资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 314144.54 99.98%
银行存款和结算备付金 66.96 0.02%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:314211.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 670.00 68574.13 22.65%
25国开08 580.00 58482.56 19.32%
24国开08 320.00 32672.70 10.79%
22国开15 190.00 20737.39 6.85%
25国开20 180.00 18053.22 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 299183.56 98.84%
国家债券 14960.98 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%