万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_分红排行

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-22	2026-04-22	2026-04-24	0.14元	2026-04-21	1.35%
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	0.32元	2025-03-13	3.00%
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	0.05元	2024-11-29	0.43%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.16元	2023-03-24	1.60%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.10元	2022-12-09	1.00%
2022-02-07	2022-02-07	2022-02-09	0.40元	2022-01-28	3.82%

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年8个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年4个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	13年1个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年7个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	16年1个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年4个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年5个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	6年1个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年6个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	6年1个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年9个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	18年1个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年9个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年9个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年2个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年8个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年4个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	16年1个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年2个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年7个月	2.86元	3.26%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年5个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年8个月	4.33元	3.08%
鹏华丰实定期开放债券A	14	12年10个月	4.80元	3.05%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	23	5年10个月	7.02元	2.93%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年10个月	1.86元	2.79%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年6个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年2个月	6.59元	2.62%
鹏华丰实定期开放债券B	14	12年10个月	4.15元	2.61%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年3个月	0.98元	2.60%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	7	6年12个月	1.86元	2.58%
5年地债	3	6年10个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年4个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年8个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年12个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年3个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年7个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年10个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年4个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	9年2个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年10个月	2.16元	2.22%
鹏华丰源债券	12	9年1个月	2.79元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年8个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年12个月	1.88元	2.10%
鹏华丰康债券	14	9年4个月	3.26元	2.07%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年4个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年1个月	1.95元	2.04%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年1个月	1.21元	1.93%
鹏华永诚一年定开债券	12	7年6个月	2.45元	1.92%
鹏华丰盈债券	30	9年7个月	5.88元	1.83%
鹏华尊享定期开放发起式债券	7	7年12个月	1.39元	1.82%
鹏华丰登债券	9	6年11个月	1.66元	1.78%
鹏华锦润86个月定开债券	11	5年11个月	1.99元	1.70%
鹏华丰润债券(LOF)	35	15年7个月	6.67元	1.70%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	7年1个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年4个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年8个月	0.52元	1.43%
鹏华永鑫一年定开债券	6	3年8个月	0.86元	1.40%
鹏华丰宁债券	3	4年11个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年8个月	1.68元	1.27%
鹏华产业债债券	46	13年5个月	6.55元	1.22%
鹏华永宁3个月定开债券	4	4年3个月	0.53元	1.21%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	6年10个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	6年8个月	1.49元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年8个月	0.39元	1.11%
鹏华纯债债券	44	13年10个月	5.31元	1.10%
鹏华丰尊债券	6	3年4个月	0.65元	1.06%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年11个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年9个月	0.30元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	8年2个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	28	9年9个月	2.71元	0.89%
鹏华永益3个月定开债券	10	5年1个月	0.77元	0.76%
鹏华尊和一年定开发起式债券	8	5年6个月	0.64元	0.74%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	20	6年2个月	1.47元	0.68%
丰鑫债券	26	6年9个月	1.88元	0.67%
0-4地债	4	5年11个月	30.26元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年3个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	20	6年2个月	1.28元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	26	6年6个月	1.59元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	23	5年10个月	1.32元	0.55%
鹏华金利债券	27	6年11个月	1.60元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	29	7年4个月	1.59元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	29	7年4个月	1.60元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	21	5年9个月	0.86元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	21	5年9个月	0.58元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年7个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平

3576	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	-0.16	0.21	0.52	1.16	1.03
3577	泰信鑫益定期开放C	-0.16	0.20	0.67	1.22	1.13
3578	太平恒久纯债	-0.16	0.16	0.79	1.42	1.38
3579	太平恒泰三个月定开债	-0.16	0.06	0.69	1.47	1.30
3580	天治鑫祥利率债债券A	-0.16	0.22	0.94	1.62	1.62
3581	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	0.20	0.93	1.60	1.60
3582	同泰泰裕三个月定开债C	-0.16	0.20	0.71	1.13	1.15
3583	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.16	0.10	0.62	1.11	1.04
3584	万家鑫璟纯债C	-0.16	0.23	0.85	1.52	1.38
3585	西部利得得尊债券C	-0.16	-0.26	0.37	2.69	2.35
3586	西部利得合享A	-0.16	-0.17	0.59	1.01	0.92
3587	西部利得合享C	-0.16	-0.18	0.57	0.97	0.90
3588	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.16	0.18	0.82	1.38	1.32
3589	先锋汇盈纯债C	-0.16	-2.91	-1.30	-3.79	1.87
3590	信澳安盛纯债	-0.16	0.19	0.84	1.50	1.45

