万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0403 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1425

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：石东

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.26亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.85	1.02	1.25
债券型名次	2464	1856	2016	3626	2588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.39	8.91	-	14.98
债券型名次	4908	2437	2672	3710	3498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	添富鑫泽定开债A	0.08	0.20	0.73	0.85	1.00
2463	同泰恒兴纯债A	0.08	0.07	0.66	0.86	1.19
2464	万家悦兴3个月定开债发起式	0.08	0.20	0.85	1.02	1.25
2465	万家鑫融纯债债券C	0.08	0.19	0.81	1.13	1.17
2466	万家鑫瑞纯债E	0.08	0.23	0.80	1.08	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	太平恒睿纯债	0.05	0.20	0.79	1.28	1.15
1855	添富鑫泽定开债A	0.08	0.20	0.73	0.85	1.00
1856	万家悦兴3个月定开债发起式	0.08	0.20	0.85	1.02	1.25
1857	万家鑫璟纯债A	0.12	0.20	0.96	1.47	1.38
1858	万家鑫悦纯债C	0.12	0.20	0.91	1.25	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	天弘睿选利率债发起式A	0.07	0.19	0.85	0.82	1.20
2015	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.24	0.85	1.23	1.14
2016	万家悦兴3个月定开债发起式	0.08	0.20	0.85	1.02	1.25
2017	兴华安惠纯债C	0.17	0.06	0.85	0.20	1.51
2018	兴银汇悦定开债	0.08	0.19	0.85	1.29	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	天治鑫利纯债债券A	0.06	0.17	0.71	1.02	1.02
3625	万家玖盛C	0.06	0.17	0.76	1.02	1.05
3626	万家悦兴3个月定开债发起式	0.08	0.20	0.85	1.02	1.25
3627	新华聚利C	0.04	0.13	0.73	1.02	1.07
3628	兴业定开债券C	-0.08	-0.39	0.00	1.02	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	天弘合益C	0.09	0.21	0.85	1.16	1.25
2587	天弘信益A	0.10	0.15	0.83	1.36	1.25
2588	万家悦兴3个月定开债发起式	0.08	0.20	0.85	1.02	1.25
2589	兴业一年持有期债券C	0.07	0.21	0.82	1.24	1.25
2590	兴业优债增利债券C	-0.10	-0.49	0.30	1.55	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	汇添富鑫汇债券A	0.98	5.56	9.64	16.04	34.72
4907	平安中债1-3年国开债指数C	0.98	2.84	7.10	-	13.17
4908	万家悦兴3个月定开债发起式	0.98	5.39	8.91	-	14.98
4909	永赢润益债券A	0.98	5.38	8.79	16.63	29.75
4910	中欧瑾泰债券C	0.98	6.39	10.95	17.81	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	前海联合泰瑞纯债A	1.25	5.39	9.95	16.41	18.65
2436	同泰恒利纯债A	1.81	5.39	7.93	14.25	17.40
2437	万家悦兴3个月定开债发起式	0.98	5.39	8.91	-	14.98
2438	兴业安和6个月定开债券发起式	2.31	5.39	9.32	18.26	33.67
2439	兴银稳建90天持有期中短债A	2.41	5.39	0.00	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	汇添富多策略纯债A	0.76	4.42	8.91	14.14	17.58
2671	嘉实汇鑫中短债债券A	1.92	4.52	8.91	16.03	18.76
2672	万家悦兴3个月定开债发起式	0.98	5.39	8.91	-	14.98
2673	浙商丰裕纯债C	2.13	6.19	8.91	15.92	20.05
2674	浙商惠盈纯债C	1.75	6.26	8.91	13.76	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.38	2.39	6.17	-	12.39
3709	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.02	7.03	12.24	-	17.11
3710	万家悦兴3个月定开债发起式	0.98	5.39	8.91	-	14.98
3711	广发汇荣三个月定开债券	0.82	5.19	8.28	-	15.64
3712	招商招祥纯债D	1.97	2.73	0.00	-	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.48	6.38	11.26	-	15.00
3497	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.86	5.80	9.55	-	14.99
3498	万家悦兴3个月定开债发起式	0.98	5.39	8.91	-	14.98
3499	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.77	6.49	10.32	-	14.97
3500	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.78	6.55	10.43	-	14.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	670.00	68574.13	22.65%
25国开08	580.00	58482.56	19.32%
24国开08	320.00	32672.70	10.79%
22国开15	190.00	20737.39	6.85%
25国开20	180.00	18053.22	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299183.56	98.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-15关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...
07-05万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-18万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0405	1.0407	1.0409	1.0400	1.0395
累计净值(元)	1.1427	1.1429	1.1431	1.1422	1.1417

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。