万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

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鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.0473 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段博卿

2026-04-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.86亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.54	0.72	0.79
债券型名次	4361	4873	3728	4553	3906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	4.69	8.51	16.29	17.30
债券型名次	5046	3420	3044	1755	3102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	天弘悦享定开债发起式	-0.03	0.38	0.77	0.95	0.95
4360	万家恒C	-0.03	0.18	0.63	1.22	1.08
4361	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.54	0.72	0.79
4362	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.03	0.24	0.68	0.88	1.00
4363	万家鑫橙纯债债券A	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	同泰中短债A	0.00	0.12	0.41	0.69	0.53
4872	同泰中短债C	0.01	0.12	0.39	0.65	0.51
4873	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.54	0.72	0.79
4874	万家添利	0.19	0.12	-0.54	0.85	0.60
4875	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.12	0.41	0.77	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	天弘优利短债发起A	0.02	0.16	0.54	0.96	0.76
3727	天弘增利短债A	0.02	0.17	0.54	0.96	0.75
3728	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.54	0.72	0.79
3729	万家鑫盛纯债A	0.01	0.17	0.54	0.91	0.71
3730	湘财久盈中短债C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.00	0.18	0.33	0.72	0.87
4552	太平恒泽63个月定开	0.03	0.15	0.38	0.72	0.54
4553	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.54	0.72	0.79
4554	兴银鑫日享短债C	0.01	0.16	0.45	0.72	0.63
4555	永赢盛益债券A	-0.09	0.29	0.88	0.72	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	万家家享中短债A	0.01	0.22	0.62	0.99	0.79
3905	万家家享中短债D	0.00	0.21	0.61	0.98	0.79
3906	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.54	0.72	0.79
3907	兴业60天滚动持有短债A	0.00	0.17	0.54	1.00	0.79
3908	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.54	0.71	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	南方中证政策性金融债指数C	0.61	6.96	11.48	-	13.12
5045	平安利率债A	0.61	8.75	14.78	-	14.86
5046	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.61	4.69	8.51	16.29	17.30
5047	中欧瑾泰债券C	0.61	6.41	11.06	17.87	31.66
5048	中信建投景益债券C	0.61	5.40	10.94	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3419	万家1-3年政策性金融债A	1.29	4.69	8.68	16.43	24.57
3420	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.61	4.69	8.51	16.29	17.30
3421	易方达恒惠定开债券发起式	1.97	4.69	7.79	15.50	31.99
3422	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.02	4.69	9.06	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	融通增鑫债券C	1.53	4.15	8.51	-	10.75
3043	天弘安恒60天滚动持有短债	1.95	4.00	8.51	-	10.58
3044	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.61	4.69	8.51	16.29	17.30
3045	永赢淳利债券	1.69	4.42	8.51	15.73	20.49
3046	招商添荣3个月定开债发起式A	1.91	5.08	8.51	16.15	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	嘉实稳瑞纯债债券	2.07	5.07	8.89	16.29	41.88
1754	万家玖盛A	0.65	4.28	8.18	16.29	38.25
1755	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.61	4.69	8.51	16.29	17.30
1756	招商招乾3个月定开债发起式C	1.53	4.76	8.22	16.29	45.23
1757	鑫元中短债A	1.79	4.00	8.00	16.29	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	中融恒安纯债A	0.23	8.21	10.58	15.76	17.32
3101	鹏华丰利债券(LOF)C	6.63	13.55	16.60	-	17.30
3102	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.61	4.69	8.51	16.29	17.30
3103	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	8.01	13.60	17.28
3104	大成景轩中高等级债券C	1.54	5.00	9.50	15.58	17.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	210.00	22595.63	7.83%
25国开20	200.00	20059.13	6.95%
21国开15	180.00	19632.53	6.80%
25中信银行小微债	180.00	18118.23	6.28%
24国开08	170.00	17357.37	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311318.96	107.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0476	1.0480	1.0473	1.0469	1.0480
累计净值(元)	1.1655	1.1659	1.1652	1.1648	1.1659

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