万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)_最新动态

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952WANJIA YUEXING 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0381 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1403

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：石东

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.26亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.2 元

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
债券型名次	937	2857	2026	3628	2890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.36	9.10	-	14.74
债券型名次	4974	2630	2669	3181	3508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	泰康瑞丰3月定开债券	0.10	0.38	1.14	2.12	1.72
936	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
937	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
938	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.35	0.86	1.22	1.09
939	信诚双盈债券(LOF)	0.10	1.16	0.45	2.65	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05
2856	泰康安益纯债债券C	0.01	0.32	0.81	1.21	1.14
2857	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
2858	万家鑫璟纯债A	0.02	0.32	0.90	1.30	1.15
2859	万家鑫耀纯债债券A	0.06	0.32	0.80	1.05	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	泰信汇盈债券C	0.04	0.26	0.84	1.13	0.98
2025	天弘华享三个月定开	0.02	0.34	0.84	1.27	1.12
2026	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
2027	信诚稳健A	0.03	0.54	0.84	1.91	1.59
2028	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.26	0.71	0.98	0.89
3627	融通通源短融债券B	0.02	0.18	0.53	0.98	0.74
3628	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
3629	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96
3630	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.19	0.58	0.98	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	天弘稳利定期开放B	0.02	0.33	0.77	1.46	1.03
2889	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.36	0.88	1.26	1.03
2890	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
2891	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.26	0.79	1.36	1.03
2892	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.37	0.86	0.90	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	华安添勤债券	0.78	5.26	0.00	-	7.88
4973	前海联合润盈短债A	0.78	2.30	4.33	-	14.61
4974	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.36	9.10	-	14.74
4975	永赢轩益债券	0.78	5.48	10.49	-	14.80
4976	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.78	5.27	8.66	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.66	5.36	9.71	-	26.97
2629	南方弘利定开债券发起	2.03	5.36	10.07	-	43.91
2630	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.36	9.10	-	14.74
2631	易方达恒久1年定期债券A	2.30	5.36	10.70	-	63.95
2632	中加民丰纯债A	1.98	5.36	9.50	-	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	南方亨元A	2.45	5.44	9.10	-	25.94
2668	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.64	5.40	9.10	-	57.59
2669	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.36	9.10	-	14.74
2670	中加颐信纯债债券A	1.19	5.07	9.10	-	28.22
2671	博时安康18个月定开债(LOF)	0.92	4.54	9.09	-	47.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	嘉实稳元纯债债券C	1.85	4.63	8.05	-	12.89
3180	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.15	7.39	12.40	-	16.88
3181	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.36	9.10	-	14.74
3182	招商招瑞纯债债券发起式D	3.53	7.59	11.41	-	18.05
3183	广发汇荣三个月定开债券	0.59	5.30	8.42	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	博远臻享3个月定开债券A	2.25	6.63	10.25	-	14.75
3507	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.01	6.46	11.03	-	14.75
3508	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.36	9.10	-	14.74
3509	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.56	5.83	9.80	-	14.74
3510	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.16	2.83	5.66	-	14.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	670.00	68574.13	22.65%
25国开08	580.00	58482.56	19.32%
24国开08	320.00	32672.70	10.79%
22国开15	190.00	20737.39	6.85%
25国开20	180.00	18053.22	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299183.56	98.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0384	1.0374	1.0366	1.0371	1.0377
累计净值(元)	1.1406	1.1396	1.1388	1.1393	1.1399

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