万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0522 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1701

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段博卿

2026-04-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.86亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
债券型名次	1708	2712	3069	3140	3260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.41	8.13	15.78	17.85
债券型名次	4873	3458	3117	1749	3084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	万家恒C	0.06	0.08	0.46	1.35	1.42
1707	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
1708	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
1709	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1710	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	添富鑫泽定开债A	0.08	0.10	0.61	1.35	1.28
2711	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25
2712	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
2713	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
2714	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
3068	天弘齐享债券发起A	0.06	0.00	0.55	1.31	1.26
3069	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
3070	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.10	-0.10	0.55	2.21	2.87
3071	信诚稳瑞C	0.07	0.06	0.55	1.20	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	天弘丰利债券(LOF)C	-0.07	-0.02	0.57	1.26	1.51
3139	天弘齐享债券发起C	0.07	0.00	0.53	1.26	1.20
3140	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
3141	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.06	0.53	1.26	1.30
3142	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.39	-0.18	0.72	1.26	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	泰康稳健增利债券A	0.03	0.02	0.09	1.08	1.26
3259	天弘齐享债券发起A	0.06	0.00	0.55	1.31	1.26
3260	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
3261	兴全恒益债券A	-0.88	0.31	-1.36	-0.07	1.26
3262	永赢鼎利债券A	0.03	0.09	0.50	1.24	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	路博迈护航一年持有债券A	0.78	2.30	3.13	-	3.05
4872	同泰中短债E	0.78	2.70	4.86	-	7.06
4873	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.78	4.41	8.13	15.78	17.85
4874	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.15	3.57	-	3.67
4875	前海联合润盈短债A	0.77	2.16	4.00	9.23	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	华泰柏瑞益享债券	0.93	4.41	5.23	-	5.23
3457	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22
3458	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.78	4.41	8.13	15.78	17.85
3459	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
3460	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	融通通和债券	1.68	4.89	8.13	14.32	35.05
3116	泰康稳健增利债券C	1.86	5.13	8.13	15.60	52.10
3117	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.78	4.41	8.13	15.78	17.85
3118	招商安心收益债券A	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85
3119	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	泰信债券增强收益A	1.13	4.19	6.91	15.78	82.60
1748	泰信债券周期回报	0.20	0.92	5.88	15.78	91.20
1749	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.78	4.41	8.13	15.78	17.85
1750	永赢丰益债券	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74
1751	创金合信泰享39个月	2.73	5.38	8.17	15.77	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	汇添富中短债A	1.46	3.66	7.71	13.96	17.86
3083	景顺长城中短债债券C类	1.35	3.40	6.42	12.45	17.86
3084	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.78	4.41	8.13	15.78	17.85
3085	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
3086	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.02	17.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	210.00	22595.63	7.83%
25国开20	200.00	20059.13	6.95%
21国开15	180.00	19632.53	6.80%
25中信银行小微债	180.00	18118.23	6.28%
24国开08	170.00	17357.37	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311318.96	107.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0520	1.0520	1.0516	1.0516	1.0514
累计净值(元)	1.1699	1.1699	1.1695	1.1695	1.1693

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