资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308988.28 100.00%
银行存款和结算备付金 14.60 0.00%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:309003.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 670.00 69078.93 22.79%
25国开08 680.00 68167.24 22.49%
25国开03 270.00 26976.34 8.90%
25国开15 230.00 22781.22 7.52%
24国开08 220.00 22654.15 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 294130.84 97.05%
国家债券 14857.44 4.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%