万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_分红排行

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.23元	2025-06-20	2.14%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	0.21元	2024-05-24	2.00%
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-05	0.20元	2023-11-29	2.00%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.09元	2022-08-24	0.89%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.10元	2022-06-09	0.94%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-03	0.20元	2022-02-26	1.95%

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年4个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年4个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年8个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年11个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年6个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年2个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年11个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年2个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年8个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年6个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年5个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年5个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年8个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年9个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年7个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年6个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年9个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年12个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年2个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年10个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年8个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年2个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年8个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年5个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年2个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年7个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年9个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年9个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年6个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年5个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年7个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年4个月	1.46元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年10个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年5个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年6个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年4个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年2个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年6个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年4个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年8个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年5个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年8个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年5个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年8个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年11个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年5个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年5个月	1.24元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年9个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年3个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年2个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年12个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰惠信三年定期开放债券	23	6年6个月	1.64元	0.00%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	6年9个月	2.10元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平

2137	天弘通享债券发起C	0.03	0.36	0.89	1.16	0.94
2138	天弘信益A	0.03	0.37	0.86	1.50	0.92
2139	天弘信益C	0.03	0.34	0.77	1.34	0.84
2140	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.62	1.28	2.15	1.46
2141	添富鑫永定开债A	0.03	0.40	0.77	1.32	0.82
2142	同泰恒兴纯债A	0.03	0.21	0.78	0.92	0.76
2143	万家年年恒荣A	0.03	0.22	0.65	1.07	0.65
2144	万家悦兴3个月定开债发起式	0.03	0.26	0.80	1.21	0.78
2145	万家增强收益债券	0.03	-0.22	0.96	1.60	2.14
2146	万家鑫橙纯债债券C	0.03	0.27	0.79	1.24	0.78
2147	万家鑫融纯债债券A	0.03	0.34	0.81	1.35	0.86
2148	万家鑫悦纯债A	0.03	0.34	0.99	1.25	0.97
2149	万家鑫悦纯债C	0.03	0.31	0.89	1.06	0.86
2150	西部利得合赢债券C	0.03	0.28	0.56	0.98	0.58
2151	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.50	1.25	2.08	1.33

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平

2783	前海开源鼎欣债券C	0.07	0.26	0.46	0.96	0.47
2784	融通增益债券A/B	0.04	0.26	0.77	1.17	0.82
2785	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.26	0.65	1.10	0.71
2786	泰信汇盈债券A	0.05	0.26	0.78	1.01	0.79
2787	太平恒信6个月定开债	0.00	0.26	0.80	1.61	0.91
2788	万家家享中短债A	0.02	0.26	0.60	1.08	0.66
2789	万家家享中短债D	0.02	0.26	0.60	1.07	0.66
2790	万家悦兴3个月定开债发起式	0.03	0.26	0.80	1.21	0.78
2791	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.26	0.77	1.45	0.84
2792	湘财鑫享债券C	0.15	0.26	-0.18	0.89	1.61
2793	新华利率债C	0.03	0.26	0.68	0.78	0.67
2794	信诚双盈债券(LOF)	-0.09	0.26	0.38	2.38	1.44
2795	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.67	0.94	0.70
2796	兴业中证银行50金融债指数C	0.02	0.26	0.80	1.17	0.83
2797	银河天盈中短债A	0.02	0.26	0.62	0.94	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平

2229	平安中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.23	0.80	1.31	0.79
2230	融通通安债券	0.06	0.36	0.80	1.12	0.84
2231	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.80	1.62	0.88
2232	山证超短债基金A	0.02	0.32	0.80	1.22	0.86
2233	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.01	0.24	0.80	1.33	0.84
2234	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.32	0.80	1.39	0.85
2235	太平恒信6个月定开债	0.00	0.26	0.80	1.61	0.91
2236	万家悦兴3个月定开债发起式	0.03	0.26	0.80	1.21	0.78
2237	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.36	0.80	1.08	0.80
2238	兴业福益债券	-0.03	0.25	0.80	1.69	1.05
2239	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.05	0.36	0.80	1.52	0.84
2240	兴业中证银行50金融债指数C	0.02	0.26	0.80	1.17	0.83
2241	英大安惠纯债A	0.04	0.31	0.80	0.94	0.81
2242	英大安惠纯债E	0.04	0.31	0.80	0.94	0.81
2243	永赢中债-1-3年政金债指数	0.02	0.27	0.80	1.04	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平

2892	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.32	0.79	1.21	0.80
2893	浦银中短债A	0.01	0.28	0.72	1.21	0.77
2894	人保福欣3个月定开债券A	0.03	0.23	0.76	1.21	0.76
2895	融通岁岁添利定期开放债券A	0.19	0.47	0.78	1.21	0.89
2896	融通通祺债券C	0.03	0.38	0.87	1.21	0.93
2897	泰信双息双利债券	0.04	0.70	-0.09	1.21	0.53
2898	天弘中债3-5年政策性金融债	0.01	0.18	0.71	1.21	0.70
2899	万家悦兴3个月定开债发起式	0.03	0.26	0.80	1.21	0.78
2900	新华聚利A	0.03	0.31	0.83	1.21	0.87
2901	易方达高等级信用债债券A	0.07	0.36	0.77	1.21	0.87
2902	招商添浩纯债A	0.07	0.40	0.85	1.21	0.86
2903	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.34	0.81	1.21	0.86
2904	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.29	0.88	1.21	0.80
2905	中金金利A	-0.04	0.09	0.15	1.21	0.63
2906	中欧中短债债券发起A	0.02	0.31	0.71	1.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平

3137	鹏扬汇利债券A	0.01	-0.33	0.18	0.64	0.78
3138	平安合正	0.00	0.28	0.78	1.12	0.78
3139	平安惠悦纯债	0.04	0.29	0.77	1.33	0.78
3140	平安元丰中短债债券A	0.02	0.17	0.71	1.34	0.78
3141	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.28	0.72	1.23	0.78
3142	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.27	0.76	1.38	0.78
3143	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3144	万家悦兴3个月定开债发起式	0.03	0.26	0.80	1.21	0.78
3145	万家鑫橙纯债债券C	0.03	0.27	0.79	1.24	0.78
3146	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.39	0.76	1.05	0.78
3147	新华利率债A	0.03	0.28	0.77	0.99	0.78
3148	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.32	0.71	1.24	0.78
3149	易方达中债3-5年期国债	0.02	0.20	0.74	1.24	0.78
3150	招商招琪纯债A	0.04	0.35	0.73	1.12	0.78
3151	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.28	0.72	1.46	0.78

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