资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300508.00 99.93%
银行存款和结算备付金 205.87 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:300713.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 580.00 57989.72 19.29%
22国开15 450.00 48543.44 16.15%
24国开10 440.00 45867.89 15.26%
24国开03 270.00 28029.33 9.32%
24国开05 190.00 20398.32 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290513.29 96.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%