万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_分红排行

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-22	2026-04-22	2026-04-24	0.14元	2026-04-21	1.35%
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	0.32元	2025-03-13	3.00%
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	0.05元	2024-11-29	0.43%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.16元	2023-03-24	1.60%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.10元	2022-12-09	1.00%
2022-02-07	2022-02-07	2022-02-09	0.40元	2022-01-28	3.82%

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年4个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年10个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年12个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	6年1个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年4个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	10年1个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年7个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年10个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年10个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年3个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年7个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年4个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年12个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年9个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	16年1个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年3个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年6个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年10个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	10年1个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年7个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	9	7年2个月	2.16元	2.35%
嘉实稳固收益债券A	8	6年7个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年10个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年10个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年10个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	5年1个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年4个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年4个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年4个月	1.18元	1.80%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年4个月	0.77元	1.77%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4	3年11个月	0.72元	1.71%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年10个月	1.56元	1.71%
嘉实致信一年定期纯债债券	12	6年4个月	2.12元	1.71%
嘉实稳荣债券	20	9年10个月	3.59元	1.70%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年4个月	1.09元	1.69%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年7个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	15年1个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	18年1个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年11个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	15年1个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年2个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	18年1个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年11个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年8个月	0.76元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年7个月	0.56元	1.38%
嘉实致兴定期纯债债券	16	8年4个月	2.34元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年12个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年8个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	48	13年5个月	5.72元	1.17%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年11个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	4年2个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年7个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年3个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年10个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年12个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年11个月	2.19元	1.01%
嘉实致融一年定期债券	25	6年9个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年10个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	28	7年8个月	1.96元	0.67%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	6年1个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年12个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年12个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	27	6年10个月	1.73元	0.62%
嘉实致华纯债债券	26	6年11个月	1.68元	0.61%
嘉实致益纯债债券	25	6年5个月	1.56元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	27	6年10个月	1.65元	0.59%
嘉实中债1-3政金债指数A	30	7年5个月	1.83元	0.58%
嘉实中债1-3政金债指数C	30	7年5个月	1.72元	0.55%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年7个月	1.33元	0.54%
嘉实商业银行精选债券	26	6年11个月	1.25元	0.46%
嘉实3个月理财债券E	13	7年7个月	0.60元	0.45%
嘉实3个月理财债券A	13	7年7个月	0.51元	0.39%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年10个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	204	20年5个月	5.79元	0.27%
嘉实超短债债券A	57	5年4个月	1.18元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年5个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平

2549	天弘庆享A	0.09	0.03	0.73	1.74	2.18
2550	天治鑫祥利率债债券A	0.09	0.07	0.52	1.55	2.33
2551	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.06	0.48	1.48	2.26
2552	万家恒瑞18个月A	0.09	0.11	0.62	1.70	2.38
2553	万家恒瑞18个月C	0.09	0.09	0.54	1.54	2.16
2554	万家玖盛A	0.09	0.04	0.43	1.29	1.77
2555	万家玖盛C	0.09	0.02	0.38	1.19	1.62
2556	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.04	0.42	1.10	1.61
2557	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74
2558	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.02	0.38	1.20	1.63
2559	西部利得聚泰18个月定开债A	0.09	-0.19	0.51	1.56	3.58
2560	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.15	2.29	3.26
2561	西部利得鑫泓增强债券C	0.09	-0.68	-1.62	1.25	1.85
2562	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
2563	新华纯债添利债券C	0.09	0.25	0.59	1.55	1.93

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平

3794	浦银普益C	0.10	0.04	0.51	1.34	1.95
3795	融通通祺债券A	0.15	0.04	0.43	1.04	1.67
3796	融通增鑫债券A	0.21	0.04	0.40	1.04	1.53
3797	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.09	0.25	0.39
3798	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.05	0.04	0.59	1.05	1.28
3799	泰信债券增强收益C	0.05	0.04	0.47	1.10	1.59
3800	万家玖盛A	0.09	0.04	0.43	1.29	1.77
3801	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.04	0.42	1.10	1.61
3802	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3803	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3804	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3805	新沃通利纯债C	0.12	0.04	0.46	1.25	1.68
3806	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3807	兴华安恒纯债C	0.02	0.04	0.14	0.39	0.58
3808	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.04	0.57	1.42	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平

2951	泰康丰泰一年定开债券发起	0.18	0.23	0.42	1.49	2.36
2952	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.16	0.42	0.90	1.40
2953	天弘安利短债A	0.05	0.16	0.42	0.93	1.36
2954	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.13	0.42	0.95	1.39
2955	天弘招利短债C	0.06	0.15	0.42	0.94	1.31
2956	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.10	0.42	1.29	1.85
2957	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.07	0.09	0.42	1.21	1.74
2958	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.04	0.42	1.10	1.61
2959	新华鑫日享中短债B	0.05	0.16	0.42	0.97	1.28
2960	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	-0.01	0.42	1.13	1.87
2961	兴业60天滚动持有短债C	0.06	0.11	0.42	0.94	1.38
2962	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.86	1.13
2963	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.07	0.12	0.42	1.06	1.51
2964	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.42	1.35	1.94
2965	易方达富华纯债债券C	0.09	0.11	0.42	1.17	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平

3039	农银汇理金聚高等级债券	0.14	0.04	0.45	1.10	1.54
3040	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.46	1.10	1.75
3041	浦银安盛普天纯债债券C	0.06	0.17	0.42	1.10	1.68
3042	人保鑫泽纯债A	0.12	-0.12	0.08	1.10	1.36
3043	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.16	0.45	1.10	1.82
3044	泰信债券增强收益C	0.05	0.04	0.47	1.10	1.59
3045	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61
3046	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.04	0.42	1.10	1.61
3047	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.46	1.10	1.73
3048	新华聚利C	0.06	0.03	0.34	1.10	1.63
3049	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.04	0.39	1.10	1.56
3050	圆信永丰兴融C	0.07	0.15	0.43	1.10	1.57
3051	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.24	0.49	1.10	1.63
3052	中加裕盈纯债债券	0.01	0.11	0.24	1.10	1.32
3053	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.06	0.10	0.42	1.10	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	1.06	1.61
3176	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.06	0.09	0.51	1.21	1.61
3177	平安高等级债E	0.09	0.06	0.41	1.08	1.61
3178	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61
3179	天弘中债1-5年政策性金融债	0.08	0.10	0.39	1.09	1.61
3180	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.04	1.61
3181	同泰恒兴纯债C	0.05	-0.01	0.31	1.05	1.61
3182	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.04	0.42	1.10	1.61
3183	兴业优债增利债券A	0.27	-0.23	0.21	0.69	1.61
3184	永赢祥益债券C	0.05	0.12	0.44	1.05	1.61
3185	招商招乾3个月定开债发起式C	0.08	0.11	0.38	1.14	1.61
3186	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.10	0.37	1.03	1.61
3187	中银证券安进债券C	0.10	0.18	0.47	1.09	1.61
3188	中邮稳定收益债券型A	0.17	-0.25	0.08	0.67	1.61
3189	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.12	0.05	0.31	1.25	1.60

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