财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1505.06 |
-179.13 |
8254.08 |
374.85 |
6316.70 |
| 本期利润(万元) |
4811.95 |
2107.33 |
-1375.39 |
-3488.47 |
318.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9664.67 |
0.00 |
8039.60 |
0.00 |
8533.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303084.95 |
302691.43 |
300584.20 |
298789.61 |
302280.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
15.38 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
14.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.60 |
205.87 |
6145.05 |
98.79 |
77.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
308988.28 |
300508.00 |
500538.51 |
425200.15 |
344215.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
308988.28 |
300508.00 |
500538.51 |
425200.15 |
344215.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.06 |
76.60 |
75.77 |
77.80 |
73.13 |
| 应付托管费(万元) |
25.02 |
25.53 |
25.26 |
25.93 |
24.38 |
| 资产总计(万元) |
309003.04 |
300713.87 |
518684.88 |
425299.28 |
344293.14 |
| 负债合计(万元) |
5916.88 |
128.47 |
216403.58 |
116724.88 |
45696.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
303086.16 |
300585.40 |
302281.30 |
308574.39 |
298596.95 |
| 未分配利润(万元) |
10540.48 |
8039.63 |
9733.56 |
16026.65 |
5049.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.49 |
2.56 |
1.78 |
149.12 |
148.31 |
| 投资收益(万元) |
2177.88 |
11446.92 |
8074.80 |
11119.35 |
4322.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3306.90 |
-9629.50 |
-5998.24 |
7115.76 |
1377.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5539.28 |
1819.98 |
2078.34 |
18384.23 |
5848.40 |
| 管理人报酬(万元) |
450.37 |
911.75 |
457.26 |
781.12 |
326.79 |
| 托管费(万元) |
150.12 |
303.92 |
152.42 |
260.37 |
108.93 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
24.99 |
13.55 |
24.68 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
727.31 |
3195.37 |
1759.85 |
2294.39 |
762.10 |
| 利润总额(万元) |
4811.97 |
-1375.40 |
318.49 |
16089.84 |
5086.30 |
| 净利润(万元) |
4811.97 |
-1375.40 |
318.49 |
16089.84 |
5086.30 |
