万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

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最新净值：1.0618 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1654

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：段博卿

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.69亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
债券型名次	1848	2335	1962	3694	3319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.66	9.16	16.57	17.30
债券型名次	4977	3366	2593	1674	3059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09
1847	万家恒瑞18个月C	0.09	0.49	0.98	1.56	1.06
1848	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
1849	万家鑫橙纯债债券C	0.09	0.33	0.80	1.29	0.84
1850	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.31	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
2334	添富中债1-3年国开债C	0.08	0.35	0.78	1.23	0.81
2335	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
2336	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.35	0.72	1.19	0.78
2337	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	天弘合益C	0.05	0.40	0.86	1.02	0.93
1961	天弘信益A	0.06	0.40	0.86	1.54	0.96
1962	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
1963	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1964	万家鑫丰纯债E	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.30	0.68	1.06	0.76
3693	天弘增利短债A	0.03	0.22	0.57	1.06	0.65
3694	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
3695	新华利率债E	0.13	0.39	0.84	1.06	0.87
3696	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.15	0.34	1.06	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	0.21	0.73	1.26	0.79
3318	天弘永利优享债券A	0.27	-0.07	0.59	1.19	0.79
3319	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
3320	新华纯债添利债券B	0.05	0.44	0.72	1.27	0.79
3321	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.75	1.24	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	华安添勤债券	0.80	5.17	0.00	-	7.68
4976	前海联合添和纯债A	0.80	5.04	9.12	15.19	35.36
4977	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.80	4.66	9.16	16.57	17.30
4978	永赢润益债券A	0.80	5.19	8.92	16.90	29.20
4979	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.79	5.25	9.56	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	太平恒睿纯债	2.15	4.66	8.58	14.67	15.97
3365	同泰恒利纯债C	1.24	4.66	8.86	15.18	17.29
3366	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.80	4.66	9.16	16.57	17.30
3367	招商鑫嘉中短债债券A	1.89	4.66	8.35	-	9.18
3368	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.02	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.16	4.83	9.16	15.76	17.28
2592	嘉实稳瑞纯债债券	2.04	4.92	9.16	16.47	41.71
2593	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.80	4.66	9.16	16.57	17.30
2594	银河天盈中短债A	1.70	5.05	9.16	15.23	21.54
2595	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	20.74	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	永赢鼎利债券C	1.97	5.16	9.42	16.58	18.44
1673	华夏鼎佳债券A	1.63	5.39	10.03	16.57	16.35
1674	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.80	4.66	9.16	16.57	17.30
1675	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.56	17.12
1676	建信睿享纯债债券A	2.47	5.39	9.78	16.56	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	华泰紫金丰益中短债发起A	1.57	3.44	6.45	19.52	17.30
3058	汇添富中短债A	1.64	4.31	8.64	14.73	17.30
3059	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.80	4.66	9.16	16.57	17.30
3060	同泰恒利纯债C	1.24	4.66	8.86	15.18	17.29
3061	招商安泰债券D	2.81	6.38	11.17	-	17.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	300.00	30138.45	10.51%
23国开03	240.00	25162.85	8.77%
25杭州银行01	150.00	15123.19	5.27%
22国开08	140.00	14422.32	5.03%
24进出13	140.00	14081.66	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263303.21	91.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0616	1.0613	1.0611	1.0606	1.0605
累计净值(元)	1.1652	1.1649	1.1647	1.1642	1.1641

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