万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_规模评级

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	30.21	30.21	30.21	10.35	18.50	27.74	44.07
季度净申购	0.00	6.44	193022.90	-79216.07	-89810.86	-158635.55	-12125.14
总份额	293546.57	293546.57	293540.13	100517.23	179733.30	269544.16	428179.70
季度总申购份额	0.00	6.44	292540.13	39766.09	0.00	0.00	79582.89
季度总赎回份额	0.00	0.00	99517.23	118982.15	89810.86	158635.55	91708.03

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平

1002	国富恒利债券(LOF)A	30.33	366903.27	243383.73	247186.96	3803.23
1003	泰信添鑫中短债债券A	30.25	281940.98	-118799.04	323947.43	442746.47
1004	兴业裕华债券	30.25	282484.61	-3.49	4.53	8.02
1005	淳厚稳荣一年定开债发起	30.24	296201.63	-	-	-
1006	中信建投景泰债券A	30.24	285084.05	-4.79	28.30	33.09
1007	民生加银嘉盈债券	30.22	284309.11	-0.03	0.00	0.03
1008	广发鑫惠纯债定期开放债券	30.21	288695.75	-	-	0.00
1009	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
1010	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.19	260390.10	254919.87	259291.18	4371.31
1011	鹏华丰启债券	30.17	289439.88	-124873.60	167873.08	292746.67
1012	国泰瑞丰纯债债券	30.15	299624.25	-0.00	0.00	0.00
1013	浦银普瑞A	30.15	295693.77	-	-	0.00
1014	中泰青月中短债A	30.14	256626.16	-75356.72	82973.93	158330.65
1015	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.11	297480.90	-	-	-
1016	嘉实短债债券C	30.08	280421.43	-63231.26	41620.22	104851.48

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平

919	博时裕通3个月定开债发起式A	32.09	294148.10	-	-	0.00
920	国投瑞银和泰6个月债券	30.83	294141.36	-	-	-
921	国联安恒悦90天持有债券A	32.16	294106.99	-21788.53	65577.48	87366.00
922	建信睿丰纯债定期开放债券	30.49	294035.92	-	28.81	-
923	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
924	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.51	293968.67	-	-	-
925	富荣富开1-3年国开债纯债A	30.38	293796.75	-32632.77	108585.75	141218.52
926	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
927	交银纯债债券A/B	31.93	292760.64	-11485.91	20076.02	31561.93
928	万家恒A	34.35	292519.73	-16304.22	17071.57	33375.79
929	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-
930	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
931	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
932	华夏鼎优债券A	29.76	291568.48	-87719.42	0.10	87719.53
933	南方中证同业存单AAA指数7天持有	31.11	291475.45	-18896.71	311688.34	330585.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平

5105	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	0.00
5106	南方臻利3个月定开债券发起	30.39	294946.99	-	-	1959.48
5107	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.41	-	43331.32	-
5108	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
5109	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
5110	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	-
5111	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
5112	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
5113	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5114	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
5115	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
5116	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.24	-	-	0.00
5117	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5118	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01
5119	中信建投稳骏债券	5.28	50000.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平

5156	天治天享66个月定开债	42.54	400008.29	-	-	-
5157	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	0.00
5158	南方臻利3个月定开债券发起	30.39	294946.99	-	-	1959.48
5159	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
5160	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
5161	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	-
5162	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
5163	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
5164	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5165	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
5166	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
5167	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.24	-	-	0.00
5168	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5169	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01
5170	中信建投稳骏债券	5.28	50000.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平

5244	大成惠平一年定开债发起式	19.78	190186.40	-	-	-
5245	天治天享66个月定开债	42.54	400008.29	-	-	-
5246	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.41	-	43331.32	-
5247	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
5248	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
5249	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	-
5250	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
5251	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
5252	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5253	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5254	中信建投稳骏债券	5.28	50000.92	-	-	-
5255	银华信用精选两年定期开放债券	4.28	38207.10	-	-	-
5256	招商招丰纯债D	0.10	1019.37	-	-	-
5257	工银中债1-5年进出口行E	1.40	13124.49	-	13124.49	-
5258	工银3-5年国开债指数E	0.11	952.84	-	952.84	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

261

11246994.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

167528718.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

269544158.9000

100.00%

0.00%

2022-12-31

338696032.4800

100.00%

0.00%

2022-06-30

354764426.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	261	11246994.9100	293540.13	100.00	6.44
2023-12-31	6	167528718.3700	100517.23	100.00	0.00
2023-06-30	10	269544158.9000	269544.16	100.00	0.00
2022-12-31	13	338696032.4800	440304.84	100.00	0.00
2022-06-30	9	354764426.8300	319287.98	100.00	0.00

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