万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0550 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1586

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：段博卿

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.69亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
债券型名次	2954	4972	3163	4626	4153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	5.54	9.09	-	16.57
债券型名次	5159	2871	2807	3599	3084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24
2953	万家恒瑞18个月C	0.02	0.23	0.37	0.62	0.22
2954	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
2955	万家年年恒荣A	0.02	0.16	0.53	0.74	0.18
2956	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.75	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.39	0.73	0.10
4971	添富短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.54	0.09
4972	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
4973	新华鑫日享中短债A	0.03	0.10	0.25	0.56	0.08
4974	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
3162	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
3163	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
3164	新华聚利A	0.02	0.25	0.38	0.57	0.24
3165	信诚至泰C	0.04	0.25	0.38	0.72	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	鹏扬淳享债券C	0.06	0.26	0.27	0.29	0.27
4625	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
4626	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
4627	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
4628	中信建投稳祥C	-0.09	0.35	0.30	0.29	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	添富鑫永定开债A	-0.06	0.16	0.35	0.59	0.16
4152	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
4153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
4154	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
4155	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	平安高等级债E	-0.08	3.28	5.54	9.86	11.09
5158	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.08	1.65	4.80	-	5.15
5159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57
5160	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
5161	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	5.19	9.17	17.64	85.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	16.95	38.99
2870	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.27	36.92
2871	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57
2872	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	-	18.04
2873	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	平安惠利纯债	1.39	4.40	9.09	17.76	42.40
2806	太平中债1-3年政策性金融债A	0.85	5.98	9.09	17.47	19.12
2807	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57
2808	招商添润3个月定开债发起式A	1.32	5.21	9.09	17.03	31.25
2809	0-4地债	1.47	5.54	9.08	15.50	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	海富通利率债债券C	0.06	5.33	9.04	-	13.68
3598	南方景元中高等级信用债债券	0.68	5.64	10.62	-	15.29
3599	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57
3600	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.95	21.41	15.14	-	20.37
3601	中加穗盈纯债债券	0.39	4.90	7.84	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.85	16.57
3083	太平丰泰一年定开债券发起式	6.01	15.25	14.52	-	16.57
3084	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57
3085	华安乾煜债券发起式C	7.45	16.63	16.08	-	16.56
3086	申万菱信可转债债券C	28.49	36.68	26.42	-	16.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	300.00	30138.45	10.51%
23国开03	240.00	25162.85	8.77%
25杭州银行01	150.00	15123.19	5.27%
22国开08	140.00	14422.32	5.03%
24进出13	140.00	14081.66	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263303.21	91.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0548	1.0537	1.0525	1.0533	1.0539
累计净值(元)	1.1584	1.1573	1.1561	1.1569	1.1575

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