万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.109

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：石东

2024-05-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.97亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.71	2.05	3.76
债券型名次	2061	1797	1845	835	1519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	6.63	10.30	-	11.32
债券型名次	1354	2354	1350	3640	3373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	万家稳健增利债券A	0.07	0.35	0.05	-3.14	-1.13
2060	万家稳健增利债券C	0.07	0.34	-0.02	-3.31	-1.46
2061	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.30	0.71	2.05	3.76
2062	万家鑫橙纯债债券C	0.07	0.35	0.62	1.91	3.79
2063	万家鑫丰纯债A	0.07	0.96	2.18	2.57	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.74	1.39	2.45
1796	万家玖盛C	0.08	0.30	0.88	2.10	3.97
1797	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.30	0.71	2.05	3.76
1798	万家鑫融纯债债券C	0.04	0.30	0.45	1.54	5.37
1799	西部利得聚泰18个月定开债A	0.36	0.30	2.91	1.47	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	南方旭元A	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
1844	同泰恒利纯债A	0.04	0.19	0.71	1.83	2.84
1845	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.30	0.71	2.05	3.76
1846	招商招悦纯债C	0.07	0.29	0.71	1.98	4.07
1847	中银证券安业债券C	0.01	0.20	0.71	1.48	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
834	人保鑫利债券A	0.21	0.29	3.97	2.05	4.34
835	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.30	0.71	2.05	3.76
836	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
837	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	鹏扬淳享债券C	0.03	0.17	0.17	1.34	3.76
1518	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.53	3.76
1519	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.30	0.71	2.05	3.76
1520	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.26	0.51	1.61	3.76
1521	信诚稳泰A	0.05	0.30	0.95	2.12	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	民生加银鑫元纯债债券A	4.46	6.90	9.48	18.44	32.31
1353	前海联合泰瑞纯债C	4.46	7.03	9.70	-	12.97
1354	万家悦兴3个月定开债发起式	4.46	6.63	10.30	-	11.32
1355	永赢盈益债券A	4.46	7.70	11.17	15.21	19.98
1356	中欧稳鑫180天持有债券A	4.46	0.00	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	平安元和90天滚动持有短债C	2.61	6.63	0.00	-	7.66
2353	平安中债1-3年国开债指数C	3.82	6.63	0.00	-	10.97
2354	万家悦兴3个月定开债发起式	4.46	6.63	10.30	-	11.32
2355	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.07	6.63	0.00	-	8.51
2356	中泰稳固30天持有中短债A	3.08	6.63	0.00	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43
1349	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.42	7.14	10.30	-	14.76
1350	万家悦兴3个月定开债发起式	4.46	6.63	10.30	-	11.32
1351	新华利率债A	4.67	7.23	10.30	-	13.05
1352	国泰聚享纯债债券	3.38	6.66	10.29	19.30	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	嘉实稳元纯债债券C	3.14	5.53	7.92	-	9.35
3639	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.82	8.19	0.00	-	11.08
3640	万家悦兴3个月定开债发起式	4.46	6.63	10.30	-	11.32
3641	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.20	10.05	-	11.92
3642	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	创金合信聚利债券C	2.87	1.30	-4.92	-0.87	11.32
3372	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	6.38	10.26	13.20	-	11.32
3373	万家悦兴3个月定开债发起式	4.46	6.63	10.30	-	11.32
3374	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.42	4.42	7.00	-	11.31
3375	农银悦利债券	4.75	8.38	0.00	-	11.31

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	410.00	43696.13	14.58%
24国开05	310.00	32561.97	10.86%
24浙商银行小微债03	280.00	28268.69	9.43%
24光大银行债01	250.00	25490.98	8.50%
24建行债01A	250.00	25473.06	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	379913.79	126.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.108	1.108	1.107	1.108	1.108

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