万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0359 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1460

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：石东

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.26亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
债券型名次	1709	1992	1401	1729	2154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.09	8.57	-	15.37
债券型名次	4793	2523	2733	3808	3467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
1708	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
1709	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1710	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
1711	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.13	0.76	1.50	1.45
1991	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.04	0.13	0.73	1.47	1.42
1992	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1993	西部利得祥盈债券A	-0.20	0.13	0.46	0.75	1.38
1994	新华聚利A	0.06	0.13	0.73	1.60	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	天弘庆享C	0.08	0.17	0.82	1.69	-4.22
1400	天弘兴益一年定开	0.16	0.21	0.82	1.41	1.36
1401	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1402	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74
1403	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	天弘信利债券A	0.05	0.08	0.90	1.69	1.72
1728	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
1729	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1730	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1731	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.12	0.78	1.69	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	天弘稳利定期开放A	-0.04	0.04	0.69	1.59	1.59
2153	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
2154	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
2155	先锋博盈纯债C	-1.49	1.17	0.42	-1.10	1.59
2156	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	华商瑞丰短债债券C	0.86	2.80	5.90	11.18	17.20
4792	南方中证政策性金融债指数C	0.86	6.46	10.92	-	13.68
4793	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37
4794	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.86	5.13	10.20	18.90	71.64
4795	永赢轩益债券	0.86	5.37	10.09	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72
2522	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01
2523	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37
2524	万家鑫怡债券A	1.33	5.09	7.99	-	10.30
2525	中融聚商定期开放债券	1.47	5.09	9.18	16.44	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.44	5.41	8.57	16.11	21.67
2732	平安季添盈定开债E	1.92	4.43	8.57	16.21	23.70
2733	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37
2734	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.11	3.82	8.57	-	14.82
2735	博时富丰3个月定开债发起式	1.81	4.63	8.56	16.16	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03
3807	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.05	6.63	12.11	-	17.69
3808	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37
3809	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02
3810	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38
3466	创金合信聚利债券C	1.99	4.09	7.47	-0.62	15.37
3467	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37
3468	申万菱信合利纯债C	1.73	3.96	6.84	11.83	15.36
3469	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	670.00	68574.13	22.65%
25国开08	580.00	58482.56	19.32%
24国开08	320.00	32672.70	10.79%
22国开15	190.00	20737.39	6.85%
25国开20	180.00	18053.22	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299183.56	98.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0358	1.0358	1.0353	1.0354	1.0352
累计净值(元)	1.1459	1.1459	1.1454	1.1455	1.1453

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