万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_规模评级

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.31	30.31	30.31	30.31	30.31	30.42	30.42
季度净申购	0.00	-1.96	0.00	0.00	-1000.00	0.00	6.44
总份额	292544.60	292544.60	292546.57	292546.57	292546.57	293546.57	293546.57
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
季度总赎回份额	0.00	1.96	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平

861	广发汇承定期开放债券	30.41	248928.99	163238.57	163238.57	0.00
862	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
863	国泰上证5年期国债ETF	30.34	2157.63	615.00	2408.00	1793.00
864	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
865	招商添福1年定开债	30.34	299382.68	-	-	-
866	鹏华永益3个月定开债券	30.32	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
867	中银安心回报	30.32	294045.26	8.21	61.04	52.83
868	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
869	中银丰进定期开放债券	30.31	288239.94	0.01	0.01	0.00
870	富国目标收益一年期纯债债券	30.28	271580.99	86211.50	95725.18	9513.68
871	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-
872	交银施罗德中高等级信用债债券	30.27	300395.78	3.18	34.19	31.02
873	浦银安盛普丰纯债债券A	30.26	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
874	招商添旭3个月定开债发起式A	30.26	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
875	博时裕荣纯债债券	30.22	243231.29	214223.48	450556.94	236333.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平

804	中航瑞景3个月定开A	30.44	294378.96	-	-	0.13
805	永赢淳利债券	34.15	294060.09	-	-	0.00
806	中银安心回报	30.32	294045.26	8.21	61.04	52.83
807	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
808	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.52	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
809	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.01	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
810	大成安诚债券A	29.72	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
811	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
812	富国安利90天滚动持有债券C	32.89	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
813	中加颐兴定开债券	30.00	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
814	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
815	博时富尊一年定开债发起式	31.92	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
816	招商鑫诚短债C	31.46	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
817	太平丰泰一年定开债券发起式	33.37	290049.82	-	-	-
818	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平

5178	浦银安盛盛华一年定开债券	23.23	228475.15	-	-	-
5179	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
5180	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5181	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-
5182	招商金融债3个月定开债	14.75	142208.02	-	-	79726.70
5183	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5184	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5185	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
5186	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5187	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.53	740585.95	-	364597.74	-
5188	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
5189	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5190	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
5191	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
5192	银华信用精选两年定期开放债券	3.53	31674.17	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平

5241	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5242	浦银安盛盛华一年定开债券	23.23	228475.15	-	-	-
5243	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5244	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-
5245	招商金融债3个月定开债	14.75	142208.02	-	-	79726.70
5246	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5247	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5248	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
5249	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5250	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
5251	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5252	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
5253	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.43	99339.59	-	-	16.93
5254	太平丰泰一年定开债券发起式	33.37	290049.82	-	-	-
5255	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平

5308	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5309	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.63	350000.29	-	-	-
5310	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5311	华夏鼎华一年定开债券	16.47	145230.12	-	-	-
5312	浦银安盛盛华一年定开债券	23.23	228475.15	-	-	-
5313	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
5314	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-
5315	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
5316	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5317	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.53	740585.95	-	364597.74	-
5318	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5319	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
5320	银华信用精选两年定期开放债券	3.53	31674.17	-	0.00	-
5321	太平丰泰一年定开债券发起式	33.37	290049.82	-	-	-
5322	工银中债1-5年进出口行E	6.15	57457.60	-	57457.60	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

254

11517504.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

257

11383134.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

259

11295234.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

261

11246994.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

167528718.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	254	11517504.1000	292540.13	100.00	4.48
2025-06-30	257	11383134.9200	292540.13	100.00	6.44
2024-12-31	259	11295234.2200	292540.13	100.00	6.44
2024-06-30	261	11246994.9100	293540.13	100.00	6.44
2023-12-31	6	167528718.3700	100517.23	100.00	0.00

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