资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 442429.26 99.88%
银行存款和结算备付金 522.78 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:442952.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 920.00 92656.98 21.26%
24国开03 810.00 83804.71 19.23%
26超长特别国债02 290.00 29694.76 6.81%
25国开03 270.00 27097.87 6.22%
25国开15 250.00 24986.16 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 374920.92 86.03%
国家债券 67508.34 15.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%