万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

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最新净值：1.0525 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1561

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：段博卿

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.59亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.05	0.23	-0.26	-0.29
债券型名次	497	2256	4014	4798	5097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	6.45	9.12	-	16.30
债券型名次	3941	2293	2840	3587	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	平安惠悦纯债	0.04	0.01	0.45	0.45	0.62
496	万家安弘A	0.04	0.11	0.29	0.54	0.85
497	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.23	-0.26	-0.29
498	万家年年恒荣A	0.04	0.09	0.46	0.51	0.87
499	万家年年恒荣C	0.04	0.06	0.39	0.35	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.02	-0.05	0.36	0.41	1.12
2255	上银慧信利三个月定开债券	-0.02	-0.05	0.47	0.24	0.97
2256	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.23	-0.26	-0.29
2257	新沃通利纯债A	-0.05	-0.05	0.39	-0.35	-0.78
2258	信诚至泰C	-0.02	-0.05	0.38	0.45	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	同泰中短债E	0.00	0.06	0.23	0.18	0.13
4013	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.13	-0.24	0.23	-0.32	-0.10
4014	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.23	-0.26	-0.29
4015	万家鑫瑞纯债E	-0.06	-0.16	0.23	0.32	0.73
4016	万家鑫耀纯债债券C	-0.03	-0.12	0.23	-0.34	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	平安高等级债A	-0.04	-0.06	0.38	-0.26	-0.11
4797	前海开源润和债券A	-0.07	-0.21	0.34	-0.26	0.39
4798	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.23	-0.26	-0.29
4799	西部利得沣享债券A	-0.07	-0.15	0.28	-0.26	0.11
4800	新华鼎利债券E	-0.03	-0.27	0.28	-0.26	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	汇安裕盈纯债债券C	-0.05	-0.43	0.05	0.22	-0.29
5096	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.10	-0.29
5097	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.23	-0.26	-0.29
5098	中信建投景益债券A	-0.08	-0.63	0.06	-1.24	-0.29
5099	财通资管睿盈债券C	-0.15	-0.64	-0.05	-0.75	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	浦银安盛盛勤定开债券A	1.03	5.48	8.06	13.66	25.05
3940	融通增益债券C	1.03	3.57	12.42	20.99	26.99
3941	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.03	6.45	9.12	-	16.30
3942	中航瑞夏一年定开债发起A	1.03	5.61	8.22	-	10.60
3943	博时富丰3个月定开债发起式	1.02	5.78	10.15	17.69	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.80	6.45	8.83	19.40	66.35
2292	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.41	6.45	10.80	18.57	22.02
2293	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.03	6.45	9.12	-	16.30
2294	中融恒利纯债A	1.19	6.45	11.33	-	13.21
2295	中银证券汇宇定期开放债券	1.45	6.45	9.58	16.59	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.45	5.35	9.12	13.14	20.19
2839	融通通宸债券	0.27	5.76	9.12	15.02	43.58
2840	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.03	6.45	9.12	-	16.30
2841	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.12	7.10	9.12	-	12.27
2842	中银证券安进债券A	1.00	5.81	9.12	16.71	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	海富通利率债债券C	0.36	6.03	9.12	-	13.40
3586	南方景元中高等级信用债债券	0.69	6.11	10.51	-	14.81
3587	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.03	6.45	9.12	-	16.30
3588	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.20	15.25	15.78	-	16.51
3589	中加穗盈纯债债券	0.45	5.43	7.91	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	湘财久盈中短债A	2.11	5.21	9.19	-	16.32
3033	天治天享66个月定开债	3.81	7.56	11.37	-	16.31
3034	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.03	6.45	9.12	-	16.30
3035	招商添锦1年定开债发起式	1.22	6.04	9.54	-	16.30
3036	长城嘉鑫两年定开债券C	2.17	4.66	7.10	-	16.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	300.00	29866.62	10.45%
23国开03	240.00	25024.10	8.75%
25杭州银行01	150.00	15015.07	5.25%
22国开08	140.00	14352.60	5.02%
24进出13	140.00	14003.13	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263609.24	92.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0521	1.0531	1.0540	1.0537	1.0530
累计净值(元)	1.1557	1.1567	1.1576	1.1573	1.1566

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