财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2183.66 |
543.64 |
4336.76 |
-557.12 |
4064.68 |
| 本期利润(万元) |
3519.85 |
1762.49 |
-721.06 |
-1862.41 |
195.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10411.82 |
0.00 |
14504.27 |
0.00 |
15420.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210318.18 |
288647.13 |
286884.64 |
285938.44 |
287800.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.25 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
17.84 |
0.00 |
16.39 |
0.00 |
16.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.43 |
191.73 |
74.02 |
93.01 |
103.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
240737.62 |
298522.26 |
321446.80 |
410251.97 |
406789.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
240737.62 |
298522.26 |
321446.80 |
410251.97 |
406789.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.13 |
73.08 |
70.92 |
82.68 |
77.94 |
| 应付托管费(万元) |
19.04 |
24.36 |
23.64 |
27.56 |
25.98 |
| 资产总计(万元) |
240860.05 |
298713.99 |
321520.83 |
410344.98 |
406892.84 |
| 负债合计(万元) |
30541.86 |
11829.36 |
33719.98 |
82845.06 |
89004.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
210318.18 |
286884.64 |
287800.85 |
327499.93 |
317888.63 |
| 未分配利润(万元) |
10411.82 |
14504.27 |
15420.48 |
26542.34 |
17574.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.65 |
70.85 |
69.43 |
20.82 |
15.46 |
| 投资收益(万元) |
2920.40 |
6039.87 |
4930.26 |
17819.21 |
8383.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1336.19 |
-5057.83 |
-3869.53 |
2851.53 |
707.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4262.24 |
1052.89 |
1130.16 |
20691.56 |
9106.06 |
| 管理人报酬(万元) |
413.68 |
900.53 |
466.88 |
953.59 |
469.45 |
| 托管费(万元) |
137.89 |
300.18 |
155.63 |
317.86 |
156.48 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
23.28 |
12.49 |
22.72 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
742.40 |
1773.95 |
935.02 |
2372.80 |
1090.04 |
| 利润总额(万元) |
3519.85 |
-721.06 |
195.14 |
18318.76 |
8016.02 |
| 净利润(万元) |
3519.85 |
-721.06 |
195.14 |
18318.76 |
8016.02 |
