万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段博卿

2026-04-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.14亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
债券型名次	1944	1387	1872	1931	2486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.26	8.99	-	19.03
债券型名次	2786	3720	2677	3949	2981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	添富AAA级信用纯债C	0.31	0.39	0.87	1.76	3.33
1943	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
1944	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
1945	万家鑫融纯债债券A	0.31	0.57	1.07	2.04	3.12
1946	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	泰康安益纯债债券C	0.04	0.50	0.97	1.51	2.65
1386	天弘季季兴三个月定开C	0.30	0.50	1.11	1.85	3.11
1387	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
1388	万家鑫耀纯债债券C	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28
1389	兴银长益三个月定开债	0.29	0.50	1.04	1.81	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
1871	前海开源1-3年国开债C	0.20	0.45	0.82	1.51	2.61
1872	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
1873	新华纯债添利债券B	0.08	0.26	0.82	1.58	2.48
1874	新华聚利A	0.22	0.53	0.82	1.55	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66
1930	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
1931	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
1932	新华纯债添利债券C	0.07	0.23	0.77	1.47	2.31
1933	兴全祥泰定期开放债券	0.20	0.36	0.75	1.47	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	浦银安盛盛勤定开债券A	0.22	0.42	0.81	1.33	2.27
2485	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.54	0.90	1.24	1.79	2.27
2486	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
2487	信诚稳瑞A	0.24	0.41	0.80	1.45	2.27
2488	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	华夏债券C	2.20	6.22	10.90	12.44	180.72
2785	平安惠金定开债C	2.20	7.08	9.77	16.86	29.11
2786	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
2787	浙商中短债A	2.20	5.39	8.80	12.75	15.87
2788	中加纯债一年A	2.20	5.59	8.56	-	97.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	南方招利一年债券	1.85	4.26	8.51	17.36	22.19
3719	万家家享中短债D	1.91	4.26	7.45	-	12.16
3720	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
3721	西部利得添盈短债债券A	2.15	4.26	6.71	12.70	15.76
3722	财通多利债券A	1.94	4.25	6.81	15.36	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32
2676	华宝宝怡债券	2.80	5.66	8.99	16.18	26.23
2677	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
2678	万家鑫安纯债C	1.38	5.14	8.99	14.22	40.89
2679	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3948	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3949	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
3950	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.03	10.51	14.44	-	18.13
3951	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	蜂巢丰颐债券A	2.52	8.52	14.06	-	19.03
2980	汇安嘉诚债券C	-5.05	10.56	12.79	4.92	19.03
2981	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
2982	中加瑞享纯债债券A	2.34	5.32	9.83	17.86	19.03
2983	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	150.00	15440.57	7.30%
25光大银行债03	150.00	15325.83	7.25%
25农业银行三农债01	120.00	12185.67	5.76%
22国开05	110.00	12048.56	5.70%
24建行债02BC	100.00	10259.46	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174328.54	82.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0620	1.0618	1.0613	1.0604	1.0594
累计净值(元)	1.1799	1.1797	1.1792	1.1783	1.1773

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