万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_分红排行

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	0.08元	2026-06-17	0.76%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.23元	2025-06-20	2.14%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	0.21元	2024-05-24	2.00%
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-05	0.20元	2023-11-29	2.00%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.09元	2022-08-24	0.89%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.10元	2022-06-09	0.94%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-03	0.20元	2022-02-26	1.95%

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平

1636	天弘丰益债券发起C	0.12	-0.02	0.41	1.59	2.07
1637	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1638	天弘京津冀A	0.12	0.17	0.62	1.73	2.37
1639	天弘京津冀C	0.12	0.15	0.55	1.58	2.17
1640	天弘兴享一年定开	0.12	0.20	0.62	1.54	2.17
1641	天弘悦享定开债发起式	0.12	-0.06	0.20	1.16	1.60
1642	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
1643	万家悦兴3个月定开债发起式	0.12	0.10	0.69	1.61	2.20
1644	万家鑫丰纯债C	0.12	0.20	0.98	2.81	3.35
1645	万家鑫享纯债A	0.12	0.11	0.81	1.72	2.40
1646	万家鑫享纯债C	0.12	0.11	0.80	1.72	2.38
1647	新沃通利纯债A	0.12	0.07	0.57	1.47	1.97
1648	新沃通利纯债C	0.12	0.04	0.46	1.25	1.68
1649	兴华安裕利率债A	0.12	-0.01	1.30	3.76	4.61
1650	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.12	0.20	0.37	1.20	1.85

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平

2694	天弘中债1-5年政策性金融债	0.08	0.10	0.39	1.09	1.61
2695	添富AAA级信用纯债C	0.14	0.10	0.64	1.94	2.81
2696	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.10	0.42	1.29	1.85
2697	同泰中短债E	0.02	0.10	0.22	0.62	0.88
2698	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.10	0.33	1.07	1.51
2699	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.07	0.10	0.45	1.27	1.81
2700	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.30	0.63	0.93
2701	万家悦兴3个月定开债发起式	0.12	0.10	0.69	1.61	2.20
2702	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.31	0.72	0.97
2703	西部利得合赢债券A	0.07	0.10	0.30	0.81	1.18
2704	西部利得合赢债券C	0.07	0.10	0.29	0.79	1.14
2705	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.10	0.37	0.91	1.34
2706	信澳优享债券A	0.05	0.10	0.31	0.91	1.31
2707	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
2708	兴业180天持有期债券A	0.16	0.10	0.32	1.44	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	融通增享纯债债券C	0.10	0.20	0.69	1.68	2.37
1047	融通债券C	0.13	0.17	0.69	1.51	2.06
1048	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.10	0.29	0.69	1.93	2.67
1049	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94
1050	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1051	天弘庆享C	0.08	0.02	0.69	1.68	-3.67
1052	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.12	0.69	2.04	2.95
1053	万家悦兴3个月定开债发起式	0.12	0.10	0.69	1.61	2.20
1054	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.28	0.69	1.67	2.58
1055	新华纯债添利债券A	0.10	0.28	0.69	1.75	2.22
1056	信诚稳泰A	0.10	0.09	0.69	1.67	2.23
1057	银河家盈债券	0.08	0.16	0.69	1.53	2.03
1058	永赢泰益债券C	0.11	0.17	0.69	1.54	2.15
1059	招商添逸1年定开债	0.16	0.26	0.69	1.54	2.12
1060	中加丰裕纯债债券C	0.10	0.17	0.69	1.57	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平

1348	南方泰元A	0.12	0.20	0.68	1.61	2.56
1349	南方泰元C	0.12	0.20	0.67	1.61	2.55
1350	南方通元6个月持有债券C	0.25	-0.23	-0.57	1.61	2.85
1351	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.08	0.14	0.41	1.61	1.80
1352	平安合信定开债	0.09	0.13	0.65	1.61	2.24
1353	浦银安盛盛智一年定开债券	0.05	0.12	0.49	1.61	2.24
1354	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.73	1.61	1.75
1355	万家悦兴3个月定开债发起式	0.12	0.10	0.69	1.61	2.20
1356	兴华安悦纯债C	0.04	-0.04	0.51	1.61	2.23
1357	兴业天融债券	0.13	0.09	0.58	1.61	2.31
1358	兴银合泰债券C	0.09	0.14	0.66	1.61	2.24
1359	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.18	0.68	1.61	2.10
1360	兴证全球恒信债券C	0.09	0.15	0.59	1.61	2.52
1361	永赢恒益债券	0.08	0.08	0.57	1.61	2.14
1362	招商添呈1年定开债	0.17	0.24	0.73	1.61	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	平安惠利纯债	0.08	0.11	0.66	1.58	2.20
1661	平安惠韵纯债C	0.07	0.17	0.49	1.49	2.20
1662	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.05	0.58	1.48	2.20
1663	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.08	0.05	0.42	1.47	2.20
1664	上银慧嘉利债券	0.05	0.15	0.59	1.52	2.20
1665	天弘合益A	0.07	0.22	0.62	1.56	2.20
1666	天弘合益D	0.08	0.22	0.63	1.57	2.20
1667	万家悦兴3个月定开债发起式	0.12	0.10	0.69	1.61	2.20
1668	兴业6个月定开债券	0.11	0.19	0.60	1.54	2.20
1669	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.04	0.57	1.42	2.20
1670	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.49	1.41	2.20
1671	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.08	0.48	1.48	2.20
1672	中融恒利纯债C	0.07	0.12	0.66	1.62	2.20
1673	中银臻享债券	0.08	0.07	0.57	1.52	2.20
1674	中银中高等级债券C	0.13	0.11	0.69	1.59	2.20

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