万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

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亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段博卿

2026-04-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.86亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.77	1.04	1.10
债券型名次	1562	2851	2859	3903	3417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.76	8.58	-	17.67
债券型名次	4944	3321	2976	3650	3079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23
1561	万家玖盛C	0.10	0.37	0.94	1.20	1.15
1562	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.77	1.04	1.10
1563	万家年年恒荣A	0.10	0.37	0.85	1.25	1.16
1564	万家鑫丰纯债A	0.10	0.87	1.70	2.13	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	天弘稳利定期开放B	0.09	0.25	0.80	1.21	1.22
2850	同泰泰和三个月定开债A	0.13	0.25	0.44	0.82	0.80
2851	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.77	1.04	1.10
2852	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.83	1.40	1.25
2853	信诚稳泰C	0.10	0.25	0.98	1.35	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	平安季开鑫定开债E	0.04	0.22	0.77	1.26	1.13
2858	平安季添盈定开债C	0.05	0.24	0.77	1.88	1.90
2859	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.77	1.04	1.10
2860	兴合锦安利率债C	0.13	0.28	0.77	0.95	0.99
2861	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.21	0.77	1.07	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.20	0.61	1.04	0.91
3902	添富鑫泽定开债A	0.07	0.28	0.76	1.04	1.06
3903	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.77	1.04	1.10
3904	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.03	0.21	0.72	1.04	1.11
3905	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.18	0.63	1.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.27	0.87	1.18	1.10
3416	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.29	0.84	1.30	1.10
3417	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.77	1.04	1.10
3418	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.76	1.26	1.10
3419	银河丰泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.76	1.11	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	汇添富理财60天债券B	0.99	2.29	4.15	-	12.59
4943	前海开源祥和债券A	0.99	7.12	17.64	32.58	69.57
4944	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.99	4.76	8.58	-	17.67
4945	信诚景瑞C	0.99	6.25	9.45	14.60	36.37
4946	博时聚源纯债债券A	0.98	4.29	8.51	15.98	40.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	平安惠添纯债	1.64	4.76	8.64	16.35	25.37
3320	泰康安惠纯债债券A	2.04	4.76	8.13	16.39	38.88
3321	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.99	4.76	8.58	-	17.67
3322	兴业丰泰债券	2.19	4.76	8.81	18.62	35.40
3323	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.94	4.76	10.31	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	南方稳利1年持有债券A	1.56	4.40	8.58	18.28	72.70
2975	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.66	4.99	8.58	-	9.24
2976	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.99	4.76	8.58	-	17.67
2977	银华远兴一年持有期债券	2.91	6.50	8.58	11.85	11.51
2978	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.09	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	海富通利率债债券C	1.10	4.92	8.63	-	14.82
3649	南方景元中高等级信用债债券	1.50	4.87	9.26	-	16.70
3650	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.99	4.76	8.58	-	17.67
3651	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.90	17.53	18.78	-	22.71
3652	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	中银证券安沛债券A	2.09	5.37	9.21	15.52	17.68
3078	民生加银聚鑫三年定开债券	1.90	4.43	6.80	-	17.67
3079	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.99	4.76	8.58	-	17.67
3080	中信建投景明一年定开债券发起式	3.10	7.15	13.90	-	17.66
3081	博时富尊一年定开债发起式	5.84	10.05	14.82	-	17.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	210.00	22595.63	7.83%
25国开20	200.00	20059.13	6.95%
21国开15	180.00	19632.53	6.80%
25中信银行小微债	180.00	18118.23	6.28%
24国开08	170.00	17357.37	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311318.96	107.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0499	1.0495	1.0496	1.0498	1.0498
累计净值(元)	1.1678	1.1674	1.1675	1.1677	1.1677

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