万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：石东

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.28亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	0.92	1.73	1.96
债券型名次	1713	657	617	1030	1519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.44	8.79	-	15.79
债券型名次	3367	2821	2455	3793	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	0.07	-0.33	0.30	0.93
1712	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29
1713	万家悦兴3个月定开债发起式	0.04	0.42	0.92	1.73	1.96
1714	万家鑫璟纯债A	0.04	0.33	0.88	1.79	2.04
1715	万家鑫璟纯债C	0.04	0.31	0.82	1.69	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.42	0.89	1.81	2.17
656	鹏华永盛定期开放债券	0.03	0.42	0.38	1.35	1.84
657	万家悦兴3个月定开债发起式	0.04	0.42	0.92	1.73	1.96
658	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
659	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	鹏华丰享债券	0.04	0.44	0.92	1.78	2.13
616	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.57	0.92	1.63	1.89
617	万家悦兴3个月定开债发起式	0.04	0.42	0.92	1.73	1.96
618	西部利得聚泰18个月定开债A	0.12	0.67	0.92	2.27	3.88
619	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	鹏华永泰定期开放债券	0.05	0.24	0.20	1.73	3.07
1029	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.73	1.95
1030	万家悦兴3个月定开债发起式	0.04	0.42	0.92	1.73	1.96
1031	兴华安悦纯债C	0.03	0.32	0.85	1.73	2.05
1032	兴业天融债券	0.04	0.28	0.82	1.73	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	鹏扬富利增强债券C	0.06	-0.59	-0.44	-0.16	1.96
1518	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.16	0.66	1.62	1.96
1519	万家悦兴3个月定开债发起式	0.04	0.42	0.92	1.73	1.96
1520	信诚至泰A	0.02	0.17	0.66	1.69	1.96
1521	易方达信用债债券C	0.04	0.44	0.82	1.67	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	添富鑫永定开债A	1.73	3.03	7.70	14.99	34.99
3366	万家家享中短债D	1.73	3.73	9.06	-	11.61
3367	万家悦兴3个月定开债发起式	1.73	4.44	8.79	-	15.79
3368	万家鑫悦纯债C	1.73	4.83	8.17	14.10	27.99
3369	西部利得沣泰债券A	1.73	3.39	5.86	10.55	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	民生加银转债优选A	-1.99	4.44	-0.32	-27.62	9.78
2820	摩根纯债丰利债券A	2.10	4.44	8.18	11.58	35.79
2821	万家悦兴3个月定开债发起式	1.73	4.44	8.79	-	15.79
2822	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.00	4.44	8.26	15.03	20.17
2823	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.00	4.44	8.52	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	华富收益增强债券A	1.73	7.98	8.79	14.08	225.39
2454	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.39	4.37	8.79	15.43	27.90
2455	万家悦兴3个月定开债发起式	1.73	4.44	8.79	-	15.79
2456	银华纯债信用债券(LOF)	2.13	4.51	8.79	15.76	86.72
2457	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	4.64	8.79	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.14	4.40	8.95	-	17.34
3792	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.25	5.84	11.92	-	17.83
3793	万家悦兴3个月定开债发起式	1.73	4.44	8.79	-	15.79
3794	招商招祥纯债D	1.99	2.54	0.00	-	4.19
3795	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.00	4.34	7.78	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.19	7.92	-	15.79
3408	诺德短债债券C	1.44	3.09	7.24	12.55	15.79
3409	万家悦兴3个月定开债发起式	1.73	4.44	8.79	-	15.79
3410	湘财久盈中短债C	1.67	3.85	7.09	13.89	15.79
3411	大成景乐纯债债券C	1.53	4.01	7.75	11.91	15.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	670.00	69078.93	22.79%
25国开08	680.00	68167.24	22.49%
25国开03	270.00	26976.34	8.90%
25国开15	230.00	22781.22	7.52%
24国开08	220.00	22654.15	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294130.84	97.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0394	1.0393	1.0387	1.0372	1.0373
累计净值(元)	1.1495	1.1494	1.1488	1.1473	1.1474

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