万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.0411 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1433

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：石东

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.26亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.14	0.83	1.34	1.32
债券型名次	4016	2589	1803	2799	2394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.09	8.63	-	15.07
债券型名次	4894	2527	2683	3183	3485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	添富鑫盛定开债A	-0.18	0.15	0.77	1.38	1.25
4015	万家玖盛C	-0.18	0.11	0.74	1.18	1.09
4016	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.18	0.14	0.83	1.34	1.32
4017	万家鑫耀纯债债券C	-0.18	0.12	0.77	1.19	1.11
4018	新沃通利纯债C	-0.18	0.17	0.75	1.12	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	万家家享中短债D	-0.09	0.14	0.59	1.09	0.98
2588	万家玖盛A	-0.17	0.14	0.80	1.28	1.18
2589	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.18	0.14	0.83	1.34	1.32
2590	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.17	0.14	0.71	1.18	1.14
2591	兴业中证银行50金融债指数A	-0.11	0.14	0.68	1.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	天弘信益A	-0.20	0.26	0.83	1.52	1.36
1802	天弘兴享一年定开	-0.20	0.28	0.83	1.52	1.38
1803	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.18	0.14	0.83	1.34	1.32
1804	万家鑫享纯债A	-0.15	0.24	0.83	1.51	1.41
1805	西部利得汇盈债券A	-0.13	0.20	0.83	1.61	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2798	添富中债1-3年国开债C	-0.10	0.20	0.84	1.34	1.28
2799	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.18	0.14	0.83	1.34	1.32
2800	信诚稳泰C	-0.14	0.19	0.85	1.34	1.29
2801	兴业中证银行50金融债指数A	-0.11	0.14	0.68	1.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	添富中债1-3年国开债A	-0.10	0.21	0.86	1.39	1.32
2393	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
2394	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.18	0.14	0.83	1.34	1.32
2395	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.16	0.18	0.82	1.38	1.32
2396	兴合安平六个月持有期债券C	-0.09	0.12	0.53	1.27	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	同泰中短债E	0.85	2.73	4.92	-	6.97
4893	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.85	4.48	8.20	-	17.59
4894	万家悦兴3个月定开债发起式	0.85	5.09	8.63	-	15.07
4895	中信建投稳祥C	0.85	4.45	9.54	-	40.58
4896	博时聚源纯债债券A	0.84	4.09	8.00	-	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	诺安鑫享定开发起式债券	1.37	5.09	8.92	-	32.46
2526	平安季添盈定开债A	2.42	5.09	9.47	-	25.88
2527	万家悦兴3个月定开债发起式	0.85	5.09	8.63	-	15.07
2528	兴业添利债券	1.73	5.09	9.31	-	57.12
2529	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.75	5.09	5.67	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	民生加银鑫通债券	-0.38	3.72	8.63	-	17.66
2682	南方亨元A	2.61	5.12	8.63	-	26.25
2683	万家悦兴3个月定开债发起式	0.85	5.09	8.63	-	15.07
2684	湘财鑫享债券C	6.01	13.04	8.63	-	5.26
2685	兴银稳益30天持有期债券A	1.96	5.62	8.63	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	嘉实稳元纯债债券C	1.88	4.32	7.81	-	13.22
3182	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.86	6.61	11.88	-	17.17
3183	万家悦兴3个月定开债发起式	0.85	5.09	8.63	-	15.07
3184	招商招瑞纯债债券发起式D	3.59	7.41	11.09	-	18.59
3185	广发汇荣三个月定开债券	0.73	4.85	8.05	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	惠升和赢纯债3个月定开A	2.31	6.39	10.80	-	15.09
3484	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.76	6.10	10.89	-	15.08
3485	万家悦兴3个月定开债发起式	0.85	5.09	8.63	-	15.07
3486	银河领先债券C	2.47	10.58	13.12	-	15.07
3487	英大通盈纯债债券A	0.68	3.50	6.45	-	15.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	670.00	68574.13	22.65%
25国开08	580.00	58482.56	19.32%
24国开08	320.00	32672.70	10.79%
22国开15	190.00	20737.39	6.85%
25国开20	180.00	18053.22	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299183.56	98.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

查看全文[06-13]
标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

　　封面新闻记者罗石芊雷远东摄影报道　　6月13日，“传承巴蜀双遗文脉守护文化自然瑰宝”2026年文化和自然遗产日四川主会场活动在四川峨眉山市举行。会后，一场以“世界遗产保护利用”为主旨的演讲，吸引了全国各地遗产地“核心操盘手”们的关注。　

查看全文[06-13]
标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

查看全文[06-13]
06-13 主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核
06-13 江西新余基金筹划退出隆华新材
06-13 广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0404	1.0410	1.0418	1.0424	1.0430
累计净值(元)	1.1426	1.1432	1.1440	1.1446	1.1452

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。