万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_分红排行

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-22	2026-04-22	2026-04-24	0.14元	2026-04-21	1.35%
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	0.32元	2025-03-13	3.00%
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	0.05元	2024-11-29	0.43%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.16元	2023-03-24	1.60%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.10元	2022-12-09	1.00%
2022-02-07	2022-02-07	2022-02-09	0.40元	2022-01-28	3.82%

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
渤海汇金汇增利3个月定开	9	8年5个月	1.51元	1.66%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	5	3年3个月	0.81元	1.58%
渤海汇金汇添益3个月定开	15	8年5个月	2.18元	1.46%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	10	5年6个月	1.37元	1.28%
渤海汇金兴荣一年定期开放债券	9	4年9个月	1.18元	1.27%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	12	3年11个月	0.91元	0.73%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平

5194	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5195	前海开源鼎裕债券A	-0.04	1.31	0.89	3.21	2.41
5196	前海开源鼎裕债券C	-0.04	1.29	0.82	3.05	2.31
5197	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.04	0.62	0.76	1.24	1.19
5198	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
5199	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5200	天弘添利债券(LOF)E	-0.04	0.15	-0.23	1.63	1.41
5201	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.20	0.65	1.04	0.81
5202	兴华安裕利率债C	-0.04	1.04	1.65	0.58	2.16
5203	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.04	0.15	0.65	-0.01	0.66
5204	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
5205	中银聚享债券A	-0.04	0.03	0.40	0.04	0.62
5206	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5207	安信尊享添益债券A	-0.05	0.42	0.33	1.09	1.11
5208	格林泓皓纯债	-0.05	0.75	1.20	0.26	1.47

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平

4376	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.20	0.57	1.00	0.69
4377	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
4378	申万菱信合利纯债A	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79
4379	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
4380	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.01	0.20	0.21	0.36	0.43
4381	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.20	0.51	0.88	0.65
4382	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.20	0.51	0.77	0.66
4383	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.20	0.65	1.04	0.81
4384	兴华安丰纯债A	0.00	0.20	0.55	1.22	0.80
4385	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.50	0.85	0.61
4386	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.53	0.96	0.73
4387	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.03	0.20	0.55	0.79	0.74
4388	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.20	0.58	1.00	0.75
4389	易方达安源中短债债券C	0.02	0.20	0.58	0.94	0.74
4390	易米和丰债券A	0.05	0.20	0.65	0.55	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平

3187	平安中短债债券C	0.03	0.24	0.65	1.22	0.82
3188	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.65	1.14	0.85
3189	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
3190	天弘纯享一年定开	0.05	0.24	0.65	0.56	0.85
3191	添富鑫泽定开债A	0.00	0.24	0.65	0.71	0.78
3192	万家惠利债券C	0.06	1.11	0.65	2.28	2.01
3193	万家家享中短债D	0.04	0.26	0.65	1.03	0.79
3194	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.20	0.65	1.04	0.81
3195	兴银合丰债券C	0.04	0.19	0.65	0.73	0.78
3196	易方达安源中短债债券A	0.03	0.21	0.65	1.08	0.83
3197	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.23	0.65	1.15	0.80
3198	易米和丰债券A	0.05	0.20	0.65	0.55	0.79
3199	银华信用双利债券C	0.85	2.84	0.65	1.62	1.51
3200	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3201	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.33	0.65	0.98	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平

3331	诺安聚利债券C	0.03	0.43	0.93	1.04	1.12
3332	鹏扬淳合债券	0.03	0.29	0.74	1.04	1.01
3333	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
3334	融通债券C	0.02	0.32	0.70	1.04	0.97
3335	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
3336	天弘合益C	0.03	0.37	0.88	1.04	1.08
3337	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.21	0.67	1.04	0.88
3338	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.20	0.65	1.04	0.81
3339	新沃通利纯债A	0.05	0.35	0.81	1.04	0.95
3340	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.35	0.68	1.04	0.87
3341	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.24	0.63	1.04	0.81
3342	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.56	1.04	0.86
3343	中加聚享增盈债券A	0.09	1.61	0.46	1.04	2.15
3344	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.50	1.05	1.04	1.33
3345	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平

3831	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.28	0.67	1.02	0.81
3832	鹏华年年红一年持有期债券A	0.02	0.20	0.60	0.90	0.81
3833	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.59	1.05	0.81
3834	平安中短债债券A	0.03	0.25	0.63	1.22	0.81
3835	融通增益债券C	-0.01	0.19	0.62	0.82	0.81
3836	融通增鑫债券C	0.00	0.16	0.59	0.92	0.81
3837	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.22	0.64	1.02	0.81
3838	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.20	0.65	1.04	0.81
3839	兴银合丰债券A	0.04	0.19	0.67	0.77	0.81
3840	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.23	0.68	1.11	0.81
3841	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.24	0.63	1.04	0.81
3842	永赢嘉益债券	0.03	0.37	0.75	0.66	0.81
3843	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.26	0.65	1.07	0.81
3844	中泰青月中短债C	0.02	0.22	0.61	1.03	0.81
3845	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81

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