万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_规模评级

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.43	30.43	30.43	30.43	30.43	30.43	30.54
季度净申购	-0.10	0.00	-1.96	0.00	0.00	-1000.00	0.00
总份额	292544.51	292544.60	292544.60	292546.57	292546.57	292546.57	293546.57
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.00	1.96	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平

850	浦银普瑞A	30.55	295683.90	-	-	0.00
851	中航瑞景3个月定开A	30.54	294378.99	-	0.02	-
852	广发汇承定期开放债券	30.49	248928.99	-	-	0.00
853	招商添福1年定开债	30.48	299374.24	-8.44	0.01	8.45
854	西部利得沣享债券A	30.47	290450.40	-73264.01	57961.88	131225.89
855	财通收益增强债券C	30.43	159986.90	52660.18	163317.12	110656.95
856	平安合泰定开债	30.43	271100.75	-	-	0.00
857	万家悦兴3个月定开债发起式	30.43	292544.51	-	-	0.10
858	鹏华永益3个月定开债券	30.41	276250.80	-	-	-
859	中银丰进定期开放债券	30.41	288239.93	-	-	0.00
860	交银境尚收益债券A	30.40	278186.19	221985.39	221998.83	13.44
861	华安鼎盈一年定开债发起式	30.39	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
862	招商添呈1年定开债	30.39	300000.03	-	-	-
863	交银施罗德中高等级信用债债券	30.38	300451.62	55.84	75.50	19.66
864	平安元丰中短债债券A	30.38	268811.94	77429.61	111365.35	33935.74

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	永赢淳利债券	34.24	294060.09	-	-	0.00
781	嘉实中短债债券A	34.11	294055.89	-137477.74	56295.32	193773.06
782	中银安心回报	30.20	294049.40	-	4.14	-
783	国寿安保泰和纯债债券	30.98	293888.83	-	-	192099.23
784	招商鑫利中短债债券C	32.10	293873.36	32156.81	101523.96	69367.15
785	浦银安盛双债增强债券A	39.02	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
786	汇添富鑫利定开债券A	29.60	293028.42	-0.01	0.00	0.01
787	万家悦兴3个月定开债发起式	30.43	292544.51	-	-	0.10
788	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	32.99	292112.59	196678.38	214577.80	17899.42
789	平安惠安债券	30.21	291811.36	273616.44	291811.05	18194.61
790	中加颐兴定开债券	30.09	291557.93	-	0.00	-
791	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.56	291520.46	-	-	20.47
792	鹏华丰登债券	30.17	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
793	鑫元合丰纯债A	30.62	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
794	博时富尊一年定开债发起式	32.32	291285.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平

5121	天治天享66个月定开债	43.24	400008.29	-	-	-
5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5123	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.35	44331.28	-	-	-
5124	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.53	502000.01	-	-	-
5125	招商金融债3个月定开债	14.81	142208.01	-	-	0.00
5126	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.81	16840.54	-	-	0.00
5127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	-
5128	万家悦兴3个月定开债发起式	30.43	292544.51	-	-	0.10
5129	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5130	广发汇荣三个月定开债券	2.15	20416.93	-	-	48324.25
5131	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.75	740585.95	-	0.00	-
5132	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.13	50009.08	-	-	0.12
5133	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5134	国投瑞银顺成3个月定开债	15.59	142656.06	-	-	0.01
5135	中信建投稳骏债券	5.13	50000.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平

5160	天治天享66个月定开债	43.24	400008.29	-	-	-
5161	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5162	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.35	44331.28	-	-	-
5163	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.53	502000.01	-	-	-
5164	招商金融债3个月定开债	14.81	142208.01	-	-	0.00
5165	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.81	16840.54	-	-	0.00
5166	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	-
5167	万家悦兴3个月定开债发起式	30.43	292544.51	-	-	0.10
5168	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5169	广发汇荣三个月定开债券	2.15	20416.93	-	-	48324.25
5170	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.13	50009.08	-	-	0.12
5171	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5172	国投瑞银顺成3个月定开债	15.59	142656.06	-	-	0.01
5173	中信建投稳骏债券	5.13	50000.92	-	-	-
5174	鹏华永益3个月定开债券	30.41	276250.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平

4351	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4352	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.10
4353	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.21	-0.09	0.01	0.10
4354	鹏扬淳兴三个月债券C	0.15	1384.78	1384.54	1384.64	0.10
4355	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.89	-	-	0.10
4356	融通通灿债券	8.53	77684.43	1.11	1.21	0.10
4357	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.35	-	-	0.10
4358	万家悦兴3个月定开债发起式	30.43	292544.51	-	-	0.10
4359	兴全兴泰债券	100.67	984750.93	-	-	0.10
4360	鑫元永利债券	22.78	194592.44	-	-	0.10
4361	华安添信债券	4.95	45843.25	6.02	6.11	0.09
4362	诺安浙享定开发起式债券	18.27	165499.17	-	-	0.09
4363	信诚稳瑞C	0.00	0.85	0.00	0.09	0.09
4364	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
4365	中信建投景泰债券A	20.21	200441.73	-0.04	0.04	0.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

254

11517504.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

257

11383134.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

259

11295234.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

261

11246994.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

167528718.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	254	11517504.1000	292540.13	100.00	4.48
2025-06-30	257	11383134.9200	292540.13	100.00	6.44
2024-12-31	259	11295234.2200	292540.13	100.00	6.44
2024-06-30	261	11246994.9100	293540.13	100.00	6.44
2023-12-31	6	167528718.3700	100517.23	100.00	0.00

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