万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_分红排行

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	0.08元	2026-06-17	0.76%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.23元	2025-06-20	2.14%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	0.21元	2024-05-24	2.00%
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-05	0.20元	2023-11-29	2.00%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.09元	2022-08-24	0.89%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.10元	2022-06-09	0.94%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-03	0.20元	2022-02-26	1.95%

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年8个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年6个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	5年3个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	5年3个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	6年1个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年6个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年5个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	6年1个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年8个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年12个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	6年12个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	6年12个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年6个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年12个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年12个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年12个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年12个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年12个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年10个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年8个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年10个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平

2726	万家恒C	0.01	0.22	0.47	1.24	1.58
2727	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
2728	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87
2729	万家家享中短债A	0.01	0.12	0.43	1.07	1.21
2730	万家家享中短债C	0.01	0.11	0.37	0.97	1.10
2731	万家家享中短债D	0.01	0.12	0.42	1.07	1.21
2732	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.65	0.76
2733	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93
2734	万家增强收益债券	0.01	-1.90	-1.89	-1.02	1.27
2735	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.59	0.70
2736	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.74	0.83
2737	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
2738	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.69	0.77
2739	万家鑫橙纯债债券A	0.01	0.41	0.89	1.80	2.07
2740	万家鑫丰纯债A	0.01	0.43	1.67	2.85	3.03

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	鹏华丰顺债券	0.01	0.40	0.73	1.56	1.85
641	浦银安盛稳健丰利债券A	0.43	0.40	0.96	1.37	2.18
642	前海开源润和债券A	0.00	0.40	1.08	2.34	2.74
643	融通四季添利债券C	-0.02	0.40	0.20	0.68	0.94
644	上银慧兴盈债券	0.00	0.40	0.82	1.58	1.76
645	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.40	0.85	1.65	1.86
646	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
647	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93
648	万家鑫丰纯债C	0.00	0.40	1.61	2.75	2.91
649	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
650	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
651	易方达岁丰添利债券C	0.02	0.40	0.78	1.49	1.66
652	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
653	博时智臻纯债债券	0.00	0.39	0.94	1.98	2.25
654	博时中债5-10农发行C	-0.01	0.39	1.37	3.05	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平

602	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89
603	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.89	2.10	2.42
604	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.41	0.89	1.88	2.21
605	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
606	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
607	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
608	天弘庆享C	0.00	0.43	0.89	1.69	-3.89
609	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93
610	万家鑫橙纯债债券A	0.01	0.41	0.89	1.80	2.07
611	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
612	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
613	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69
614	永赢盛益债券C	0.00	0.37	0.89	1.93	2.07
615	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09
616	博时富丰3个月定开债发起式	0.00	0.41	0.88	1.81	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1039	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
1040	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
1041	建信睿阳一年定期开放债券	0.01	0.17	0.64	1.70	2.03
1042	南方广利回报债券A/B	-1.97	-9.73	-1.89	1.70	8.66
1043	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.65	1.18	1.70	1.86
1044	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
1045	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93
1046	兴华安悦纯债C	0.01	0.30	0.83	1.70	2.03
1047	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.68	1.70	2.13
1048	永赢宏益债券A	0.02	0.19	0.65	1.70	2.11
1049	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.20	0.70	1.70	1.92
1050	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
1051	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.70	2.02
1052	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.14	0.67	1.70	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平

1491	华夏彭博政金债1-5年A	0.00	0.33	0.82	1.69	1.93
1492	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.58	1.56	1.93
1493	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.15	0.70	1.72	1.93
1494	前海开源丰和债券A	0.01	0.21	0.68	1.64	1.93
1495	上银慧祥利债券C	0.02	0.26	0.65	1.57	1.93
1496	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.30	0.66	1.62	1.93
1497	天弘庆享A	0.00	0.44	0.93	1.75	1.93
1498	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93
1499	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
1500	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.18	0.69	1.59	1.92
1501	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.12	0.68	1.51	1.92
1502	大成安诚债券C	0.01	0.42	0.88	1.75	1.92
1503	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	0.67	1.12	1.81	1.92
1504	广发纯债债券C	0.02	0.29	0.66	1.63	1.92
1505	广发景宁纯债C	0.02	0.14	0.58	1.56	1.92

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