万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_分红排行

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	0.08元	2026-06-17	0.76%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.23元	2025-06-20	2.14%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	0.21元	2024-05-24	2.00%
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-05	0.20元	2023-11-29	2.00%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.09元	2022-08-24	0.89%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.10元	2022-06-09	0.94%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-03	0.20元	2022-02-26	1.95%

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年12个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年7个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年9个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年10个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年1个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年10个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年4个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年7个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年7个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年12个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年4个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年1个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年9个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年6个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年10个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年7个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年12个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年3个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年7个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年10个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年4个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年11个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年4个月	2.11元	2.12%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年7个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年6个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年10个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年1个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	7年1个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年1个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年8个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年1个月	0.77元	1.77%
嘉实稳荣债券	19	9年7个月	3.55元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年7个月	1.56元	1.71%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年1个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年12个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年4个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年10个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年10个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年11个月	5.97元	1.45%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年8个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年10个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年10个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年8个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年5个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年1个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年4个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年9个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年5个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年1个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年8个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年11个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年4个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年12个月	1.66元	1.12%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年7个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年9个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年8个月	2.19元	1.01%
嘉实6个月理财债券E	7	5年7个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年6个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年5个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年9个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年9个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年10个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年7个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	25	6年8个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年2个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年7个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年2个月	1.78元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年4个月	1.30元	0.56%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年2个月	1.68元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	12	7年3个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年7个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年3个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年7个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	201	20年2个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	54	4年12个月	1.17元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年2个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.11	0.34	0.73	1.46	1.31
1605	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.11	0.34	0.64	1.34	1.20
1606	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.11	0.47	0.71	0.63	0.92
1607	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.11	0.31	0.65	1.31	1.14
1608	太平恒兴纯债	0.11	0.18	0.93	1.52	1.40
1609	天弘丰利债券(LOF)E	0.11	0.24	0.92	1.96	1.51
1610	天弘信益A	0.11	0.32	0.94	1.66	1.47
1611	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.26	0.93	1.53	1.43
1612	万家鑫悦纯债A	0.11	0.36	1.06	1.77	1.70
1613	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.11	0.12	0.61	1.38	1.15
1614	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.11	0.11	0.59	1.33	1.11
1615	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.27	1.07	1.78	1.55
1616	信澳汇享三个月定开债券C	0.11	0.25	1.00	1.63	1.42
1617	信诚稳泰A	0.11	0.30	0.98	1.53	1.44
1618	信诚稳泰C	0.11	0.30	0.95	1.48	1.40

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平

1675	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.26	0.92	1.56	1.41
1676	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.26	1.01	1.81	1.66
1677	上银慧鑫利债券	0.11	0.26	0.79	1.30	1.20
1678	泰康瑞丰3月定开债券	-0.23	0.26	0.96	2.17	2.03
1679	天弘安益A	0.09	0.26	1.13	1.90	1.76
1680	天弘丰益债券发起C	0.08	0.26	1.14	1.72	1.56
1681	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.26	0.96	1.55	1.39
1682	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.26	0.93	1.53	1.43
1683	万家鑫璟纯债C	0.08	0.26	0.92	1.62	1.46
1684	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.57	1.00	0.90
1685	兴全恒裕债券C	0.12	0.26	1.49	2.89	2.69
1686	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.17	0.26	0.71	1.36	1.19
1687	兴业裕华债券	0.12	0.26	0.92	1.70	1.58
1688	兴银长盈定开债	0.07	0.26	0.97	1.70	1.58
1689	易方达投资级信用债债券C	0.12	0.26	0.92	1.72	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	平安合信定开债	0.09	0.23	0.93	1.63	1.50
1824	融通增享纯债债券C	0.04	0.27	0.93	1.70	1.59
1825	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.23	0.28	0.93	1.92	1.76
1826	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.58	1.47
1827	泰康长江经济带债券A	0.09	0.31	0.93	1.87	1.71
1828	泰信汇盈债券C	0.12	0.34	0.93	1.48	1.41
1829	太平恒兴纯债	0.11	0.18	0.93	1.52	1.40
1830	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.26	0.93	1.53	1.43
1831	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.22	0.93	1.47	1.38
1832	西部利得祥逸债券A	0.06	0.22	0.93	1.74	1.63
1833	西部利得祥逸债券D	0.07	0.23	0.93	1.74	1.63
1834	信诚三得益债券A	0.29	-0.24	0.93	3.46	2.47
1835	信诚三得益债券B	0.29	-0.25	0.93	3.45	2.46
1836	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.22	0.93	1.79	1.61
1837	易方达恒惠定开债券发起式	0.16	0.51	0.93	1.40	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平

2545	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.08	0.21	0.93	1.53	1.41
2546	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.11	0.38	0.95	1.53	1.39
2547	嘉合磐昇纯债A	-0.01	0.05	1.23	1.53	1.43
2548	交银裕如纯债债券A	0.09	0.25	0.86	1.53	1.43
2549	平安增鑫六个月定开债C	-0.22	-0.21	0.80	1.53	1.21
2550	融通通玺债券	0.40	0.97	1.04	1.53	1.42
2551	天弘通享债券发起A	0.03	0.19	0.85	1.53	1.45
2552	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.26	0.93	1.53	1.43
2553	信诚稳泰A	0.11	0.30	0.98	1.53	1.44
2554	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.06	0.18	0.79	1.53	1.40
2555	银华顺璟6个月定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.53	1.46
2556	招商添浩纯债A	0.13	0.32	0.98	1.53	1.43
2557	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.23	0.85	1.53	1.43
2558	中加颐睿纯债债券A	0.08	0.17	0.75	1.53	1.38
2559	中欧纯债(LOF)E	0.06	0.22	1.04	1.53	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	0.19	0.88	1.60	1.43
2329	交银裕如纯债债券A	0.09	0.25	0.86	1.53	1.43
2330	诺安联创顺鑫债券C	0.10	0.29	0.87	1.63	1.43
2331	鹏华丰宁债券	0.06	0.26	0.93	1.52	1.43
2332	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.11	0.20	0.91	1.61	1.43
2333	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	0.23	0.89	1.68	1.43
2334	天弘稳利定期开放A	-0.21	0.28	0.85	1.54	1.43
2335	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.26	0.93	1.53	1.43
2336	永赢元利债券C	0.06	0.21	0.81	1.55	1.43
2337	招商添福1年定开债	0.16	0.23	1.05	1.57	1.43
2338	招商添浩纯债A	0.13	0.32	0.98	1.53	1.43
2339	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.23	0.85	1.53	1.43
2340	中加颐兴定开债券	0.05	0.16	0.80	1.58	1.43
2341	中欧兴利债券A	0.06	0.24	0.90	1.50	1.43
2342	中银中高等级债券C	0.07	0.25	0.90	1.57	1.43

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