万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段博卿

2026-04-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.02亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
债券型名次	1345	1169	1995	2573	2674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
债券型名次	3013	3851	2733	1847	3002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
1344	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
1345	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
1346	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
1347	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1168	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
1169	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
1170	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
1171	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69
1994	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10
1995	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
1996	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
1997	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.25	0.60	1.15	2.11
2572	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18
2573	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
2574	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21
2575	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.35	0.68	1.15	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.24	0.65	1.18	1.95
2673	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
2674	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
2675	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95
2676	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
3012	万家玖盛C	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87
3013	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
3014	易方达裕浙3个月定开债券	2.22	3.27	7.37	-	7.77
3015	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
3850	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36
3851	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
3852	银河聚星两年定开债券	1.77	4.09	6.09	11.60	16.91
3853	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.11	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	华安稳固收益债券C	2.45	4.58	8.74	11.74	100.71
2732	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.05	5.49	8.74	-	18.06
2733	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
2734	万家鑫耀纯债债券C	2.24	4.04	8.74	-	11.94
2735	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	景顺长城优信增利债券C	3.04	5.72	9.21	15.11	73.47
1846	海富通集利债券	0.10	4.61	7.79	15.10	-5.62
1847	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
1848	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
1849	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68
3001	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	3.83	6.96	11.82	18.66
3002	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
3003	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
3004	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21456.02	10.20%
24进出13	210.00	21355.20	10.15%
23国开03	150.00	15499.35	7.37%
23进出05	140.00	14488.62	6.89%
26国开05	140.00	14259.76	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212573.53	101.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0595	1.0589	1.0588	1.0578	1.0574
累计净值(元)	1.1774	1.1768	1.1767	1.1757	1.1753

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