万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)_规模评级

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式011166WANJIA LUJIAZUI FINANCIAL CITY FINANCIAL BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	28.65	28.65	28.65	28.65	31.66	31.66	31.59
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-28577.22	0.00	643.24	0.00
总份额	272380.37	272380.37	272380.37	272380.37	300957.59	300957.59	300314.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	1422.78	0.00	643.24	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	广发中债7-10年国开债指数C	29.03	218739.93	16065.22	77681.86	61616.64
910	北信瑞丰稳定收益A	28.98	228030.68	-3963.81	169.19	4133.00
911	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
912	博时信用优选债券A	28.88	247438.65	-108213.39	12157.33	120370.72
913	南方光元债券	28.88	271167.66	16230.15	22740.46	6510.31
914	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.83	269801.10	0.00	0.00	0.00
915	金元顺安沣泰定开债发起式	28.83	277644.52	9781.76	9781.77	0.00
916	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.65	272380.37	-	-	-
917	广发纯债债券C	28.59	229540.34	-29546.65	51782.91	81329.55
918	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.56	252070.81	-22841.93	18047.43	40889.36
919	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
920	博时富鑫纯债债券A	28.46	248561.78	13428.78	60448.58	47019.79
921	交银裕隆纯债债券A	28.33	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
922	永赢中债-1-5年国开债指数A	28.27	262865.30	-248097.30	44678.34	292775.64
923	兴业90天滚动持有中短债A	28.26	250734.07	-8340.26	36211.07	44551.33

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平

837	富国目标收益一年期纯债债券	31.04	276219.92	4638.93	33170.39	28531.46
838	中银添利债券发起A	41.12	275791.67	52283.48	126295.95	74012.46
839	嘉实60天滚动持有短债C	30.83	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
840	永赢昌利债券A	30.35	274630.33	46737.88	92743.73	46005.85
841	中银中债1-3年期农发行债券指数	29.21	274552.19	255284.26	255330.15	45.90
842	上银中债1-3年农发行债券指数	28.07	274035.83	-190902.72	64557.53	255460.25
843	恒生前海恒源天利债A	33.64	272742.22	52987.09	87011.78	34024.69
844	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.65	272380.37	-	-	-
845	南方光元债券	28.88	271167.66	16230.15	22740.46	6510.31
846	平安合泰定开债	30.56	271100.75	-	-	0.00
847	嘉实致享纯债债券	28.19	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58
848	西部利得沣泰债券A	31.27	270213.07	-	-	0.00
849	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.83	269801.10	0.00	0.00	0.00
850	嘉实致融一年定期债券	27.51	269778.60	-4994.45	0.01	4994.45
851	鹏华双债加利债券C	36.25	269242.49	60136.13	189338.89	129202.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平

5096	华商鸿盈87个月定开债	68.42	600009.85	-	-	-
5097	兴银汇泽87个月定开债券	82.02	760004.47	-	-	-
5098	安信永盈一年定开债券	8.20	69999.92	-	-	-
5099	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.21	247146.98	-	-	-
5100	银河聚利87个月定开债券	91.65	789999.53	-	-	-
5101	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.38	396900.51	-	-	-
5102	圆信永丰瑞丰	63.78	599902.30	-	-	-
5103	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.65	272380.37	-	-	-
5104	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5105	华夏鼎英债券A	15.18	139980.90	-	-	0.00
5106	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5107	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5108	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	-	0.00	-
5109	太平丰盈一年定开债券发起式	36.95	335634.17	-	-	-
5110	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平

5138	华商鸿盈87个月定开债	68.42	600009.85	-	-	-
5139	兴银汇泽87个月定开债券	82.02	760004.47	-	-	-
5140	安信永盈一年定开债券	8.20	69999.92	-	-	-
5141	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.21	247146.98	-	-	-
5142	银河聚利87个月定开债券	91.65	789999.53	-	-	-
5143	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.38	396900.51	-	-	-
5144	圆信永丰瑞丰	63.78	599902.30	-	-	-
5145	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.65	272380.37	-	-	-
5146	华夏鼎英债券A	15.18	139980.90	-	-	0.00
5147	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5148	太平丰盈一年定开债券发起式	36.95	335634.17	-	-	-
5149	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.05
5150	华夏卓享债券A	0.11	1033.39	-	-	104.59
5151	华夏卓享债券C	0.94	8742.99	-	-	6264.24
5152	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.28	346952.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平

5266	华商鸿盈87个月定开债	68.42	600009.85	-	-	-
5267	兴银汇泽87个月定开债券	82.02	760004.47	-	-	-
5268	安信永盈一年定开债券	8.20	69999.92	-	-	-
5269	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.21	247146.98	-	-	-
5270	银河聚利87个月定开债券	91.65	789999.53	-	-	-
5271	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.38	396900.51	-	-	-
5272	圆信永丰瑞丰	63.78	599902.30	-	-	-
5273	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.65	272380.37	-	-	-
5274	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5275	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5276	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5277	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	-	0.00	-
5278	太平丰盈一年定开债券发起式	36.95	335634.17	-	-	-
5279	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.28	346952.37	-	-	-
5280	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.13	59754.54	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

12552090.6100

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

12552090.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

13933221.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

13903442.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

602628658.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	217	12552090.6100	272380.37	100.00
2025-06-30	217	12552090.6100	272380.37	100.00
2024-12-31	216	13933221.5500	300957.59	100.00
2024-06-30	216	13903442.0900	300314.35	100.00
2023-12-31	5	602628658.1200	301314.33	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。