万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_规模评级

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.61	30.61	30.61	30.61	30.61	30.61	30.61
季度净申购	-0.00	-0.10	0.00	-1.96	0.00	0.00	-1000.00
总份额	292544.51	292544.51	292544.60	292544.60	292546.57	292546.57	292546.57
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.10	0.00	1.96	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平

925	中银丰进定期开放债券	30.65	288239.93	-	-	-
926	财通资管鸿益中短债债券C	30.64	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
927	创金合信中债1-3年国开债A	30.62	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
928	国泰兴富三个月定期开放债券	30.62	298031.35	-	0.00	-
929	海富通瑞福债券A	30.62	250574.14	105213.06	173089.94	67876.88
930	广发中债农发债总指数A	30.61	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
931	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.61	297046.38	-	-	168264.79
932	万家悦兴3个月定开债发起式	30.61	292544.51	-0.00	0.00	0.00
933	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	0.00	-
934	招商鑫嘉中短债债券A	30.60	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64
935	信诚至泰C	30.59	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
936	华夏双债债券A	30.58	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
937	鹏华永鑫一年定开债券	30.57	299392.87	-	0.05	-
938	人保利丰纯债A	30.56	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
939	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.56	284553.88	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平

852	国寿安保泰和纯债债券	31.35	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
853	博时信用优选债券C	33.99	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
854	中欧瑾泰债券A	31.13	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
855	鹏华丰启债券	31.81	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
856	华夏中债1-3年政金债指数A	30.36	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
857	创金合信鑫日享短债债券E	36.88	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
858	汇添富鑫利定开债券A	29.76	293027.41	-1.01	0.00	1.01
859	万家悦兴3个月定开债发起式	30.61	292544.51	-0.00	0.00	0.00
860	鹏华金利债券	32.04	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
861	人保利丰纯债A	30.56	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
862	兴证全球兴益债券A	33.11	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
863	广发恒祥债券C	31.86	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
864	中加颐兴定开债券	30.39	291557.93	-	0.00	-
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.31	291520.41	-	-	0.06
866	南方光元债券	30.52	291412.95	36475.44	91097.77	54622.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平

2426	平安元盛超短债C	0.00	18.31	0.00	10381.07	10381.07
2427	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	52.02	493303.94	-0.00	0.00	0.00
2428	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2429	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
2430	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2431	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
2432	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2433	万家悦兴3个月定开债发起式	30.61	292544.51	-0.00	0.00	0.00
2434	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
2435	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
2436	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
2437	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2438	兴业6个月定开债券	49.26	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2439	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.56	284553.88	0.00	0.00	0.00
2440	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.69	445198.07	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平

4498	天弘恒享一年定开	21.37	209899.04	-	0.00	-
4499	天弘华享三个月定开	10.07	97067.65	-	0.00	-
4500	天弘惠享一年定开债券发起	8.10	76393.59	-	0.00	-
4501	天弘兴享一年定开	49.29	486807.45	-	0.00	-
4502	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4503	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.18	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
4504	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4505	万家悦兴3个月定开债发起式	30.61	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4506	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4507	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4508	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
4509	信澳汇享三个月定开债券A	8.13	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4510	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4511	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
4512	兴业6个月定开债券	49.26	472765.24	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	山证裕利定开债发起式	20.43	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
4604	上银聚增富定开债券	15.37	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
4605	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
4606	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4607	天弘悦享定开债发起式	83.74	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
4608	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4609	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4610	万家悦兴3个月定开债发起式	30.61	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4611	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4612	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4613	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4614	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
4615	兴全恒瑞定开债券发起式	51.93	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4616	兴全祥泰定期开放债券	74.21	690325.04	291.33	291.34	0.00
4617	兴业3个月定开债券	44.48	426462.60	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

247

11843907.1100

100.00%

0.00%

2025-12-31

254

11517504.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

257

11383134.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

259

11295234.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

261

11246994.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	247	11843907.1100	292540.13	100.00	4.38
2025-12-31	254	11517504.1000	292540.13	100.00	4.48
2025-06-30	257	11383134.9200	292540.13	100.00	6.44
2024-12-31	259	11295234.2200	292540.13	100.00	6.44
2024-06-30	261	11246994.9100	293540.13	100.00	6.44

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