万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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最新净值：1.056 0.000(0.04%)

累计净值：1.160

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：段博卿

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.47	-0.17	2.13	0.07
债券型名次	3710	1192	4799	1802	4844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	7.97	11.01	-	16.72
债券型名次	1258	1411	1295	3554	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.33	-0.01	1.59	0.06
3709	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.32	-0.04	1.53	0.03
3710	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.11	0.47	-0.17	2.13	0.07
3711	万家双利债券A	0.11	0.24	-1.36	-2.47	-1.57
3712	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.40	-0.17	2.14	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	太平恒信6个月定开债	0.24	0.47	0.39	2.23	0.54
1191	天弘臻享一年定开债券发起	0.18	0.47	0.76	2.17	0.89
1192	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.11	0.47	-0.17	2.13	0.07
1193	万家悦兴3个月定开债发起式	0.22	0.47	-0.19	2.70	0.01
1194	信诚稳鑫A	0.02	0.47	0.09	5.47	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	平安惠隆纯债C	0.10	0.22	-0.17	1.53	0.01
4798	上银慧祥利债券A	0.16	0.30	-0.17	1.78	0.18
4799	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.11	0.47	-0.17	2.13	0.07
4800	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.41	-0.17	1.96	0.10
4801	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.40	-0.17	2.14	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.13	0.24	0.28	2.13	0.63
1801	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.16	0.35	0.16	2.13	0.38
1802	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.11	0.47	-0.17	2.13	0.07
1803	兴合锦安利率债C	0.08	0.30	0.04	2.13	0.21
1804	易方达高等级信用债债券A	0.17	0.13	0.29	2.13	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	尚正臻利债券C	0.01	0.18	0.04	0.83	0.07
4843	天弘中债3-5年政策性金融债	0.16	0.37	-0.02	2.42	0.07
4844	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.11	0.47	-0.17	2.13	0.07
4845	新华鑫日享中短债C	0.07	0.09	0.03	0.82	0.07
4846	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.10	0.04	0.31	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	泰康丰泰一年定开债券发起	4.17	9.15	0.00	-	9.80
1257	天弘合利债券发起C	4.17	8.00	0.00	-	8.80
1258	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.17	7.97	11.01	-	16.72
1259	银河庭芳3个月定开债券	4.17	7.71	10.32	15.63	29.09
1260	博时富悦纯债A	4.16	8.70	11.74	20.20	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	浦银普益A	4.13	7.97	10.64	15.50	24.26
1410	泰康裕泰债券A	2.28	7.97	8.57	14.59	23.01
1411	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.17	7.97	11.01	-	16.72
1412	万家鑫橙纯债债券C	4.19	7.97	9.87	-	9.90
1413	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.36	7.97	0.00	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	广发汇元纯债定期开放债券	3.48	8.39	11.01	-	31.19
1294	天弘庆享A	4.56	8.20	11.01	-	14.61
1295	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.17	7.97	11.01	-	16.72
1296	易方达年年恒夏纯债A	3.00	7.77	11.01	-	24.97
1297	中欧增强回报债券(LOF)A	5.90	10.48	11.01	3.31	81.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	海富通利率债债券C	4.21	7.96	10.50	-	13.78
3553	南方景元中高等级信用债债券	3.58	7.82	10.70	-	14.97
3554	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.17	7.97	11.01	-	16.72
3555	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.81	5.36	10.42	-	9.29
3556	中加穗盈纯债债券	3.48	6.78	8.87	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	添富短债债券C	1.66	3.99	5.80	10.84	16.75
2792	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.92	7.95	10.49	-	16.73
2793	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.17	7.97	11.01	-	16.72
2794	宝盈聚丰两年定开债券C	2.07	4.22	6.81	-	16.71
2795	国寿安保尊诚纯债债券C	4.94	8.98	12.26	-	16.71

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	530.00	54076.63	17.13%
23国开08	270.00	28238.54	8.95%
23国开03	270.00	27904.06	8.84%
24进出13	250.00	25198.77	7.98%
23兴业银行小微债01	240.00	24593.94	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304524.08	96.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.056	1.054	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.159	1.158	1.159	1.159	1.158

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