万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_分红排行

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-22	2026-04-22	2026-04-24	0.14元	2026-04-21	1.35%
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	0.32元	2025-03-13	3.00%
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	0.05元	2024-11-29	0.43%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.16元	2023-03-24	1.60%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.10元	2022-12-09	1.00%
2022-02-07	2022-02-07	2022-02-09	0.40元	2022-01-28	3.82%

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
渤海汇金汇增利3个月定开	9	8年9个月	1.51元	1.66%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	5	3年7个月	0.81元	1.58%
渤海汇金汇添益3个月定开	16	8年9个月	2.33元	1.47%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	11	5年10个月	1.62元	1.38%
渤海汇金兴荣一年定期开放债券	10	5年1个月	1.31元	1.27%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	12	4年3个月	0.91元	0.73%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平

4697	天弘丰益债券发起A	-0.06	0.14	0.20	1.51	1.90
4698	天弘丰益债券发起C	-0.06	0.13	0.18	1.46	1.83
4699	天治鑫祥利率债债券A	-0.06	0.17	0.38	1.59	2.15
4700	天治鑫祥利率债债券C	-0.06	0.16	0.33	1.54	2.10
4701	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.12	0.19	1.03	1.48
4702	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
4703	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
4704	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.16	0.24	1.15	1.45
4705	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
4706	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.06	0.10	-1.05	0.09	2.64
4707	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
4708	信诚稳泰C	-0.06	0.21	0.51	1.57	1.92
4709	兴业丰利债券	-0.06	0.27	0.49	1.57	2.04
4710	兴业天融债券	-0.06	0.18	0.35	1.63	2.06
4711	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平

3183	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.32	0.97	1.26
3184	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.37	0.93	1.26
3185	天治鑫祥利率债债券C	-0.06	0.16	0.33	1.54	2.10
3186	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71
3187	同泰泰和三个月定开债C	-0.31	0.16	0.56	1.06	1.42
3188	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.02	0.16	0.30	1.28	1.59
3189	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
3190	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.16	0.24	1.15	1.45
3191	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3192	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.38	1.25	1.67
3193	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.16	0.29	1.25	1.79
3194	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
3195	新华鑫日享中短债A	0.02	0.16	0.33	0.95	1.18
3196	新华鑫日享中短债B	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15
3197	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平

3841	平安惠轩债券	-0.03	0.17	0.24	1.15	1.50
3842	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.24	1.20	1.85
3843	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.19	0.24	0.99	2.04
3844	平安元丰中短债债券E	0.01	0.11	0.24	0.81	1.26
3845	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.02	0.06	0.24	1.37	1.70
3846	尚正臻利债券C	-0.01	0.13	0.24	1.51	2.24
3847	同泰恒兴纯债A	-0.05	0.14	0.24	1.15	1.63
3848	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.16	0.24	1.15	1.45
3849	西部利得得尊债券C	0.06	0.08	0.24	0.75	2.79
3850	西部利得沣泰债券A	0.01	0.10	0.24	0.93	1.22
3851	西部利得沣泰债券C	0.01	0.10	0.24	0.93	1.22
3852	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.12	0.24	1.02	1.26
3853	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.24	0.78	1.03
3854	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.02	0.09	0.24	0.86	1.13
3855	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.24	0.79	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平

2755	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.17	0.48	1.15	1.62
2756	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.15	1.51
2757	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.14	0.27	1.15	1.43
2758	金鹰添祥中短债A	0.02	0.18	0.36	1.15	1.54
2759	景顺长城景泰纯利债券A	0.00	0.05	0.51	1.15	2.17
2760	平安惠轩债券	-0.03	0.17	0.24	1.15	1.50
2761	同泰恒兴纯债A	-0.05	0.14	0.24	1.15	1.63
2762	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.16	0.24	1.15	1.45
2763	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.33	1.15	1.55
2764	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48
2765	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.14	0.33	1.15	1.52
2766	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68
2767	中欧稳鑫180天持有债券A	0.07	0.23	0.06	1.15	2.25
2768	中融季季红定期开放债券C	-0.02	0.14	0.22	1.15	1.51
2769	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平

3335	诺德中短债C	-0.01	0.14	0.24	0.98	1.45
3336	平安高等级债E	-0.05	0.13	0.27	1.11	1.45
3337	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.37	1.13	1.45
3338	浦银中短债C	0.02	0.12	0.33	1.11	1.45
3339	前海联合添和纯债A	-0.03	0.19	0.42	1.10	1.45
3340	申万菱信安泰丰利债券C	0.03	-0.37	-0.72	-0.36	1.45
3341	泰信债券增强收益C	-0.05	0.20	0.26	1.07	1.45
3342	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.16	0.24	1.15	1.45
3343	易方达富华纯债债券C	-0.01	0.15	0.26	1.13	1.45
3344	银河丰泰3个月定开债券	-0.05	0.14	0.25	1.08	1.45
3345	永赢祥益债券C	0.00	0.16	0.32	1.05	1.45
3346	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.13	0.24	1.13	1.45
3347	浙商中短债C	0.02	0.16	0.34	1.05	1.45
3348	中航瑞智纯债C	-0.03	0.10	0.31	0.89	1.45
3349	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45

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