万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_规模评级

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.11	28.76	28.76	28.76	28.76	31.78	31.78
季度净申购	-72474.01	0.00	0.00	0.00	-28577.22	0.00	643.24
总份额	199906.36	272380.37	272380.37	272380.37	272380.37	300957.59	300957.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1422.78	0.00	643.24
季度总赎回份额	72474.01	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.23	188706.34	0.77	0.77	0.00
1225	永赢卓利债券	21.23	199362.28	-	-	0.00
1226	天弘恒享一年定开	21.19	209899.04	-	0.00	-
1227	广发景丰纯债	21.17	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1228	工银瑞宁3个月定开债券A	21.16	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
1229	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.16	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1230	华宝宝盛债券	21.11	197382.46	0.02	0.02	0.00
1231	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.11	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1232	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.09	191441.80	10.70	29.13	18.43
1233	华安安逸半年定开债	21.09	196350.23	-	-	0.00
1234	汇添富鑫润纯债A	21.08	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1235	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.08	207649.06	48846.57	109438.16	60591.59
1236	中融聚业定期开放债券	21.08	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1237	嘉合磐泰短债A	21.07	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1238	兴银收益增强债券A	21.07	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.47	200008.83	-	-	-
1153	华安鼎津一年定开债发起式	20.95	200000.11	-	-	-
1154	博时富盈一年定开债发起式	20.45	200000.08	-	-	-
1155	招商添逸1年定开债	20.21	200000.02	0.00	0.00	0.00
1156	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.60	200000.00	-	0.04	-
1157	博时富耀一年定开债发起式	20.08	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1158	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
1159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.11	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1160	永赢颐利债券	23.08	199862.45	-	0.00	-
1161	华泰柏瑞锦合债券	20.16	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1162	永赢泰益债券A	20.53	199780.08	-	-	-
1163	华安鼎瑞定开债	21.47	199697.40	0.00	0.00	0.00
1164	汇添富鑫润纯债A	21.08	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1165	海富通中债1-3年农发A	21.33	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
1166	永赢合益债券	20.11	199505.17	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平

4230	光大保德信增利收益债券C	10.25	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
4231	富国双债增强债券A	19.19	168755.40	-69283.43	67693.03	136976.46
4232	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.83	96970.41	-69506.84	20053.34	89560.17
4233	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
4234	南方赢元	1.53	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
4235	富国裕利债券E	87.15	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
4236	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
4237	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.11	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
4238	华安强化收益债券A	11.29	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
4239	添富中债1-3年国开债A	25.13	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
4240	光大保德信信用添益债券A	47.50	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
4241	博时信用优选债券C	33.96	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
4242	国泰安璟债券A	10.67	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
4243	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
4244	景顺长城景盛双息收益债券C	68.37	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4497	太平恒泰三个月定开债	40.25	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4498	天弘恒享一年定开	21.19	209899.04	-	0.00	-
4499	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	0.00	-
4500	天弘惠享一年定开债券发起	8.09	76393.59	-	0.00	-
4501	天弘兴享一年定开	49.11	486807.45	-	0.00	-
4502	添富鑫盛定开债A	15.16	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4503	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.11	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
4504	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4505	万家悦兴3个月定开债发起式	30.49	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4506	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4507	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4508	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
4509	信澳汇享三个月定开债券A	8.10	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4510	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平

725	光大保德信增利收益债券C	10.25	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
726	长安泓源纯债债券C	9.90	93353.68	50623.74	123580.35	72956.61
727	嘉实汇达中短债债券A	21.91	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
728	汇添富双享回报债券C	14.30	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
729	嘉实稳固收益债券A	6.68	54402.72	-26526.51	46262.12	72788.63
730	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.03	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
731	招商鑫诚短债A	10.36	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
732	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.11	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
733	天弘中债1-3年国开债A	26.62	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
734	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
735	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
736	国投瑞银优化增强债券C	12.01	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
737	安信鑫日享中短债A	12.70	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
738	宏利集利债券C	17.12	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
739	博时信用债纯债债券A	55.57	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

216

9254923.9800

100.00%

0.00%

2025-12-31

217

12552090.6100

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

12552090.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

13933221.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

13903442.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	216	9254923.9800	199906.36	100.00
2025-12-31	217	12552090.6100	272380.37	100.00
2025-06-30	217	12552090.6100	272380.37	100.00
2024-12-31	216	13933221.5500	300957.59	100.00
2024-06-30	216	13903442.0900	300314.35	100.00

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