万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.0273 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1295

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：石东

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.88亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.17	0.49	-0.49	-0.48
债券型名次	569	3775	1687	5080	5221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	6.55	9.23	-	13.55
债券型名次	5112	2360	2746	3690	3499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	添富AAA级信用纯债A	0.15	-0.28	0.51	-0.13	0.50
568	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	-0.32	0.04	-1.05	-0.70
569	万家悦兴3个月定开债发起式	0.15	-0.17	0.49	-0.49	-0.48
570	万家鑫橙纯债债券A	0.15	-0.14	0.54	-0.31	-0.31
571	信诚双盈债券(LOF)	0.15	-0.25	0.64	2.59	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	天弘信利债券C	0.02	-0.17	0.44	0.14	1.00
3774	同泰恒盛债券C	-0.05	-0.17	0.24	2.28	3.20
3775	万家悦兴3个月定开债发起式	0.15	-0.17	0.49	-0.49	-0.48
3776	万家鑫橙纯债债券C	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69
3777	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.13	-0.17	0.49	-0.19	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	天弘稳利定期开放B	0.05	0.00	0.49	0.54	1.45
1686	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.10	0.49	0.36	0.63
1687	万家悦兴3个月定开债发起式	0.15	-0.17	0.49	-0.49	-0.48
1688	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.13	-0.17	0.49	-0.19	-0.19
1689	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	-0.14	0.49	-0.08	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	广发汇择一年定期开放债券C	0.02	-0.17	0.02	-0.49	0.87
5079	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53
5080	万家悦兴3个月定开债发起式	0.15	-0.17	0.49	-0.49	-0.48
5081	中金新盛1年	0.06	-0.45	0.19	-0.49	0.47
5082	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	中信建投景益债券C	0.13	-0.59	0.10	-1.28	-0.47
5220	人保安睿定开	0.12	0.00	0.52	0.07	-0.48
5221	万家悦兴3个月定开债发起式	0.15	-0.17	0.49	-0.49	-0.48
5222	永赢久利债券	0.12	-0.64	-0.22	-1.04	-0.48
5223	博时富源纯债债券	0.12	-0.39	0.07	-0.83	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	南方通利C	0.30	4.67	8.18	11.35	61.08
5111	南方浙利定开债券发起	0.30	5.31	9.03	16.12	30.67
5112	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	6.55	9.23	-	13.55
5113	博时聚源纯债债券A	0.29	5.65	8.90	16.66	38.68
5114	博时双季享持有期债券B	0.29	5.73	11.08	16.18	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	嘉实致融一年定期债券	2.04	6.55	11.45	20.65	23.50
2359	人保民富债券A	0.73	6.55	0.00	-	4.98
2360	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	6.55	9.23	-	13.55
2361	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.21	6.55	11.34	18.97	16.70
2362	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.17	6.55	9.88	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.23	16.20	16.00
2745	融通通宸债券	0.48	5.97	9.23	15.04	43.61
2746	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	6.55	9.23	-	13.55
2747	易方达稳悦120天滚动短债A	1.76	5.15	9.23	-	12.69
2748	招商招瑞纯债债券发起式C	1.27	5.45	9.23	16.58	40.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	嘉实稳元纯债债券C	1.25	4.98	7.99	-	11.38
3689	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.16	9.15	12.98	-	15.59
3690	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	6.55	9.23	-	13.55
3691	招商招瑞纯债债券发起式D	2.71	7.58	11.50	-	15.82
3692	广发汇荣三个月定开债券	0.15	5.78	8.82	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	南华瑞扬纯债A	0.94	5.07	7.17	12.93	13.56
3498	中银臻享债券	0.46	5.30	8.90	-	13.56
3499	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	6.55	9.23	-	13.55
3500	长安泓沣中短债债券E	1.82	5.00	10.37	-	13.54
3501	西部利得添盈短债债券A	1.76	4.45	7.38	11.38	13.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	500.00	53479.11	17.90%
24国开10	440.00	45602.87	15.26%
25国开08	440.00	43707.01	14.63%
24浙商银行小微债03	280.00	28422.69	9.51%
24国开03	270.00	27848.50	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418643.65	140.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0281	1.0275	1.0267	1.0258	1.0258
累计净值(元)	1.1303	1.1297	1.1289	1.1280	1.1280

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