万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_最新动态

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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最新净值：1.0498 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1677

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段博卿

2026-04-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.86亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.3 元

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.59	1.10	1.03
债券型名次	5090	3517	3322	3808	3605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	4.42	8.19	-	17.58
债券型名次	4979	3430	3049	3679	3095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	万家安弘C	-0.01	0.06	0.17	0.40	0.29
5089	万家玖盛A	-0.01	0.11	0.77	1.29	1.17
5090	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.59	1.10	1.03
5091	万家双利债券A	-0.01	0.72	5.93	8.90	8.18
5092	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.18	0.92	1.56	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.10	0.73	1.19	1.20
3516	万家玖盛C	0.00	0.10	0.72	1.20	1.09
3517	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.59	1.10	1.03
3518	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.39	0.79	0.71
3519	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.10	0.74	1.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.59	1.03	0.93
3321	万家家享中短债D	0.01	0.12	0.59	1.10	0.99
3322	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.59	1.10	1.03
3323	西部利得得尊债券C	0.14	0.05	0.59	2.85	2.49
3324	兴合锦安利率债C	-0.01	0.23	0.59	1.10	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.10	0.48	1.10	0.96
3807	万家家享中短债D	0.01	0.12	0.59	1.10	0.99
3808	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.59	1.10	1.03
3809	信诚稳瑞C	0.00	0.12	0.52	1.10	0.97
3810	兴合锦安利率债C	-0.01	0.23	0.59	1.10	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.00	0.37	1.29	1.03
3604	天弘兴益一年定开	0.03	0.22	0.65	1.15	1.03
3605	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.59	1.10	1.03
3606	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.03	0.51	1.27	1.03
3607	兴银中短债C	0.02	0.12	0.63	1.14	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	前海联合添和纯债C	0.77	4.58	8.38	13.78	32.52
4978	上银中债5-10年国开行债券指数	0.77	7.69	15.74	-	23.57
4979	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.77	4.42	8.19	-	17.58
4980	万家鑫悦纯债C	0.77	5.56	7.80	15.21	27.11
4981	永赢润益债券A	0.77	4.93	8.56	16.67	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.73	4.42	7.54	-	25.89
3429	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.42	7.92	-	14.07
3430	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.77	4.42	8.19	-	17.58
3431	招商招瑞纯债债券发起式A	1.86	4.42	7.95	16.02	44.86
3432	中航瑞发3个月定开债C	1.21	4.42	9.91	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.69	8.19	-	17.16
3048	南方ESG纯债债券发起	1.27	4.39	8.19	-	8.28
3049	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.77	4.42	8.19	-	17.58
3050	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	4.17	6.50	8.19	-	9.36
3051	永赢淳利债券	1.55	4.16	8.19	15.47	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	海富通利率债债券C	0.89	4.54	8.21	-	14.77
3678	南方景元中高等级信用债债券	1.10	4.36	8.69	-	16.57
3679	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.77	4.42	8.19	-	17.58
3680	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.73	16.40	16.04	-	21.89
3681	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	博时双季享持有期债券C	0.52	4.12	8.74	15.99	17.58
3094	大成安汇金融债E	1.02	3.51	6.13	15.17	17.58
3095	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.77	4.42	8.19	-	17.58
3096	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.85	5.53	7.64	-	17.57
3097	招商享诚增强债券C	6.17	9.25	13.61	-	17.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	210.00	22595.63	7.83%
25国开20	200.00	20059.13	6.95%
21国开15	180.00	19632.53	6.80%
25中信银行小微债	180.00	18118.23	6.28%
24国开08	170.00	17357.37	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311318.96	107.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0499	1.0496	1.0499	1.0507	1.0512
累计净值(元)	1.1678	1.1675	1.1678	1.1686	1.1691

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