万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1747

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段博卿

2026-04-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.02亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.55	1.19	1.70
债券型名次	1336	2600	2445	3142	3096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.72	8.52	14.85	18.37
债券型名次	3634	4099	2911	1911	3068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	万家集利债券发起式A	0.09	-0.20	-0.64	1.24	1.35
1335	万家玖盛A	0.09	0.19	0.56	1.39	1.86
1336	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.55	1.19	1.70
1337	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74
1338	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.81	1.77	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.44	0.98	1.44
2599	万家玖盛A	0.09	0.19	0.56	1.39	1.86
2600	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.55	1.19	1.70
2601	万家鑫瑞纯债D	0.05	0.19	0.69	1.45	1.92
2602	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.19	0.70	1.46	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	天弘信利债券C	0.09	0.27	0.55	1.71	2.11
2444	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.55	1.53	2.30
2445	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.55	1.19	1.70
2446	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.55	1.31	2.08
2447	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.19	0.55	1.49	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	建信利率债策略纯债债券A	0.07	0.29	0.82	1.19	1.92
3141	农银双利回报债券C	-0.13	-0.38	-0.68	1.19	1.31
3142	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.55	1.19	1.70
3143	易方达富华纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.19	1.66
3144	英大通盈纯债债券C	0.04	0.13	0.48	1.19	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	天弘安盈一年持有A	0.07	-0.03	0.24	1.54	1.70
3095	万家玖盛C	0.08	0.17	0.51	1.28	1.70
3096	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.55	1.19	1.70
3097	银河增利债券A	-0.02	0.62	-3.19	1.35	1.70
3098	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	添富鑫成定开债A	1.99	3.89	7.98	14.39	31.19
3633	万家家享中短债A	1.99	3.94	7.53	14.11	30.45
3634	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.99	3.72	8.52	14.85	18.37
3635	新华聚利C	1.99	3.52	7.61	8.29	26.74
3636	兴业120天滚动持有债券A	1.99	4.50	8.31	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	南方赢元	2.35	3.72	8.11	15.12	33.61
4098	天弘悦享定开债发起式	2.03	3.72	8.32	16.68	33.02
4099	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.99	3.72	8.52	14.85	18.37
4100	万家鑫橙纯债债券C	2.65	3.72	8.60	-	11.72
4101	信诚稳瑞A	2.34	3.72	7.24	12.73	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	融通通安债券	2.70	4.46	8.52	16.17	43.40
2910	同泰恒兴纯债A	2.18	2.79	8.52	14.51	18.78
2911	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.99	3.72	8.52	14.85	18.37
2912	银河银信添利债券A	3.14	10.17	8.52	9.19	125.55
2913	永赢诚益债券A	2.30	3.99	8.52	16.78	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.05	3.92	7.50	14.86	15.27
1910	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.64	3.60	6.67	14.85	15.01
1911	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.99	3.72	8.52	14.85	18.37
1912	易方达悦安一年持有期债券A	9.00	15.71	14.09	14.85	14.87
1913	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.85	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	东海祥泰三年定开	2.37	4.90	7.40	14.22	18.38
3067	中金新元6个月定开债C	1.80	1.83	5.85	11.05	18.38
3068	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.99	3.72	8.52	14.85	18.37
3069	新华利率债A	2.99	4.85	9.73	16.25	18.36
3070	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21456.02	10.20%
24进出13	210.00	21355.20	10.15%
23国开03	150.00	15499.35	7.37%
23进出05	140.00	14488.62	6.89%
26国开05	140.00	14259.76	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212573.53	101.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0568	1.0563	1.0559	1.0553	1.0554
累计净值(元)	1.1747	1.1742	1.1738	1.1732	1.1733

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