万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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最新净值：1.0539 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1718

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段博卿

2026-04-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.02亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.60	1.26	1.42
债券型名次	2453	1951	2113	2618	3163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.79	8.16	-	18.04
债券型名次	4418	3836	2990	3756	3062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	万家恒瑞18个月A	0.03	0.32	0.77	1.82	2.07
2452	万家玖盛C	0.03	0.21	0.62	1.31	1.45
2453	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.60	1.26	1.42
2454	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46
2455	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.76	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	添富鑫泽定开债A	0.02	0.22	0.64	1.30	1.43
1950	同泰恒兴纯债A	0.03	0.22	0.48	1.24	1.57
1951	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.60	1.26	1.42
1952	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.22	0.59	1.22	1.34
1953	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.22	0.68	1.67	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	天弘丰益债券发起A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.83
2112	天弘信利债券A	0.02	0.12	0.60	1.61	1.80
2113	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.60	1.26	1.42
2114	信诚稳瑞C	0.04	0.32	0.60	1.17	1.40
2115	兴业添益6个月定开债券	0.04	0.29	0.60	1.39	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.26	1.48
2617	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.47
2618	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.60	1.26	1.42
2619	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.53	1.26	1.53
2620	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	-0.20	0.13	1.26	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	浦银中短债A	0.01	0.14	0.50	1.21	1.42
3162	尚正臻元债券	0.01	0.11	0.43	1.13	1.42
3163	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.60	1.26	1.42
3164	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.13	0.33	0.81	1.27	1.42
3165	新沃通利纯债C	0.01	0.26	0.59	1.29	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
4417	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.35	3.66	7.29	-	12.34
4418	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.35	3.79	8.16	-	18.04
4419	兴业30天滚动持有中短债C	1.35	3.35	6.09	-	10.05
4420	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.35	5.33	9.10	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	浦银安盛上清所优选短融C	1.26	3.79	5.90	9.93	16.02
3835	人保福欣3个月定开债券C	1.84	3.79	6.41	-	11.24
3836	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.35	3.79	8.16	-	18.04
3837	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48
3838	中银证券安进债券C	1.76	3.79	7.72	13.85	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	汇添富中高等级信用债E	2.11	4.04	8.16	16.93	17.04
2989	南方招利一年债券	1.67	4.08	8.16	17.17	21.48
2990	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.35	3.79	8.16	-	18.04
2991	信澳安益纯债债券	1.72	3.85	8.16	14.25	29.51
2992	博时聚润纯债债券	2.11	4.50	8.15	14.49	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	海富通利率债债券C	1.30	3.68	8.19	-	15.20
3755	南方景元中高等级信用债债券	1.47	3.70	8.84	-	17.00
3756	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.35	3.79	8.16	-	18.04
3757	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	6.92	16.95	14.14	-	20.24
3758	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	华夏鼎英债券A	1.92	3.93	10.28	-	18.05
3061	建信短债债券F	1.63	3.47	6.33	12.62	18.05
3062	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.35	3.79	8.16	-	18.04
3063	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.46	6.16	10.71	-	18.03
3064	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21456.02	10.20%
24进出13	210.00	21355.20	10.15%
23国开03	150.00	15499.35	7.37%
23进出05	140.00	14488.62	6.89%
26国开05	140.00	14259.76	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212573.53	101.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0536	1.0536	1.0531	1.0526	1.0525
累计净值(元)	1.1715	1.1715	1.1710	1.1705	1.1704

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