万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_规模评级

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.13	30.13	30.13	30.13	30.13	30.23	30.23
季度净申购	0.00	-1.96	0.00	0.00	-1000.00	0.00	6.44
总份额	292544.60	292544.60	292546.57	292546.57	292546.57	293546.57	293546.57
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
季度总赎回份额	0.00	1.96	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	浦银普瑞A	30.25	295683.91	-	-	-
868	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
869	中航瑞景3个月定开A	30.24	294378.96	-	-	0.13
870	广发汇承定期开放债券	30.22	248928.99	-0.00	0.00	0.00
871	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	-	0.00	-
872	平安合泰定开债	30.18	271100.75	-	-	-
873	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.13	300630.34	-10.74	0.05	10.79
874	万家悦兴3个月定开债发起式	30.13	292544.60	-	-	-
875	招商添旭3个月定开债发起式A	30.13	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
876	国泰瑞丰纯债债券	30.12	299624.08	-0.11	0.00	0.11
877	鹏华永益3个月定开债券	30.12	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
878	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.12	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
879	中银丰进定期开放债券	30.12	288239.94	-	0.00	-
880	中银添利债券发起E	30.12	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
881	中银证券安弘债券A	30.12	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平

805	中航瑞景3个月定开A	30.24	294378.96	-	-	0.13
806	永赢淳利债券	33.93	294060.09	-	-	0.00
807	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
808	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
809	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.50	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
810	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.32	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
811	大成安诚债券A	29.52	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
812	万家悦兴3个月定开债发起式	30.13	292544.60	-	-	-
813	富国安利90天滚动持有债券C	32.76	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
814	中加颐兴定开债券	30.46	291557.93	-	-	0.00
815	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
816	博时富尊一年定开债发起式	31.68	291285.67	-	-	-
817	招商鑫诚短债C	31.37	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
818	太平丰泰一年定开债券发起式	33.27	290049.82	-	-	-
819	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平

5126	南方臻利3个月定开债券发起	44.95	429406.36	-	-	48110.05
5127	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.29	44331.28	-	-	-
5128	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.80	502000.01	-	-	-
5129	招商金融债3个月定开债	14.64	142208.02	-	-	79726.70
5130	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.54	-	-	0.10
5131	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5132	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.01	116238.60	-	-	0.00
5133	万家悦兴3个月定开债发起式	30.13	292544.60	-	-	-
5134	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5135	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.05	740585.95	-	364597.74	-
5136	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
5137	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5138	国投瑞银顺成3个月定开债	15.36	142656.07	-	-	0.00
5139	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
5140	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平

5178	南方臻利3个月定开债券发起	44.95	429406.36	-	-	48110.05
5179	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.29	44331.28	-	-	-
5180	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.80	502000.01	-	-	-
5181	招商金融债3个月定开债	14.64	142208.02	-	-	79726.70
5182	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.54	-	-	0.10
5183	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5184	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.01	116238.60	-	-	0.00
5185	万家悦兴3个月定开债发起式	30.13	292544.60	-	-	-
5186	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5187	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
5188	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5189	国投瑞银顺成3个月定开债	15.36	142656.07	-	-	0.00
5190	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
5191	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.36	99339.59	-	-	16.93
5192	太平丰泰一年定开债券发起式	33.27	290049.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平

5276	天弘兴益一年定开	11.51	107454.74	-	0.00	-
5277	华夏鼎华一年定开债券	16.35	145230.12	-	-	-
5278	浦银安盛盛华一年定开债券	23.05	228475.15	-	-	-
5279	大成惠平一年定开债发起式	19.93	195112.42	-	-	-
5280	天治天享66个月定开债	42.73	400008.29	-	0.00	-
5281	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.29	44331.28	-	-	-
5282	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.80	502000.01	-	-	-
5283	万家悦兴3个月定开债发起式	30.13	292544.60	-	-	-
5284	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5285	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.05	740585.95	-	364597.74	-
5286	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5287	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
5288	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	0.00	-
5289	太平丰泰一年定开债券发起式	33.27	290049.82	-	-	-
5290	工银中债1-5年进出口行E	6.12	57457.60	-	57457.60	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

257

11383134.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

259

11295234.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

261

11246994.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

167528718.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

269544158.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	257	11383134.9200	292540.13	100.00	6.44
2024-12-31	259	11295234.2200	292540.13	100.00	6.44
2024-06-30	261	11246994.9100	293540.13	100.00	6.44
2023-12-31	6	167528718.3700	100517.23	100.00	0.00
2023-06-30	10	269544158.9000	269544.16	100.00	0.00

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