7个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年7个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年8个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年8个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	13	5年3个月	1.11元	0.78%
汇添富丰润中短债A	17	7年2个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年10个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年10个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	4年12个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年2个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年2个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年4个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年4个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年2个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	4年12个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年2个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年8个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年8个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年8个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	2年11个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平

2947	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.37	0.52	0.14
2948	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
2949	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
2950	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
2951	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
2952	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24
2953	万家恒瑞18个月C	0.02	0.23	0.37	0.62	0.22
2954	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
2955	万家年年恒荣A	0.02	0.16	0.53	0.74	0.18
2956	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.75	0.11
2957	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
2958	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
2959	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.43	0.85	0.08
2960	万家鑫安纯债E	0.02	0.08	0.40	0.79	0.07
2961	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.25	0.18	0.26	0.23

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平

4965	平安增鑫六个月定开债E	-0.03	0.10	0.59	1.25	0.08
4966	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.30	0.68	0.09
4967	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.60	0.09
4968	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.37	0.60	0.08
4969	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.09
4970	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.39	0.73	0.10
4971	添富短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.54	0.09
4972	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
4973	新华鑫日享中短债A	0.03	0.10	0.25	0.56	0.08
4974	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4975	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.66	0.09
4976	银河睿鑫债券	0.02	0.10	1.88	2.84	0.07
4977	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
4978	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09
4979	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.10	0.25	0.50	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平

3156	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30
3157	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3158	天弘通享债券发起C	0.04	0.23	0.38	0.63	0.22
3159	天弘优选债券	0.04	0.16	0.38	0.64	0.15
3160	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.38	0.56	0.15
3161	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
3162	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
3163	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
3164	新华聚利A	0.02	0.25	0.38	0.57	0.24
3165	信诚至泰C	0.04	0.25	0.38	0.72	0.24
3166	兴业收益增强债券A	-0.75	1.02	0.38	5.58	1.15
3167	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.38	0.99	0.14
3168	易方达双债增强债券C	-0.05	0.83	0.38	0.44	0.83
3169	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
3170	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平

4619	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
4620	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.24	0.22	0.29	0.22
4621	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.18	0.29	0.16
4622	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
4623	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
4624	鹏扬淳享债券C	0.06	0.26	0.27	0.29	0.27
4625	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
4626	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
4627	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
4628	中信建投稳祥C	-0.09	0.35	0.30	0.29	0.34
4629	博时汇享纯债债券C	0.02	0.22	0.24	0.28	0.20
4630	长城悦享回报债券C	-0.08	0.85	0.10	0.28	0.89
4631	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
4632	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
4633	融通通安债券	0.05	0.28	0.25	0.28	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
4147	天弘安利短债C	0.04	0.17	0.37	0.79	0.16
4148	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.17	0.42	0.88	0.16
4149	天弘庆享A	-0.02	0.20	0.13	0.06	0.16
4150	天弘优利短债发起C	0.03	0.17	0.40	0.80	0.16
4151	添富鑫永定开债A	-0.06	0.16	0.35	0.59	0.16
4152	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
4153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
4154	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
4155	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4156	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4157	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
4158	兴华安恒纯债A	0.03	0.15	0.76	0.82	0.16
4159	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
4160	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16

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