我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 447909.10 99.50%
银行存款和结算备付金 110.08 0.02%
其他资产 2120.19 0.47%
资产总值:450139.37万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 410.00 43696.13 14.58%
24国开05 310.00 32561.97 10.86%
24浙商银行小微债03 280.00 28268.69 9.43%
24光大银行债01 250.00 25490.98 8.50%
24建行债01A 250.00 25473.06 8.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 379913.79 126.74%
国家债券 28430.20 9.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%