万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_分红排行

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	0.08元	2026-06-17	0.76%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.23元	2025-06-20	2.14%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	0.21元	2024-05-24	2.00%
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-05	0.20元	2023-11-29	2.00%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	0.09元	2022-08-24	0.89%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.10元	2022-06-09	0.94%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-03	0.20元	2022-02-26	1.95%

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年5个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年5个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年5个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年5个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年12个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年12个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	6年2个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年5个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年10个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年5个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年5个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年6个月	10.71元	3.22%
大成债券A/B	40	23年5个月	13.45元	2.96%
大成景泰纯债债券C	3	6年8个月	0.98元	2.91%
大成景泰纯债债券A	3	6年8个月	0.98元	2.87%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年6个月	2.74元	2.85%
大成惠恒一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.17元	2.84%
大成安汇金融债E	4	6年3个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	6年3个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	6年3个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年8个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年4个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年4个月	1.83元	2.54%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年7个月	1.45元	2.33%
大成惠昭一年定开债券发起式	4	4年1个月	0.93元	2.26%
大成景轩中高等级债券C	2	6年2个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	6年2个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	6年2个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	6年2个月	2.31元	2.05%
大成惠利纯债债券	15	9年12个月	3.15元	2.04%
大成景旭纯债债券A	23	13年3个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	13	9年8个月	2.58元	1.94%
大成景泽中短债债券C	3	4年1个月	0.60元	1.90%
大成景泽中短债债券A	3	4年1个月	0.60元	1.89%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年6个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年12个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	13年3个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年4个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年12个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年4个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年10个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年11个月	1.75元	1.57%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年11个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年11个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年9个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年11个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年11个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年4个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年4个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	7年3个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年11个月	0.10元	0.94%
大成中债1-3年国开债指数A	7	7年1个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	7年1个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成惠兴一年定开债券	16	6年4个月	1.95元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平

752	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.44	0.94	1.73	2.77
753	前海开源润和债券C	0.20	0.46	1.04	2.06	3.45
754	融通通福债券C	0.20	0.25	-4.56	-5.29	-4.05
755	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.20	0.37	0.76	1.09	1.45
756	天弘庆享A	0.20	0.45	0.96	1.67	2.55
757	天弘庆享C	0.20	0.45	0.93	1.61	-3.32
758	同泰恒兴纯债A	0.20	0.29	0.67	1.23	2.02
759	万家悦兴3个月定开债发起式	0.20	0.52	1.04	1.80	2.63
760	万家鑫橙纯债债券A	0.20	0.49	1.02	1.81	2.74
761	信澳汇享三个月定开债券A	0.20	0.52	0.86	1.68	2.62
762	信澳汇享三个月定开债券C	0.20	0.50	0.79	1.52	2.39
763	兴华安惠纯债A	0.20	0.47	1.04	2.01	3.19
764	兴业丰泰债券	0.20	0.49	0.79	1.39	2.39
765	英大通惠多利债券A	0.20	0.44	0.79	1.57	2.32
766	永赢坤益债券	0.20	0.54	1.15	1.96	2.68

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	南方崇元纯债债券A	0.18	0.52	0.99	1.94	3.91
683	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.52	1.19	2.53	4.65
684	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.18	0.52	1.11	2.13	3.25
685	农银金润定开债券	0.20	0.52	0.84	1.42	2.50
686	鹏扬淳合债券	0.22	0.52	1.32	2.17	3.00
687	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.10	0.52	2.15	2.91	3.70
688	泰信债券周期回报	0.21	0.52	0.99	1.63	2.73
689	万家悦兴3个月定开债发起式	0.20	0.52	1.04	1.80	2.63
690	信澳汇享三个月定开债券A	0.20	0.52	0.86	1.68	2.62
691	银河嘉裕债券	0.21	0.52	0.88	1.23	1.98
692	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
693	永赢润益债券C	0.20	0.52	1.06	1.84	2.69
694	永赢盛益债券C	0.25	0.52	0.93	1.77	2.78
695	招商安悦1年持有期债券A	-0.33	0.52	1.62	-2.38	1.03
696	招商招悦纯债C	0.19	0.52	1.01	1.78	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平

728	景顺长城景泰益利纯债债券	0.17	0.41	1.04	1.87	3.10
729	民生加银恒泽债券	0.26	0.57	1.04	1.97	2.90
730	前海开源润和债券C	0.20	0.46	1.04	2.06	3.45
731	泰康信用精选债券A	0.29	0.69	1.04	1.72	3.10
732	泰信汇盈债券A	0.26	0.58	1.04	1.76	2.60
733	天弘永利债券B	-0.04	-0.22	1.04	0.46	2.09
734	添富鑫永定开债A	0.22	0.44	1.04	1.62	2.45
735	万家悦兴3个月定开债发起式	0.20	0.52	1.04	1.80	2.63
736	万家鑫璟纯债C	0.16	0.48	1.04	1.76	2.76
737	兴华安惠纯债A	0.20	0.47	1.04	2.01	3.19
738	易方达投资级信用债债券A	0.15	0.46	1.04	1.71	2.90
739	中融恒通纯债C	0.29	0.56	1.04	1.61	2.12
740	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
741	长盛盛裕纯债A	0.18	0.48	1.03	1.89	3.48
742	长盛盛裕纯债D	0.18	0.48	1.03	1.89	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平

782	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.15	0.42	0.93	1.80	3.54
783	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.70	1.19	1.80	2.85
784	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.40	1.02	1.80	2.93
785	诺安增利债券B	-0.91	-2.38	-4.48	1.80	4.93
786	鹏华丰禄债券	0.23	0.58	1.16	1.80	2.95
787	鹏华丰宁债券	0.17	0.51	1.05	1.80	2.63
788	上银慧鼎利债券	0.21	0.53	1.17	1.80	3.20
789	万家悦兴3个月定开债发起式	0.20	0.52	1.04	1.80	2.63
790	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
791	中融恒安纯债A	0.20	0.53	1.02	1.80	2.70
792	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.36	0.74	1.79	2.47
793	长城稳利纯债A	0.08	0.33	0.88	1.79	3.14
794	大摩优质信价纯债A	0.24	0.59	1.09	1.79	3.14
795	富荣富乾债券C	-0.04	0.26	0.57	1.79	3.83
796	广发汇安18个月定期债券A	0.04	0.26	0.79	1.79	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	工银纯债定开	0.08	0.31	0.81	1.43	2.63
1199	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
1200	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.30	0.73	1.15	1.84	2.63
1201	建信睿安一年定期开放债券发起	0.22	0.55	1.12	1.77	2.63
1202	民生加银恒宁债券	0.19	0.48	0.80	1.67	2.63
1203	鹏华丰宁债券	0.17	0.51	1.05	1.80	2.63
1204	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.21	0.41	0.72	1.65	2.63
1205	万家悦兴3个月定开债发起式	0.20	0.52	1.04	1.80	2.63
1206	易方达高等级信用债债券A	0.23	0.61	1.21	1.70	2.63
1207	招商招通纯债A	0.24	0.67	1.13	1.74	2.63
1208	招商招通纯债C	0.25	0.67	1.13	1.75	2.63
1209	招商招祥纯债D	0.16	0.44	0.89	1.57	2.63
1210	博时富腾纯债债券	0.11	0.38	0.84	1.47	2.62
1211	富国信用债债券A/B	0.09	0.27	0.63	1.25	2.62
1212	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62

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