万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_分红排行

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.23元	2025-06-20	2.14%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	0.21元	2024-05-24	2.00%
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-05	0.20元	2023-11-29	2.00%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.09元	2022-08-24	0.89%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.10元	2022-06-09	0.94%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-03	0.20元	2022-02-26	1.95%

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年9个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年12个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年8个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年8个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年9个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年9个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年8个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年8个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年8个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年9个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年9个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年8个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	9年3个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	9年3个月	2.95元	3.50%
万家年年恒荣A	4	9年6个月	1.61元	3.46%
万家年年恒荣C	4	9年6个月	1.45元	3.20%
万家鑫丰纯债A	8	9年4个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	8年11个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年3个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年4个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年3个月	0.90元	2.96%
万家鑫瑞纯债A	9	8年11个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年9个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	5年12个月	0.56元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年9个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年9个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	5年12个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年3个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年8个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年8个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年9个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年5个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年8个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年6个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年2个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年9个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年2个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年6个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年11个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年8个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年8个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年8个月	0.82元	1.98%
万家玖盛C	15	8年11个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年9个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年9个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年9个月	0.81元	1.86%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年3个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年1个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年6个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年1个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年10个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	10	6年6个月	1.51元	1.45%
万家强化收益定期开放债券	47	12年12个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年10个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年2个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年2个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年10个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	25	9年7个月	2.20元	0.84%
万家家享中短债C	25	6年8个月	2.17元	0.83%
万家家享中短债D	14	3年8个月	1.10元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平

930	平安增利六个月定开债E	0.10	0.76	0.28	0.79	0.65
931	浦银安盛双债增强债券A	0.10	1.19	0.26	2.02	2.09
932	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.06	1.41	1.24
933	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.10	0.35	1.04	1.37	1.22
934	融通通润债券	0.10	-0.02	0.33	0.49	0.42
935	泰康瑞丰3月定开债券	0.10	0.38	1.14	2.12	1.72
936	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
937	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
938	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.35	0.86	1.22	1.09
939	信诚双盈债券(LOF)	0.10	1.16	0.45	2.65	2.06
940	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
941	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.79	1.29	1.09
942	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.88	1.38	1.18
943	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.49	1.00	1.17	1.09
944	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.52	1.09	1.33	1.21

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平

2850	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.32	0.79	1.24	1.10
2851	前海联合泳辉纯债A	0.05	0.32	0.97	1.22	1.09
2852	融通债券C	0.02	0.32	0.70	1.04	0.97
2853	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.32	0.86	1.35	1.07
2854	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.86	1.23	1.13
2855	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05
2856	泰康安益纯债债券C	0.01	0.32	0.81	1.21	1.14
2857	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
2858	万家鑫璟纯债A	0.02	0.32	0.90	1.30	1.15
2859	万家鑫耀纯债债券A	0.06	0.32	0.80	1.05	0.95
2860	新华纯债添利债券C	0.04	0.32	0.64	0.99	0.84
2861	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
2862	新沃通利纯债C	0.05	0.32	0.71	0.84	0.82
2863	兴业一年持有期债券A	0.02	0.32	0.83	1.31	1.13
2864	兴银瑞益	0.02	0.32	0.87	1.41	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05
2020	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.13	0.42	0.84	1.16	0.92
2021	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03
2022	人保鑫泽纯债A	0.07	0.71	0.84	1.25	1.02
2023	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.33	0.84	1.25	1.05
2024	泰信汇盈债券C	0.04	0.26	0.84	1.13	0.98
2025	天弘华享三个月定开	0.02	0.34	0.84	1.27	1.12
2026	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
2027	信诚稳健A	0.03	0.54	0.84	1.91	1.59
2028	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
2029	招商添泽纯债A	0.02	0.32	0.84	1.16	1.10
2030	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.53	0.84	1.12	1.08
2031	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.33	0.84	1.23	1.16
2032	中加颐享纯债债券C	0.02	0.27	0.84	0.98	0.87
2033	中加优选中高等级债券C	-0.01	0.39	0.84	1.32	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平

3621	交银稳益短债债券A	0.03	0.23	0.61	0.98	0.77
3622	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.29	0.58	0.98	0.73
3623	南方鼎利一年定开债券发起	0.04	0.41	0.99	0.98	1.29
3624	鹏华丰泰定期开放债券A	0.03	0.35	0.76	0.98	0.86
3625	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.17	0.53	0.98	0.71
3626	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.26	0.71	0.98	0.89
3627	融通通源短融债券B	0.02	0.18	0.53	0.98	0.74
3628	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
3629	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96
3630	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.19	0.58	0.98	0.75
3631	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
3632	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.33	0.65	0.98	0.85
3633	招商招琪纯债A	0.04	0.30	0.72	0.98	0.90
3634	中加颐享纯债债券C	0.02	0.27	0.84	0.98	0.87
3635	中金纯债C类	0.03	0.23	0.59	0.98	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平

2883	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.26	0.76	1.05	1.03
2884	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03
2885	浦银普瑞A	0.04	0.28	0.80	1.21	1.03
2886	融通通灿债券	0.05	0.28	0.82	1.26	1.03
2887	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.00	0.37	1.12	1.03
2888	天弘稳利定期开放B	0.02	0.33	0.77	1.46	1.03
2889	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.36	0.88	1.26	1.03
2890	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
2891	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.26	0.79	1.36	1.03
2892	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.37	0.86	0.90	1.03
2893	银华顺璟6个月定期开放债券	0.09	0.26	0.86	1.06	1.03
2894	招商招坤纯债A	0.02	0.35	0.83	1.21	1.03
2895	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.32	0.81	1.21	1.03
2896	招商招通纯债A	0.04	0.30	0.81	1.08	1.03
2897	招商招通纯债C	0.05	0.30	0.81	1.08	1.03

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