万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.0463 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1564

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：石东

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.28亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
债券型名次	887	808	732	820	1204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
债券型名次	1372	2732	2125	1472	3324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
886	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
887	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
888	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
889	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
807	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.47	0.93	1.68	3.22
808	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
809	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
810	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	前海开源润和债券C	0.18	0.41	1.01	2.00	3.43
731	泰康信用精选债券C	0.32	0.67	1.01	1.64	2.96
732	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
733	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
734	兴华安聚纯债C	0.11	0.35	1.01	1.60	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.38	1.00	1.75	2.93
819	鹏华丰华债券	0.12	0.37	0.97	1.75	2.84
820	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
821	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
822	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1203	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.23	0.56	0.91	1.78	2.61
1204	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
1205	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
1206	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
1371	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36
1372	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
1373	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1374	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	鹏华稳健增利债券A	2.28	4.97	7.95	-	9.81
2731	天弘睿选利率债发起式A	2.17	4.97	10.36	17.61	17.76
2732	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
2733	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
2734	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15
2124	天弘增强回报E	-1.99	6.82	9.57	7.86	29.82
2125	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
2126	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
2127	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	永赢盈益债券C	3.36	5.15	9.70	16.10	24.46
1471	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
1472	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
1473	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
1474	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
3323	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
3324	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
3325	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
3326	恒生前海恒祥纯债债券C	2.79	4.22	7.94	16.19	16.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	670.00	69078.93	22.79%
25国开08	680.00	68167.24	22.49%
25国开03	270.00	26976.34	8.90%
25国开15	230.00	22781.22	7.52%
24国开08	220.00	22654.15	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294130.84	97.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0465	1.0455	1.0453	1.0444	1.0437
累计净值(元)	1.1566	1.1556	1.1554	1.1545	1.1538

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