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平

3337	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.10	0.31	-1.22	-1.22
3338	人保鑫瑞中短债债券C	-0.08	0.10	0.44	0.89	0.80
3339	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.16	0.10	0.72	1.42	1.30
3340	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.15	0.10	0.88	1.96	1.78
3341	泰信债券增强收益A	-0.21	0.10	0.65	1.25	1.18
3342	天弘安利短债C	-0.04	0.10	0.48	0.89	0.84
3343	天弘增利短债C	-0.03	0.10	0.44	0.92	0.83
3344	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.16	0.10	0.62	1.11	1.04
3345	万家鑫盛纯债A	-0.09	0.10	0.50	0.96	0.85
3346	万家鑫盛纯债C	-0.09	0.10	0.48	0.92	0.82
3347	西部利得沣泰债券A	-0.10	0.10	0.52	1.02	0.90
3348	西部利得沣泰债券C	-0.10	0.10	0.52	1.02	0.90
3349	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3350	兴华安恒纯债A	-0.02	0.10	0.27	0.55	0.50
3351	兴业短债债券A	-0.06	0.10	0.46	0.93	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平

2972	鹏华丰恒债券	-0.11	0.11	0.62	1.23	1.11
2973	平安惠隆纯债A	-0.14	0.11	0.62	1.14	1.09
2974	平安惠泽	-0.12	0.16	0.62	1.02	1.01
2975	平安季享裕定开债A	-0.24	-0.10	0.62	1.67	1.56
2976	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.74	-6.87	0.62	0.32	0.24
2977	天弘兴益一年定开	-0.22	0.18	0.62	1.12	1.00
2978	添富鑫泽定开债A	-0.21	0.16	0.62	1.07	1.01
2979	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.16	0.10	0.62	1.11	1.04
2980	兴合锦安利率债C	-0.07	0.21	0.62	1.01	0.98
2981	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.08	0.10	0.62	1.07	1.00
2982	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.23	0.32	0.62	1.82	1.53
2983	银华永丰债券	-0.14	0.09	0.62	1.18	1.09
2984	永赢华嘉信用债C	-0.05	-0.40	0.62	1.82	1.65
2985	永赢开泰中高等级中短债A	-0.08	0.14	0.62	1.32	1.18
2986	永赢易弘债券	-0.12	-0.09	0.62	2.14	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平

3594	汇丰晋信丰盈债券C	-0.19	0.08	0.64	1.11	1.07
3595	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.17	0.48	1.11	0.96
3596	景顺景瑞收益债券C	0.11	-0.56	0.43	1.11	0.99
3597	南方惠利6个月定开债券A	-0.10	0.11	0.54	1.11	0.93
3598	鹏华普利债券C	-0.18	0.14	0.60	1.11	0.99
3599	鹏华稳福中短债债券A	-0.11	0.19	0.69	1.11	1.01
3600	融通增鑫债券A	-0.14	0.16	0.56	1.11	1.01
3601	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.16	0.10	0.62	1.11	1.04
3602	兴华安丰纯债A	-0.14	0.17	0.59	1.11	1.01
3603	兴银中短债C	-0.10	0.14	0.63	1.11	1.01
3604	永赢季季享90天持有期中短债债券A	-0.05	0.15	0.53	1.11	0.99
3605	招商稳恒中短债60天持有期债券C	-0.04	0.13	0.60	1.11	1.01
3606	中欧瑾泰债券C	-0.12	0.25	0.73	1.11	1.27
3607	中泰稳固30天持有中短债C	-0.10	0.11	0.54	1.11	1.01
3608	中泰稳固周周购12周滚动债C	-0.08	0.13	0.58	1.11	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平

3465	南方初元中短债A	-0.13	0.22	0.62	1.12	1.04
3466	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3467	平安双债添益债券A	-0.18	-0.66	-0.40	1.50	1.04
3468	平安增鑫六个月定开债E	-0.22	-0.24	0.71	1.37	1.04
3469	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.17	0.09	0.61	1.22	1.04
3470	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.13	0.10	0.60	1.14	1.04
3471	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
3472	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.16	0.10	0.62	1.11	1.04
3473	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.15	0.02	0.53	1.16	1.04
3474	浙商汇金聚盈中短债A	-0.06	0.13	0.61	1.17	1.04
3475	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3476	中金纯债C类	-0.11	0.14	0.47	1.10	1.04
3477	中银淳享一年定开债券发起式	-0.22	0.12	0.57	1.15	1.04
3478	中银丰润定期开放债券	-0.08	0.12	0.56	1.14	1.04
3479	中银聚享债券B	-0.08	0.32	0.55	1.03	1.04

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