万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_分红排行

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-22	2026-04-22	2026-04-24	0.14元	2026-04-21	1.35%
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	0.32元	2025-03-13	3.00%
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	0.05元	2024-11-29	0.43%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.16元	2023-03-24	1.60%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.10元	2022-12-09	1.00%
2022-02-07	2022-02-07	2022-02-09	0.40元	2022-01-28	3.82%

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
渤海汇金汇增利3个月定开	9	8年7个月	1.51元	1.66%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	5	3年5个月	0.81元	1.58%
渤海汇金汇添益3个月定开	16	8年7个月	2.33元	1.47%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	11	5年8个月	1.62元	1.38%
渤海汇金兴荣一年定期开放债券	10	4年11个月	1.31元	1.27%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	12	4年1个月	0.91元	0.73%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平

2286	添富鑫成定开债A	0.04	0.09	0.56	1.26	1.22
2287	同泰恒兴纯债A	0.04	0.00	0.66	1.61	1.39
2288	同泰恒兴纯债C	0.04	-0.01	0.61	1.50	1.28
2289	万家恒瑞18个月A	0.04	-0.04	0.87	1.77	1.78
2290	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.06	0.79	1.62	1.63
2291	万家集利债券发起式A	0.04	-0.06	1.29	1.22	1.80
2292	万家玖盛C	0.04	0.01	0.70	1.40	1.28
2293	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.57	1.24	1.24
2294	万家稳健增利债券A	0.04	-0.02	0.64	1.66	1.87
2295	万家稳健增利债券C	0.04	-0.05	0.56	1.52	1.72
2296	万家鑫璟纯债C	0.04	0.11	0.80	1.64	1.65
2297	万家鑫橙纯债债券C	0.04	-0.02	0.74	1.61	1.50
2298	万家鑫丰纯债A	0.04	0.34	1.75	2.69	2.63
2299	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.01	0.73	1.42	1.29
2300	万家鑫怡债券A	0.04	-0.02	0.76	1.53	1.41

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平

3605	天弘信利债券A	0.04	0.04	1.00	1.69	1.71
3606	天弘信益A	0.04	0.04	0.79	1.59	1.60
3607	天弘优选债券	0.07	0.04	0.51	1.17	1.11
3608	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.37	1.00	1.00
3609	添富短债债券C	0.01	0.04	0.26	0.58	0.58
3610	添富鑫泽定开债A	0.05	0.04	0.65	1.30	1.25
3611	万家家享中短债D	0.02	0.04	0.52	1.08	1.11
3612	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.57	1.24	1.24
3613	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3614	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.04	0.30	0.66	0.68
3615	万家鑫瑞纯债A	0.05	0.04	0.53	1.20	1.17
3616	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.04	0.80	1.59	1.47
3617	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3618	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3619	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.04	0.84	1.74	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平

3388	鹏扬汇利债券A	0.19	0.31	0.57	0.14	0.63
3389	平安合润定开债	0.01	0.19	0.57	1.06	1.04
3390	平安惠安债券	0.05	-0.10	0.57	0.99	0.91
3391	平安季开鑫定开债C	0.03	0.04	0.57	1.29	1.33
3392	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.01	0.57	1.21	1.23
3393	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.57	1.01	0.99
3394	万家恒A	0.03	0.06	0.57	1.50	1.55
3395	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.57	1.24	1.24
3396	新华聚利E	0.04	0.04	0.57	0.57	0.57
3397	兴银合鑫债券	0.03	-0.02	0.57	1.52	1.54
3398	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.05	0.04	0.57	1.14	1.14
3399	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3400	英大安益中短债A	0.03	0.08	0.57	1.25	1.25
3401	永赢乾益债券	0.01	0.02	0.57	1.45	1.39
3402	浙商中短债A	0.03	0.09	0.57	1.30	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平

3282	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.10	0.67	1.24	1.32
3283	嘉实稳联纯债债券	0.03	0.07	0.58	1.24	1.18
3284	建信利率债策略纯债债券A	0.11	0.04	0.27	1.24	1.15
3285	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.05	0.54	1.24	1.26
3286	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3287	鹏华丰诚债券C	0.07	0.04	0.40	1.24	1.52
3288	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.05	0.47	1.24	1.23
3289	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.57	1.24	1.24
3290	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.14	0.56	1.24	1.17
3291	招商安心收益债券C	0.04	-0.03	0.55	1.24	1.22
3292	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.05	0.52	1.24	1.27
3293	财通资管双安债券A	-0.04	-0.01	0.61	1.23	1.49
3294	大成景泽中短债债券A	0.04	-0.08	0.64	1.23	1.22
3295	德邦景颐债券A	-0.15	1.44	2.58	1.23	1.41
3296	蜂巢添元纯债A	0.00	-0.14	0.41	1.23	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平

3347	交银纯债债券C	0.03	-0.05	0.52	1.26	1.24
3348	平安高等级债E	0.04	0.03	0.59	1.35	1.24
3349	平安惠禧纯债C	0.04	0.03	0.70	1.34	1.24
3350	前海开源鼎欣债券C	0.08	0.02	0.87	1.31	1.24
3351	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.08	0.55	1.21	1.24
3352	天弘齐享债券发起A	0.04	-0.08	0.53	1.31	1.24
3353	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.07	0.67	1.32	1.24
3354	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.57	1.24	1.24
3355	英大安旸纯债债券C	0.03	0.08	0.54	1.26	1.24
3356	英大智享债券A	0.03	0.01	0.59	1.10	1.24
3357	永赢永益债券A	-0.01	0.12	0.60	1.27	1.24
3358	中加颐享纯债债券A	0.04	0.01	0.55	1.27	1.24
3359	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3360	中银证券安进债券C	0.04	0.11	0.58	1.28	1.24
3361	泓德裕荣纯债债券C	0.07	-0.04	0.31	1.06	1.24

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