万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_分红排行

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	0.08元	2026-06-17	0.76%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.23元	2025-06-20	2.14%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	0.21元	2024-05-24	2.00%
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-05	0.20元	2023-11-29	2.00%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.09元	2022-08-24	0.89%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.10元	2022-06-09	0.94%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-03	0.20元	2022-02-26	1.95%

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年11个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年11个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年9个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年9个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年4个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年4个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年3个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年3个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年11个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年3个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	14年1个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年3个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年8个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年3个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年3个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年8个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年9个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年3个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年3个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年10个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年10个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年9个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年2个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年5个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年2个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年10个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年5个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年5个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年12个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年6个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年11个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年12个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年6个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年4个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年5个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	6年1个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年2个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	23	8年1个月	2.63元	1.11%
工银泰和39个月定开债券C	8	6年1个月	0.91元	1.09%
工银丰淳半年定开债券	25	9年5个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券C	1	3年10个月	0.10元	0.97%
工银瑞诚一年定开债券A	4	3年10个月	0.39元	0.90%
工银恒享纯债债券C	1	3年4个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	22	6年7个月	1.71元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年7个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年9个月	0.94元	0.66%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年7个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年4个月	0.12元	0.63%
工银泰颐三年定开债券C	22	6年7个月	1.40元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年7个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年7个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年3个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年3个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	56	8年2个月	2.32元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	49	6年7个月	1.70元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	53	6年8个月	1.74元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年3个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年8个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年3个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年8个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年3个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年3个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年3个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年3个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	7年1个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年2个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	6年1个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	6年1个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年3个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	7年1个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年2个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年9个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年8个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年9个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券C	10	6年5个月	1.04元	0.00%
工银开元利率债债券A	10	6年5个月	1.18元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	天弘信益C	0.06	0.09	0.66	1.45	1.48
1700	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
1701	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
1702	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
1703	万家恒C	0.06	0.08	0.46	1.35	1.42
1704	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
1705	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
1706	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1707	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
1708	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
1709	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
1710	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
1711	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74
1712	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69
1713	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.09	0.65	1.58	1.53

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平

1979	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.75	0.75
1980	太平恒利纯债	0.03	0.13	0.45	1.00	1.04
1981	太平恒兴纯债	0.06	0.13	0.78	1.61	1.54
1982	太平恒泽63个月定开	0.02	0.13	0.39	0.78	0.81
1983	天弘优利短债发起C	0.02	0.13	0.42	0.97	1.00
1984	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.13	0.76	1.50	1.45
1985	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.04	0.13	0.73	1.47	1.42
1986	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1987	西部利得祥盈债券A	-0.20	0.13	0.46	0.75	1.38
1988	新华聚利A	0.06	0.13	0.73	1.60	1.56
1989	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
1990	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1991	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1992	信诚稳健A	0.07	0.13	0.88	2.35	2.15
1993	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.67	1.44	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平

1393	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
1394	上银慧兴盈债券	0.09	0.12	0.82	1.48	1.44
1395	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43
1396	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53
1397	泰信汇盈债券A	0.09	0.16	0.82	1.63	1.60
1398	天弘庆享C	0.08	0.17	0.82	1.69	-4.22
1399	天弘兴益一年定开	0.16	0.21	0.82	1.41	1.36
1400	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1401	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74
1402	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66
1403	兴银合丰债券C	0.32	0.21	0.82	1.51	1.44
1404	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
1405	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
1406	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1407	圆信永丰兴利C	0.05	0.07	0.82	2.08	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平

1722	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1723	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.17	0.77	1.69	1.70
1724	山证裕泰3个月定开	0.00	0.12	0.65	1.69	1.69
1725	天弘成享一年定开	0.10	0.19	0.96	1.69	1.57
1726	天弘庆享C	0.08	0.17	0.82	1.69	-4.22
1727	天弘信利债券A	0.05	0.08	0.90	1.69	1.72
1728	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
1729	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1730	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1731	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.12	0.78	1.69	1.74
1732	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.01	0.05	0.65	1.69	1.69
1733	兴银瑞益	0.08	0.10	0.73	1.69	1.72
1734	招商添安1年定开债	0.07	0.18	0.81	1.69	1.65
1735	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
1736	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平

2147	鹏华丰康债券	0.13	0.15	0.62	1.54	1.59
2148	鹏华丰宁债券	0.06	0.11	0.79	1.61	1.59
2149	平安惠复纯债A	-0.03	0.09	0.55	1.69	1.59
2150	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.07	0.67	1.57	1.59
2151	天弘安盈一年持有A	-0.17	0.84	0.99	1.40	1.59
2152	天弘稳利定期开放A	-0.04	0.04	0.69	1.59	1.59
2153	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
2154	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
2155	先锋博盈纯债C	-1.49	1.17	0.42	-1.10	1.59
2156	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
2157	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.15	0.73	1.64	1.59
2158	永赢丰利债券C	0.06	0.05	0.60	1.56	1.59
2159	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.08	0.63	1.55	1.59
2160	中加博裕纯债债券	0.05	-0.01	0.51	1.55	1.59
2161	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59

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