万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_规模评级

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	28.74	28.74	28.74	31.75	31.75	31.68	31.68
季度净申购	0.00	0.00	-28577.22	0.00	643.24	0.00	-999.98
总份额	272380.37	272380.37	272380.37	300957.59	300957.59	300314.35	300314.35
季度总申购份额	0.00	0.00	1422.78	0.00	643.24	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平

922	兴业90天滚动持有中短债A	28.92	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
923	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
924	招商享诚增强债券A	28.85	239005.93	53708.38	72361.83	18653.45
925	招商安阳债券A	28.79	275581.63	54101.01	63394.64	9293.62
926	华富吉丰60天滚动持有中短债C	28.78	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
927	天弘安益A	28.77	263085.43	-11118.83	5863.03	16981.86
928	平安双债添益债券A	28.75	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
929	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.74	272380.37	-	-	-
930	永赢智益纯债三个月	28.72	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
931	国寿安保泰然纯债债券	28.60	260497.02	-29132.59	27573.53	56706.12
932	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.56	269801.10	-	-	-
933	长城锦利三个月定开债券A	28.43	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
934	汇添富中债1-3年农发债A	28.40	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
935	招商鑫利中短债债券C	28.40	261716.54	4630.18	71578.95	66948.76
936	南方崇元纯债债券A	28.34	237506.62	-21307.35	4608.97	25916.32

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	南方津享稳健添利债券A	30.72	275399.45	-71888.65	83043.30	154931.95
859	兴华安裕利率债A	29.32	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
860	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.89	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
861	招商信用增强债券C	29.99	274797.60	130004.22	191614.14	61609.92
862	嘉实致融一年定期债券	27.73	274773.05	-	1.37	-
863	汇添富中债1-3年农发债A	28.40	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
864	创金合信信用红利债券A	32.44	272742.49	-38064.21	5941.55	44005.76
865	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.74	272380.37	-	-	-
866	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.52	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
867	华夏鼎茂债券C	37.88	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
868	长城锦利三个月定开债券A	28.43	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
869	富国目标收益一年期纯债债券	30.31	271580.99	-	-	-
870	兴全恒益债券A	41.59	271111.64	74098.64	88411.81	14313.17
871	招商鑫福中短债A	32.14	271106.23	-119915.80	147418.60	267334.41
872	平安合泰定开债	30.18	271100.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平

5095	华商鸿盈87个月定开债	67.16	600009.85	-	0.00	-
5096	兴银汇泽87个月定开债券	80.42	760004.47	-	-	-
5097	安信永盈一年定开债券	8.08	69999.92	-	-	-
5098	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.65	883510.87	-	0.00	-
5099	银河聚利87个月定开债券	90.11	789999.53	-	-	-
5100	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.89	396900.51	-	0.00	-
5101	圆信永丰瑞丰	62.58	599902.30	-	0.00	-
5102	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.74	272380.37	-	-	-
5103	中加穗盈纯债债券	10.39	94062.32	-	-	0.11
5104	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5105	华夏鼎英债券A	14.99	139980.90	-	-	0.00
5106	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5107	华宝双债增强债券A	9.70	76531.69	-	-	107.96
5108	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5109	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平

5152	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
5153	中银证券汇福定期开放债券	46.77	459577.12	-	-	-
5154	大成惠泽一年定开债券发起式	24.84	243790.84	-	-	-
5155	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5156	兴银汇泽87个月定开债券	80.42	760004.47	-	-	-
5157	安信永盈一年定开债券	8.08	69999.92	-	-	-
5158	银河聚利87个月定开债券	90.11	789999.53	-	-	-
5159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.74	272380.37	-	-	-
5160	中加穗盈纯债债券	10.39	94062.32	-	-	0.11
5161	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5162	华夏鼎英债券A	14.99	139980.90	-	-	0.00
5163	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5164	华宝双债增强债券A	9.70	76531.69	-	-	107.96
5165	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5166	太平丰盈一年定开债券发起式	36.53	335634.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平

5260	华商鸿盈87个月定开债	67.16	600009.85	-	0.00	-
5261	兴银汇泽87个月定开债券	80.42	760004.47	-	-	-
5262	安信永盈一年定开债券	8.08	69999.92	-	-	-
5263	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.65	883510.87	-	0.00	-
5264	银河聚利87个月定开债券	90.11	789999.53	-	-	-
5265	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.89	396900.51	-	0.00	-
5266	圆信永丰瑞丰	62.58	599902.30	-	0.00	-
5267	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.74	272380.37	-	-	-
5268	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5269	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5270	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5271	招商添逸1年定开债	20.08	200000.02	-	0.00	-
5272	太平丰盈一年定开债券发起式	36.53	335634.17	-	-	-
5273	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5274	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.34	350000.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

12552090.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

13933221.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

13903442.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

602628658.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

602628658.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	217	12552090.6100	272380.37	100.00
2024-12-31	216	13933221.5500	300957.59	100.00
2024-06-30	216	13903442.0900	300314.35	100.00
2023-12-31	5	602628658.1200	301314.33	100.00
2023-06-30	5	602628658.1200	301314.33	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。