我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2358.29 |
3578.98 |
1648.59 |
5633.57 |
1606.13 |
| 本期利润(万元) |
1156.42 |
4883.83 |
1304.50 |
7833.52 |
891.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3584.84 |
0.00 |
791.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299752.18 |
298595.76 |
301056.88 |
101744.71 |
184213.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.81 |
91.50 |
158.92 |
94.86 |
54.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
344215.33 |
137417.52 |
266379.02 |
446701.07 |
344554.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
344215.33 |
137417.52 |
266379.02 |
446701.07 |
344554.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.13 |
31.10 |
69.10 |
112.48 |
97.11 |
| 应付托管费(万元) |
24.38 |
10.37 |
23.03 |
37.49 |
32.37 |
| 资产总计(万元) |
344293.14 |
137509.02 |
275559.82 |
458306.72 |
344608.81 |
| 负债合计(万元) |
45696.19 |
35764.31 |
110.93 |
15519.13 |
24663.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
298596.95 |
101744.71 |
275448.88 |
442787.59 |
319945.39 |
| 未分配利润(万元) |
5049.21 |
1227.48 |
5904.72 |
2482.75 |
657.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
148.31 |
218.12 |
199.02 |
64.23 |
7.63 |
| 投资收益(万元) |
4322.34 |
7570.10 |
4350.43 |
15373.16 |
9161.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1377.75 |
2199.95 |
2626.35 |
-3207.80 |
-1632.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5848.40 |
9988.17 |
7175.79 |
12229.59 |
7536.40 |
| 管理人报酬(万元) |
326.79 |
907.05 |
593.03 |
1171.90 |
622.41 |
| 托管费(万元) |
108.93 |
302.35 |
197.68 |
390.63 |
207.47 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
21.58 |
10.56 |
20.96 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
762.10 |
2154.65 |
969.68 |
2678.61 |
1574.62 |
| 利润总额(万元) |
5086.30 |
7833.52 |
6206.12 |
9550.98 |
5961.78 |
| 净利润(万元) |
5086.30 |
7833.52 |
6206.12 |
9550.98 |
5961.78 |
