万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_规模评级

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41
季度净申购	-0.00	-0.10	0.00	-1.96	0.00	0.00	-1000.00
总份额	292544.51	292544.51	292544.60	292544.60	292546.57	292546.57	292546.57
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.10	0.00	1.96	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平

933	创金合信尊享纯债债券A	30.47	295272.95	48409.33	48414.54	5.21
934	创金合信中债1-3年国开债A	30.45	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
935	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.45	300399.14	-	0.00	-
936	人保利丰纯债A	30.45	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
937	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.44	297046.38	-	-	168264.79
938	华商稳定增利债券C	30.42	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
939	信诚至泰C	30.42	227716.76	146003.41	315676.38	169672.98
940	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
941	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.40	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
942	广发中债农发债总指数A	30.40	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
943	国泰兴富三个月定期开放债券	30.40	298031.35	-	0.00	-
944	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.40	260390.09	-	0.00	-
945	海富通瑞福债券A	30.39	250574.14	73717.70	94502.93	20785.23
946	华夏双债债券A	30.39	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
947	中航瑞景3个月定开A	30.39	294377.87	-1.12	0.02	1.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平

853	国寿安保泰和纯债债券	31.13	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
854	博时信用优选债券C	33.92	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
855	中欧瑾泰债券A	31.06	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
856	鹏华丰启债券	31.56	293216.98	80708.73	324585.80	243877.07
857	华夏中债1-3年政金债指数A	30.09	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
858	创金合信鑫日享短债债券E	36.75	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41
859	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
860	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
861	鹏华金利债券	32.04	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
862	人保利丰纯债A	30.45	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
863	兴证全球兴益债券A	33.14	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
864	广发恒祥债券C	32.34	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
865	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
866	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.80	291520.41	-	-	0.06
867	南方光元债券	31.09	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2019	鹏华丰登债券	30.31	291313.18	-0.00	0.00	0.00
2020	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
2021	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
2022	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2023	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
2024	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2025	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
2026	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
2027	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
2028	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2029	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
2030	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2031	永赢通益债券A	24.65	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2032	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
4381	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
4382	天弘惠享一年定开债券发起	8.06	76393.59	-	0.00	-
4383	天弘荣享	70.56	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
4384	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4385	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.06	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
4386	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4387	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4389	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4390	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
4391	信澳汇享三个月定开债券A	8.07	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4392	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4393	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
4394	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平

4548	山西证券裕辰债券发起式	43.10	386777.38	-	-	0.00
4549	山证裕利定开债发起式	20.25	185178.61	45965.44	45965.44	0.00
4550	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
4551	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4552	天弘悦享定开债发起式	83.10	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
4553	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4554	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4555	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4556	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4557	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4558	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4559	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
4560	兴全恒瑞定开债券发起式	52.26	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4561	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
4562	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

254

11517504.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

257

11383134.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

259

11295234.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

261

11246994.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

167528718.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	254	11517504.1000	292540.13	100.00	4.48
2025-06-30	257	11383134.9200	292540.13	100.00	6.44
2024-12-31	259	11295234.2200	292540.13	100.00	6.44
2024-06-30	261	11246994.9100	293540.13	100.00	6.44
2023-12-31	6	167528718.3700	100517.23	100.00	0.00

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