财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4336.76 |
-557.12 |
4064.68 |
2118.91 |
15467.24 |
| 本期利润(万元) |
-721.06 |
-1862.41 |
195.14 |
-2087.92 |
18318.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
5.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14504.27 |
0.00 |
15420.48 |
0.00 |
22795.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
286884.64 |
285938.44 |
287800.85 |
315660.98 |
327499.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.21 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
5.91 |
| 累计净值增长率(%) |
16.39 |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
16.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
191.73 |
74.02 |
93.01 |
103.08 |
68.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
298522.26 |
321446.80 |
410251.97 |
406789.76 |
377062.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
298522.26 |
321446.80 |
410251.97 |
406789.76 |
377062.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.08 |
70.92 |
82.68 |
77.94 |
78.79 |
| 应付托管费(万元) |
24.36 |
23.64 |
27.56 |
25.98 |
26.26 |
| 资产总计(万元) |
298713.99 |
321520.83 |
410344.98 |
406892.84 |
377131.00 |
| 负债合计(万元) |
11829.36 |
33719.98 |
82845.06 |
89004.22 |
66206.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
286884.64 |
287800.85 |
327499.93 |
317888.63 |
310924.99 |
| 未分配利润(万元) |
14504.27 |
15420.48 |
26542.34 |
17574.28 |
9610.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.85 |
69.43 |
20.82 |
15.46 |
170.58 |
| 投资收益(万元) |
6039.87 |
4930.26 |
17819.21 |
8383.31 |
10809.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5057.83 |
-3869.53 |
2851.53 |
707.29 |
966.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1052.89 |
1130.16 |
20691.56 |
9106.06 |
11945.62 |
| 管理人报酬(万元) |
900.53 |
466.88 |
953.59 |
469.45 |
1085.36 |
| 托管费(万元) |
300.18 |
155.63 |
317.86 |
156.48 |
361.79 |
| 其它费用(万元) |
23.28 |
12.49 |
22.72 |
11.04 |
23.07 |
| 费用合计(万元) |
1773.95 |
935.02 |
2372.80 |
1090.04 |
2515.88 |
| 利润总额(万元) |
-721.06 |
195.14 |
18318.76 |
8016.02 |
9429.75 |
| 净利润(万元) |
-721.06 |
195.14 |
18318.76 |
8016.02 |
9429.75 |
