万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.0505 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1606

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：石东

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.58亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
债券型名次	2034	877	1064	734	1027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.41	9.88	16.07	17.00
债券型名次	1386	2286	2003	1150	3285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
2033	天弘季季兴三个月定开C	0.30	0.50	1.11	1.85	3.11
2034	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
2035	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
2036	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
876	天弘合利债券发起A	0.38	0.62	1.06	1.74	2.95
877	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
878	信诚景瑞A	0.32	0.62	1.22	2.27	3.76
879	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68
1063	泰康长江经济带债券C	0.25	0.55	1.02	1.66	2.81
1064	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
1065	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.34	0.58	1.02	1.68	2.86
1066	永赢盛益债券C	0.38	0.69	1.02	2.08	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19
733	融通增益债券A/B	0.38	0.71	1.13	2.00	2.92
734	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
735	浙商惠盈纯债C	0.40	0.65	1.14	2.00	3.04
736	中银纯债债券A	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
1026	同泰泰和三个月定开债C	0.89	1.43	1.31	2.66	3.02
1027	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
1028	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.34	0.73	1.04	2.07	3.02
1029	兴银长益三个月定开债	0.29	0.50	1.04	1.81	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	平安中债1-5年政策性金融债A	2.90	5.08	10.64	17.92	22.55
1385	泰康长江经济带债券C	2.90	4.56	8.42	14.52	19.80
1386	万家悦兴3个月定开债发起式	2.90	5.41	9.88	16.07	17.00
1387	兴银合盈债券A	2.90	5.56	9.66	17.01	27.32
1388	中信建投3-5年政金债A	2.90	5.51	11.36	19.18	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	建信睿丰纯债定期开放债券	2.94	5.41	9.75	18.29	33.02
2285	万家恒A	2.76	5.41	10.66	17.32	77.66
2286	万家悦兴3个月定开债发起式	2.90	5.41	9.88	16.07	17.00
2287	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.84	5.41	10.52	16.95	27.94
2288	招商添悦纯债D	2.96	5.41	9.74	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	山西证券裕泽债券发起式A	3.59	6.15	9.88	-	11.53
2002	万家恒瑞18个月C	2.78	5.63	9.88	14.82	30.31
2003	万家悦兴3个月定开债发起式	2.90	5.41	9.88	16.07	17.00
2004	招商添泰1年定开债发起式	2.43	5.18	9.88	-	11.50
2005	中加聚鑫纯债一年C	1.62	4.91	9.88	-	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	德邦锐兴债券C	2.30	6.01	9.90	16.07	35.17
1149	华安安业债券C	2.68	4.79	8.47	16.07	29.58
1150	万家悦兴3个月定开债发起式	2.90	5.41	9.88	16.07	17.00
1151	永赢诚益债券C	2.19	4.47	8.33	16.06	31.42
1152	博时稳健回报债券(LOF)C	1.20	8.41	11.95	16.05	99.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.98	6.52	9.61	-	17.00
3284	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.41	6.49	12.72	-	17.00
3285	万家悦兴3个月定开债发起式	2.90	5.41	9.88	16.07	17.00
3286	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.24	5.49	10.21	16.58	17.00
3287	工银平衡回报6个月持有期债券A	-6.11	15.01	16.40	16.92	16.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	920.00	92656.98	21.26%
24国开03	810.00	83804.71	19.23%
26超长特别国债02	290.00	29694.76	6.81%
25国开03	270.00	27097.87	6.22%
25国开15	250.00	24986.16	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	374920.92	86.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0498	1.0497	1.0491	1.0485	1.0474
累计净值(元)	1.1599	1.1598	1.1592	1.1586	1.1575

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